Wiki Detay | wiki workcube

2- Sanal POS işlemi Workcube de yapılır. Müşterinin kredi kartı bilgileri girilir ve bankaya gönderilir. Tahsilat için bir engel yoksa Workcube’de kredi kartı tahsilat kaydı oluşur.

Abonelik sistemiyle çalışan firmalarda 2. işlemi yapmak için Toplu Provizyon işlemlerini kullanıyoruz. Tahsilatı gerçekleşmesi gereken abone ödeme planı satırları, Toplu Provizyon sayfasından çağırılır ve dosya oluşturulur. Bu oluşan dosya bankaya gönderilir. Banka da bu dosyayı işleyerek bir geri dönüş dosyası gönderir. Workcube de bu dönüş dosyası, Toplu Provizyon Dönüşlerinden içeri alınır ve tahsilatı gerçekleşen ödeme planı satırları ödendi hale gelir.

Otomatik Ödeme İşlemleri

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Banka > Otomatik Ödeme İşlemleri

Otomatik Ödeme İşlemleri; Abonelik Sistemleri ile ilişkili olarak çalışır veya xml seçeneklerine göre Manuel Belge kapama kayıtlarından direkt dosya oluşturulabilir. Ödeme Planı satırlarından ilgili tarihteki faturalanmış, toplu provizyon oluşturulmamış, ödenmemiş ve aktif olan satırlar listelenir. Ödemeye gönderilecek satırlar seçilip bir dosya oluşturulur ve Workcube kullanan müşteri bu dosyayı çalıştığı bankanın onlara verdiği bilgi doğrultusunda bankaya gönderir. Dosyaya tekrar Otomatik Ödeme İşlemleri listesinden ulaşılabilir. Dosyada kart bilgisi vb. alanlar olmadığından dolayı direkt bir tahsilat işlemi yapmaz.

Banka ilgili müşterinin hesabından otomatik ödeme olarak tutarı çeker veya bir ödeme yapılmışsa o hesaba onun bilgisini alır. Dosya istenildiği kadar oluşturulabilir çünkü dönüş bilgisi gelmeden sistemde bir güncelleme yapmaz.

Kaynak: Abone Ödeme Planı / Fatura Ödeme Planı

Otomatik ödeme işlemi faturalama ile de birleştirilip kontrol edildiği için 2 seçim alanı bulunur. Abonelik Ödeme Planları oluşturulacağından dolayı Abone Ödeme Planı seçilmelidir.

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Ödeme Planı tarihini sorgular. Zorunludur.

Ödeme Yöntemi: Ödeme yöntemleri listelenir, ödeme planı satırlarında bu ödeme yöntemi seçilmiş olan kayıtlar gelir. Standart ödeme yöntemleri veya kredi kartı ödeme yöntemleri seçilmesi zorunludur.

Pos Tipi: Dosya gönderimi yapılacak bankayı seçmek içindir.

Tip: Yapılan işlemler geri alınamaz. Fakat istenildiği kadar dosya oluşturulabilir.

Otomatik Ödeme İşlem Dönüşleri

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Banka > Otomatik Ödeme İşlem Dönüşleri

Otomatik Ödeme için bankaya gönderilen dosyaya istinaden bankadan bir adet dönüş dosyası gelmektedir. Bu dosyada sadece onaylı işlemler bankanın desenine göre mevcuttur. Banka ve tekrar şifre bilgisi ile sisteme bu dosya import edilir.

Tip: Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Şifreleme Anahtarları alanından Şifreleri belirleyebilirsiniz.

“Import Et” ikonu ile açılan ekranda işlemler içeri alınır. Bu onaylı işlemlere takip açısından Workcube sisteminde de gelen havale hareketi yazmak gerekir. Buna istinaden işlem tipi, tarih, banka hesabı girilerek dosyadaki kayıtlara dair işlemler yapılır. Sisteme kaydedilen gelen havale işlemi dışında ilgili ödeme planı satırına "Ödendi" bilgisini atar..

