Oracle® Fusion Cloud EPM

Administración de los módulos de Planning

F28944-25
Oracle Fusion Cloud EPM Administración de los módulos de Planning,

F28944-25

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Tabla de contenidos
Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Bienvenido
Acerca de Planning Modules y Strategic Modeling 2-1
Acerca de Finanzas 2-2
Acerca de Mano de obra 2-3
Acerca de Proyectos 2-4
Acerca de Capital 2-5
Acerca de Modelo estratégico 2-5
Más información 2-6

3 Configuración de la aplicación
Lista de comprobación inicial 3-1
Creación de una aplicación 3-3
Acerca del calendario 3-6
Conversión de una aplicación Standard o Reporting a un aplicación Enterprise 3-11
Consideraciones sobre la conversión 3-12
Escenarios y flujo de trabajo de integración 3-13
Establecimiento de las variables de usuario 3-17
Acerca de los calendarios de 13 períodos 3-18

4 Familiarización con los módulos de Planning

Navegación 4-1
Revisión de artefactos modificados 4-2

iii
 Obtención de descripciones de los artefactos predefinidos 4-3

5 Configuración de Finanzas
Activación de funciones de Finanzas 5-1
Acerca del plan de cuentas de Finanzas 5-3
Activación de Ingresos y Margen bruto 5-4
Activación del gasto 5-4
Activación de Cuenta de resultados 5-4
Activación de la hoja de balance 5-5
Activación del flujo de efectivo 5-5
Activación de previsión continua 5-5
Activación de la planificación semanal 5-7
Activación de la planificación de 53 semanas 5-8
Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones 5-9
Asociación de dimensiones personalizadas a funciones de Finanzas 5-10
Acerca de las reglas de agregación internas 5-10
Acerca de las dimensiones Cuenta y Elemento del plan 5-11
Configuración de Finanzas 5-11
Preparación de planes y previsiones de Financials 5-13
Configuraciones semanales 5-15
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio 5-16
Acerca de los tipos de cambio y planificaciones semanales 5-17
Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros 5-17
Adición y gestión de cuentas y parámetros 5-18
Adición de KPI 5-18
Adición de cuentas para integración con Proyectos 5-19
Adición de categorías de parámetros de gasto personalizadas 5-19
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control 5-20
Acerca de las revisiones de presupuestos y la integración con Budgetary Control 5-20
Consideraciones de integración 5-21
Flujo de trabajo de integración 5-22
Configuración de la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control 5-22
Uso de las aplicaciones de EPM Planning existentes con Budgetary Control 5-26
Activación de revisiones de presupuestos 5-27
Qué ocurre cuando se activan las revisiones de presupuestos en Financials de EPM
Planning 5-28
Configuración de la información descriptiva de las revisiones de presupuestos 5-29
Importación de miembros de dimensión Finanzas 5-30
Creación de entradas de lista inteligente personalizada para revisiones de presupuestos 5-30
Configuración de conexiones 5-30
Reglas de Financials para revisiones de presupuestos 5-31

iv
 Tareas posteriores a la configuración 5-33
Especificación de los días del periodo para Balance general basado en parámetros 5-33
Modificación de firma de cuenta para métodos alternativos de creación de informes 5-33
Reglas de Finanzas 5-33

6 Configuración de Mano de obra

Activación de funciones de Mano de obra 6-1
Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra 6-5
Activación de planificación de gastos 6-7
Activación de asignación de cuenta flexible 6-9
Activación de Gestión de mano de obra 6-10
Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones 6-11
Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes 6-12
Configuración de Mano de obra 6-12
Preparación de planes y previsiones de Workforce 6-18
Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros 6-19
Adición y gestión de cuentas y parámetros 6-20
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio 6-21
Configuración de beneficios, impuestos y ganancias adicionales 6-22
Antes de usar el asistente Beneficios e impuestos 6-22
Acerca del asistente Beneficios e impuestos 6-22
Propiedades comunes de los componentes 6-23
Tipos de componentes en el asistente 6-24
Acerca de las opciones de paga única 6-24
Acerca del tipo de valor 6-25
Acerca del tipo de valor máximo 6-25
Acerca del tipo de ganancia 6-27
Acerca del componente gravable 6-27
Acerca de la introducción de tasas 6-27
Acerca de las tasas y el ámbito de umbral 6-28
Aplicación de tasas por jerarquía 6-28
Cálculos en un calendario de 13 períodos 6-29
Creación de la lógica de cálculo personalizado en un componente 6-30
Uso del asistente tras la configuración 6-34
Ejemplo: adición de un beneficio complementario 6-34
Tareas posteriores a la configuración 6-37
Establecimiento de suposiciones 6-38
Establecimiento de valores predeterminados 6-39
Introducción de datos maestros de empleado 6-41
Personalizar la asignación para la integración entre Workforce y Financials 6-42
Sincronización de valores predeterminados 6-44

v
 Uso de una plantilla de Workforce personalizada para permitir las personalizaciones de
Workforce 6-45
Tareas posteriores a la actualización 6-46
Reglas de Mano de obra 6-49
Lista de control para el cálculo de compensaciones 6-51
Consideraciones de rendimiento con respecto a las reglas de Workforce 6-53

7 Configuración de Proyectos
Activación de funciones de Proyectos 7-1
Activación del tipo de proyecto 7-4
Activación de ingresos del proyecto 7-4
Activación de beneficios del proyecto 7-5
Activación de gastos del proyecto 7-5
Activación de previsión continua 7-6
Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones 7-7
Configuración de Proyectos 7-7
Preparación de planes y previsiones de Projects 7-10
Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros 7-12
Adición y gestión de cuentas y parámetros 7-13
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio 7-13
Introducción de tipos globales del proyecto 7-14
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management 7-14
Acerca de la integración de Projects de EPM Planning y Project Management 7-15
Escenarios de implementación 7-16
Consideraciones de integración 7-16
Flujo de trabajo de integración 7-17
Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management
(configuración única) 7-18
Activación de Project Management Cloud Integration 7-21
Qué ocurre cuando se activa Project Management Cloud Integration 7-21
Creación de entradas de lista inteligente personalizada para la integración de Projects
de EPM Planning y Project Management 7-21
Configuración de una conexión al cubo de informes 7-22
Uso de trabajos para importar y exportar datos entre proyectos de Projects de EPM
Planning y Project Management 7-23
Exportación de proyectos y presupuestos (tarea en curso) 7-24
Importación de valores reales del proyecto (tarea en curso) 7-25
Migración de las implementaciones actuales (configuración única) 7-26
Migración de una implementación de Projects de EPM Planning existente a Project
Management (configuración única) 7-26
Migración de una implementación de Project Management existente a Projects de
EPM Planning (configuración única) 7-28
Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management 7-31

vi
 Tareas posteriores a la configuración 7-33
Asignación de proyectos a programas 7-33
Reglas de Proyectos 7-34

8 Configuración de Capital
Activación de funciones de Capital 8-1
Activación de Nueva inversión de capital 8-2
Activación de Gestionar activos existentes 8-5
Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones 8-5
Configuración de Capital 8-5
Preparación de planes y previsiones de Capital 8-8
Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros 8-10
Adición y gestión de cuentas y parámetros 8-11
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio 8-11
Tareas posteriores a la configuración 8-12
Reglas de Capital 8-12
Creación de un método personalizado de depreciación o amortización 8-14

9 Seguimiento de tareas administrativas

Envío de datos con asignaciones de datos 9-1
Acerca de las reglas de negocio de Groovy 9-2
Reglas de Groovy de Workforce 9-4
Envío de datos para integrar procesos de negocio 9-4
Asignación de datos para generación de informes en Mano de obra 9-8
Introducción de suposiciones 9-8
Mantenimiento de la aplicación 9-8
Mejores prácticas para optimizar el orden de la dimensión 9-9
Gestión de tablas de alias 9-9
Actualización de módulos de Planning 9-10
Personalización de artefactos predefinidos 9-11
Revisión de artefactos modificados 9-12
Reversión de personalizaciones 9-12
Personalización de la ayuda para artefactos predefinidos 9-12
Personalización de flujos de navegación 9-13

A Escenarios de negocio
EPM for Sustainability A-1
Healthcare Planning con Financials A-7
Gestión financiera de TI en EPM Cloud A-13

vii
 Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI A-19

B Importación de datos
Acerca de la importación de datos B-2
Importación de datos de Finanzas B-2
Importación de datos de Mano de obra B-4
Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra B-6
Preparación de archivos de datos de origen B-7
Configuración del adaptador de archivo incremental en Data Management B-8
Decisión sobre qué reglas de Mano de obra deben agregarse B-13
Ejecución de una carga de datos incremental de Mano de obra B-14
Importación de datos de Proyectos B-15
Importación de datos de Capital B-33

C Actualización de artefactos
Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules C-1
Actualización de artefactos de Financials C-7
Actualización, de artefactos de Projects C-9
Actualización de artefactos de Workforce C-11
Actualización de artefactos de Capital C-48

D Mejores prácticas para Planning Modules

viii
Accesibilidad a la documentación
Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio
web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=docacc.
Acceso a Oracle Support
Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte electrónico
a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si tiene
problemas de audición.

ix
 Comentarios sobre la documentación

Comentarios sobre la documentación

Para hacernos llegar sus comentarios sobre esta documentación, haga clic en el botón
Comentarios en la parte inferior de la página de cualquier tema de Oracle Help Center.
También puede enviar un mensaje de correo electrónico a [email protected].

x
1
Creación y ejecución de un Centro de
Excelencia de EPM
Como mejor práctica de EPM, se recomienda crear un COE (centro de excelencia).
Un COE de EPM es un esfuerzo unificado para garantizar la adopción y mejores prácticas
Impulsa la transformación en los procesos de negocio relacionados con la gestión de
rendimiento y el uso de soluciones basadas en tecnología.
La adopción de la nube puede capacitar a su organización para impulsar la agilidad
empresarial y promocionar soluciones innovadoras. Un COE de EPM supervisa su iniciativa
en la nube y puede ayudar a proteger y mantener la inversión y a fomentar un uso eficaz.
El equipo del COE de EPM:
• Asegura la adopción de la nube, ayudando a su organización a sacar el máximo partido de
su inversión en EPM
• Actúa como comité de seguimiento de mejores prácticas
• Guía las iniciativas de gestión de cambios relacionadas con EPM e impulsa la
transformación
Todos los clientes pueden beneficiarse de un COE de EPM, incluidos los clientes que ya han
implementado EPM.

¿Cómo empiezo?
Haga clic para ver las mejores prácticas, guía y estrategias para su propio COE de EPM:
Introducción al Centro de Excelencia de EPM.

Más información
• Vea el seminario web de Cloud Customer Connect: Creación y ejecución de un Centro de
Excelencia de EPM en la nube
• Vea los vídeos: Descripción general: Centro de Excelencia de EPM y Creación de un
Centro de Excelencia.
• Consulte los beneficios del negocio y la propuesta de valor de un Centro de Excelencia de
EPM en Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM.

1-1
Capítulo 1

1-2
2
Bienvenido
Consulte también:
• Acerca de Planning Modules y Strategic Modeling
• Más información

Acerca de Planning Modules y Strategic Modeling

Planning proporciona cinco soluciones completas de planificación y presupuestación para
Financials, Workforce, Capital, Projects y Strategic Modeling. Incluyen contenido predefinido
de mejores prácticas integrado con formularios, cálculos, paneles, factores e indicadores de
rendimiento clave (KPI). Puede empezar rápidamente activando únicamente las funciones que
necesite, para luego activar funciones adicionales que mejoren su aplicación. Puede integrar
para planificar con el nivel de detalle que necesite. La ayuda configurable proporciona
descripciones predeterminadas para formularios y miembros, que se pueden personalizar
según sus necesidades empresariales.
• Finanzas: Mejore su capacidad de gestionar y analizar las finanzas en cualquier nivel del
negocio, utilizando la planificación basada en tendencias o parámetros de cuenta de
resultados, hoja de balance y flujo de efectivo, o bien planifique simplemente los ingresos
y gastos. Con los indicadores de rendimiento clave, factores y cuentas recomendados
listos para usar, Finanzas acelera su proceso de planificación. Consulte Acerca de
Finanzas.
• Proyectos: Cubra la brecha entre los sistemas de planificación de proyectos y el proceso
de planificación financiera. Evalúe el impacto que los proyectos e iniciativas de la
organización tienen sobre los recursos corporativos globales y asegúrese de que se
alinean con los objetivos financieros a corto y largo plazo. Consulte Acerca de Proyectos.
• Mano de obra: Planificación de personal y compensaciones para enlazar los planes
financieros con el plan de Mano de obra. Presupueste gastos futuros de personal y otros
relacionados, como salarios, beneficios e impuestos. Consulte Acerca de Mano de obra.
• Capital: Planificación del impacto a largo plazo de los activos de capital en los planes
financieros. Gestione, asigne prioridad y planifique los gastos de capital. Consulte Acerca
de Capital.
• Modelo estratégico: diseñada para la planificación estratégica a largo plazo. Esta solución
combina un conjunto de funciones completas de modelado y previsión financiera con
capacidades integradas de modelado y análisis de escenario sobre la marcha. Consulte
Acerca de Modelo estratégico.
Tras la activación de funciones, se crean artefactos predefinidos, lo que incluye:
• Dimensiones, incluyendo Cuentas
• Formularios
• Reglas (cálculos)
• Fórmulas de miembro
• Paneles

2-1
 Capítulo 2
Acerca de Planning Modules y Strategic Modeling

Los formularios se integran con paneles e informes que reflejan de forma dinámica datos,
planes y previsiones.
Oracle se reserva el derecho de restringir la exportación o importación del contenido
proporcionado en el futuro.

Vídeos

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre el uso de la
planificación en Oracle Enterprise Performance Descripción general: Visita guiada de
Management Cloud. Planning en EPM Standard Cloud

Obtener información sobre la activación, la

configuración y el mantenimiento de la Descripción general: Administración en
aplicación. Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud

Acerca de Finanzas
Finanzas proporciona herramientas para ayudarle a desarrollar rápidamente planes y
previsiones, así como generar estados financieros básicos tales como hojas de balance,
estados de flujo de efectivo y cuentas de resultados para análisis internos. Finanzas
proporciona estos componentes que puede activar gradualmente para satisfacer mejor sus
necesidades empresariales:
• Ingresos / Margen bruto
• Gastos
• Hoja de balance
• Flujo de efectivo
• Cuenta de resultados
• Análisis
Finanzas se integra con Capital, Mano de obra y Proyectos, de modo que los planificadores
pueden crear planes muy granulares, previsiones e informes financieros que incluyan
diferentes tipos de datos.
Vea este vídeo para obtener más información sobre Financials.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre Financials.
Bienvenido a Financial Planning

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

2-2
 Capítulo 2
Acerca de Planning Modules y Strategic Modeling

Su objetivo Descubra cómo

Obtener información sobre cómo planificar con
datos basados en parámetros en Finanzas. Ver
Planificación basada en parámetros en
cómo crear planes y modelos de negocio que se
Financials
centren en factores o criterios clave de su
organización que afecten e impulsen el
rendimiento.
Obtener información sobre cómo realizar
planificación basada en tendencias en
Planificación basada en tendencias en
Financials. Ver cómo introducir suposiciones
Financials
basadas en tendencias que le permiten
planificar y prever según las tendencias.
Obtener información sobre cómo aprovechar al
máximo los KPI (indicadores clave de
Uso de KPI en Financials
rendimiento) en Financials mediante el uso de
KPI listos para usar o agregando los suyos
propios. Los KPI permiten recopilar datos
objetivos y cuantificables o datos que indiquen
el progreso hacia un objetivo de rendimiento o
de estrategia. Utilice KPI para reflejar el estado
de áreas clave en su organización.
Obtener información sobre cómo calcular
valores reales y preparar planes y previsiones.
Cálculo de valores reales y preparación
Tras activar Financials, configura el punto de
de planes y previsiones en Financials
partida del ciclo de planificación y previsión.
Ver cómo usar cálculos listos para usar para
agregar y preparar datos de valores reales, de
planes y de previsiones.

Acerca de Mano de obra

Mano de obra permite a los planificadores alinear los recursos corporativos esenciales, como
las personas y el dinero, con las estrategias que mejor aprovechan una ventaja competitiva.
Mediante Mano de obra, los departamentos colaboran para planificar los gastos de personal y
otros relacionados, como salarios, atención sanitaria, bonificaciones e impuestos. Los
planificadores pueden ver gráficos actualizados que muestran gastos y tendencias.
Dependiendo de las funciones que active, los planificadores pueden gestionar y realizar un
seguimiento de los gastos de personal mediante lo siguiente:
• Análisis, cálculo y generación de informes sobre gastos de personal, salarios,
bonificaciones, impuestos y atención sanitaria
• Planificación de contrataciones, traslados, ascensos, bajas, etc.
• Definición de impuestos y beneficios apropiados para cada país
Puede activar Mano de obra de forma autónoma o integrarlo con Finanzas y Proyectos.
Consulte Escenarios y flujo de trabajo de integración.
También puede alinear y extraer datos de Oracle Human Capital Management Cloud mediante
Data Integration para cargar datos. Data Integration proporciona una solución lista para usar
que permite aplicar asignaciones predefinidas desde el modelo Oracle HCM Cloud a las
dimensiones de destino en Workforce. (Consulte Integración de metadatos de Oracle HCM
Cloud in Administering Data Integration for Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.) También puede personalizar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, aplicando
otras asignaciones que cumplan las necesidades de su empresa.

2-3
 Capítulo 2
Acerca de Planning Modules y Strategic Modeling

Mano de obra proporciona estos componentes que puede activar gradualmente para
satisfacer mejor sus necesidades de planificación de mano de obra:
• Planificación de compensaciones
• Otros gastos
• Datos demográficos
• Análisis

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre Mano de obra.
Descripción general: Bienvenido a Mano de
obra

Acerca de Proyectos
Use Proyectos para evaluar cómo se asignan los activos y los recursos relacionados con las
iniciativas corporativas, y para analizar su rendimiento de la inversión probable. Proyectos
unifica el proceso de toma de decisiones entre la planificación financiera corporativa y los
procesos de planificación financiera del proyecto. Debido a que los procesos de aprobación de
los proyectos están relacionados con las aprobaciones de planes y previsiones financieros,
Proyectos garantiza el acuerdo entre los patrocinadores de proyectos, las partes interesadas
clave y los responsables de la toma de decisiones financieras. Esto permite alinear los planes
de proyecto y los planes financieros con los objetivos financieros y los planes financieros
corporativos a largo plazo.
Proyectos admite diversos tipos de proyectos:
• Proyectos indirectos o internos: proyectos que su compañía ejecuta internamente, como
proyectos de TI, I+D y marketing.
• Proyectos de contrato: Proyectos que generan ingresos; utilizados para compañías como
las de ingeniería que obtienen dinero de proyectos de contratos.
• Proyectos de capital: Proyectos que gestionan inversiones de capital, para compañías que
invierten en activos de capital. Por ejemplo, una compañía que construye una nueva
instalación puede gestionar costes, mano de obra, equipos, etc. para gestionar la
capitalización de activos.
Proyectos proporciona estos componentes que puede activar gradualmente para satisfacer
mejor sus necesidades de planificación de proyectos:
• Resumen de proyectos
• Gastos
• Ingresos
• Análisis

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre Proyectos.
Descripción general: Bienvenido a
Proyectos

2-4
 Capítulo 2
Acerca de Planning Modules y Strategic Modeling

Acerca de Capital
Use Capital para gestionar, dar prioridad y planificar gastos de capital. Capital facilita la
comunicación de los responsables de la toma de decisiones y gestores de primera línea a lo
largo del proceso de solicitud, justificación, revisión y aprobación. Use Capital para realizar
tareas como:
• Realizar cálculos basados en parámetros para evaluar el impacto de los cambios y
adiciones en los beneficios, el flujo de efectivo y la captación de costos
• Solicitar y aprobar planes de gastos de capital
• Anticipar el impacto en los estados financieros de determinadas transferencias,
anulaciones, retiradas y reemplazos
Capital proporciona estos componentes que puede activar gradualmente para satisfacer mejor
sus necesidades de planificación de capital:
• Inversiones
• Activos existentes
• Intangibles
• Análisis

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre Capital.
Descripción general: Capital en Oracle
Enterprise Planning Cloud

Acerca de Modelo estratégico

Modelo estratégico es una solución que combina un conjunto de funciones completas de
modelado y previsión financiera con capacidades integradas de modelado y análisis de
escenario sobre la marcha. Ayuda a los usuarios a modelar y evaluar rápidamente escenarios
financieros y ofrece capacidades de tesorería listas para usar para la gestión de la estructura
del capital y de deuda sofisticada. Proporciona una interesante solución que se puede utilizar
para establecer objetivos, realizar análisis rápidos del impacto financiero y presentar
información financiera enfocada a una toma de decisiones documentadas.
Modelo estratégico proporciona estas funciones:
• Un gráfico jerárquico integrado de cuentas para que pueda empezar a trabajar
rápidamente.
• Acumulaciones de escenarios
• Modelado de previsión
• Establecimiento de objetivos
• Análisis de simulación
• Integración con Financials, Capital, Projects y Workforce, incluida la capacidad de
comprobar el estado de las acumulaciones de escenarios desde la consola de trabajos,
así como la posibilidad de personalizar los flujos de navegación.

2-5
 Capítulo 2
Más información

Puede activar Strategic Modeling para usarlo con las aplicaciones de Planning Modules y
personalizadas existentes.
La funcionalidad Modelo estratégico se proporciona a a) usuarios con licencia de la opción
Oracle Financial Statement Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Service o a b)
Oracle Financial Statement Planning, proporcionado como parte de Oracle Enterprise
Planning and Budgeting Cloud Service.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre Modelo estratégico.
Descripción general: Modelo estratégico y
previsión a largo plazo en Planning

Más información
Para obtener más información o ayuda:
• Revise las mejores prácticas y vea el tutorial y los vídeos de descripción general; para

ello, haga clic en Academia en la página de inicio.

• Acceda a la ayuda contextual; para ello, haga clic en Ayuda en Activar y configurar.
• Para obtener ayuda, utilice la flecha al lado de su icono de usuario en la esquina superior
derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en Ayuda.
• Use estas guías relacionadas del Centro de ayuda (Centro de ayuda):

Introducción
• Getting Started for Administrators
• Getting Started for Users
• Despliegue y administración de Oracle Smart View for Office (Mac y explorador)
• Creación y ejecución de un Centro de excelencia de EPM
• Introducción a Digital Assistant para Oracle Cloud Enterprise Performance Management
• Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Diseño
• Designing with Calculation Manager para obtener información relacionada con el diseño
de reglas de Groovy
• Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud
• Diseño con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Usuario
• Trabajar con módulos de Planning
• Working with Planning

2-6
 Capítulo 2
Más información

• Working with Smart View

• Trabajar con Oracle Smart View for Office (Mac y explorador)
• Trabajar con Planificación predictiva en Smart View
• Trabajar con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud
• Trabajar con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud
• Accessibility Guide

Administración
• Administering Planning
• Administración de Data Integration
• Administering Data Management
• Administering Access Control
• Administering Migration
• Working with EPM Automate
• Third-Party Acknowledgments

Desarrollo
• Referencia de API de Java de reglas Groovy de Enterprise Performance Management
Cloud
• API de REST
• Smart View for Office Developer's Guide

2-7
3
Configuración de la aplicación
Consulte también:
• Lista de comprobación inicial
Realice las tareas de esta lista de comprobación para configurar Capital, Finanzas,
Proyectos y Mano de obra.
• Creación de una aplicación
Siga estos pasos para crear una aplicación:
• Conversión de una aplicación Standard o Reporting a un aplicación Enterprise
Obtenga más información sobre la conversión de una aplicación en este tema.
• Escenarios y flujo de trabajo de integración
Planning usa asignaciones de datos y envíos inteligentes para la integración incorporada
entre Financials, Workforce, Projects, Capital y Strategic Modeling. En esta sección se
describen los escenarios de integración y el proceso general de integración.
• Establecimiento de las variables de usuario
• Acerca de los calendarios de 13 períodos
Obtenga más información sobre la configuración del calendario de una aplicación que
utiliza 13 períodos en lugar de 12 meses.

Lista de comprobación inicial

Realice las tareas de esta lista de comprobación para configurar Capital, Finanzas, Proyectos
y Mano de obra.
Para configurar Strategic Modeling, consulte Introducción a la lista de control para Strategic
Modeling en Administering Planning.
1. Cree una aplicación. Consulte Creación de una aplicación.
2. Si la aplicación utiliza la opción de moneda múltiple, utilice el editor de dimensiones para
agregar miembros de dimensión a cada moneda. Consulte Administering Planning.
3. Revise los escenarios admitidos de integración para determinar qué opciones se deben
activar y la secuencia necesaria. Consulte Escenarios y flujo de trabajo de integración.
4. Active las funciones.
Puede agregar hasta tres dimensiones personalizadas a cada módulo.
Consulte:
• Activación de funciones de Capital
• Activación de funciones de Finanzas
• Activación de funciones de Proyectos
• Activación de funciones de Mano de obra
Al activar las funciones, la aplicación se pone en modo de mantenimiento y solo los
administradores pueden utilizarla. Si se detecta cualquier cambio en los metadatos, la

3-1
 Capítulo 3
Lista de comprobación inicial

base de datos se refrescará antes de activar las funciones. Si se detectan errores de

validación, aparecerán y tendrá que resolverlos antes de activar las funciones.
5. Configure y ejecute las reglas necesarias. Consulte:
• Configuración de Capital
• Configuración de Finanzas
• Configuración de Proyectos
• Configuración de Mano de obra

Nota:
Como las entidades son comunes entre los módulos, puede importar
simultáneamente todos los miembros de Entity.

6. Después de la configuración, y siempre que haga cambios en la configuración o importe

metadatos, refresque la base de datos. Haga clic en Aplicación y en

Configurar y, en el menú Acciones, seleccione Refrescar base de datos, Crear

y, a continuación, Refrescar base de datos.
7. Establezca las variables de usuario necesarias. Consulte Establecimiento de las variables
de usuario.
8. Importe datos. Consulte Importación de datos.
9. Cree los usuarios y cuentas de grupo necesarios, y conceda los permisos. Consulte
Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores.
10. Establezca la seguridad para las reglas y plantillas de Groovy.

a. En la página Inicio, haga clic en Reglas, Filtro y, a continuación, seleccione un cubo

y un tipo de artefacto.
b. Junto a la regla o la plantilla, haga clic en Permiso y, a continuación, haga clic en
Asignar permiso.
c. En Asignar permiso, haga clic en Permisos y, a continuación, asigne permisos.
Consulte Administración de seguridad de reglas para obtener más información.
Por ejemplo, para Projects y Workforce, establezca la seguridad para las plantillas de
Groovy. Las plantillas de Groovy se usan para Agregar proyecto y Suprimir proyecto en
Proyectos y para Agregar requerimiento y Cambiar requerimiento en Workforce, junto
con otros. Consulte Reglas de Mano de obra para obtener una lista de las plantillas de
Groovy que se usa en Workforce.
Para obtener más información sobre el trabajo con reglas de Groovy, consulte Trabajar
con reglas de Groovy.
11. Diseñe y trabaje con informes. Consulte:

• Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance

Management Cloud

3-2
 Capítulo 3
Creación de una aplicación

• Diseño con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud

12. Haga que la aplicación esté disponible para los planificadores. En la página de inicio, haga

clic en Aplicación y, a continuación, en Configuración . En

Configuración del sistema, cambie Activar el uso de la aplicación para a Todos los
usuarios.
13. Para definir el proceso de aprobación, defina las unidades de aprobación y las rutas de
ascenso para la aprobación de planes en la organización. Consulte Gestión de
aprobaciones.
14. Si es necesario, realice la asignación de datos necesaria para la integración. Consulte
Envío de datos para integrar procesos de negocio.
Realice las tareas de seguimiento necesarias. Consulte Seguimiento de tareas
administrativas.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la activación, la
configuración y el mantenimiento de la Descripción general: Administración en
aplicación. Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud

Creación de una aplicación

Siga estos pasos para crear una aplicación:

1. Si ha adquirido EPM Cloud antes del 4 de junio de 2019, inicie sesión y haga clic en
Iniciar en Finanzas, haga clic en Planning and Budgeting y, a continuación, seleccione
Enterprise.
Si ha adquirido EPM Standard Cloud Service o EPM Enterprise Cloud Service después del
4 de junio de 2019, conéctese y haga clic en Seleccionar en Planning, y haga clic en
Iniciar para crear un proceso de negocio de Planning. Para obtener más información,
consulte Creación de una aplicación del servicio de EPM Cloud in Administración de
Planning.
2. Introduzca un nombre y una descripción de la aplicación, seleccione Módulos en Tipo de
aplicación y, a continuación, haga clic en Siguiente.
3. Especifique esta información, teniendo en cuenta que solo se admite la planificación
mensual.
• Período de tiempo: seleccione si desea configurar el calendario para una
planificación de 12 meses o de 13 períodos. Para obtener información sobre la
planificación con 13 períodos, consulte Acerca de los calendarios de 13 períodos.
• Año de inicio y finalización: años que se desea incluir en la aplicación. Asegúrese
de incluir el año que contiene los datos históricos reales necesarios para la
planificación y el análisis. Por ejemplo, para una aplicación que comience en 2020,
seleccione 2019 como año de inicio de forma que los últimos datos reales estén
disponibles para el cálculo de tendencias y la generación de informes.
• Para los calendarios de 12 meses, seleccione las siguientes opciones:
– Primer mes del año fiscal: mes en el que comienza el año fiscal.

3-3
 Capítulo 3
Creación de una aplicación

Si crea una aplicación con un primer mes distinto de enero, debe seleccionar
también la Fecha de inicio de año fiscal (Mismo año natural o Año natural
anterior). La selección de este parámetro es fundamental para que se cree
correctamente la dimensión Years y los cálculos subyacentes para los periodos.
Para obtener más información, consulte Acerca del calendario.
– Distribución semanal: establece el patrón de distribución mensual, que se basa
en el número de semanas fiscales de un mes.
• Para los calendarios de 13 períodos, seleccione las siguientes opciones:
– Distribución: defina la distribución de períodos dentro de los trimestres, indicando
el trimestre que tiene cuatro períodos. (En un calendario de 13 períodos, tres
trimestres tienen tres períodos y un trimestre tiene cuatro).
Por ejemplo, si selecciona 3-3-3-4, el período adicional se agrega al cuarto
trimestre.
– El año fiscal termina el: defina el fin del año fiscal seleccionando el Día de la
semana y si el fin del año fiscal es en el Último del año fiscal o en el Más
cercano al último día del año fiscal en el mes seleccionado.
– Agregar semana adicional a período fiscal: seleccione el período que debe
tener cinco semanas. (Con la planificación de 13 períodos, cada período tiene una
duración exacta de cuatro semanas, excepto cada cinco o seis años, cuando un
período tiene cinco semanas).
– Fecha de inicio de año fiscal: seleccione si el año fiscal empieza en el Mismo
año natural o en el Año natural anterior. La selección de este parámetro es
fundamental para que se cree correctamente la dimensión Years y los cálculos
subyacentes para los periodos. Para obtener más información, consulte Acerca
del calendario.
Estas opciones permiten determinar en qué año se produce la semana 53 y cómo se
calculan las fórmulas de miembro del sistema.
Por ejemplo, si define el fin del año fiscal en Viernes, Último del año fiscal, en
Diciembre, y selecciona 13 en Agregar semana adicional a período fiscal, el
calendario se crea con el 27 de diciembre de 2019, el último viernes de diciembre de
2019, como último día del año fiscal. Basándose en esta fecha, los calendarios
anuales posteriores se configuran según un calendario de 13 períodos, agregando la
semana adicional que se produce cada pocos años al período 13.

Según las selecciones de este ejemplo, FY19 tiene 52 semanas, 13 períodos con
cuatro semanas cada uno. FY20 también tiene solo 52 semanas, 13 períodos con
cuatro semanas cada uno. FY21 tiene 53 semanas. Debido a que hemos
seleccionado agregar la semana adicional al período 13, la quinta semana está en el
último período (del 27 de noviembre al 31 de diciembre).

3-4
 Capítulo 3
Creación de una aplicación

Después de crear la aplicación, puede obtener una vista previa del calendario y ver
las fechas de cada período. Para ello, en la página de inicio, haga clic en Aplicación,
Visión general, Acciones y, por último, Calendario de 13 períodos de vista previa.
En la parte superior, puede seleccionar el calendario del año del que desea obtener
una vista previa. A continuación se muestra el calendario de FY21 para el ejemplo
descrito. Observe la quinta semana en P13 (del 27 de noviembre al 31 de diciembre):

• Tipo de flujo de tareas: seleccione un Tipo de flujo de tareas para la aplicación:

– Lista de tareas: las listas de tareas son una función clásica que guía a los
usuarios por el proceso de planificación mostrando tareas, instrucciones y fechas
de finalización.
Para obtener más información sobre las listas de tareas, consulte Administración
de listas de tareas en Administración de Planning.
– Gestor de tareas de EPM: es la opción predeterminada para las nuevas
aplicaciones. El Gestor de tareas de EPM permite supervisar de forma
centralizada todas las tareas y proporciona un sistema repetible, visible y
automatizado de registro para la ejecución de una aplicación.
Para obtener más información sobre el gestor de tareas de EPM, consulte
Administración de tareas con el Gestor de tareas en Administración de Planning.

Nota:
No se produce ninguna migración desde las listas de tareas existentes al
gestor de tareas de EPM. Si desea seguir utilizando las listas de tareas
clásicas, seleccione la opción Lista de tareas durante la creación de la
aplicación.

• Moneda principal: Para una aplicación de moneda múltiple, esta es la moneda de

generación de informes predeterminada y la moneda en la que se cargan los tipos de
cambio.

3-5
 Capítulo 3
Creación de una aplicación

• Moneda múltiple: el soporte de moneda múltiple lo proporciona la dimensión

Moneda, que permite planificar utilizando diferentes monedas.
Al seleccionar Moneda múltiple, se agrega un miembro denominado Sin <miembro>
(por ejemplo: Sin entidad, Sin periodo, Sin versión) a todas las dimensiones para
almacenar información de moneda. No puede editar ni suprimir este miembro.
Para obtener más información, consulte Acerca de varias monedas simplificadas.
• Prefijo: para las aplicaciones de 13 períodos, defina el prefijo de los períodos de
tiempo. El valor predeterminado es TP. Si mantiene el valor predeterminado, los
períodos de tiempo se denominarán TP1, TP2, etc.
• Nombre del cubo de entrada: Nombre del cubo de introducción de datos
(almacenamiento de bloques). No podrá cambiar el nombre del cubo posteriormente.
• Nombre del cubo de informes: Nombre del cubo de generación de informes
(almacenamiento agregado). No podrá cambiar el nombre del cubo posteriormente.
• Sandboxes: al crear una aplicación, se crea un cubo de almacenamiento de bloques,
que puede activar para sandboxes seleccionando la opción Sandboxes.
Si crea un cubo de almacenamiento de bloques personalizado en la aplicación, puede
utilizar sandboxes en dicho cubo. Al crear el cubo personalizado, seleccione Habilitar
sandboxes. (Los sandboxes no están soportados en los cubos que se hayan creado
de forma predeterminada para los módulos.) Para obtener más información sobre la
configuración y uso de sandboxes, consulte Administering Planning y Working with
Planning.
4. Strategic Modeling: active Strategic Modeling.
5. Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Crear.
Para obtener más información sobre la creación de aplicaciones, consulte Administering
Planning.

Tabla 3-1 Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la configuración de
varias monedas. Configuración de varias monedas en
Oracle Enterprise Planning Cloud.

Acerca del calendario

En calendarios de 12 meses donde seleccione un valor distinto de Enero para Primer mes del
año fiscal, también debe seleccionar Fecha de inicio de año fiscal. La selección de este
parámetro es fundamental para que se cree correctamente la dimensión Years y los cálculos
subyacentes para los periodos.
La opción Fecha de inicio de año fiscal también es necesaria para calendarios de 13
periodos en módulos de Planning.
Opciones de Fecha de inicio de año fiscal:
• Mismo año natural. Establezca que el año fiscal (FY) empiece con el año natural actual
(CY).
Por ejemplo, en un calendario de 12 meses, si selecciona el año 2024 con un periodo
inicial de Jun se crea el año inicial como FY24, definido como de Jun-CY24 a May-CY25.

3-6
 Capítulo 3
Creación de una aplicación

• Año natural anterior. Establezca que el año fiscal (FY) empiece con el año natural
anterior (CY).
Por ejemplo, en un calendario de 12 meses, si selecciona el año 2024 con un periodo
inicial de Jun se crea el año inicial como FY24, definido como de Jun-CY23 a May-CY24.
En la siguiente tabla se proporcionan ejemplos del impacto de las opciones Primer mes del
año fiscal y Año fiscal inicial en el calendario para la aplicación, asumiendo que el año fiscal
inicial es 2022.

Table 3-2 Ejemplos de las opciones de calendario Primer mes del año fiscal y Fecha
de inicio de año fiscal para calendarios de 12 meses

Primer mes del año Fecha de inicio de año Periodo: Year Dimensión Years
fiscal fiscal
Enero No aplicable. Esta De Ene-CY22 a Dic- FY22
opción no está CY22
disponible cuando se
selecciona Enero como
primer mes del año
fiscal.
Julio Mismo año natural De Jul-CY22 a Jun-CY23 FY22
Julio Año natural anterior De Jul-CY21 a Jun-CY22 FY22
Febrero Mismo año natural De Feb-CY22 a Ene- FY22
CY23
Febrero Año natural anterior De Feb-CY21 a Ene- FY22
CY22
Diciembre Mismo año natural De Dic-CY22 a Nov- FY22
CY23
Diciembre Año natural anterior De Dic-CY21 a Nov- FY22
CY22

Ejemplos de Fecha de inicio de año fiscal para calendarios de 13 periodos con la opción
Mismo año natural seleccionada
En las siguientes imágenes se muestran ejemplos del impacto de las opciones Año fiscal de
inicio en el calendario para la aplicación, asumiendo que el año fiscal inicial es 2022, con un
año fiscal que finaliza el último sábado del año fiscal en marzo.
Cuando estas opciones están seleccionadas (tenga en cuenta que la opción Mismo año
natural está seleccionada)...:

3-7
 Capítulo 3
Creación de una aplicación

..., consulte el calendario de vista previa de varios años fiscales:

Calendario de vista previa de 13 periodos para FY22 con la opción Mismo año natural
seleccionada.
FY22 (Mismo año natural): del 27 de marzo de 2022 al 25 de marzo de 2023:

Calendario de vista previa de 13 periodos para FY23 con la opción Mismo año natural
seleccionada.
FY23 (Mismo año natural): del 26 de marzo de 2023 al 30 de marzo de 2024:

Calendario de vista previa de 13 periodos para FY24 con la opción Mismo año natural
seleccionada.
FY24 (Mismo año natural): del 31 de marzo de 2024 al 29 de marzo de 2025:

3-8
 Capítulo 3
Creación de una aplicación

Ejemplos de Fecha de inicio de año fiscal para calendarios de 13 periodos con la opción
Año natural anterior seleccionada
En las siguientes imágenes se muestran ejemplos del impacto de las opciones Año fiscal de
inicio en el calendario para la aplicación, asumiendo que el año fiscal inicial es 2022, con un
año fiscal que finaliza el último sábado del año fiscal en marzo.
Cuando estas opciones están seleccionadas (tenga en cuenta que la opción Año natural
anterior está seleccionada)...:

..., consulte el calendario de vista previa de varios años fiscales:

Calendario de vista previa de 13 periodos para FY22 con la opción Año natural anterior
seleccionada.
FY22 (Año natural anterior): del 28 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2022:

3-9
 Capítulo 3
Creación de una aplicación

Calendario de vista previa de 13 periodos para FY23 con la opción Año natural anterior
seleccionada.
FY23 (Año natural anterior): del 27 de marzo de 2022 al 25 de marzo de 2023:

Calendario de vista previa de 13 periodos para FY24 con la opción Año natural anterior
seleccionada.
FY24 (Año natural anterior): del 26 de marzo de 2023 al 30 de marzo de 2024:

3-10
 Capítulo 3
Conversión de una aplicación Standard o Reporting a un aplicación Enterprise

Conversión de una aplicación Standard o Reporting a un

aplicación Enterprise
Obtenga más información sobre la conversión de una aplicación en este tema.
• Si ha comprado EPM Cloud después del 4 de junio de 2019, consulte Nuevos servicios de
EPM Cloud en Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para
administradores para obtener más información sobre la migración de una aplicación a los
nuevos servicios.
• Si ha comprado EPM Cloud antes del 4 de junio de 2019, no podrá convertir una
aplicación Standard o Reporting a una aplicación Enterprise.
Para convertir una aplicación Standard o Reporting:
1. Revise las consideraciones sobre la conversión. Consulte Consideraciones sobre la
conversión.
2. Realice una copia de seguridad de la aplicación de informes o estándar.

3. Abra la aplicación y, a continuación, haga clic en Aplicación y en

Descripción general .
4. Haga clic en Acciones, después en Convertir a Enterprise y, por último, en Continuar.
Un mensaje le indica si la aplicación se ha convertido a Enterprise. Si la conversión se
realiza correctamente, cierre la sesión.
El tipo de aplicación ha cambiado a "Empresa", que incluye opciones para activar y
configurar los módulos de Planning, y activa los scripts Groovy. Los metadatos y los datos
no cambian durante la conversión.
5. Inicie sesión y active las funciones que necesite.

3-11
 Capítulo 3
Conversión de una aplicación Standard o Reporting a un aplicación Enterprise

Estas validaciones se realizan cuando activa funciones:

• No puede haber un miembro que ya exista con el mismo nombre que cualquiera de
las dimensiones base y personalizadas que haya especificado en Asignar/cambiar
nombre de dimensiones. Por ejemplo, si crea una dimensión personalizada
denominada Mercado en Finanzas, no puede haber un miembro de nombre Mercado
en ninguna otra dimensión.
• No puede haber un miembro con el nombre Sin_<<customDimension>>,
<Dimension>>_totales, Todos los_<<Dimension>>, siendo <<Dimension>>
el nombre de la dimensión real especificada. Por ejemplo, si cambia el nombre de
Elemento del plan en Finanzas a Elemento para una dimensión personalizada,
no puede existir Sin elemento, Total de elementos. Esto es específico de los
módulos que dependen de cualquier miembro sin prefijo.
• El almacenamiento de datos de las dimensiones de Period y Account se debe definir
en Nunca compartir.
• El nombre de la dimensión Year debe ser Años.
• Hay 18 tablas de alias predefinidas. El máximo admitido es 32 (1 se usa
internamente). El proceso de conversión intenta fusionar las tablas de alias
predefinidas con las tablas de alias de la aplicación existente; si el recuento es
superior a 30, aparecerá un error de validación.
• El proceso de conversión calcula el número de dimensiones existentes en la
aplicación y el número de nuevas dimensiones que se crearían si se inicializara el
módulo. Si la suma resultante es mayor que 32 (el máximo permitido), aparecerá un
error de validación.
• En Proyectos, el nombre especificado para Programa (una opción de dimensión
personalizada) no debe existir ya como una dimensión sin atributos.
• En Mano de obra, ninguno de los miembros de versión puede ser Solo etiqueta.
6. Vuelva a crear todos los flujos de navegación definidos por el usuario.
Cuando se convierte una aplicación local de Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1 (versión
soportada) a Planning mediante la migración, se aplican las mismas reglas anteriores.

Consideraciones sobre la conversión

Puede convertir una aplicación Standard o Reporting en una aplicación Enterprise si:
• Está autorizado comercialmente para implementar una aplicación de tipo "Empresa".
• No usa periodos de tiempo semanales, trimestrales o personalizados.
• Cambia el nombre de la dimensión Año por Años antes de la conversión.
• Usa una moneda múltiple simplificada (es decir, no es una aplicación de moneda
estándar), si se trata de una aplicación de moneda múltiple.
• Los nombres de artefacto no usan estos prefijos:
– oep_: prefijo para artefactos comunes
– ofs_: prefijo para artefactos de Finanzas
– owp_: prefijo para artefactos de Mano de obra
– opf_: prefijo para artefactos de Proyectos
– ocx_: prefijo para artefactos de Capital

3-12
 Capítulo 3
Escenarios y flujo de trabajo de integración

Tenga en cuenta que los flujos de navegación personalizados no se convierten. Debe volver a
crearlos tras convertir la aplicación.

Escenarios y flujo de trabajo de integración

Planning usa asignaciones de datos y envíos inteligentes para la integración incorporada entre
Financials, Workforce, Projects, Capital y Strategic Modeling. En esta sección se describen los
escenarios de integración y el proceso general de integración.

Escenarios de integración
Integre los módulos para aprovechar estos escenarios:
• En Finanzas, vea una acumulación de detalles de empleados de Mano de obra e integre
los gastos de Mano de obra (como salarios, beneficios, etc.) en los informes de Finanzas.
• En Finanzas, vea una acumulación de detalles de Proyectos e integrar los gastos e
ingresos de los proyectos en los informes de Finanzas. La integración entre Financials y
Projects se ha diseñado para mover los datos a nivel agregado desde Projects. Si desea
ver datos a nivel de proyecto, puede personalizar la regla (OFS_Acumular datos de
integración entre proyectos).
• En Finanzas, vea una acumulación de detalles de activos de capital e integre valores de
activos de capital (como valores de activos fijos, depreciación y otros gastos relacionados
con los activos, así como flujos de efectivo) en los informes financieros.
• En Mano de obra, vea el uso de empleados en los proyectos o por proyecto.
• En Proyectos, para asignar parcial o totalmente los gastos del proyecto a fin de crear uno
o más activos de capital.
• En Proyectos, utilice trabajos, nombres de empleados y otras suposiciones de Mano de
obra en la planificación de gastos de mano de obra.
• En Proyectos, use tasas de equipo de Capital.
• En Capital, visualice Uso de activos desde Proyectos.
• Integre los datos entre modelos de Strategic Modeling y cuentas de resultados en
Financials.

Flujo de tareas de integración

Para implantar la integración, siga este proceso general, con esta secuencia:

Nota:
Para traspasar los datos entre modelos de Strategic Modeling y cuentas de
resultados en Financials, consulte Integración de datos entre Strategic Modeling y
Financials en Administración de Planning.

1. Active y configure Finanzas.

3-13
 Capítulo 3
Escenarios y flujo de trabajo de integración

Nota:
Las entidades son comunes entre todos los módulos. Se recomienda importar
todas las entidades a la vez.
Si está integrando Finanzas con Proyectos, tenga en cuenta que los datos
agregados para los proyectos totales se envía a Finanzas. No tiene que agregar
una dimensión Proyecto en Finanzas.

