TianHong YongLi Bond Fund B (420102)

上海

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29/05 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 天弘基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.27B

420102 保有資産

TianHong YongLi Bond Fund B (420102) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TianHong YongLi Bond Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名称	ネット%	買持 %
現金	2.260	2.260
株式	16.480	16.480
債券	12.480	12.480
転換社債	4.110	4.110
他	64.670	64.670

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

財務比率	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.980	19.886
PBR (株価純資産倍率)	2.253	2.658
PSR (株価売上高倍率)	1.260	2.507
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.080	15.008
配当利回り	2.962	2.194
5年間の利益成長	12.151	15.687

セクター比率

名称	ネット%	カテゴリー平均
製造業	37.120	22.822
通信サービス	11.570	5.382
消費者向け循環株	10.530	9.889
素材	10.490	21.477
金融	9.770	13.915
ハイテク	7.250	24.601
ヘルスケア	6.050	8.312
不動産	4.630	3.564
景気連動型消費財	2.590	11.883

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 0

名称	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
21 The Export-Import Bank Of China 16	210316	3.60	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 11	250011	3.25	-	-
HUA XIA BANK CO., LIMITED 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 2 CAPITAL NOTES	232480067	2.17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 2	232480012	1.76	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2025 2	524180	1.66	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	113052	0.81	-	-
中国太平洋保険集団	CNE1000008M8	0.79	32.18	+0.50%
中国平安保険集団	CNE000001R84	0.78	53.50	+1.96%
DLG Exhibitions Events	CNE000000C17	0.76	8.65	+1.29%
UBS AG	CNE100001V45	0.75	49.00	+2.30%

Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名称	総資産	年初来%	3年%	10年%
TianHong Income Box Money Market	708.15B	0.33	1.43	2.19
TianHong Yunshangbao MMkt	33.4B	0.39	1.61	2.36
TianHong YongLi Bond E	16.27B	2.35	3.69	-
TianHong YongLi Bond Fund A	16.27B	2.22	3.28	5.09
TianHong YongLi Bond C	16.27B	2.25	3.39	-

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日経平均株価	66,329.50	+1636.38	+2.53%
日経225先物 (F)	66,245.0	+445.0	+0.68%
韓国総合株価指数	8,476.15	+290.86	+3.55%
NYダウ	51,032.46	+363.49	+0.72%
独DAX	25,104.70	+12.45	+0.05%
S&P/ASX 200	8,731.70	+138.80	+1.62%
米ドル指数	98.850	-0.120	-0.12%

金	4,593.00	+60.60	+1.34%
原油 WTI	87.36	-1.54	-1.73%
銀	76.173	-0.032	-0.04%
米国綿花2番	76.15	-0.62	-0.81%
排出権	79.59	+0.47	+0.59%
米国シカゴコーン	446.75	-9.00	-1.97%
米国コーヒー	265.60	-8.65	-3.15%

ドル/円	159.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,507.42	+11.24	+0.75%
ユーロ/ドル	1.1660	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	185.72	+0.18	+0.10%
トルコリラ/円	3.4733	+0.0023	+0.07%
豪ドル/円	114.42	+0.34	+0.30%
ポンド/円	214.40	+0.30	+0.14%

大塚ホールディングス	11,715.0	+575.0	+5.16%
ソフトバンクグループ	7,491.0	+366.0	+5.14%
トヨタ自動車	3,042.0	+12.0	+0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,999.0	+17.0	+0.57%
ブイ・テクノロジー	5,720.0	-220.0	-3.70%
日立製作所	5,166.0	-8.0	-0.15%
みずほフィナンシャルグループ	7,195.0	+130.0	+1.84%

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