現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(3/14) 170 億円
- 直近分配金(24/11/25) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -3.06 億円
- リターン(1年) +22.97 %
- リスク(1年) 30.63 %
- シャープレシオ(1年) 0.71
- QUICKファンドリスク 5*
2025年2月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 新興国株式－アジア－為替リスクあり
- QUICK略称： 深セン・イノベーション株式Ｆ(１年決算型)
- 愛称： --
- 日経略称： 深イノベ１年
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2017年11月30日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.705 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2025年2月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2025年2月末時点)
R&I分類：中国株型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2024年12月30日現在)
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運用方針
｢中国深セン・イノベーション・マザーファンド｣を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式のほか、米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)を主要投資対象とする。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求める。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：海外株式