| 托管银行概况 |
| 法定名称 | 招商证券股份有限公司 | 英文名称 | China Merchants Securities Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1993-08-01 | 注册资本(亿元) | 869,652.68 |
| 法人代表 | 霍达 | 总经��? | 吴宗��? |
| 地址 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一��?111��?,香港中环交易广场1��?48��? | ||
| 电话号码 | 0755-82943666,0755-82960432 | 邮政编码 | 518046 |
| 传真号码 | 0755-82943100 | 网址 | www.cmschina.com |
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保��?;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业��?;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易��?(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活��?,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简��? | 招商证券股份有限公司(简称“招商证券��?)是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公��?,传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格,经过二十余年的发��?,已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商��? 招商证券��?2009��?11月首次公开发行A股并在上交所主板上市(代码600999),��?2016��?10月首次公开发行H股并在港交所主板上市(代码06099)。截至目��?,招商证券已成为上��?50、中��?100、上��?180、沪��?300、新华富时中国A50、恒生A��?100强指��?(HSCAT100)、恒生深港指数系��?(SZHKI)、恒生A股可持续发展企业基准指数等多个指数的成分股��? 招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在国内设��?243家证券营业部,拥有5家一级全资子公司——招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公��?;参股博时基金管理公司、招商基金管理公司。同��?,以香港公司为国际化平��?,在英国、新加坡、韩国设立子公司,构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平台��? 招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。我们将以卓越的金融服务实现客户价值增��?,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机��?,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业��? |
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| 托管基金 |
| 基金代码 | 基金简��? | 类型 | 投资风格 | 基金经理 | 基金份额(万份) |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 开放式 | 稳健成长��? | 张湘��? | 31,526.42 |
| 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 开放式 | 指数��? | 陈瑶 | 236,272.59 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 聂世��? | 27,472.58 |
| 001554 | 天弘中证全指运输指数A | 开放式 | 指数��? | 张子法、陈��? | 3,262.92 |
| 001555 | 天弘中证全指运输指数C | 开放式 | 指数��? | 张子法、陈��? | 3,262.92 |
| 001556 | 天弘中证500指数增强A | 开放式 | 指数��? | 杨超 | 188,018.65 |
| 001557 | 天弘中证500指数增强C | 开放式 | 指数��? | 杨超 | 91,641.36 |
| 001558 | 天弘医疗健康A | 开放式 | 稳健成长��? | 刘盟盟、郭相博、吕��? | 19,004.59 |
| 001559 | 天弘医疗健康C | 开放式 | 稳健成长��? | 刘盟盟、郭相博、吕��? | 20,901.25 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 开放式 | 指数��? | 陈瑶 | 65,370.01 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 开放式 | 指数��? | 陈瑶 | 145,998.72 |
| 001713 | 华润元大中创100指数 | 开放式 | 指数��? | 李武��? | 361.79 |
| 001738 | 大摩新趋势混��? | 开放式 | 稳健成长��? | 缪东��? | 1,175.22 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 聂世��? | 23,527.14 |
| 003395 | 安信尊享纯��? | 开放式 | 收益��? | 李君 | 189,522.52 |
| 003666 | 天弘金明混合 | 开放式 | 稳健成长��? | 姜晓丽、钱文成 | 111.93 |
| 004097 | 农银日日鑫货币A | 开放式 | 收益��? | 黄晓��? | 3,216,336.15 |
| 004372 | 金鹰现金增益A | 开放式 | 收益��? | 陈双��? | 27,381.04 |
| 004373 | 金鹰现金增益B | 开放式 | 收益��? | 陈双��? | 1,036,677.09 |
| 004634 | 前海联合泳涛混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 王静 | 997.77 |
| 004694 | 天弘策略精选A | 开放式 | 稳健成长��? | 胡东、张馨元 | 5,162.20 |
| 004748 | 天弘策略精选C | 开放式 | 稳健成长��? | 胡东、张馨元 | 253.25 |
| 004809 | 前海联合润丰混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 熊钰 | 52.51 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹A | 开放式 | 稳健成长��? | 曾文��? | 41.58 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹C | 开放式 | 稳健成长��? | 曾文��? | 3,190.68 |
| 005153 | 农银日日鑫货币C | 开放式 | 收益��? | 黄晓��? | 24.15 |
| 005350 | 诺德短债A | 开放式 | 稳健成长��? | 景辉、王宪彪、徐��? | 187,800.23 |
| 005479 | 安信永泰定开债券 | 开放式 | 稳健成长��? | 袁玮、梁冰哲、王��? | 0.07 |
| 005766 | 平安合瑞定开��? | 开放式 | 稳健成长��? | 田元��? | 10,945.25 |
| 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 开放式 | 指数��? | 陈瑶 | 567,196.29 |
