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	AB American Growth Equity-Fund of Funds C1	0P0000.	2,986.750	-0.61%	1,959.79B	08/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce	0P0000.	3,134.200	-0.61%	1,959.79B	08/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds I	0P0000.	3,432.980	-0.60%	1,959.79B	08/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds A	0P0000.	3,190.950	-0.60%	1,959.79B	08/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds CP	0P0000.	3,175.860	-0.60%	1,959.79B	08/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C4	0P0000.	3,190.910	-0.60%	1,959.79B	08/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C2	0P0000.	3,058.090	-0.61%	1,959.79B	08/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C3	0P0000.	3,131.440	-0.60%	1,959.79B	08/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I	0P0000.	1,507.460	+2.18%	1,348.41B	08/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C	0P0000.	1,496.510	+2.18%	1,348.41B	08/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce	0P0000.	1,497.350	+2.18%	1,348.41B	08/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A	0P0000.	1,498.390	+2.18%	1,348.41B	08/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W	0P0000.	1,508.010	+2.18%	1,348.41B	08/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP	0P0000.	1,493.690	+2.18%	1,348.41B	08/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy	0P0000.	1,500.800	+2.18%	1,348.41B	08/07
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2	0P0000.	1,644.490	+1.99%	900.99B	08/07
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B	0P0000.	1,640.440	+1.99%	900.99B	08/07
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae	0P0000.	1,637.630	+1.99%	900.99B	08/07
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW	0P0000.	1,639.850	+1.99%	900.99B	08/07
	KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala	0P0000.	1,207.020	+1.02%	926.71B	08/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,922.400	-0.08%	1,369.36B	08/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,910.340	-0.08%	1,369.36B	08/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,724.310	+0.02%	1,369.36B	24/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,923.100	-0.08%	1,369.36B	08/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,832.880	-0.08%	1,369.36B	08/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,920.510	-0.08%	1,369.36B	08/07
	ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W	0P0000.	2,595.800	-0.09%	836.93B	08/07
	ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C	0P0000.	2,462.830	-0.10%	836.93B	08/07
	ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A	0P0000.	2,525.750	-0.10%	836.93B	08/07
	TongYang High Plus Feeder Bond 1 B	0P0000.	1,070.310	+0.02%	2,928.74B	08/07
	TongYang High Plus Feeder Bond 1 I	0P0000.	1,062.580	+0.02%	2,928.74B	08/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A	0P0000.	1,074.490	+0.00%	1,681.09B	08/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1	0P0000.	1,080.400	0.00%	1,681.09B	08/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2	0P0000.	1,038.770	0.00%	1,681.09B	08/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW	0P0000.	1,071.490	+0.00%	1,681.09B	08/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2	0P0000.	1,062.820	0.00%	1,681.09B	08/07
	MIDAS SRI Equity C4	0P0000.	2,465.220	+1.68%	533.6B	08/07
	MIDAS SRI Equity Ce	0P0000.	2,465.430	+1.68%	533.6B	08/07
	MIDAS SRI Equity A1	0P0000.	2,465.570	+1.68%	533.6B	08/07
	Samsung ABF Korea Index Bond A	0P0000.	981.190	-0.02%	963.48B	08/07
	Samsung ABF Korea Index Bond Cp	0P0000.	980.650	-0.02%	963.48B	08/07
	Samsung ABF Korea Index Bond I	0P0000.	981.190	-0.02%	963.48B	08/07
	Samsung ABF Korea Index Bond R	0P0000.	980.460	-0.02%	963.48B	08/07
	KB China A Share Feeder Equity A	0P0000.	1,198.490	-0.46%	401.5B	08/07
	KB China A Share Feeder Equity C	0P0000.	1,126.590	-0.46%	401.5B	08/07
	KB China A Share Feeder Equity C2	0P0000.	1,144.180	-0.46%	401.5B	08/07
	KB China A Share Feeder Equity C3	0P0000.	1,187.510	-0.46%	401.5B	08/07
	KB China A Share Feeder Equity CE	0P0000.	1,191.530	-0.46%	401.5B	08/07
	KB China A Share Feeder Equity CF	0P0000.	1,504.030	-0.46%	401.5B	08/07
	Shinyoung Marathon Equity A	0P0000.	1,355.030	+1.13%	502.55B	08/07