2. Active y configure Mano de obra.

• Para la integración con Financials, en el asistente Beneficios e impuestos de
Workforce, asigne un componente a una cuenta de Financials (por ejemplo, a
Impuestos de nómina, Salario total, etc. y otras cuentas de Financials).
• Para realización la integración con Projects: la funcionalidad de utilización depende
del modelo Empleado o Empleado y trabajo de Workforce además de la integración
con Projects. Para actualizar la utilización, en la página Activar, para Granularidad,
seleccione Empleado o Empleado y trabajo. Seleccione también Integración de
Workforce en Projects.
• En Asignar/cambiar nombre de dimensiones, agregue una dimensión
personalizada denominada Proyecto (el nombre de la dimensión predeterminada en
Proyectos). Si tiene intención de cambiar el nombre y usar un nombre diferente para
la dimensión Proyecto en Proyectos, utilice ese nombre de dimensión aquí.
3. Active Capital.
• Para la integración con Proyectos, en la página Activar, en Asignar/cambiar nombre
de dimensiones, agregue una dimensión personalizada denominada Proyecto (el
nombre de la dimensión predeterminada en Proyectos). Si tiene intención de cambiar
el nombre y usar un nombre diferente para la dimensión Proyecto en Proyectos, utilice
ese nombre de dimensión aquí.
• En la página Configuración, seleccione la tarea Asignar cuentas de capital a
extracto financiero. Asigne cada cuenta de Capital a la cuenta de Finanzas
correspondiente. Seleccione los separadores horizontales para asignar activos para
activos tangibles, activos intangibles y activos de leasing.
• En el menú Acciones, seleccione Sincronizar. Ejecute esta regla en estos
escenarios:
– Cada vez que agregue un nuevo activo.
– Cada vez que se actualice la asignación de integración entre Capital y Finanzas.
– Cuando se incremente planningyearRange, por ejemplo, de FY14:FY15 a
FY15:FY24.
– Después de transferir activos (por ejemplo, de un departamento a otro).
4. Active Proyectos.
• Para la integración con Capital, en la página Activar, active los proyectos de tipo
Capital.
• En Gastos, activeIntegración de Workforce y Empleado (para la integración de
Workforce). En equipo, active Integración de Capital (para la integración de Capital).
• Si está integrando Proyectos con Mano de obra, no es necesario que importe Clase
de recurso en Proyectos; en su lugar, puede usar los trabajos de Mano de obra
realizando la tarea de configuración Importar trabajo en Mano de obra.

3-14
 Capítulo 3
Escenarios y flujo de trabajo de integración

• En Asignar/cambiar nombre de dimensiones, debería ver una asignación entre

Proyecto y Proyecto.

Sugerencia:
Si asignó por error a la dimensión personalizada el nombre Proyectos en
lugar de Proyecto al crearla en Mano de obra o Capital, puede cambiar su
nombre aquí.

• En la página Configuración, seleccione la tarea Asignación financiera del

proyecto. Asigne cada cuenta de Proyectos a la cuenta de Finanzas correspondiente.
5. Opcionalmente, revise las asignaciones de datos creadas. En la página de inicio, haga clic

en Aplicación , a continuación, en Intercambio de datos y, por último,

en Asignaciones de datos.
6. Complete los pasos restantes de la lista de verificación de introducción. Consulte Lista de
comprobación inicial.
7. A medida que los usuarios preparan planes y previsiones, cuando deseen mover datos
entre módulos, los administradores deben enviar datos utilizando las asignaciones de

datos predefinidas. En la página de inicio, haga clic en Aplicación ,a

continuación, en Intercambio de datos y, por último, en Asignaciones de

datos. Seleccione una asignación de datos y, en el menú Acciones, seleccione Datos
Push y, a continuación, haga clic en Sí para confirmar la opción para borrar los datos.
Para obtener más información, consulte Envío de datos para integrar procesos de
negocio.
Algunos formularios tienen una opción de menú para enviar datos. Para estos formularios,
los usuarios no tienen que solicitar a los administradores el envío de datos mediante
asignaciones de datos.

Escenarios de integración detallada

Finanzas y Mano de obra

• Los datos detallados de Mano de obra pueden ser la fuente de datos de resumen de
Finanzas. Desde Finanzas, puede acceder a los detalles de la cuenta en Mano de obra.
• Puede reemplazar las líneas de gasto de Finanzas por los valores más detallados
almacenados en Mano de obra.

Finanzas y Proyectos
• Migre información financiera de Proyectos a Finanzas para datos de nivel de cuenta
• Los ingresos planificados en Proyectos se acumulan en Finanzas para los proyectos de
contrato
• Capacidad de detallar de Finanzas a Proyectos para datos financieros de nivel de
proyecto

3-15
 Capítulo 3
Escenarios y flujo de trabajo de integración

• Asignar beneficios de proyectos indirectos a impactos financieros para aumentar el

impacto de ingresos o costes

Finanzas y Capital
• La planificación detallada de gastos de Capital se acumula en Finanzas a nivel de
resumen
• Se migran los gastos relacionados con los activos, como la depreciación, la amortización y
el seguro
• Los flujos de efectivo de Capital se envían a los flujos de efectivo de Finanzas

Mano de obra y Proyectos

• Entrada de ETC a nivel de trabajo de Proyectos a Mano de obra
• Utilice empleados en proyectos de acuerdo con las asignaciones y reasigne empleados a
proyectos según sea necesario
• Revise el ETC, las horas de mano de obra y los gastos asignados a un proyecto

Capital y Proyectos
• Crear uno o varios activos a partir de proyectos
• Coste detallado modelado en Proyectos y coste de activos enviado a Capital
• Asignación de equipo a Proyectos desde activos de Capital
• Revisar valores de capital en curso desde el proyecto
• Revise el resumen de uso de activos en los proyectos en Capital

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la integración de
Financials y Workforce. Integración de datos de Workforce con
Financials para Oracle Enterprise Planning Cloud.

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo Descubra cómo

En este tutorial se muestra cómo integrar datos
entre Capital y Financials. Los datos de activos
Importación de datos de Capital con
de Capital se resumen por clase de activo para
Financials
cada entidad. Debe asignar clases de activos de
Capital a cuentas de Financials. Puede asignar
varias clases de activos a la misma cuenta de
Financials, en cuyo caso se agregan los valores.
Por ejemplo, puede asignar la clase de activo
Mobiliario y utillaje y la clase de activo
Equipamiento de oficina a la cuenta Muebles y
equipamiento de oficina de Financials. Cuando
cambian los datos de activos nuevos, existentes
o arrendados en Capital, puede enviar los datos
actualizados a Financials.

3-16
 Capítulo 3
Establecimiento de las variables de usuario

Su objetivo Descubra cómo

En este tutorial se muestra cómo integrar datos
entre Projects y Financials. Al configurar
Importación de datos de Projects con
Projects, debe asignar cuentas de Projects a
Financials
cuentas de Financials. Puede asignar varias
cuentas de Projects a la misma cuenta de
Financials. Puede crear asignaciones globales
que se apliquen a todas las entidades o
asignaciones específicas de entidad. Después de
introducir y calcular los datos de Projects,
puede ejecutar la regla de negocio Acumular
proyectos para enviar los datos resumidos a
Financials.
En este tutorial se muestra cómo asignar
cuentas de Workforce a cuentas de Financials y
Importación de datos de Workforce con
enviar los datos de Workforce a Financials. Si
Financials
utiliza el plan de cuentas de Financials, ambas
cuentas Salario y Mérito de Workforce se
asignan automáticamente a la cuenta Salarios
de Financials. Para otros datos de
compensación, al configurar los elementos de
compensación de Workforce mediante el
asistente Beneficios e impuestos, asigne cada
elemento a una cuenta de Financials. A
continuación, utilice la asignación de datos de
Datos de compensación para enviar los datos a
Financials.
En este tutorial se muestra cómo integrar los
datos Projects con Capital. Al crear un proyecto
Importación de datos de Projects con
capitalizable en Projects, puede asignar tanto
Capital
los gastos de proyecto introducidos
directamente como los basados en parámetros
de forma completa o parcial a las cuentas de
gastos y las clases de activos de Capital, y
enviar los datos a Capital. Puede asignar los
gastos de un proyecto a varias cuentas y clases
de activos. También puede calcular la
depreciación.
En este tutorial se muestra cómo integrar datos
entre Projects y Workforce. Obtenga la
Importación de datos de Projects con
información que necesita para configurar
Workforce
Projects y Workforce para enviar datos de
proyecto a Workforce.

Establecimiento de las variables de usuario

Cada planificador debe establecer las variables que se describen a continuación.
1. En la página de inicio, haga clic en Herramientas, después, en Preferencias de usuario
y, por último, en Variables de usuario.
2. Configure estas variables de usuario:
• Entidad
• Escenario
• Versión

3-17
 Capítulo 3
Acerca de los calendarios de 13 períodos

• Moneda de generación de informes

• Años
Para Finanzas, establezca estas variables de usuario para la dimensión Cuenta:
• Para la variable Cuenta de gastos, seleccione la cuenta principal que incluya las
cuentas que desee ver en los formularios, como OFS_Total de gastos.
• Para la variable Parámetros de gastos, seleccione OFS_Parámetros de gastos
para formularios.
• Si Revisiones de presupuestos está activado, configure la variable Grupo de
cuentas.
La variable de usuario Grupo de cuentas filtra el conjunto de cuentas que aparece en
los formularios para Revisiones de presupuestos, como Presupuesto aprobado
actual y Presupuesto actual neto. Por ejemplo, puede seleccionar cuentas de gastos,
ingresos, pasivos o activos, o bien el total de los tipos de cuenta, en función de sus
necesidades.
Para Financials, si está trabajando con Revisiones de presupuestos, el Formato de
fecha para Visualizar debe definirse en aaaa-MM-dd. En la página de inicio, haga clic en
Herramientas, después, en Preferencias de usuario y, por último, en Visualizar.
Para Workforce, defina estas variables de usuario adicionales:
• Padre del empleado: ayuda a hacer que los formularios sean más manejables al
permitirle incluir o excluir empleados para que se muestren en los formularios en
función del miembro que seleccione para Padre del empleado, como nuevas
contrataciones o empleados existentes.
• Período: permite que se muestren tanto los Comentarios para Nuevas contrataciones
como la Compensación total para todos los Empleados/Trabajos en los formularios de
actualización masiva.
Capital, Mano de obra y Proyectos tienen sus propias variables dinámicas (definidas con la
opción Utilizar contexto) que permiten utilizar variables de usuario en el punto de vista. Con
las variables dinámicas, el valor de la variable de usuario cambia de forma dinámica según el
contexto del formulario y los usuarios no necesitan establecer el valor predeterminado.

Acerca de los calendarios de 13 períodos

Obtenga más información sobre la configuración del calendario de una aplicación que utiliza
13 períodos en lugar de 12 meses.
Al crear una aplicación, puede configurar un calendario de planificación basado en 12 meses
(por ejemplo, de enero a diciembre) o en 13 períodos. Con la planificación de 13 períodos,
cada período tiene una duración exacta de cuatro semanas (excepto cada cinco o seis años,
cuando un período tiene cinco semanas).

3-18
 Capítulo 3
Acerca de los calendarios de 13 períodos

Nota:
Puede crear una nueva aplicación con 13 períodos. La creación de una nueva
aplicación con un calendario de 13 períodos requiere la activación del
Almacenamiento de bloques híbrido.
• Los clientes de Cloud Service heredado deben convertir su aplicación para
usar cubos de Almacenamiento de bloques híbrido (BSO) con el objeto de poder
crear una aplicación de 13 periodos. Una vez activado el entorno para el modo
híbrido, puede crear una nueva aplicación con 13 períodos. Para obtener
información sobre la conversión de una aplicación para usar cubos BSO
híbridos, consulte Acerca de Essbase en EPM Cloud en Introducción a Oracle
Enterprise Performance Management Cloud para administradores.
• Los procesos de negocio de Planning EPM Enterprise Cloud Service y EPM
Standard Cloud Service se despliegan con cubos de almacenamiento de
bloques híbrido (BSO) de forma predeterminada. Para estos clientes, no es
necesario realizar ningún paso adicional para poder crear una aplicación de 13
períodos.
No se puede activar un calendario de 13 períodos para una aplicación existente.

La planificación en 13 períodos presenta algunas ventajas; por ejemplo:

• Las vacaciones caen en la misma semana del mismo período cada año. Esto contrasta
con una aplicación de 12 meses, en la que las vacaciones caen en semanas distintas a lo
largo de los años. Asimismo, cada fin de período cae en el mismo día de la semana. Estas
consistencias simplifican la planificación en muchos casos.
• Le permiten comparar con mayor facilidad los datos importantes a lo largo de los años.
Por ejemplo, cada estado de pérdidas y ganancias refleja 28 días de ventas reales y 28
días de nómina real.
• Puede detectar tendencias fácilmente porque cada período tiene el mismo número de días
hábiles y fines de semanas. En concreto, el negocio minorista se beneficia de esta
consistencia a lo largo de los años.

Sugerencia:
Si selecciona planificar en 13 períodos, la aplicación creará los períodos del TP1 al
TP13. No obstante, al crear la aplicación, puede cambiar el nombre del prefijo TP. Se
agregarán los números del 1 al 13 al prefijo; por ejemplo, P1 a P13. También puede
crear alias para los nombres de miembro de Período si desea que sean más fáciles
de reconocer.

En una aplicación de 13 períodos, se agregan 13 miembros hijo a YearTotal en la dimensión

Período. De forma predeterminada, los tres primeros trimestres tienen tres períodos y el último
trimestre tiene cuatro (3-3-3-4). No obstante, puede seleccionar a qué trimestre se agregarán
cuatro períodos cuando se configura la Distribución en la página Crear aplicación: detalles.
Cada período tiene una Fecha de inicio y una Fecha de finalización. Teniendo en cuenta el
diseño semanal de los calendarios 4-4-5, 4-5-4 y 5-4-4 (52 semanas por 7 días es igual a 364
días), con un día restante cada año, y el año bisiesto, es habitual agregar una semana 53 al
año. Esto se produce cada cinco o seis años aproximadamente.

3-19
 Capítulo 3
Acerca de los calendarios de 13 períodos

Nota:
El creador de la aplicación define el período en el que se agrega la semana 53 en el
valor Agregar semana adicional a período fiscal. (Este valor no se puede cambiar
posteriormente). A continuación, la aplicación aplica automáticamente la quinta
semana en los años bisiestos en el período definido durante la creación de la
aplicación.

Para obtener información sobre la configuración del calendario al crear una aplicación,
consulte Creación de una aplicación.

Sugerencia:
Si selecciona un calendario de 13 períodos, podrá ver las fechas de cada período.
Para ello, en la página de inicio, haga clic en Aplicación, Visión general, Acciones
y, por último, Calendario de 13 períodos de vista previa. En la parte superior,
puede seleccionar el calendario del año del que desea obtener una vista previa. Por
ejemplo:

En una aplicación de 13 períodos, si realiza la planificación en un nivel semanal en Financials,

la aplicación incluye 53 semanas. La semana 53 solo está disponible en un año bisiesto y se
agrega al período que especifique durante la creación de la aplicación (en Agregar semana
adicional a período fiscal). Las intersecciones válidas se crean automáticamente. Por
ejemplo, si convierte los meses en semanas, la semana 53 solo se calcula en un año bisiesto.
Para obtener información sobre el uso de un calendario de 13 períodos con Workforce,
consulte Cálculos en un calendario de 13 períodos.

3-20
 Capítulo 3
Acerca de los calendarios de 13 períodos

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtenga información sobre cómo trabajar con
calendarios de 13 periodos. Descripción general: Planificación con un
calendario de trece periodos en EPM Cloud

3-21
4
Familiarización con los módulos de Planning
Consulte también:
• Navegación
• Revisión de artefactos modificados
Puede comprobar qué artefactos de aplicación originales, como los formularios y los
menús, se han modificado.
• Obtención de descripciones de los artefactos predefinidos

Navegación
Sugerencias de navegación útiles:
• Para volver a la página de inicio cuando ha navegado lejos de ella, haga clic en el logotipo
de Oracle de la esquina superior izquierda (o en su logotipo personalizado) o bien en el

icono de inicio
.
• Para ver tareas adicionales del administrador en el navegador, haga clic en las barras

horizontales junto al logotipo de Oracle (o su logotipo personalizado) .

• Expanda un panel a pantalla completa haciendo clic en la barra Mostrar/Ocultar de la
parte superior del panel; haga clic de nuevo en ella para volver a la vista normal.
• Pase el cursor por encima de la esquina superior derecha de un formulario o panel para
ver un menú de opciones dependientes del contexto, como Acciones, Guardar, Refrescar,

Configuración o Maximizar .
• En un subcomponente, use los separadores horizontales y verticales para alternar entre
tareas y categorías.
Por ejemplo, use los separadores verticales para alternar entre la revisión de los paneles
de descripción general y la planificación de gastos. Los separadores verticales difieren
dependiendo de las funciones que haya activado.

4-1
 Capítulo 4
Revisión de artefactos modificados

Use los separadores horizontales para alternar entre categorías dentro de una tarea. Por
ejemplo, en la planificación de gastos, elija entre introducir los factores de gastos y revisar
los gastos de planificación basados en tendencias.

En Finanzas y Capital, el icono indica un formulario de informes, para la revisión de

datos, no para la entrada de datos. El icono indica que un formulario es de entrada

de datos, para introducir detalles de planificación.

Revisión de artefactos modificados

Puede comprobar qué artefactos de aplicación originales, como los formularios y los menús,
se han modificado.
Para revisar los artefactos de la aplicación:

1. Haga clic en Aplicación y, a continuación, en Configurar y seleccione

Finanzas, Mano de obra, Proyecto o Capital.
2. En el menú Acciones, seleccione Revisar artefactos modificados.

3. Haga clic en Filtro para seleccionar un tipo de artefacto y, a continuación, haga clic
en Aplicar.
Se enumeran los artefactos modificados.

4-2
 Capítulo 4
Obtención de descripciones de los artefactos predefinidos

Obtención de descripciones de los artefactos predefinidos

Después de activar funciones, puede revisar las descripciones de los artefactos predefinidos
(por ejemplo, miembros, formularios y paneles) para ayudarle a entender cómo funcionan las
características y sus artefactos asociados.
Para ver las descripciones del contenido predefinido:

1. Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Etiquetas de artefacto

2. Haga clic en Filtro .

3. En Artefacto, seleccione Miembro o Formulario.
4. Si ha seleccionado Miembro, seleccione Cuenta en la lista Dimensión.
5. En Propiedad, seleccione Descripción de fórmula para fórmulas de miembros o
Descripción para descripciones de formularios y haga clic en Aplicar.
6. Seleccione un idioma en la lista Agregar idioma.
Los artefactos para las funciones que haya activado se muestran, con uno de los prefijos
siguientes:
• OFS: Finanzas
• OWP: Mano de obra
• OPF: Proyectos
• OCX: Capital

Nota:
Desplácese hacia la derecha hasta que pueda ver la columna <Idioma>.

Para obtener información sobre cómo modificar la descripción, cambiar el idioma o agregar
instrucciones para los planificadores, consulte Personalización de la ayuda para artefactos
predefinidos.

4-3
5
Configuración de Finanzas
Consulte también:
• Activación de funciones de Finanzas
• Configuración de Finanzas
Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Financials.
• Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control
• Tareas posteriores a la configuración
• Reglas de Finanzas

Activación de funciones de Finanzas

Para que los usuarios puedan comenzar la planificación, debe activar las funciones de
Finanzas. Se crean dimensiones, parámetros, formularios y cuentas de acuerdo con sus
selecciones.

Nota:

• Debe definir todas las dimensiones personalizadas la primera vez que active las
funciones. No podrá definirlas más adelante.
• Si bien puede activar más funciones posteriormente, Oracle recomienda activar
solo aquellas que los planificadores necesiten actualmente.
• No podrá desactivar las funciones más adelante.

Para obtener información sobre cómo calculan las cuentas los parámetros proporcionados,
consulte Acerca de las reglas de agregación internas y Acerca de las dimensiones Cuenta y
Elemento del plan.

Tabla 5-1 Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la activación y
configuración de Financials. Configuración de Financials en Oracle
Enterprise Planning and Budgeting Cloud

5-1
 Capítulo 5
Activación de funciones de Finanzas

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic

en Configurar .
2. En la lista Configurar, seleccione Financials y, a continuación, haga clic en Activar
funciones.
3. Seleccione las funciones que desea activar.

Tabla 5-2 Activación de funciones de Finanzas

Activar Descripción
Ingresos / Margen bruto Active la planificación de ingresos. Utilice sus cuentas propias o
seleccione las cuentas y los parámetros proporcionados.
Consulte Activación de Ingresos y Margen bruto.
Gastos Active la planificación de gastos. Utilice sus cuentas propias o
seleccione las cuentas y los parámetros proporcionados.
Consulte Activación del gasto.
Cuenta de resultados Active la planificación de cuenta de resultados. Utilice su propio
formato o un formato de cuenta de resultados predefinido.
Consulte Activación de Cuenta de resultados.
Hoja de balance Active la planificación de hoja de balances. Utilice sus cuentas propias
o seleccione las cuentas y los parámetros proporcionados.
Consulte Activación de la hoja de balance.
Sentencia de flujo de Active la planificación de flujo de efectivo y seleccione un método.
efectivo Utilice su propio plan de cuentas o seleccione las cuentas
proporcionadas.
Consulte Activación del flujo de efectivo.
Previsión continua Activa la previsión continua para ingreso, gasto, balance general y
flujo de caja (según lo que haya activado) para permitir la previsión
continua más allá de un marco temporal de un año.
Consulte Activación de previsión continua.
Revisiones de Seleccione esta opción para activar la capacidad de crear revisiones de
presupuestos presupuestos en un presupuesto aprobado.
También activa la integración con Budgetary Control. Puede ver el
consumo actual, comprobar que los cambios de presupuesto
propuestos no están por debajo de lo que ya se ha consumido, y
actualizar los cambios de presupuesto para que tengan un impacto en
los fondos disponibles. Una vez que se han reservado y aprobado los
cambios de presupuesto, los detalles de revisión del presupuesto se
pueden ver en Budgetary Control aumentando el detalle de los
balances de presupuesto aprobados actuales.
Consulte Activación de revisiones de presupuestos.
Planificación semanal Permite a los planificadores planificar y realizar previsiones en el
nivel semanal. Puede activar la planificación semanal en cualquier
momento.
Consulte Activación de la planificación semanal.

5-2
 Capítulo 5
Activación de funciones de Finanzas

Tabla 5-2 (Continuación) Activación de funciones de Finanzas

Activar Descripción
Asignar/cambiar • Agregue hasta cinco dimensiones personalizadas a la aplicación.
nombre de dimensiones • Para cada dimensión personalizada, especifique a qué funciones
se aplica: Ingresos, Gastos, Balance general, Flujo de caja o
Revisiones de presupuestos. Consulte Asociación de dimensiones
personalizadas con funciones de Finanzas.
Si activa Revisiones de presupuestos, también tiene la opción de
hacer que una de las dimensiones sea la dimensión principal para
la visualización, junto con la dimensión Entidad, en el formulario
Gestionar revisiones.
• Asigne dimensiones personalizadas a dimensiones existentes.
• Cambie el nombre de dimensiones base.
Debe realizar este paso la primera vez que active Finanzas. No podrá
hacerlo más adelante.
Consulte Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones.

Se rellenan los artefactos de Finanzas, incluyendo dimensiones, formularios y cuentas.

Acerca del plan de cuentas de Finanzas

Finanzas incluye un plan de cuentas completo y sólido para que empiece a trabajar
rápidamente. Finanzas también le proporciona flexibilidad para que use su propio plan de
cuentas y siga conservando las ventajas del marco conceptual integrado de Finanzas.
Decida si desea utilizar el plan de cuentas proporcionado o su propio plan de cuentas al
activar las funciones. En Activar funciones:
• Para utilizar su propio plan de cuentas, haga clic en la casilla de verificación junto al
nombre de la función.
Si decide crear su propio plan de cuentas, al activar las funciones se crea una estructura
de cuentas con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas. Importe sus
propias cuentas para cada función activada. Al seleccionar esta opción, se activan la
entrada directa y la planificación basada en tendencias.
Si inicialmente crea su propio plan de cuentas, puede activar incrementalmente el plan de
cuentas estándar proporcionado.
• Para utilizar el plan de cuentas proporcionado, seleccione cuentas y parámetros de cada
nombre de función.
Si decide utilizar un plan de cuentas estándar o una planificación basada en parámetros,
seleccione qué cuentas y parámetros desea activar. Al seleccionar esta opción, se activa
un plan de cuentas completo para la función seleccionada y una planificación basada en
parámetros.
Independientemente de si crea su propio plan de cuentas o utiliza las cuentas proporcionadas,
puede:
• Utilizar paneles y formularios existentes
• Trabajar con los estados financieros integrados existentes
• Utilizar cálculos existentes, como planificaciones basadas en tendencias
• Integrar Finanzas con Capital, Proyectos y Mano de obra.
Notas si utiliza su propio plan de cuentas:

5-3
 Capítulo 5
Activación de funciones de Finanzas

• Para obtener información sobre la importación de cuentas, consulte Importación de

metadatos. Puede utilizar el editor de dimensiones para consultar las cuentas clave
proporcionadas.
• Si desea utilizar los paneles que representan gráficamente los resultados totales, debe
agregar sus cuentas como miembros compartidos en el padre apropiado: OFS_Ingresos
totales, OFS_Coste total de ventas, OFS_Total de gastos operativos, OFS_Efectivo.
El uso compartido se puede realizar en el nivel de detalle necesario para la empresa.
Otros gráficos y paneles utilizan los miembros clave proporcionados.

Vídeos

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la activación y
configuración de Financials con su propio plan Configuración de Financials para traer su
de cuentas. propio plan de cuentas en Enterprise Planning
Cloud
Obtener información sobre el uso de la
planificación con mejores prácticas en Uso de la planificación de mejores
Financials con su propio plan de cuentas. prácticas en Financials con su propio plan de
cuentas

Activación de Ingresos y Margen bruto

Seleccione Margen bruto/ingresos para activar la planificación de margen bruto/ingresos. Si
solo selecciona Margen bruto/ingresos, se crea una estructura de cuenta con miembros
clave para que agregue su propio plan de cuentas para la planificación de ingresos. Al
seleccionar esta opción, se activan la entrada directa y la planificación basada en tendencias.
Para activar un plan de cuentas estándar o una planificación basada en parámetros,
seleccione Cuentas o Parámetrosy, a continuación, seleccione los parámetros a activar.

Activación del gasto

Seleccione Gastos para activar la planificación de gastos. Si solo selecciona Gastos, se crea
una estructura de cuenta con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas
para la planificación de gastos. Al seleccionar esta opción, se activan la entrada directa y la
planificación basada en tendencias.
Para activar un plan de cuentas estándar o una planificación basada en parámetros,
seleccione Cuentas o Parámetrosy, a continuación, seleccione las categorías de parámetro
de gastos. Por ejemplo, si activa Compensación, el gasto de salario se deriva utilizando el
número de empleado y el salario medio.

Activación de Cuenta de resultados

Seleccione Cuenta de resultados para activar la planificación de cuenta de resultados. Si
solo selecciona Cuenta de resultados, se crea una cuenta de resultados de formato básico.
Para utilizar una cuenta de resultados de formato predefinido, seleccione Ganancia bruta o
Margen de contribución y las opciones asociadas. Para utilizar las cuentas Ganancia bruta o
Margen de contribución proporcionadas, debe seleccionar también las cuentas Ingresos y
Gastos proporcionadas. Las opciones que elija al activar Cuenta de resultados afectan a la
acumulación de la cuenta de resultados.

5-4
 Capítulo 5
Activación de funciones de Finanzas

Opciones adicionales agrega acumulaciones a la jerarquía de cuenta de resultados.

Activación de la hoja de balance

Seleccione Hoja de balance para activar la planificación de hoja de balance. Si solo
selecciona Hoja de balance, se crea una estructura de cuenta con miembros clave para que
agregue su propio plan de cuentas para la planificación de la hoja de balance. Al seleccionar
esta opción, se activan la entrada directa y la planificación basada en tendencias.
Para activar un plan de cuentas estándar o una planificación basada en parámetros,
seleccione Cuentas y Activo y/u Obligaciones y patrimonio o Cuentas de parámetros y
relacionadas. Si realiza la planificación de flujo de efectivo y de hoja de balance basada en
parámetros, debe activar Flujo de efectivo indirecto y definir los días del periodo de la
aplicación tras la configuración.

Activación del flujo de efectivo

Seleccione Sentencia de flujo de efectivo y método de flujo de efectivo (Directo o Indirecto)
para activar la planificación de flujo de efectivo.
• Método directo calcula el flujo de efectivo usando los orígenes y usos de efectivo. Puede
utilizar este método si ha activado la planificación de ingresos y/o gastos.
• Método indirecto deriva el flujo de efectivo de las actividades operativas, de inversión y
financieras. Para usar este método, debe activar también Cuenta de resultados y Hoja de
balance.
Si solo selecciona Sentencia de flujo de efectivo y un método, se crea una estructura de
cuenta con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas para la planificación
de flujo de efectivo.
Seleccione categorías de cuenta para agregar grupos de cuentas para soportar el informe de
flujo de efectivo.

Activación de previsión continua

Activar la previsión continua permite a los planificadores realizar planificaciones continuas en
un marco temporal superior a un año. Después de activar la previsión continua, utilice la tarea

5-5
 Capítulo 5
Activación de funciones de Finanzas

de configuración Preparación de planes y previsiones para configurar la previsión continua a

nivel semanal para 13, 26 o 52 semanas, a nivel mensual para 12, 18 o 24 meses, (y para
Finanzas también para 30, 36, 48 o 60 meses) o a nivel trimestral para 4, 6 u 8 trimestres. En
una aplicación con un calendario de 13 períodos, en Financials puede planificar de forma
continua en un nivel de período para 13 o 26 períodos.
Utilizando la tarea de configuración Preparación de planes y previsiones para definir el rango
de previsión continua y mediante los formularios proporcionados, es fácil implementar una
previsión continua. La previsión continua se utiliza principalmente en Finanzas para la entrada
y el análisis de datos, pero si activa la previsión continua para Proyectos, podrá analizar los
proyectos a lo largo del rango de periodo de tiempo de previsión continua definido.
Al activar y configurar la previsión continua:
• Se crean reglas, formularios y paneles para la planificación y el análisis de previsión
continua.
• Los formularios y los paneles están diseñados para que pueda ver todo el rango de
previsión continua. Se utilizan intersecciones válidas para controlar el contenido que se
muestra.
• Al actualizar el periodo de tiempo actual, los formularios y los paneles se actualizan
automáticamente para agregar o borrar nuevos periodos de tiempo según sea necesario
para reflejar el rango de previsión continua actualizado. Las tendencias y los parámetros
de negocio se rellenan en los periodos de tiempo recién agregados. Se utilizan
intersecciones válidas para hacer que los formularios sean dinámicos.
• En Finanzas, se agrega un nuevo miembro (OEP_Rolling Forecast) a la dimensión
Escenario. Tenga en cuenta que el miembro de previsión estándar (OEP_Forecast)
seguirá estando disponible de modo que pueda utilizar el método de previsión estándar,
que permite realizar predicciones para un marco temporal de un año, y el método de
previsión continua.
• Proyectos utiliza el miembro OEP_Rolling Forecast para mostrar los datos
dinámicamente en el rango de previsión continua haciendo referencia al escenario de
previsión (OEP_Forecast) para el periodo correspondiente. No permite la entrada de
datos para el miembro OEP_Rolling Forecast.
• Se han agregado dos escenarios para los KPI para la generación de informes:
– OEP_TTM (Doce meses finales). Este escenario informa de la actividad en el flujo en
función de las cuentas a lo largo de los doce meses anteriores.
– Proyectado 12. Para las cuentas de tipo de flujo, este escenario informa de la suma
de (periodo actual + 11 periodos futuros). Para las cuentas de tipo de balance, este
escenario informa de un valor de miembro de 12 periodos en el futuro.
Si ha adquirido EPM Cloud antes del 4 de junio de 2019, puede convertir una aplicación
Standard o Reporting en una aplicación Enterprise. Si convierte la aplicación, los
planificadores pueden seguir usando los formularios existentes que usen el método de
previsión continua de la aplicación convertida porque la propiedad de formulario que crea la
previsión continua seguirá estando disponible en sus cubos personalizados.

Vídeos

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la planificación
mediante una previsión continua. Descripción general: Previsión continua en
Planning.

5-6
 Capítulo 5
Activación de funciones de Finanzas

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la configuración de
previsiones continuas. Configuración de previsiones continuas en
Oracle Enterprise Planning Cloud.

Activación de la planificación semanal

En Finanzas, seleccione Planificación semanal para que los planificadores puedan planificar
y prever a nivel semanal. Los formularios están diseñados para que los planificadores puedan
ver el plan a nivel semanal y prever los datos. Los planificadores pueden aprovechar el rango
de previsión continua en una granularidad semanal y planificar continuamente en un nivel
semanal durante 13, 26 o 52 semanas.
En las aplicaciones de 12 períodos, también puede especificar cómo asignar semanas a
meses según el número de semanas fiscales en un mes: 4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4. La aplicación
considera los valores trimestrales como si estuvieran divididos en 13 semanas y distribuye las
semanas según el patrón seleccionado. Por ejemplo, si selecciona 5-4-4, el primer mes de un
trimestre tiene cinco semanas y los dos últimos meses del trimestre tienen cuatro semanas.
No se puede modificar posteriormente el método de distribución. En las aplicaciones de 13
períodos, debe especificar estas opciones de distribución durante la creación de la aplicación.
En Financials, si realiza la planificación en el nivel semanal en una aplicación con un
calendario de 12 meses, puede activar una opción de forma incremental para que admita un
calendario de 53 semanas. Las opciones que especifique al activar 53 semanas determinan el
mes y el año en los que cae la semana 53. Normalmente, la semana 53 tiene lugar cada
cuarto o quinto año natural. No se puede desactivar esta función una vez que ha sido
activada. Consulte Activación de la planificación de 53 semanas.
Después de activar la previsión semanal, utilice la tarea de configuración Preparación de
planes y previsiones para configurar el plan, la previsión o la previsión continua para la
planificación semanal, mensual o anual.
De forma predeterminada, al activar la planificación semanal, todas las combinaciones de
cuenta y entidad se configuran para la planificación semanal. Puede especificar si desea que
las combinaciones de entidad/cuenta utilicen la planificación mensual. Esto resulta útil si la
mayoría de las entidades utilizan la planificación semanal, pero ciertas entidades utilizan la
planificación mensual; o bien si una entidad realiza planificaciones en el nivel mensual,
excepto para ciertas cuentas. Para configurar la planificación semanal para estos escenarios,
consulte Configuraciones semanales.
Al activar y configurar la planificación semanal:
• Se crean reglas de análisis y planificación semanal para convertir meses en semanas y
semanas en meses.
• Los formularios se diseñan para que pueda ver la granularidad adecuada para cada
periodo de tiempo. Por ejemplo, algunos años pueden mostrar los datos semanales,
mientras que otros muestran los datos mensuales o anuales. Se utilizan intersecciones
válidas para controlar el contenido que se muestra.
• Al actualizar el periodo de tiempo actual, los formularios se actualizan automáticamente
para agregar o borrar nuevos periodos de tiempo según sea necesario para reflejar el
periodo actualizado. Las tendencias y los parámetros de negocio se rellenan en los
periodos de tiempo recién agregados. Se utilizan intersecciones válidas para hacer que
los formularios sean dinámicos.
• Un nuevo miembro (OEP_Planificación semanal) se agrega a la dimensión Periodo.

5-7
 Capítulo 5
Activación de funciones de Finanzas

• Si introduce tipos de cambio en el nivel mensual en la tarea de configuración

Suposiciones globales, al guardar el formulario, los tipos de cambio mensuales se
copian en el nivel semanal, en función de cómo haya asignado las semanas a meses
(4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4), solo para el cubo Finanzas (OEP_FS). Los periodos de tiempo
semanales no se activan automáticamente para otros cubos si están activados para
Finanzas. Si activa periodos semanales para otros cubos y desea que la conversión de
moneda funcione en periodos de tiempo semanales, debe introducir tipos de cambio de
periodos semanales para el cubo.
La conversión de moneda semanal solo está soportada para cubos BSO. (No está
soportada para cubos ASO, aunque se activen los periodos semanales para cubos ASO).
• Si está integrando con Capital, Proyectos o Mano de obra, la granularidad de los datos de
cada uno debe coincidir para ver los informes relacionados con la integración.
Estas reglas por lotes se deben ejecutar después de la planificación en el nivel semanal, para
convertir semanas en meses o meses en semanas, y antes de realizar los cálculos de
tendencias si los datos de valores reales tienen una granularidad mensual. Otorgue acceso a
los planificadores a estas reglas e indíqueles que las ejecuten después de realizar la
planificación semanal:
• Convertir datos semanales en mensuales. Debe ejecutar esta regla antes de que los
planificadores puedan ver los datos mensuales en los paneles.
• Convertir datos mensuales en semanales.
Antes de ejecutar las reglas Preparar plan, Preparar previsión o Preparar previsión
continua, asegúrese de realizar cualquier conversión necesaria de meses a semanas o de
semanas a meses.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la planificación
semanal. Configuración de varios periodos de tiempo
en Oracle Enterprise Planning Cloud.

Activación de la planificación de 53 semanas

En Financials, si realiza la planificación en el nivel semanal en una aplicación con un
calendario de 12 meses, puede activar una opción de forma incremental para que admita un
calendario de 53 semanas.
No se puede desactivar esta función una vez que ha sido activada.
Para activar la planificación de 53 semanas en Finanzas: activar funciones:
1. Seleccione Semanal, si no está ya activado y, a continuación, 53 semanas.
2. Especifique opciones que determinen el mes y el año en los que cae la semana 53.
Normalmente, la semana 53 tiene lugar cada cuarto o quinto año natural.
• Asignación de semanas a meses. Si no ha configurado previamente la planificación
semanal, especifique cómo se deben asignar las semanas a los meses según el
número de semanas fiscales en un mes: 4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4. La aplicación considera
los valores trimestrales como si estuvieran divididos en 13 semanas y distribuye las
semanas según el patrón seleccionado. Por ejemplo, si selecciona 5-4-4, el primer
mes de un trimestre tiene cinco semanas y los dos últimos meses del trimestre tienen
cuatro semanas. No se puede modificar posteriormente el método de distribución.

5-8
 Capítulo 5
Activación de funciones de Finanzas

• El año fiscal del modelo termina el: defina el fin del año fiscal seleccionando el Día
de la semana y si el fin del año fiscal es en el Último del año fiscal o en el Más
cercano al último día del año fiscal en el mes seleccionado.
• Agregar semana adicional a período fiscal: seleccione qué mes debe tener la
semana 53.
Una vez activada la planificación semanal y la planificación de 53 semanas, utilice la tarea de
configuración Preparación de planes y previsiones para configurar el plan, la previsión o la
previsión continua para la planificación semanal, mensual o anual.
Al activar la planificación de 53 semanas:
• En Preparación de planes y previsiones, en los separadores Plan y Previsión, se
agrega una semana 53 a la lista Semana actual en el año y el período determinados por
sus selecciones cuando activó 53 semanas.
• En Preparación de planes y previsiones, en el separador Previsión continua (si está
utilizando la previsión continua), Rango de previsión, continua se actualiza para incluir
Semana 53 en los rangos que la incluyen.
• Se agrega una semana 53 (OEP_W53) a la jerarquía Semanal en la dimensión Período.
• Se actualizan las combinaciones válidas para que la semana 53 solo sea válida en los
años que la incluyan.
• Se actualizan las variables de sustitución para el rango semanal para que incluyan una
semana 53 según las selecciones en Preparación de planes y previsiones.
(OEP_WeeklyFCSTRange, OEP_WeeklyPlanRange, OEP_WeeklyRange,
OEP_WeeklyRFRange, OEP_WeeklyYr2Range)
• Se actualizan las siguientes reglas para tener en cuenta una semana 53:
– Convertir en datos semanales
– Convertir desde datos semanales
– Convertir en datos semanales en el formulario
– Convertir desde datos semanales en el formulario
• Se actualizan los formularios para que los años en los que aparece la semana 53 incluyan
Semana 53.

Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones

Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones. Use
Asignar/cambiar nombre de dimensiones como se indica a continuación:
• Para agregar dimensiones personalizadas.
Por ejemplo, es posible que desee planificar por canal y por mercado. En este caso,
agregue estas dos dimensiones e importe los miembros de canal y de mercado. Los
cálculos, los formularios y otros artefactos incluirán las dimensiones adicionales que
especifique.
• Para cambiar el nombre de una dimensión si una dimensión existente tiene el mismo
nombre que otra de un módulo que está activando y desea mantener ambas.
• Para usar dimensiones existentes en varios módulos. Por ejemplo, si configura Finanzas
y, posteriormente, activa Proyectos, puede utilizar cualquiera de las dimensiones
existentes que compartan. Use esta función para no tener que volver a crear una
dimensión común al activar un nuevo módulo.
• Para reutilizar dimensiones en una aplicación de Planning convertida.

5-9
 Capítulo 5
Activación de funciones de Finanzas

Asociación de dimensiones personalizadas a funciones de Finanzas

Al activar las funciones de Finanzas, puede agregar dimensiones personalizadas: Producto,
Servicios y hasta tres dimensiones personalizadas. Al agregar una dimensión personalizada,
también debe especificar a qué funciones se aplica la dimensión: Ingresos, Gastos, Balance
general, Flujo de caja o Revisiones de presupuestos. Por ejemplo, una dimensión
personalizada podría aplicarse solo a Gastos o a Hoja de balance.
Las dimensiones personalizadas se agregan a la página de los formularios para las funciones
a las que se aplica la dimensión personalizada. Por ejemplo, si una dimensión personalizada
es aplicable solo a Gastos, aparece en la página para el formulario Gastos. En los formularios
para otras funciones, como Ingresos, NoMember está en el PDV para la dimensión.
Puede asociar las dimensiones personalizadas incrementalmente a funciones adicionales tras
activar Finanzas.

Nota:
Si activa Revisiones de presupuestos:
• Debe asociar dimensiones personalizadas con funciones de Financials.
Seleccione el botón Editar junto a la dimensión personalizada y elija Revisión
de presupuesto.
• Seleccione Dimensión principal de revisiones de presupuesto para una de
las dimensiones personalizadas para hacer que esta sea la dimensión principal,
junto a la dimensión Entidad, en los formularios.
– Solo se puede seleccionar una dimensión como dimensión principal.
– La dimensión principal aparece en las filas en lugar de en la página de los
formularios.
– Si no selecciona una dimensión principal, se muestran todas las
dimensiones en la página de los formularios.
– Si ha seleccionado una dimensión principal y, a continuación, selecciona una
dimensión principal diferente, se anula la primera selección.
• No cambie el nombre de la dimensión Elemento del plan.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la asociación de
dimensiones personalizadas con funciones de Adición de dimensiones personalizadas a
Financials funciones de Oracle Enterprise Planning Cloud.

Acerca de las reglas de agregación internas

Finanzas usa estas reglas:
Para Valores reales: la regla Calcular valores reales calcula factores y agrega datos.

5-10
 Capítulo 5
Configuración de Finanzas

Para Planes y previsiones: la regla Acumular agrega planes o previsiones y es necesaria

para ejecutar informes o analizar datos en varios niveles de la jerarquía de negocio. Si activa
dimensiones de ingresos, debe ejecutar esta regla para ver los datos de Ingresos totales.
Los gastos totales se determinan acumulando y agregando todos los grupos de cuentas
padre. Por ejemplo, con Gastos, se agregan Gastos operativos y Depreciación y amortización
a Gastos totales.

Acerca de las dimensiones Cuenta y Elemento del plan

La dimensión Cuenta se rellena de acuerdo con las funciones que active. Si activa cuentas y
parámetros, se generan un plan de cuentas completo con miembros del grupo de cuentas,
miembros de parámetros para cálculos, KPI y formularios para soportar el tipo de
planificación. Todos los miembros proporcionados con el prefijo OFS están bloqueados.
Aunque no puede suprimir ni modificar los miembros proporcionados, puede agregar
miembros a sus cuentas de negocio, así como definir factores y KPI personalizados. Si decide
utilizar su propio plan de cuentas, al activar las funciones se crea una estructura de cuentas
simplificada con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas, junto con los
formularios asociados.
La dimensión Elemento del plan delinea los diferentes tipos y orígenes de datos usados en la
aplicación. Por ejemplo:
• Total: Calculado: agrega el valor de todos los cálculos derivados de factores.
• Ajuste total: permite a los planificadores reemplazar y ajustar valores de cuenta que fueron
calculados mediante tendencias o cálculos basados en factores.
• Carga: contiene valores reales para las cuentas importadas.
• Impacto de flujo de efectivo: contiene detalles del efectivo derivado de financiación e
inversión.
• Flujo de efectivo calculado: permite a los planificadores definir las condiciones de pago
que especifican cuándo los clientes remiten pagos, como el 50% a 30 días, el 40% a 60
días y el 10% restante a 90 días.
• Entrada directa: para introducir planes o previsiones.
• Informe de flujo de efectivo: los miembros solamente se propagan si el método Flujo de
efectivo directo está activado. La entrada de Flujo de efectivo directo se alinea con la
definición de Impacto de flujo de efectivo. El Flujo de efectivo calculado es el resultado de
la planificación de flujo de efectivo directo en la que los planificadores definen las
condiciones de pago usadas en los cálculos de efectivo.

Configuración de Finanzas
Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Financials.

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en

Configurar .

5-11
 Capítulo 5
Configuración de Finanzas

2. En la lista Configurar, seleccione Finanzas. Use Filtro para comprobar el estado de las

acciones de configuración. Use Acciones para actualizar el estado de tareas.

3. Realice todas las tareas obligatorias. Realice las tareas opcionales necesarias para su
negocio.
4. Importe sus datos de negocio para rellenar la aplicación. Consulte Importación de datos.
Después de la importación de datos, ejecute Calcular valores reales y Acumulación y, a
continuación, refresque la aplicación.
5. Si ha activado el balance general basado en parámetros, consulte Especificación de los
días del periodo para Balance general basado en parámetros.
6. Después de configurar, y siempre que haga cambios en la configuración o importe
metadatos, refresque la base de datos. En la página Configurar, seleccione Refrescar
base de datos en el menú Acciones. Haga clic en Crear y, a continuación, en Refrescar
base de datos.

Tabla 5-3 Configuración de Finanzas

Configurar Descripción
Preparación de Establezca el marco temporal y la granularidad de los planes.
planificación y Configura el marco temporal, el periodo inicial y el nivel de
previsión granularidad para la planificación y la previsión. Le da la opción de
realizar la planificación y la previsión sobre una base diferente para
distintos años.
Si ha activado la previsión continua, configura los periodos de tiempo
de previsión continua.
Consulte Preparación de planes y previsiones de Financials.
Configuraciones Puede utilizar esta tarea de configuración después de activar la
semanales planificación semanal para personalizar la granularidad de la
planificación para las combinaciones de entidad y cuenta.
Consulte Configuraciones semanales.
Cuentas de ingresos, Configure cuentas, parámetros y KPI basados en las funciones
Cuentas de gastos, activadas. Puede agregar, modificar, importar y exportar estos
Cuentas de hoja de artefactos. Si se requiere, es posible que tenga que agregar lógica o
balance, Cuentas de cálculos relacionados con cuentas y factores personalizados. También
flujo de efectivo puede agregar categorías personalizadas de parámetros de gasto.
Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros, Adición de KPI y
Adición de categorías de parámetros de gasto personalizadas.

5-12
 Capítulo 5
Configuración de Finanzas

Tabla 5-3 (Continuación) Configuración de Finanzas

Configurar Descripción
Entidades Importe entidades.
Importe miembros de la dimensión Entidad que reflejen su jerarquía
de negocio, como departamentos, centros de costes y unidades de
negocio.
Seleccione la ubicación del archivo que contiene los miembros
(bandeja de entrada Local o de Planning), haga clic en Examinar para
localizar el archivo, especifique el tipo de archivo y, por último, haga
clic en Importar.

