���������������޹�˾ Guolian Fund Management Co.,Ltd. �ͷ��绰��400-160-6000,010-56517299
�ʲ���ֵ��1569.37��Ԫ(2025/6/30)����ʽ����������0��ģ������46/185���³�������ע���أ�����
������ģ��1072�ڷ�(2025/6/30)����ʽ����������127�ʲ�������46/185�ܾ������ƾ� ��ҵ���ԣ�������ҵ

������˾�б�

����ĸ˳����ѯ

A

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

W

X

Y

Z

��˾�������������������޹�˾ע����������
��ҵ����������ҵע���ʱ�����������Ԫ��75000
����ʱ��2013/5/31��Ʒ����127
�ʲ���ֵ����Ԫ��1569.37(2025/6/30)������ģ���ڷݣ�1072(2025/6/30)
��˾��ַ www.glfund.com
��������100011
��˾��ַ�����ж�����������������208�ž����㳡A��11��
�ͷ�����[email protected]�ͷ�����400-160-6000,010-56517299
��˾����010-56517001 ��˾�绰010-56517000
��Ӫ��Χ^����ļ�����������ۡ��ض��ͻ��ʲ��������ʲ��������й�֤�������ɵ�����ҵ�񡣣������뾭��׼����Ŀ�������ز�����׼�󷽿ɿ�չ��Ӫ���
��˾���� ���������������޹�˾������2013��5��,ע���ʱ�7.5��Ԫ,����֤ȯ�ɷ����޹�˾����ռ��75.5%;�Ϻ�����Ͷ�����޹�˾����ռ��24.5%�����������عɹɶ�Ϊ����֤ȯ�ɷ����޹�˾,ʵ�ʿ�����Ϊ�����й�����չ(����)���޹�˾���Ϻ�����Ͷ�����޹�˾���еĹ�������24.5%��Ȩ����Ѻ�����ڹ����������޹�˾���Գ�������,��˾���Ͽ���ҵ��,ʼ��������ʵ�ֿͻ��Ƹ��ij����Ƚ������ĸ���ʹ��,�᳹����Ͷ������,��׿Խ���Ƚ���Ͷ��ҵ���ر�Ͷ���ߵ����Ρ� ��˾�ѷ�չΪ��Ʒ����ȫ�桢������ϵ���Ƶ��ۺ����ʲ�������˾,����ӵ��Ȩ�桢���ա������������Ĵ�ҵ������,���ǹ�Ʊ�ͻ�����ָ���ͻ��𡢻����ͻ�����ծȯ�ͻ��𼰻����г������ȸ�����Ʒ,ӵ��QDII���������ˡ������ʽ�Ͷ�ʹ����˵�ҵ���ʸ񡣹�˾�ж�ֻȨ������Ʒ�����������������ڵ����������� δ��,����������һ�����������ؿͻ��������ϵ�ԭ��,���ֹ淶���Ƚ������ŵľ�Ӫ����,����ΪͶ��ҵ���ȶ����ͻ�����������Ͷ����������һ���ʲ�������˾��Ŀ���Ȳ�ǰ�С� ��������ʼ�ռ�����Ͷ�ʵ������ƶ���˾�ɳ�,���й�ע�г�����,��������,˳Ӧ�г�DZ������,�з����㲻ͬ����Ͷ���ߵIJ�Ʒ,�����γ�������ҵ������,Ϊ�ͻ��ṩȫ���Ľ��������� ��˾ע����������,�ڱ������Ϻ����зֹ�˾������ʮ����������ϸ��,�����������볬��100������,֤ȯ���������ڻ������������еĺ�����ϵ����˾ʼ���Կͻ�����Ϊ����,DZ�Ĵ��쳬��50�˵�רҵӪ�������Ŷ�,���С��ͻ��������ϡ�����ּ,ΪͶ�����ṩȫ�桢רҵ�����ȵķ����� 2023��8��1��,��˾�����ɡ����ڻ����������޹�˾������Ϊ�����������������޹�˾����
����������ϸ
����ƽ����ҵ����
��Ʊ�� ����Ȩ�� ������ ����ծ ծȯ�� ������ QDII��
������Ʒ��ϸ
ֻ����ģ����Ԫ���ݶ�ڷݣ�
��Ʊ�� ����Ȩ�� ������ ����ծ ծȯ�� ������ QDII��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
������2025/4/110��3����-0.053%
�ų�2023/10/201��9����-0.271%
���2019/8/16��0����0.053%
����2018/11/166��8����0.544%
�Է�2015/5/510��3����-0.534%
�Է�2015/5/510��3����-0.05%
�º���2015/12/119��7����1.459%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