	Shinyoung Marathon Equity CP	0P0000.	1,350.870	+1.13%	502.55B	08/07
	Shinyoung Marathon Equity E	0P0000.	1,356.000	+1.13%	502.55B	08/07
	Shinyoung Marathon Equity W	0P0000.	1,363.870	+1.13%	502.55B	08/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5	0P0000.	1,974.840	+0.22%	289.08B	08/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2	0P0000.	1,925.480	+0.22%	289.08B	08/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1	0P0000.	1,908.900	+0.22%	289.08B	08/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A	0P0000.	1,991.020	+0.22%	289.08B	08/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I	0P0000.	2,078.740	+0.23%	289.08B	08/07
	Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo	0P0000.	1,153.760	+0.95%	395.39B	08/07
	Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo	0P0000.	1,151.120	+0.95%	395.39B	08/07
	MiraeAsset Global Dynamic Plus Feeder Bond 1 CF	0P0000.	1,012.430	-0.17%	212.23B	08/07
	KyoboAXA Power Index Feeder Equity 1 Af	0P0000.	1,754.430	+1.99%	390.65B	08/07
	MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B	0P0000.	985.590	-0.16%	280.74B	08/07
	MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B	0P0000.	999.030	-0.16%	280.74B	08/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,478.390	+1.42%	255.52B	08/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,416.680	+1.43%	255.52B	08/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,428.870	+1.43%	255.52B	08/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,411.190	+1.43%	255.52B	08/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,413.500	+1.43%	255.52B	08/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,472.380	+1.43%	255.52B	08/07
	Samsung Korea Mid-term Bond Feeder Bond 1 CP	0P0000.	1,098.130	+0.01%	216.15B	08/07
	AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A	0P0000.	1,357.270	-0.00%	347.12B	08/07
	AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I	0P0000.	1,419.320	-0.00%	347.12B	08/07
	MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F	0P0000.	2,489.270	-0.71%	215.73B	08/07
	ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1	0P0000.	2,900.840	-0.10%	405.53B	08/07
	ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1	0P0000.	3,024.240	-0.10%	405.53B	08/07
	KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C	0P0000.	1,162.840	+1.82%	307.68B	08/07
	KIM Navigator Equity 1 CF	0P0000.	1,657.660	+2.18%	235.65B	08/07
	KIM Navigator Equity 1 CW	0P0000.	1,667.430	+2.18%	235.65B	08/07
	KIM Navigator Equity 1 A	0P0000.	1,623.460	+2.18%	235.65B	08/07
	KIM Navigator Equity 1 C1	0P0000.	1,544.070	+2.18%	235.65B	08/07
	KIM Navigator Equity 1 C2	0P0000.	1,564.390	+2.18%	235.65B	08/07
	KIM Navigator Equity 1 C3	0P0000.	1,582.580	+2.18%	235.65B	08/07
	KIM Navigator Equity 1 C4	0P0000.	1,601.060	+2.18%	235.65B	08/07
	KIM Navigator Equity 1 C5	0P0000.	1,611.660	+2.18%	235.65B	08/07
	KIM Navigator Equity 1 Ce	0P0000.	1,613.450	+2.18%	235.65B	08/07
	MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F	0P0000.	1,058.230	+0.00%	939.88B	08/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci	0P0000.	1,661.510	+3.87%	91.34B	16/11
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3	0P0000.	1,637.200	-0.03%	91.34B	08/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4	0P0000.	1,654.220	-0.03%	91.34B	08/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2	0P0000.	1,620.280	-0.03%	91.34B	08/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1	0P0000.	922.560	-0.03%	91.34B	08/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A	0P0000.	1,713.060	-0.03%	91.34B	08/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5	0P0000.	1,671.330	-0.03%	91.34B	08/07
	AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun	0P0000.	1,000.000	0.00%	644.98B	08/07
	MiraeAsset KOSPI200 Index Equity-Derivatives 1 A	0P0000.	1,744.230	+1.94%	155.09B	08/07
	ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W	0P0001.	1,938.190	+2.42%	265.39B	08/07
	MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection	0P0000.	1,102.180	+0.45%	228.71B	08/07
	Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives C	0P0000.	1,898.380	+1.96%	301.22B	08/07
	Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives A	0P0000.	1,899.620	+1.96%	301.22B	08/07