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Calidad GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO
Centro de Formación:
Número de orden:
Regional:
Nombre del Aprendiz:
Nombre del Instructor:
GUIA Contabilidad Sistematizada SIIGO 40 Horas
Códigos Actividades Económicas Comercio al por mayor de Electrodomésticos y Muebles 4754
La sociedad – ELECTRO-HOGAR Nit. 860.101.102 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C. Costea sus Existencias
por el Sistema de Inventarios Permanente, Método Promedio Ponderado, e inicia sus operaciones en ___________ 30 de 201_, con los siguientes aportes:
Socio 1. DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogotá
Aporte en efectivo…………………………………………………………………………………………….… $ 21.000.000
Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogotá D.C Matricula 200-12541211 $ 102.000.000
Socio 2. PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja
Cheque No. 56789 del Bancolombia……………………………………………………………………. $ 15.000.000
Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50……………..………………………………………………. $ 38.600.000
Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005……………………………………………………. $ 72.000.000
Comprobante: De Apertura Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____
TRANSACCIONES DEL MES _____________ DE 201_
El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo
recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia.
Comprobante: De Consignación Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _1___
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 20201 al 20250 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de
$105.000 por éste concepto, IVA del 16 %, adicional.
Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
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El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito por $56.000.000, a un interés efectivo mensual del 1.1%, a 36 meses de plazo, nos realiza un
descuento por análisis y estudio de crédito por $124.000 y firmamos el pagaré No. 103289. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte.
Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
El día 03 - Giramos cheque No. 20201, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
ROJAS JIMENEZ ANDREA CC. 36.025.225 de Villavicencio.
Comprobante: De Egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
El día 05 - Giramos cheque No. 20202 a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por valor de $ 3.000.000, por concepto de
Anticipo a Proveedores.
Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ____
El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones comerciales por valor de $2.400.000, prestado por el señor SUAREZ CANO RAFAEL, cédula
No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 4%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva
Asumido con el Régimen Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA Nota: Contabilizar el servicio como un cargo diferido, para ser Amortizado Posteriormente
durante 4 meses.
Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
El día 07 - Giramos cheque No. 20203 y cancelamos el punto anterior al señor SUAREZ CANO RAFAEL
Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. _____
El día 07 - Causamos la compra de productos para el consumo a SUPERTIENDAS SAO, de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según
factura de Compra No. 75020, Nota: Contabilizar el IVA como un mayor valor del costo y registrar la compra como un Activo diferido.
20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 65.000 c/u, más IVA del 16%
50 Portaminas Faber Castell razón de $ 3.200.oo c/u, más IVA del 16 %
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.250 c/u, más IVA del 16 %
20 Kilos de Café Sello Rojo a razón de $ 6.300 cada Kilo, más IVA del 5%
20 Paquetes de azúcar Incauca, a $ 5.100 cada paquete, más IVA del 5%
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10 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 10.600 c/u más IVA del 16 %
Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
El día 07 - Giramos cheque No. 20204 a SUPERTIENDAS SAO y cancelamos el punto anterior
Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ____
El día 07 - Compramos ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 12501, lo siguiente:
30 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 610.000 c/u, más IVA del 16 %
40 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 3.500.000 c/u más IVA del 16 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
El día 07 - Recibimos de INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente Autorretenedor, de Bogotá, el Valor de $4.000.000 con el Cheque No. 112230
de BBVA, por concepto de Anticipo de Clientes
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. Al INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente, Autor retenedor de Bogotá, los siguientes productos:
10 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 810.000 c/u, más IVA del 16 %
15 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 4.900.000 c/u más IVA del 16 %
Nos cancelan con el cheque No. 77701 de Colmena, el mismo día.
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
El día 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de Colmena como pago del punto anterior y Cancelamos el Anticipo recibido.
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
El día 09 - Realizar la consignación del cheque No. 112230 de BBVA recibido en el anticipo y el cheque No. 77701 Colmena del punto anterior.
Comprobante: De Consignación Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____
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El día 10 - INDUSTRIAS SUPER. Nos devuelve 3 Neveras Samsung 12 Pies y 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, de la venta anterior, Contabilizar la devolución
como un anticipo de clientes.
Comprobante: Nota de Devolución. RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____
El día 12 Devolvemos al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, las 3 Neveras Samsung 12 Pies y los 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, devueltos por el cliente,
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 12501
Comprobante: Nota de Débito. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Débito D-001 – No. _____
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 de la factura No. 12501 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre
la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 22505 y cancelamos el anticipo recibido.
Comprobante: De Egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9, Nit. 880.472.209, régimen común de Bogotá, los siguientes productos:
12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 800.000 c/u, más IVA del 16 %
15 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 4.700.000 c/u más IVA del 16 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
Comprobante: Factura de Venta Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. ____
El día 16 EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre los productos
antes de impuestos.