Sugerencia:
Las entidades son comunes entre los
módulos, por lo que debe importar todas
las entidades juntas.

Suposiciones globales Introduzca tipos de cambio extranjeros en una aplicación de moneda

múltiple. Consulte Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de
cambio.
Producto Importe miembros de la dimensión Producto que representen las
ofertas de productos de su empresa. Consulte Importación de datos.
Servicios Importe miembros de la dimensión Servicios que representen las
ofertas de servicios de su negocio. Consulte Importación de datos.
<Dimensión Si ha activado alguna dimensión personalizada, importe los miembros
personalizada> para rellenar la dimensión.
Consulte Importación de datos.

Preparación de planes y previsiones de Financials

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para cada módulo. Puede
tener un marco temporal y una granularidad diferentes para cada módulo y para cada año.
Para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes:
1. En Año fiscal actual, seleccione el año fiscal actual.
2. En Periodo, seleccione el mes real actual. Para las aplicaciones de 13 períodos,
seleccione el período actual. Tiene que actualizar este valor mensualmente.
3. En Año de inicio del plan, indique si los planificadores van a planificar en el año fiscal
actual o en el siguiente.
4. Haga clic en Plan y, a continuación, en la columna Años para seleccionar los años que
desea configurar. Por ejemplo, para configurar los primeros cinco años de una aplicación
de diez años, seleccione 5 años.
5. Seleccione la base de planificación para cada año que esté configurando. Si los planes se
preparan con la misma frecuencia cada año, haga clic en Todo y seleccione la frecuencia
(por ejemplo, Mensual). Si los planes se preparan con frecuencias diferentes en
determinados años, seleccione la frecuencia en la fila de cada año. Por ejemplo, para
planificar mensualmente en AF20 pero trimestralmente en AF21, seleccione Mensual en

5-13
 Capítulo 5
Configuración de Finanzas

la fila de AF20 y Trimestral en la fila de AF21. Para las aplicaciones de 13 períodos,

seleccione 13 períodos en lugar de Mensual.
6. Haga clic en Previsión y repita estos pasos para especificar la base de previsión.
Al seleccionar Trimestral como base de planificación para Previsión para el primer año,
se configuran las intersecciones válidas proporcionadas para que la entrada de datos de
previsión solo se permita en los periodos adecuados; los periodos de previsión trimestral
anteriores al mes actual no se pueden actualizar. La variable de sustitución OEP_CurQtr
se proporciona cada vez que active la planificación trimestral.
Al seleccionar Trimestral como base de planificación de Previsión para el primer año,
puede seleccionar cómo determina Financials el trimestre actual en los casos en los que
el mes actual sea el último mes del trimestre.
Si el mes actual es el último mes del trimestre, seleccione una opción en Preparación de
planificación y previsión para el modo en que Financials debe definir el trimestre actual:
• Si selecciona Bloquear período actual para la previsión, Financials utilizará el
siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta
opción, Financials define el trimestre actual como T2.
• Si anula la selección de Bloquear período actual para la previsión, Financials utiliza
el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección
de esta opción, Financials define el trimestre actual como T1.
Nota:
• Bloquear período actual para la previsión solo está disponible si Trimestral está
seleccionado como base de planificación de Previsión para el primera año.
• Puede seleccionar la opción para Bloquear período actual para la previsión para
cada módulo.
Para Financials, si ha activado la planificación semanal, puede seleccionar Periodos
anteriores de solo lectura. Al seleccionar esta opción, los periodos anteriores a nivel
semanal serán de solo lectura para el escenario Previsión. Por ejemplo, si el año actual es
FY21, el mes actual es marzo y la semana actual es Week10, si selecciona Periodos
anteriores de solo lectura, no se podrán editar las semanas 1-10 de FY21.
Esta casilla de verificación solo se muestra en el separador Previsión cuando esté
activada la planificación en Financials.
7. Para Financials: si ha activado Previsión continua, haga clic en Previsión continua para
seleccionar la base de la planificación continua. Seleccione la frecuencia de planificación
(mensual o trimestral), el número de periodos y el número de periodos reales.
Para Finanzas, también puede seleccionar una frecuencia de planificación semanal y
elegir si desea planificar de forma semanal durante 13, 26 o 52 semanas.
El número de periodos reales define el número de periodos de tiempo de los datos reales
que se van a mostrar en los formularios y los paneles junto con los periodos de tiempo de
previsión continua.
El rango de previsión continua se actualiza en función de sus selecciones.
Si utiliza un calendario de 12 períodos con 53 semanas, Rango de previsión continua se
actualiza para incluir la Semana 53 en los rangos que la incluyan.
Al configurar la previsión continua, los formularios y los paneles se configuran según la
frecuencia de planificación y el número de periodos. Al cambiar el período de planificación
actual, los formularios y paneles de previsión continua se actualizan: los periodos de
tiempo se agregan o borran y los periodos de tiempo de valores reales se actualizarán
para reflejar el nuevo rango de previsión continua.
Puede planificar con una combinación de previsión estándar y previsión continua.

5-14
 Capítulo 5
Configuración de Finanzas

8. Si ha activado la planificación semanal para Finanzas, especifique la semana actual.

Tiene que actualizar este valor semanalmente.
• En las aplicaciones de 13 períodos, hay una semana 53 cada cinco a seis años, en
función de las opciones que haya seleccionado en Crear aplicación.
• En las aplicaciones de 12 períodos, en los separadores Plan y Previsión, se agrega
una semana 53 a la lista Semana actual en el año y el período determinados por sus
selecciones cuando activó 53 semanas.
9. Si ha activado Revisiones de presupuestos, haga clic en el separador Presupuesto
adoptado para especificar la base de planificación para cada año de sus presupuestos
adoptados. Esto determina el marco temporal permitido para las revisiones de
presupuestos, que puede ser diferentes al marco temporal permitido para el ciclo de
presupuesto.
Esta tarea de configuración establece todas las variables de sustitución necesarias.

Sugerencia:
Si desea crear o editar reglas para personalizar las tareas de planificación y
previsión, puede usar expresiones de fórmula de Planning en sus reglas para llamar
a la información de horizonte temporal configurada, como
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]] y
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]
].
Los nombres de módulos no son sensibles a mayúsculas/minúsculas y deben ir
entre comillas dobles:
• Capital
• Financials
• Projects
• Workforce

Consulte Escenarios en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Configuraciones semanales
Puede utilizar esta tarea de configuración después de activar la planificación semanal para
personalizar la granularidad de la planificación para las combinaciones de entidad y cuenta.
Al activar la planificación semanal, todas las combinaciones de entidad y cuenta se configuran
de forma predeterminada para la planificación semanal. Puede especificar si desea que las
combinaciones de entidad/cuenta utilicen la planificación mensual. Esto resulta útil si la
mayoría de las entidades utilizan la planificación semanal, pero ciertas entidades utilizan la
planificación mensual; o bien si una entidad realiza planificaciones en el nivel mensual,
excepto para ciertas cuentas. Por ejemplo, Operaciones realiza planificaciones en el nivel
semanal, mientras que TI realiza planificaciones a nivel mensual. O, para Ventas en EE. UU.,
la planificación de ingresos se realiza en el nivel semanal, pero la planificación de gastos es a
nivel mensual.
Antes de activar las configuraciones semanales, active Preparación de planes y previsiones
para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes. Consulte Preparación de
planificación y previsión.

5-15
 Capítulo 5
Configuración de Finanzas

Para activar la configuración personalizada para la granularidad de planificación de entidades

y cuentas:
1. En Configurar, haga clic en Configuraciones semanales.
2. En la columna Entidad, amplíe la lista de entidades hasta que vea la entidad que desea
modificar.
Solo verá entidades y cuentas para las funciones que haya activado.
3. Cambie la granularidad de planificación para una entidad o para combinaciones de
entidad/cuenta:
• Para cambiar a planificación mensual para una entidad y para todas las cuentas de
una entidad, desmarque la casilla de verificación Planificación mensual para la
entidad. Para volver a la planificación semanal para todas las entidades o para todas
las cuentas de la entidad seleccionada, en el menú Acciones, seleccione Definir
todas las entidades como Semanal o Definir todas las cuentas como Semanal.
• Para cambiar a planificación mensual solo para algunas cuentas de una entidad, en la
columna Cuentas de la entidad que desea modificar, haga clic en el enlace, amplíe
para ver las cuentas que desea modificar y desmarque la casilla de verificación
Planificación semanal de la cuenta. Para volver a la planificación semanal para
todas las cuentas de la entidad, en el menú Acciones, seleccione Definir todas las
cuentas como Semanal.
4. Haga clic en Guardar.
Consideraciones sobre la configuración semanal:
• Se actualizan los formularios para que se muestren de acuerdo con la granularidad
especificada para la combinación entidad/cuenta.
• La configuración semanal para entidades y cuentas solo está soportada para el escenario
Planes y previsiones; no está soportada para el escenario Previsión continua.
• Todos los controladores implicados en un cálculo deben tener la misma granularidad.
• Oracle recomienda que todas las cuentas de parámetros relacionados tengan la misma
granularidad. Por ejemplo, para una entidad particular, todos los parámetros de ingresos
pueden ser semanales y todos los parámetros de gastos pueden ser mensuales. Sin
embargo, todos los parámetros de ingresos deben tener la misma granularidad, al igual
que todos los parámetros de gastos.
• Si una entidad padre tiene una combinación de entidades hijas semanales y mensuales,
debe iniciar la regla Convertir datos semanales en mensuales o Convertir datos
mensuales en semanales para cada entidad antes de revisar los datos consolidados de
los formularios y paneles.
• Si un formulario incluye datos mensuales y semanales, las celdas de intersección no
válidas no son editables.

Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio

Si ha creado una aplicación de moneda múltiple, configure los tipos de cambio. Puede
introducir los tipos de cambio manualmente, según se describe en esta sección, o bien
importarlos. Para obtener más información sobre la importación de tipos de cambio, consulte
Importación de tipos de cambio para aplicaciones simplificadas de varias monedas en
Administering Planning.
Para configurar tipos de cambio manualmente:
1. Agregue miembros para cada una de las monedas en la dimensión Moneda.

5-16
 Capítulo 5
Configuración de Finanzas

2. Haga clic en Suposiciones globales para abrir la tarea Tipos de cambio en <Moneda
base>. Aquí se introducen los tipos de cambio de las monedas que usarán los
planificadores.
3. Seleccione los miembros en el punto de vista.
4. Introduzca los tipos de cambio promedio y final para cada periodo y moneda y, a
continuación, guarde el formulario.
El nombre del formulario cambia a Tipos de cambio en <Moneda de base>, siendo
<Moneda de base> la moneda de generación de informes que seleccionó al crear la
aplicación. Por ejemplo, si la moneda de base de la aplicación es Yen, el formulario será
Tipos de cambio en Yen. Esto indica a los planificadores la moneda de referencia de los tipos
de cambio para convertir sus datos y les permite introducir tipos específicos para escenario,
año y versión.

Nota:
Si agrega un nuevo miembro Versión, debe introducir los tipos de cambio en esa
versión.

Acerca de los tipos de cambio y planificaciones semanales

Si realiza planificaciones en el nivel semanal en Finanzas, al introducir tipos de cambio en el
nivel mensual en la tarea de configuración Suposiciones globales, al guardar el formulario,
los tipos de cambio mensuales se copian en el nivel semanal, en función de cómo haya
asignado las semanas a meses (4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4), solo para el cubo Finanzas (OEP_FS).
Para otros cubos, los tipos de cambio mensuales no se copian automáticamente en el nivel
semanal. Puede crear un formulario personalizado para introducir tipos de cambio en el nivel
semanal.

Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros

Dependiendo del número de miembros de parámetros, miembros de cuenta y otros artefactos
personalizados que sea necesario agregar o modificar, realice una de las siguientes tareas:
• Una pequeña cantidad: agréguelos o edítelos directamente desde la página de
configuración
• Una gran cantidad: impórtelos, ya sea:
– Exportando el conjunto existente.
– Modificando la hoja de cálculo exportada para agregar filas y datos para los artefactos
personalizados.
– Importando la hoja de cálculo.
Este proceso de exportación e importación acelera el diseño y el mantenimiento de la
aplicación. Si cambian los requisitos, puede repetir este proceso tantas veces como sea
necesario. Por ejemplo, puede que vea un parámetro de marketing predefinido similar a un
parámetro para una nueva campaña de medios sociales que planee ejecutar. Puede exportar
fácilmente los parámetros, hacer una copia del parámetro de marketing, modificarlo según sea
necesario para su campaña de medios sociales y luego volver a importarlo.

5-17
 Capítulo 5
Configuración de Finanzas

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la importación de
cuentas y parámetros personalizados. Importación de cuentas y parámetros
personalizados en Financials para Oracle
Enterprise Planning & Budgeting Cloud

Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros para obtener más información.

Adición y gestión de cuentas y parámetros

Para agregar o modificar cuentas y parámetros:
1. Seleccione la tarea de configuración que establezca las cuentas o los parámetros.
2. Seleccione un componente o categoría de la lista (si está disponible).
3. Realice una de las siguientes tareas:
• Para agregar un artefacto, seleccione Agregar en el menú Acciones y, a
continuación, introduzca los detalles en la nueva fila.
• Para modificar un grupo de artefactos o agregar muchos otros nuevos, exporte el
conjunto de artefactos predefinidos (seleccione Exportar en el menú Acciones) y, a
continuación, modifique el archivo de exportación en Microsoft Excel. Puede editar
artefactos predefinidos, hacer una copia de un artefacto y modificarlo para crear uno
nuevo o agregar artefactos nuevos. A continuación, importe el archivo modificado
(seleccione Importar en el menú Acciones). Si están disponibles, utilice categorías y
subcategorías para agrupar artefactos funcionalmente relacionados.
• Para exportar o importar todos los parámetros, independientemente de su categoría o
grupo, use Exportar por lotes o Importar por lotes.
• Para exportar o importar solo determinados tipos de factores, especifique una
categoría o un componente y, a continuación, utilice Importar o Exportar.
Notas:
• Especifique nombres y alias de miembro únicos para los miembros personalizados a fin de
que no existan conflictos con ninguno de los miembros proporcionados.
• Si tiene que suprimir un parámetro, compruebe las fórmulas de los otros parámetros de
cuenta en su grupo para ver si hacen referencia al parámetro que desea eliminar. En caso
afirmativo, actualice su lógica en consecuencia.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la configuración y
el uso de datos demográficos del empleado para Configuración de datos demográficos de
analizar datos de mano de obra. mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud

Adición de KPI
Puede agregar y editar KPI de la misma manera para agregar o editar cuentas y parámetros.
Para agregar o editar KPI:

5-18
 Capítulo 5
Configuración de Finanzas

1. Compruebe que los alias y nombres de los miembros de KPI no entran en conflicto con los
KPI proporcionados.
2. En la página Configurar, seleccione Cuentas de <subcomponente> y, a continuación,
KPI en la lista Categoría.
3. Realice una de las siguientes tareas:
• Para agregar un número pequeño de KPI, seleccione Agregar en el menú Acciones

e introduzca los detalles en la nueva fila. Haga clic en Editar fórmula para
introducir la fórmula de la métrica.
• Para agregar un grupo de KPI, exporte el conjunto de KPI predefinidos (seleccione
Exportar en el menú Acciones) y, a continuación, modifique el archivo de exportación
en Excel. Puede editar KPI predefinidos, hacer una copia de un KPI y modificarlo para
crear uno nuevo o agregar nuevos KPI. A continuación, importe el archivo modificado
(seleccione Importar en el menú Acciones).
4. Refresque la base de datos.

Adición de cuentas para integración con Proyectos

Si está integrando Finanzas y Proyectos, y desea agregar cuentas adicionales a Finanzas,
agregue un miembro compartido en OFS_Financials Integration. Esto asegura que la cuenta
aparezca en la lista inteligente Cuentas de estado financiero, que se utiliza para la
integración.

Adición de categorías de parámetros de gasto personalizadas

En Finanzas, en caso de que haya activado la planificación basada en parámetros, si necesita
categorías de parámetros de gastos adicionales que no sean las proporcionadas, puede
agregar categorías y parámetros personalizados en la página Configurar. Los miembros se
agregan automáticamente en la jerarquía adecuada y a los formularios de parámetros de
gasto.
Para agregar categorías de parámetros de gasto personalizadas:
1. En la página Configurar de Finanzas, haga clic en Cuentas de gasto.
2. En el menú Acciones, seleccione Agregar categoría.
3. Introduzca un nombre de categoría y, a continuación, haga clic en Aceptar.
El valor de CategoryName introducido se agrega a la lista de categorías. El valor de
CategoryName y Total <CategoryName> se agregan a la lista de componentes.
4. Para agregar parámetros a la nueva categoría, seleccione la categoría y, a continuación,
seleccione el componente que desea agregar a: CategoryName o Total <CategoryName>.
Debe agregar parámetros en una nueva categoría para asegurarse de que el cubo se
refresca correctamente. La adición de parámetros en una nueva categoría es necesaria
para un correcto refrescamiento del cubo.
5. En el menú Acciones, seleccione Agregar, introduzca detalles del nuevo parámetro de
gasto y, a continuación, haga clic en Guardar.
También puede utilizar Exportar e Importar para agregar un gran número de parámetros
de gastos para la nueva categoría.
6. Refresque la base de datos.

5-19
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

Configuración de revisiones de presupuestos e integración con

Budgetary Control
Enlaces relacionados:
• Acerca de las revisiones de presupuestos y la integración con Budgetary Control
• Configuración de la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control
• Activación de revisiones de presupuestos
• Configuración de la información descriptiva de las revisiones de presupuestos
• Importación de miembros de dimensión Finanzas
• Creación de entradas de lista inteligente personalizada para revisiones de presupuestos
• Configuración de conexiones
• Reglas de Financials para revisiones de presupuestos

Acerca de las revisiones de presupuestos y la integración con Budgetary

Control
Con las revisiones de presupuestos, los planificadores pueden realizar revisiones en un
presupuesto aprobado en Financials de EPM Planning. Al integrarse con el módulo Budgetary
Control de Oracle ERP Cloud, puede ver el consumo actual, comprobar que los cambios de
presupuesto propuestos no están por debajo de lo que ya se ha consumido, y actualizar los
cambios de presupuesto para que tengan un impacto en los fondos disponibles. Una vez que
se han reservado y aprobado los cambios de presupuesto, los planificadores pueden revisar
los detalles de revisión del presupuesto en Budgetary Control aumentando el detalle de los
balances de presupuesto aprobados actuales.
Si no tiene Budgetary Control, puede usar las revisiones de presupuestos para crear y rellenar
revisiones de presupuestos y compartir las revisiones ampliando la funcionalidad para la
integración con otras soluciones de ERP.
Utilice Data Integration para impulsar la integración de revisiones de presupuestos entre
Financials de EPM Planning y Budgetary Control. Data Integration proporciona soluciones que
permiten a los clientes de EPM Planning Financials asignar del modelo de datos de Budgetary
Control a las dimensiones de destino. También puede configurar y ampliar estas integraciones,
por ejemplo, aplicando otras asignaciones según sea necesario para satisfacer sus
necesidades de negocio.
Con esta integración, el ciclo completo de planificación y revisión se integra entre Financials
de EPM Planning y Budgetary Control:
• Cree su presupuesto original en Financials de EPM Planning utilizando el proceso de
planificación y previsión y, a continuación, envíe el presupuesto original a Budgetary
Control.
• Cree revisiones de presupuestos y compruebe los fondos en el presupuesto adoptado
desde Financials de EPM Planning para garantizar que las revisiones de presupuestos
que está proponiendo cumplen los controles definidos en Budgetary Control.
• Reserve fondos en Budgetary Control desde EPM Planning Financials para actualizar el
balance de presupuesto en Budgetary Control.

5-20
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

• Obtenga detalles en el nivel de celda de un presupuesto aprobado en el formulario

Presupuesto aprobado actual de Financials de EPM Planning en Budgetary Control para
revisar las transacciones de revisión de presupuesto que componen el balance.
Para obtener más información sobre Budgetary Control, consulte Gestión del rendimiento
empresarial en Uso de Financials para el sector público.

Consideraciones de integración
Consideraciones para la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control:
• Esta función está disponible para estos clientes de Oracle Enterprise Performance
Management Cloud con el módulo Financials de Planning activado:
– Los clientes de Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service heredados y los
clientes de Planning and Budgeting Cloud Service Plus One (PBCS +1) con Financials
activado, cuando se cambie la versión de Essbase por una versión que soporte
Essbase híbrido y Essbase híbrido esté activado.
– Clientes de EPM Standard Cloud y EPM Enterprise Cloud con el tipo de aplicación
Módulo y con Essbase híbrido activado.
• Revisiones de presupuestos está disponible en el módulo Financials de EPM Planning.
Si tiene datos detallados en otros módulos de EPM Planning (Workforce, Projects o
Capital), debe recuperar estos datos en Financials de EPM Planning para poder integrar
los datos con Budgetary Control.
• Los miembros deben coincidir entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control (si
bien puede solucionar los prefijos y los sufijos en Data Integration). Puede asignar
dimensiones entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control en Data Integration.
• Debe utilizar su propio plan de cuentas en Financials de EPM Planning en lugar de utilizar
el plan de cuentas proporcionado. Consulte Acerca del plan de cuentas de Finanzas. Esto
le permite incluir la estructura de cuentas existente de Budgetary Control para que
coincidan las dimensiones.
• Solo está soportada la planificación mensual, trimestral y mensual. Están soportados los
calendarios de 12 meses y de 13 períodos. La planificación semanal no está soportada.
• El módulo Budgetary Control de Oracle ERP Cloud debe estar activado antes de empezar.
• La moneda de Financials de EPM Planning debe coincidir con la moneda de Budgetary
Control. Solo están soportadas las aplicaciones de una sola moneda.
• En Budgetary Control, es necesario un nuevo presupuesto con Módulo Financials de EPM
(no Hyperion Planning) como Tipo de presupuesto de origen para esta integración. Los
segmentos de moneda, calendario y presupuesto deben ajustarse al libro. En una versión
futura, puede cambiar un presupuesto de control existente con un tipo de presupuesto de
origen Otro o Hyperion Planning al tipo de presupuesto de origen Módulo Financials de
EPM.
• Cree un escenario de presupuesto en Financials de EPM Planning con el mismo nombre
que el presupuesto de control de Budgetary Control para evitar errores en la
sincronización de presupuestos.
• Cargue los presupuestos de Financials de EPM Planning en el presupuesto de control con
el nivel más bajo de detalle de cuenta y calendario. Utilice presupuestos de control de
resumen para controlar en cuentas y períodos de resumen.

5-21
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

Flujo de trabajo de integración

La integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control utiliza el siguiente flujo
de trabajo:
1. Configure la integración (tarea única del administrador). Consulte Configuración de la
integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control.
2. Los planificadores inician el ciclo de planificación y previsión. Una vez finalizadas la
planificación y la previsión, envíe los datos del presupuesto a Budgetary Control mediante
Data Management. Consulte Descripción del proceso de reescritura de los balances de
presupuesto de EPM Cloud en Budgetary Control.
Esto se convierte en su presupuesto original.
3. Cuando esté listo para iniciar el proceso de revisión de presupuesto, ejecute la regla
Preparar para revisiones. La ejecución de estas reglas copia datos de un presupuesto
original en un presupuesto adoptado en Financials de EPM Planning.
Normalmente, debe ejecutar esta regla cada año del proceso de presupuesto.
El presupuesto adoptado es el punto de partida del proceso de revisión.
4. Cree y rellene una revisión de presupuesto. Las revisiones se almacenan en la revisión N
del escenario Versión, en OEP_Presupuesto actual neto.
5. Introduzca revisiones de presupuestos mediante entrada directa o revisiones basadas en
tendencias.
6. Analice las revisiones de presupuestos.
7. Compruebe los fondos. Esta acción realiza una llamada a Budgetary Control para
comprobar fondos y validar que los cambios que propone en la revisión de presupuesto
cumplen los controles definidos en Budgetary Control.
8. Comparta la revisión si otro planificador necesita contribuir en el proceso de revisión de
presupuesto.
9. Opcionalmente, puede someterse al proceso de aprobación de Planning.
10. Reserve fondos. Esta acción reserva fondos en el presupuesto de control de Budgetary
Control. También aprueba y, a continuación, borra la revisión.
En Financials de EPM Planning, el delta de los datos de la revisión se envía a la versión
Activo en el escenario Presupuesto adoptado y se refleja en el Presupuesto actual neto.
Los datos se envían a Budgetary Control desde los miembros de nivel cero de los
miembros padre OFS_Gastos totales, OFS_Ingresos totales y OFS_Balance general.

Configuración de la integración entre Financials de EPM Planning y

Budgetary Control
Requisitos:
• Budgetary Control está activado en Oracle ERP Cloud. Consulte Budgetary Control en
Uso de Financials para el sector público.
• Ya ha creado una aplicación del tipo de módulo de Planning. Consulte Creación de una
aplicación.
Si tiene una aplicación del tipo Módulo de Planning existente, puede activar
incrementalmente Revisiones de presupuestos. Tenga en cuenta que Revisiones de
presupuestos requiere que la aplicación sea de una sola moneda y que esté activada

5-22
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

para Híbrido. Consulte Uso de las aplicaciones existentes de EPM Planning con
Budgetary Control.
Realice las siguientes tareas para activar Revisiones de presupuestos y configurar la
integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control.
1. Active Financials de EPM Planning y las opciones de Revisiones de presupuestos. En la
página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar. En la
lista Configurar, seleccione Financials y, a continuación, haga clic en Activar funciones.
Consulte Activación de revisiones de presupuestos.
Si tiene una aplicación Financials de EPM Planning existente, puede activar
incrementalmente Revisiones de presupuestos. Consulte Uso de las aplicaciones
existentes de EPM Planning con Budgetary Control.
2. Configure Financials de EPM Planning y Revisiones de presupuestos. En la página de
inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar. En la lista
Configurar, seleccione Finanzas.
Complete las siguientes tareas:
• Información descriptiva de revisiones de presupuesto. Consulte Configuración de
la información descriptiva de las revisiones de presupuestos.
• Preparación de planes y previsiones para definir el marco temporal y la
granularidad de los planes (el ciclo de presupuesto), las previsiones y los
presupuestos adoptados (el ciclo de revisión). Los ciclos pueden ser diferentes para
cada uno. Consulte Preparación de planes y previsiones de Financials.
• Para obtener información sobre otras opciones de configuración de Financials,
consulte Configuración de Finanzas.
3. Importe los miembros de dimensión de Financials para configurar los metadatos
relacionados con la revisión de presupuesto. Consulte Importación de miembros de
dimensión Finanzas.
4. También puede importar datos de valores reales para iniciar el proceso de elaboración de
presupuestos en el módulo Financials de EPM Planning.
5. Opcionalmente, si ha activado Importar balances de control presupuestario, cargue
datos de compromisos de Budgetary Control en OEP_Consumido en la dimensión
Escenario. Puede utilizar este miembro para importar cualquier balance de compromisos u
obligaciones de Budgetary Control en Financials de EPM Planning. Utilice Data
Management para obtener el total de todos estos balances en este único miembro.
Consulte Descripción del proceso de carga de balances de consumo de presupuestos de
Budgetary Control en EPM Cloud en Administración de Data Management para Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.
6. Actualice la lista inteligente proporcionada para agregar nombres de presupuesto de
control. Los planificadores seleccionarán un presupuesto de control de la lista inteligente
al crear revisiones. Consulte Creación de entradas de lista inteligente personalizada para
revisiones de presupuestos.
7. (Opcional) Configure el proceso de aprobaciones. Puede usar su jerarquía de
aprobaciones existente si tiene una. Puede realizar la aprobación en dos dimensiones, por
ejemplo, Entidad y Producto. Consulte Gestión de aprobaciones en Administering
Planning. Configure la combinación de escenario y versión de la jerarquía de unidades de
aprobación para cada revisión. Consulte Asignación de combinaciones de escenario y
versión de la jerarquía de unidades de aprobación.
8. Asigne acceso de las reglas de Financials de EPM Planning y otros artefactos.

5-23
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

Sugerencia:
Para la mayoría de artefactos, proporcione acceso desde el navegador. Para las
plantillas Groovy, asigne acceso desde Reglas. Para obtener información sobre
las reglas, consulte Reglas de Financials para revisiones de presupuestos.

9. Realice las siguientes tareas en Budgetary Control.

a. Cree uno o más presupuestos de control con el Tipo de presupuesto de origen
Módulo Financials de EPM (no Hyperion Planning).

Nota:
Los presupuestos de control existentes del tipo Hyperion Planning no
funcionan con la función Revisiones de presupuestos.

b. (Opcional) Agregue más atributos de línea de presupuesto.

c. (Opcional) Configure campos flexibles descriptivos si desea agregar más campos a la
línea de cabecera.

Sugerencia:
En Gestionar campos flexibles descriptivos, en el cuadro Código de
campo flexible, introduzca XCC para buscar la definición de campos
flexibles descriptivos.

Consulte Descripción general de los campos flexibles descriptivos en Implementación

de funciones comunes para la gestión de la cartera de proyectos y Financials.
10. En Data Integration, realice las tareas de configuración necesarias adicionales. Consulte
Integración de Revisiones de proyectos con Budgetary Control en Administración de Data
Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Nota:
Si crea presupuestos de control adicionales, debe reinicializar el origen en Data
Integration, crear más destinos y actualizar la conexión.

11. Configure conexiones a entornos de conexión. Consulte Configuración de conexiones.

12. Opcionalmente, configure el inicio de sesión único entre el entorno de Oracle EPM Cloud y
el entorno de Oracle Fusion Cloud para permitir a los planificadores obtener detalles de
EPM Planning Financials a Budgetary Control. Consulte Configuración del inicio de sesión
único en Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para
administradores.
Si no activa el inicio de sesión único, los planificadores deben iniciar sesión en Budgetary
Control para que se puedan obtener detalles.
13. Los planificadores inician el ciclo de planificación y previsión. Una vez finalizadas la
planificación y la previsión, envíe los datos del presupuesto a Budgetary Control mediante
Data Management. Consulte Descripción del proceso de reescritura de los balances de

5-24
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

presupuesto de EPM Cloud en Budgetary Control en Administración de Data Management

para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Esto se convierte en su presupuesto original.
Es necesario un nuevo control de presupuesto de Budgetary Control con el Módulo
Financials de EPM (no Hyperion Planning) como Tipo de presupuesto de origen para esta
integración con EPM. Asegúrese de utilizar el mismo tipo de presupuesto de control en
Budgetary Control para el presupuesto original y las revisiones de presupuestos.

Nota:
Los planificadores deben definir variables de usuario antes de iniciar el ciclo de
planificación y previsión. Además, el Formato de fecha para Visualizar debe
definirse en aaaa-MM-dd. Para obtener más información sobre la configuración
de preferencias de usuario, consulte Establecimiento de las variables de usuario.

14. Después de finalizar la planificación y la previsión, y de enviar el presupuesto a Budgetary

Control, ejecute la regla Preparar para revisiones para copiar los datos en un
presupuesto adoptado en Financials de EPM Planning. Consulte Reglas de Financials
para revisiones de presupuestos.
• Ejecute esta regla solo una vez antes de empezar las revisiones para el año actual.
• Esta regla copia los datos del presupuesto original utilizando el escenario y la versión
que seleccione, normalmente del escenario Plan (OEP_Plan) y la versión Activo
(OEP_Activo) al escenario Presupuesto adoptado (OEP_Presupuesto adoptado) y a la
versión Original (OEP_Original) y la versión Activo (OEP_Activo) para los períodos y
los años que seleccione.
• La ejecución de esta regla también activa la obtención de detalles de Financials de
EPM Planning en un presupuesto de control de Budgetary Control.

Sugerencia:
Si la URL de conexiones cambia, o si cambia los parámetros para agregar
un nuevo control presupuestario, vuelva a ejecutar Preparar para
revisiones para actualizar las regiones de obtención de detalles.

Sugerencia:
Para el formulario Gestionar revisiones, es posible que los planificadores vean
más miembros en el formulario que los que necesiten revisar. Puede crear
intersecciones válidas para limitar la visualización del formulario.

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

5-25
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

Su objetivo Descubra cómo

En este tutorial se muestra cómo configurar
revisiones de presupuestos en Planning
Configuración de revisiones de
Financials de Oracle Enterprise Performance
presupuestos en Financials de EPM Planning con
Management (EPM) e integrarlos con Oracle
Oracle ERP Cloud Budgetary Control
Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud
Budgetary Control.

Vídeos

Su objetivo Vea este vídeo

Descubra cómo activar Budgetary Control para
un libro o proyecto y definir Presupuestos de Configuración de Oracle ERP Cloud
control para la integración con Financials de Budgetary Control para la integración con EPM
EPM Planning.
Descubra cómo configurar revisiones de
presupuesto para la integración con Oracle ERP Configuración de revisiones de presupuesto
Cloud Budgetary Control. Entre las tareas se para la integración con Oracle ERP Cloud
incluyen la activación de Financials con Budget Budgetary Control
Revisions, la realización de tareas de
configuración para Financials, la importación
de metadatos, la agregación de entradas a la
lista inteligente Nombre del presupuesto de
control, así como la asignación de permisos de
acceso a las reglas.
Descubra cómo configurar los requisitos de
integraciones de datos entre las revisiones de Integración de Revisiones de proyectos con
presupuestos en Financials de Oracle EPM Budgetary Control PARTE 1
Planning y Oracle ERP Cloud Budgetary
Control. Entre las tareas se incluyen el registro
de conexiones, los orígenes de datos y las
aplicaciones.
Descubra cómo configurar los requisitos de
integraciones de datos entre las revisiones de Integración de Revisiones de proyectos con
presupuestos en Financials de Oracle EPM Budgetary Control PARTE 2
Planning y Oracle ERP Cloud Budgetary
Control. Entre las tareas se incluyen la creación
de integraciones, la asignación de dimensiones
y la definición de sus opciones, así como la
creación de conexiones de EPM.

Uso de las aplicaciones de EPM Planning existentes con Budgetary Control

Si tiene una aplicación del tipo Módulo de EPM Planning existente
Si tiene una aplicación del tipo Módulo de EPM Planning existente con Financials activado,
puede activar incrementalmente Revisiones de presupuestos.
Tenga en cuenta que Revisiones de presupuestos requiere que la aplicación sea de una
sola moneda y que esté activada para Híbrido. Si la aplicación no está activada para Híbrido,
debe activar Híbrido para poder activar Revisiones de presupuestos.
Si activa incrementalmente Revisiones de presupuestos y ha personalizado la regla Cálculo
basado en tendencias, consulte Actualización de artefactos de Financials.

5-26
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

Activación de revisiones de presupuestos

Para activar Revisiones de presupuestos
1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar.
2. En la lista Configurar, seleccione Financials y, a continuación, haga clic en Activar
funciones.
3. Seleccione Revisiones de presupuestos para activar la capacidad de crear revisiones de
presupuestos en un presupuesto aprobado en Financials de EPM Planning. Además, si ha
activado Budgetary Control, dispone de opciones adicionales.

Nota:
Para activar Revisiones de presupuestos, también debe activar Gastos.
Para obtener información sobre otras funciones de Financials que pueda activar,
consulte Activación de funciones de Finanzas.
Debe utilizar su propio plan de cuentas en Financials de EPM Planning en lugar
de utilizar el plan de cuentas proporcionado. Para utilizar su propio plan de
cuentas, haga clic en la casilla de verificación situada junto al nombre de función
(y no haga clic en Cuentas ni en Cuentas de parámetros y relacionadas).
Para obtener más información, consulte . Acerca del plan de cuentas de
Finanzas.

Si solo selecciona Revisiones de presupuestos, Financials de EPM Planning

proporciona los metadatos necesarios para realizar las revisiones de presupuestos. Esta
opción permite a los planificadores crear, rellenar y compartir revisiones.
4. Seleccione opciones adicionales para activar la integración con Budgetary Control. Puede
ver el consumo actual, comprobar que los cambios de presupuesto propuestos no están
por debajo de lo que ya se ha consumido, y actualizar los cambios de presupuesto para
que tengan un impacto en los fondos disponibles. Una vez que se han reservado y
aprobado los cambios de presupuesto, los detalles de revisión del presupuesto se pueden
ver en Budgetary Control aumentando el detalle de los balances de presupuesto
aprobados actuales.
Si ha activado Budgetary Control, seleccione las demás opciones que necesite:
• Importar balances de Budgetary Control: permite integrar la contabilidad de
compromisos, lo que le permite realizar un seguimiento del balance de compromisos.
Crea un miembro de escenario denominado OEP_Consumido en la dimensión,
Escenario y las tendencias asociadas para revisar presupuestos. Puede utilizar esta
opción para importar cualquier balance de compromisos u obligaciones de Budgetary
Control en Financials de EPM Planning.
• Actualizar cambios de presupuesto en Budgetary Control: permite la Reserva de
fondos en Budgetary Control para actualizar balances de presupuesto y fondos
disponibles en Budgetary Control desde EPM Planning Financials.
• Revisar impacto de control presupuestario antes de aprobar los cambios de
presupuesto: permite la Comprobación de fondos en Budgetary Control desde
Financials de EPM Planning antes de que se apruebe un presupuesto.
5. Además, especifique las siguientes opciones, que no requieren la integración con
Budgetary Control:

5-27
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

• Número de revisiones activas: especifique el número de revisiones de presupuesto

activas que puede tener, hasta 30 revisiones activas. (Este número también se ve
limitado por el número total de miembros en la dimensión Versión.) Tenga en cuenta
que al reservar fondos, se borra la revisión para que Financials de EPM Planning
puede reutilizar. Puede cambiar este número posteriormente si necesita aumentarlo o
reducirlo.
• Prefijo de número de revisión: especifique un prefijo que agregar a los números de
revisión generados por el sistema. Este número de revisión es el identificador único de
la revisión en Budgetary Control.
Al activar Revisiones de presupuestos, tiene la opción en Asignar/cambiar nombre de
dimensiones de especificar si desea asociar dimensiones personalizadas a la función y hacer
que una de las dimensiones sea la dimensión principal que mostrar, junto con la dimensión
Entidad, en los formularios. Consulte Asociación de dimensiones personalizadas con
funciones de Finanzas. Además, utilice Asignar/cambiar nombre de dimensiones para
cambiar el nombre de las dimensiones según sea necesario para la integración con Budgetary
Control.

Qué ocurre cuando se activan las revisiones de presupuestos en Financials de EPM

Planning
Cuando se activa Revisiones de presupuestos, se producen los siguientes cambios:
• Se agrega un nuevo flujo de navegación en Financials de EPM Planning para crear
revisiones de presupuestos.

• Se agregan nuevos formularios.

• Se agregan nuevas tendencias para la panificación basada en tendencias a fin de realizar
ajustes en el presupuesto actual.
– Real del período actual
– Compromiso de año actual
– Presupuesto actual neto
– Presupuesto aprobado del año actual
– Presupuesto original del año actual
• Los formularios existentes se actualizan para incluir los miembros de Revisión de
presupuestos y los datos de Presupuesto aprobado, Valor real y Compromiso adecuados.
• Se agregan intersecciones válidas a fin de limitar la información mostrada en los
formularios para que sean las combinaciones adecuadas.

5-28
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

• Se agregan metadatos a la aplicación.

– Se actualiza la dimensión Cuenta para incluir una nueva jerarquía, OFS_Detalles de
revisión para formularios.
– La dimensión Versión se actualiza para incluir OEP_Versiones de revisión y OEP_
Presupuesto actual neto junto con los miembros asociados para cada revisión que
active.
– Se actualiza la dimensión Escenario para incluir OEP_Presupuesto adoptado y, si
activa Importar balances de control presupuestario, OEP_Consumido.
• Se crea una línea inteligente, Nombre del presupuesto de control.
• Se agrega un nuevo tipo de conexión, Control presupuestario de Fusion en
Conexiones.
• Se agregan reglas. Consulte Reglas de Financials para revisiones de presupuestos.

Configuración de la información descriptiva de las revisiones de

presupuestos
Utilice Información descriptiva de revisiones de presupuesto para crear campos
personalizados para Revisiones de presupuestos. Estos campos se agregan a los
formularios Revisiones de presupuestos para que los usuarios puedan agregar más detalles
para las revisiones. La adición de metadatos con esta tarea de configuración garantiza que los
miembros se agreguen en la ubicación correcta de la jerarquía de la dimensión Cuenta.
1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar.
2. En la lista Configurar, seleccione Finanzas.
3. Haga clic en Información descriptiva de revisiones de presupuesto.
4. Seleccione un componente y, a continuación, en el menú Acciones, seleccione Importar
o Importación por lotes para importar los metadatos de un archivo.
• Detalles descriptivos de cabecera: de forma predeterminada, incluye Notas de
cabecera y URL de adjunto de cabecera
• Detalles descriptivos de línea: de forma predeterminada, incluye Notas de línea y
URL de adjunto de línea
5. Para agregar otro miembro para información descriptiva, seleccione Agregar en el menú
Acciones y, a continuación, introduzca detalles en la nueva fila.

Nota:

• Si agrega campos personalizados, debe refrescar la base de datos.

• Justificación y Descripción de cabecera forman parte de Cabecera y son
campos necesarios.
• Si activa estos campos, después de completar la configuración en Data
Integration, debe asignar estos campos a campos de Budgetary Control en Data
Integration. Consulte Asignación de atributos de revisión de presupuesto
personalizados.

5-29
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

Importación de miembros de dimensión Finanzas

Importe los miembros de dimensión para las dimensiones de Financials si es necesario. Al
realizar la integración con Budgetary Control, puede asignar miembros de dimensión a
Financials con Data Management.

Nota:
Si está activando incrementalmente Revisiones de presupuestos, debe asignar las
dimensiones existentes de Financials con las dimensiones de Budgetary Control
mediante Data Management.

Creación de entradas de lista inteligente personalizada para revisiones de

presupuestos
Cuando se activa Revisiones de presupuestos, se crea una lista inteligente, Nombre de
presupuesto de control. Agregue entradas de lista inteligente para definir cada uno de los
presupuestos de control que desee integrar. Proporciona opciones en la interfaz de usuario
que permiten a los usuarios crear revisiones de presupuestos para un presupuesto de control
específico.

1. Haga clic en el icono Navegador y, a continuación, en Crear y gestionar, haga clic

en Listas inteligentes.

2. Haga clic en Nombre de presupuesto de control y, a continuación, en .

3. Haga clic en el separador Entradas, agregue una entrada para cada presupuesto de
control y, a continuación, haga clic en Guardar.
El valor de Etiqueta debe coincidir con el nombre del presupuesto de control.
Para obtener más información, consulte . Administración de listas inteligentes.

Configuración de conexiones
Cree conexiones entre Financials de EPM Planning y Data Management, y entre Financials de
EPM Planning y Budgetary Control
1. En la página de inicio, haga clic en Herramientas, y, a continuación, haga clic en
Conexiones.
2. Haga clic en Crear y, a continuación, en Control presupuestario de Fusion.
3. Para crear las siguientes conexiones, introduzca la URL, el nombre de usuario y la
contraseña para cada conexión.
• EPMXCCDMINTEGRATION. Crea una conexión a Data Management para llamar a
los trabajos de Data Management. Agregue un parámetro para cada presupuesto de
control.
– FormatoURL: https://EPM Service connection Name/aif/rest. Es el host local
donde puede activar Revisiones de presupuestos

5-30
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

– Usuario y Contraseña: nombre de usuario del administrador del servicio EPM,

con el formato dominio.nombre_usuario, y contraseña. En entornos de Oracle
Cloud Infrastructure, puede omitir el dominio.
– Opciones avanzadas: agregue un parámetro para enlazar cada combinación del
nombre de integración utilizado en Data Integration y el presupuesto de control.
En Nombre, introduzca el nombre del presupuesto de control. En Valor,
introduzca el nombre de la integración.
• EPMXCCFUNDS. Configura una conexión a Budgetary Control para que
Comprobación de fondos valide revisiones de presupuestos y para Reserva de fondos
en el sistema ERP.
– Formato de URL: https://ERP Service Connection Name/fscmRestApi/
resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions
– Usuario y Contraseña: el nombre de usuario y contraseña para Budgetary
Control.
En Usuario, introduzca el nombre del usuario al que se ha asignado como gestor
de presupuestos y tiene acceso a los presupuestos de Budgetary Control con los
que desea realizar la integración.
• EPMXCCVFR. Configura una conexión a Budgetary Control para ver los resultados de
Budgetary Control del sistema ERP.
– Formato de URL: https://ERP Service Connection/fscmRestApi/resources/
11.13.18.05/budgetaryControlResultsBudgetTransactions
– Usuario y Contraseña: el nombre de usuario y contraseña para Budgetary
Control.
En Usuario, introduzca el nombre del usuario al que se ha asignado como gestor
de presupuestos y tiene acceso a los presupuestos de Budgetary Control con los
que desea realizar la integración.

Sugerencia:
Si la URL de conexiones cambia, o si cambia los parámetros para agregar un nuevo
control presupuestario, vuelva a ejecutar Preparar para revisiones para actualizar
las regiones de obtención de detalles.

Para obtener más información, consulte Conexión a entornos de EPM Cloud.

Reglas de Financials para revisiones de presupuestos

Financials incluye reglas para calcular y enviar datos para revisiones de presupuestos.
Para obtener información sobre otras reglas en Financials, consulte Reglas de Finanzas.
Establezca la seguridad para las reglas y plantillas de Groovy para otorgar acceso a los
usuarios a las reglas que necesitan.
1. En la página Inicio, haga clic en Reglas, Filtro y, a continuación, seleccione un cubo y un
tipo de artefacto.
2. Junto a la regla o la plantilla, haga clic en Permiso y, a continuación, haga clic en Asignar
permiso.
3. En Asignar permiso, haga clic en Permisos y, a continuación, asigne permisos.
Consulte Administración de seguridad de reglas para obtener más información.

5-31
 Capítulo 5
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

Tabla 5-4 Reglas de Financials para revisiones de presupuestos

Regla Descripción
Preparar para revisiones Después de finalizar la planificación y la
previsión, y de enviar el presupuesto a
Budgetary Control, ejecute esta regla para
copiar los datos del presupuesto original a un
presupuesto adoptado en Financials de EPM
Planning.
Ejecute esta regla solo una vez antes de
empezar las revisiones para el año actual.
Esta regla copia los datos del presupuesto
original utilizando el escenario y la versión que
seleccione, normalmente del escenario Plan
(OEP_Plan) y la versión Activo (OEP_Activo) al
escenario Presupuesto adoptado
(OEP_Presupuesto adoptado) y a la versión
Original (OEP_Original) y la versión Activo
(OEP_Activo) para los períodos y los años que
seleccione.
La ejecución de esta regla también activa la
obtención de detalles de Financials de EPM
Planning en un presupuesto de control de
Budgetary Control.
Crear y rellenar la revisión Después de ejecutar Preparar para revisiones,
crea una cabecera de revisión y,
opcionalmente, la rellena con un porcentaje del
importe aprobado actual.
Compartir revisión Comparte la revisión con otros planificadores
para contribuir en el ciclo de revisión.
Comprobación de fondos Realiza una llamada a Budgetary Control para
comprobar fondos y validar que la revisión de
presupuesto cumple los controles definidos en
Budgetary Control.
Reserva de fondos Una vez que está lista la revisión de
presupuesto, la revisión de fondos es correcta y,
opcionalmente, la revisión de presupuesto está
aprobada si está utilizando el proceso de
aprobación, reserve fondos en el presupuesto
de control de Budgetary Control asociado a la
revisión.
La revisión de presupuesto se envía a
Budgetary Control, llamando al proceso de
reserva de fondos de Budgetary Control, con lo
que se reservan fondos para todos los valores
de celda actualizados.
También borra la revisión.
Borrar revisión Borra una revisión manualmente si decide no
continuar con la reserva de fondos.
Obtener resultados de fondos Al ejecutar la regla Comprobación de fondos,
si hay un gran número de celdas que
comprobar y no se muestran los resultados
inmediatamente, ejecute Obtener resultados
de fondos para comprobar cuándo finaliza el
trabajo por lotes y, a continuación, revisar los
resultados.