�ֿ�2025/6/120��1����-4.2%
������2025/4/110��3����-3.43%
Ҷ�숐2025/4/90��3����-3.533%
���ش�2025/1/260��6����2.907%
����֮2024/10/300��9����2.063%
�ų�2023/10/201��9����0.117%
��˳��2023/4/102��3����-0.367%
������2021/5/184��2����-0.373%
��ΰ2021/4/74��4����-0.514%
���ɺ�2021/3/124��4����-0.998%
����2020/12/74��8����-0.653%
������2021/3/114��4����-3.68%
����2021/3/254��4����-0.969%
������2020/2/275��5����0.337%
���2019/8/16��0����-0.077%
����2018/11/166��8����-0.903%
��Ρ2018/9/126��10����-0.407%
֣��2020/7/85��0����0.466%
����2017/11/77��9����-0.079%
�ʴ���2017/6/58��2����0.238%
���h2017/2/138��5����-0.324%
���2016/2/249��5����-0.973%
�Է�2015/5/510��3����-0.35%
�º���2015/12/119��7����0.697%
����2023/8/281��11����-0.386%
�ܽ�2022/1/133��6����1.194%
Ǯ�ij�2013/1/1612��6����-0.178%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
������2025/6/230��1����-0.43%
�޻�2024/1/171��6����-0.018%
��˳��2023/4/102��3����-0.01%
������2024/10/210��9����0.066%
������2021/5/184��2����-0.008%
������2021/3/114��4����-0.485%
ʯ����2020/11/94��8����0.045%
����2021/3/254��4����-0.032%
��Ρ2018/9/126��10����0.035%
֣��2020/7/85��0����-0.8%
���h2017/2/138��5����-0.1%
���2016/2/249��5����-0.017%
��ٻ2014/10/1010��10����-0.012%
���h2013/11/811��9����0%
Ǯ�ij�2013/1/1612��6����-0.042%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
������2021/5/184��2����-0.005%
��ٻ2014/10/1010��10����0.012%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
������������2016/9/798.29%36.07%278/954
��������С�̹�Ʊ2017/5/170.18%14.13%302/383
��������С�̹�Ʊ2017/5/17-0.87%13.98%305/383
������ѡ������Ʊ2018/3/301.52%17.32%785/1008
������ѡ������Ʊ2018/3/30-1.95%16.78%796/1008
������ѡ������Ʊ1970/1/1--/
������ѡ������Ʊ1970/1/1--/
�������Ӳƾ�50E2019/3/2048.72%20.54%1749/2586
�������Ӳƾ�50E2019/3/2046.03%20.30%1774/2586
������֤500ETF��2019/12/3125.71%26.70%1308/2586
������֤500ETF��2019/12/3124.40%26.45%1327/2586
����ú̿C2022/9/28-11.24%-3.60%2563/2586
��������C2022/9/2814.80%27.71%1242/2586
������ѡ�ȷ���Ʊ2024/6/449.70%-/
������ѡ�ȷ���Ʊ2024/6/448.83%-/
������֤500ָ��2024/8/1333.44%-/
������֤500ָ��2024/8/1332.89%-/
��������300ָ��2024/11/268.99%-/
��������300ָ��2024/11/268.68%-/
������֤�ƴ�����2025/6/47.95%-/
������֤�ƴ�����2025/6/47.88%-/
������֤A50����2025/6/240.15%-/
������֤A50����2025/6/240.13%-/
������֤úָ̿��2015/6/2534.95%5.42%19/35
������֤A50ETF2025/3/2611.44%-/