Comprobante: Recibo de Caja RUTA: Documentos - Recibo de Caja R-001 RECIBO CAJA R-001 – NO. _____
El día 18 - Compramos a ELECTROMENORES, Nit. 75.260.210, de Bogotá, Régimen Simplificado Declarante, S/g Fra. Compra. No. 4075, los siguientes productos:
12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 500.000 c/u,
Contabilizar las retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado. Nos conceden 30 días de plazo.
Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____
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El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a Salas Mora Jaime, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos:
5 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 850.000 c/u, más IVA del 16 %
4 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 5.000.000 c/u más IVA del 16 %
Concedemos 30 días de plazo.
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____
Registro del Costo – Kardex
El día 28 Amortizamos los Gastos Diferidos de Elementos de Consumo de Elementos de Papelería y Aseo y cafetería, consumidos durante el mes, con la siguiente
relación:
5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco
6 Portaminas
20 Lapiceros Kilométricos negros,
4 Kilos de Café Sello Rojo
2 Paquetes de azúcar Incauca.
5 Ambientadores frutos verdes
Comprobante: Comprobante de Diferidos RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-006 C. Diferidos L-006 – No. ___
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor
001 Servicio Taxis Lara Rodrigo Simplificado CC 19.888.213 Chía $65.000.oo
002 Servicio Restaurante La Fontana Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquirá $48.000.oo
004 Servicio de Fletes Niño Jhon Jairo Simplificado CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo
006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo
007 Servicio de Taxis Alarcón Fabio Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $85.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogotá D.C $94.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $103.000.oo
010 Servicio Combustible Estación La Boyacá Simplificado Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $108.800.oo
Comprobante: Comprobante Reembolso. RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-007 C. Reembolso L-007- No. ____
El día 30 Amortizamos la remodelación ¼ parte correspondiente al mes en curso.
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Comprobante: Comprobantes Diferidos RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-006 C. DIFERIDOS L-006- No. __
El día 30 - Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales.
Ruta: 07 Activos Fijos 07-03 Procesos de Activos Fijos 07-03-01 Comprobante de Depreciación Enter L- 008 C. Depreciación
Comprobante: Comprobante de Depreciación RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-008 C. Depreciación L-008- No. ____
El día 30 - Se gira el cheque No. 20207, del reembolso a la Sra. ROJAS JIMENEZ ANDREA
Comprobante: De egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
El día 30 - Realizar la contabilización de $171.020 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
Comprobante: Nota de Contabilidad RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
El día 30 - Se realiza todos los pasos de la nómina. 1. Causación - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales – 4.Provisión para Prestaciones Sociales de la
Nómina de Administración del mes de _________ de 201_ con las Siguientes Novedades de Nómina:
CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA ROJAS JIMENEZ ANDREA
Sueldo Básico 2.950.000 1.205.000 815.000
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 74.000 74.000
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4
Descuentos por Libranzas Electrohouse 525.000 117.000 93.000
E:P.S Saludcoop Cafesalud Saludcoop
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena
870.542.226 Saludcoop 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA
CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
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SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp
ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12% 12% Cesantías Provisionadas
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
HORAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FWATIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
HORAS ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS :(SALARO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
INTERESES A LAS CESANTIAS :(CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
PRIMA DE SERVICIO :(SALARO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
VACACIONES :((SALARO MESUAL – AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 720
El día 30 - Causación la nómina de Contreras Esperanza.
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA
El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ ROJAS JIMENEZ ANDREA
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de
Contabilidad.
Pago de la Nómina. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
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El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.
Comprobante de Parafiscales. RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisión L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. _____
PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. ___
ROJAS JIMENEZ ANDREA
Operaciones del Siguiente Mes de
El día 02 – Realizamos la cancelación a Bancolombia la primera cuota del crédito otorgado con el pagaré No. 103289. El Banco se descuenta automáticamente del
saldo de la Cuenta Corriente.
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Pago Primera Cuota. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
El día 06 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo de prueba de dos meses,
que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al
trabajador. Contabilizamos la liquidación.
Nota: Cómo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral.
Contrato Término Fijo: Indemnización es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jamás inferior a 15 días de salario
Contrato a Término Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 días por el primer año y 20 por los años siguientes o proporcional.
Contrato a Término Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 días por el primer año y 10 por los años siguientes o proporcional
Nota de Contabilidad. RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
El día 07 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 20208
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
El día 08 - Pagamos la Retención del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 20209. A Nombre de la Administración de
impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 301 Empresa de Estado.
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 09 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20210 a Saludcoop.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 09 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20211 a Cafesalud.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 10 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20212 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20213 a Pensiones Porvenir.
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Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 20214, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 20215
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 15 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20216. A Nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
El día 18 - Diligenciar el Formulario de IVA con la información del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20217. A Nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.
Nota: Este proceso se realiza únicamente para efecto pedagógico, ya que el pago del IVA es Bimensual, Cuatrimestral o Anual
Comprobante de Pago. RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
