0.0090% | 主要财务指标 |
| 日期��? | ��? |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(��?) | 11,893,875.31 | 12,704,775.38 | 6,334,859.25 | 13,945,000.69 |
| 单位基金本期实现净收益(��?) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(��?) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(��?) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总��?(��?) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净��?(��?) | 2,225,827,757.09 | 2,219,015,298.91 | 2,211,352,661.33 | 2,195,352,569.98 |
| 期末单位基金资产净��?(��?) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |