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序号 | 最新更新 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 上期净值 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 增长率 | 增长额 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 2025-02-26 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.9939 | 0.9939 | 0.75% | 0.0074 | 0.9865 | 0.9865 | 李传真 |
2 | 2025-02-26 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 1.0511 | 1.0511 | 0.76% | 0.0079 | 1.0432 | 1.0432 | 李传真 |
3 | 2025-02-26 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% | 0.0002 | 1.0415 | 1.0415 | 郑少亮 |
4 | 2025-02-26 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7014 | 0.7014 | 0.83% | 0.0058 | 0.6956 | 0.6956 | 匡伟 刘欢 游臻 |
5 | 2025-02-26 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.6974 | 3.1832 | 0.84% | 0.0058 | 0.6916 | 3.1774 | 匡伟 刘欢 游臻 |
6 | 2025-02-26 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7138 | 0.7138 | 0.85% | 0.0060 | 0.7078 | 0.7078 | 匡伟 刘欢 游臻 |
7 | 2025-02-26 | 960029 | 建信双息H | 1.1350 | 1.4280 | 0.89% | 0.0100 | 1.1250 | 1.4180 | 尹润泉 |
8 | 2025-02-26 | 960028 | 建信优选H | 1.9584 | 2.8264 | 0.48% | 0.0094 | 1.9490 | 2.8170 | 姚锦 |
9 | 2025-02-26 | 960024 | 嘉实成长H | 0.9789 | 0.9936 | 0.51% | 0.0050 | 0.9739 | 0.9886 | 方晗 |
10 | 2025-02-26 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 1.2680 | 2.0670 | 0.71% | 0.0090 | 1.2590 | 2.0580 | 徐荔蓉 |
11 | 2025-02-26 | 960020 | 南方价值H | 0.9020 | 2.1110 | 0.20% | 0.0018 | 0.9002 | 2.1092 | 罗安安 |
12 | 2025-02-26 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.6640 | 3.6640 | 0.14% | 0.0050 | 3.6590 | 3.6590 | 齐炜中 |
13 | 2025-02-26 | 960016 | 交银成长H | 4.2491 | 4.4281 | 1.20% | 0.0502 | 4.1989 | 4.3779 | 王少成 |
14 | 2025-02-26 | 960012 | 中银收益H | 1.3227 | 2.7069 | 0.11% | 0.0014 | 1.3213 | 2.7055 | 黄珺 |
15 | 2025-02-26 | 960011 | 中银增长H | 0.2942 | 0.6623 | 1.73% | 0.0050 | 0.2892 | 0.6573 | 王睿 |
16 | 2025-02-26 | 960008 | 景顺核心H | 3.2080 | 4.3880 | 0.19% | 0.0060 | 3.2020 | 4.3820 | 余广 |
17 | 2025-02-26 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 5.3305 | 5.3305 | 0.54% | 0.0288 | 5.3017 | 5.3017 | 杜猛 |
18 | 2025-02-26 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.1882 | 2.5452 | 1.09% | 0.0235 | 2.1647 | 2.5217 | 梁鹏 |
19 | 2025-02-26 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8182 | 0.8418 | 1.06% | 0.0086 | 0.8096 | 0.8332 | 梁鹏 |
20 | 2025-02-26 | 960004 | 华夏兴华H | 2.7210 | 7.1980 | 0.85% | 0.0230 | 2.6980 | 7.1730 | 阳琨 |
21 | 2025-02-26 | 960003 | 汇丰策略H | 2.2745 | 2.2745 | 2.89% | 0.0639 | 2.2106 | 2.2106 | 陆彬 |
22 | 2025-02-26 | 960002 | 华夏回报H | 1.2150 | 4.8140 | 0.50% | 0.0060 | 1.2090 | 4.8080 | 王君正 |
23 | 2025-02-26 | 960001 | 广发行业H | 0.9940 | 0.9940 | 0.51% | 0.0050 | 0.9890 | 0.9890 | 程琨 |
24 | 2025-02-26 | 960000 | 汇丰大盘H | 1.7021 | 1.7021 | 1.97% | 0.0329 | 1.6692 | 1.6692 | 闵良超 |
25 | 2025-02-26 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9877 | 0.9877 | 0.17% | 0.0017 | 0.9860 | 0.9860 | 周一洋 杨勇 |
26 | 2025-02-26 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0005 | 1.1176 | 0.01% | 0.0001 | 1.0004 | 1.1175 | 刘明 |