| 005935 | 前海联合润丰混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 熊钰 | 205.81 |
| 006103 | 凯石淳行业精选混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 周德��? | 746.96 |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 开放式 | 指数��? | 耿帅军、刘重晋 | 17,570.82 |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 开放式 | 指数��? | 耿帅军、刘重晋 | 4,325.55 |
| 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 开放式 | 指数��? | 刘重��? | 1,102.28 |
| 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 开放式 | 指数��? | 刘重��? | 52.62 |
| 006355 | 华宝香港大盘C | 开放式 | 指数��? | 周晶、杨��? | 6,798.78 |
| 006752 | 天弘港股通精选A | 开放式 | 稳健成长��? | 刘国��? | 15,016.06 |
| 006753 | 天弘港股通精选C | 开放式 | 稳健成长��? | 刘国��? | 22,819.25 |
| 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 周德��? | 32.13 |
| 007041 | 前海联合泳涛混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 王静 | 2,194.22 |
| 007920 | 诺德短债C | 开放式 | 稳健成长��? | 景辉、王宪彪、徐��? | 172,591.81 |
| 008079 | 诺德大类精��?(FOF) | 开放式 | 稳健成长��? | 郑源 | 20,309.01 |
| 008672 | 宝盈祥泽混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 吕姝��? | 424.20 |
| 008673 | 宝盈祥泽混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 吕姝��? | 326.25 |
| 009111 | 博远双债增利混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 钟鸣��? | 47.92 |
| 009112 | 博远双债增利混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 钟鸣��? | 164.61 |
| 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 开放式 | 稳健成长��? | 董梁、孙��? | 867.20 |
| 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 开放式 | 稳健成长��? | 董梁、孙��? | 1,334.69 |
| 009918 | 上银核心成长混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 刘东��? | 396.14 |
| 009919 | 上银核心成长混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 刘东��? | 1,401.13 |
| 010703 | 财通智选消费股票A | 开放式 | 稳健成长��? | 朱海东、顾弘原、郭��? | 3,595.43 |
| 010704 | 财通智选消费股票C | 开放式 | 稳健成长��? | 朱海东、顾弘原、郭��? | 4,527.71 |
| 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 开放式 | 稳健成长��? | 徐迅 | 3,191.85 |
| 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 开放式 | 稳健成长��? | 徐迅 | 65.39 |
| 010999 | 兴华瑞丰混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 吕智卓、冷文鹏 | 119.76 |
| 011000 | 兴华瑞丰混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 吕智卓、冷文鹏 | 508.56 |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 李恒 | 3,398.09 |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 李恒 | 1,506.18 |
| 011630 | 东财有色增强A | 开放式 | 指数��? | 杨路��? | 8,479.28 |
| 011631 | 东财有色增强C | 开放式 | 指数��? | 杨路��? | 10,257.07 |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 开放式 | 稳健成长��? | 尚烁��? | 12,824.32 |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 开放式 | 稳健成长��? | 尚烁��? | 1,038.21 |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 开放式 | 指数��? | 姚楠��? | 5,812.66 |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 开放式 | 指数��? | 姚楠��? | 3,929.95 |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 开放式 | 指数��? | 钱晶、刘洁��? | 10,512.86 |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 开放式 | 指数��? | 钱晶、刘洁��? | 26,866.83 |
| 012989 | 天弘国证港股��?50指数A | 开放式 | 指数��? | 胡超、刘��? | 455.42 |
| 012990 | 天弘国证港股��?50指数C | 开放式 | 指数��? | 胡超、刘��? | 1,509.69 |
| 013089 | 天弘旗舰精��?3个月持有混合发起��?(FOF)A | 开放式 | 稳健成长��? | 王帆 | 583.80 |
| 013090 | 天弘旗舰精��?3个月持有混合发起��?(FOF)C | 开放式 | 稳健成长��? | 王帆 | 514.38 |
| 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 开放式 | 稳健成长��? | 陆迪 | 1,568.16 |
| 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 开放式 | 稳健成长��? | 陆迪 | 3,177.27 |
| 013739 | 百嘉聚利混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 王宇 | 23.86 |
| 013740 | 百嘉聚利混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 王宇 | 0.21 |
| 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 开放式 | 稳健成长��? | 张湘��? | 3,307.58 |
| 014123 | 华润元大ESG主题混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 李武群、胡永杰 | 49.49 |
| 014124 | 华润元大ESG主题混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 李武群、胡永杰 | 21.03 |
| 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 开放式 | 指数��? | 吴��? | 3,242.86 |
| 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 开放式 | 指数��? | 吴��? | 5,859.76 |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 开放式 | 指数��? | 牛志��? | 1,894.17 |
| 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 开放式 | 指数��? | 杨路��? | 15,604.20 |
| 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 开放式 | 指数��? | 杨路��? | 23,294.37 |
| 014750 | 兴华消费精��?6个月持有混合发起A | 开放式 | 稳健成长��? | 崔涛 | 1,319.01 |
| 014751 | 兴华消费精��?6个月持有混合发起C | 开放式 | 稳健成长��? | 崔涛 | 146.43 |
| 015046 | 前海开源中航军工C | 开放式 | 指数��? | 黄玥 | 18,790.78 |
| 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 开放式 | 稳健成长��? | 霍霄 | 13.41 |
| 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 开放式 | 稳健成长��? | 袁忠伟、张锡莹 | 1,001.62 |
| 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 开放式 | 稳健成长��? | 袁忠伟、张锡莹 | 27.13 |
| 016429 | 华夏快线货币A | 开放式 | 收益��? | 邓子��? | 53,157.47 |
| 016430 | 华夏快线货币B | 开放式 | 收益��? | 邓子��? | 1,438,448.43 |
| 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 开放式 | 稳健成长��? | 滕祖��? | 2,305.76 |
| 017172 | 创金合信季安��?3个月持有期债券A | 开放式 | 稳健成长��? | 闫一帆、黄佳祥 | 78,402.38 |
| 017173 | 创金合信季安��?3个月持有期债券C | 开放式 | 稳健成长��? | 闫一帆、黄佳祥 | 100,723.48 |
| 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 开放式 | 指数��? | 何明、毛瑞翔 | 24.94 |
| 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 开放式 | 指数��? | 何明、毛瑞翔 | 1,913.39 |
| 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 开放式 | 稳健成长��? | 姜华、王志鹏 | 4,462.17 |
| 017746 | 建信电子行业股票A | 开放式 | 稳健成长��? | 江映��? | 4,929.68 |
| 017747 | 建信电子行业股票C | 开放式 | 稳健成长��? | 江映��? | 5,258.10 |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 开放式 | 指数��? | 钱亚��? | 49,302.23 |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 开放式 | 指数��? | 钱亚��? | 25,077.40 |
| 018188 | 东财景气成长混合发起式A | 开放式 | 稳健成长��? | 徐成 | 2,173.32 |
| 018189 | 东财景气成长混合发起式C | 开放式 | 稳健成长��? | 徐成 | 109.32 |
| 018776 | 金信精选成长混合A | 开放式 | 稳健成长��? | 孔学��? | 2,535.35 |
| 018777 | 金信精选成长混合C | 开放式 | 稳健成长��? | 孔学��? | 7,486.73 |
| 019318 | 汇添富国��?2000指数增强A | 开放式 | 指数��? | 吴振翔、王星星 | 8,936.70 |
| 019319 | 汇添富国��?2000指数增强C | 开放式 | 指数��? | 吴振翔、王星星 | 5,964.63 |
| 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 开放式 | 稳健成长��? | 何明、赵鑫岱 | 4,515.60 |
| 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 开放式 | 稳健成长��? | 何明、赵鑫岱 | 111.58 |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 开放式 | 指数��? | 何江 | 5,032.81 |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 开放式 | 指数��? | 何江 | 853.12 |
| 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 开放式 | 指数��? | 田希��? | 1,484.62 |
| 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 开放式 | 指数��? | 田希��? | 1,382.88 |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 开放式 | 指数��? | 蔡丹 | 6,308.42 |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 开放式 | 指数��? | 蔡丹 | 3,738.90 |
| 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长��? | 姜华、王志鹏 | 1,872.53 |
| 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 开放式 | 稳健成长��? | 何明、赵鑫岱 | 7,243.07 |
| 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 开放式 | 稳健成长��? | 何明、赵鑫岱 | 3,191.95 |
| 020735 | 东财有色增强E | 开放式 | 指数��? | 杨路��? | 682.97 |
| 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 开放式 | 指数��? | 韩秀一 | 21,966.36 |
| 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 开放式 | 指数��? | 韩秀一 | 15,074.20 |
| 021380 | 创金合信季安��?3个月持有期债券E | 开放式 | 稳健成长��? | 闫一帆、黄佳祥 | 0.00 |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 开放式 | 指数��? | 姚楠��? | 134.42 |
| 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 开放式 | 稳健成长��? | 林沐��? | 1,994.18 |
| 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 开放式 | 稳健成长��? | 林沐��? | 1,291.58 |
