鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告已披露,报告期内多项数据变化值得投资者关注。其中,鹏华安享一年持有期混合C份额赎回超2500万份,同时1年国债收益率上行44bp,这些变化对基金的运作和收益产生了一定影响。 主要财务指标:两类份额收益有差异 鹏华安享一年持有期混合A和C在2025年1月1日至2025年3月31日期间,主要财务指标呈现出一定差异。 主要财务指标 鹏华安享一年持有期混合A 鹏华安享一年持有期混合C 本期已实现收益(元) 1,995,292.70 1,367,417.74 本期利润(元) 1,941,563.04 1,382,468.17 加权平均基金份额本期利润(元) 0.0190 0.0177 期末基金资产净值(元) 104,004,234.39 72,985,449.39 期末基金份额净值(元) 1.0987