��������50ETF2019/3/1953.24%22.77%1550/2586
����һ��һ·�ּ�2015/5/14-48.79%13.56%612/748
������֤�׾�ָ��2015/9/3017.00%-/
��������A2021/1/1-46.03%28.08%1224/2586
����ú̿A2021/1/130.75%-3.25%2561/2586
������֤����ָ��2020/10/1411.70%-4.58%109/1376
���ڹ�֤������ҵ2015/6/19-60.13%-/
������֤úָ̿��2015/6/25-26.30%-/
��������ָ���ּ�2015/6/59.40%5.58%695/774
������֤500ETF2019/11/1538.31%29.09%1175/2586
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
���������ĸ�����2014/12/16104.73%18.14%1765/2910
�����ڰ�����2015/2/1210.56%-5.19%998/1038
�����»�������A2015/5/4-35.20%14.89%2009/2910
�����²�ҵ����A2017/7/12-3.50%-2.72%399/1084
�����²�ҵ����C2017/7/12-5.80%-3.48%432/1084
�����¾��û���A2015/11/17329.87%13.93%2078/2910
�����¾��û���C2015/11/17113.57%13.78%2088/2910
��������Ұ����A2015/10/20-15.15%-22.51%1149/1182
��������Ұ����C2015/10/20-20.17%-23.97%1159/1182
��������������A2015/6/1213.60%11.74%2605/4577
��������������C2015/6/126.28%11.42%2241/2910
������ҵ��������2016/3/18100.18%13.83%2086/2910
�����ڰ����Ż���2015/9/2512.40%1.63%303/4795
����ǿ����������2016/11/107.20%2.88%124/1062
��������������A2017/2/2777.06%57.86%182/4577
������˼·����A2017/1/16151.85%12.13%2554/4577
������˼·����C2017/1/16145.55%12.02%2571/4577
�������������ӻ�2016/12/29-15.08%34.03%610/1729
�����λر�����A2016/12/221.06%-/
�����λر�����C2016/12/22-1.30%-/
����������ѡ����2017/3/227.96%-28.14%3768/4579
�������ijɳ�2017/9/29104.69%41.20%522/4577
����������ѡ����2017/6/263.96%-28.66%3835/4579
�������������ӻ�2017/6/26-3.51%35.05%587/1729
�����μ�ֵ����A2018/3/9-0.35%2.72%4133/4577
�����μ�ֵ����C2018/3/9-7.51%2.62%4156/4577
����������������2017/11/16-11.89%68.79%90/4577
����������������2017/11/16-13.16%68.36%96/4577
����������ѡFOF2018/5/43.93%-4.84%2586/4727
����������ѡFOF2018/5/40.93%-5.35%2673/4727
�����߹�Ϣ����A2019/9/2634.83%11.96%2583/4577
�����߹�Ϣ����C2019/9/2628.15%11.40%2650/4577
����ҽ�ƽ�������2018/9/1939.27%16.46%2123/4577
����ҽ�ƽ�������2018/9/1936.09%16.14%2154/4577
����������ѡ����2019/5/8164.40%33.65%847/4577
����������ѡ����2019/5/8157.56%33.38%864/4577
�����з����»���2021/12/289.73%18.27%1757/2910
�����з����»���2021/12/287.78%17.69%1798/2910
����Ʒ����ѡ����2020/5/14-27.02%17.50%2004/4577
����Ʒ����ѡ����2020/5/14-30.31%16.52%2111/4577
�������Ŵ�����A1970/1/1--/
�������Ŵ�����C1970/1/1--/
������ѡ�Գ�3��2020/4/3-4.76%-4.78%4553/4577
������ֵ�ɳ�6��2020/8/5-27.96%28.80%1094/4577
