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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2025-03-12	1.7996	1.7996	-1.55%	86.82%	55.82%	37.88%	79.96%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-03-12	0.7586	0.7586	-0.01%	73.32%	25.76%	15.17%	-24.14%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-03-12	1.0092	1.0092	-0.32%	--	--	2.30%	0.92%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-03-12	1.4902	1.4902	-0.60%	113.92%	50.18%	33.23%	49.02%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2025-03-12	2.8490	2.8490	0.62%	26.40%	13.99%	0.39%	184.90%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-03-12	2.5520	2.5520	1.10%	39.48%	20.70%	3.68%	155.20%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-03-12	1.6264	2.5992	-0.37%	13.62%	3.70%	-3.28%	164.06%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-03-12	1.1825	1.3435	-0.01%	7.40%	4.80%	-0.02%	38.20%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-03-12	2.0895	2.0895	-0.57%	-1.51%	-20.46%	-11.08%	108.95%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-03-11	1.1971	1.1971	-0.25%	0.75%	3.98%	-7.49%	19.71%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-03-12	2.0802	3.2202	0.23%	12.15%	3.08%	5.36%	357.85%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2025-03-12	0.3954	1.424%	0.11%	0.78%	1.65%	0.30%	72.98%	申购定投
万家货币B 519507	2025-03-12	0.4611	1.668%	0.13%	0.90%	1.89%	0.35%	39.99%	申购定投
万家货币D 018614	2025-03-12	0.4612	1.669%	0.13%	0.90%	1.89%	0.35%	3.59%	申购定投
万家货币R 519501	2025-03-12	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2025-03-12	0.4368	1.577%	0.13%	0.85%	1.80%	0.33%	32.12%	申购定投
万家货币F 019099	2025-03-12	0.3953	1.425%	0.11%	0.78%	--	0.30%	0.84%	申购定投
万家日日薪A 519511	2025-03-12	0.3695	1.529%	0.11%	0.74%	1.60%	0.29%	36.05%	申购定投
万家日日薪B 519512	2025-03-12	0.4336	1.772%	0.13%	0.86%	1.84%	0.33%	33.55%	申购定投
万家日日薪E 018228	2025-03-12	0.4340	1.773%	0.13%	--	--	0.33%	0.58%	申购定投
万家日日薪R 519513	2025-03-12	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2025-03-12	0.3690	1.514%	0.11%	0.76%	1.62%	0.29%	29.13%	申购定投
万家现金宝B 004811	2025-03-12	0.4209	1.706%	0.13%	0.85%	1.81%	0.33%	20.86%	申购定投
万家现金宝E 015705	2025-03-12	0.3596	1.467%	0.11%	0.73%	1.57%	0.28%	5.01%	申购定投
万家现金增利A 004169	2025-03-12	0.4785	1.534%	0.12%	0.80%	1.70%	0.31%	21.17%	申购定投
万家现金增利B 004170	2025-03-12	0.5294	1.726%	0.13%	0.89%	1.89%	0.35%	23.05%	申购定投
万家天添宝A 004717	2025-03-12	0.3632	1.307%	0.11%	0.75%	1.62%	0.29%	19.65%	申购定投
万家天添宝B 004718	2025-03-12	0.4152	1.500%	0.12%	0.85%	1.82%	0.33%	21.39%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2025-03-12	1.1142	2.3454	0.29%	-0.48%	0.85%	1.19%	0.11%	220.09%	申购定投
万家稳增A 519186	2025-03-12	1.0034	1.7788	0.15%	-1.38%	0.41%	-1.14%	-1.02%	100.23%	申购定投
万家稳增C 519187	2025-03-12	1.0015	1.7082	0.15%	-1.41%	0.26%	-1.49%	-1.08%	88.59%	申购定投
万家添利A 019684	2025-03-12	1.1660	1.1660	0.15%	0.53%	12.61%	9.68%	2.05%	9.67%	申购定投
万家添利C 161908	2025-03-12	1.1601	2.1330	0.15%	0.51%	12.42%	9.30%	1.98%	145.78%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2025-03-12	1.1803	1.6135	0.06%	-0.37%	0.82%	2.99%	-0.36%	69.64%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2025-03-12	1.1444	1.5419	0.06%	-0.40%	0.49%	2.44%	-0.43%	60.68%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2025-03-12	1.1793	1.1793	0.06%	-0.37%	0.79%	2.94%	-0.36%	2.83%	申购定投
万家双利A 519190	2025-03-12	1.2310	1.5185	0.20%	-1.45%	2.76%	1.53%	-2.02%	54.16%	申购定投
万家双利C 016580	2025-03-12	1.2215	1.4416	0.20%	-1.48%	2.59%	1.18%	-2.09%	-3.10%	申购定投
万家强债 161911	2025-03-12	1.0097	1.6057	0.00%	-0.45%	0.57%	2.08%	-0.36%	78.74%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2025-03-12	1.0180	1.2628	0.04%	-0.60%	1.16%	3.62%	-0.56%	28.87%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2025-03-12	1.0120	1.2278	0.03%	-0.63%	1.00%	3.31%	-0.62%	24.75%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2025-03-12	1.2200	1.4127	0.35%	-2.82%	0.91%	2.79%	-2.00%	44.65%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2025-03-12	1.2038	1.3906	0.35%	-2.83%	0.81%	2.58%	-2.03%	42.07%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2025-03-12	1.0056	1.3270	0.23%	-1.93%	0.39%	2.50%	-1.31%	36.79%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2025-03-12	1.0034	1.3078	0.23%	-1.94%	0.28%	2.31%	-1.35%	34.44%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2025-03-12	1.0058	1.1279	0.23%	-1.93%	0.29%	2.16%	-1.31%	6.60%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2025-03-12	1.0564	1.2481	0.02%	-0.14%	0.81%	2.35%	