0.0482% 永赢通益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更��?(2024年第2
��?)
编制日期��?2024-10-31
送出日期��?2024-11-30
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分��?
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件��?
一、产品概��?
永赢通益��?
基金简称基金代��?006558
��?
永赢通益��?
下属基金简称下属基金代��?006559
券C
永赢基金管江苏银行股��?
基金管理人基金托管人
理有限公司有限公��?
基金合同生效��?2018-11-22
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理牟琼屿开始担任本基金基金经理��?2021-06-23
日期
证券从业日期2009-04-27
其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有��?
数量不满200人或者基金资产净值低��?5,000万元情形的，��?
金管理人应当在定期报告中予以披露；连��?60个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决��?
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等��?
并召开基金份额持有人大会进行表决��?
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定��?
二、基金投资与净值表��?
（一）投资目标与投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金
投资目标
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报��?
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包��?
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地
方政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期
融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短��?
公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知��?
款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以
投资范围及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定��?
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转��?
债券、可交换债券��?
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围��?
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金资产��?80%，每个交易日日终，保持现金（不含结算��?
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以��?
的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持
有人的赎回款项��?
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和��?
政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展
趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以��?
主要投资策略信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线
策略、信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资
产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，力
求规避风险并实现基金资产的增值保值��?
业绩比较基准中国债券综合全价指数收益��?
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金��?
注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”��?
（二）投资组合资产配置图��?/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差��?
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与��?
期业绩比较基准的比较��?
注：1、数据截止日期：2023-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现��?
2、图中列示的2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期
11��?22日（基金合同生效日）起至12��?31日止计算��?
三、投资本基金涉及的费��?
（一）基金销售相关费��?
以下费用在认��?/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M��?/持收费方��?/��?
费用类型备注
有期限（Y）率
Y��?7��?1.5%
赎回��?
7日≤Y 0%
注：本基金C类基金份额不收取认购��?/申购费��?
（二）基金运作相关费��?
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取��?
管理��?0.30%基金管理人和销售机��?
托管��?0.10%基金托管��?
销售服务费0.20%销售机��?
审计费用55,000.00元会计师事务所
信息披露��?120,000.00元规定披露报��?
其他费用基金合同生效后与基金��?-
关的律师费、基金份额持
有人大会费用等可以在��?
金财产中列支的其他费
用。费用类别详见本基金
基金合同及招募说明书��?
其更新��?
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产
扣除��?2、所披露相应费用为年金额的，该金额为基金整体承担费用，非单个
份额类别（若有）费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告��?
露为准��?
（三）基金运作综合费用测��?
若投资者认��?/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如��?
表：
基金运作综合费率（年化）
0.61%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其��?
运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算��?
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭��?
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金��?
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销
售文件��?
本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险��?
操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风��?
有：
1、本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的
80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。本基金管理��?
将发挥专业研究优势，加强对市场和债券类产品的深入研究，持续优化组合配
置，以控制特定风险��?
2、本基金可投资中小企业私募债，其发行人是非上市中小微企业，发行��?
式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出
现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券质量降低��?
致价格下降等，可能造成基金财产损失��?
3、本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公
开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行��?
体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或损失��?
4、若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期��?
付或暂停支付的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额
持有人存在不能及时赎回份额的风险��?
5、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金
融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益��?
与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，��?
是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支
持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产��?
现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流��?
性风险等，由此可能造成基金财产损失��?
（二）重要提��?
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险��?
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
��?,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益��?
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人��?
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，��?
经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁
时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲��?
各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担��?
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更
新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相��?
基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息��?
敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等��?
五、其他资料查询方��?
以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][��?
服电话：400-805-8888]
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净��?
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资��?
六、其他情况说��?
无��?