5-32
 Capítulo 5
Tareas posteriores a la configuración

Tareas posteriores a la configuración

Especificación de los días del periodo para Balance general basado en
parámetros

Haga clic en Balance general , después en Basado en factores , en Días en

periodo y, por último, introduzca el número de días de cada periodo de recopilación.

Modificación de firma de cuenta para métodos alternativos de creación de

informes
Si desea crear un informe sobre ingresos/activos como valores de datos positivos y de gastos/
pasivos como valores negativos, utilice el editor de dimensiones para modificar los miembros
de la siguiente forma:
• Edite las opciones Tipo de cuenta e Informes de varianza para los miembros de la
dimensión de cuenta.
• Edite el operador de consolidación para miembros de cualquier dimensión del cubo
Finanzas (OEP_FS).

Reglas de Finanzas
Ejecute reglas para calcular valores en la aplicación. En la página de inicio, haga clic en
Reglas.

Sugerencia:
Para ver únicamente reglas de Finanzas, haga clic en Todos los cubos junto a Filtro
y, en la lista Cubo, seleccione OEP_FS.

Reglas de Finanzas:
• Cálculo basado en tendencias por lotes: calcula el aumento o la disminución de
porcentajes y tendencias para varias cuentas en varias entidades en un año concreto.
– Ejecute la regla Cálculo basado en tendencias por lotes solo para un año cada vez
para cualquier tipo de tendencia. No la ejecute para varios años a la vez.
– La regla Cálculo basado en tendencias por lotes realiza el cálculo según el rango
de planificación/previsión para el año. Si la base de planificación de un año concreto
es semanal y se excluyen determinadas entidades de la planificación semanal,
cuando se ejecuta la regla, la tendencia y el aumento o la disminución del porcentaje
opcional no se calculan para estas entidades
• Calcular valores reales: calcula parámetros y agrega datos. Ejecute esta regla para
garantizar que trabaja con los cálculos y cifras más recientes.
• Calcular el flujo de efectivo: solo se utiliza para el flujo de efectivo directo. Calcula el
efectivo según los orígenes y el uso de efectivo.

5-33
 Capítulo 5
Reglas de Finanzas

• Preparar previsión: copia los meses seleccionados de los resultados reales en el

escenario de previsión y vuelve a calcular los parámetros y las tendencias en función de
los nuevos períodos de resultados reales. También puede utilizar esta regla al renovar por
un nuevo año como punto de inicio de una previsión.
Antes de copiar los valores reales en la previsión, la regla borra primero los datos y
después los copia en la versión de previsión anterior. A continuación, borra la versión de
trabajo del escenario de previsión y, por último, copia los valores reales en la previsión y
vuelve a calcularlos.
• Preparar plan: calcula el plan en función de las tendencias y los parámetros configurados
en la aplicación. Utilícelo para crear o actualizar un plan, o como punto de inicio para
renovar por un nuevo año.
• Preparar previsión continua: similar a Preparar previsión; se utiliza cuando la función
Previsión continua está activada.
• Cálculo basado en tendencias/Cálculo basado en tendencias continuo: las reglas se
ejecutan al guardar para que los formularios de parámetros y tendencias calculen las
cuentas en función de las tendencias seleccionadas. Cálculo basado en tendencias
continuo solo está disponible si está activada la previsión continua.
• Acumulación: permite acumular valores para cualquier escenario (real, planificación,
previsión o previsión continua) Ejecute esta regla si desea ver los valores en lo más alto
de la jerarquía de dimensión.
• Acumular datos de integración entre proyectos/Borrar datos de integración entre
proyectos: se utiliza al integrar Financials con Projects. La integración entre Financials y
Projects se ha diseñado para mover los datos a nivel agregado desde Projects. Si desea
ver datos a nivel de proyecto, puede personalizar la regla.
Para obtener más información sobre las reglas adicionales que se agregan cuando activa
Revisiones de presupuestos, consulte Reglas de Financials para revisiones de
presupuestos.

Nota:
Tenga en cuenta que algunas reglas está personalizadas para Financials y no se
pueden modificar, por lo que no verá estas reglas en Calculation Manager.

5-34
6
Configuración de Mano de obra
Consulte también:
• Activación de funciones de Mano de obra
Para que los usuarios puedan comenzar la planificación de mano de obra, debe activar las
funciones de Mano de obra que desea usar.
• Configuración de Mano de obra
Realice estas tareas de configuración después de haber activado las funciones de Mano
de obra.
• Tareas posteriores a la configuración
• Reglas de Mano de obra
Ejecute las reglas de negocio de Workforce en las situaciones que se describen a
continuación.

Activación de funciones de Mano de obra

Para que los usuarios puedan comenzar la planificación de mano de obra, debe activar las
funciones de Mano de obra que desea usar.
Las dimensiones, parámetros, formularios y cuentas se rellenan de acuerdo con sus
selecciones. En la mayoría de los casos, puede volver atrás posteriormente y activar
gradualmente funciones adicionales. No obstante, tenga en cuenta que existen algunas
excepciones:
• Si desea utilizar Datos demográficos de empleado, deberá seleccionarlo la primera vez
que active las funciones.
• Debe activar todas las dimensiones que desee incluir en la aplicación y cambiar el nombre
de las dimensiones la primera vez que las active utilizando Asignar/cambiar nombre de
dimensiones.

Sugerencia:
Si su empresa no utiliza código sindical, puede cambiar el nombre a la
dimensión Código sindical por una dimensión más significativa para su negocio.
Debe hacerlo cuando active las funciones por primera vez.

Una vez activada una función, no puede desactivarla posteriormente.

Tabla 6-1 Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la activación y
configuración de Mano de obra. Configuración de planificación de mano de
obra en Oracle Enterprise Planning Cloud

6-1
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en

Configurar .
2. En la lista Configurar, seleccione Mano de obra y, a continuación, haga clic en Activar
funciones.
Seleccione las funciones que desea activar. Salvo por lo indicado, puede volver atrás
posteriormente y activar funciones adicionales; por lo tanto, active únicamente las
funciones que necesite utilizar ahora.

Tabla 6-2 Activar funciones de Mano de obra

Función Descripción
Granularidad Seleccione el nivel de detalle de mano de obra
que desea gestionar:
• Empleado: gestione los gastos de mano de
obra solo en el nivel de empleado.
• Trabajo: gestione los gastos de mano de
obra solo en el nivel de trabajo.
• Empleado y trabajo: gestione los gastos de
mano de obra por empleados y trabajos.
Debe seleccionar un nivel de granularidad.

Nota:
Para realización la
integración con
Projects: la
funcionalidad de
utilización depende
del modelo
Empleado o
Empleado y
trabajo de
Workforce además
de la integración
con Projects. Para
actualizar la
utilización, en la
página Activar,
para Granularidad,
seleccione
Empleado o
Empleado y
trabajo. Seleccione
también
Integración de
Workforce en
Projects.

Para obtener más información, consulte

Identificación del nivel de detalle de captura de
Mano de obra.

6-2
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

Tabla 6-2 (Continuación) Activar funciones de Mano de obra

Función Descripción
Planificación de gastos Seleccione los gastos relacionados con la mano
de obra que desea gestionar.
Para obtener más información, consulte
Activación de planificación de gastos.
Asignación de cuenta flexible Active la Asignación de cuenta flexible para
tener más flexibilidad a la hora de asignar
cuentas de Workforce y Financials.
Para obtener más información, consulte
Activación de asignación de cuenta flexible

6-3
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

Tabla 6-2 (Continuación) Activar funciones de Mano de obra

Función Descripción
Planificación de personal Seleccione los detalles relacionados con el
número de empleados que desea gestionar.
Opción de Planificación de número de
empleados:
Datos demográficos de empleado:
selecciónela para analizar atributos de los
empleados como estado de veteranía, género y
banda de edad. Si desea utilizar Datos
demográficos de empleado, debe
seleccionarlo la primera vez que active las
funciones.

Nota:
La opción Strategic
Workforce
Planning se ha
eliminado de
Activar funciones
desde la
actualización de
octubre de 2022. Si
ya ha activado
Strategic
Workforce
Planning antes de
la actualización de
octubre de 2022, la
opción seleccionada
seguirá siendo
visible. La
funcionalidad
Strategic Workforce
Planning se
proporciona en el
producto Strategic
Workforce
Planning, el cual
contiene la
funcionalidad Mano
de obra estratégica
que no está
disponible en la
función del módulo
Workforce de
Planning. Strategic
Workforce Planning
es un producto de
Oracle Human
Capital
Management (HCM)
incorporado en la
tecnología de EPM.
Para obtener más

6-4
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

Tabla 6-2 (Continuación) Activar funciones de Mano de obra

Función Descripción

información sobre
Strategic Workforce
Planning, consulte
la información de
Strategic Workforce
Planning en https://
www.oracle.com.

Gestión de mano de obra Seleccione esta opción para planificar los gastos
basándose en contrataciones, terminaciones o
transferencias a otro departamento de
empleados o puestos, o para dividir un ETC
entre varias dimensiones.
Para obtener más información, consulte
Activación de Gestión de mano de obra.
Asignar/cambiar nombre de dimensiones • Active hasta tres dimensiones
personalizadas adicionales en la
aplicación.
• Asigne dimensiones personalizadas a
dimensiones existentes.
• Cambie el nombre de dimensiones base.
Debe realizar este paso la primera vez que
active Mano de obra.
Por ejemplo, en la primera pasada, seleccione
la casilla de verificación de nivel superior
Planificación de personal sin seleccionar
opciones bajo ella (como, por ejemplo, Datos
demográficos de empleado). Posteriormente,
activa Datos demográficos de empleado. No
puede cambiarle el nombre a sus dimensiones
asociadas Banda de edad, Género y Mayor
grado de educación.
Si está integrando Workforce en Projects,
agregue una dimensión personalizada
denominada Proyecto, que es el nombre de
dimensión predeterminado de Projects. Si le
asigna un nombre diferente, asegúrese de que
el nombre de la dimensión sea el mismo en
todos los módulos.
Para algunas dimensiones, tiene la opción de
elegir si desea o no que vayan al cubo de
informes (OEP_REP). Consulte Adición de
dimensiones personalizadas al cubo de informes.

Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra

Puede enriquecer Mano de obra para reflejar las necesidades de planificación de su
organización.
Para ayudarle a decidir el nivel de granularidad deseado:

6-5
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

Tabla 6-3 Descripción general del nivel de granularidad

Opción Descripción
Empleado Si selecciona Empleado, se agrega la dimensión
Empleado, que almacena los empleados de la
organización. Se pueden realizar cálculos de
salario y de la compensación relacionada para
empleados existentes o para la planificación de
nuevas contrataciones. Oracle prevé la
importación de los empleados existentes desde
un sistema de recursos humanos, como
PeopleSoft.
Si se selecciona esta opción, deberá establecer
valores predeterminados para Tipo de paga
(por ejemplo, Exento o No exento) y Tipo de
empleado (Normal, Contratista y Temporal). O
bien, si no usa esta información, establézcalas
en nulas (Sin <nombre de miembro>). Consulte
Establecimiento de valores predeterminados.
Trabajo Si selecciona Trabajo, se agrega la dimensión
Trabajo, que almacena los roles asignados a los
empleados. Ejemplos de trabajos: Ingeniero,
desarrollador de software y mecánico.
Si selecciona esta opción, debe establecer
valores predeterminados para Tipo de paga y
Conjunto de habilidades. O bien, si no usa esta
información, establézcalas en nulas (Sin
<nombre de miembro>).
Consulte Establecimiento de valores
predeterminados.

6-6
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

Tabla 6-3 (Continuación) Descripción general del nivel de granularidad

Opción Descripción
Empleado y trabajo Con esta opción, la dimensión Trabajo se usa
con la dimensión Empleado para facilitar el
análisis de roles en la organización, realizar un
seguimiento de las nuevas solicitudes de
contrataciones e identificar a los empleados por
su rol.
Si selecciona esta opción, debe asignar valores
predeterminados para Trabajo y Código
sindical. Consulte Establecimiento de valores
predeterminados.
Si no hace un seguimiento de códigos
sindicales, si activa Mano de obra, puede usar
Asignar/renombrar dimensión para cambiar
el nombre del código sindical por algo que sea
significativo para su negocio. Si cambia el
nombre a Código sindical activando Workforce,
aún debe asignar un valor predeterminado
para la dimensión a la que le ha cambiado el
nombre.

Nota:
Si cambia el
nombre a Código
sindical activando
Workforce, aún
debe asignar un
valor
predeterminado
para la dimensión a
la que le ha
cambiado el
nombre.

Puede cambiar el nombre a Empleado, Trabajo o Empleado y trabajo en Asignar/cambiar

nombre de dimensiones.

Activación de planificación de gastos

Seleccione Planificación de gastos y, a continuación, los gastos relacionados con el personal
que desea gestionar.

Gastos de compensación
Si selecciona Planificación de gastos, Gastos de compensación, que incluye la
planificación de salarios, también se selecciona de forma predeterminada. También puede
activar Ganancias adicionales, Beneficios, Impuestos y Gastos sin compensación por el
nivel de granularidad que haya seleccionado.
En Ganancias adicionales, Beneficios e Impuestos, seleccione una opción para activarla y,
a continuación, elija el número de miembros que crear. (De forma predeterminada, se

6-7
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

selecciona el mínimo, un miembro, para cada opción activada.) Puede tener un máximo de 30
miembros entre Ganancias adicionales, Beneficios e Impuestos.
Configure Ganancias adicionales, Beneficios e Impuestos según el número máximo de
componentes que un empleado o puesto puede recibir. Establezca el número de Ganancias
adicionales, Beneficios e Impuestos según sus necesidades actuales, no sus necesidades
futuras, ya que puede cambiar estos valores en el futuro.
Por ejemplo, si el empleado 1 recibe 3 ganancias adicionales, 3 beneficios y 2 impuestos,
mientras el empleado 2 recibe 5 ganancias adicionales, 2 beneficios y 4 impuestos, la
configuración del número de ganancias adicionales, beneficios e impuestos se debería
configurar en 5 ganancias adicionales, 3 beneficios y 4 impuestos.
Acerca de Gastos de compensación:
• Oracle recomienda que no especifique alias para los miembros Ganancias adicionales,
Beneficios e Impuestos. Estos miembros son marcadores de posición que se usan para
asignar valores predeterminados a entidades.
• Si reduce el número de Ganancias adicionales, Beneficios o Impuestos, los miembros
correspondientes se eliminan de la dimensión Account. Antes de eliminar un componente
y sus gastos asignados, realice una copia de seguridad mediante la creación de una
instantánea. Además, revise las personalizaciones relacionadas con los miembros
eliminados en los formularios, en las fórmulas de miembros o en las reglas de negocio
(siempre que se haga referencia al miembro) y haga las modificaciones necesarias.
Workforce no eliminará los miembros a los que se hace referencia en cualquier artefacto
personalizado como formularios, fórmulas de miembros, etc.
• Después de aumentar el número de Ganancias adicionales, Beneficios o Impuestos,
con el método que se agregan miembros, asigne valores predeterminados a nuevos
miembros y, a continuación, ejecute Sincronizar valores predeterminados para volver a
calcular los gastos de compensación.
• Después de reducir el número de Ganancias adicionales, Beneficios o Impuestos, con
el método que se eliminan miembros, ejecute Sincronizar definición para volver a
calcular los gastos de compensación.
• Si disminuye el número de Ganancias adicionales, Beneficios o Impuestos, los detalles
de apunte se eliminan de la parte inferior de la jerarquía. Por ejemplo, si tuviera 10
miembros para Ganancias adicionales, y lo redujera a 5, se eliminarían de Ganancia6 a
Ganancia10.

Opciones adicionales
Planificación basada en méritos le permite especificar las calificaciones de méritos para los
empleados. Únicamente puede seleccionar Planificación basada en méritos si activa la
granularidad solo para Empleado o para Empleado y trabajo.
Acerca de Planificación basada en méritos:
• Si solo selecciona Planificación basada en méritos (y no Suposiciones de méritos),
las calificaciones de méritos se definen en el nivel de entidad. También debe introducir un
Mes de mérito y una Clasificación del rendimiento para utilizar la Planificación
basada en méritos.
• A partir de la versión 18.04, Oracle proporciona una Tasa predeterminada para que no
tenga que introducir una Clasificación del rendimiento en función de las necesidades de
su negocio. Solo tiene que introducir un Mes de mérito para cada empleado.
• El mérito de las nuevas contrataciones se calcula según la tasa de mérito predeterminada.

6-8
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

• La Planificación basada en méritos que utiliza clasificaciones del rendimiento

introducidas por el usuario solo está disponible para los empleados existentes.
• Si lo desea, si activaSuposiciones de méritos, puede especificar qué nivel planificar:
Global o Por entidad. La selección de Suposiciones de méritos también activa
opciones adicionales para configurar suposiciones de méritos en Tasa de mérito, Mes de
mérito y Fecha de corte para los empleados existentes. Consulte Establecimiento de
suposiciones.
• Si selecciona Suposiciones de méritos, la selección de Global o Por entidad se aplica a
todas las suposiciones de méritos, como la calificación de mérito, el mes de mérito y la
fecha de corte. Asegúrese de cargar las calificaciones de méritos en el nivel que
seleccione.
• Puede activar gradualmente las Suposiciones de méritos.

Note:
Para planificar los méritos de las nuevas contrataciones, seleccione Planificación
basada en méritos; Oracle recomienda que seleccione también Suposiciones de
méritos y que planifique en el nivel global o en el nivel por entidad. Seleccione
también Gestión de mano de obra, Nuevas contrataciones y Planificación
basada en méritos para nuevas contrataciones. Para obtener más información,
consulte . Activación de Gestión de mano de obra.

Activación de asignación de cuenta flexible

Active la Asignación de cuenta flexible para tener más flexibilidad a la hora de asignar
cuentas de Workforce a cuentas de Financials.
De forma predeterminada, en Workforce, el salario base y el mérito se asignan a
OFS_Salaries en Financials cuando ejecuta la regla Sincronizar definición o Sincronizar
valores predeterminados.
Consulte Envío de datos para integrar procesos de negocio para obtener más información
sobre las asignaciones de datos que usar para esta integración predeterminada.
Activar la Asignación de cuenta flexible le permite asignar datos de Salario y Mérito de
Workforce a cualquier otra cuenta de Financials. Puede asignar Salario y Mérito a la misma
cuenta o a otras diferentes. Normalmente, activará la Asignación de cuenta flexible si está
utilizando su propio gráfico de cuentas en Financials, en lugar de utilizar el gráfico de cuentas
proporcionado, aunque esto no es un requisito. Para obtener más información sobre cómo
utilizar su propio gráfico de cuentas, consulte Acerca del plan de cuentas de Finanzas.
Puede activar gradualmente la Asignación de cuenta flexible.
Financials y la opción de planificación de Gasto de Financials deben activarse para activar
esta función.
Nivel de asignación: especifique si la asignación debe realizarse en el nivel Global (la misma
asignación para cada entidad) o en Entidad.
Controladores de asignación: especifique si los controladores de asignación deben basarse
en el Nivel o en los Valores predeterminados para la aplicación. Si selecciona Valores
predeterminados, puede variar las asignaciones en los controladores predeterminados. Por
ejemplo, si Granularidad es Empleado y trabajo, puede variar la asignación en Trabajo y
Código de unión.

6-9
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

Para valores predeterminados:

• Si la granularidad es Empleado y trabajo, los valores predeterminados son Trabajo o
Código de unión.
• Si la granularidad es Empleado, los valores predeterminados son Tipo de empleado o
Tipo de pago.
• Si la granularidad es Trabajo, los valores predeterminados son Tipo de pago o Conjunto
de habilidades.
Después de activar las funciones, asigne el salario y las cuentas de méritos de Workforce a
las cuentas de Financials. Consulte Personalización de la asignación para la integración entre
Workforce y Financials.
Utilice las asignaciones de datos proporcionadas para enviar los datos de Workforce a
Financials. Consulte Envío de datos para integrar procesos de negocio.

Activación de Gestión de mano de obra

Seleccione Gestión de mano de obra y, a continuación, seleccione las opciones que desee
para planificar los gastos basándose en contrataciones, terminaciones o transferencias a otro
departamento de empleados o puestos, o para dividir un ETC entre varias dimensiones.
Opciones de Gestión de mano de obra:
• Nuevas contrataciones: permite planificar las nuevas contrataciones y su impacto en los
gastos.
• Planificación basada en méritos para nuevas contrataciones: le permite planificar los
méritos para las nuevas contrataciones. También debe seleccionar Planificación basada
en méritos en Opciones adicionales de planificación de gastos para activar esta
opción. Oracle le recomienda seleccionar Suposiciones de méritos y planificar en el
nivel global o en el nivel por entidad.
• Bajas: permite planificar las salidas de los empleados y su impacto en los gastos.
• Traslados: permite trasladar empleados de un departamento (o entidad) a otro. El
traslado de empleados cambia el departamento en el que se calculan los gastos de
compensación.
• ETC con financiación dividida: le permite planificar la financiación dividida de un ETC
entre varias dimensiones ligeras, como el centro de costes, la entidad, el proyecto, etc.
Las opciones de Gestión de mano de obra se pueden activar de manera incremental.

Acerca de la planificación basada en méritos para nuevas contrataciones

Para planificar los méritos para las nuevas contrataciones, seleccione Planificación basada
en méritos para nuevas contrataciones. También debe seleccionar Planificación basada
en méritos en Opciones adicionales de planificación de gastos para activar esta opción.
Oracle recomienda seleccionar también Suposiciones de méritos y planificar en el nivel
Global o Por entidad.
La Granularidad debe ser Empleado o Empleado y trabajo para activar la Planificación
basada en méritos.
La Planificación basada en méritos que utiliza clasificaciones del rendimiento introducidas
por el usuario solo está disponible para los empleados existentes.
Para obtener información sobre la planificación basada en méritos, consulte Activación de
planificación de gastos y Planificación de tasas de mérito en Trabajar con Planning Modules.

6-10
 Capítulo 6
Activación de funciones de Mano de obra

Acerca de ETC con financiación dividida

La opción ETC con financiación dividida permite la financiación dividida de un ETC entre
varias dimensiones ligeras, como el centro de costes, la entidad, el proyecto, etc.
Cuando ETC con financiación dividida está activada, el asistente Beneficios e impuestos se
actualiza con la selección Ratio de ETC con importe fijo para Tipo de valor y Tipo de valor
máximo para Beneficios e impuestos y Ganancias adicionales. Además, en Impuestos, hay
una selección disponible, Ratio de ETC con importe de umbral para Tipo de valor máximo.
Para cada componente del asistente Beneficios e impuestos, los administradores pueden
seleccionar si desean utilizar el cálculo Importe fijo o el cálculo Ratio de ETC con importe
fijo para calcular los beneficios, los impuestos y las ganancias adicionales. Por ejemplo, una
tasa para beneficios médicos podría ser el mismo importe tanto si el ETC es 1,0 como 0,5, por
lo que seleccionaría Ratio de ETC con importe fijo. Sin embargo, un impuesto podría
basarse en un porcentaje del ETC, por lo que seleccionaría Importe fijo.
Al activar ETC con financiación dividida, también DEBE introducir el Valor de ETC maestro
para cada empleado en el formulario Datos maestros de empleado. Si falta el ETC maestro
de un empleado existente, se calculará un gasto de componente de tasa incorrecto. Para
obtener más información, consulte Introducción de datos maestros de empleado.
Notas:
• Puede activar ETC con financiación dividida de manera incremental.
• La Granularidad debe ser Empleado o Empleado y trabajo para activar ETC con
financiación dividida.
• Tipo de valor y Tipo de valor máximo deben coincidir cuando se utiliza el ratio de ETC.
Para garantizar que se aplique el ratio de ETC o el valor de ETC de forma consistente, el
asistente Beneficios e impuestos no permite una falta de coincidencia de metodologías
para el ratio de ETC.
• Si el nivel de Impuesto cambia en función de un nuevo ETC maestro, los niveles de
impuesto no se calcularán con Calcular compensación. Ejecute Sincronizar valores
predeterminados o Sincronizar definición para calcular los niveles de impuestos.
• Si cambia el ETC maestro, ejecute la regla Sincronizar definición.

Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones

Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones. Use
Asignar/cambiar nombre de dimensiones como se indica a continuación:
• Para agregar dimensiones personalizadas.
Por ejemplo, es posible que desee planificar por canal y por mercado. En este caso,
agregue estas dos dimensiones e importe los miembros de canal y de mercado. Los
cálculos, los formularios y otros artefactos incluirán las dimensiones adicionales que
especifique.
• Para cambiar el nombre de una dimensión si una dimensión existente tiene el mismo
nombre que otra de un módulo que está activando y desea mantener ambas.
• Para usar dimensiones existentes en varios módulos. Por ejemplo, si configura Finanzas
y, posteriormente, activa Proyectos, puede utilizar cualquiera de las dimensiones
existentes que compartan. Use esta función para no tener que volver a crear una
dimensión común al activar un nuevo módulo.
• Para reutilizar dimensiones en una aplicación de Planning convertida.

6-11
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes

Muchas dimensiones de Workforce se agregan al cubo de informes (OEP_REP) por defecto.
Puede elegir si agrega las dimensiones personalizadas al cubo de informes.
En las nuevas aplicaciones, solo puede realizar esta tarea la primera vez que activa las
funciones.
En las nuevas aplicaciones, también puede elegir si desea desactivar las dimensiones
demográficas del empleado (grado educativo superior, conjunto de habilidades, género y
banda de edad) en el cubo de informes. (Esta opción no está disponible en las aplicaciones
existentes).
En las aplicaciones existentes, tiene una opción de un solo uso para realizar esta tarea la
próxima vez que haga un cambio en Activar funciones. Antes de activar las funciones,
debe borrar los datos del cubo OEP_REP.
Para elegir si una dimensión debe ir al cubo de informes:
1. En Activar funciones de Workforce, en la sección Asignar/cambiar nombre de
dimensiones, haga clic en junto al nombre de una dimensión.
2. En la sección Válido para, haga clic en Cubo de informes de Workforce y, a
continuación, en Aceptar.
La etiqueta de la columna Funciones seleccionadas se actualiza a Cubo de informes
de Workforce.
3. En las nuevas aplicaciones, para que las dimensiones geográficas de empleado no entren
en el cubo de informes, haga clic en junto al nombre de dimensión demográfica de un
empleado y, en la sección Válido para, borre la selección para Cubo de informes de
Workforce y haga clic en Aceptar.
La etiqueta de la columna Funciones seleccionadas se actualiza para eliminarCubo de
informes de Workforce.
Además, al enviar datos al cubo de informes, los datos de mérito también se envían y se
asignan a Aumento de méritos en el cubo de informes.

Configuración de Mano de obra

Realice estas tareas de configuración después de haber activado las funciones de Mano de
obra.

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en

Configurar .
2. En la lista Configurar, seleccione Mano de obra.
3. Realice todas las tareas obligatorias. Realice las tareas opcionales necesarias para su
negocio. Use Filtro para comprobar el estado de las acciones de configuración. Use

Acciones para actualizar el estado de tareas.

6-12
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

4. Después de configurar, y siempre que haga cambios en la configuración o importe

metadatos, refresque la base de datos. En la página Configurar, seleccione Refrescar
base de datos en el menú Acciones. Haga clic en Crear y, a continuación, en Refrescar
base de datos.

Tabla 6-4 Opciones de configuración en Workforce

Configurar Descripción
Componente Opcional
Importe niveles, impuestos, beneficios y
ganancias adicionales seleccionados que se
consideren componentes de Mano de obra. Tras
importar un componente, configúrelo con la
opción Configurar adecuada.

Sugerencia:
Puede importar
metadatos y datos
en componentes
mediante un
archivo por lotes.
También puede
usar una plantilla
para importar
datos. Consulte
Importación de datos.

Entidades Obligatorio
Importe miembros de la dimensión Entidad
que reflejen su jerarquía de negocio, como
departamentos, centros de costes y unidades de
negocio.
Niveles de salario Obligatorio
Defina la periodicidad de salario (por ejemplo,
anual o por hora) y las tasas de pago para los
niveles de salario que haya importado.
Opciones y pilares Opcional
Establezca opciones para las ganancias
adicionales, como horas extra o bonificaciones,
y para los beneficios, como tasas de beneficios
médicos. Establezca pilares para los impuestos,
como impuestos pagados por el empleador.
Después de establecer opciones y niveles,
utilice el Asistente de beneficios e impuestos
para configurar las ganancias adicionales, los
beneficios y los impuestos.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros y Configuración de beneficios,
impuestos y ganancias adicionales.

6-13
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Tabla 6-4 (Continuación) Opciones de configuración en Workforce

Configurar Descripción
Preparación de planificación y previsión Obligatorio
Establezca el marco temporal, el periodo inicial
y el nivel de granularidad para la planificación
y la previsión. Puede realizar la planificación y
la previsión sobre una base diferente para
distintos años.
Consulte Preparación de planes y previsiones de
Workforce.
Beneficios e impuestos Obligatorio
Configure los beneficios, los impuestos y las
ganancias adicionales. Un componente es un
impuesto, un beneficio o una ganancia
adicional. Un asistente le guía a través de la
configuración de un componente con preguntas
basadas en el negocio. Consulte Configuración de
beneficios, impuestos y ganancias adicionales.
Suposiciones de mano de obra Obligatorio
Establezca suposiciones predeterminadas,
como las horas trabajadas por día, semana y
año. Asimismo, establezca el factor de pago
parcial, que establece el porcentaje de pago que
se aplica al estado de maternidad. Puede
establecer estas suposiciones por escenario,
versión, entidad y moneda. Para obtener más
información, consulte Establecimiento de
suposiciones.
Tipo de empleado Opcional
Importe más tipos de empleados de su
organización como miembros en la dimensión
Tipo de empleado. Los miembros de tipo de
empleado proporcionados son Normal,
Contratista y Temporal. Esta opción está
disponible para el nivel de granularidad solo de
empleado.
Tipo de paga Opcional
Importe los tipos de paga de su organización
como miembros en la dimensión Tipo de paga.
Los tipos de paga proporcionados son Exento y
No exento. Esta opción está disponible para el
nivel de granularidad solo de empleado.

6-14
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Tabla 6-4 (Continuación) Opciones de configuración en Workforce

Configurar Descripción
Datos demográficos de empleados Opcional
Configure los datos demográficos de los
empleados, como el mayor nivel educativo. Los
datos demográficos le permiten analizar datos
basándose en las características individuales de
los empleados. Puede seleccionar, agregar,
importar o exportar datos demográficos
concretos, como el grupo étnico.
Si activa Datos demográficos de empleado,
Mano de obra proporciona los atributos
Género, Banda de edad y Grado educativo
superior, y puede agregar datos demográficos
de los empleados como el estado de veteranía.
Normalmente se importan atributos
demográficos para los empleados existentes, y
los planificadores asignan datos demográficos
después de contratar a nuevos empleados.
Mano de obra proporciona asignaciones de
datos para la generación de informes sobre
dicha información como datos demográficos.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Propiedades de los empleados Opcional
Configure las propiedades de los empleados,
como Tipo de empleado. Agregue, importe o
exporte propiedades tales como Conjunto de
habilidades, FT/PT, Mes de inicio, Mes de mérito
y Estado de contratación. A continuación, para
ver y editar las propiedades de los empleados,
use Planificación de compensación y acceda
al separador Gestionar detalles de empleado.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Gastos sin compensación Opcional
Configure los gastos sin compensación, como
los de formación o de desplazamiento. Agregue,
importe o exporte un gasto sin compensación.
Después de agregar gastos sin compensación,
introduzca los datos en el formulario (Otros
gastos y después Gastos sin compensación).
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Métricas de rendimiento Opcional
Agregue, importe, exporte o suprima una
métrica de rendimiento para un componente.
Por ejemplo, agregue evaluaciones de
rendimiento tales como Cumple las
expectativas y Supera las expectativas.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.

6-15
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Tabla 6-4 (Continuación) Opciones de configuración en Workforce

Configurar Descripción
Tasas de mérito Obligatorio
Defina tasas de mérito por año. Seleccione el
escenario, la versión y la moneda a los que se
aplican las tasas de mérito.
Empleados Opcional
Importe los nombres o números de empleado
de su organización como miembros en la
dimensión Empleado.
Trabajos Opcional
Importe los trabajos de su organización como
miembros en la dimensión Trabajo.
Conjuntos de habilidades Obligatorio para granularidad del trabajo
Importe los conjuntos de habilidades usados en
su organización importando miembros en la
dimensión Conjunto de habilidades.
Códigos sindicales Obligatorio para granularidad del empleado y
del trabajo
Importe los códigos sindicales usados en su
organización importando miembros en la
dimensión Código sindical. Si no hace un
seguimiento de códigos sindicales, puede
cambiar el nombre de la dimensión por algo
que sea significativo para su negocio. Sin
embargo, debe asignar un valor
predeterminado a la dimensión a la que le ha
cambiado el nombre.
Género Opcional
Importe los miembros en la dimensión Género
Grado educativo superior Opcional
Importe los grados educativos superiores
usados en su organización importando
miembros en la dimensión Grado educativo
superior.

6-16
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Tabla 6-4 (Continuación) Opciones de configuración en Workforce

Configurar Descripción
Banda de edad Opcional
Importe los miembros en la dimensión Banda
de edad. Las edades de los empleados se
calculan y asignan a una banda de edad a
medida que cambia a lo largo del tiempo.

Nota:
Oracle recomienda
utilizar las bandas
de edades
predeterminadas en
lugar de cargar las
suyas propias.

Nota:
Si es un cliente
existente, siga
utilizando las
bandas de edad y
los miembros
existentes.

<Nombre de dimensión personalizada, como Opcional

Proyectos> Rellene la aplicación con una dimensión que
haya agregado, como Proyectos, mediante la
importación de miembros en la dimensión.
Suposiciones globales Obligatorio
Establezca tipos de cambio extranjeros en una
aplicación de moneda múltiple.

Para obtener información sobre la importación de datos, consulte Importación de datos.

También puede agregar miembros mediante el Editor de dimensiones.
Después de importar dimensiones y miembros, puede ver la estructura jerárquica en el Editor
de dimensiones.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• No cambie el orden de miembro de los miembros proporcionados. Es importante mantener
el orden de miembro para soportar los cálculos y la lógica proporcionados.
• No puede agregar miembros a la dimensión Property.

6-17
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Preparación de planes y previsiones de Workforce

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para el módulo Workforce.
Puede configurar otros marcos temporales y granularidad para los escenarios Plan y
Previsión.
Para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes:
1. En Año fiscal actual, seleccione el año fiscal actual.
2. En Periodo, seleccione el mes real actual. Para las aplicaciones de 13 períodos,
seleccione el período actual. Tiene que actualizar este valor mensualmente.
3. En Año de inicio del plan, indique si los planificadores van a planificar en el año fiscal
actual o en el siguiente.
4. Haga clic en Plan y, a continuación, en la columna Años para seleccionar los años que
desea configurar. Por ejemplo, para configurar los primeros cinco años de una aplicación
de diez años, seleccione 5 años.
5. Seleccione la base de planificación para cada año que esté configurando. Si los planes se
preparan con la misma frecuencia cada año, haga clic en Todo y seleccione la frecuencia
(por ejemplo, Mensual). Si los planes se preparan con frecuencias diferentes en
determinados años, seleccione la frecuencia en la fila de cada año. Por ejemplo, para
planificar mensualmente en AF20 pero trimestralmente en AF21, seleccione Mensual en
la fila de AF20 y Trimestral en la fila de AF21. Para las aplicaciones de 13 períodos,
seleccione 13 períodos en lugar de Mensual.
6. Haga clic en Previsión y repita estos pasos para especificar la base de previsión.
Al seleccionar Trimestral como base de planificación para Previsión para el primer año,
se configuran las intersecciones válidas proporcionadas para que la entrada de datos de
previsión solo se permita en los periodos adecuados; los periodos de previsión trimestral
anteriores al mes actual no se pueden actualizar. La variable de sustitución OEP_CurQtr
se proporciona cada vez que active la planificación trimestral.
Al seleccionar Trimestral como base de planificación de Previsión para el primer año,
puede seleccionar cómo se determina el trimestre actual en los casos en los que el mes
actual sea el último mes del trimestre.
Si el mes actual es el último mes del trimestre, seleccione una opción en Preparación de
planificación y previsión para el modo en que se debe definir el trimestre actual.
• Si selecciona Bloquear período actual para la previsión, Workforce utiliza el
siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta
opción, Workforce define el trimestre actual como T2.
• Si anula la selección de Bloquear período actual para la previsión, Workforce utiliza
el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección
de esta opción, Workforce define el trimestre actual como T1.
Nota:
• Bloquear período actual para la previsión solo está disponible si Trimestral está
seleccionado como base de planificación de Previsión para el primera año.
• Puede seleccionar la opción para Bloquear período actual para la previsión para
cada módulo.
Esta tarea de configuración establece todas las variables de sustitución necesarias.
En Workforce, las reglas, las plantillas y los formularios permiten diferentes años de
planificación para los escenarios Plan y Previsión.

6-18
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Las reglas de negocio y las plantillas de Workforce usan métodos que leen el año de inicio y
de finalización de la tarea de configuración de Preparación de planes y previsiones por
separado para los escenarios Plan y Previsión para cada módulo.
Para crear reglas o plantillas personalizadas de Workforce, utilice estas funciones en lugar de
la variable de sustitución &OEP_YearRange:
• [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]
• [[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]

Nota:
Los nombres de módulo y de escenario deben ir entre comillas dobles.

Sugerencia:
Si desea crear o editar reglas para personalizar las tareas de planificación y
previsión, puede usar expresiones de fórmula de Planning en sus reglas para llamar
a la información de horizonte temporal configurada, como
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]] y
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]
].
Los nombres de módulos no son sensibles a mayúsculas/minúsculas y deben ir
entre comillas dobles:
• Capital
• Financials
• Projects
• Workforce
Consulte Escenarios en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros

Dependiendo del número de miembros de parámetros, miembros de cuenta y otros artefactos
personalizados que sea necesario agregar o modificar, realice una de las siguientes tareas:
• Una pequeña cantidad: agréguelos o edítelos directamente desde la página de
configuración
• Una gran cantidad: impórtelos, ya sea:
– Exportando el conjunto existente.
– Modificando la hoja de cálculo exportada para agregar filas y datos para los artefactos
personalizados.
– Importando la hoja de cálculo.
Este proceso de exportación e importación acelera el diseño y el mantenimiento de la
aplicación. Si cambian los requisitos, puede repetir este proceso tantas veces como sea
necesario. Por ejemplo, puede que vea un parámetro de marketing predefinido similar a un

6-19
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

parámetro para una nueva campaña de medios sociales que planee ejecutar. Puede exportar
fácilmente los parámetros, hacer una copia del parámetro de marketing, modificarlo según sea
necesario para su campaña de medios sociales y luego volver a importarlo.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la importación de
cuentas y parámetros personalizados. Importación de cuentas y parámetros
personalizados en Financials para Oracle
Enterprise Planning & Budgeting Cloud

Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros para obtener más información.

Adición y gestión de cuentas y parámetros

Para agregar o modificar cuentas y parámetros:
1. Seleccione la tarea de configuración que establezca las cuentas o los parámetros.
2. Seleccione un componente o categoría de la lista (si está disponible).
3. Realice una de las siguientes tareas:
• Para agregar un artefacto, seleccione Agregar en el menú Acciones y, a
continuación, introduzca los detalles en la nueva fila.
• Para modificar un grupo de artefactos o agregar muchos otros nuevos, exporte el
conjunto de artefactos predefinidos (seleccione Exportar en el menú Acciones) y, a
continuación, modifique el archivo de exportación en Microsoft Excel. Puede editar
artefactos predefinidos, hacer una copia de un artefacto y modificarlo para crear uno
nuevo o agregar artefactos nuevos. A continuación, importe el archivo modificado
(seleccione Importar en el menú Acciones). Si están disponibles, utilice categorías y
subcategorías para agrupar artefactos funcionalmente relacionados.
• Para exportar o importar todos los parámetros, independientemente de su categoría o
grupo, use Exportar por lotes o Importar por lotes.
• Para exportar o importar solo determinados tipos de factores, especifique una
categoría o un componente y, a continuación, utilice Importar o Exportar.
Notas:
• Especifique nombres y alias de miembro únicos para los miembros personalizados a fin de
que no existan conflictos con ninguno de los miembros proporcionados.
• Si tiene que suprimir un parámetro, compruebe las fórmulas de los otros parámetros de
cuenta en su grupo para ver si hacen referencia al parámetro que desea eliminar. En caso
afirmativo, actualice su lógica en consecuencia.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la configuración y
el uso de datos demográficos del empleado para Configuración de datos demográficos de
analizar datos de mano de obra. mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud

6-20
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Acerca de la configuración de los datos demográficos de empleado

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la configuración y
el uso de datos demográficos del empleado para Configuración de datos demográficos de
analizar datos de mano de obra. mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud

Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros para obtener más información.

Acerca de la adición de propiedades de los empleados

Puede agregar propiedades de empleado personalizadas a la dimensión Account con la tarea
Configurar de Propiedades de los empleados o con el editor de dimensiones.
Después de agregar una nueva propiedad personalizada, agréguela como miembro
compartido bajo el padre OWP_Cuentas de planificación de mano de obra para
formularios para que se muestre en los formularios. Refresque la base de datos tras hacer
los cambios.
Para garantizar que las propiedades personalizadas se transfieren cuando cambie el trabajo
de un empleado o lo traslade, use una plantilla personalizada, OWP_Plantilla personalizada
para personalizar las reglas y plantillas. Para obtener más información, consulte Uso de una
plantilla de Workforce personalizada para permitir las personalizaciones de Workforce.

Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio

Si ha creado una aplicación de moneda múltiple, configure los tipos de cambio. Puede
introducir los tipos de cambio manualmente, según se describe en esta sección, o bien
importarlos. Para obtener más información sobre la importación de tipos de cambio, consulte
Importación de tipos de cambio para aplicaciones simplificadas de varias monedas en
Administering Planning.
Para configurar tipos de cambio manualmente:
1. Agregue miembros para cada una de las monedas en la dimensión Moneda.
2. Haga clic en Suposiciones globales para abrir la tarea Tipos de cambio en <Moneda
base>. Aquí se introducen los tipos de cambio de las monedas que usarán los
planificadores.
3. Seleccione los miembros en el punto de vista.
4. Introduzca los tipos de cambio promedio y final para cada periodo y moneda y, a
continuación, guarde el formulario.
El nombre del formulario cambia a Tipos de cambio en <Moneda de base>, siendo
<Moneda de base> la moneda de generación de informes que seleccionó al crear la
aplicación. Por ejemplo, si la moneda de base de la aplicación es Yen, el formulario será
Tipos de cambio en Yen. Esto indica a los planificadores la moneda de referencia de los tipos
de cambio para convertir sus datos y les permite introducir tipos específicos para escenario,
año y versión.

6-21
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Nota:
Si agrega un nuevo miembro Versión, debe introducir los tipos de cambio en esa
versión.

Configuración de beneficios, impuestos y ganancias adicionales

En las secciones siguientes se describe cómo usar el Asistente de beneficios e impuestos
para configurar los beneficios, los impuestos y las ganancias adicionales. Puede tener un
máximo de 30 miembros con cualquier combinación en Ganancias adicionales, Beneficios e
Impuestos.

Sugerencia:
Puede configurar intersecciones válidas de opciones y pilares con sus padres
respectivos en la dimensión Componentes. Para obtener información sobre la
configuración de intersecciones válidas, consulte Definición de intersecciones válidas
en Administering Planning.

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo Descubra cómo

Este tutorial de 90 minutos le muestra cómo
configurar ganancias adicionales, beneficios e
Definir nuevas ganancias adicionales y
impuestos en Workforce.
configurar beneficios e impuestos

Antes de usar el asistente Beneficios e impuestos

Asegúrese de que haber realizado estas tareas antes de iniciar el asistente:
• Ha importado beneficios, impuestos y ganancias adicionales mediante Componentes en
la página Configurar de Mano de obra. La importación de componentes hace que estos
estén disponibles en el asistente.
• Ha configurado Opciones y pilares en la página Configurar para configurar beneficios y
ganancias adicionales (opciones) e impuestos (pilares), lo que crea las opciones y pilares.
A continuación, estará preparado para iniciar el Asistente de beneficios e impuestos a fin de
definir cada opción de beneficios, impuestos y ganancias adicionales.

Acerca del asistente Beneficios e impuestos

Mediante preguntas basadas en el negocio, un asistente le guía por los pasos para definir las
opciones de beneficios y ganancias adicionales, así como los pilares para impuestos (pagados
por el empleador).
Ejemplos:
• Ganancias adicionales: Pago por horas extras, aumento de méritos

6-22
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

• Beneficios: Seguro de salud, préstamo para vivienda, asignación de vehículos

• Impuestos pagados por el empleador: FICA de EE. UU., Plan de Pensiones de Canadá
(CPP)
En el asistente se especifica la lógica, por ejemplo, si una tasa de impuestos es un importe
fijo, un porcentaje del salario, si se retiene mensual, trimestral o anualmente, etc. También
puede utilizar el asistente para mantener impuestos, beneficios y ganancias adicionales. Cada
componente puede variar según el escenario y la versión.

Nota:
Si la aplicación está basada en un calendario de 13 períodos, defina Condiciones
de pago en Mensual. Consulte Cálculos en un calendario de 13 períodos.

Para iniciar el asistente, en Configurar, haga clic en el enlace Beneficios e impuestos. Use
Filtro para seleccionar el componente que desea configurar. Se le guiará a través de tres
pasos: Detalles, Tasas y Revisión.
Nota:
• Asegúrese de que todas las entidades tienen una tasa y un umbral (si el componente
utiliza un umbral). Si se aplican las mismas tasas y umbrales globalmente, ejecute le regla
Copiar tasas en entidades desde una entidad de origen. Consulte Aplicación de tasas
por jerarquía.
• Cada vez que se actualiza un valor predeterminado de entidad para un beneficio,
impuestos o ganancia adicional, debe ejecutar la regla Sincronizar valores
predeterminados para aplicar el valor predeterminado de entidad en el nivel de
empleado-trabajo. Al actualizar un componente existente (un beneficio, impuesto,
impuesto o beneficio adicional) en el asistente, debe ejecutar la regla Sincronizar
definición de componente para enviar la definición actualizada a los empleados y
trabajos.

Propiedades comunes de los componentes

Las ganancias adicionales, los beneficios y los impuestos comparten determinadas
propiedades.
Los componentes comparten estas propiedades:
• Condiciones de pago, como Mensual, Trimestral o Anual.