-0.08%	26.45%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2025-03-12	1.0447	1.2356	0.02%	-0.15%	0.70%	2.14%	-0.11%	14.32%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2025-03-12	1.0599	1.1396	0.02%	-0.14%	0.79%	2.34%	-0.08%	8.47%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2025-03-07	1.1473	1.2849	-0.06%	-0.72%	1.20%	3.06%	-0.57%	30.31%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2025-03-07	1.1208	1.2435	-0.07%	-0.74%	1.05%	2.75%	-0.62%	25.67%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2025-03-07	1.1467	1.1467	-0.07%	-0.72%	1.19%	--	-0.57%	2.47%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2025-03-12	1.0219	1.2925	0.14%	-0.54%	1.27%	3.52%	-0.58%	33.34%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2025-03-12	1.0143	1.2837	0.14%	-0.55%	1.17%	3.32%	-0.62%	32.26%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2025-03-12	1.0662	1.3266	0.32%	-1.79%	3.95%	4.64%	-1.05%	37.15%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2025-03-12	1.0644	1.3117	0.32%	-1.80%	3.82%	4.41%	-1.08%	35.23%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2025-03-12	1.0648	1.1523	0.32%	-1.78%	3.80%	4.47%	-1.04%	11.31%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2025-03-12	1.0300	1.2960	0.26%	-2.21%	0.84%	2.51%	-1.61%	31.50%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2025-03-12	1.0274	1.2903	0.26%	-2.21%	0.84%	2.52%	-1.61%	30.84%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2025-03-12	1.0539	1.2699	0.08%	-0.78%	0.54%	2.70%	-0.73%	29.21%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2025-03-12	1.0589	1.1013	0.09%	-0.75%	0.70%	3.02%	-0.67%	8.13%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2025-03-12	1.0661	1.3044	0.08%	-0.76%	0.70%	3.07%	-0.67%	33.30%	申购定投
万家玖盛A 004464	2025-03-12	1.0244	1.3180	0.23%	-0.88%	1.14%	3.42%	-1.11%	36.41%	申购定投
万家玖盛C 004465	2025-03-12	1.0217	1.3053	0.24%	-0.90%	1.04%	3.20%	-1.15%	34.77%	申购定投
万家玖盛D 022183	2025-03-12	1.0237	1.0446	0.24%	-0.88%	--	--	-1.11%	1.05%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2025-03-07	1.0900	1.3073	0.01%	0.01%	0.95%	2.64%	-0.04%	33.45%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2025-03-07	1.0777	1.2902	0.01%	-0.01%	0.85%	2.44%	-0.07%	31.47%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2025-03-07	1.0893	1.0893	-0.18%	-0.18%	--	--	-0.14%	-0.14%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2025-03-12	1.1170	1.2200	0.09%	-0.26%	3.42%	1.73%	0.19%	21.82%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2025-03-12	1.0835	1.1845	0.08%	-0.29%	3.09%	1.20%	0.08%	18.15%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2025-03-12	1.0387	1.2355	0.36%	-2.71%	0.20%	2.47%	-2.24%	25.73%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2025-03-12	1.0314	1.2094	0.36%	-2.73%	-0.01%	2.05%	-2.31%	22.66%	申购定投
万家民安增利A 007488	2025-03-12	1.0031	1.1310	0.00%	0.09%	0.88%	2.01%	0.11%	13.83%	申购定投
万家民安增利C 007489	2025-03-12	1.0021	1.1067	0.00%	0.06%	0.64%	1.55%	0.02%	11.15%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2025-03-12	1.0984	1.1497	0.02%	-0.24%	0.59%	1.77%	-0.19%	15.54%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2025-03-12	1.0928	1.1422	0.02%	-0.19%	0.49%	1.64%	-0.20%	14.74%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2025-03-07	1.0347	1.1518	0.05%	0.18%	1.37%	2.87%	0.44%	16.11%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2025-03-12	1.2903	1.2903	0.49%	1.61%	19.86%	12.45%	6.87%	29.03%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2025-03-12	1.2654	1.2654	0.49%	1.57%	19.63%	12.01%	6.80%	26.54%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2025-03-12	1.0862	1.1427	0.35%	-2.28%	0.94%	2.14%	-1.25%	14.81%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2025-03-12	1.0756	1.1273	0.35%	-2.30%	0.80%	1.84%	-1.31%	13.16%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2025-03-07	1.0802	1.1514	-0.10%	-0.97%	1.80%	4.02%	-0.74%	15.78%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2025-03-12	1.0416	1.1212	0.17%	-1.26%	1.43%	3.89%	-1.25%	12.67%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2025-03-12	1.0402	1.0608	0.18%	-1.26%	1.43%	3.65%	-1.24%	3.65%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2025-03-12	1.1033	1.1033	0.01%	0.05%	0.84%	2.10%	0.19%	10.33%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2025-03-12	1.0955	1.0955	0.01%	0.03%	0.74%	1.90%	0.15%	9.55%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2025-03-07	1.0473	1.1165	-0.24%	-1.37%	0.93%	3.66%	-1.12%	