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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina mc dec35 eur | 15/12/2035 | 0 | 30/11 | XS0209139244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | - | 0 | - | 08/11/2024 | - |
| Argentina mc dec35 usd | 15/12/2035 | 0 | 30/11 | US040114GM64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | - | 0 | - | 08/11/2024 | - |
| Banco bpm spa mc perpetual sub call eur | - | - | - | IT0005571309 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.64 | - | 0 | - | 07/07/2026 | - |
| Banco bpm spa mc perpetual sub call eur | - | - | - | IT0005604803 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.17 | - | 0 | - | 07/07/2026 | - |
| Banco bpm spa mc perpetual sub call eur | - | - | - | XS2398286471 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.15 | - | 0 | - | 07/07/2026 | - |
| Bnpparibasis mc eq link feb27 call chf | 26/02/2027 | - | - | XS3255712765 | - | 0 | 0 | - | - | 94.82 | - | 0 | - | 24/07/2026 | - |
| Bnpparibasis mc eq link jan27 call chf | 18/01/2027 | - | - | XS3218405663 | - | - | - | - | - | 84.47 | - | 0 | - | 31/07/2026 | - |
| Bnpparibasis mc ind link nov27 chf | 01/11/2027 | 0 | 30/11 | XS3152085489 | - | 0 | 0 | - | - | 102.01 | - | 0 | - | 28/05/2026 | - |
| Bnpparibasis oc eq link sep27 chf | 13/09/2027 | - | - | XS3103136886 | - | 0 | 0 | - | - | 102.51 | - | 0 | - | 15/09/2025 | - |
| Finecobkbanc mc perpetual sub call eur | - | - | - | XS2776665700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.67 | - | 0 | - | 07/07/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2124980256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.54 | - | 0 | - | 19/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2463450408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.12 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2678939427 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.21 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2824056522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.42 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | - | - | XS3079581479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.46 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS3298382931 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.73 | - | 0 | - | 19/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS3298383319 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.69 | - | 0 | - | 24/03/2026 | - |
| Isp-fix to cms sub perpetual call eur | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | XS1548475968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | - | 0 | - | 12/06/2020 | - |
| Isp-fix to cms sub perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | XS2223761813 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.76 | - | 0 | - | 14/09/2020 | - |
| Isp-fix to cms sub perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | XS2223762381 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.74 | - | 0 | - | 14/09/2020 | - |
| Pemex tf 6,625% perpetual call usd | - | 0 | 30/11 | US71656MAF68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.27 | - | 0 | 0 | 07/06/2021 | - |
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 0 | 30/11 | US912810RD28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.37 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.125% aug53 usd | 15/08/2053 | 0 | 30/11 | US912810TT51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.48 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 0 | 30/11 | US912810QB70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.14 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 0 | 30/11 | US912810QL52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.31 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% aug43 usd | 15/08/2043 | 0 | 30/11 | US912810TU25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 0 | 30/11 | US912810QH41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.18 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may44 usd | 15/05/2044 | 0 | 30/11 | US912810UB25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.16 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may54 usd | 15/05/2054 | 0 | 30/11 | US912810UA42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.76 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 0 | 30/11 | US912810TV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.49 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