Nota:
Si se ha configurado la aplicación para un calendario de 13 períodos, seleccione
Mensual. De ese modo, los períodos del 1 al 13 se convierten en las
condiciones de pago. Para obtener información sobre cómo trabajar con
calendarios de 13 períodos, consulte Cálculos en un calendario de 13 períodos.

• Frecuencia de pago, como Paga única o Paga durante último periodo. Frecuencia de pago
está enlazada a Condiciones de pago.
• Tipos de componentes: Simple, Tabla de tipos, Tabla de tipos con umbral y Personalizado.

6-23
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Tipos de componentes en el asistente

En la pantalla Detalles, puede seleccionar un tipo de componente (un tipo de tasa de cálculo)
para un beneficio, impuesto o ganancia adicional.
Tipos de componentes:
• Simple: Opción de tasa única por año con un valor de umbral. A continuación, se asigna
la opción deseada a los parámetros adecuados como valores predeterminados. Debido a
que el tipo de componente Simple es una opción o pilar de tasa única con un valor de
umbral para todos los valores predeterminados, solo hay una fila: Ninguna opción para
ganancias adicionales y beneficios y Ningún pilar para impuestos.
• Tabla de tipos: Proporciona diferentes opciones de tasa sin valores de umbral. Con este
tipo de componente, se asigna la opción o pilar deseados a los parámetros adecuados
como valores predeterminados. La tabla de tipos ofrece filas de opciones y pilares (filas
definidas con Opciones y pilares en la página Configurar) sin valores de umbral
asignados.
• Tabla de tipos y umbral: Proporciona diferentes opciones de tasas con umbrales. Con
este tipo de componente, se asigna la opción o pilar deseados a los parámetros
adecuados como valores predeterminados. La tabla de tipos con umbral proporciona filas
de opciones o pilares con umbrales, según se hayan configurado previamente. Las
ganancias adicionales y los impuestos admiten Importe del umbral como Tipo de valor
máximo, el cual se aplica a todos los pilares, independientemente de la opción o pilar
asignados como valor predeterminado.
• Personalizado: Permite crear una lógica de cálculo personalizado para los ingresos
adicionales, beneficios o impuestos de un componente. Consulte Creación de la lógica de
cálculo personalizado en un componente.

Sugerencia:
Un umbral es un tope o valor máximo en el valor de gastos resultante. Por ejemplo,
Asignación de vehículos es un porcentaje del salario hasta un umbral de 4.000
dólares, donde este beneficio se detendría. La tasa cambia cuando se alcanza un
tope. Por ejemplo, la tasa de impuesto en el primer pilar es del 4,5% hasta un umbral
de 50.000 dólares, y el segundo pilar es del 12,6% hasta 100.000 dólares. El umbral
no solo se aplica a la estructura con niveles, sino que también se puede establecer
un valor máximo con los cálculos de ganancias adicionales, beneficios e impuestos.

Acerca de las opciones de paga única

El uso de Opciones de paga única permite especificar en qué mes se paga una ganancia
adicional, un beneficio o un impuesto. Sus opciones dependen de las Condiciones de pago
que ha seleccionado en el componente.
Por ejemplo, si se debe pagar un beneficio una vez cada seis meses en febrero y agosto,
seleccione las Condiciones de pago como Semestral (año calendario), Paga única como
Frecuencia de pago, y Segundo mes en Opciones de paga única.
Otro ejemplo: si sus Condiciones de pago son Anual (año fiscal) y selecciona Paga única
como Frecuencia de pago, la paga única se producirá una vez en el año fiscal. En Opciones
de paga única, puede seleccionar en qué mes del año fiscal (entre el primero y el duodécimo)

6-24
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

se calcula el gasto. Si el año fiscal comienza en julio y selecciona el undécimo mes, el gasto
se agrega en mayo.
Puede acceder a estas opciones del Asistente de beneficios e impuestos en la página
Detalles del componente.

Acerca del tipo de valor

Table 6-5 Opciones de tipo de valor

Tipo de valor Descripción

Importe fijo Disponible para:
• Beneficios
• Ganancias adicionales
• Impuestos
Porcentaje de salario Disponible para:
• Beneficios
• Ganancias adicionales
• Impuestos
Porcentaje de ganancias generales Disponible para:
• Beneficios
• Impuestos
Porcentaje de ganancias gravables Disponible para:
Impuestos
Ratio de ETC con importe fijo Para su uso con ETC con financiación dividida.
Disponible para:
• Beneficios
• Ganancias adicionales
• Impuestos

Acerca del tipo de valor máximo

Las opciones disponibles para Tipo de valor máximo dependen de si el componente es una
ganancia adicional, un beneficio o un impuesto.
Tipo de valor y Tipo de valor máximo deben coincidir cuando se utiliza el ratio de ETC. Para
garantizar que se aplique el ratio de ETC o el valor de ETC de forma consistente, el asistente
Beneficios e impuestos no permite una falta de coincidencia de metodologías para el ratio de
ETC.
La definición de Tipo de valor máximo en Importe del umbral solo está disponible para
impuestos (no para ganancias adicionales ni beneficios). Si Tipo de valor máximo se
establece en Importe del umbral, entonces el umbral de cada pilar controla los cálculos de
pilares. La aplicación aplica todos los pilares a la asignación predeterminada, según
corresponda, independientemente del pilar asignado como valor predeterminado. Si necesita
aplicar un impuesto nivelado con varios tipos de nivel, seleccione Tipo de componente como
Tabla de tipos y umbral con tipo de valor máximo como Importe del umbral.
Si selecciona el tipo de componente como Simple, el usuario proporciona los tipos en Ningún
nivel. En este caso, no se aplica lógica de cálculo nivelada, ni aunque el Tipo de valor
máximo sea Importe del umbral.
El Tipo de valor máximo se establece en la página Detalles del asistente.

6-25
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Si Tipo de valor máximo no se define en Importe del umbral, entonces la asignación de

cada fila de opción o nivel es relevante y debe asignarse correctamente.
Por ejemplo, vamos a usar el impuesto FICA de EE. UU. como ejemplo de definición de Tipo
de valor máximo en Importe del umbral. No se asignará ninguna fila como valor
predeterminado porque se aplican todas las filas. Por lo tanto, la tasa de impuestos es del
7,65% del salario para los primeros 118.500 dólares, y del 1,45% del salario desde 118.500
hasta 200.000 dólares. A continuación, se aplica un impuesto del 2,35% a los salarios
superiores a 200.000 dólares. (Aún tiene que seleccionar una opción o pilar al asignar el valor
predeterminado, aunque se ignora en el cálculo).
Ejemplo:

Tabla 6-6 Opciones de tipo de valor máximo

Tipo de valor Descripción

Importe fijo Disponible para:
• Beneficios
• Ganancias adicionales
• Impuestos
Porcentaje de salario Disponible para:
• Beneficios
• Ganancias adicionales
• Impuestos
Porcentaje de ganancias gravables Disponible para:
Impuestos
Porcentaje de ganancias generales Disponible para:
• Beneficios
• Impuestos
Importe del umbral Disponible para:
Impuestos

6-26
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Tabla 6-6 (Continuación) Opciones de tipo de valor máximo

Tipo de valor Descripción

Ratio de ETC con importe fijo Para su uso con ETC con financiación dividida.
Toma el ETC de la intersección de datos actual,
lo divide por el ETC maestro y lo multiplica por
el Importe fijo. Disponible para:
• Beneficios
• Ganancias adicionales
• Impuestos
Ratio de ETC con importe de umbral Para su uso con ETC con financiación dividida.
Toma el ETC de la intersección de datos actual,
lo divide por el ETC maestro y lo multiplica por
el Importe del umbral. Disponible para:
Impuestos

Acerca del tipo de ganancia

Tipo de ganancia solo es válido para Ganancias adicionales.

Los tipos de ganancia Agregar a paga bruta y No agregar a paga bruta controlan el Tipo de
valor y el Tipo de valor máximo de los beneficios e impuestos de las ganancias generales.
Por lo tanto, si Tipo de ganancia se establece en Agregar a paga bruta, esas ganancias
adicionales se incluirán en cualquier beneficio o impuesto basado en el % de ganancias
generales.
Si Tipo de ganancia se establece en No agregar a paga bruta, cualquier beneficio o
impuesto que use el % de ganancias generales para el Tipo de valor y el Tipo de valor
máximo excluirá esas ganancias adicionales de cualquier cálculo de beneficios o impuestos
basado en el % de ganancias generales.

Acerca del componente gravable

Componente gravable actúa igual que Tipo de ganancia, en el sentido de que cualquier
ganancia adicional o beneficio establecido en Sí para Componente gravable se incluirá en el
cálculo de impuestos, con Tipo de valor o Tipo de valor máximo establecidos en % de
ganancias gravables.

Acerca de la introducción de tasas

Puede introducir tasas de componente y lógica por período y por entidad en el Asistente de
beneficios e impuestos. Puede contabilizar tasas que cambien durante el año y evaluar su
impacto en los gastos de compensación. Por ejemplo, puede contabilizar una tasa de
impuestos que cambie en julio.
La página Tasas del Asistente de beneficios e impuestos se abre con el miembro YearTotal
reducido y con la propiedad Balance de tiempo definida en Balance. Puede introducir un valor
en TotalAño, y el valor se distribuirá automáticamente al último de sus periodos de tiempo hijo.

6-27
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Si no hay una distribución existente (es decir, si los valores de todos los hijos son ceros o
nulos), el valor nuevo se difundirá por todos los hijos. O bien, puede ampliar TotalAño e
introducir o cambiar manualmente las tasas en los miembros de nivel 0.

Acerca de las tasas y el ámbito de umbral

La opción Ámbito de umbral (Acumulado anual o Mensual) de un componente le permite
establecer niveles de tasa de un ingreso, beneficio o impuesto adicional que se calcula de
forma independiente cada mes o año.
Por ejemplo, un programa de seguros podrá aplicar niveles de tasa que empiezan desde cero
cada mes.

Nota:
Si se ha configurado la aplicación para un calendario de 13 períodos, la selección de
Mensual aplica la lógica de cálculo a los períodos del 1 al 13.

En este ejemplo, imagine que los empleados de finanzas ganan 4000 $ y que el impuesto se
define como un Porcentaje del salario con un Ámbito de umbral con el valor Mensual y tres
niveles de tasa:

El tipo impositivo es del 12 % para la compensación mensual de los primeros 1000, del 20 %
por 1000 a 3000 ganados, y del 30% entre 3000 y 5000.

Aplicación de tasas por jerarquía

Puede aplicar las mismas tasas y umbrales a los miembros de una sección de la jerarquía de
entidad mediante la regla Copiar tasas en entidades. El uso de esta regla le evita tener que
introducir o importar manualmente datos de tasas.
La regla Copiar tasas en entidades es especialmente útil cuando varias entidades utilizan las
mismas tasas y umbrales para los ingresos adicionales, beneficios o impuestos. En la página
Tasas, puede copiar las tasas y los umbrales del componente de una entidad a otra sección
de la jerarquía mediante la ejecución de esta regla en el menú Acciones. En Selector de
miembros, seleccione el miembro Entidad del nivel 0 de origen cuya tasa desee copiar, y el
padre de destino o miembro del nivel 0 en el que desee copiar la tasa.
Por ejemplo, puede introducir datos de la tasa de un beneficio para Francia y utilizar a
continuación Copiar tasas en entidades para copiar la tasa de beneficio utilizando funciones
de relación en todos los descendientes de nivel 0 de Total europeo y de Total nórdico.

6-28
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Cálculos en un calendario de 13 períodos

Si se configura Workforce para un calendario de 13 períodos (en lugar de un calendario de 12
meses), obtenga más información sobre cómo interactúan los cálculos del componente con
los 13 períodos.
Acerca de las condiciones de pago del año natural y los 13 períodos:
• Fechas del calendario en el año fiscal y los períodos.
• Si Condiciones de pago (como Mensual, Trimestral o Anual) se establece en Mensual,
los periodos en los que el último día de cada mes natural se produzca se convierten en los
periodos de pago. De esta forma, al menos un periodo normalmente no tendrá un pago.
• En la lógica de cálculo se asume que los gastos del componente se producen en el
período con el último día del mes.
Ejemplos:
• Si las Condiciones de pago se han definido en Anual (año natural) y la Frecuencia de
pago en Paga durante el primer período, el gasto se incurre en el período el 31 de
enero.
• Si las Condiciones de pago se han definido en Anual (año natural), la Frecuencia de
pago en Paga única y Opciones de paga única en Primer mes, el gasto se paga en el
período el 31 de enero.
• Si las Condiciones de pago se han definido en Anual (año fiscal), la Frecuencia de
pago en Paga única y Opciones de paga única en Primer mes, el gasto se paga en el
primer período (TP1).
Consulte también:
• Acerca de los años de 53 semanas
• Períodos de tiempo de resumen y 13 períodos

Acerca de los años de 53 semanas

Obtenga más información sobre cómo gestiona Workforce las 53 semanas de un calendario
de 13 períodos.
De forma predeterminada, los tres primeros trimestres tienen tres períodos y el último
trimestre tiene cuatro (3-3-3-4). No obstante, el administrador puede seleccionar a qué
trimestre se agregarán cuatro períodos al crear la aplicación. Teniendo en cuenta el diseño
semanal de los calendarios 4-4-5, 4-5-4 y 5-4-4 (52 semanas por 7 días es igual a 364 días),
más un día restante cada año y el año bisiesto, se produce un período 53 cada cinco o seis
años aproximadamente. La aplicación aplica automáticamente el quinto período en los años
bisiestos en el período adicional definido durante la creación de la aplicación.
Las tasas de periodicidad del salario se calculan según una tasa semanal basada en 52
semanas, que se multiplica por el número de semanas de ese período. En los años con 53
semanas, la tasa semanal se multiplica por 5 en el período 13. Para la semana 53 se paga el
importe semanal adicional en el período especificado cuando se creó la aplicación. Los
importes de YearTotal son, por tanto, superiores en un año con 53 semanas que en un año
con 52 semanas por el valor de una semana. La tasa de Periodicidad de salario es la misma
tanto para un año de 52 semanas como para un año de 53 semanas.

6-29
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Períodos de tiempo de resumen y 13 períodos

Obtenga más información sobre cómo se muestran los calendarios de 13 períodos en los
períodos de tiempo de resumen de Workforce.
Las tasas de Periodicidad de salario no se muestran en los períodos de tiempo de resumen
(STP) trimestrales y semestrales. En su lugar, la aplicación convierte la tasa de Periodicidad
de salario en una tasa semanal (suponiendo que la tasa está basada en un año de 52
semanas) y, a continuación, multiplica la tasa por el número de semanas del período. En un
año bisiesto, la tasa semanal se multiplica por 5 en el período adicional configurado.

Creación de la lógica de cálculo personalizado en un componente

La definición de los cálculos de su propio personal en un componente personalizado le
proporciona una gran flexibilidad a la hora de aplicar la lógica condicional y de especificar los
controladores de valor en los cálculos de ingresos adicionales, beneficios o impuestos.
Por ejemplo, puede crear un cálculo de bonificación que se aplique a las nuevas
contrataciones que comiencen durante los 6 primeros meses de un año natural, pero no a las
que empiecen durante los 6 últimos meses del año natural en su primer año de contratación.
También puede seleccionar un controlador de valor distinto de los predefinidos (por ejemplo:
Importe fijo, Porcentaje de salario, etc.). De ese modo puede, por ejemplo, basar una
ganancia adicional como las comisiones en un miembro personalizado que cree; por ejemplo,
Ingresos. Para especificar un miembro como controlador Tipo de valor, debe incluirlo en la
fórmula de miembro para el componente personalizado.
Para personalizar la lógica de un componente personalizado:
1. En el Asistente de beneficios e impuestos, en la página Detalles, edite un componente
existente y, en Tipo de componente, seleccione Personalizado.
2. Continúe con la configuración del componente con la introducción opcional de tasas que
se utilizarán en su lógica personalizada.
Incluya los umbrales en la fórmula de miembro.
3. Cree una fórmula de miembro para el miembro OWP_Custom Expense en la dimensión
de propiedad:
a. En la página de inicio, seleccione Aplicación, a continuación Descripción general y,
por último, Dimensiones.
b. Haga clic en la flecha abajo a la derecha de Cubo y seleccione OEP_WFP.
c. Haga clic en Propiedad, haga clic con el botón derecho en la cabecera de columna
Nombre de miembro y, a continuación, desactive Modo predeterminado.
d. Seleccione el miembro OWP_Custom Expense, desplácese hacia la derecha a la
columna OEP_WFP Formula y, a continuación, haga clic en la intersección de celdas.
e. En la parte superior derecha de la cuadrícula, haga clic en el icono Fórmula de
miembro

.
f. Introduzca la fórmula de miembro.
Notas:
• Antes de crear su propia lógica de cálculo personalizado, Oracle le anima a actuar primero
con la diligencia debida con el uso de los cálculos predefinidos.

6-30
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

• Evalúe el rendimiento de su fórmula personalizada antes de llevar la aplicación a

producción.
• Para crear y utilizar varios componentes personalizados, modifique la fórmula de miembro
OWP_Custom Expense de modo que incluya la lógica personalizada de cada
componente. Por ejemplo, utilice condiciones IF anidadas para cada tipo de componente
personalizado.

Sugerencia:
Consulte los siguientes temas para obtener consejos sobre cómo personalizar la
lógica de cálculo y varias fórmulas de ejemplo.

Creación de fórmulas personalizadas para OWP_Custom Expense

Utilice estas sugerencias y los ejemplos de fórmulas siguientes como ayuda para crear
fórmulas personalizadas para OWP_Custom Expense. En estas sugerencias se supone que
la granularidad de la aplicación es el empleado y el trabajo.
• Los datos de propiedades tales como las Condiciones de pago, la Frecuencia de pago y el
Tipo de valor se almacenan en el miembro Propiedad > Ninguna moneda > Begbalance >
Cuenta (Beneficio1:10/Ganancia1:10/Impuesto1:Impuesto10) correspondiente en la
combinación de Empleado y Trabajo.
• Las tasas se almacenan en OWP_Value > Moneda > Cuenta (Beneficio1:10/
Ganancia1:10/Impuesto1:Impuesto10) en la combinación de Empleado y Trabajo.
• Los umbrales se almacenan en OWP_Maximum Value > Moneda > Cuenta
(Beneficio1:10/Ganancia1:10/Impuesto1:Impuesto10) en la combinación de Empleado y
Trabajo.
• Puede consultar las fórmulas proporcionadas para evaluar los periodos y calcular los
gastos según el Periodo de tiempo de cálculo-Índice del mes, que corresponde a
diferentes opciones de Condiciones de pago.
• Para agregar varias fórmulas personalizadas, debe anidarlas en la fórmula de miembro
OWP_Custom Expense.

Personalización de cálculos de beneficios e impuestos

Revise estos ejemplos para ayudarle a personalizar los cálculos de beneficios e impuestos.

Caso de uso 1
Desea calcular la comisión como un porcentaje de la cuenta Base de comisión, que es una
cuenta personalizada que no se proporciona con Workforce. La comisión se calcula
multiplicando la tasa introducida en el Asistente de beneficios e impuestos por la cuenta Base
de comisión personalizada.
Fórmula de ejemplo

IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
"Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
ELSE
#Missing;

6-31
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

ENDIF
ENDIF

Caso de uso 2
Continuando con el ejemplo anterior, desea agregar un beneficio llamado Insurance, que se
calcula como un porcentaje de la cuenta Merit, con los siguientes valores seleccionados en el
Asistente de beneficios e impuestos:
• Tipo de componente: Personalizado
• Condiciones de pago: Trimestral (año natural)
• Frecuencia de pago: Paga durante primer periodo
• Tipo de valor máximo: Importe fijo
• Ámbito de umbral: Acumulado anual
• Componente gravable: Sí
• Tasa para todos los meses: 10
• Umbral: 400
• Tipo de valor: Puede seleccionar cualquier valor de Tipo de valor dado que estamos
calculando el beneficio como un porcentaje del mérito en la lógica personalizada.
Fórmula de ejemplo

IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
"Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
ELSE
#Missing;
ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-
Index"==10)
"OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
100);
ENDIF;
IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
Value")
IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
"OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"-"OWP_CYTD(Prior)";
ELSE
"OWP_Expense amount"=#MISSING;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
"Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ENDIF;

6-32
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Caso de uso 3
Continuando con los ejemplos anteriores, desea agregar un impuesto (Impuesto con niveles)
llamado SUTA, que se calcula como un porcentaje de Benefit1, Benefit2, Benefit3 y Benefit4,
con los siguientes valores seleccionados en el Asistente de beneficios e impuestos:
• Tipo de componente: Personalizado
• Condiciones de pago: Mensual
• Tipo de valor máximo: Umbral
• Alcance del umbral: Mensual
• No se proporcionan tasas en la página Tasas.
• Para los impuestos con niveles personalizados, las tasas se deben proporcionar como
parte de la fórmula personalizada.
Fórmula de ejemplo

IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
"Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
ELSE
#Missing;
ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-
Index"==10)
"OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
100);
ENDIF;
IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
Value")
IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
"OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"-"OWP_CYTD(Prior)";
ELSE
"OWP_Expense amount"=#MISSING;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF
ENDIF
"Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_TaxList.SUTA])
IF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1000)
("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")*(10/100);
ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1200)
(("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense

6-33
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

amount")-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1300)
(("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
ELSE
(1300-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
ENDIF
ENDIF

Nota:
No asigne valores al miembro OWP_Expense Amount. Si hay un caso de uso para
aplicar una lógica adicional en un valor calculado, asigne OWP_Expense Amount a
OWP_Custom Expense. Consulte el caso de uso 2 similar que aparece arriba.

Uso del asistente tras la configuración

Después de configurar las ganancias adicionales, los beneficios y los impuestos mediante el
asistente, realice estas tareas:
• Asigne valores predeterminados para Salario, Ganancias adicionales, Beneficios e
Impuestos. Consulte Establecimiento de valores predeterminados.
• Asigne valores predeterminados a Niveles de salario para Nuevas contrataciones.
• Para asignar valores predeterminados a los empleados (en la granularidad Empleado solo
o Empleado y trabajo) y a los trabajos (en la granularidad Trabajo solo), ejecute la regla
Sincronizar valores predeterminados. Esta regla se aplica a nuevas contrataciones y a
empleados o trabajos existentes.
Para ejecutar la regla para un único empleado o trabajo, o una combinación de empleado-
trabajo, en el formulario, seleccione esa fila y, a continuación, haga clic en Acciones y
Sincronizar valores predeterminados. Haga clic en Planificación de compensación,
después en Administrar empleados y, por último, en Empleados existentes. Para
ejecutar la regla para un empleado/trabajo de nivel padre, haga clic en Acciones, Reglas
de negocio y, a continuación, en Sincronizar valores predeterminados.

Ejemplo: adición de un beneficio complementario

Este ejemplo le guía por los pasos necesarios para crear un nuevo beneficio complementario.
Digamos que desea que el beneficio sea un porcentaje del salario de los empleados. Desea
especificar un porcentaje distinto para los empleados de Norteamérica, EMEA y APAC, que
oscile entre un 33% y un 35%.
Antes de empezar, asumimos que:
• Ha activado Workforce para, como mínimo, Planificación de gastos, Gastos de
compensación y Beneficios. (Los tres niveles de granularidad admiten beneficios.)
• Ha importado los metadatos de la aplicación para incluir el miembro de componente Tasa
de beneficios complementarios.
• Se han definido las variables de usuario.

6-34
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

Agregar el beneficio complementario como componente

En primer lugar, utilizaremos el Asistente de beneficios e impuestos para crear un nuevo
beneficio.
1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Configurar.
2. En la lista Configurar, haga clic en y, a continuación, en Mano de obra.
3. En Configurar: Mano de obra, haga clic en Opciones y niveles.

4. En Opciones y niveles, en Componente, seleccione Opciones.

5. En Acciones, seleccione Agregar y, a continuación, en el cuadro de texto, introduzca
Tasa de prestaciones: Norteamérica. Repita el procedimiento para agregar una opción
para EMEA y APAC:

6. Haga clic en Guardar, Siguiente y, a continuación, Cerrar.

Definir el beneficio complementario

A continuación, utilizamos el Asistente de beneficios e impuestos para definir la tasa para las
opciones de beneficio complementario.
1. En Configurar: Mano de obra, haga clic en Beneficios e impuestos.

2. Haga clic en Filtro .

3. Seleccione el escenario y la versión para el beneficio complementario y, en
Componentes, haga clic en Beneficios y, a continuación, Aplicar:

6-35
 Capítulo 6
Configuración de Mano de obra

4. En la sección Detalles, defina los parámetros de beneficio complementario:

5. Haga clic en Guardar y Siguiente.

6. En Tasas, introduzca las tasas de beneficios complementarios para cada opción de tasa
complementarios para cada año:

7. Haga clic en Guardar y Siguiente.

8. Revise las nuevas opciones de beneficios:

6-36
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

9. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Cerrar.

Definir los valores predeterminados del beneficio

A continuación, definiremos los valores predeterminados de beneficios para los miembros
secundarios de cada entidad padre: Norteamérica, EMEA y APAC.
1. Haga clic en Mano de obra en la página de inicio.
2. Haga clic en Planificación de compensación, Valores predeterminados y, a
continuación, Beneficios.
3. En el PDV, seleccione el miembro Entidad.
En este ejemplo, definiremos el valor predeterminado de beneficio para Ventas de Italia.
4. Haga clic en Acciones y, a continuación, Agregar valor predeterminado de beneficio.
5. En Agregar valores predeterminados de beneficio, para Beneficio, seleccione Tasa de
beneficios complementarios y para Opción, seleccione Tasa complementarios:
EMEA:

6. Haga clic en Iniciar.

Ahora, siempre que agregue un requerimiento de contratación (mediante la regla de negocio
Agregar TBH) para Ventas de Italia, se aplica la nueva tasa de beneficios complementarios
que hemos configurado para EMEA (por ejemplo, 34% para 2017). La compensación se
calcula automáticamente, incluido el beneficio complementario. (La tasa de beneficios
complementarios también se aplica al ejecutar la regla de negocio Sincronizar valores
predeterminados.) Si actualiza la tasa de beneficios complementarios mediante el Asistente
de beneficios e impuestos, para aplicar la tasa actualizada, ejecute la regla de negocio
Sincronizar definición de componente.

Tareas posteriores a la configuración

Consulte también:
• Establecimiento de suposiciones
Las suposiciones (y los valores predeterminados) controlan los cálculos de los gastos
relacionados con la mano de obra.

6-37
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

• Establecimiento de valores predeterminados

Los valores predeterminados (y las suposiciones) controlan los cálculos de los gastos
relacionados con la mano de obra.
• Introducción de datos maestros de empleado
• Personalización de la asignación para la integración entre Workforce y Financials
• Sincronización de valores predeterminados
• Uso de una plantilla de Workforce personalizada para permitir las personalizaciones de
Workforce
Workforce proporciona una plantilla personalizada, OWP_Plantilla personalizada, con
tres bloques de scripts en blanco para cada una de las reglas soportadas, lo que le
permite personalizar las reglas soportadas. Por ejemplo, use los bloques de scripts para
incluir propiedades personalizadas de los empleados cuando transfiera un empletado o
este cambie de trabajo.
• Tareas posteriores a la actualización
Después de actualizar el contenido de Mano de obra con la actualización mensual, tenga
en cuenta la siguiente información.

Establecimiento de suposiciones
Las suposiciones (y los valores predeterminados) controlan los cálculos de los gastos
relacionados con la mano de obra.
Para establecer suposiciones, haga clic en Planificación de compensación y, a

continuación, en el separador Suposiciones . A continuación, haga clic en el

separador General, Niveles salariales o Calificaciones de méritos. Los administradores
establecen las suposiciones de personal como parte de la configuración. Si se otorgan
permisos, los planificadores pueden actualizarlas según sea necesario.
Las suposiciones incluyen:
• Suposicionesgenerales , que incluyen las horas trabajadas por día y semana, así como
los días laborables por mes, que controlan los gastos de salario de empleados pagados
por hora y el factor de pago parcial (es decir, el porcentaje de pago que se aplica al estado
de maternidad).
Para otras suposiciones que no sean méritos, puede establecer suposiciones por entidad
o en el nivel Sin entidad (para suposiciones predeterminadas). Si establece suposiciones
para la entidad, se utilizan para cálculos; de lo contrario, se utilizan las suposiciones
establecidas para Sin entidad (en el nivel de organización).
Si ha activado Suposiciones de méritos, también puede establecer suposiciones de
méritos para Mes de méritos y Fecha de corte para los empleados existentes.
– Mes de méritos especifica, para cada año, el mes en el que se producirá un aumento
de méritos.
– En los empleados existentes, laFecha de corte indica la fecha, para cada año, en la
que debe contratarse a un empleado a fin de que sea elegible para el aumento de
méritos.
Las suposiciones de méritos se establecen en el nivel global o de entidad en función de
cómo se hayan activado. Para obtener más información sobre si el nivel global o de
entidad se utilizará para establecer las suposiciones de méritos, consulte Activación de
planificación de gastos.

6-38
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

Nota:
En los empleados existentes, debe ejecutar Procesar datos cargados para ver
el impacto de Mes de mérito y Fecha de corte.
Cada vez que actualice Mes de méritos o Fecha de corte, debe ejecutar
Procesar datos cargados para que se sincronice en el nivel de empleado.

• Suposiciones de Niveles de salario , incluidas la base salarial (por ejemplo, anual) y la

tasa de Niveles de salario.
Puede establecer las suposiciones por entidad o en el nivel Sin entidad (para suposiciones
predeterminadas). Si establece suposiciones para la entidad, se utilizan para cálculos; de
lo contrario, se utilizan las suposiciones establecidas para Sin entidad (en el nivel de
organización).
• Calificaciones de méritos, que se agregan a los cálculos de salario.
Las calificaciones de méritos se establecen en el nivel global o de entidad en función de
cómo se hayan activado. Para obtener más información sobre si el nivel global o de
entidad se utilizará para establecer las suposiciones de méritos, consulte Activación de
planificación de gastos.
Para obtener más información sobre la Asignación de cuenta financiera, consulte
Personalización de la asignación para la integración entre Workforce y Financials.
Después de establecer las suposiciones, ejecute la regla Sincronizar valores
predeterminados (consulte Sincronización de valores predeterminados.) Para establecer los
valores predeterminados de salario, ganancias adicionales, beneficios e impuestos, consulte
Establecimiento de valores predeterminados.

Establecimiento de valores predeterminados

Los valores predeterminados (y las suposiciones) controlan los cálculos de los gastos
relacionados con la mano de obra.
Si desea que se utilice un valor predeterminado para el salario, ganancias adicionales,
beneficios o impuestos de todos los empleados de un trabajo específico, seleccione dicho
trabajo al agregar el valor predeterminado. Por ejemplo, si selecciona Contador al agregar el
valor predeterminado al trabajo, se asigna el valor predeterminado a todos los empleados que
sean contadores.
Si está activada la granularidad Empleado y trabajo, deben asignar valores predeterminados
en función del trabajo y el código sindical. Este ajuste establece valores predeterminados en
los elementos de compensación para nuevas contrataciones en un trabajo específico. Por
ejemplo, puede establecer el valor predeterminado Nivel de salario en nivel 3 para un
trabajador de almacén con el código de sindicato de transportistas.
Para aplicar un valor predeterminado de elemento de compensación a todos los empleados de
todos los trabajos (por ejemplo, cuando se definen los valores predeterminados para salario,
ganancias adicionales, beneficios e impuestos. seleccione), seleccione OWP_All <miembro.
Por ejemplo, seleccione los miembros OWP_Código de todos los sindicatos y OWP_Todos los
trabajos si desea que se utilice el elemento de compensación predeterminado para todos los
empleados de cualquier trabajo y sindicato. De esta manera, por ejemplo, si selecciona los
miembros OWP_Código de todos los sindicatos y OWP_Todos los trabajos, la empleada Sue
Doe de contabilidad (cuyo código de sindicado es Código de ningún sindicato predeterminado)
obtendría el mismo elemento de compensación predeterminado que Tom Blue, que pertenece
al almacén (cuyo código de sindicato es Transportista).

6-39
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

Nota:
Workforce incorpora un miembro de nivel 0 denominado Código de ningún sindicato
como hermano de Código de total de sindicatos. Sin embargo, al agregar valores
predeterminados a salario, ganancias adicionales, beneficios e impuestos, Ningún
código de sindicato no está disponible para seleccionarlo en la petición de datos en
tiempo de ejecución. Para satisfacer esta necesidad, Mano de obra espera que el
usuario agregue, al menos, un miembro hermano de metadatos nulo (como
OWP_Unspecified Union Code) para OWP_All Union Code.
Si su empresa no utiliza Código sindical, puede cambiar el nombre a esta dimensión
por uno que sea más significativo para su negocio cuando active Workforce. Si no ha
cambiado de nombre al Código sindical cuando ha activado Workforce, puede crear
los miembros que desee en la dimensión Código sindical y cambiar el alias de la
dimensión al nombre que prefiera.

Establezca los valores predeterminados de Mano de obra haciendo clic o pulsando en

Planificación de compensación y, a continuación, en el separador Valores

predeterminados . Entonces:
• Para establecer valores predeterminados de salario, haga clic en Salario. Estos valores
predeterminados se usan para los salarios de nuevas contrataciones o de trabajo. En

Suposiciones y, a continuación, Niveles de salario los planificadores pueden

establecer la periodicidad de salario (por ejemplo, anual o por hora) y la tasa de salario
para los niveles de salario que haya importado.
Si importa la periodicidad de salario y las tasas salariales en el miembro OEP_Sin entidad,
estas se usan en todas las entidades. Alternativamente, seleccione OEP_Sin entidad (en
Planificación de compensación, Suposiciones y, a continuación, en Niveles de
salario).
• Para establecer valores predeterminados de ganancias adicionales, haga clic en
Ganancias adicionales.
• Para establecer valores predeterminados de beneficios, haga clic en Beneficios.
• Para establecer valores predeterminados de impuestos, haga clic en Impuestos.

Nota:
Al agregar los valores predeterminados, puede seleccionar miembros de dimensión
de controlador principal o miembros de nivel cero.

Para obtener más información sobre la Asignación de salario y Asignación de mérito,

consulte Personalización de la asignación para la integración entre Workforce y Financials.

6-40
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

Sugerencia:
Para copiar los valores predeterminados en Salario, Ganancias adicionales,
Beneficios e Impuestos, o bien las asignaciones para el Salario básico o Mérito
desde una entidad a otras entidades, haga clic con el botón derecho en un miembro,
seleccione Copiar datos en entidades y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Seleccione las entidades De y A y, a continuación, haga clic en Iniciar. Esta acción
borra el destino antes de copiar los miembros.
Utilice Copiar datos en entidades para niveles para copiar niveles, información
sobre tasas y asignaciones de Financials para niveles.

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo Descubra cómo

Este tutorial de 45 minutos le muestra cómo
modificar plantillas listas para usar con el fin
Desactivación de valores
de desactivar Valores predeterminados de
predeterminados de salario
salario. En primer lugar, cree una nueva lista
inteligente Opción de salario y, a continuación,
modifique las plantillas de Groovy usadas en
Workforce (Agregar requerimiento, Cambiar
requerimiento y Cambiar detalles existentes)
para usar las opciones de salario especificadas
en la lista inteligente: Nivel de salario y Base y
asignación salarial.

Introducción de datos maestros de empleado

Al activar ETC con financiación dividida, también DEBE introducir el Valor de ETC maestro
para cada empleado en el formulario Datos maestros de empleado.
En la página de inicio, haga clic en Mano de obra, en Planificación de compensación, en
Administrar empleados y, por último, en Datos maestros de empleado.
Introduzca el ETC maestro para cada año fiscal en la periodicidad definida para ese año. El
ETC maestro es necesario si utiliza ETC con financiación dividida.

Tip:
El formulario Datos maestros de empleado muestra columnas para todos los años
válidos. Para facilitar la entrada de ETC para varios períodos de tiempo, introduzca
los datos de YearTotal; este valor se difundirá a los períodos. Puede ampliar los
períodos para cambiar los datos para un mes o un trimestre específico

Un nuevo miembro en la dimensión Entity, OEP_Entidad de inicio, almacena el valor de ETC

maestro. OEP_Entidad de inicio está activado para el cubo de Workforce y el cubo de
informes de Workforce. Si un usuario distinto del administrador va a introducir o editar valores
de ETC maestro, asegúrese de otorgarle acceso de escritura en OEP_Entidad de inicio.

6-41
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

Tip:
Puede utilizar plantillas de importación de datos para cargar rápidamente el valor de
ETC maestro de los empleados. Consulte Importación de datos de Mano de obra.

Nota: Si cambia el valor total de ETC asignado de un empleado en varios proyectos (o en

otras dimensiones personalizadas), asegúrese de actualizar el valor de ETC maestro de modo
que coincida con el ETC total asignado para garantizar que los cálculos sean correctos.
Si cambia el ETC maestro, ejecute la regla Sincronizar definición.
Como ayuda para garantizar que el ETC maestro coincida con el ETC total asignado, los
administradores pueden revisar el formulario Análisis de asignaciones de ETC para
comprobar si un ETC tiene una asignación alta o baja en comparación con el ETC maestro.
En la página de inicio, haga clic en Mano de obra, en Planificación de compensación, en
Validar y, por último, en Análisis de asignaciones de ETC. Para recuperar datos para este
formulario, ejecute la asignación de datos Datos de número de empleados y ETC para la
generación de informes. Los números positivos significan que un ETC tiene una asignación
baja; los números negativos significan que un ETC tiene una asignación alta. Puede resolver
las asignaciones altas o bajas actualizando el ETC maestro o el ETC asignado.
Notas para las nuevas contrataciones:
• El ratio de ETC se aplica a las nuevas contrataciones.
• No es necesario que introduzca un valor de ETC en OEP_Entidad de inicio para las
nuevas contrataciones. Los cálculos de Workforce asumen que el ETC de las nuevas
contrataciones es el ETC maestro.

Personalizar la asignación para la integración entre Workforce y Financials

Note:
Esta función solo está disponible si activa la Asignación de cuenta flexible. Para
obtener más información, consulte Activación de asignación de cuenta flexible.

Por defecto, las asignaciones de datos proporcionadas para la integración entre Workforce y
Financials están configuradas para utilizar el gráfico de cuentas proporcionado por Financials.
Si utiliza su propio gráfico de cuentas en Financials, puede modificar la asignación de manera
que las asignaciones de datos envíen datos a las cuentas correctas. Esto también le permite
asignar el salario y el mérito de forma independiente si es necesario.
Después de agregar las cuentas en Financials, asegúrese de agregarlas como miembros
compartidos en OFS_Cross Module Integration > OFS_Workforce FinStmt Integration >
OFS_Total Compensation. Este paso garantiza que sus propias cuentas se puedan
seleccionar al modificar las asignaciones.
Para personalizar la asignación de miembros entre Workforce y Financials para el salario
básico y las cuentas de méritos:
1. En la página de inicio, haga clic en Workforce y, a continuación, en Planificación de
compensación.

6-42
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

2. • Si ha activado los controladores de asignación de cuenta flexible por Nivel, haga clic
en Suposiciones y, a continuación, en el separador Asignación de cuenta
financiera.
• Si ha activado la asignación de cuenta flexible por Valores predeterminados, haga
clic en Valores predeterminados y, a continuación, en el separador Asignación de
salario o Asignación de mérito.
El PDV depende de las selecciones que haya realizado en el Nivel de asignación y en
los Controladores de asignación al activar la Asignación de cuenta flexible de
Workforce.
3. • Si ha activado los controladores de asignación de cuenta flexible por Nivel, para cada
cuenta de salario o de mérito, seleccione una cuenta de Financials a la que asignarla
y, a continuación, haga clic en Guardar.
• Si ha activado la asignación de cuenta flexible por Valores predeterminados, haga
clic con el botón derecho en una fila del formulario y, a continuación, seleccione
Agregar asignación de salario o Agregar asignación de mérito. Seleccione un
miembro o miembros para cada dimensión de controlador predeterminado a la que se
debe aplicar la asignación financiera, seleccione una cuenta de Financials a la que
asignarla y, a continuación, haga clic en Iniciar.

Note:
Las listas de miembros de salario y méritos se rellenan con los miembros
compartidos de Financials en OFS_Total Compensation.

4. Una vez terminadas las asignaciones, ejecute la regla OWP_Synchronize Mappings For
Financial Accounts o Sincronizar valores predeterminados.
Si elige asignar el salario por nivel y los datos que ha cargado solo presentan la base y
asignación salarial sin la información de nivel, defina la asignación como OWP_No Grade en
la dimensión de componente para mover correctamente los datos para estos empleados.
Para eliminar las asignaciones cuando los Controladores de asignación están configurados
como Valores predeterminados, haga clic con el botón derecho en un miembro y seleccione
Eliminar asignaciones financieras. Si selecciona una cuenta de miembro principal, todas las
asignaciones de dicha cuenta se eliminarán.

Tip:
Para copiar los valores predeterminados en Salario, Ganancias adicionales,
Beneficios e Impuestos, o bien las asignaciones para el Salario básico o Mérito
desde una entidad a otras entidades, haga clic con el botón derecho en un miembro,
seleccione Copiar datos en entidades y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Seleccione las entidades De y A y, a continuación, haga clic en Iniciar. Esta acción
borra el destino antes de copiar los miembros.
Utilice Copiar datos en entidades para niveles para copiar niveles, información
sobre tasas y asignaciones de Financials para niveles.

Para obtener información sobre las asignaciones de datos que se utilizan para enviar datos
entre Workforce y Financials, consulte Envío de datos para integrar procesos de negocio.
También puede ver un resumen sobre la integración de Financials: en la página de inicio, haga
clic en Financials, en Análisis y, a continuación, en Resumen de integración de finanzas.

6-43
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

Tip:
Utilice el formulario Identificar asignación financiera no válida para identificar las
asignaciones que falten o no válidas cuando esté asignando cuentas para la
integración entre Workforce y Financials. Con el formulario le resultará más fácil
identificar los errores que se produzcan cuando la asignación necesaria de
componente falte o tenga un valor no válido, para que las asignaciones de datos
para enviar datos de Workforce a Financials se ejecuten correctamente.
Para utilizar el formulario:
1. En la página de inicio, haga clic en Mano de obra y, a continuación, en
Planificación de compensación.
2. Haga clic en el separador Validar y, a continuación, haga clic en Identificar
asignación financiera no válida.
3. Después de revisar los errores, ejecute la regla Sincronizar asignaciones para
cuentas financieras o la regla Sincronizar definición a nivel de empleado para
corregir las asignaciones.
Este formulario solo se carga si Financials está activado junto con Workforce.

Sincronización de valores predeterminados

Siempre que actualice los valores predeterminados de entidad para beneficios, impuestos o
ganancias adicionales mediante el asistente Beneficios e impuestos de la página
Configurar, deberá enviar los datos actualizados a los formularios de entrada ejecutando la
regla de negocio Sincronizar valores predeterminados.
1. Haga clic en Planificación de compensación, después en Administrar empleados y,
por último, en Empleados existentes.
2. Resalte una fila con un individuo o una fila en blanco.
Si tiene intención de ejecutar la regla de negocio para:
• Solo una persona, resalte la fila que contiene el nombre de esa persona y después
ejecute la regla
• Varias personas o para seleccionar la dimensionalidad con una petición de datos en
tiempo de ejecución, resalte una fila en blanco y después ejecute la regla
3. Haga clic en Acciones, Reglas de negocio y, a continuación, Sincronizar valores
predeterminados.
La regla de negocio vuelve a calcular y actualiza los datos de los formularios.

Nota:
Al actualizar los metadatos para un componente (por ejemplo, niveles de salario,
beneficios, impuestos y ganancias adicionales), ejecute la regla de negocio
Sincronizar definición de componente para enviar la definición actualizada para
los empleados y trabajos ya asignados. Esta regla no actualiza los valores
predeterminados de la entidad.

6-44
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

Uso de una plantilla de Workforce personalizada para permitir las

personalizaciones de Workforce
Workforce proporciona una plantilla personalizada, OWP_Plantilla personalizada, con tres
bloques de scripts en blanco para cada una de las reglas soportadas, lo que le permite
personalizar las reglas soportadas. Por ejemplo, use los bloques de scripts para incluir
propiedades personalizadas de los empleados cuando transfiera un empletado o este cambie
de trabajo.
OWP_Plantilla personalizada no se tiene en cuenta a la hora de las actualizaciones, por lo
que puede escribir y mantener su código personalizado y flexible en un solo lugar. Por
ejemplo, la plantilla personalizada garantiza que cualquier propiedad de empleado
personalizada que puede que haya agregado en la dimensión Account se copie en el trabajo
de destino al ejecutar las reglas Cambiar trabajo o Trasladar de dos pasos. Como realiza las
personalizaciones en OWP_Plantilla personalizada, no es necesario que edite las otras
reglas o plantillas proporcionadas. Esto hace que el mantenimiento de las otras reglas y
plantillas proporcionadas sea más fácil durante las actualizaciones, ya que no tendrá que
volver a aplicar ninguna de las personalizaciones que haya realizado.
Las siguientes reglas soportan OWP_Plantilla personalizada y leerán cualquiera de las
modificaciones que realice en los bloques de scripts personalizados:
• OWP_Cambiar trabajo
• OWP_Trasladar
• OWP_Traslado interno
• OWP_Traslado externo
No es necesario que haga cambios en ninguna de las siguientes plantillas para copiar las
propiedades personalizadas. Utilice OWP_Plantilla personalizada en su lugar.
• OWP_Asignar valores predeterminados de destino
• OWP_Cambiar trabajo
• OWP_Trasladar_T
• OWP_Traslado interno_T
• OWP_Traslado externo_T
• OWP_Calculate Employee Compensation_Te
• OWP_Process Loaded Data_T
• OWP_Sincronizar valores predeterminados_T
• OWP_Sincronizar definición_T

Note:
Después de agregar una nueva propiedad personalizada, asegúrese de que la haya
agregado como miembro compartido bajo el padre OWP_Cuentas de planificación
de mano de obra para formularios para que se muestre en los formularios.
Refresque la base de datos tras hacer los cambios. Para obtener más información,
consulte Acerca de la adición de propiedades de los empleados.

6-45
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

Para usar la plantilla personalizada, OWP_Plantilla personalizada:

1. En el navegador, haga clic en Reglas en Crear y gestionar para abrir Calculation
Manager.
2. Abra OWP_Plantilla personalizada para realizar los cambios personalizados en los
bloques de scripts asociados a la regla que desea personalizar.
En las descripciones de los bloques de scripts se ofrece más información sobre cómo usar
esos bloques.
3. Haga clic en el bloque de scripts personalizado de la regla que desee personalizar,
introduzca el código personalizado y guarde los cambios.
Por ejemplo, para personalizar la regla OWP_Cambiar trabajo para que soporte una
propiedad de empleado personalizada, Fecha de contratación, realice cambios en
Cambiar script de cambio 1:

FIX("No Property")
"OWP_Action" (
IF ( @ISMBR( {Year}))
IF ( "Fiscal TP-Index" >= @MEMBER(@CONCATENATE("HSP_ID_",
@HspNumToString({StartMonth})))->"Fiscal TP-Index")
"Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
ENDIF
ELSE
"Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
ENDIF
;
)
ENDFIX

4. Valide y despliegue la regla o reglas asociadas.

Tareas posteriores a la actualización

Después de actualizar el contenido de Mano de obra con la actualización mensual, tenga en
cuenta la siguiente información.
Las mejoras disponibles en determinadas versiones contienen actualizaciones para algunos
de los artefactos proporcionados. Si no ha modificado estos artefactos, los artefactos y las
funciones estarán disponibles automáticamente con la versión. Debido a que los artefactos
personalizados no se actualizan durante las versiones, si ha personalizado estos artefactos y
desea aprovechar las ventajas de las nuevas funciones, revise la información incluida en el
apéndice Actualización de artefactos de Workforce.
Asimismo, puede consultar este apéndice para ver la lista de reglas nuevas. Para que las
nuevas reglas estén disponibles para los usuarios, debe proporcionarles acceso a las mismas.
Para ello, en la página de inicio, seleccione Reglas, el cubo OEP_WFP, la nueva regla y, por
último, el icono Permiso.

Octubre de 2022
Realice las siguientes tareas inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce
de octubre de 2022:
• Todos los usuarios deben definir valores para dos nuevas variables de usuario. Estos
valores son necesarios para que pueda utilizar los formularios de actualización masiva:

6-46
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

– Padre del empleado: ayuda a hacer que los formularios sean más manejables al
permitirle incluir o excluir empleados para que se muestren en los formularios en
función del miembro que seleccione para Padre del empleado, como nuevas
contrataciones o empleados existentes.
– Período: permite que se muestren tanto los Comentarios para Nuevas contrataciones
como la Compensación total para todos los empleados en los formularios de
actualización masiva.
• Ejecute la asignación de datos Datos de número de empleados y ETC para la
generación de informes para volver a rellenar los datos del cubo de informes de
Workforce con los nuevos datos de cuentas detallados.
• Ejecute la regla OWP_Calcular compensación de empleado existente o cualquiera de
las reglas de Sincronizar para garantizar que el mérito se calcule correctamente para los
empleados a tiempo parcial.

Agosto de 2021
Realice estas tareas inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de
agosto de 2021.
Agregar dimensiones personalizadas al cubo de informes
En esta actualización, en las nuevas aplicaciones, tiene la opción de elegir si desea agregar
dimensiones personalizadas al cubo de informes (OEP_REP) la primera vez que active las
funciones.
En las aplicaciones existentes, tiene una opción de una sola vez para agregar dimensiones
personalizadas al cubo de informes la próxima vez que active las funciones. Antes de activar
las funciones, debe borrar los datos del cubo OEP_REP.
Para elegir qué dimensiones desea enviar al cubo de informes (OEP_REP), consulte Adición
de dimensiones personalizadas al cubo de informes:
• En las nuevas aplicaciones, solo puede realizar esta tarea la primera vez que activa las
funciones.
• En las aplicaciones existentes, tiene una opción de un solo uso para realizar esta tarea la
próxima vez que haga un cambio en Activar funciones.
Suposiciones de méritos
• Otorgue a los usuarios acceso al nuevo panel Mano de obra y suposiciones de méritos.
• Si ha activado Suposiciones de méritos y especifica planificar en el nivel Global, el
panel Mano de obra y suposiciones de méritos utiliza Suposiciones de compañía, y
Entidad se oculta. Si especifica planificar en el nivel Por entidad, el panel Mano de obra
y suposiciones de méritos utiliza Entidad, y Suposiciones de compañía se oculta.
• En los clientes existentes, si activa Suposiciones de méritos y elige planificar por
Entidad o Global, debe introducir datos para Calificación de mérito, Mes de mérito y
Fecha de corte en el nivel Entidad o Global. Al cargar datos para empleados existentes
mediante Data Management o Data Integration, estas suposiciones se copian a los
empleados como parte de la regla Procesar datos de forma incremental con
sincronización. De forma alternativa, puede ejecutar Procesar datos cargados cada vez
que actualice Mes de méritos o Fecha de corte.
Formulario Detalles de empleado actualizado
Hay un nuevo miembro, Aumento de méritos, en la dimensión Componente, que se ha
asignado como valor de lista inteligente en la Cuenta de mérito. Para los clientes existentes,
después de actualizar el contenido de agosto de 2021 en el formulario Detalles de empleado,

6-47
 Capítulo 6
Tareas posteriores a la configuración

la cabecera de la fila para Mérito muestra 1 en lugar del nuevo valor de lista inteligente. Para
actualizar el formulario Detalles de empleado y mostrar el nuevo miembro, Aumento de
méritos, ejecute la regla Calcular compensación o Sincronizar.

Febrero de 2020
Inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de febrero de 2020, debe
ejecutar la nueva regla 1X Rellenar nuevas propiedades para convertir los datos existentes
de Mes de inicio en la cuenta Fecha de inicio. Ejecute esta regla solo una vez para cada
combinación de escenario y versión con datos, inmediatamente después de actualizar el
contenido. Especifique solo las combinaciones de escenario y versión cuyos datos desee
volver a calcular. Por ejemplo, es posible que no desee volver a calcular los datos históricos.
Para lograr un rendimiento óptimo, antes de ejecutar 1xRellenar nuevas propiedades,
cambie la dimensión de FIX Parallel para que utilice la dimensión que sea adecuada para
paralelizar el proceso moviendo la dimensión desde la sentencia FIX a FIX Parallel y mueva la
selección de miembro de entidad a la sentencia FIX al lugar de la dimensión que se ha movido
a la sentencia FIX Parallel. Este cambio debe realizarse en la plantilla OWP_Populate New
Properties_T en Calculation Manager. Guarde los cambios y, a continuación, despliegue la
regla OWP_Populate New Properties.

Nota:
Si no ejecuta esta regla inmediatamente después de la actualización, las
consecuencias de ejecutar alguna regla es la posibilidad de perder datos. Si ejecuta
reglas de forma involuntaria antes de ejecutar 1X Rellenar nuevas propiedades,
ejecute 1X - Rellenar nuevas propiedades y, a continuación, vuelva a ejecutar las
reglas que ha ejecutado previamente.

Mayo de 2019
Inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de mayo de 2019, debe
ejecutar la nueva regla Ejecución única: copiar detalles de compensación de BegBalance
en períodos, que copia los detalles de compensación del miembro BegBalance en todos los
meses. Ejecute esta regla solo una vez para cada combinación de escenario y versión activa
con datos, inmediatamente después de actualizar el contenido. Para ejecutar esta regla, en la
página de inicio, haga clic en Reglas y, a continuación, en Todos los cubos, y seleccione
OEP_WFSC en la lista desplegable Cubo. A continuación, haga clic en Iniciar para la regla
Copiar detalles de compensación de BegBalance en periodos.

Febrero de 2019
Mano de obra ofrece cuatro formularios para actualizar y procesar rápidamente los datos
sobre los empleados existentes. Cada formulario está asociado a una regla de Groovy que
solo procesa los datos que han sufrido algún cambio. Los formularios están designados para
obtener una eficiencia de procesamiento óptima, según el tipo de datos que se esté
actualizando. Puede acceder a estos formularios en el separador Actualización masiva.
Consulte Actualización de los detalles de trabajo y de los empleados en Trabajar con módulos
de Planning.
En estos formularios, todas las dimensiones flexibles y la dimensión Entidad se encuentran
inicialmente en la página. Oracle recomienda analizar el rendimiento de carga de los
formularios y modificar el diseño de los mismos, trasladando ciertas dimensiones desde la
página a las filas según sea necesario. El año y el periodo también se encuentran en la
página, ya que Oracle asume que el año y el periodo seleccionados se utilizarán para cargar y
procesar los datos que hayan sufrido algún cambio. El año y el periodo seleccionados

6-48
 Capítulo 6
Reglas de Mano de obra

equivalen a los valores de petición de datos en tiempo de ejecución para la regla Procesar
datos cargados.
Con el fin de proporcionar un procesamiento eficiente para varios usuarios de forma
simultánea, el paralelismo predeterminado para la regla de Groovy se establece en 2. Sin
embargo, si no ha proporcionado a los panificadores acceso a estos formularios o si prevé que
el nivel de simultaneidad será bajo, puede ajustar el valor de petición de datos en tiempo de
diseño (DTP) para que el paralelismo aumente a 4. Esto hará que aumente la velocidad con la
que se procesan los cambios a gran escala realizados en los datos.

Julio de 2018
• Inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de julio de 2018, debe
ejecutar la nueva regla Copiar tasas en meses (una vez), la cual copia tasas del
miembro BegBalance en todos los meses. Ejecute esta regla solo una vez para cada
combinación de escenario y versión activa con datos, inmediatamente después de
actualizar el contenido. Para ejecutar esta regla, en la página de inicio, haga clic en
Reglas y, a continuación, en Todos los cubos, y seleccione OEP_WFSC en la lista
desplegable Cubo. A continuación, haga clic en Iniciar para la regla 1X Copiar tasas en
meses.
• Para los componentes configurados con Frecuencia de pago definidos en Paga única: A
menos que seleccione una Opción de paga única, los gastos del componente se
seguirán produciendo el primer mes de su frecuencia de pago seleccionada.

Reglas de Mano de obra

Ejecute las reglas de negocio de Workforce en las situaciones que se describen a
continuación.

Sugerencia:
Para obtener sugerencias sobre la mejora del rendimiento de la ejecución de reglas,
consulte Consideraciones de rendimiento con respecto a las reglas de Workforce.

Para iniciar una regla de negocio, haga clic en Acciones y, a continuación, enReglas de
negocio y en la regla.
• Sincronizar valores predeterminados: ejecute esta regla después de actualizar los
valores predeterminados de la entidad para un beneficio, impuesto, o ganancia adicional.
Por ejemplo, configure un nuevo beneficio o elimine uno existente de los valores
predeterminados de la entidad. Al ejecutar esta regla desde el formulario Nuevas
contrataciones o Administrar empleados existentes, se envían los valores
predeterminados de la entidad actualizados en el nivel de empleado-trabajo. Si inicia
Sincronizar valores predeterminados con el menú contextual, debe usarla para una
combinación de empleado-trabajo seleccionada.
Si desea ejecutar la regla Sincronizar valores predeterminados para:
– Solo una persona, resalte la fila que contiene el nombre de esa persona y después
ejecute la regla.
– Varias personas, o para seleccionar la dimensionalidad con una petición de datos en
tiempo de ejecución, haga clic con el botón derecho en el espacio en blanco y, a
continuación, ejecute la regla.

6-49
 Capítulo 6
Reglas de Mano de obra

• Sincronizar definición de componente: ejecute esta regla después de actualizar el

beneficio, impuesto o ganancia adicional existente. Por ejemplo, ha actualizado una tabla
de tipos, frecuencia de pago, nivel de salario o valor máximo. Al ejecutar Sincronizar
definición de componente, se envía la definición del componente actualizada a los
empleados y trabajos. Esta regla no actualiza los valores predeterminados de la entidad.
• Calcular compensación: al actualizar datos de un formulario, para volver a calcular los
gastos, ejecute la regla Calcular compensación. Por ejemplo, si cambia un estado de
empleado, revise el ETC del empleado y, a continuación, ejecute Compensación de
cálculo.
Ejecute esta regla para calcular la compensación de un empleado o trabajo concreto.
• Calcular compensación de empleado para todos los datos y Calcular compensación
de trabajo para todos los datos (en un modelo de solo trabajo): ejecute estas reglas
para calcular los datos en todas las entidades o todos los empleados o trabajos de una
entidad.
• Procesar datos cargados: una vez importados los nuevos datos de compensación,
ejecute la regla Procesar datos cargados para copiar los datos de los periodos
necesarios en el rango de años de planificación. La ejecución de esta regla establece
Personal en 1 y Factor de pago parcial en 100% para todos los empleados a no ser que
haya cargado valores distintos en el mes de procesamiento.

Sugerencia:
Puede hacer cambios con rapidez en los datos de origen para empleados, entidades
y trabajos existentes en cuatro formularios de Actualización masiva de Mano de
obra. Cada formulario está asociado a una regla de Groovy que solo procesa los
datos que han sufrido algún cambio. Consulte Actualización de los detalles de varios
empleados y trabajos en Trabajar con módulos de Planning.

Nota:
Puede ejecutar las reglas Sincronizar valores predeterminados, Sincronizar
definición de componente y Procesar datos cargados para varias entidades al
mismo tiempo seleccionando la entidad padre en Entidad total. Oracle recomienda
que, por razones que afectan al rendimiento, ejecute varias instancias de reglas
seleccionando diferentes hijos en Entidad total en lugar de ejecutar reglas para todas
las entidades a la vez.

Nota:
Si obtiene un mensaje de error de datos no válidos al ejecutar una regla de negocio,
consulte Solución de problemas del mensaje de error de una regla.

Plantillas de Groovy usadas en Workforce

Asegúrese de establecer la seguridad para las plantillas de Groovy usadas en Workforce:
• OWP_Agregar requerimiento_GT: opción de menú Agregar requerimiento de
contratación

6-50
 Capítulo 6
Reglas de Mano de obra

• OWP_Cambiar detalles existentes_GT: opciones de menú Cambiar detalles existentes y

Cambiar detalles de empleados existentes
• OWP_Cambiar requerimiento_GT: opción de menú Cambiar requerimiento
• OWP_Activar trabajo_GT
: opción de menú Agregar trabajo
• OWP_Cambiar salario_GT
: opción de menú Cambiar salario
• OWP_Procesar datos de forma incremental con sincronización de definición_GT: se
ejecuta al guardar el formulario
• OWP_Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores
predeterminados_GT: se ejecuta al guardar el formulario
• OWP_Sincronización de valores predeterminados de forma incremental_GT. se ejecuta al
guardar el formulario
• OWP_Sincronización de definición de forma incremental_GT: se ejecuta al guardar el
formulario
• OWP_Copy Data across Entities_GT
• OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT
Para establecer la seguridad para las plantillas de Groovy:
1. En la página Inicio, haga clic en Reglas, Filtro y, a continuación, seleccione un cubo y un
tipo de artefacto.
2. Junto a la regla o la plantilla, haga clic en Permiso y, a continuación, haga clic en Asignar
permiso.
3. En Asignar permiso, haga clic en Permisos y, a continuación, asigne permisos. Consulte
Configuración de permisos de acceso para obtener más información.

Cálculos de personal y ETC

Personal y ETC son métricas para contabilizar empleados.
• Personal se calcula como el número real de empleados.
• ETC (equivalente a tiempo completo) se calcula como el número de horas a tiempo
completo. Un empleado a tiempo completo tiene un ETC de 1,0. Un empleado a tiempo
parcial tiene un ETC inferior a 1,0. El valor Personal de cualquier empleado es siempre
1,0, siempre que ETC sea superior a 0.
ETC y Personal pueden dar resultados diferentes si ETC no es un número entero para un
empleado. ETC se redondea al número entero más próximo. La única excepción es para
aquellos ETC que son superiores a 0 pero inferiores a 1. En ese caso, ETC siempre se
redondea a 1. Por ejemplo, un ETC de 0,25 se redondea al alza a 1,0 aunque 0 sea el número
entero más próximo, ya que para calcular el valor Personal, el empleado debe contabilizarse.
Para trabajos en los que el ETC sea 1,25, el valor Personal se redondea al entero más
próximo, es decir, a 1,0.

Lista de control para el cálculo de compensaciones

Use esta lista de control antes de calcular la compensación para verificar los requisitos
mínimos necesarios para un cálculo correcto de las compensaciones.

6-51
 Capítulo 6
Reglas de Mano de obra

Table 6-7 Lista de control para los cálculos de compensaciones

Cuenta Lista de comprobación

Cálculo del salario básico 1. Compruebe las propiedades de carga de
datos obligatorias para el modelo
Empleado y trabajo:
• OWP_ETC
• OWP_Fecha de inicio
• OWP_Código sindical aplicable
• OWP_Tipo de empleado
2. Compruebe las propiedades de carga de
datos obligatorias para el modelo
Empleado:
• OWP_ETC
• OWP_Fecha de inicio
• OWP_Tipo de empleado
• OWP_Tipo de paga
3. Compruebe las propiedades de carga de
datos obligatorias para el modelo Trabajo:
• OWP_Personal regular
• OWP_Personal temporal
• OWP_Personal contratista
• OWP_Tipo de paga
• OWP_Conjunto de habilidades
4. Si se cambian los grados salariales,
asegúrese de que estén disponibles la base
salarial y las tarifas para los grados.

Comprobación habitual Si cambia el rango de escenarios de

planificación y previsión, asegúrese de que
estén disponibles las tarifas correspondientes
para salario, ganancias, beneficios e impuestos
para el nuevo rango.
Cálculo de méritos 1. Asegúrese de que estén disponibles tasas
de mérito en el formulario Tasas de
mérito y que se le hayan asignado a los
empleados un mes de mérito.
2. Si la opción Suposiciones de mérito está
activada, asegúrese de que los valores
Fecha de corte y Mes de mérito estén
disponibles a nivel de año en el formulario
Suposiciones de mérito.
• Si la opción Suposiciones de mérito
se establece a nivel global, asegúrese
de que estén disponibles Mes de
mérito, Tasas de mérito y Fecha de
corte a nivel de entidad global.
• Si la opción Suposiciones de mérito
se establece a nivel de entidad,
asegúrese de que estén disponibles
Mes de mérito, Tasas de mérito y
Fecha de corte a nivel de entidad
global.

6-52
 Capítulo 6
Reglas de Mano de obra

Table 6-7 (Cont.) Lista de control para los cálculos de compensaciones

Cuenta Lista de comprobación

Cálculos de ganancias, beneficios e impuestos 1. Asegúrese de que los valores Ganancias,
Beneficios e Impuestos estén configurados
y que se hayan introducido sus tarifas en el
Asistente de beneficios e impuestos.
2. Asegúrese de que los valores
predeterminados de Entity estén
configurados para ganancias, beneficios e
impuestos.
3. Para el valor Personalizado de Tipo de
componente, revise la fórmula
personalizada para el miembro
OWP_Gasto personalizado para
asegurarse de que no haya ninguna
asignación al miembro OWP_Importe de
gastos.
4. Si ha activado ETC con financiación
dividida, asegúrese de cargar datos para
OEP_Entidad de inicio.

Asignaciones flexibles para Financials 1. Si la opción Controladores de asignación

por Nivel está activada, asegúrese de que
haya asignaciones de salario y mérito para
los niveles.
2. Si la opción Controladores de asignación
por Valores predeterminados está
activada, asegúrese de que haya
asignaciones de salario y mérito para todos
los valores predeterminados en los
formularios de Financials.

Comprobaciones relacionadas con la Los valores de peticiones de datos en tiempo de

transferencia ejecución de origen y de destino no deben ser
iguales. Al menos una de las dimensiones de
destino debe ser diferente.

Para obtener más información sobre la resolución de errores, consulte Solución de errores
HSP_ID_xxxx al ejecutar reglas en Workforce en Guía de operaciones de Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Consideraciones de rendimiento con respecto a las reglas de Workforce

Tenga en cuenta estas mejores prácticas para mejorar potencialmente el rendimiento de la
ejecución de las reglas de Workforce.
• Las reglas de Workforce suponen que la sentencia FIXPARALLEL se ejecuta en la
dimensión de entidad, lo cual sería lo ideal si realiza una carga masiva de sus datos en la
dimensión de entidad. Sin embargo, si realiza unja carga masiva de sus datos en otra
dimensión, por ejemplo, en una dimensión flexible como la de proyecto, puede mejorar el
rendimiento modificando la sentencia FIXPARALLEL para que se aplique a la dimensión de
proyecto en su lugar. Workforce proporciona una plantilla denominada OWP_Fix
Parallel_T que se usa en varias reglas y plantillas. Consulte la tabla Tabla 1 para obtener
una lista detallada de reglas y plantillas en OWP_Fix Parallel_T. Si modifica la sentencia

6-53
 Capítulo 6
Reglas de Mano de obra

FIXPARALLEL para reflejar su dimensión óptima, todas las reglas y plantillas dependientes
aprovechan la mejora del rendimiento.

Sugerencia:
Para determinar la mejor dimensión que se debe incluir en la sentencia
FIXPARALLEL, Oracle le recomienda que realice algunas pruebas con datos
representativos y realistas.

Para modificar la plantilla OWP_Fix Parallel_T:

1. Como ejemplo, asumiendo que desea establecer Flex Dim1 en lugar de Entity como
dimensión usada en la sentencia FIXPARALLEL:
a. Abra la plantilla OWP_Fix Parallel_T en Calculation Manager en el cubo
OEP_WFP.
b. En "Diseñador de plantillas", seleccione el objeto de asignación de peticiones
de datos en tiempo de diseño "Flex Dimension 1"-
>"FlexDim1Fix=,@RELATIVE(…".
Elimine la coma inicial de la parte derecha de la ecuación de la fórmula y deje solo
"@RELATIVE({FlexDim1},0)" de ",@RELATIVE({FlexDim1},0)".
c. En "Diseñador de plantillas", seleccione el objeto de asignación de peticiones
de datos en tiempo de diseño "Member selection of…" .
i. Intercambie el lado derecho de la ecuación de la fórmula para las fórmulas
FixParDimSel y FixStmtMbrSel para "@RELATIVE({Department},0)" y
"[FlexDim1Fix]", respectivamente.
Desde

FixParDimSel = @RELATIVE({Department},0)
FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} [FlexDim1Fix]
[FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]

Hasta

FixParDimSel = [FlexDim1Fix]
FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} ,@RELATIVE({Department},0)
[FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]

ii. Asegúrese de que se coloca una coma inicial antes de

"@RELATIVE({Department},0)", que ahora debe estar en la fórmula
FixStmtMbrSel.
d. Guarde la plantilla.
Nota: Fix Parallel puede tener varias dimensiones Puede tener una o más
dimensiones a la derecha de FixParDimSel en "Template Designer"->"Member
selection of…". Seleccione las dimensiones adecuadas entre Entity, Employee, Job
o las dimensiones personalizadas activadas para obtener los mejores resultados
posibles.
2. Vuelva a desplegar las siguientes reglas y plantillas tras modificar OWP_Fix
Parallel_T.

6-54
 Capítulo 6
Reglas de Mano de obra

Tabla 6-8 Reglas y plantillas dependientes de OWP_Fix Parallel_T

Regla/Plantilla Nombre
Regla OWP_Process Loaded Data
Regla OWP_Synchronize Defaults
Regla OWP_Synchronize Definition
Plantilla OWP_Incremental Process Data with
Synchronize Defaults_GT
Plantilla OWP_Incremental Process Data with
Synchronize Definition_GT
Plantilla OWP_Incremental Synchronize
Defaults_GT
Plantilla OWP_Incremental Synchronize
Definition_GT

Nota:

– Pruebe los cambios en su instancia de prueba antes de aplicarlos en la

producción.
– Al modificar la plantilla, asegúrese de que la sintaxis (por ejemplo, la
colocación de las comas) sea válida y esté equilibrada revisando las
peticiones de datos en tiempo de diseño (DTP).

• Si la práctica habitual de su organización es ejecutar Sincronizar valores

predeterminados inmediatamente después de ejecutar Procesar datos cargados,
puede reducir el tiempo de ejecución modificando la regla Procesar datos cargados para
que se utilicen las plantillas Sincronizar valores predeterminados en sustitución de las
plantillas Sincronizar definición en las mismas posiciones relativas. Al hacer esto,
elimina el tiempo de ejecución de las plantillas Sincronizar definición, la cual es
innecesaria si incluye las plantillas Sincronizar valores predeterminados en la regla
Procesar datos cargados porque Sincronizar valores predeterminados incluye la
lógica de Sincronizar definición.
• Si carga las asignaciones de ingresos adicionales, beneficios e impuestos directamente
desde un sistema de recursos humanos o de nóminas de origen, como Oracle Fusion
Human Capital Management, no es necesario ejecutar Sincronizar valores
predeterminados ni Calcular compensación. La ejecución de Procesar datos
cargados es suficiente en este caso de uso para calcular la compensación de todos los
datos cargados, ya que incluye Sincronizar definición de componente.
• Oracle recomienda el uso del proceso Carga de datos incremental con Data Integration
para la carga masiva de todos los datos de Workforce. Este proceso es la solución más
eficiente y optimizada para cargar y calcular sus datos de Workforce. Consulte Carga y
cálculo de datos incrementales de Mano de obra.

6-55
7
Configuración de Proyectos
Consulte también:
• Activación de funciones de Proyectos
• Configuración de Proyectos
Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Projects.
• Integración de Projects de EPM Planning y Project Management
• Tareas posteriores a la configuración
• Reglas de Proyectos

Activación de funciones de Proyectos

Para que los usuarios puedan comenzar a planificar proyectos, debe activar las funciones de
Proyectos. Active únicamente las funciones que desee utilizar. Las dimensiones, parámetros,
formularios y cuentas se rellenan de acuerdo con sus selecciones. Puede volver atrás
posteriormente y activar funciones adicionales de forma gradual; sin embargo, debe activar
todas las dimensiones que desee incluir en la aplicación la primera vez que active funciones.

Nota:
Una vez activada una función, no puede desactivarla posteriormente.

Vídeos

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la activación y
configuración de Proyectos. Configuración de proyectos en Oracle
Enterprise Planning Cloud

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo Descubra cómo

Este tutorial de 90 minutos le muestra cómo
configurar y activar funciones de Projects.
Configuración de Proyectos
En este tutorial se muestra cómo activar de
forma incremental los proyectos de contrato y
Activación incremental de proyectos e
la planificación de ingresos, la planificación de
ingresos de contratos
gastos, la planificación de ingresos y analizar
planes.

7-1
 Capítulo 7
Activación de funciones de Proyectos

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic

en Configurar .
2. En la lista Configurar, seleccione Proyectos y, a continuación, haga clic en Activar
funciones.
3. Seleccione las funciones que desea activar y haga clic Activar. Salvo por lo indicado,
puede volver atrás posteriormente y activar funciones adicionales; por lo tanto, active
únicamente las funciones que necesite utilizar ahora.

Tabla 7-1 Activación de funciones de Proyectos

Activar Descripción
Tipo de proyecto Seleccione los tipos de proyecto para su
planificación.
Active únicamente los tipos de proyecto que
necesite. Podrá activar tipos de proyecto
adicionales más adelante, en caso necesario.
Debe activar Capital para poder activar
proyectos de Capital, y agregar una dimensión
personalizada en Capital denominada Project
(el nombre de la dimensión predeterminada en
Proyectos). Si tiene intención de cambiar el
nombre y usar un nombre diferente para la
dimensión Proyecto en Proyectos, utilice ese
mismo nombre de dimensión en Capital.
Consulte Activación del tipo de proyecto.
Ingresos Proporciona la capacidad de gestionar ingresos.
Solo disponible para proyectos de contrato.
Puede hacer un seguimiento de los ingresos
introduciéndolos directamente (Entrada
directa) o configurando parámetros de ingresos
(Basado en parámetros). Agregue artefactos
(formularios, cálculos e informes) como soporte
de la planificación de ingresos.
Consulte Activación de ingresos del proyecto.
Beneficios de proyectos Realiza un seguimiento de los beneficios
cualitativos y cuantitativos del proyecto.
Consulte Activación de beneficios del proyecto.

7-2
 Capítulo 7
Activación de funciones de Proyectos

Tabla 7-1 (Continuación) Activación de funciones de Proyectos

Activar Descripción
Gastos Seleccione gastos relacionados con el proyecto
para planificarlos.
Realice un seguimiento de los gastos mediante
su introducción directa (Entrada directa) o la
configuración de parámetros de gastos (Basado
en parámetros). Agregue formularios, cálculos
e informes como soporte de la planificación de
gastos.
Para usar tasas de trabajo de Mano de obra,
antes debe activar Mano de obra.
Para realizar un seguimiento del uso de los
empleados, debe activar Mano de obra antes
que Proyectos y para Granularidad,
seleccionar la opción Empleado o Empleado y
trabajo.
Para usar tasas de equipo de Capital, antes debe
activar Capital.
Consulte Activación de gastos del proyecto.
Previsión continua Activa la previsión continua para los proyectos
para permitir la generación de informes de
proyectos y el análisis a lo largo de un rango de
periodos de tiempo de previsión continua.
Consulte Activación de previsión continua.
Informes de proyecto Activa un cubo de informes para Projects.
Esta selección es necesaria si selecciona Project
Management Cloud Integration. Esta opción
solo está disponible para las aplicaciones con
Essbase híbrido.
Project Management Cloud Integration Activa la integración con Oracle Project
Management Cloud. También debe seleccionar
Informes de proyecto para soportar
completamente la integración.
Esta opción solo está disponible para las
aplicaciones que utilizan un calendario de 12
meses con Essbase híbrido activado y solo está
soportada para proyectos indirectos y de
capital.
Consulte Integración de Projects de EPM Planning
y Project Management y Activación de Project
Management Cloud Integration.

7-3
 Capítulo 7
Activación de funciones de Proyectos

Tabla 7-1 (Continuación) Activación de funciones de Proyectos

Activar Descripción
Asignar/cambiar nombre de dimensiones • Active hasta tres dimensiones
personalizadas adicionales en la
aplicación. Para Proyectos se proporcionan
las siguientes dimensiones sugeridas:
Proveedor, Fase y Programa.
• Asigne dimensiones personalizadas a
dimensiones existentes.
• Cambie el nombre de dimensiones base.
Debe realizar este paso la primera vez que
active Proyectos.
Consulte Activación de Asignar/cambiar nombre
de dimensiones.

Se rellenan los artefactos de Proyectos, incluyendo dimensiones, formularios y cuentas.

Activación del tipo de proyecto

Seleccione Tipo de proyecto y, a continuación, el tipo de proyecto que desea activar:
• Contrato: un proyecto de contrato es el trabajo realizado para un cliente y por el que este
paga a la compañía. Un proyecto de contrato genera ingresos basados en un contrato
subyacente; los costes se generan y planifican con respecto al mismo. Los gastos, los
ingresos y la facturación de un proyecto de contrato se pueden deber a los servicios
realizados y que ha pagado un cliente. Los proyectos de contrato pueden ser: Tiempo y
materiales, Precio fijo, Margen sobre coste y Otros.
• Capital: un proyecto de capital es un proyecto de inversión a corto o largo plazo realizado
para la construcción de un activo de capital (por ejemplo, edificios, diques y carreteras). Si
un proyecto tiene una clasificación de capital, sólo puede elaborar presupuestos de gastos
para el proyecto. Sin embargo, se pueden capturar beneficios financieros y no financieros
del proyecto. Los gastos para un proyecto de capital se registran como activos de
construcción en curso en la hoja de balance mientras los activos se están desarrollando.
Una vez que un proyecto de capital se pone en servicio y los activos están listos, debe
conciliar los activos de construcción en curso con los activos existentes. Debe activar
Capital para poder activar proyectos de Capital, y agregar una dimensión personalizada
en Capital denominada Project (el nombre de la dimensión predeterminada en
Proyectos). Si tiene intención de cambiar el nombre y usar un nombre diferente para la
dimensión Proyecto en Proyectos, utilice ese mismo nombre de dimensión en Capital.
• Indirecto: también denominados proyectos internos, los proyectos indirectos tienen un
impacto en los costes, pero no generan ingresos. Por ejemplo, un proyecto de TI que crea
un portal para que el equipo de recursos humanos realice un seguimiento de los datos
personales de los empleados es un proyecto indirecto. Si un proyecto se clasifica como
indirecto, sólo puede elaborar presupuestos de gastos para el proyecto. Sin embargo, se
pueden planificar beneficios financieros y no financieros del proyecto.

Activación de ingresos del proyecto

Solo puede planificar ingresos de proyecto solo para los proyectos de contrato.

7-4
 Capítulo 7
Activación de funciones de Proyectos

Seleccione Ingreso si desea planificar los ingresos asociados a proyectos de contrato y, a

continuación, seleccione opciones de planificación de ingresos. Seleccione un método de
planificación de ingresos:
• Entrada directa: Permite a los usuarios introducir valores directamente en los formularios
de planificación.
Cuando se usa la entrada directa, no se utilizan cálculos predefinidos.
• Basado en parámetros: permite a los usuarios introducir tasas y parámetros para los
cálculos de ingresos.
Al realizar una planificación de ingresos basada en parámetros, el ingreso se calcula
mediante fórmulas predefinidas, utilizando las tasas estándar y los parámetros de ingreso
que introduzca. Por ejemplo, puede configurar un parámetro de ingresos para un proyecto
de construcción utilizando recursos facturables que estén dentro y fuera de la ubicación.
Se proporciona la tasa facturable para los recursos dentro y fuera de la ubicación. Los
ingresos de mano de obra se calculan de acuerdo con el número de recursos, las horas
facturables y las tasas facturables.

Activación de beneficios del proyecto

Para los proyectos indirectos y de capital, otra forma de analizar las finanzas del proyecto es
mediante el seguimiento de los beneficios del proyecto. Mediante la planificación de los
beneficios del proyecto, puede cuantificar los beneficios financieros como ayuda para justificar
la necesidad del proyecto. También puede planificar los beneficios no financieros de un
proyecto, lo que se puede usar para justificar un proyecto y como ayuda para medir su éxito.
Seleccione Beneficios del proyecto y, a continuación, especifique el tipo de beneficios del
proyecto que desea activar:
• Financieros: Puede definir los beneficios financieros asociados a los proyectos; los
usuarios pueden realizar un seguimiento del rendimiento del proyecto. Por ejemplo, si está
configurando un nuevo sitio web, puede realizar un seguimiento de los beneficios
financieros generados por el proyecto. Por ejemplo, puede que obtenga ingresos
graduales de oportunidades potenciales del sitio web, o bien, si administra consultas en el
sitio web, puede que aprecie un ahorro en el centro de llamadas. O bien, una nueva
instalación de videoconferencia puede que genere un ahorro en los gastos de
desplazamiento.
• No financieros: También puede definir beneficios no financieros. Por ejemplo, un nuevo
sitio web podría mejorar el índice de satisfacción del cliente, o bien, es posible que aprecie
un aumento gradual en la base de usuarios mediante la inversión en el proyecto. Puede
cuantificar los beneficios y asignarlos a diversas cuentas del proyecto.
Una vez definidos los beneficios, los usuarios pueden realizar un seguimiento del rendimiento.
Los usuarios también pueden capturar otros beneficios cualitativos del proyecto para los que
no es posible realizar un seguimiento mediante números, lo que puede ayudar a justificar los
proyectos. Por ejemplo, podría apreciar que los clientes tendrían una mejor experiencia de
usuario con un diseño mejorado del sitio web.

Activación de gastos del proyecto

Puede planificar gastos para todos los tipos de proyectos.
Seleccione Gasto si desea planificar los gastos asociados con los proyectos y después
seleccionar un método de planificación de gastos:
• Basado en parámetros: Los usuarios introducen parámetros para los cálculos de gastos.

7-5
 Capítulo 7
Activación de funciones de Proyectos

Al realizar una planificación basada en parámetros, el gasto se calcula mediante fórmulas

predefinidas, utilizando las tasas estándar y los parámetros de gasto que introduzca.
Puede activar varios tipos de parámetro de gasto:
– Mano de obra: permite a los planificadores calcular diversos costes relacionados con
la mano de obra, establecer fechas de inicio y finalización, planificar los ETC, etc.
También puede seleccionar otras opciones:
* Integración de Workforce: incorpora los códigos de mano de obra de Workforce
y las cuotas de los códigos.
* Empleado: permite planificar en el nivel del empleado designado en lugar de en el
nivel de trabajo. Se utiliza para hacer un seguimiento del uso de empleados.
– Equipo: Permite a los planificadores planificar los gastos de equipo para un proyecto,
incluyendo fechas de inicio y finalización, número de unidades, etc. También puede
seleccionar Integración de Capital para incorporar activos de capital y asignarlos a
proyectos.
– Material: Permite a los planificadores planificar los gastos de material para un
proyecto. Por ejemplo, un proyecto de construcción podría requerir madera, hormigón
y barras de refuerzo.
• Entrada directa: Permite a los usuarios introducir valores directamente en los formularios
de planificación.
Cuando se usa la entrada directa, no se utilizan cálculos predefinidos.

Activación de previsión continua

Activar la previsión continua permite a los planificadores realizar planificaciones continuas en
un marco temporal superior a un año. Después de activar la previsión continua, utilice la tarea
de configuración Preparación de planes y previsiones para configurar la previsión continua a
nivel semanal para 13, 26 o 52 semanas, a nivel mensual para 12, 18 o 24 meses, (y para
Finanzas también para 30, 36, 48 o 60 meses) o a nivel trimestral para 4, 6 u 8 trimestres. En
una aplicación con un calendario de 13 períodos, en Financials puede planificar de forma
continua en un nivel de período para 13 o 26 períodos.
Utilizando la tarea de configuración Preparación de planes y previsiones para definir el rango
de previsión continua y mediante los formularios proporcionados, es fácil implementar una
previsión continua. La previsión continua se utiliza principalmente en Finanzas para la entrada
y el análisis de datos, pero si activa la previsión continua para Proyectos, podrá analizar los
proyectos a lo largo del rango de periodo de tiempo de previsión continua definido.
Al activar y configurar la previsión continua:
• Se crean reglas, formularios y paneles para la planificación y el análisis de previsión
continua.
• Los formularios y los paneles están diseñados para que pueda ver todo el rango de
previsión continua. Se utilizan intersecciones válidas para controlar el contenido que se
muestra.
• Al actualizar el periodo de tiempo actual, los formularios y los paneles se actualizan
automáticamente para agregar o borrar nuevos periodos de tiempo según sea necesario
para reflejar el rango de previsión continua actualizado. Las tendencias y los parámetros
de negocio se rellenan en los periodos de tiempo recién agregados. Se utilizan
intersecciones válidas para hacer que los formularios sean dinámicos.
• En Finanzas, se agrega un nuevo miembro (OEP_Rolling Forecast) a la dimensión
Escenario. Tenga en cuenta que el miembro de previsión estándar (OEP_Forecast)

7-6
 Capítulo 7
Configuración de Proyectos

seguirá estando disponible de modo que pueda utilizar el método de previsión estándar,
que permite realizar predicciones para un marco temporal de un año, y el método de
previsión continua.
• Proyectos utiliza el miembro OEP_Rolling Forecast para mostrar los datos
dinámicamente en el rango de previsión continua haciendo referencia al escenario de
previsión (OEP_Forecast) para el periodo correspondiente. No permite la entrada de
datos para el miembro OEP_Rolling Forecast.
• Se han agregado dos escenarios para los KPI para la generación de informes:
– OEP_TTM (Doce meses finales). Este escenario informa de la actividad en el flujo en
función de las cuentas a lo largo de los doce meses anteriores.
– Proyectado 12. Para las cuentas de tipo de flujo, este escenario informa de la suma
de (periodo actual + 11 periodos futuros). Para las cuentas de tipo de balance, este
escenario informa de un valor de miembro de 12 periodos en el futuro.
Si ha adquirido EPM Cloud antes del 4 de junio de 2019, puede convertir una aplicación
Standard o Reporting en una aplicación Enterprise. Si convierte la aplicación, los
planificadores pueden seguir usando los formularios existentes que usen el método de
previsión continua de la aplicación convertida porque la propiedad de formulario que crea la
previsión continua seguirá estando disponible en sus cubos personalizados.

Vídeos

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la planificación
mediante una previsión continua. Descripción general: Previsión continua en
Planning.
Obtener información sobre la configuración de
previsiones continuas. Configuración de previsiones continuas en
Oracle Enterprise Planning Cloud.

Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones

Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones. Use
Asignar/cambiar nombre de dimensiones como se indica a continuación:
• Para agregar dimensiones personalizadas.
Por ejemplo, es posible que desee planificar por canal y por mercado. En este caso,
agregue estas dos dimensiones e importe los miembros de canal y de mercado. Los
cálculos, los formularios y otros artefactos incluirán las dimensiones adicionales que
especifique.
• Para cambiar el nombre de una dimensión si una dimensión existente tiene el mismo
nombre que otra de un módulo que está activando y desea mantener ambas.
• Para usar dimensiones existentes en varios módulos. Por ejemplo, si configura Finanzas
y, posteriormente, activa Proyectos, puede utilizar cualquiera de las dimensiones
existentes que compartan. Use esta función para no tener que volver a crear una
dimensión común al activar un nuevo módulo.
• Para reutilizar dimensiones en una aplicación de Planning convertida.

Configuración de Proyectos
Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Projects.

7-7
 Capítulo 7
Configuración de Proyectos

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic

en Configurar .
2. En la lista Configurar, seleccione Proyectos.
3. Realice todas las tareas obligatorias. Realice las tareas opcionales necesarias para su
negocio. Use Filtro para comprobar el estado de las acciones de configuración. Use

Acciones para actualizar el estado de tareas.

Para obtener información sobre la importación de archivos y los formatos de archivo,
consulte Importación de datos.
4. Después de configurar, y siempre que haga cambios en la configuración o importe
metadatos, refresque la base de datos. En la página Configurar, seleccione Refrescar
base de datos en el menú Acciones. Haga clic en Crear y, a continuación, en Refrescar
base de datos.

Tabla 7-2 Configuración de Proyectos

Configurar Descripción
Proyecto Importe proyectos.
Rellene la aplicación con proyectos mediante la
importación de miembros a la dimensión
Proyectos.
Clase de recurso Importe la clase de recurso. La clase de recurso
consta de códigos de mano de obra, material y
equipo.
Importe trabajos detallados para usarlos en la
planificación de gastos del proyecto. Puede
importar miembros, o bien, si Mano de obra
está activado, puede usar trabajos de Mano de
obra.

Nota:
Si está integrando
Mano de obra y
Proyectos, no es
necesario que
importe trabajos.
Los trabajos se
importan
automáticamente
desde Mano de
obra.

7-8
 Capítulo 7
Configuración de Proyectos

Tabla 7-2 (Continuación) Configuración de Proyectos

Configurar Descripción
Entidades Importe entidades.
Importe miembros de la dimensión Entidad
que reflejen su jerarquía de negocio, como
departamentos, centros de costes y unidades de
negocio.
Seleccione la ubicación del archivo que
contiene los miembros (bandeja de entrada
Local o de Planning), haga clic en Examinar
para localizar el archivo, especifique el tipo de
archivo y, por último, haga clic en Importar.

Nota:
Las entidades son
comunes entre los
módulos, por lo que
debe importar todas
las entidades juntas.

Cuentas de gastos Configure las cuentas de gastos.

Seleccione los artefactos definidos que desea
usar. Agregue o importe cuentas o parámetros
personalizados para gestionar los gastos del
proyecto según sus necesidades de negocio. Si
lo requiere, es posible que tenga que agregar
lógica o cálculos relacionados con cuentas
personalizadas.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Cuentas de ingresos Configure cuentas de ingresos.
Seleccione los artefactos definidos que desea
usar. Agregue o importe cuentas o parámetros
personalizados para gestionar los ingresos del
proyecto según sus necesidades de negocio. Si
lo requiere, es posible que tenga que agregar
lógica o cálculos relacionados con cuentas
personalizadas.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Preparación de planificación y previsión Establezca el marco temporal y la granularidad
de los planes.
Configura el marco temporal, el periodo inicial
y el nivel de granularidad para la planificación
y la previsión. Le da la opción de realizar la
planificación y la previsión sobre una base
diferente para distintos años.
Consulte Preparación de planes y previsiones de
Projects.

7-9
 Capítulo 7
Configuración de Proyectos

Tabla 7-2 (Continuación) Configuración de Proyectos

Configurar Descripción
Propiedades del proyecto Configure propiedades del proyecto.
Seleccione los artefactos definidos que desea
usar. Agregue o importe propiedades
personalizadas del proyecto mediante el mismo
proceso usado para agregar e importar cuentas
y parámetros.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Suposiciones globales Establezca tipos de cambio.
Introduzca tipos de cambio extranjeros en una
aplicación de moneda múltiple.
Adicionalmente, introduzca suposiciones
globales para los proyectos, incluyendo tasas de
mano de obra estándar, gastos generales, horas
y días laborables, tasa de descuento.
Consulte Establecimiento de suposiciones
globales: Tipos de cambio y Introducción de tipos
globales del proyecto.
Asignación entre Proyectos y Finanzas Si está integrando Proyectos y Finanzas, para
cada cuenta de Proyectos, seleccione la cuenta
correspondiente de Finanzas en la lista
inteligente.
Puede realizar la asignación al nivel Sin
entidad, el valor predeterminado, que se utiliza
si no hay configurada una asignación a nivel de
entidad.
Solo está disponible si Finanzas está activado.
Dimensión <customName> Importe miembros para la dimensión
<customName>.
Úselo si ha activado la dimensión
<customName>, por ejemplo, para asociar
proyectos con un proveedor.

Preparación de planes y previsiones de Projects

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para cada módulo. Puede
tener un marco temporal y una granularidad diferentes para cada módulo y para cada año.
Para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes:
1. En Año fiscal actual, seleccione el año fiscal actual.
2. En Periodo, seleccione el mes real actual. Para las aplicaciones de 13 períodos,
seleccione el período actual. Tiene que actualizar este valor mensualmente.
3. En Año de inicio del plan, indique si los planificadores van a planificar en el año fiscal
actual o en el siguiente.
4. Haga clic en Plan y, a continuación, en la columna Años para seleccionar los años que
desea configurar. Por ejemplo, para configurar los primeros cinco años de una aplicación
de diez años, seleccione 5 años.

7-10
 Capítulo 7
Configuración de Proyectos

5. Seleccione la base de planificación para cada año que esté configurando. Si los planes se
preparan con la misma frecuencia cada año, haga clic en Todo y seleccione la frecuencia
(por ejemplo, Mensual). Si los planes se preparan con frecuencias diferentes en
determinados años, seleccione la frecuencia en la fila de cada año. Por ejemplo, para
planificar mensualmente en AF20 pero trimestralmente en AF21, seleccione Mensual en
la fila de AF20 y Trimestral en la fila de AF21. Para las aplicaciones de 13 períodos,
seleccione 13 períodos en lugar de Mensual.
6. Haga clic en Previsión y repita estos pasos para especificar la base de previsión.
Al seleccionar Trimestral como base de planificación para Previsión para el primer año,
se configuran las intersecciones válidas proporcionadas para que la entrada de datos de
previsión solo se permita en los períodos adecuados; los períodos de previsión
trimestrales anteriores al mes actual no se podrán actualizar. La variable de sustitución
OEP_CurQtr se proporciona cada vez que active la planificación trimestral.
Al seleccionar Trimestral como base de planificación de Previsión para el primer año,
puede seleccionar cómo determina Projects el trimestre actual en los casos en los que el
mes actual sea el último mes del trimestre.
Si el mes actual es el último mes del trimestre, seleccione una opción en Preparación de
planificación y previsión para el modo en que Projects debe definir el trimestre actual:
• Si selecciona Bloquear período actual para la previsión, Projects utiliza el siguiente
trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta opción,
Projects define el trimestre actual como T2.
• Si anula la selección de Bloquear período actual para la previsión, Projects utiliza
el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección
de esta opción, Projects define el trimestre actual como T1.
Nota:
• Bloquear período actual para la previsión solo está disponible si Trimestral está
seleccionado como base de planificación de Previsión para el primera año.
• Puede seleccionar la opción para Bloquear período actual para la previsión para
cada módulo.
7. Para Projects: si ha activado Previsión continua, haga clic en Previsión continua para
seleccionar la base de la planificación continua. Seleccione la frecuencia de planificación
(mensual o trimestral), el número de periodos y el número de periodos reales.
El número de periodos reales define el número de periodos de tiempo de los datos reales
que se van a mostrar en los formularios y los paneles junto con los periodos de tiempo de
previsión continua.
El rango de previsión continua se actualiza en función de sus selecciones.
Al configurar la previsión continua, los formularios y los paneles se configuran según la
frecuencia de planificación y el número de periodos. Al cambiar el período de planificación
actual, los formularios y paneles de previsión continua se actualizan: los periodos de
tiempo se agregan o borran y los periodos de tiempo de valores reales se actualizarán
para reflejar el nuevo rango de previsión continua.
Puede planificar con una combinación de previsión estándar y previsión continua.
Esta tarea de configuración establece todas las variables de sustitución necesarias.

7-11
 Capítulo 7
Configuración de Proyectos

Sugerencia:
Si desea crear o editar reglas para personalizar las tareas de planificación y
previsión, puede usar expresiones de fórmula de Planning en sus reglas para llamar
a la información de horizonte temporal configurada, como
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]] y
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]
].
Los nombres de módulos no son sensibles a mayúsculas/minúsculas y deben ir
entre comillas dobles:
• Capital
• Financials
• Projects
• Workforce
Consulte Escenarios en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros

Dependiendo del número de miembros de parámetros, miembros de cuenta y otros artefactos
personalizados que sea necesario agregar o modificar, realice una de las siguientes tareas:
• Una pequeña cantidad: agréguelos o edítelos directamente desde la página de
configuración
• Una gran cantidad: impórtelos, ya sea:
– Exportando el conjunto existente.
– Modificando la hoja de cálculo exportada para agregar filas y datos para los artefactos
personalizados.
– Importando la hoja de cálculo.
Este proceso de exportación e importación acelera el diseño y el mantenimiento de la
aplicación. Si cambian los requisitos, puede repetir este proceso tantas veces como sea
necesario. Por ejemplo, puede que vea un parámetro de marketing predefinido similar a un
parámetro para una nueva campaña de medios sociales que planee ejecutar. Puede exportar
fácilmente los parámetros, hacer una copia del parámetro de marketing, modificarlo según sea
necesario para su campaña de medios sociales y luego volver a importarlo.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la importación de
cuentas y parámetros personalizados. Importación de cuentas y parámetros
personalizados en Financials para Oracle
Enterprise Planning & Budgeting Cloud

Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros para obtener más información.

7-12
 Capítulo 7
Configuración de Proyectos

Adición y gestión de cuentas y parámetros

Para agregar o modificar cuentas y parámetros:
1. Seleccione la tarea de configuración que establezca las cuentas o los parámetros.
2. Seleccione un componente o categoría de la lista (si está disponible).
3. Realice una de las siguientes tareas:
• Para agregar un artefacto, seleccione Agregar en el menú Acciones y, a
continuación, introduzca los detalles en la nueva fila.
• Para modificar un grupo de artefactos o agregar muchos otros nuevos, exporte el
conjunto de artefactos predefinidos (seleccione Exportar en el menú Acciones) y, a
continuación, modifique el archivo de exportación en Microsoft Excel. Puede editar
artefactos predefinidos, hacer una copia de un artefacto y modificarlo para crear uno
nuevo o agregar artefactos nuevos. A continuación, importe el archivo modificado
(seleccione Importar en el menú Acciones). Si están disponibles, utilice categorías y
subcategorías para agrupar artefactos funcionalmente relacionados.
• Para exportar o importar todos los parámetros, independientemente de su categoría o
grupo, use Exportar por lotes o Importar por lotes.
• Para exportar o importar solo determinados tipos de factores, especifique una
categoría o un componente y, a continuación, utilice Importar o Exportar.
Notas:
• Especifique nombres y alias de miembro únicos para los miembros personalizados a fin de
que no existan conflictos con ninguno de los miembros proporcionados.
• Si tiene que suprimir un parámetro, compruebe las fórmulas de los otros parámetros de
cuenta en su grupo para ver si hacen referencia al parámetro que desea eliminar. En caso
afirmativo, actualice su lógica en consecuencia.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la configuración y
el uso de datos demográficos del empleado para Configuración de datos demográficos de
analizar datos de mano de obra. mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud

Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio

Si ha creado una aplicación de moneda múltiple, configure los tipos de cambio. Puede
introducir los tipos de cambio manualmente, según se describe en esta sección, o bien
importarlos. Para obtener más información sobre la importación de tipos de cambio, consulte
Importación de tipos de cambio para aplicaciones simplificadas de varias monedas en
Administering Planning.
Para configurar tipos de cambio manualmente:
1. Agregue miembros para cada una de las monedas en la dimensión Moneda.
2. Haga clic en Suposiciones globales para abrir la tarea Tipos de cambio en <Moneda
base>. Aquí se introducen los tipos de cambio de las monedas que usarán los
planificadores.
3. Seleccione los miembros en el punto de vista.

7-13
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

4. Introduzca los tipos de cambio promedio y final para cada periodo y moneda y, a
continuación, guarde el formulario.
El nombre del formulario cambia a Tipos de cambio en <Moneda de base>, siendo
<Moneda de base> la moneda de generación de informes que seleccionó al crear la
aplicación. Por ejemplo, si la moneda de base de la aplicación es Yen, el formulario será
Tipos de cambio en Yen. Esto indica a los planificadores la moneda de referencia de los tipos
de cambio para convertir sus datos y les permite introducir tipos específicos para escenario,
año y versión.

Nota:
Si agrega un nuevo miembro Versión, debe introducir los tipos de cambio en esa
versión.

Introducción de tipos globales del proyecto

Introduzca las suposiciones de proyectos globales para las tasas estándar que controlan los
cálculos de ingresos y gastos, como tasas de gastos generales, horas y días laborables, y
mano de obra y equipo. Los planificadores pueden reemplazar estos valores para un proyecto
si este está configurado con las opciones Reemplazar tasas de mano de obra estándar,
Reemplazar tasas de equipo estándar o Reemplazar tasas de material estándar
establecidas en Sí.
Para introducir suposiciones de proyectos globales:
1. Haga clic en Suposiciones globales.
2. Seleccione el separador horizontal para las suposiciones globales que desee introducir e
introduzca los detalles de las suposiciones.
• Tasas estándar: Especifique las tasas para equipo, mano de obra y materiales.
• Gastos generales: Especifique los gastos generales para las diferentes cuentas. Por
ejemplo, puede planificar la tasa de gastos generales para ingeniería o fabricación, o
bien asignar gastos generales de instalaciones.
• Tasa de descuento: Especifique la tasa de descuento por año; se usa en los cálculos
de valor actual neto.
• Tasas estándar para mano de obra: especifique las tasas para los diferentes trabajos.
• Horas y días laborables: Especifique los días y horas laborables en un mes; pueden
variar por entidad. Por ejemplo, puede establecer diferentes horas y días laborables
para distintas regiones o departamentos.
Las formularios que se cargan se basan en las funciones y la integración que haya activado.

Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Consulte también:
• Acerca de la integración de Projects de EPM Planning y Project Management
• Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management
(configuración única)
• Activación de Project Management Cloud Integration

7-14
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

• Creación de entradas de lista inteligente personalizada para la integración de Projects de

EPM Planning y Project Management
• Configuración de una conexión al cubo de informes
• Uso de trabajos para importar y exportar datos entre proyectos de Projects de EPM
Planning y Project Management
• Migración de las implementaciones actuales (configuración única)
• Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management

Acerca de la integración de Projects de EPM Planning y Project

Management
Puede integrar el módulo Projects de EPM Planning (Projects) y Oracle Fusion Cloud Project
Management (Project Management) para realizar la planificación y los presupuestos de la
organización y ejecutar proyectos. Desarrolle su planificación y presupuestos corporativos
estratégicos mediante Projects de EPM Planning, y ejecute y recopile costos para los
proyectos aprobados con Project Management. Los costos reales se incluyen en el análisis, la
previsión y la replanificación del presupuesto con Projects de EPM Planning.
Con esta integración bidireccional, puede utilizar normalmente Projects de EPM Planning para
desarrollar nuevos proyectos, crear presupuestos de proyectos y realizar una planificación
global del proyecto. A continuación, utilice Project Management para capturar valores reales.
Incluya los valores reales en Projects de EPM Planning para el análisis de varianza del
presupuesto.
Con esta integración, los mismos proyectos Indirecto y Capital son visibles tanto en Projects
de EPM Planning como en Project Management en función de la cadencia de la
sincronización. Las capacidades son las siguientes:
• Transfiera los proyectos y los presupuestos creados en Projects de EPM Planning a
Project Management. El presupuesto estratégico se crea en Project Management como
presupuesto base en el nivel de clase de recurso.
• Utilice la validación de aprobación de presupuesto para validar los presupuestos
detallados creados por gestores de proyectos frente a los presupuestos estratégicos
creados en Projects de EPM Planning (opcional).
• Transfiera importes de costo real de Project Management a Projects de EPM Planning en
el nivel de clase de recurso.
• Transfiera presupuestos replanificados de Projects de EPM Planning a Project
Management en el nivel de clase de recurso.
Data Management y Data Integration generan la integración de datos entre Projects de EPM
Planning y Project Management. Data Management y Data Integration proporcionan una
solución lista para usar que permite a los clientes de Projects de EPM Planning aplicar
asignaciones predefinidas del modelo de datos de Project Management en las dimensiones de
destino. También puede personalizar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, aplicando
otras asignaciones según sea necesario para satisfacer sus necesidades de negocio.
Además, Projects de EPM Planning proporciona tres tipos de trabajo para los administradores
que ofrecen automatización en un clic y simplifican la integración: Exportar proyectos y
presupuestos, Importar valores reales del proyecto e Importar proyectos y
presupuestos.
Además de esta guía, dispone de un documento técnico en el que se detalla la configuración
necesaria para la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management.

7-15
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Consulte Unified Planning Budgeting Execution and Analysis of Projects White Paper (ID de
documento 2739200.1) (requiere acceso a los Servicios de Soporte Oracle).

Escenarios de implementación
Escenarios de implementación típicos para la integración:
• Projects de EPM Planning y Project Management son nuevos. Para configurar esta
integración, consulte Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y
Project Management (configuración única).
• Projects de EPM Planning ya está implementado y tiene proyectos existentes. Ahora
desea implementar Project Management e integrarlos a ambos. En este caso, debe
actualizar la aplicación para soportar la integración y migrar datos. Consulte Configuración
de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management (configuración
única) y Migración de una implementación de Projects de EPM Planning existente a
Project Management (configuración única)
• Project Management ya está implementado y existen proyectos en Project Management.
Ahora desea implementar Projects de EPM Planning en integrarlos a ambos. En este
caso, debe realizar una migración de datos para migrar proyectos, presupuestos y costos
reales de Project Management a Projects de EPM Planning en el nivel de clase de
recurso. Cuando finalice esta migración, no continúe este proceso de forma continuada.
En adelante, inicie la planificación y la generación de presupuestos de proyectos en
Projects de EPM Planning y, a continuación, envíe proyectos y presupuestos de proyectos
a Project Management. Consulte Configuración de la integración entre Projects de EPM
Planning y Project Management (configuración única) y Migración de una implementación
de Project Management existente a Projects de EPM Planning (configuración única).

Nota:
Si la compañía ya ha implementado Projects de EPM Planning y Project
Management, y ha creado una integración personalizada o utilizado las aplicaciones
de forma independiente de las demás, debe conciliar proyectos como requisito para
utilizar esta integración.

Consideraciones de integración
Consideraciones para la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management:
• Solo está soportada para las aplicaciones de Projects de EPM Planning que tienen
Essbase híbrido activado.
• Los clientes de SKU estándar deben usar trabajos de Planning en lugar de las
integraciones de Data Management para importar y exportar datos. El modo híbrido de
Essbase debe estar activado.
• Solo está soportada para las aplicaciones de Projects de EPM Planning que utilizan un
calendario de 12 meses.
• En Projects de EPM Planning, solo están soportados los proyectos indirectos y de capital.
• El tipo de proyectos activados en Projects de EPM Planning se deben ajustar al tipo de
proyectos usados en Project Management.
• La integración solo se realiza con los cubos de Projects de EPM Planning; los cubos
personalizados no están soportados.

7-16
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

• En EPM Planning Projects, la configuración de formato de fecha debe ser MM/DD/YY para
que la integración funcione correctamente.
• En Project Management, está soportado el calendario contable de 12 períodos, que
incluye el mensual, 4-4-5, 5-4-4 y 4-5-4. El calendario contable 4-4-4 no está soportado.
• En Project Management, están soportados los proyectos indirectos, de capital y sin
patrocinador. Los proyectos de contrato y las concesiones no se incluyen en el ámbito, si
bien están soportados en Project Management.
• Los gastos planificados (presupuestos de Project Management) y los costos reales se
comparten en el nivel Clase de recurso; por ejemplo, Mano de obra, Equipo, Material y
Otros recursos.
• Solo se migran los costos reales, no los costos confirmados.
• El presupuesto detallado solo se puede validar con el presupuesto estratégico por el
importe total.
• Si la aplicación Projects de EPM Planning es una aplicación de varias monedas,
asegúrese de que todas las monedas se incluyan también en el tipo de plan financiero en
Project Management. Los importes se transfieren utilizando la moneda de entrada de
Projects de EPM Planning.
• Antes de la integración, debe relacionar la jerarquía Entidad de Projects de EPM Planning
con la organización propietaria del proyecto en Project Management.

Flujo de trabajo de integración

La integración entre Projects de EPM Planning y Project Management utiliza el siguiente flujo
de trabajo:
1. Configure la integración (tarea única del administrador).
2. Cree y planifique proyectos y presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning.
3. Cuando los proyectos estén aprobados en Projects de EPM Planning, exporte proyectos y
presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management.
Los planificadores pueden realizar esta tarea con integraciones de Data Integration. Los
administradores también pueden ejecutar o programar trabajos de Projects de EPM
Planning para realizar esta tarea.
4. Trabaje con proyectos en Project Management.
El gestor de proyectos prepara un presupuesto detallados en Project Management que se
valida opcionalmente con el presupuesto estratégico. A medida que se ejecutan los
proyectos, los costos reales se recopilan en Project Management.
5. Importe valores reales de proyecto de Project Management a Projects de EPM Planning.
Los planificadores pueden realizar esta tarea con integraciones de Data Integration. Los
administradores también pueden ejecutar o programar trabajos de Projects de EPM
Planning para realizar esta tarea.
6. En Projects de EPM Planning, supervise los proyectos que se están ejecutando, revise y
actualice presupuestos de proyectos, y realice análisis de varianza.
7. Periódicamente, los gestores de carteras vuelven a planificar el presupuesto de la
organización y envían otra versión del presupuesto a Project Management.

7-17
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project

Management (configuración única)
Realice las siguientes tareas para activar la integración entre Projects de EPM Planning y
Project Management:
La migración está disponible si ya tiene una implementación independiente de Projects de
EPM Planning o Project Management.
Para configurar la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management:
1. Active Projects de EPM Planning y las opciones de integración. Consulte Activación de
Project Management Cloud Integration.
Active Project Management Cloud Integration, Informes de proyecto, y Gastos.
Si tiene una aplicación Projects de EPM Planning existente, puede activar Project
Management Cloud Integration de forma incremental. Cuando se activa esta opción de
forma incremental, son necesarios unos pasos adicionales que se incluyen en esta lista de
control.
2. Configure Projects de EPM Planning si no está ya configurado. Consulte Configuración de
Proyectos.
Si activa Project Management Cloud Integration de forma incremental, no es necesaria
ninguna tarea nueva de configuración.
3. Actualice la lista inteligente proporcionada para agregar nombres de plantilla de proyecto
de Project Management. Consulte Creación de entradas de lista inteligente personalizada
para la integración de Projects de EPM Planning y Project Management.
4. Configure una conexión al cubo de informes. Consulte Configuración de una conexión al
cubo de informes.
Este paso solo es necesario si los planificadores van a ejecutar integraciones de Data
Integration para importar y exportar datos. Este paso no es necesario si los
administradores van a usar trabajos de Projects de EPM Planning para importar y exportar
datos.
5. En Data Integration, realice las tareas de configuración necesarias adicionales. Consulte
Descripción del proceso para integrar Projects de EPM Planning y Oracle Project

7-18
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Management en Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance

Management Cloud.
6. Otorgue a los usuarios acceso a las reglas y las integraciones que se proporcionan según
sea necesario.
Para obtener una lista de las reglas proporcionadas cuando se activa Project
Management Cloud Integration, consulte Reglas de Projects de EPM Planning para la
integración con Project Management.
Para obtener una lista de las integraciones que se proporcionan cuando se inicializa la
integración en Data Integration, consulte Referencia de archivo de proyecto de integración
en Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.
7. También puede ejecutar o programar trabajos para automatizar el proceso de importación
y exportación. Consulte Uso de trabajos para importar y exportar datos entre proyectos de
Projects de EPM Planning y Project Management.
8. Si tiene una implementación independiente existente de Projects de EPM Planning, migre
los proyectos y los presupuestos existentes para soportar la integración. Consulte
Migración de una implementación de Projects de EPM Planning existente a Project
Management (configuración única).
9. Si tiene una implementación independiente existente de Project Management, migre los
proyectos, los presupuestos y los valores reales existentes para soportar la integración.
Consulte Migración de una implementación de Project Management existente a Projects
de EPM Planning (configuración única).

Nota:
Oracle le recomienda que utilice el nuevo miembro OPF_Cargar para cargar datos.
Consulte Actualización de artefactos de Projects para obtener más información.

El proyecto está listo para que los usuarios introduzcan proyectos y presupuestos de
proyectos. Consulte Visión general de las tareas para trabajar con Projects de EPM Planning y
Project Management integrados en Trabajar con módulos de Planning para obtener más
información sobre el trabajo con proyectos, presupuestos de proyectos y Project Management.
Para obtener más información sobre cómo trabajar en Project Management, consulte "Cómo
funciona Enterprise Performance Management con Project Management" en Implementación
de la gestión financiera y la gestión de concesiones de proyectos.
Si cambia la organización propietaria del proyecto en Project Management después de la
integración, debe mover manualmente los datos de Projects de EPM Planning a una nueva
entidad y, a continuación, suprimir los proyectos y los datos de presupuesto de la entidad
antigua. Esta opción funciona cuando solo hay una entidad que corresponde a un proyecto en
Projects de EPM Planning. (En Project Management, un proyecto corresponde a una sola
entidad).

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

7-19
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Su objetivo Descubra cómo

Descubra cómo el módulo Projects de Planning
se integra con Oracle Fusion Cloud Project
Management. En Projects de EPM Planning,
crea proyectos, introduce datos de presupuesto Integración de Projects de EPM Planning con
de resumen, aprueba los proyectos y, a Project Management
continuación, ejecuta trabajos de integración
que introducen los datos de proyectos y
presupuestos en Project Management. En
Project Management, asigna un mánager de
proyectos, crea un presupuesto de proyecto
detallado y recopila datos reales para el
proyecto. A continuación, en Projects de EPM
Planning, importa los valores reales del
proyecto de Project Management y los calcula
para realizar análisis de varianza entre los
datos reales y los planificados.
Consulte cómo configurar Projects de EPM
Planning para la integración con Oracle Fusion
Configuración de EPM Planning para la
Cloud Project Management. Aprenda cómo
integración con Project Management
activar funciones de integración de Project
Management listas para usar, actualizar listas
inteligentes de proyectos con nombres de
plantillas de proyectos, agregar organizaciones
de proyectos a la dimensión Entity, así como
configurar una conexión interna al cubo de
informes para Projects.
Descubra cómo configurar requisitos en Oracle
Fusion Cloud Project Management para
Configuración de Project Management
integrarse con Planning. Aprenda sobre los
para la integración con EPM Planning
roles y privilegios que necesita para configurar
la seguridad y cómo definir tipos de planes
financieros, plantillas de proyectos y el flujo de
trabajo de aprobación del presupuesto.
Revise cómo configurar trabajos de integración
de datos usados para copiar datos entre
Configuración de asignaciones y
Planning y Oracle Fusion Cloud Project
opciones de integración para EPM Planning y
Management. Después de inicializar las
Project Management
definiciones de integración, tendrá que
revisarlas y actualizarlas según sus requisitos
de implantación. Para cada definición de
integración, aprenderá a asignar dimensiones
de origen y de destino, establecer opciones de
filtro y establecer opciones de integración de
calendario.
Consulte cómo configurar los requisitos de
integraciones de datos entre Planning y Oracle
Configuración de la integración de datos
Fusion Cloud Project Management. Aprenda
para EPM Planning y Project Management
cómo registrar Project Management como
sistema de origen, configurar una conexión de
origen, registrar aplicaciones, asignar
dimensiones en Detalles de aplicación,
inicializar trabajos de integración usados para
introducir datos y definir asignaciones de
periodos.

7-20
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Activación de Project Management Cloud Integration

Seleccione Project Management Cloud Integration para activar la integración con Oracle
Project Management Cloud. También debe seleccionar Informes de proyecto y Gastos para
soportar la integración.
Esta opción solo está disponible para las aplicaciones que utilizan un calendario de 12 meses
con Essbase híbrido activado. Solo está soportada para proyectos indirectos y de capital.
Si tiene una aplicación Projects de EPM Planning y activa Project Management Cloud
Integration de forma incremental, debe realizar tareas adicionales después de activar y
configurar Projects de EPM Planning y de haber realizado otras tareas de configuración.
Consulte Actualización de las aplicaciones Projects de EPM Planning existentes para utilizar
Project Management Cloud Integration.
Para obtener más información sobre la activación de Projects de EPM Planning, consulte
Activación de funciones de Proyectos.

Qué ocurre cuando se activa Project Management Cloud Integration

Cuando se activa Project Management Cloud Integration e Informes de proyecto, se
producen los siguientes cambios:
• Se agregan dos listas inteligentes a la aplicación: CapitalProjectTemplate e
IndirectProjectTemplate.
• Se agregan reglas a la aplicación. Consulte Reglas de Projects de EPM Planning para la
integración con Project Management.
• Se han agregado tipos de trabajo a la aplicación: Exportar proyectos y presupuestos,
Importar valores reales del proyecto e Importar proyectos y presupuestos.
• Se agrega un cubo de informes (PFP_REP) a la aplicación. Las dimensiones activadas
para el cubo de informes varían según las funciones que haya activado.
• Se agregan algunas cuentas a la dimensión Cuenta.
• Se agregan miembros a la dimensión Clase de recurso: OPF_Cargar y OPF_Ajuste (+/-).
• Se modifican las listas inteligentes existentes: se actualiza Prioridad del proyecto para
incluir "Sin prioridad". Se actualiza Rango para incluir "Sin rango".
• Se modifica la regla de intersección válida Clase de recurso.
• Se han modificado algunas reglas y formularios para soportar esta integración. Consulte
Actualización de artefactos de Projects.
Se agregan algunos artefactos a la aplicación cuando se inicializa la integración en Data
Integration.

Creación de entradas de lista inteligente personalizada para la integración

de Projects de EPM Planning y Project Management
Cuando activa la integración entre Projects de EPM Planning and Project Management, se
agregan dos listas inteligentes a la aplicación: CapitalProjectTemplate e
IndirectProjectTemplate. Agregue una entrada de lista inteligente para cada plantilla de
Project Management que desee asociar a proyectos en Projects de EPM Planning.

7-21
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Loa planificadores asocian cada proyecto de Projects de EPM Planning a una plantilla de
proyecto de Project Management mediante una lista inteligente en el formulario Detalles del
proyecto.

1. En la página de inicio, haga clic en el icono Navegador .

2. En Crear y gestionar, haga clic en Listas inteligentes.
3. En función del tipo de proyecto con el que esté trabajando, seleccione
CapitalProjectTemplate o IndirectProjectTemplate y, a continuación, haga clic en Editar
.
4. Haga clic en el separador Entradas.

5. Haga clic en Agregar .

6. Agregue un nombre, que aparecerá como una entrada de lista inteligente, y una etiqueta.
La etiqueta debe corresponderse con el nombre de plantilla de proyecto de Project
Management.
Puede obtener una lista de plantillas de proyecto para cada tipo de proyecto con el
informe de BIP Exportar informe de plantillas de proyecto en Project Management.
7. Agregue tantas entradas como necesite y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para obtener más información, consulte Administración de listas inteligentes.

Configuración de una conexión al cubo de informes

Este paso solo es necesario si los planificadores van a ejecutar integraciones de Data
Integration para importar y exportar datos. Este paso no es necesario si los administradores
van a usar trabajos de Projects de EPM Planning para importar y exportar datos.
Para configurar una conexión al cubo de informes proporcionado para su uso con Project
Management Cloud Integration:
1. En la página de inicio, haga clic en Herramientas y, a continuación, en Conexiones.
2. Haga clic en Crear y, a continuación, en Otro proveedor de servicio web.
3. En Nombre de conexión, introduzca Informes de proyecto.
4. En URL, introduzca la URL en la máquina en la que va a configurar la conexión con el
siguiente formato: http://ServerName:Port/HyperionPlanning/rest/v3/applications/
Application Name/jobs, donde Application Name es el nombre de la aplicación de
Planning que ha creado para esta integración.
5. Haga clic en Opciones avanzadas y defina los siguientes parámetros:
• En la lista Tipo, seleccione Cabecera.
• En Nombre, introduzca Content-Type.
• En Valor, introduzca application/json.
6. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en Guardar y
cerrar.

7-22
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Nota:
Si la conexión no se realiza de forma correcta, incluya el nombre de dominio cuando
introduzca el nombre de usuario. Por ejemplo: domainName.userName, donde
domainName forma parte de la URL que proporciona el administrador.

Por ejemplo, para los entornos de EPM Cloud con epmid example aprovisionados
con el dominio de identidad exampleDoM en la región de centro de datosus1, las URL
pueden ser las siguientes:
Entorno de producción: https://example-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/
epmcloud
Entorno de prueba: https://example-test-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/
epmcloud

Uso de trabajos para importar y exportar datos entre proyectos de Projects

de EPM Planning y Project Management
Al activar la integración entre Projects y Project Management, habrá disponibles tipos de
trabajos para los administradores que ofrecen automatización con un clic y que simplifican la
integración:
• Exportar proyectos y presupuestos. Use este trabajo de forma continuada para
exportar proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project
Management. Consulte Exportación de proyectos y presupuestos (tarea en curso).
• Importar valores reales del proyecto. Use este trabajo de forma continuada para
importar los valores reales del proyecto desde Project Management a Projects de EPM
Planning conforme haya disponibles valores reales. Consulte Importación de valores
reales del proyecto (tarea en curso).
• Importar proyectos y presupuestos. Use este trabajo solo una vez para migrar una
implantación existente de Project Management a Projects de EPM Planning. Consulte Uso
de un trabajo para importar proyectos y presupuestos (configuración única).
Cada tipo de trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones
que configure cuando haya activado Project Management Cloud Integration. Para limitar la
cantidad de datos enviados a Project Management, se rellenan los periodos de inicio y
finalización según los datos disponibles en Projects de EPM Planning.
El uso de trabajos simplifica el proceso de integración:
• No tiene que usar Data Integration para ejecutar varias integraciones. Puede iniciar
trabajos directamente en el módulo Projects de EPM Planning.
• Hay menos pasos porque en el trabajo se incluyen reglas necesarias adicionales, como
Refrescar base de datos y Calcular proyectos importados.
• Puede programar los trabajos para que se ejecuten a las horas adecuadas y automatizar
el proceso.
Solo los administradores pueden ejecutar y programar trabajos. Los planificadores pueden
seguir usando integraciones de Data Integration para importar y exportar datos. Para obtener
instrucciones para que los planificadores realicen estas tareas de integración, consulte
Integración de Projects de EPM Planning con Project Management en Trabajar con Planning
Modules.

7-23
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Para obtener más información sobre los trabajos, consulte Administración de trabajos en
Administración de Planning.

Exportación de proyectos y presupuestos (tarea en curso)

Una vez que ha creado proyectos e introducido los gastos de proyecto, y que los
presupuestos de proyectos están listos y aprobados en Projects de EPM Planning, exporte los
proyectos y los presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project
Management. Los administradores pueden usar el trabajo Exportar proyectos y
presupuestos de forma continuada para exportar proyectos y presupuestos de proyectos y
pueden programar el trabajo para que se ejecute de forma periódica.
Solo los administradores pueden ejecutar y programar trabajos. Los planificadores también
pueden usar las integraciones de Data Integration para exportar proyectos y presupuestos.
Para obtener instrucciones para que los planificadores exporten proyectos y presupuestos,
consulte Exportación de datos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a
Project Management en Trabajar con Planning Modules.
El uso de un trabajo simplifica el proceso. Al ejecutar el trabajo Exportar proyectos y
presupuestos, se realizan las siguientes tareas como parte del trabajo:
• Refrescar base de datos
• Exportar proyectos
• Exportar presupuestos de proyecto
Para exportar proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project
Management:
1. En la página Inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Trabajos.
2. Haga clic en Programar trabajos y, a continuación, en Exportar proyectos y
presupuestos.
3. Haga clic en Ejecutar ahora o especifique opciones para programar el trabajo y, a
continuación, haga clic en Siguiente.
El trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones que
configure cuando haya activado Project Management Cloud Integration. En las listas de
Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos) y Nombre del trabajo de
integración (Exportar presupuestos) se incluyen todas las integraciones definidas para
todos los calendarios de Project Management. Se rellenan Escenario, Versión y Entidad,
pero puede cambiar estos valores. Para limitar la cantidad de datos enviados a Project
Management, se rellenan los periodos de inicio y finalización según los datos disponibles
en Projects de EPM Planning.
4. Seleccione los nombres de trabajos de integración para Nombre del trabajo de
integración (Exportar proyectos) y Nombre del trabajo de integración (Exportar
presupuestos).

Note:
Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones
disponibles para Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos) y
Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos), cada una precedida
por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute
las integraciones que son necesarias para la implementación.

7-24
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

5. Si es necesario, cambie las selecciones para Escenario, Versión y Entidad y los

periodos de inicio y finalización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
6. Revise los detalles del trabajo y, a continuación, haga clic en Finalizar.
Ejecute o programe este trabajo según sea necesario al agregar o actualizar proyectos y
presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning.

Importación de valores reales del proyecto (tarea en curso)

Una vez que haya creado y aprobado proyectos en Projects de EPM Planning y exportado los
proyectos y presupuestos a Project Management, el mánager de proyectos prepara un
proyecto detallado en Project Management que se puede validar con respecto al presupuesto
estratégico. A medida que se ejecutan los proyectos, los costos reales se recopilan en Project
Management.
Cuando los valores reales estén listos en Project Management, importe los datos de valores
reales en Projects de EPM Planning.
Los administradores pueden usar el trabajo Importar valores reales del proyecto de forma
continuada para importar valores reales del proyecto de Project Management en Projects de
EPM Planning y pueden programar el trabajo para que se ejecute de forma periódica.
Solo los administradores pueden ejecutar y programar trabajos. Los planificadores también
pueden usar las integraciones de Data Integration para importar valores reales. Para obtener
instrucciones para que los planificadores importen valores reales, consulte Importación de
datos de valores reales de Project Management en Projects de EPM Planning en Trabajar con
Planning Modules.
El uso de un trabajo simplifica el proceso. Al ejecutar el trabajo Importar valores reales del
proyecto, se realizan las siguientes tareas como parte del trabajo:
• Importar valores reales del proyecto
• Calcular proyectos importados
También puede usar variables de sustitución para el rango de fechas, con lo que se simplifica
la programación de este trabajo para que se ejecute de forma periódica. Cuando usa variables
de sustitución, no necesita actualizar de forma periódica las definiciones de los trabajos para
usar el último rango de fechas para los valores reales; en lugar de esto, actualiza el valor para
la variable de sustitución.
Para importar valores reales de proyecto de Project Management a Projects de EPM Planning:
1. En la página Inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Trabajos.
2. Haga clic en Programar trabajos y, a continuación, en Importar valores reales del
proyecto.
3. Haga clic en Ejecutar ahora o especifique opciones para programar el trabajo y, a
continuación, haga clic en Siguiente.
El trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones que
configure cuando haya activado Project Management Cloud Integration. En la lista de
Nombre del trabajo de integración (valores reales del proyecto) se incluyen todas las
integraciones definidas para todos los calendarios de Project Management. Se rellenan
Escenario, Versión y Entidad, pero puede cambiar estos valores.
De forma predeterminada, en los periodos de inicio y finalización se usan variables de
sustitución.
4. Seleccione el nombre del trabajo de integración para Nombre del trabajo de integración
(valores reales del proyecto).

7-25
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Note:
Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones
disponibles para Nombre del trabajo de integración (valores reales del
proyecto), cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad
de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la
implementación.

5. Si es necesario, cambie las selecciones para Escenario, Versión y Entidad y, a

continuación, haga clic en Siguiente.
También puede cambiar los periodos de inicio y finalización si está ejecutando un trabajo
ahora. Si está programando un trabajo, puede usar las variables de sustitución para
simplificar la ejecución de este trabajo para distintos periodos de tiempo.
Los valores de entidad que seleccione aquí se usan como entrada en la regla Calcular
proyectos importados. (Los valores de entidad no se transfieren a Project Management
para recuperar los valores correspondientes a esa unidad de negocio. Usted debe definir
el filtro para obtener los datos para una unidad de negocio de Project Management en
Data Integration.)
6. Revise los detalles del trabajo y, a continuación, haga clic en Finalizar.

Migración de las implementaciones actuales (configuración única)

Migración de una implementación de Projects de EPM Planning existente a Project
Management (configuración única)
Si tiene una aplicación Projects de EPM Planning existente y desea implementar Project
Management y la integración, primero debe realizar actualizaciones en la aplicación Projects
de EPM Planning y, a continuación, exportar proyectos y presupuestos a Project Management.
Realice las siguientes tareas después de completar los pasos de configuración que se indican
en Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management
(configuración única).
Para migrar proyectos y presupuestos de proyectos existentes creados en Projects de EPM
Planning para utilizarlos con Project Management.
1. Realice actualizaciones en la aplicación Projects de EPM Planning existente para soportar
la integración. Consulte Actualización de las aplicaciones Projects de EPM Planning
existentes para utilizar Project Management Cloud Integration.
2. Exporte proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project
Management.
• Para realizar esta tarea con un trabajo, consulte Exportación de proyectos y
presupuestos (tarea en curso).
• Para realizar esta tarea con integraciones con Data Integration, consulte Exportación
de datos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project
Management en Trabajar con Planning Modules.
Después de esta configuración inicial, siempre que cree nuevos proyectos o actualice
presupuestos en Projects de EPM Planning, puede exportar proyectos y presupuestos de
proyectos según sea necesario de forma regular.

7-26
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Actualización de las aplicaciones Projects de EPM Planning existentes para utilizar Project
Management Cloud Integration
Si tiene una aplicación Projects de EPM Planning existente y activa Project Management
Cloud Integration de forma incremental, realice los siguientes pasos para actualizar la
aplicación:
1. Especifique un alias para todos los proyectos que no tengan un alias de nombre de
proyecto. Puede utilizar el Editor de dimensiones o la utilidad de carga de esquemas.
El alias del proyecto se corresponde con el nombre del proyecto en Project Management.
2. Para cada proyecto que desee integrar, cada propiedad del proyecto denominada Nombre
debe rellenarla con el mismo valor que Alias. Puede encontrar Nombre en la dimensión
Cuenta, en OPF_Propiedades necesarias. Puede utilizar el Editor de dimensiones o la
utilidad de carga de esquemas.
3. Cambie los nombres de miembros de proyecto existentes de modo que no tengan más de
25 caracteres.
El nombre de miembro de proyecto se corresponde con el número de proyecto en Project
Management.
Cuando se activa Project Management Cloud Integration, todos los nuevos proyectos
que crea requieren que introduzca un Número de proyecto, que se almacena como
nombre de miembro de proyecto en Projects de EPM Planning.
4. Asocie una plantilla de proyecto de Project Management a cada proyecto existente en
Projects de EPM Planning. Puede hacer esto en el formulario Detalles del proyecto o usar
la utilidad de carga de esquemas.
5. Apruebe los proyectos en Projects de EPM Planning mediante la regla Aprobar
proyectos (OPF_Aprobar proyectos) proporcionada. Solo se pueden exportar a Project
Management los proyectos que están aprobados.
La aprobación de un proyecto define el estado de integración para que indique que está
listo para la exportación a Project Management.
También puede usar la utilidad de carga de esquemas para cambiar el estado de
aprobación del proyecto y el estado de integración.
6. Cuando activa Project Management Cloud Integration de forma incremental, el cubo de
informes del proyecto (PFP_REP) no se activa automáticamente para los miembros
personalizados. Active el cubo de informes de proyectos según sea necesario para:
• Miembros personalizados de Entidades, Proyectos, etc.
• Miembros personalizados disponibles en dimensiones que se utilizan cuando
Workforce está activado, como Trabajos y Empleados.
7. Algunas reglas y formularios se modifican para soportar esta integración. Si ha
personalizado reglas o formularios, consulte Actualización de artefactos de Projects.
8. Oracle le recomienda que empiece a utilizar el nuevo miembro OPF_Cargar para cargar
datos. Consulte Actualización de artefactos de Projects para obtener más información.
A continuación, exporte proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning
a Project Management. Consulte Exportación de datos y presupuestos de proyectos de
Projects de EPM Planning a Project Management.

7-27
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Migración de una implementación de Project Management existente a Projects de

EPM Planning (configuración única)
Si tiene una implementación de Project Management existente y ahora desea implementar
Projects de EPM Planning y la integración entre ambos, debe migrar proyectos, presupuestos
y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning en un nivel de resumen.
Se trata de una tarea de una sola vez.
Projects de EPM Planning proporciona dos métodos para realizar esta migración de datos
única:
• Un trabajo, Importar proyectos y presupuestos, que se ejecuta desde Projects de EPM
Planning. Para usar este método, consulte Uso de un trabajo para importar proyectos y
presupuestos (configuración única).
• Integraciones que se ejecutan desde Data Integration. Para usar este método, consulte
Importación de proyectos y presupuestos con integraciones de Data Integration.
Una vez finalizada la migración de datos, debe iniciar la planificación y la generación de
presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning y, a continuación, exportar proyectos
y presupuestos de proyectos a Project Management. Trabaje con proyectos en Project
Management para crear un presupuesto estratégico. A medida que se ejecutan los proyectos,
se recopilan los costos reales en Project Management, los cuales puede importar
posteriormente en Projects de EPM Planning.
Realice las siguientes tareas después de completar los pasos de configuración que se indican
en Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management
(configuración única).

Uso de un trabajo para importar proyectos y presupuestos (configuración única)

El trabajo Importar proyectos y presupuestos simplifica la tarea ocasional de migrar
proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning
a nivel de resumen.
Al ejecutar el trabajo Importar proyectos y presupuestos, se realizan las siguientes tareas
como parte del trabajo:
• Ejecuta la integración Importar proyectos.
• Ejecuta la integración Importar proyectos y presupuestos.
• Ejecuta el juego de reglas Calcular proyectos importados.
Para importar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de
EPM Planning con un trabajo:
1. En la página Inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Trabajos.
2. Haga clic en Programar trabajos y, a continuación, en Importar proyectos y
presupuestos.
3. Haga clic en Ejecutar ahora o especifique opciones para programar el trabajo y, a
continuación, haga clic en Siguiente.
El trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones que
configure cuando haya activado Project Management Cloud Integration. En las listas de
Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos) y Nombre del trabajo de
integración (Importar presupuestos) se incluyen todas las integraciones definidas para
todos los calendarios de Project Management. Se rellenan Escenario, Versión y Entidad,
pero puede cambiar estos valores. Para limitar la cantidad de datos, se rellenan los

7-28
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

periodos de inicio y finalización según la configuración del calendario en Projects de EPM

Planning.
Los valores de entidad que seleccione aquí se usan como entrada en la regla Calcular
proyectos importados. (Los valores de entidad no se transfieren a Project Management
para recuperar los valores correspondientes a esa unidad de negocio. Usted debe definir
el filtro para obtener los datos para una unidad de negocio de Project Management en
Data Integration.)
4. Seleccione los nombres de trabajos de integración para Nombre del trabajo de
integración (Importar proyectos) y Nombre del trabajo de integración (Importar
presupuestos).

Note:
Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones
disponibles para Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos) y
Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos), cada una precedida
por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute
las integraciones que son necesarias para la implementación.

5. Si es necesario, cambie las selecciones para Escenario, Versión y Entidad y los

periodos de inicio y finalización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
6. Revise los detalles del trabajo y, a continuación, haga clic en Finalizar.
7. Importar valores reales (tarea continua): realice esta tarea cuando migre por primera vez
proyectos de Project Management a Projects de EPM Planning y repítala según sea
necesario para su ciclo de planificación.
Puede realizar esta tarea de una de estas formas:
a. Con un trabajo. Consulte Importación de valores reales del proyecto (tarea en curso).
b. Ejecutando una integración. Consulte Importación de datos de valores reales de
Project Management en Projects de EPM Planning en Trabajar con Planning Modules.

Importación de proyectos y presupuestos con integraciones de Data Integration

Note:
Si hay varios calendarios en Project Management, deben haberse configurado varios
trabajos de integración para Importar proyectos e Importar presupuestos de
proyectos, cada uno precedido por un nombre diferente y asociado a un calendario
que a su vez esté asociado a una unidad de negocio diferente. Ejecute las
integraciones para Importar proyectos e Importar presupuestos de proyectos
para una unidad de negocio antes de continuar con Importar proyectos e Importar
presupuestos de proyectos para otra unidad de negocio.

Para importar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de

EPM Planning:
1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Intercambio de
datos.

7-29
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

2. Importe las organizaciones de proyectos (opcional, tarea única): en Integración de datos,

seleccione Importar organizaciones de proyectos y, a continuación, haga clic en
Ejecutar . Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.
Opciones:
• Modo de importación: Reemplazar
• Modo de exportación: Fusionar
• Periodo de inicio: BegBalance
• Periodo de finalización: BegBalance
El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.
De forma predeterminada, esta integración importa miembros a la dimensión Entidad en
OEP_Entidad total.
Este paso opcional importa la estructura de la organización de Project Management en la
jerarquía Entidad de Projects de EPM Planning. También puede rellenar la jerarquía
Entidad en Projects de EPM Planning sin importar de Project Management.
Espere a que finalice la integración antes de continuar.
3. Importe proyectos, incluidas las definiciones de proyecto y las propiedades de proyecto
(tarea única): en Integración de datos, seleccione Importar proyectos y, a continuación,
haga clic en Ejecutar . Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en
Ejecutar.

Note:
Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones
disponibles para Importar presupuestos de proyectos, cada una precedida
por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute
las integraciones que son necesarias para la implementación.

Opciones:
• Modo de importación: Reemplazar
• Modo de exportación: Fusionar
• Periodo de inicio: BegBalance
• Periodo de finalización: BegBalance
El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.
Esta integración importa miembros de metadatos en la dimensión Proyecto en Projects de
EPM Planning. Según el tipo de proyecto, los miembros se importan en Total del
proyecto>Todos los proyectos>Proyectos internos>Proyectos indirectos o en Total del
proyecto>Todos los proyectos>Proyectos internos>Proyectos de capital. Las asignaciones
se configuran en las integraciones para identificar el tipo de proyecto.
Cuando finaliza Importar proyectos, se ejecuta automáticamente Importar propiedades
de proyecto. Esta integración importa datos de propiedades de proyecto, como el nombre
del proyecto, la descripción del proyecto, la fecha de inicio del proyecto, etc.
Espere a que finalice la integración antes de continuar.

7-30
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

4. Importe los presupuestos de proyectos (tarea única): en Integración de datos, seleccione

Importar presupuestos de proyectos y, a continuación, haga clic en Ejecutar .
Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.

Note:
Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones
disponibles para Importar presupuestos de proyectos, cada una precedida
por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute
las integraciones que son necesarias para la implementación.

Opciones:
• Modo de importación: Reemplazar
• Modo de exportación: Fusionar
• Período de inicio: seleccione una fecha de inicio
• Período de finalización: seleccione una fecha de finalización
El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.
Esta integración importa datos de presupuesto en OEP_Plan.
Cuando finaliza Importar presupuestos de proyectos, se ejecuta automáticamente
Exportar estado de proyecto de EPM. Esta integración marca estos proyectos de
Project Management como integrados en Projects de EPM Planning y garantiza que no
volverá a importar los mismos datos de presupuestos de proyectos.
Espere a que finalice la integración antes de continuar.
5. Ejecute la regla Acumular proyectos.
6. Importar valores reales (tarea continua): realice esta tarea cuando migre por primera vez
proyectos de Project Management a Projects de EPM Planning y repítala según sea
necesario para su ciclo de planificación.
Puede realizar esta tarea de una de estas formas:
a. Con un trabajo. Consulte Importación de valores reales del proyecto (tarea en curso).
b. Ejecutando una integración. Consulte Importación de datos de valores reales de
Project Management en Projects de EPM Planning en Trabajar con Planning Modules.

Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project

Management
Cuando activa Project Management Cloud Integration, se agregan reglas y conjuntos de
reglas.

Reglas
• Cambiar estado de error de integración de proyecto (OPF_Cambiar estado de error
de integración de proyecto): ejecute esta regla desde el menú Acciones del formulario
Detalles del proyecto para cambiar el estado de integración de Error a Inicial o Listo.
• Difundir de forma trimestral y anual en meses - Ajustes (OPF_Difundir de forma
trimestral y anual en meses - Ajustes): esta regla, que está definida en Ejecutarse al

7-31
 Capítulo 7
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

guardar en el formulario Ajustar gastos del proyecto, difunde de forma trimestral y

anual los gastos en meses.