12.01%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2025-03-12	1.0116	1.0843	0.21%	-1.29%	0.07%	2.11%	-1.14%	8.52%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2025-03-12	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2025-03-12	1.0234	1.1011	0.23%	-1.14%	1.69%	4.50%	-0.92%	10.33%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2025-03-12	1.0177	1.0873	0.22%	-1.17%	1.35%	3.96%	-1.00%	8.90%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2025-03-12	1.0708	1.1358	0.15%	-1.24%	0.71%	5.12%	-1.11%	14.03%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2025-03-12	1.0674	1.1254	0.14%	-1.26%	0.53%	4.67%	-1.18%	12.91%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2025-03-12	1.0352	1.0866	0.17%	-0.84%	1.71%	4.20%	-0.75%	8.89%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2025-03-12	1.0372	1.0887	0.16%	-0.88%	1.53%	3.88%	-0.82%	9.08%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2025-03-12	1.0302	1.0302	0.00%	-0.03%	3.81%	3.51%	0.64%	3.02%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2025-03-12	1.0204	1.0204	0.00%	-0.06%	3.60%	3.10%	0.57%	2.04%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2025-03-12	1.0535	1.0757	0.19%	-0.86%	1.57%	3.42%	-0.77%	7.68%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2025-03-12	1.0499	1.0693	0.18%	-0.87%	1.44%	3.14%	-0.82%	7.02%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2025-03-12	1.0437	1.0673	0.11%	-0.56%	1.21%	3.57%	-0.59%	6.81%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2025-03-12	1.0414	1.0650	0.11%	-0.57%	1.15%	3.44%	-0.61%	6.58%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2025-03-12	1.0228	1.0228	0.07%	0.47%	4.67%	3.48%	0.81%	2.28%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2025-03-12	1.0158	1.0158	0.06%	0.44%	4.45%	3.06%	0.72%	1.58%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2025-03-12	1.0475	1.0475	0.03%	-0.19%	1.36%	3.60%	0.03%	4.75%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2025-03-12	1.0448	1.0448	0.03%	-0.21%	1.26%	3.39%	0.00%	4.48%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2025-03-12	1.0412	1.0412	-0.15%	0.06%	3.48%	2.57%	1.10%	4.12%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2025-03-12	1.0364	1.0364	-0.15%	0.03%	3.27%	2.16%	1.01%	3.64%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2025-03-12	1.0196	1.0196	0.05%	-0.10%	0.59%	1.80%	-0.09%	1.96%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2025-03-12	1.0174	1.0174	0.05%	-0.11%	0.49%	1.59%	-0.12%	1.74%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2025-03-12	1.0096	1.0096	0.14%	-1.24%	-0.40%	--	-0.95%	0.96%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2025-03-12	1.0079	1.0079	0.14%	-1.25%	-0.50%	--	-0.99%	0.79%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2025-03-12	1.0193	1.0193	0.08%	-0.60%	0.72%	--	-0.55%	1.93%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2025-03-12	1.0178	1.0178	0.07%	-0.62%	0.64%	--	-0.59%	1.78%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2025-03-12	1.0005	1.0005	0.00%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2025-03-12	1.0004	1.0004	0.00%	--	--	--	0.04%	0.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2025-03-12	1.7882	3.9174	0.71%	-2.89%	24.07%	13.99%	0.44%	395.25%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2025-03-12	1.7736	1.7736	0.71%	-2.92%	23.81%	13.54%	0.36%	1.54%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-03-12	2.0802	3.2202	0.23%	-0.93%	12.15%	3.08%	5.36%	357.85%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2025-03-12	2.0706	2.0706	0.23%	-0.96%	11.92%	2.67%	5.28%	12.83%	申购定投
万家行业优选 161903	2025-03-12	1.2339	4.7854	-1.52%	8.50%	86.42%	51.25%	36.72%	787.28%	申购定投
万家精选A 519185	2025-03-12	1.4935	2.8678	-0.45%	-4.41%	-2.47%	-19.96%	-11.25%	276.48%	申购定投
万家精选C 015566	2025-03-12	1.4693	1.5955	-0.45%	-4.45%	-2.76%	-20.44%	-11.35%	24.84%	申购定投
万家新利 519191	2025-03-12	1.7017	2.0643	-0.55%	-3.11%	-0.71%	-18.31%	-7.94%	138.08%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2025-03-12	1.4854	1.4854	0.00%	0.36%	8.69%	7.31%	2.48%	48.54%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2025-03-12	1.4039	1.4039	0.00%	0.33%	8.52%	6.99%	2.41%	40.39%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2025-03-12	1.1154	1.7554	0.10%	5.23%	28.75%	10.67%	9.28%	67.21%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2025-03-12	1.1023	1.1023	0.09%	5.18%	28.85%	10.46%	9.16%	-10.95%	申购定投
万家品质A 519195	2025-03-12	2.8324	3.2504	0.62%	-3.96%	28.21%	13.67%	-0.72%	291.98%	申购定投