“Import İşlemini Geri Al” seçeneği seçilirse tekrar şifre doğrulaması istenir ve ilgili tüm gelen havale işlemleri ve ilişkili kayıtları silinir. İlişkili ödeme planı satırlarının "Ödendi" bilgisi kaldırılır. Böylece dosya tekrar import edilebilir veya import koşulları değiştirilerek yeniden işlem yapılabilir. İmport işlemi geri alındıktan sonra silme ikonu ile de belge sistemden silinebilir.

Ayrıca bu otomatik ödeme işlemleri listesine ERP > Finans Muhasebe > Banka Talimatları listesinden, “Talimat Dosyası Oluştur”u seçerek oluşan TOS dosyalarını gönderebilirsiniz. Toplu Ödeme İşlemleri diye bankacılıkta belirtilen TOS dosyaları, Workcube üzerinde yapacağı ödemeler için daha önce girdiği talimatlardan dosya oluşturma imkanı sunar. Daha sonra bu dosyayı bankaya gönderip gerçek ödeme işlemleri yaptırabilirsiniz. Bu kısım gerçek ödeme işlemleri Banka ile yapmış olduğunuz anlaşmaya göre değişir. Workcube üzerinde istenirse bu talimatlara dair Toplu Havale Oluşturma işlemi de yapılabilir.

Provizyon İşlemleri

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Banka > Provizyon İşlemleri

Toplu Provizyon işlemi; Abonelik Sistemleri ile ilişkili olarak çalışır. Ödeme Planı satırlarından ilgili tarihteki faturalanmış, toplu provizyon oluşturulmamış, ödenmemiş ve aktif olan satırlar listelenir. Provizyona gönderilecek satırlar seçilip bir dosya oluşturulur. Bu dosya çalışılan bankanın verdiği bilgi doğrultusunda bankaya gönderilir. Dosyaya tekrar Toplu Provizyon listesinden ulaşılabilir.

Provizyon İşlemleri ekranında bulunan filtre ve seçenekler;

Detaylı: Bu seçenek şuan sadece işbankası içindir. Diğerlerinde herzaman detaylı seçilmelidir. Detaylı ile önce kayıtlar listelenir sonrasında seçilen kayıtlardan provizyon işlemi yapılır. İşbankası için ise detaysız seçilirse kayıtlar sorgulanmadan banka ile anlaşılan desene göre direkt dosya oluşturulur.

Ödeme Yöntemi: Kredi Kartı Ödeme yöntemleri listelenir, ödeme planı satırlarında bu kredi kartı ödeme yöntemi seçilmiş olan kayıtlar gelir. Seçilmesi zorunludur.

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Ödeme Planı tarihini sorgular. Zorunludur.

Ödeme Planı: Abone Ödeme Planı Tarihlerinin başlangıcını filtreleyebilmek içindir.

İlişkili Fatura Dönemi: Provizyon işlemi faturalama ile de birleştirilip kontrol edildiği için farklı dönemdeki faturaların provizyonu farklı bir muhasebe döneminde tahsilata çevrilebileceği için bu seçenek vardır, standart olanda aktif olan fatura dönemi ile provizyon yapılacak dönem aynıdır. Yıl sonu-başı işlemlerinde genellikle farklı dönemdeki faturalarla işlem yapmak gerekebilir.

Abone No: Abone noya göre filtreleme yapmak içindir.

Pos Tipi: Provizyon yapılacak bankayı seçmek içindir.

Müşteri: Provizyona gönderilecek ödeme planı satırlarından belli bir müşteriye göre filtreleme yapmak içindir.

CVV Bilgisi: Sistemdeki üyenin kredi kartı bilgilerindeki cvv bilgisi ve kart son kullanım tarihleri ile filtreleme yapmak içindir.

Kart Bankası: Sistemdeki üyenin kredi kartı bilgilerindeki kart bankası ile filtreleme yapmak içindir.

Girilen bilgiler ve seçilen filtrelere göre provizyon yapılabilecek işlemler listelenir. Aynı faturaya bağlı ödeme planı satırları disable olarak gösterilir. Çünkü sadece ilgili faturanın toplam tutarına istinaden bir satırı provizyona gönderilir.