������ֵ�ɳ�6��2020/8/5-30.78%27.78%1165/4577
�����ɳ���ѡ����2020/11/18-2.92%4.61%3755/4577
�����ɳ���ѡ����2020/11/18-5.91%3.99%3898/4577
��������һ������2020/12/22.47%4.78%2007/4740
��������һ������2020/12/20.67%4.35%2140/4740
������ҵ����һ��2020/12/23-46.58%-30.53%4594/4726
������ҵ����һ��2020/12/23-47.93%-30.96%4601/4726
��������6���³�2021/1/27-3.67%2.77%4/4
��������6���³�2021/1/27-5.40%2.36%4202/4577
������ҵ�ȷ�6��2021/2/9-7.49%13.36%2428/4577
������ҵ�ȷ�6��2021/2/9-10.73%12.49%2522/4577
����������ѡһ��2021/4/29-11.73%26.17%1280/4577
����������ѡһ��2021/4/29-13.93%25.41%1347/4577
������ʢһ������2021/5/147.87%4.90%3691/4577
������ʢһ������2021/5/146.06%4.48%3787/4577
����������ֵһ��1970/1/1--/
����������ֵһ��1970/1/1--/
�����������ɳ���2021/11/16-25.95%10.57%2302/2910
�����������ɳ���2021/11/16-27.31%10.04%2337/2910
��������һ������2021/9/10.40%2.76%4127/4577
��������һ������2021/9/1-0.39%2.55%4168/4577
������̼����3��2021/8/3-21.24%35.58%758/4577
������̼����3��2021/8/3-23.11%34.78%793/4577
�������ݻ���A2021/11/246.44%4.75%3726/4577
�������ݻ���C2021/11/244.91%4.37%3820/4577
����������ѡ����2021/11/2-8.86%33.75%799/2910
����������ѡ����2021/11/2-11.55%32.69%855/2910
����������ѡ3��2021/10/279.44%38.58%598/2910
����������ѡ3��2021/10/276.95%37.70%631/2910
���ھ�Դ����A1970/1/1--/
���ھ�Դ����C1970/1/1--/
�����ɳ��ȷ�һ��2022/4/19-22.54%11.17%2262/2910
�����ɳ��ȷ�һ��2022/4/19-24.55%10.27%2320/2910
����������ȡ3��2021/11/11-29.40%-/
����������ȡ3��2021/11/11-30.24%-/
�������Ʋ�ҵ����2022/1/258.95%19.75%1645/2910
�������Ʋ�ҵ����2022/1/256.85%19.45%1668/2910
�����˺���ѡ����2022/8/3-23.04%12.66%2162/2910
�����˺���ѡ����2022/8/3-24.18%12.11%2201/2910
����ҽҩ���ѻ���2022/3/98.14%64.85%159/2910
����ҽҩ���ѻ���2022/3/96.28%63.99%165/2910
��������Ŀ������2022/10/27-5.84%-/
���������Ƚ�����2023/2/173.98%-/
������֤ͬҵ�浥2022/11/235.77%1.53%4335/4577
�������Ѿ�ѡ����2023/6/26.51%45.96%389/2910
�������Ѿ�ѡ����2023/6/25.61%45.43%404/2910
���������Ƚ�����2023/8/83.93%-/
���������ĸ�����2023/9/2220.95%-/
�����Ƚ���������2024/7/110.76%-/
�����Ƚ���������2024/7/110.60%-/
�����»�������C2024/9/522.29%-/
��������������C2024/12/1724.31%-/
�����μ�ֵ����B2025/6/200.78%-/
������ҵ�����궨2020/8/21-30.50%-15.46%4600/4735
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
�������ζ��ڿ���2013/12/338.40%2.75%990/1074
�������ζ��ڿ���2013/12/334.80%2.12%1010/1074