万家品质C 016600	2025-03-12	2.7983	2.7983	0.62%	-3.99%	27.90%	13.12%	-0.82%	-3.48%	申购定投
万家瑞益A 001635	2025-03-12	1.5726	1.5726	-0.19%	0.25%	4.13%	2.56%	-0.03%	57.26%	申购定投
万家瑞益C 001636	2025-03-12	1.5156	1.5156	-0.18%	0.24%	4.03%	2.35%	-0.06%	51.56%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2025-03-12	2.6374	3.1311	0.85%	-4.16%	24.11%	13.54%	-0.31%	290.64%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2025-03-12	2.6340	2.6340	0.85%	-4.20%	--	--	-0.40%	-6.63%	申购定投
万家瑞和A 002664	2025-03-12	1.2732	1.3832	0.06%	-0.84%	5.46%	4.76%	-0.27%	41.36%	申购定投
万家瑞和C 002665	2025-03-12	1.2492	1.3222	0.05%	-0.85%	5.41%	4.66%	-0.30%	34.08%	申购定投
万家颐达A 519197	2025-03-12	1.0486	1.2046	0.01%	-0.22%	32.72%	11.09%	6.08%	20.26%	申购定投
万家颐达C 019077	2025-03-12	1.0406	1.0406	0.01%	-0.26%	32.39%	10.54%	5.98%	-5.22%	申购定投
万家颐和A 519198	2025-03-12	1.4723	1.9723	-0.12%	3.40%	15.83%	3.55%	-2.73%	108.43%	申购定投
万家颐和C 016620	2025-03-12	1.4544	1.4544	-0.12%	3.35%	15.55%	3.03%	-2.83%	-20.18%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2025-03-12	1.2577	1.2577	-0.34%	-0.69%	0.30%	1.08%	-0.46%	25.77%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2025-03-12	1.2503	1.2503	-0.34%	-0.70%	0.20%	0.88%	-0.49%	25.03%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-03-12	1.1825	1.3435	-0.01%	-1.10%	7.40%	4.80%	-0.02%	38.20%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2025-03-12	1.1694	1.3243	-0.01%	-1.12%	7.30%	4.61%	-0.05%	35.92%	申购定投
万家瑞富A 001530	2025-03-12	0.9777	1.1830	0.19%	1.47%	14.77%	9.79%	5.64%	17.59%	申购定投
万家瑞富C 012007	2025-03-12	0.9347	1.1732	0.20%	1.45%	14.60%	9.46%	5.58%	-11.56%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2025-03-12	1.6029	1.6029	0.22%	4.13%	19.30%	-10.38%	3.41%	60.29%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2025-03-12	1.5794	1.5794	0.22%	4.09%	19.00%	-10.83%	3.31%	-30.02%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-03-12	2.0895	2.0895	-0.57%	-4.34%	-1.51%	-20.46%	-11.08%	108.95%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2025-03-12	2.0679	2.0679	-0.58%	-4.37%	-1.76%	-20.86%	-11.17%	4.13%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2025-03-12	1.1823	1.1823	0.07%	-0.89%	25.91%	9.68%	1.35%	18.23%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2025-03-12	1.1644	1.1644	0.06%	-0.94%	25.53%	9.01%	1.23%	-21.31%	申购定投
万家臻选A 005094	2025-03-12	2.8490	2.8490	0.62%	-3.71%	26.40%	13.99%	0.39%	184.90%	申购定投
万家臻选C 022709	2025-03-12	2.8456	2.8456	0.62%	-3.75%	--	--	0.30%	-6.46%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2025-03-12	2.8816	2.8816	1.03%	-0.61%	34.33%	22.73%	2.93%	188.16%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2025-03-12	2.7790	2.7790	1.03%	-0.65%	34.01%	22.13%	2.83%	177.90%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2025-03-12	1.6091	1.6091	-0.64%	-1.37%	4.67%	-6.37%	-2.58%	60.91%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2025-03-12	1.5485	1.5485	-0.64%	-1.41%	4.41%	-6.84%	-2.68%	54.85%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2025-03-12	1.2908	1.2908	0.19%	0.30%	32.04%	15.84%	0.19%	29.08%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2025-03-12	1.2448	1.2448	0.19%	0.25%	31.71%	15.25%	0.10%	24.48%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2025-03-12	1.4126	2.4526	-0.25%	-0.65%	2.57%	-5.34%	2.65%	144.66%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2025-03-12	1.3757	2.4061	-0.25%	-0.71%	2.15%	-6.11%	2.49%	-26.98%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2025-03-12	1.7561	2.2278	-0.34%	-1.11%	4.32%	-7.11%	-1.74%	69.33%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2025-03-12	1.5269	1.6948	-0.35%	-1.18%	3.91%	-7.85%	-1.90%	75.49%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2025-03-12	2.6787	3.2186	-0.80%	5.27%	37.72%	20.73%	11.19%	211.87%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2025-03-12	2.5705	3.0979	-0.80%	5.24%	37.39%	20.13%	11.08%	199.28%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2025-03-12	1.7996	1.7996	-1.55%	11.19%	86.82%	55.82%	37.88%	79.96%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2025-03-12	1.7226	1.7226	-1.55%	11.15%	86.37%	55.06%	37.75%	72.26%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-03-12	2.5520	2.5520	1.10%	-0.35%	39.48%	20.70%	3.68%	155.20%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2025-03-12	2.4869	2.4869	1.10%	-0.41%	38.94%	19.75%	3.51%	-21.82%	申购定投
万家社会责任A 161912	2025-03-12	2.1792	2.7862	0.60%	-3.16%	27.06%	13.94%	-0.75%	211.36%	申购定投