Anahtar: Provizyon dosyaları sistem sahiplerinin tüm kredi kartı bilgilerini içerdiği için güvenlik açısından dikkat edilmelidir, bu nedenle bu dosyalar oluşturulurken bir anahtar girilir. Dosyanın tamamı bu anahtara göre şifrelenir ve ancak tekrar aynı anahtar girilirse dosya açılabilir. Girilen şifre gizli tutulmalıdır. Şifre Workcube tarafında da tutulmaz!

Dosya oluşturulduğu anda toplu provizyon listesine takip edilebilecek bir kayıt atar ve ilgili ödeme planı satırlarını ilişkili fatura bilgisine göre "Toplu Provizyon Oluşturuldu" bilgisini seçili hale getirir. Bu sayede aynı ödeme planı satırları tekrar provizyona gönderilmez.

Toplu Provizyon listesinde bu belgeler takip edilebileceği gibi ilgili toplu provizyon oluşturma işlemi de iptal edilebilir. Bu durumda dosyada bulunan ilgili ödeme planı satırlarının "Toplu Provizyon Oluşturuldu" bilgisi kaldırılır ve böylece tekrar provizyona gönderilebilecek duruma gelir.

Toplu Provizyon Dönüşleri

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Banka > Toplu Provizyon Dönüşleri

Toplu Provizyon için bankaya gönderilen dosyaya istinaden bankadan bir adet dönüş dosyası gelmektedir. Bu dosyada sadece onaylı işlemler bankanın desenine göre mevcuttur. Banka ve tekrar şifre bilgisi ile sisteme bu dosya import edilir.

“Import Et” ikonu ile açılan ekranda işlemler içeri alınır. Bu onaylı işlemlere takip açısından Workcube sisteminde de kredi kartı tahsilat hareketi yazmak gerekir. Buna istinaden işlem tipi, tarih, banka hesabı girilerek dosyadaki kayıtlara dair işlemler yapılır. Sisteme kaydedilen gelen havale işlemi dışında ilgili ödeme planı satırına "Ödendi" bilgisini atar. set edilir.

“Import İşlemini Geri Al” seçeneği seçilirse tekrar şifre doğrulaması istenir ve ilgili tüm kredi kartı tahsilatı işlemleri ve ilişkili kayıtları silinir. İlişkili ödeme planı satırlarının "Ödendi" bilgisi kaldırılır. Böylece dosya tekrar import edilebilir veya import koşulları değiştirilerek yeniden işlem yapılabilir.

Workcube kullanan her müşteri için Provizyon çalışmaları ihtiyaca ve talebe göre değişkenlik gösterir. Çalışılacak bankalar belirlenince onlardan gelen desen ve işyeri kodu bilgilerine göre müşteriye özel dosyalar oluşturulup aktif hale getirilir.

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

??????? ??? ???????

يعمل جنبًا إلى جنب مع أنظمة الاشتراك أو يمكن إنشاء ملف مباشرةً من سجلات إغلاق المستندات اليدوية وفقًا لخيارات XML. من بين بنود خطة الدفع، يتم إدراج البنود التي تمت فوترتها، والتي لم يتم إنشاء مخصص مجمع لها، وغير مدفوعة ونشطة في التاريخ ذي الصلة. يتم تحديد الخطوط المراد إرسالها للدفع وإنشاء ملف، ويقو...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

??????? ??? ???

Workcube Pay وN Kolay Virtual POS

كيفية تفعيل N Kolay Virtual Pos على Workcube؟ ما هي الخطوات التي ينبغي اتباعها؟

مستمر

إدارة الحملة مع التزام الاشتراك

يتم استخدام إدارة حملة التزام المشتركين لتعكس شروط الشركات العاملة بنظام الاشتراك فيما يتعلق بالحملات التي تنظمها، لخطة الدفع الخاصة بالعميل.

مستمر

إدارة المشتركين

من أجل تنفيذ المعاملات في وحدة الاشتراك، يجب أن يكون لديك سلطة في الوحدة والعمليات وفئات المعاملات.

مستمر

إعدادات صفحة المشترك

تضمن إدارة الاشتراك في Workcube تسريع العمليات التجارية وإدارة المعلومات بأكثر الطرق فعالية من أجل إنتاج حلول سريعة وفعالة لاحتياجات العملاء.

مستمر