�����Ƚ�����ծȯ2015/10/206.60%2.01%195/217
�����ڷᴿծծȯ2016/6/28-50.40%-48.92%582/582
�����ڷᴿծծȯ2016/6/28-41.50%-40.18%581/582
������ԣ˫��ծȯ2016/7/2112.73%2.11%1725/1889
������ԣ˫��ծȯ2016/7/2110.11%1.67%1767/1889
����ӯ���ж�ծA2017/3/2750.91%1.84%2242/2765
����ӯ���ж�ծC2017/3/2748.46%1.64%2473/2765
����ӯ��ծȯA2017/3/29-3.67%-/
����ӯ��ծȯC2017/3/29-4.77%-/
������̩��ծA2016/12/2736.93%2.55%776/1901
������̩��ծC2016/12/2735.99%2.36%980/1901
����ᶨ�ڿ���2017/6/223.31%-/
����ᶨ�ڿ���2017/6/222.99%-/
�������鴿ծA2017/8/2438.98%1.40%2628/2765
�������鴿ծC2017/8/2436.33%1.10%2692/2765
�������м�3-5��2016/12/227.86%2.49%905/961
�������м�3-5��2016/12/226.58%2.18%917/961
�������м�1-3��2016/12/2728.53%0.62%2723/2765
�������м�1-3��2016/12/2725.35%0.28%2738/2765
�������м�1-3��2016/12/2212.71%2.73%1668/1877
�������м�1-3��2016/12/2211.04%2.45%1704/1877
�������м�0-1��2016/12/276.33%1.97%1102/1148
�������м�0-1��2016/12/275.43%1.67%1108/1148
���ں�����ծA2017/4/78.63%-/
���ں�����ծC2017/4/78.65%-/
��������˫ӯծȯ2016/11/210.20%2.82%1521/1787
��������˫ӯծȯ2016/11/28.05%2.40%1595/1787
�������Ŵ�ծA2017/8/937.35%1.99%1409/1901
�������Ŵ�ծC2017/8/934.57%1.69%1625/1901
�������̶��ڿ���2018/3/831.27%2.61%1313/2765
������ҵ���ڿ���2018/10/1739.59%2.32%1660/2765
���������춨�ڿ�2018/3/2331.63%1.52%2568/2765
���������춨�ڿ�2018/3/2329.15%1.53%2557/2765
�����۰����ڿ���2018/4/1032.88%2.53%1404/2765
������ԣ��ծA2018/10/2623.75%2.04%1354/1901
������ԣ��ծC2018/10/2621.80%1.75%1581/1901
�������ݴ�ծA2018/12/2725.45%2.13%1242/1901
�������ݴ�ծC2018/12/2725.13%1.82%1535/1901
�����������ڿ���2018/12/730.08%1.92%2157/2765
�����ۻ㶨�ڿ���2019/8/2118.92%1.90%2188/2765
������ͨ���ڿ���2019/11/2226.46%2.58%1355/2765
�������δ�ծA2019/8/2022.82%3.45%269/1901
�������δ�ծC2019/8/2021.23%3.12%380/1901
�����39���¶�2019/11/2618.23%2.94%1028/2765
�����39���¶�2019/11/2617.55%2.83%1110/2765
��������86���¶�2019/10/3125.09%4.06%647/2765
��������86���¶�2019/10/3124.39%3.96%677/2765
�����۽�һ�궨��2020/7/324.21%1.81%2279/2765
�����㰲��ծA2020/3/3016.46%5.93%55/1901
�����㰲��ծC2020/3/3014.75%5.55%67/1901
������ծ1-5����2020/6/1119.26%2.95%1019/2765
������ծ1-5����2020/6/1118.72%2.83%1104/2765
�����ڻ�˫��һ��2020/7/1616.80%4.95%472/2765
�����ڻ�˫��һ��2020/7/1614.48%4.53%533/2765
���ڰ�̩һ������1970/1/1--/
���ڰ�̩һ������1970/1/1--/
����������ծA2021/6/1512.97%2.26%1720/2765
����������ծC2021/6/1511.28%1.70%2395/2765
�������洿ծA2021/5/2114.82%1.90%2181/2765