万家社会责任C 161913	2025-03-12	2.1172	2.7177	0.61%	-3.20%	26.75%	13.37%	-0.84%	202.22%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2025-03-12	1.8667	1.8667	-0.45%	-1.17%	34.25%	25.43%	7.28%	86.67%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2025-03-12	1.8421	1.8421	-0.45%	-1.21%	33.91%	24.81%	7.18%	-8.73%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2025-03-12	2.1815	2.6615	1.07%	-0.48%	31.79%	18.45%	4.65%	175.39%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2025-03-12	2.1235	2.5930	1.07%	-0.51%	31.47%	17.86%	4.55%	168.08%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2025-03-12	0.7269	0.7269	-0.47%	-1.05%	34.24%	-0.72%	8.44%	-27.31%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2025-03-12	0.7083	0.7083	-0.48%	-1.10%	33.89%	-1.23%	8.34%	-29.17%	申购定投
万家自主创新A 008120	2025-03-12	1.0985	1.0985	-1.27%	4.07%	88.84%	41.85%	27.36%	9.85%	申购定投
万家自主创新C 008121	2025-03-12	1.0709	1.0709	-1.27%	4.03%	88.37%	41.15%	27.25%	7.09%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2025-03-12	1.1454	1.1454	0.09%	-0.30%	6.82%	6.53%	0.96%	14.54%	申购定投
万家价值优势 009199	2025-03-12	1.5658	1.5658	0.59%	-3.90%	28.41%	14.13%	-2.45%	56.58%	申购定投
万家鑫动力 009688	2025-03-07	0.7683	0.7683	-0.13%	-0.79%	4.29%	-4.11%	-1.40%	-23.17%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2025-03-12	0.7813	0.7813	-0.32%	11.49%	61.76%	21.32%	31.33%	-21.87%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2025-03-12	0.7636	0.7636	-0.33%	11.44%	61.37%	20.71%	31.20%	-23.64%	申购定投
万家科创板2年 506001	2025-03-12	1.0960	1.2090	-0.58%	2.12%	49.24%	34.89%	12.36%	20.50%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2025-03-12	0.7785	0.7785	-1.26%	7.28%	13.43%	-6.84%	10.49%	-22.15%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2025-03-12	0.7617	0.7617	-1.26%	7.22%	13.23%	-7.26%	10.46%	-23.83%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2025-03-12	0.7473	0.7473	0.51%	7.39%	35.36%	19.76%	11.67%	-25.27%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2025-03-12	0.7312	0.7312	0.51%	7.34%	35.01%	19.17%	11.57%	-26.88%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2025-03-12	0.8326	0.8326	0.25%	-0.49%	11.97%	3.38%	5.62%	-16.74%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2025-03-12	0.8155	0.8155	0.25%	-0.52%	11.70%	2.88%	5.53%	-18.45%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2025-03-12	0.8763	0.8763	0.36%	3.99%	25.96%	6.52%	4.16%	-12.37%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2025-03-12	0.8997	0.8997	-0.30%	2.98%	39.23%	20.47%	3.12%	-10.03%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2025-03-12	0.8820	0.8820	-0.29%	2.93%	38.88%	19.87%	3.03%	-11.80%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2025-03-12	1.0321	1.0321	0.09%	0.73%	5.77%	4.57%	1.59%	3.21%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2025-03-12	1.0162	1.0162	0.09%	0.70%	5.56%	4.15%	1.52%	1.62%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2025-03-12	0.8605	0.8605	-0.64%	1.56%	21.81%	-6.56%	1.22%	-13.95%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2025-03-12	0.8420	0.8420	-0.64%	1.52%	21.52%	-7.01%	1.13%	-15.80%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2025-03-12	1.0681	1.0681	-0.01%	-0.95%	6.92%	4.26%	0.08%	6.81%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2025-03-12	1.0873	1.0873	0.08%	1.48%	10.44%	6.63%	2.43%	8.73%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2025-03-12	1.0712	1.0712	0.08%	1.46%	10.23%	6.20%	2.35%	7.12%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2025-03-12	1.0271	1.0271	0.04%	-0.16%	7.24%	6.52%	1.48%	2.71%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2025-03-12	1.0126	1.0126	0.05%	-0.19%	7.03%	6.11%	1.41%	1.26%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2025-03-12	0.6777	0.6777	-0.12%	7.50%	32.80%	25.97%	17.29%	-32.23%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2025-03-12	0.6671	0.6671	-0.12%	7.46%	32.47%	25.35%	17.18%	-33.29%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2025-03-12	0.8420	0.8420	-0.23%	-0.58%	3.11%	-3.43%	2.82%	-15.80%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2025-03-12	0.8284	0.8284	-0.23%	-0.61%	2.87%	-3.91%	2.72%	-17.16%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2025-03-07	1.4662	1.4662	7.87%	18.78%	106.19%	61.64%	32.52%	46.62%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2025-03-07	1.4423	1.4423	7.86%	18.73%	105.69%	60.81%	32.41%	44.23%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2025-03-12	0.8543	0.8543	