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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icsc Social Fx 3.5% Jul31 Call Eur | 08/07/2031 | - | - | IT0005720468 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.58 | 99.58 | - | 3.934412 | 08/07/2026 | CHI |
| Italgas Spa Fx 3.625% Apr32 Call Eur | 16/04/2032 | 101.86 | 01/06 | IT0005704207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 101.86 | - | 4.061486 | 16/04/2026 | CHI |
| Ipi Spa Fr Sep32 Amort Call Eur | 22/09/2032 | 102.78 | 07/08 | IT0005661498 | - | 16 | 102.52 | 104.7 | 13 | 103.23 | 102.78 | - | - | 01/08/2025 | CHI |
| Ipi Spa Fr Jun33 Amort Call Eur | 15/06/2033 | 102.5 | 10/08 | IT0005707747 | - | 23 | 102 | 102.5 | 36 | 102.4 | 102.5 | - | - | 18/05/2026 | CHI |