27 | 2025-02-26 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 1.5820 | 1.5820 | 0.67% | 0.0106 | 1.5714 | 1.5714 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
28 | 2025-02-26 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1167 | 1.1167 | 0.01% | 0.0001 | 1.1166 | 1.1166 | 杜浩然 |
29 | 2025-02-26 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.7096 | 0.9027 | 1.15% | 0.0081 | 0.7015 | 0.8924 | 范杨 冯自力 |
30 | 2025-02-26 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1749 | 1.5299 | 0.17% | 0.0020 | 1.1729 | 1.5279 | 朱莹 朱晨曦 |
31 | 2025-02-26 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0035 | 1.2875 | 0.18% | 0.0018 | 1.0017 | 1.2857 | 周一洋 杨勇 |
32 | 2025-02-26 | 952009 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 1.5321 | 2.7351 | 0.68% | 0.0103 | 1.5218 | 2.7248 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
33 | 2025-02-26 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 2.2103 | 3.1603 | 0.05% | 0.0010 | 2.2093 | 3.1593 | 李子波 陈思靖 |
34 | 2025-02-26 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0019 | 1.5572 | 0.02% | 0.0002 | 1.0017 | 1.5570 | 刘明 |
35 | 2025-02-26 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0463 | 1.0928 | 0.01% | 0.0001 | 1.0462 | 1.0927 | 杜浩然 |
36 | 2025-02-26 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 3.1324 | 3.5794 | 1.98% | 0.0607 | 3.0717 | 3.5187 | 李竞 |
37 | 2025-02-26 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 2.0471 | 2.1621 | 2.24% | 0.0448 | 2.0023 | 2.1173 | 高义 |
38 | 2025-02-26 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.5797 | 4.1757 | 0.88% | 0.0311 | 3.5486 | 4.1446 | 郭乃幸 |
39 | 2025-02-26 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 4.2550 | 4.6460 | 1.99% | 0.0829 | 4.1721 | 4.5631 | 李竞 |
40 | 2025-02-26 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.5545 | 4.2515 | 1.65% | 0.0578 | 3.4967 | 4.1937 | 蔡志鹏 周云 |
41 | 2025-02-26 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 2.3915 | 2.5055 | 0.57% | 0.0135 | 2.3780 | 2.4920 | 蒋娜 |
42 | 2025-02-26 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9667 | 2.2817 | 1.39% | 0.0270 | 1.9397 | 2.2547 | 周杨 |
43 | 2025-02-26 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.5772 | 2.3352 | 2.24% | 0.0345 | 1.5427 | 2.3007 | 高义 |
44 | 2025-02-26 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.7848 | 4.3388 | 0.01% | 0.0002 | 3.7846 | 4.3386 | 傅奕翔 |
45 | 2025-02-26 | 910007 | 东方红启元三年持有期混合A | 3.0663 | 3.5783 | 0.00% | -0.0001 | 3.0664 | 3.5784 | 傅奕翔 |
46 | 2025-02-26 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.2897 | 3.8527 | 0.77% | 0.0251 | 3.2646 | 3.8276 | 郭乃幸 |
47 | 2025-02-26 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.7262 | 4.7182 | 2.23% | 0.0814 | 3.6448 | 4.6368 | 杨仁眉 胡晓 |
48 | 2025-02-26 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.2653 | 9.8183 | 1.11% | 0.1021 | 9.1632 | 9.7162 | 张锋 胡晓 |
49 | 2025-02-26 | 890011 | 长江聚利债券型A | 1.1211 | 2.2283 | 0.23% | 0.0026 | 1.1185 | 2.2257 | 杨坤 |
50 | 2025-02-26 | 890005 | 长江尊利债券型A | 1.1181 | 1.7174 | 0.29% | 0.0032 | 1.1149 | 1.7142 | 柳祚勇 杨坤 |
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