-0.47%	6.40%	37.92%	32.84%	16.93%	-14.57%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2025-03-12	0.8409	0.8409	-0.47%	6.36%	37.60%	32.20%	16.82%	-15.91%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2025-03-12	0.7883	0.7883	0.04%	4.92%	19.06%	-6.32%	5.26%	-21.17%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2025-03-12	0.7757	0.7757	0.05%	4.90%	18.72%	-6.82%	5.17%	-22.43%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2025-03-12	1.0203	1.0203	0.05%	-0.02%	4.44%	4.61%	0.62%	2.03%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2025-03-12	1.0085	1.0085	0.05%	-0.05%	4.24%	4.19%	0.54%	0.85%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2025-03-12	0.7927	0.7927	-0.45%	1.23%	21.02%	-7.64%	10.50%	-20.73%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2025-03-12	0.7817	0.7817	-0.46%	1.19%	20.69%	-8.13%	10.39%	-21.83%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2025-03-12	1.0610	1.0610	0.02%	0.05%	0.81%	1.86%	0.04%	6.10%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2025-03-12	0.7473	0.7473	0.81%	1.26%	9.80%	-0.52%	6.23%	-25.27%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2025-03-12	0.7376	0.7376	0.81%	1.21%	9.52%	-1.03%	6.10%	-26.24%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2025-03-12	0.8476	0.8476	-0.09%	4.40%	16.43%	5.21%	-1.76%	-15.24%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2025-03-12	0.8369	0.8369	-0.10%	4.35%	16.14%	4.69%	-1.86%	-16.31%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2025-03-12	0.8242	0.8242	-0.57%	-1.28%	5.86%	-7.89%	-1.67%	-17.58%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2025-03-12	0.8141	0.8141	-0.57%	-1.31%	5.59%	-8.35%	-1.76%	-18.59%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2025-03-12	0.8134	0.8134	-0.02%	1.31%	3.86%	-12.49%	1.96%	-18.66%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2025-03-12	0.8024	0.8024	-0.04%	1.26%	3.39%	-13.09%	1.87%	-19.76%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2025-03-12	0.9543	0.9543	-0.56%	-1.34%	25.58%	5.19%	5.76%	-4.57%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2025-03-12	0.9440	0.9440	-0.57%	-1.38%	25.28%	4.67%	5.66%	-5.60%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2025-03-12	1.1393	1.1393	-0.82%	6.23%	40.81%	19.75%	13.83%	13.93%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2025-03-12	1.1280	1.1280	-0.83%	6.18%	40.44%	19.14%	13.71%	12.80%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2025-03-12	0.8734	0.8734	-0.08%	4.47%	16.91%	5.51%	-1.60%	-12.66%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2025-03-12	0.8653	0.8653	-0.09%	4.43%	16.62%	4.97%	-1.69%	-13.47%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2025-03-12	0.8868	0.8868	-0.54%	-1.12%	5.84%	-6.78%	-1.63%	-11.32%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2025-03-12	0.8791	0.8791	-0.54%	-1.16%	5.56%	-7.26%	-1.73%	-12.09%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2025-03-12	1.0473	1.0473	0.74%	-0.24%	27.67%	11.38%	4.79%	4.73%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2025-03-12	1.0387	1.0387	0.75%	-0.27%	27.37%	10.84%	4.71%	3.87%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2025-03-12	0.9410	0.9410	0.07%	0.58%	17.40%	0.71%	-3.01%	-5.90%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2025-03-12	0.9348	0.9348	0.06%	0.54%	17.13%	0.21%	-3.10%	-6.52%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2025-03-12	1.0691	1.0691	1.74%	-1.03%	13.77%	-1.10%	7.97%	6.91%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2025-03-12	1.0652	1.0652	1.73%	-1.08%	13.68%	-1.42%	7.86%	6.52%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2025-03-12	0.9952	0.9952	-0.35%	2.55%	26.95%	11.71%	5.33%	-0.48%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2025-03-12	0.9894	0.9894	-0.35%	2.51%	26.64%	11.14%	5.23%	-1.06%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2025-03-12	1.3078	1.3078	0.35%	3.10%	34.87%	23.01%	5.54%	30.78%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2025-03-12	1.3003	1.3003	0.35%	3.06%	34.54%	22.39%	5.43%	30.03%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2025-03-12	0.9420	0.9420	0.38%	0.86%	15.64%	--	4.26%	-5.80%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2025-03-12	0.9372	0.9372	0.39%	0.82%	15.33%	--	4.16%	-6.28%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2025-03-12	1.0186	1.0268	0.05%	0.08%	2.84%	--	0.65%	2.68%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2025-03-12	1.0153	1.0228	0.05%	0.05%	2.64%	--	