| 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 开放式 | 指数��? | 韩秀一 | 3,221.90 |
| 022413 | 诺德短债D | 开放式 | 稳健成长��? | 景辉、王宪彪、徐��? | 1,361.81 |
| 022567 | 天弘中证500指数增强E | 开放式 | 指数��? | 杨超 | 1.48 |
| 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | 开放式 | 指数��? | 陈瑶 | 42.27 |
| 023110 | 安信一带一路指数C | 开放式 | 指数��? | 施荣��? | 0.00 |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 开放式 | 指数��? | 王保合、牛志冬 | 0.00 |
| 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 开放式 | 指数��? | 王保合、牛志冬 | 0.00 |
| 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 开放式 | 指数��? | 黄玥 | 0.00 |
| 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 开放式 | 指数��? | 黄玥 | 0.00 |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 开放式 | 指数��? | 施荣��? | 0.00 |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 开放式 | 指数��? | 施荣��? | 0.00 |
| 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 开放式 | 指数��? | 李康 | 0.00 |
| 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 开放式 | 指数��? | 李康 | 0.00 |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 开放式 | 指数��? | 赵栩 | 278.16 |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 开放式 | 指数��? | 赵栩 | 278.16 |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 开放式 | 指数��? | 单宽��? | 7,326.55 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 开放式 | 指数��? | 田希��? | 68,253.70 |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 开放式 | 指数��? | 张晓南、龚丽丽 | 11,314.72 |
| 159665 | 半导体龙头ETF | 开放式 | 指数��? | 史宝��? | 31,657.69 |
| 159942 | 华润元大中创100ETF | 开放式 | 指数��? | 李武��? | 1,549.37 |
| 159987 | 创新ETF | 开放式 | 指数��? | 谭跃��? | 3,045.76 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 开放式 | 指数��? | 牛志��? | 43,618.44 |
| 16102C | 富国中证移动互联网指数分��? | 开放式 | 指数��? | 王保合、牛志冬 | 108,698.69 |
| 164402 | 前海开源中航军工A | 开放式 | 指数��? | 黄玥 | 128,049.95 |
| 16440B | 前海开源中航军工指数分��? | 开放式 | 指数��? | 黄玥 | 114,500.89 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 开放式 | 指数��? | 赵栩 | 1,005.09 |
| 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 开放式 | 指数��? | 罗雯 | 1.56 |
| 167503 | 安信一带一路指数A | 开放式 | 指数��? | 施荣��? | 4,804.52 |
| 16750L | 安信一带一路分��? | 开放式 | 指数��? | 施荣��? | 8,572.01 |
| 168001 | 国寿养老指数增��? | 开放式 | 指数��? | 李康 | 829.92 |
| 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 开放式 | 稳健成长��? | 霍霄 | 1,420.22 |
| 501036 | 汇添富中��?500指数(LOF)A | 开放式 | 指数��? | 吴振��? | 25,508.35 |
| 501037 | 汇添富中��?500指数(LOF)C | 开放式 | 指数��? | 吴振��? | 11,491.52 |
| 501072 | 国金红利增强(LOF) | 开放式 | 指数��? | 宫雪 | 228.16 |
| 501301 | 华宝港股通恒生中��?(香港上市)25指数 | 开放式 | 指数��? | 周晶、杨��? | 25,055.57 |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 开放式 | 指数��? | 彭海��? | 995.33 |
| 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 开放式 | 指数��? | 彭海��? | 74.43 |
| 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 开放式 | 指数��? | 彭海��? | 74.43 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 开放式 | 指数��? | 王宇��? | 6,000.09 |
| 511650 | 华夏快线货币E | 开放式 | 收益��? | 邓子��? | 93.54 |
| 511680 | 安信保证金货币ETF | 开放式 | 收益��? | 杨凯玮、肖芳芳 | 8.79 |
| 511770 | 金鹰现金增益E | 开放式 | 收益��? | 陈双��? | 157.65 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 开放式 | 指数��? | 王紫��? | 0.00 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 开放式 | 指数��? | 陈瑶 | 296,207.29 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 开放式 | 指数��? | 陈瑶 | 1,106,970.95 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 开放式 | 指数��? | 钱晶 | 166,851.02 |
| 515910 | 质量ETF | 开放式 | 指数��? | 耿帅��? | 47,050.70 |
| 516300 | 中证1000 | 开放式 | 指数��? | 胡亦��? | 7,301.26 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 开放式 | 指数��? | 韩秀一 | 350,753.21 |
| 560660 | 新华中证云计��?50ETF | 开放式 | 指数��? | 邓岳 | 5,296.90 |
| 563030 | 易方达中��?500增强策略ETF | 开放式 | 指数��? | 官泽��? | 18,566.90 |