�������洿ծC2021/5/2129.17%1.54%2551/2765
��������һ�궨��2021/11/3012.96%2.52%809/1901
����������ծA2021/11/1113.46%2.43%901/1901
����������ծC2021/11/1112.13%2.05%1346/1901
����������ծA2021/12/109.67%1.96%1434/1901
����������ծC2021/12/1014.26%1.65%1653/1901
�����溣30������2022/4/2610.42%-/
�����溣30������2022/4/269.68%-/
������ʢ˫ӯծȯ2022/8/319.97%5.73%292/646
������ʢ˫ӯծȯ2022/8/318.96%5.56%301/646
��������90������2022/6/2111.77%3.10%940/2765
��������90������2022/6/2111.07%2.90%1056/2765
������ͨ��ծA2022/8/811.13%4.41%123/1901
������ͨ��ծC2022/8/810.19%4.17%148/1901
����������ծA2022/12/68.11%2.28%1070/1901
����������ծC2022/12/67.30%1.70%1624/1901
��������3���¶�2023/9/276.06%1.84%1528/1901
��������3���¶�2023/9/275.86%1.73%1597/1901
��������˫��6��2023/8/237.12%4.88%345/646
��������˫��6��2023/8/236.54%4.60%368/646
�������δ�ծE2023/7/287.58%3.13%377/1901
�������ݴ�ծE2023/9/221.43%-0.19%1890/1901
����ӯ���ж�ծE2023/10/264.09%-/
������ծ0-3����2023/11/305.29%-/
������ծ0-3����2023/11/305.59%-/
������ԣ��ծE2023/11/244.84%1.75%1585/1901
������ծ1-5����2023/12/17.37%2.94%455/1901
���������춨�ڿ�2024/1/84.81%1.20%2675/2765
��������30������2024/6/43.01%-/
��������30������2024/6/42.76%-/
��������ծA2024/6/52.68%-/
��������ծC2024/6/51.92%-/
������̩��ծB2024/4/193.68%2.55%777/1901
�������м�1-3��2024/6/171.24%-/
�������м�1-3��2024/6/170.89%-/
�����㰲��ծB2024/9/255.04%-/
�����㰲��ծE2024/9/254.77%-/
����ӯ���ж�ծB2024/9/271.76%-/
�����Ƚ�����ծȯ2025/6/40.14%-/
�����Ƚ�����ծȯ2025/6/40.09%-/
�������δ�ծB2025/6/50.25%-/
��Ʒ�����������������껯����������һ��ͬ������
��������C2014/10/211.73%0.376474/584
��������A2014/10/211.49%0.3219301/584
��������E2016/8/181.49%0.3114302/584
�����ֽ���������2016/11/221.27%0.3435299/584
�����ֽ���������2016/11/221.51%0.395670/280
������ӯB2017/7/261.41%0.38439/584
������ӯC2023/8/141.22%0.3321149/584
�����ֽ���������2025/7/11.25%0.3842/
������ӯA2015/11/301.17%0.3185187/584
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������

ҵ�������ٷ�λ
һ������

�Ƚ�ծȯ��
77.27%
�Ƚ�������
39.04%
����ծȯ��
36.61%
����������
46.72%
һ����Ʊ��
46.85%
ָ����
95.00%
������
100.00%
��ծծȯ��
48.53%
����A
11.97%
����B
8.33%
�Ƚ�ծȯ��
16.54%
�Ƚ�������
61.27%
����ծȯ��
0.00%
����������
72.36%
һ����Ʊ��
91.84%
ָ����
44.94%
������
60.00%
��ծծȯ��
43.12%
����A
11.22%
����B
21.69%
��Ʊ�� ����Ȩ�� ������ ����ծ ծȯ�� ������ QDII��

������˾��������>

������������>