0.57%	2.28%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2025-03-12	0.9901	0.9901	0.24%	3.01%	2.26%	--	7.96%	-0.99%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2025-03-12	0.9874	0.9874	0.24%	2.96%	2.13%	--	7.85%	-1.26%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2025-03-12	1.1748	1.1748	0.53%	3.89%	--	--	13.34%	17.48%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2025-03-12	1.1719	1.1719	0.53%	3.85%	--	--	13.23%	17.19%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2025-03-12	1.8780	1.8780	-0.63%	-1.35%	8.79%	-5.08%	-1.91%	87.80%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2025-03-12	0.9494	0.9494	0.11%	0.17%	32.39%	15.15%	3.69%	-5.06%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2025-03-12	0.9399	0.9399	0.10%	0.12%	32.05%	14.57%	3.58%	-6.01%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2025-03-12	1.1579	1.1579	0.47%	1.13%	17.30%	7.91%	9.04%	15.79%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2025-03-12	1.1507	1.1507	0.46%	1.08%	17.08%	7.44%	8.93%	15.07%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2025-03-12	1.0243	3.3643	-0.41%	0.18%	21.10%	11.65%	-0.39%	309.41%	申购定投
万家180指数C 022741	2025-03-12	1.0235	1.0235	-0.42%	0.16%	--	--	-0.45%	0.04%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-03-12	1.6264	2.5992	-0.37%	0.28%	13.62%	3.70%	-3.28%	164.06%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2025-03-12	1.6020	2.5663	-0.37%	0.27%	13.56%	3.44%	-3.30%	22.49%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2025-03-12	1.2538	1.4118	-0.27%	0.15%	19.92%	4.71%	0.04%	38.91%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2025-03-12	1.5532	1.7532	-0.28%	0.12%	19.69%	4.30%	-0.04%	72.16%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2025-03-12	1.2556	1.2556	-0.27%	0.20%	--	--	0.15%	0.11%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2025-03-12	1.2079	1.8916	0.49%	3.67%	41.75%	18.97%	9.25%	117.01%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2025-03-12	1.1943	1.8489	0.49%	3.64%	41.49%	18.49%	9.17%	109.72%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2025-03-12	1.2165	1.7989	0.16%	2.30%	30.63%	11.36%	5.59%	81.71%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2025-03-12	1.1895	1.7588	0.16%	2.27%	30.35%	10.89%	5.50%	76.99%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2025-03-12	0.8137	0.8137	-0.62%	0.81%	35.75%	15.25%	4.00%	-18.63%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2025-03-12	0.8003	0.8003	-0.63%	0.77%	35.46%	14.79%	3.91%	-19.97%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2025-03-12	1.1270	1.1270	0.55%	5.22%	49.00%	25.22%	11.36%	12.70%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2025-03-12	1.1189	1.1189	0.55%	5.19%	48.77%	24.84%	11.30%	11.89%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2025-03-12	0.8919	0.8919	-0.25%	1.26%	26.62%	8.83%	2.20%	-10.81%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2025-03-12	0.8883	0.8883	-0.25%	1.25%	26.48%	8.62%	2.15%	-11.17%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-03-12	1.4902	1.4902	-0.60%	10.65%	113.92%	50.18%	33.23%	49.02%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2025-03-12	1.4846	1.4846	-0.60%	10.63%	113.70%	49.87%	33.18%	48.46%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-03-12	0.7586	0.7586	-0.01%	-0.26%	73.32%	25.76%	15.17%	-24.14%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2025-03-12	0.7557	0.7557	-0.01%	-0.28%	73.17%	25.51%	15.11%	-24.43%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2025-03-12	0.8618	0.8618	-0.19%	3.53%	35.97%	18.51%	9.97%	-13.82%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2025-03-12	0.8598	0.8598	-0.17%	3.52%	35.85%	18.27%	9.93%	-14.02%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2025-03-12	0.9386	0.9386	-0.41%	3.30%	23.86%	4.32%	9.66%	-6.14%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2025-03-12	0.9353	0.9353	-0.43%	3.29%	23.73%	4.12%	9.62%	-6.47%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2025-03-12	1.1105	1.1105	0.83%	4.42%	44.86%	25.91%	11.37%	11.05%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2025-03-12	1.1040	1.1040	0.82%	4.39%	44.58%	25.40%	11.29%	10.40%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2025-03-12	1.3761	1.3761	-0.08%	2.46%	54.18%	--	9.45%	37.61%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2025-03-12	1.3734	1.3734	-0.08%	2.45%	54.05%	--	9.41%	37.34%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2025-03-12	1.0698	1.0698	-0.62%	5.80%	--	--	14.32%	6.98%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2025-03-12	1.0679	1.0679	-0.61%	5.76%	--	--	14.24%	6.79%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-03-12	1.0092	1.0092	-0.32%	0.38%	--	--	2.30%	0.92%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2025-03-12	1.0086	1.0086	-0.32%	0.37%	--	--	2.27%	0.86%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2025-03-12	1.0091	1.0091	-0.32%	0.38%	--	--	2.31%	1.66%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2025-03-12	1.0583	1.0583	0.72%	5.21%	--	--	5.83%	5.83%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2025-03-12	1.0577	1.0577	0.72%	5.17%	--	--	5.77%	5.77%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2025-03-12	2.7741	2.7741	-0.47%	0.97%	21.55%	12.34%	-0.29%	177.41%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2025-03-12	1.1308	1.1308	0.59%	5.91%	54.80%	29.06%	13.13%	13.08%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2025-03-12	0.8582	0.8582	-0.27%	1.32%	28.67%	9.73%	2.25%	-14.18%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2025-03-12	0.8746	0.8746	-0.44%	3.52%	31.82%	10.05%	10.43%	-12.54%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2025-03-12	1.2063	1.2063	-0.08%	2.69%	52.87%	25.51%	9.42%	20.63%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2025-03-12	1.0055	1.0455	-0.40%	0.31%	14.17%	4.59%	-3.48%	4.61%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2025-03-12	1.5948	1.5948	0.01%	-0.15%	86.88%	--	19.45%	59.48%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2025-03-12	1.2834	1.2834	-1.41%	2.66%	46.21%	--	8.09%	28.34%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2025-03-12	1.2105	1.2105	0.12%	2.57%	30.48%	--	1.59%	21.05%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2025-03-12	0.8717	0.8717	0.32%	-0.98%	-12.83%	--	-7.00%	-12.83%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2025-03-12	1.0288	1.0288	-1.01%	13.43%	--	--	15.69%	2.88%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2025-03-12	1.0652	1.0652	-0.35%	3.88%	--	--	12.53%	6.52%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2025-03-12	1.0106	1.0106	-0.34%	0.49%	--	--	1.63%	1.06%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2025-03-12	1.0027	1.0027	-0.36%	--	--	--	0.27%	0.27%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2025-03-12	1.0018	1.0018	-0.71%	--	--	--	0.18%	0.18%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2025-03-10	1.2119	1.2119	-0.05%	-0.15%	5.08%	3.85%	0.24%	21.19%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2025-03-10	1.2299	1.2299	-0.05%	-0.11%	5.35%	4.39%	0.33%	4.41%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2025-03-10	1.2333	1.2333	-0.36%	1.63%	12.49%	6.89%	2.62%	23.33%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2025-03-10	1.2459	1.2459	-0.35%	1.66%	12.74%	7.37%	2.70%	2.00%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2025-03-10	1.0185	1.0185	-0.33%	1.57%	11.64%	6.65%	2.39%	1.85%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2025-03-10	1.0278	1.0278	-0.33%	1.59%	11.89%	7.12%	2.47%	2.64%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2025-03-10	1.0385	1.0385	-0.16%	0.79%	7.24%	5.79%	1.72%	3.85%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2025-03-10	1.0472	1.0472	-0.16%	0.82%	7.45%	6.20%	1.80%	4.86%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2025-03-10	1.0500	1.0500	-0.30%	1.77%	12.98%	6.49%	3.00%	5.00%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2025-03-10	1.0924	1.0924	-0.58%	3.49%	28.34%	16.39%	7.39%	9.24%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2025-03-10	1.0866	1.0866	-0.59%	3.46%	28.08%	15.92%	7.30%	8.66%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2025-03-11	0.6810	0.6810	-0.41%	9.95%	63.19%	40.70%	26.35%	-31.90%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2025-03-11	0.6670	0.6670	-0.40%	9.90%	62.72%	39.86%	26.21%	-33.30%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2025-03-12	1.2125	1.2125	-1.59%	10.32%	51.30%	49.95%	27.30%	21.25%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2025-03-12	1.2227	1.2227	-1.59%	10.29%	58.28%	51.62%	34.07%	22.27%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-03-11	1.1971	1.1971	-0.25%	-9.97%	0.75%	3.98%	-7.49%	19.71%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2025-03-11	1.1931	1.1931	-0.25%	-9.98%	0.58%	3.68%	-7.54%	19.31%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证机器人ETF 560633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投