Conjuntos de reglas
• Calcular proyectos importados (OPF_Calcular proyectos importados)
Acumula los datos importados y calcula el flujo de caja para gastos/ingresos de material.
Esta regla también se puede utilizar fuera del escenario de integración.
Entradas: Moneda, Entidad, Escenario, Versión, Proyecto. Puede especificar un miembro
padre para Moneda, Entidad y Proyecto, en cuyo caso todos los miembros de nivel cero
se incluyen en el cálculo.
Consta de las reglas:
– OPF_Calcular flujo de caja para proyectos cargados: calcula el flujo de caja para
gastos/ingresos de material.
– OPF_Acumular cubo de proyecto: acumula los datos (regla existente).
– OPF_Establecer propiedades que faltan para informes: define el Estado de
integración de proyecto, el Rango y la Prioridad que faltan, según sea aplicable,
para los proyectos importados.
• Exportar proyectos aprobados (OPF_Exportar proyectos aprobados)
Exporta todos los proyectos con el estado Aprobado (Estado del proyecto) e Interno o
Listo (Estado de integración de proyecto) para la integración con Project Management.
Data Management llama a este conjunto de reglas.
Entradas: Escenario, Versión, Entidad. Puede especificar un miembro padre para Entidad
de modo que incluya todos los miembros de nivel cero bajo este para el cálculo.
Consta de las reglas:
– OPF_Preparar datos para informes: prepara los datos para moverlos al cubo de
informes.
– OPF_Establecer propiedades que faltan para informes: define el Estado de
integración de proyecto, el Rango y la Prioridad que faltan, según sea aplicable,
para los proyectos importados.
– OPF_Ejecutar asignación de datos de informes de proyectos: ejecuta
asignaciones de datos para mover datos del proyecto del cubo OEP_PFP al cubo de
informes PFP_REP.
– OPF_Fusionar segmento de datos: borra los ceros y fusiona el segmento de datos
en el cubo de informes PFP_REP.
– OPF_Exportar propiedades de proyecto al archivo: exporta los proyectos
Aprobado con el Estado de integración Inicial o Listo a un archivo en el buzón de
salida de Planning. La exportación se realiza desde el cubo de informes.
– OPF_Restablecer propiedades de integración: borra la descripción de Estado de
integración.
• Exportar lista de proyectos integrados (OPF_Exportar lista de proyectos integrados)
Exporta los proyectos con el estado Integrado para Estado de integración. Data
Management llama a esta regla.
Entradas: Escenario, Versión, Entidad. Puede especificar un miembro padre para Entidad
de modo que incluya todos los miembros de nivel cero bajo este para el cálculo.
Consta de las reglas:

7-32
 Capítulo 7
Tareas posteriores a la configuración

– OPF_Establecer propiedades que faltan para informes: define el Estado de

integración de proyecto, el Rango y la Prioridad que faltan, según sea aplicable,
para los proyectos importados.
– OPF_Ejecutar asignación de datos de informes de proyectos: ejecuta
asignaciones de datos para mover datos del proyecto del cubo OEP_PFP al cubo de
informes PFP_REP.
– OPF_Fusionar segmento de datos: borra los ceros y fusiona el segmento de datos
en el cubo de informes PFP_REP.
– OPF_Exportar lista de proyectos integrados al archivo: exporta los proyectos con
el estado de integración Integrado del cubo de informes a un archivos en el buzón de
salida de Planning.
• Exportar presupuesto de proyecto (OPF_Exportar presupuesto de proyecto)
Exporta el presupuesto de proyecto a un archivo en el buzón de salida de Planning. Esta
regla no se utiliza para la integración y se proporciona para que los usuarios puedan
exportar gastos a un archivo. Sin embargo, debe limitar el número de proyectos para que
el archivo no se haga demasiado grande.
Entradas: Escenario, Versión, Entidad. Puede especificar un miembro padre para Entidad
de modo que incluya todos los miembros de nivel cero bajo este para el cálculo.
Consta de las reglas:
– OPF_Preparar datos para informes: prepara los datos para moverlos al cubo de
informes.
– OPF_Establecer propiedades que faltan para informes: define el Estado de
integración de proyecto, el Rango y la Prioridad que faltan, según sea aplicable,
para los proyectos importados.
– OPF_Ejecutar asignación de datos de informes de proyectos: ejecuta
asignaciones de datos para mover datos del proyecto del cubo OEP_PFP al cubo de
informes PFP_REP.
– OPF_Fusionar segmento de datos: borra los ceros y fusiona el segmento de datos
en el cubo de informes PFP_REP.
– OPF_Exportar presupuesto de proyecto al archivo: exporta los gatos del nivel de
gastos total individual de todos los proyectos a un archivos en el buzón de salida de
Planning. La exportación se realiza desde el cubo de informes.
Además, cuando activa Project Management Cloud Integration, se modifican algunas
reglas. Consulte Actualización de artefactos de Projects.

Tareas posteriores a la configuración

Asignación de proyectos a programas
Si activó la dimensión Programa, puede agrupar los proyectos en un programa a efectos de
análisis. Es necesario haber agregado ya proyectos para realizar esta tarea.
Cuando se activa la dimensión Programa, esta se agrega como una dimensión de atributo.
Asigne proyectos a programas en el editor de dimensiones.
Para asignar proyectos a programas:

7-33
 Capítulo 7
Reglas de Proyectos

1. En la página de inicio, haga clic en Navegador y, a continuación, seleccione

Dimensiones en la categoría Crear y gestionar.
2. Seleccione Proyecto en la lista desplegable Dimensión.
3. En el menú Acciones, seleccione Atributos personalizados.
4. Haga clic en Programas para moverlo al panel Valor de atributo.
5. Haga clic en + para agregar los miembros de programa.
6. Seleccione un programa y, a continuación, en Valor de atributo, seleccione el proyecto
que desea asociar al programa.
7. Refresque la base de datos.

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo Descubra cómo

En este tutorial se muestra cómo asignar
programas a proyectos y, a continuación,
Asignación de proyectos a programas
analizar proyectos por programa.

Reglas de Proyectos
Ejecute reglas para calcular valores en la aplicación. En la página de inicio, haga clic en
Reglas.

Sugerencia:
Para ver únicamente reglas de Proyectos, haga clic en Todos los cubos junto a
Filtro y, en la lista Cubo, seleccione OEP_PFP.

Reglas de Proyectos:
• Agregar proyecto de OPF: agrega un nuevo proyecto al instante.
• Agregar apunte de gastos de OPF: agrega un nuevo apunte de gastos a un proyecto.
• Agregar apunte de ingresos de OPF: agrega un nuevo apunte de ingresos a un
proyecto.
• Aprobar proyecto de OPF: establece el estado del proyecto como Aprobado; copia los
datos de planificación en el escenario de previsión, ya que es probable que este proyecto
avance.
• Calcular gastos capitalizados de OPF: calcula gastos capitalizados para proyectos de
capital.
• Calcular gastos directos de OPF: calcula gastos directos para todos los proyectos.
• Calcular administración del valor ganado de OPF: calcula la administración del valor
ganado para la varianza del coste y el proyecto o planificación según los objetivos
establecidos.

7-34
 Capítulo 7
Reglas de Proyectos

• Calcular flujo de efectivo de gastos de OPF: calcula flujos de efectivo asociados a

gastos, en función del conjunto de suposiciones del proyecto.
• Calcular gastos de OPF: calcula gastos basados en parámetros para mano de obra,
material y equipamiento en función de las suposiciones basadas en parámetros
establecidas.
• Calcular beneficios financieros de OPF: calcula beneficios financieros agregados.
• Calcular beneficios no financieros de OPF: calcula beneficios no financieros sumando
los totales anuales.
• Calcular gastos generales de OPF: calcula gastos generales basados en parámetros
específicos.
• Calcular periodo de recuperación de OPF: calcula el periodo de recuperación en
función de los gastos y beneficios planificados para el proyecto.
• Calcular periodo de recuperación e ingresos de OPF: calcula el periodo de
recuperación basado en los gastos e ingresos de un proyecto.
• Calcular proyecto
• Calcular beneficios del proyecto de OPF: calcula los beneficios del proyecto para
proyectos indirectos y de capital.
• Calcular ingresos de OPF: calcula ingresos para proyectos de contrato en función del
tipo de proyecto: tiempo y material, margen sobre coste o coste directo.
• Calcular flujos de efectivo de ingresos de OPF: calcula los flujos de efectivo para la
realización de ingresos.
• Calcular ingresos de OPF
• Copiar datos en Finstmt de OPF: mueve datos de Proyectos a Finanzas tras la
agregación de datos a todos los proyectos en función de la asignación definida.
• Suprimir proyecto de OPF: suprime el proyecto.
• Ejecutar proyecto en informe de asignación de capital de OPF: crea activos de capital
a partir de gastos de proyecto.
• Ejecutar proyecto en informe de asignación de capital - Capitalizado de OPF: crea
activos de capital a partir de gastos de proyectos en función de la clase de recurso.
• Ejecutar proyecto en informe de asignación de WFP de OPF: mueve códigos de
trabajo asignados y empleados ETC, horas de mano de obra y gastos a Mano de obra.
• Preparar datos de previsión detallados de OPF: organiza datos de previsión de meses
y años.
• Preparar los datos de previsión de alto nivel de OPF: organiza datos de previsiones de
alto nivel para meses y años.
• Enviar datos de proyectos a Capex de OPF: mueve datos en activos de trabajo capital
planificado en curso en gastos asignados de Proyectos a Capital.
• Reconocer ingresos de OPF: calcula el reconocimiento de ingresos en función de los
parámetros de reconocimiento de ingresos asignados.
• Refrescar fechas de proyecto de OPF: ejecute esta regla antes de introducir
directamente gastos o ingresos en proyectos que se han importado o cuando se cambian
las fechas de proyecto.
• Eliminar apuntes de OPF: elimina apuntes de un proyecto.
• Cubo de proyecto de acumulación de OPF: calcula la agregación de proyectos a través
de la jerarquía.

7-35
 Capítulo 7
Reglas de Proyectos

• Proyecto de acumulación: agrega los proyectos y envía los datos a Finanzas en función
de la asignación de cuentas.
Se agregan reglas adicionales cuando se activa Project Management Cloud Integration.
Consulte Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management.

Nota:
Tenga en cuenta que algunas reglas está personalizadas para Projects y no se
pueden modificar, por lo que no verá estas reglas en Calculation Manager.

7-36
8
Configuración de Capital
Consulte también:
• Activación de funciones de Capital
• Configuración de Capital
Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Capital.
• Tareas posteriores a la configuración
• Reglas de Capital
• Creación de un método personalizado de depreciación o amortización

Activación de funciones de Capital

Para que los usuarios puedan comenzar a planificar los activos de capital, debe activar las
funciones de Capital. Active únicamente las funciones que desee utilizar. Las dimensiones,
parámetros, formularios y cuentas se rellenan de acuerdo con sus selecciones. Puede volver
atrás posteriormente y activar funciones adicionales de forma gradual; sin embargo, debe
activar todas las dimensiones que desee incluir en la aplicación la primera vez que active
funciones. También debe especificar activos con nombre la primera vez que activa funciones
de Capital.

Nota:
Una vez activada una función, no puede desactivarla posteriormente.

Vídeos

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la activación y
configuración de Capital. Configuración de Capital en Oracle
Enterprise Planning Cloud

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo Descubra cómo

Este tutorial de 60 minutos le muestra cómo
configurar y activar funciones de Capital.
Configuración de Capital

8-1
 Capítulo 8
Activación de funciones de Capital

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic

en Configurar .
2. En la lista Configurar, seleccione Capital y, a continuación, haga clic en Activar
funciones.
3. Seleccione las funciones que desea activar. Salvo por lo indicado, puede volver atrás
posteriormente y activar funciones adicionales; por lo tanto, active únicamente las
funciones que necesite utilizar ahora.

Tabla 8-1 Activación de Capital

Activar Descripción
Nueva inversión de capital Seleccione nuevas inversiones de capital.
Consulte Activación de Nueva inversión de capital.
Gestionar activos existentes Seleccione activos de capital existentes.
Consulte Activación de Gestionar activos
existentes.
Asignar/cambiar nombre de dimensiones • Active hasta tres dimensiones
personalizadas adicionales en la
aplicación.
• Asigne dimensiones personalizadas a
dimensiones existentes.
• Cambie el nombre de dimensiones base.
Debe realizar este paso la primera vez que
active Capital.
Si está integrando Capital en Projects, agregue
una dimensión personalizada denominada
Proyecto, que es el nombre de dimensión
predeterminado de Projects. Si le asigna un
nombre diferente, asegúrese de que el nombre
de la dimensión sea el mismo en todos los
módulos.
Consulte Activación de Asignar/cambiar nombre
de dimensiones

Se rellenan los artefactos de Capital, incluyendo dimensiones, formularios y cuentas.

Activación de Nueva inversión de capital

Permite nuevas inversiones de capital para activos fijos y, opcionalmente, permite planificar
activos de leasing (por ejemplo, vehículos) o intangibles (por ejemplo, derechos de autor).
Seleccione Activos con nombre para agregar los nombres de los activos que desea
planificar a nivel de detalle y especificar el número probable de activos con nombre que
agregaría en un ciclo de planificación.
Si va a usar Activos con nombre, debe seleccionar esta opción la primera vez que active
Capital. No podrá volver atrás para activarla posteriormente. Sin embargo, sí puede volver
atrás más tarde para incrementar el número de activos con nombre.

8-2
 Capítulo 8
Activación de funciones de Capital

IFRS16 en Planificación de activo de leasing

Si está realizando la planificación de activo de leasing, puede activar de forma incremental el
soporte de IFRS16 mediante la selección de IFRS16 – Estándar en Activo de leasing.
Al activar IFRS16-Estándar, se producen los cambios siguientes:
• La regla Calcular los activos arrendados se actualiza para usar los nuevos estándares y
calcular los activos de leasing. (Si no activa IFRS16-Estándar, la regla no se actualiza.)
• Hay disponibles dos nuevos miembros en Depreciación y amortización supuestas –
Plazo de leasing de valor bajo (en meses) y Importe de leasing de valor bajo. Para
los activos de valor bajo, puede optar por amortizar el activo en la cuenta de resultados en
lugar de trasladar el valor del activo en la hoja de balance. Por ejemplo, los activos de
leasing con un plazo de 12 meses o un valor de 5.000 $ se consideran activos de bajo
valor. Sin embargo, puede cambiar los valores para cada tipo de activo. Los activos de
leasing que cumplan los umbrales de valor bajo que introduzca se calculan con el
estándar IFRS16 para activos de bajo valor y se cargan en la cuenta de resultados en
lugar de considerarse como otros activos.
• La frecuencia de pago se tiene en cuenta al determinar si un activo de leasing es un activo
de valor bajo. El valor del activo se calcula como (lease payment x payment frequency).
Si el valor calculado es menor que el Importe de leasing de valor bajo, se considera que
el activo es un activo de leasing de valor bajo.
Por ejemplo, si el Importe de leasing de valor bajo es 5000 $ y un activo de leasing tiene
un pago de 500 $ con una frecuencia de pago mensual, el valor del activo de leasing se
calcula como 500 $ x 12 meses = 6000 $. Dado que 6000 $ es mayor que el Importe de
leasing de valor bajo de 5000 $, no se considera que este activo de leasing sea un activo
de valor bajo. Sin embargo, si este mismo activo tiene una frecuencia de pago semestral,
el valor del activo de leasing se calcula como 500 $ x 2 = 1000 $, que es menor que el
Importe de leasing de valor bajo de 5000 $, y se considera que es un activo de valor
bajo.
• Se crea una nueva cuenta: Reemplazo de valor bajo. Puede reemplazar el Importe de
leasing de valor bajo de un activo, forzando que el activo de calcule como un activo de
leasing de valor bajo. La columna Reemplazo de valor bajo se agrega en el formulario
Planificación de activo de leasing. De forma predeterminada, el valor de Reemplazo de
valor bajo para cada activo es No. Si se cambia a Sí para un activo, el activo se calcula
como un activo de valor bajo independientemente del valor del activo de leasing.
• Se ha agregado una nueva cuenta de activo, Tasa de índice. Puede definir una tasa de
índice cuando cree un nuevo activo de leasing.
– Al establecer una tasa de índice, los importes de leasing aumentan por la inflación,
en función de la base de la tasa de índice (anual o según la frecuencia de pago,
dependiendo de lo que seleccione).
– La regla de negocio Calcular los activos arrendados tiene en cuenta la tasa de
índice y la base de la tasa de índice al calcular el valor actual neto (NPV) de un activo.
Si no establece la tasa de índice, los pagos de leasing serán iguales para cada
periodo.
– Para los activos existentes, puede introducir la tasa de índice en el formulario
Nuevos activos arrendados en Inversiones, Planificación de activo de leasing.
• Se ha agregado una nueva cuenta, Tasa de índice.
– Hay disponible una nueva lista inteligente para Base de la tasa de índice con
entradas para Anual y Frecuencia de pago.

8-3
 Capítulo 8
Activación de funciones de Capital

* Anual: aplica la inflación anualmente con independencia de la frecuencia de los

pagos.
* Frecuencia de pago: aplica la inflación en función de la frecuencia de pago.
– Al agregar un nuevo activo de leasing, en Agregar activo de leasing, seleccione
Anual o Frecuencia de pago para Base de la tasa de índice. De forma
predeterminada, el valor de Base de la tasa de índice para los nuevos activos de
leasing es Anual.
– Puede cambiar el valor de Base de la tasa de índice en cualquier momento en el
formulario Planificación de activo de leasing.
• Hay disponibles periodos de alquiler gratuito, también conocidos como vacaciones de
alquiler gratuito.
– Hay disponible un nuevo formulario, Períodos de alquiler gratuito.
– Hay disponible una nueva cuenta, OCX_LeaseRentFreePeriod, que permite capturar
si un periodo es de alquiler gratuito.
– Los periodos de alquiler gratuito se basan en periodos, y no en un rango de fechas, en
función de la frecuencia de pago del leasing (mensual, trimestral, anual).
– Una vez que haya agregado activos de leasing, en el formulario Períodos de alquiler
gratuito, para cada activo de leasing, seleccione Sí para cualquier periodo que deba
ser de alquiler gratuito.
– Los pagos de leasing de periodo de alquiler gratuito se definen en cero. Además, al
calcular el leasing, se calculan los valores del valor presente y del flujo de caja
teniendo en cuenta los periodos de alquiler gratuito.
– Hay disponibles nuevas reglas:
* OCX_Activo de alquiler gratuito antes de la carga. Asociado al formulario
Período de alquiler gratuito para convertir todas las celdas en celdas de solo
lectura y según la frecuencia de pago. Solo se pueden editar las celdas
correspondientes.
* OCX_Extensión de periodo de renta gratuita. Asociado al formulario Período
de alquiler gratuito para difundir la frecuencia trimestral/semianual/anual en los
meses.
• La depreciación de activos de leasing varía en función de la propiedad del leasing. Si el
propietario es el arrendador, la depreciación se carga para el plazo del leasing o hasta el
final de la vida útil del activo, lo que se produzca antes. Si el propietario es el arrendatario,
la depreciación se carga durante la vida útil del activo.
• Puede realizar la planificación con calendarios de 12 meses o 13 periodos para los activos
de leasing.
• El alias de la cuenta OCX_Pagos_leasing_operativo cambia de Pagos de leasing
operativo a Pagos de leasing.
Tras activar IFRS16 – Estándar, introduzca los valores Plazo de leasing de valor bajo (en
meses) e Importe de leasing de valor bajo en Depreciación y amortización supuestas.
Consulte Introducción de suposiciones de activos de capital.

8-4
 Capítulo 8
Configuración de Capital

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre IFRS16 en Capital.
Descripción general: Activos de leasing en
Capital Planning para IFRS 16

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo Descubra cómo

Este tutorial le muestra cómo planificar los
activos de leasing de Capital con el soporte
Planificación de activos de leasing con
para IFRS16 estándar activado, y cómo
IFRS16
importar los activos de leasing existentes.
Incluye varios casos de uso.

Activación de Gestionar activos existentes

Permite la planificación de los gastos relacionados con los activos, así como la retirada,
transferencia y mejora de activos existentes. Opcionalmente, también puede planificar activos
intangibles existentes.
Utilice esta opción si desea planificar los gastos a nivel de activo para activos con gran
mantenimiento y alto valor que pueden planificarse mediante el establecimiento de
suposiciones en porcentaje estándar.

Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones

Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones. Use
Asignar/cambiar nombre de dimensiones como se indica a continuación:
• Para agregar dimensiones personalizadas.
Por ejemplo, es posible que desee planificar por canal y por mercado. En este caso,
agregue estas dos dimensiones e importe los miembros de canal y de mercado. Los
cálculos, los formularios y otros artefactos incluirán las dimensiones adicionales que
especifique.
• Para cambiar el nombre de una dimensión si una dimensión existente tiene el mismo
nombre que otra de un módulo que está activando y desea mantener ambas.
• Para usar dimensiones existentes en varios módulos. Por ejemplo, si configura Finanzas
y, posteriormente, activa Proyectos, puede utilizar cualquiera de las dimensiones
existentes que compartan. Use esta función para no tener que volver a crear una
dimensión común al activar un nuevo módulo.
• Para reutilizar dimensiones en una aplicación de Planning convertida.

Configuración de Capital
Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Capital.

8-5
 Capítulo 8
Configuración de Capital

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic

en Configurar .
2. En la lista Configurar, seleccione Capital
3. Realice todas las tareas obligatorias. Realice las tareas opcionales necesarias para su
negocio. Use Filtro para comprobar el estado de las acciones de configuración. Use

Acciones para actualizar el estado de tareas.

Debe agregar clases de activos (y activos intangibles, si estos están activados) a partir de
los miembros proporcionados o importarlas desde un archivo. Esto es necesario para
cargar paneles y formularios.
Para obtener información sobre cómo dar formato a los archivos de importación, consulte
Importación de datos.
4. Después de configurar, y siempre que haga cambios en la configuración o importe
metadatos, refresque la base de datos. En la página Configurar, seleccione Refrescar
base de datos en el menú Acciones. Haga clic en Crear y, a continuación, en Refrescar
base de datos.

Tabla 8-2 Configuración de Capital

Configurar Descripción
Entidades Importe entidades.
Importe miembros de la dimensión Entidad
que reflejen su jerarquía de negocio, como
departamentos, centros de costes y unidades de
negocio.
Seleccione la ubicación del archivo que
contiene los miembros (bandeja de entrada
Local o de Planning), haga clic en Examinar
para localizar el archivo, especifique el tipo de
archivo y, por último, haga clic en Importar.

Nota:
Las entidades son
comunes entre los
módulos, por lo que
debe importar todas
las entidades juntas.

8-6
 Capítulo 8
Configuración de Capital

Tabla 8-2 (Continuación) Configuración de Capital

Configurar Descripción
Activos Configure clases de activos.
Agregue o importe miembros de la clase de
activos tangibles. Puede seleccionar entre las
listas de clases de activos definidas o agregar su
propia clase de activos personalizada. En la
dimensión Clase de activo se detallan las
categorías de activos que posee una compañía.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Activos intangibles Configure los activos intangibles.
Agregue o importe miembros de la clase de
activos intangibles. Puede seleccionar entre las
listas de clases de activos definidas, agregarlas
desde una lista inteligente o agregar su propia
clase de activos personalizada. En la dimensión
Clase de activo se detallan las categorías de
activos que posee una compañía.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Gastos Configure las cuentas de gastos mediante la
selección de los artefactos definidos que desea
gestionar.
Puede eliminar cuentas de gastos de Capital,
pero no puede agregarlas ni importarlas.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Detalles de activos Importe detalles de activos.
Importe detalles de activos en la dimensión
Detalle de activo, que se utiliza para realizar un
seguimiento de los detalles de un activo como
un activo individual o un grupo de activos,
dependiendo del requisito. Un activo puede ser
nueva propiedad, propiedad existente, nuevo
arrendado o arrendado existente.
Para obtener más información, consulte
Importación de datos.
Preparación de planificación y previsión Establezca el marco temporal y la granularidad
de los planes.
Configura el marco temporal, el periodo inicial
y el nivel de granularidad para la planificación
y la previsión. Le da la opción de realizar la
planificación y la previsión sobre una base
diferente para distintos años.
Consulte Preparación de planes y previsiones de
Capital.

8-7
 Capítulo 8
Configuración de Capital

Tabla 8-2 (Continuación) Configuración de Capital

Configurar Descripción
Suposiciones de gastos y de flujo de efectivo Configure suposiciones para los gastos, la
depreciación y la amortización de activos
tangibles, así como suposiciones de captación
de costos. Se usan como parámetros para los
cálculos de gastos de los activos tangibles.
Solo puede eliminar suposiciones de gastos
predefinidas; no puede agregar ni importar
otras nuevas.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Suposiciones para intangibles Configure suposiciones para el método y la
convención de depreciación y la vida útil, así
como suposiciones de flujo de efectivo y
captación de costos. Se usan como parámetros
para los cálculos de gastos de los activos
intangibles.
Solo puede eliminar suposiciones de gastos
predefinidas; no puede agregar ni importar
otras nuevas.
Consulte Adición y gestión de cuentas y
parámetros.
Suposiciones globales Establezca tipos de cambio.
Introduzca tipos de cambio extranjeros en una
aplicación de moneda múltiple. Consulte
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos
de cambio.
Asignar cuentas de Capital a Finanzas Asigne cuentas de activos de Capital a cuentas
de Finanzas para permitir la integración y
migración de datos de activos de detalle en
Capital al nivel de cuenta en Finanzas. Para
cada cuenta de activo, seleccione la cuenta de
Finanzas correspondiente en la lista inteligente.
Seleccione los separadores horizontales para
asignar activos para activos tangibles, activos
intangibles y activos de leasing.
Solo está disponible si Finanzas está activado.
Importar <customName Dimension> Importe <customName Dimension>.
Importe miembros para rellenar la dimensión
<customName Dimension>. Se utiliza si ha
activado una dimensión personalizada.

Preparación de planes y previsiones de Capital

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para cada módulo. Puede
tener un marco temporal y una granularidad diferentes para cada módulo y para cada año.
Para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes:
1. En Año fiscal actual, seleccione el año fiscal actual.

8-8
 Capítulo 8
Configuración de Capital

2. En Periodo, seleccione el mes real actual. Para las aplicaciones de 13 períodos,

seleccione el período actual. Tiene que actualizar este valor mensualmente.
3. En Año de inicio del plan, indique si los planificadores van a planificar en el año fiscal
actual o en el siguiente.
4. Haga clic en Plan y, a continuación, en la columna Años para seleccionar los años que
desea configurar. Por ejemplo, para configurar los primeros cinco años de una aplicación
de diez años, seleccione 5 años.
5. Seleccione la base de planificación para cada año que esté configurando. Si los planes se
preparan con la misma frecuencia cada año, haga clic en Todo y seleccione la frecuencia
(por ejemplo, Mensual). Si los planes se preparan con frecuencias diferentes en
determinados años, seleccione la frecuencia en la fila de cada año. Por ejemplo, para
planificar mensualmente en AF20 pero trimestralmente en AF21, seleccione Mensual en
la fila de AF20 y Trimestral en la fila de AF21. Para las aplicaciones de 13 períodos,
seleccione 13 períodos en lugar de Mensual.
6. Haga clic en Previsión y repita estos pasos para especificar la base de previsión.
Al seleccionar Trimestral como base de planificación para Previsión para el primer año,
se configuran las intersecciones válidas proporcionadas para que la entrada de datos de
previsión solo se permita en los periodos adecuados; los periodos de previsión trimestral
anteriores al mes actual no se pueden actualizar. La variable de sustitución OEP_CurQtr
se proporciona cada vez que active la planificación trimestral.
Al seleccionar Trimestral como base de planificación de Previsión para el primer año,
puede seleccionar cómo determina Capital el trimestre actual en los casos en los que el
mes actual sea el último mes del trimestre.
Si el mes actual es el último mes del trimestre, seleccione una opción en Preparación de
planificación y previsión para el modo en que Capital debe definir el trimestre actual:
• Si selecciona Bloquear período actual para la previsión, Capital utilizará el
siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta
opción, Capital define el trimestre actual como T2.
• Si anula la selección de Bloquear período actual para la previsión, Capital utiliza el
trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección de
esta opción, Capital define el trimestre actual como T1.
Nota:
• Bloquear período actual para la previsión solo está disponible si Trimestral está
seleccionado como base de planificación de Previsión para el primera año.
• Puede seleccionar la opción para Bloquear período actual para la previsión para
cada módulo.
Esta tarea de configuración establece todas las variables de sustitución necesarias.
En Capital, los formularios y las reglas permiten diferentes años de planificación para los
escenarios Plan y Previsión.
Durante la configuración de Preparación de planes y previsiones de Capital, en lugar de
configurar la variable de sustitución &OEP_YearRange para los escenarios Plan y Previsión,
Capital configura reglas de negocio para leer el año de inicio y el de finalización de la
configuración de Preparación de planes y previsiones por separado para cada escenario.
Los formularios se crean para mostrar datos basados en los periodos inicial y final del
escenario.
Para crear reglas personalizadas de Capital, utilice estas tres funciones en lugar de la variable
de sustitución &OEP_YearRange:

8-9
 Capítulo 8
Configuración de Capital

• [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]: devuelve el año

de inicio de un escenario dado.
• [[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]: devuelve el año de
finalización de un escenario dado.
Para crear formularios personalizados de Capital, utilice ILvl0Descendants de "Todos los
años" en lugar de &OEP_YearRange.

Sugerencia:
Si desea crear o editar reglas para personalizar las tareas de planificación y
previsión, puede usar expresiones de fórmula de Planning en sus reglas para llamar
a la información de horizonte temporal configurada, como
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]] y
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]
].
Los nombres de módulos no son sensibles a mayúsculas/minúsculas y deben ir
entre comillas dobles:
• Capital
• Financials
• Projects
• Workforce
Consulte Escenarios en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros

Dependiendo del número de miembros de parámetros, miembros de cuenta y otros artefactos
personalizados que sea necesario agregar o modificar, realice una de las siguientes tareas:
• Una pequeña cantidad: agréguelos o edítelos directamente desde la página de
configuración
• Una gran cantidad: impórtelos, ya sea:
– Exportando el conjunto existente.
– Modificando la hoja de cálculo exportada para agregar filas y datos para los artefactos
personalizados.
– Importando la hoja de cálculo.
Este proceso de exportación e importación acelera el diseño y el mantenimiento de la
aplicación. Si cambian los requisitos, puede repetir este proceso tantas veces como sea
necesario. Por ejemplo, puede que vea un parámetro de marketing predefinido similar a un
parámetro para una nueva campaña de medios sociales que planee ejecutar. Puede exportar
fácilmente los parámetros, hacer una copia del parámetro de marketing, modificarlo según sea
necesario para su campaña de medios sociales y luego volver a importarlo.

8-10
 Capítulo 8
Configuración de Capital

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la importación de
cuentas y parámetros personalizados. Importación de cuentas y parámetros
personalizados en Financials para Oracle
Enterprise Planning & Budgeting Cloud

Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros para obtener más información.

Adición y gestión de cuentas y parámetros

Para agregar o modificar cuentas y parámetros:
1. Seleccione la tarea de configuración que establezca las cuentas o los parámetros.
2. Seleccione un componente o categoría de la lista (si está disponible).
3. Realice una de las siguientes tareas:
• Para agregar un artefacto, seleccione Agregar en el menú Acciones y, a
continuación, introduzca los detalles en la nueva fila.
• Para modificar un grupo de artefactos o agregar muchos otros nuevos, exporte el
conjunto de artefactos predefinidos (seleccione Exportar en el menú Acciones) y, a
continuación, modifique el archivo de exportación en Microsoft Excel. Puede editar
artefactos predefinidos, hacer una copia de un artefacto y modificarlo para crear uno
nuevo o agregar artefactos nuevos. A continuación, importe el archivo modificado
(seleccione Importar en el menú Acciones). Si están disponibles, utilice categorías y
subcategorías para agrupar artefactos funcionalmente relacionados.
• Para exportar o importar todos los parámetros, independientemente de su categoría o
grupo, use Exportar por lotes o Importar por lotes.
• Para exportar o importar solo determinados tipos de factores, especifique una
categoría o un componente y, a continuación, utilice Importar o Exportar.
Notas:
• Especifique nombres y alias de miembro únicos para los miembros personalizados a fin de
que no existan conflictos con ninguno de los miembros proporcionados.
• Si tiene que suprimir un parámetro, compruebe las fórmulas de los otros parámetros de
cuenta en su grupo para ver si hacen referencia al parámetro que desea eliminar. En caso
afirmativo, actualice su lógica en consecuencia.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la configuración y
el uso de datos demográficos del empleado para Configuración de datos demográficos de
analizar datos de mano de obra. mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud

Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio

Si ha creado una aplicación de moneda múltiple, configure los tipos de cambio. Puede
introducir los tipos de cambio manualmente, según se describe en esta sección, o bien

8-11
 Capítulo 8
Tareas posteriores a la configuración

importarlos. Para obtener más información sobre la importación de tipos de cambio, consulte
Importación de tipos de cambio para aplicaciones simplificadas de varias monedas en
Administering Planning.
Para configurar tipos de cambio manualmente:
1. Agregue miembros para cada una de las monedas en la dimensión Moneda.
2. Haga clic en Suposiciones globales para abrir la tarea Tipos de cambio en <Moneda
base>. Aquí se introducen los tipos de cambio de las monedas que usarán los
planificadores.
3. Seleccione los miembros en el punto de vista.
4. Introduzca los tipos de cambio promedio y final para cada periodo y moneda y, a
continuación, guarde el formulario.
El nombre del formulario cambia a Tipos de cambio en <Moneda de base>, siendo
<Moneda de base> la moneda de generación de informes que seleccionó al crear la
aplicación. Por ejemplo, si la moneda de base de la aplicación es Yen, el formulario será
Tipos de cambio en Yen. Esto indica a los planificadores la moneda de referencia de los tipos
de cambio para convertir sus datos y les permite introducir tipos específicos para escenario,
año y versión.

Nota:
Si agrega un nuevo miembro Versión, debe introducir los tipos de cambio en esa
versión.

Tareas posteriores a la configuración

Una vez terminadas las tareas de configuración, realice las siguientes tareas:
• Refresque el cubo después de la configuración y siempre que importe metadatos.
• Revise los formularios de suposiciones bajo Inversiones e Intangibles y para Activos
existentes al nivel Sin Entidad y miembros al nivel Entidad total. Si lo desea, configure
suposiciones al nivel Sin entidad de forma que los planificadores dispongan de un punto
de partida para la planificación. Para que los planificadores no puedan editar los valores
de suposiciones Sin entidad, configure la seguridad de forma que Sin entidad sea de solo
lectura. Al hacerlo, los planificadores podrán ver las suposiciones globales, pero no
podrán modificarlas.
• No cambie las propiedades Activar para hijos dinámicos y Número de posibles hijos
dinámicos para los miembros OCX_Total nuevos y OCX_Nuevo leasing de la
dimensión Detalle de activo. Estas propiedades deben ser de Solo lectura.
• Si su negocio lo necesita, puede crear métodos personalizados de depreciación y
amortización. Consulte Creación de un método personalizado de depreciación o
amortización.

Reglas de Capital
Para ejecutar reglas, en la página de inicio, haga clic en Reglas.

8-12
 Capítulo 8
Reglas de Capital

Sugerencia:
Para ver únicamente las reglas de Capital, haga clic en Todos los cubos junto a
Filtro y, en la lista Cubo, seleccione OEP_CPX.

Reglas de Capital:
• Agregar activo: agrega nuevos activos a clases de activos; para activos tangibles.
• Agregar dinámica de activo: agrega nuevos activos con nombres de miembro
proporcionados en la petición de datos en tiempo de ejecución.
• Agregar intangibles: agrega activos intangibles a clases de activos.
• Agregar intangible: agrega nuevos activos si no se ha seleccionado un activo con
nombre en Activar funciones.
• Agregar dinámica de intangibles de OCX: agrega nuevos activos con nombres de
miembro proporcionados en la petición de datos en tiempo de ejecución.
• Agregar activo arrendado: agrega los activos arrendados en el nivel de entidad e incluso
determina si se trata de un leasing de capital u operativo.
• Agregar activos arrendados: agrega un activo arrendado con nombre en el nivel de
entidad e incluso determina si se trata de un leasing de capital u operativo.
• Asignar parámetro para año de planificación: establece el parámetro de porcentaje
para un año de destino en función del año de origen, o simplemente, en función del valor
proporcionado.
• Agregar dinámica de activo arrendado de OCX: agrega activos arrendados con
nombres de miembro proporcionados en la petición de datos en tiempo de ejecución.
• Calcular todos los activos intangibles existentes: esta regla se ha quedado obsoleta.
Utilice esta regla en su lugar: Calcular activo intangible.
• Calcular todos los activos tangibles existentes: esta regla se ha quedado obsoleta.
Utilice esta regla en su lugar: Calcular activo tangible.
• Calcular activos intangibles existentes: calcula la amortización, además del resto de
gastos y el flujo de efectivo, para el activo intangible existente específico.
• Calcular activo intangible: calcula la amortización, además del resto de gastos y el flujo
de efectivo, para el activo intangible específico.
• Calcular activo tangible: calcula la depreciación, además del resto de gastos y el flujo de
efectivo, para el activo específico.
• Calcular todos los activos arrendados: calcula el valor de PV de leasing, la
depreciación, el interés y el flujo de efectivo para todos los activos arrendados para una
entidad.
• Calcular activos arrendados: calcula el valor de PV de leasing, la depreciación, el
interés y el flujo de efectivo para un activo arrendado específico.
• Anular intangible: calcula el deterioro (reducción del valor del activo) de los intangibles.
• Mejorar activo: permite agregar mejoras a los activos existentes mediante la división del
activo y la creación del valor de la mejora.
• Conciliar activo: concilia la nueva solicitud de activo con respecto a un activo existente.
Todos los valores se transfieren al activo asignado.

8-13
 Capítulo 8
Creación de un método personalizado de depreciación o amortización

• Conciliar activo arrendado: concilia la nueva solicitud de activo arrendado con respecto
a un activo arrendado existente. Todos los valores se transfieren al activo asignado.
• Eliminar activo con nombre: elimina un activo con nombre que ya no es relevante.
• Eliminar activo dinámico de OCX: elimina una inversión de activo con nombre
planificada que ya no es relevante.
• Eliminar activo arrendado: elimina una inversión de activo arrendado planificada que ya
no es relevante.
• Eliminar dinámica de activo arrendado de OCX: elimina una inversión de activo
arrendado con nombre planificada que ya no es relevante.
• Retirar activo: retira el activo existente, si el activo se puede vender o cancelar, con las
implicaciones contables correspondientes.
• Retirar intangible: retira el intangible existente, si el activo se puede vender o cancelar,
con las implicaciones contables correspondientes.
• Acumular capital: acumula cuentas, detalles de cuenta, clase de activo y entidad.
• Sincronizar asignación de cuentas de FS: sincroniza la asignación de cuentas de
estado financiero entre Capital y Finanzas.
• Sincronizar parámetros: sincroniza suposiciones de activo para activos de nivel 0.
• Transferir activo: transfiere activos tangibles existentes de una entidad a otra. Todos los
costes/gastos se envían a la nueva entidad.
• Transferir intangibles: transfiere intangibles existentes de una entidad a otra. Todos los
costes/gastos se envían a una nueva entidad.
• Enviar datos a Finanzas: ejecuta la asignación de datos Integración de estado
financiero para enviar datos de Capital a Finanzas.
• OCX_Activo de alquiler gratuito antes de la carga. Disponible cuando está activado el
soporte de IFRS-16. Asociado al formulario Período de alquiler gratuito para convertir
todas las celdas en celdas de solo lectura y según la frecuencia de pago. Solo se pueden
editar las celdas correspondientes.
• OCX_Extensión de periodo de renta gratuita. Disponible cuando está activado el
soporte de IFRS-16. Asociado al formulario Período de alquiler gratuito para difundir la
frecuencia trimestral/semianual/anual en los meses.

Creación de un método personalizado de depreciación o

amortización
Si su negocio lo requiere, puede definir métodos personalizados de depreciación y
amortización. Capital proporciona una entrada de lista inteligente, llamada Personalizada.
Puede definir una regla de negocio para calcular la depreciación o la amortización según lo
requiera su negocio y, a continuación, asociar esa nueva regla de negocio a la entrada de lista
inteligente Personalizada. La entrada de lista inteligente Personalizada está disponible en
Suposiciones de depreciación y amortización.
Para crear un método personalizado de depreciación o amortización:
1. Con Calculation Manager, defina una nueva regla de depreciación o amortización.
Cuando defina la regla de negocio, establezca deprMethod = 5 o amortMethod = 3.
Estos son los números de las entradas de lista inteligente para la entrada Personalizada.
Consulte Diseño de reglas de negocio..

8-14
 Capítulo 8
Creación de un método personalizado de depreciación o amortización

2. Cree un objeto de menú Menú de acción cuyo nombre sea, por ejemplo, Depreciación
personalizada o Amortización personalizada, y asocie la regla de negocio que acaba de
crear al menú. En la página de inicio, haga clic en Navegador y, a continuación, en
Menús de acción.
Consulte Administración de menús de acciones.
3. Edite el formulario al que desea asociar la nueva opción de menú como, por ejemplo,
Nuevos tangibles, y agregue la opción de menú al formulario. Consulte Administración de
formularios.
4. En el formulario Suposiciones de depreciación y amortización, para la clase de activo
que requiera el método personalizado, seleccione Personalizado.
Ahora, cuando los usuarios estén creando un nuevo activo que requiera el método
personalizado, pueden seleccionar la regla personalizada que ha definido en el menú
Acciones.

Nota:
Debe utilizar las reglas personalizadas con la entrada de lista inteligente de
depreciación o amortización personalizada, y utilizar las reglas que se proporcionan
para los métodos facilitados.

Sugerencia:
Para cambiar el nombre del método Personalizado, debe cambiar la etiqueta del
artefacto: en la página de inicio, haga clic en Herramientas, Etiquetas de artefacto
y, a continuación, aplique el filtro para ver la Entrada de lista inteligente.
Seleccione el idioma y, a continuación, cambie la etiqueta de la entrada
personalizada OCX_AmortizationMethod o OCX_DeprMethod.

8-15
9
Seguimiento de tareas administrativas
Related Topics
• Envío de datos con asignaciones de datos
Utilice las asignaciones de datos en Planning Modules para enviar datos entre módulos,
entre modelos o entre cubos.
• Introducción de suposiciones
• Mantenimiento de la aplicación
• Actualización de los módulos de Planning
• Personalización de artefactos predefinidos
• Personalización de flujos de navegación

Envío de datos con asignaciones de datos

Utilice las asignaciones de datos en Planning Modules para enviar datos entre módulos, entre
modelos o entre cubos.
Utilice asignaciones de datos en estos escenarios:

Tabla 9-1 Escenarios de asignación de datos

Escenario de asignación de datos Referencia

Integre datos entre Financials, Workforce, Envío de datos para integrar procesos de negocio.
Projects y Capital.
Asigne datos para generación de informes en Asignación de datos para generación de informes
Mano de obra. en Mano de obra
Envíe datos entre: En Administering Planning:
• Strategic Modeling y Planning. • Transferencia de datos entre Modelo
• Strategic Modeling y Financials. estratégico y Planning mediante
• Modelos de Strategic Modeling. asignaciones de datos
• Acumulaciones de escenarios de Strategic • Integración de datos entre Strategic
Modeling. Modeling y Financials
• Envío de datos de un modelo de Strategic
Modeling a varios modelos de Strategic
Modeling
• Envío de datos de una acumulación de
escenarios de Strategic Modeling a una
acumulación de escenarios de Strategic
Modeling

Para enviar datos con asignaciones de datos:

9-1
 Chapter 9
Envío de datos con asignaciones de datos

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación , a continuación, en

Intercambio de datos y, por último, en Asignaciones de datos.

2. Seleccione una asignación de datos y, a continuación, en Acciones, haga clic en Enviar
datos.

Nota:
Si la asignación de datos tiene un Origen con etiquetas cambiadas y estas etiquetas
no coinciden en el Destino, la asignación de datos muestra advertencias para los
años que no coinciden. Sin embargo, en envío no envía los datos. Si la asignación
de datos tiene un Destino con etiquetas cambiadas y las etiquetas no coinciden en el
Destino, la asignación de datos es correcta y se realiza la coincidencia de los Años
del Origen mediante el identificador de período.

También puede utilizar reglas de Groovy para definir asignaciones complejas. Las reglas de
Groovy proporcionan un potente método basado en reglas para crear asignaciones de datos
complejas mediante el lenguaje de scripts Groovy. Utilice reglas de Groovy para definir
asignaciones complejas. Por ejemplo, puede establecer una regla de Groovy que extraiga
datos de Planning para regiones específicas en función del formulario actual, por ejemplo, solo
de celdas editadas. También puede realizar cálculos en datos antes de enviarlos, como aplicar
un factor de escalado. Consulte Acerca de las reglas de negocio de Groovy.
Mano de obra proporciona reglas de Groovy que ejecuta asignaciones de datos predefinidas
con peticiones de datos en tiempo de ejecución para Entidad, Escenario y Versión. Consulte
Reglas de Groovy de Mano de obra.

Acerca de las reglas de negocio de Groovy

Las reglas de negocio de Groovy permiten diseñar sofisticadas reglas que resuelven casos de
uso que las reglas de negocio normales no pueden solucionar; por ejemplo, las reglas para
evitar que los usuarios guarden datos en los formularios si el valor de los datos está por
encima de un umbral predefinido.

9-2
 Chapter 9
Envío de datos con asignaciones de datos

Nota:
Groovy es un marco de reglas personalizable avanzado que incluye EPM Cloud
Platform y que está disponible con EPM Enterprise Cloud junto con Enterprise PBCS
y PBCS Plus One. Puede crear y editar reglas de Groovy en:
• Planning (incluidos estos tipos de aplicaciones: Personalizado, Módulo,
FreeForm, Sales Planning, Strategic Workforce Planning y Cash Forecasting)
• Enterprise Profitability and Cost Management
• Cierre y consolidación financieros
• FreeForm
• Tax Reporting

Las reglas de Groovy se crean en Calculation Manager y se ejecutan desde cualquier lugar en
el que se pueda ejecutar una regla de script de cálculo en una aplicación; por ejemplo, en la
página Reglas, en el contexto de un formulario, en el programador de trabajos, en los paneles,
en las listas de tareas, etc.
Las reglas de Groovy también están soportadas en conjuntos de reglas. Puede tener una
combinación de reglas de script de cálculo y reglas de Groovy dentro de un conjunto de
reglas.
Las reglas de Groovy no están soportadas en formularios compuestos.
Puede ejecutar trabajos de reglas, conjuntos de reglas y plantillas de forma síncrona con una
regla de Groovy.
Puede escribir scripts de Groovy para ejecutar los comandos de EPM Automate directamente
en Oracle Enterprise Performance Management Cloud, sin tener que instalar el cliente EPM
Automate en una máquina de cliente. Consulte Ejecutar comandos sin instalar EPM Automate
y Comando soportado en Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance
Management Cloudpara obtener información sobre qué comandos de EMP Automate pueden
ejecutarse a través de Groovy y ver scripts de ejemplo.
Oracle soporta dos tipos de reglas de Groovy:
• Reglas que pueden generar, de manera dinámica, scripts de cálculo en tiempo de
ejecución según cualquier contexto salvo las peticiones de datos en tiempo de ejecución y
devuelven el script de cálculo que, a continuación, se ejecuta en Oracle Essbase.
Por ejemplo, una regla para calcular de los gastos de proyectos solo para la duración
(fechas de inicio y finalización) del proyecto.
Otro ejemplo, un cálculo basado en tendencias que restrinja el cálculo a las cuentas
disponibles en el formulario. Puede usar este cálculo para diversos formularios en
Ingresos, Gastos, Hoja de balance y Flujo de efectivo. Así podrá optimizarlo y reutilizarlo.
• Reglas de Groovy puras que pueden, por ejemplo, realizar validaciones de datos y
cancelar la operación si los datos introducidos infringen las políticas de la compañía.

9-3
 Chapter 9
Envío de datos con asignaciones de datos

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre las opciones de
formación para crear reglas de Groovy en Más información sobre Groovy en Oracle
Oracle Enterprise Performance Management EPM Cloud
Cloud.

Reglas de Groovy de Workforce

Mano de obra proporciona reglas de Groovy que ejecuta asignaciones de datos predefinidas
con peticiones de datos en tiempo de ejecución para Entidad, Escenario y Versión. Además,
estas reglas de Groovy usan los años definidos en la tarea de configuración de Preparación
de planes y previsiones por escenario. Al contrario, las asignaciones de datos se ejecutan
para todas las entidades, todas las versiones, todos los escenarios y todos los años.

Tabla 9-2 Reglas de Groovy de Workforce

Asignación de datos Regla de Groovy

Datos de compensación para la generación de Datos de compensación para la generación de
informes informes
Datos sin compensación para la generación de Datos sin compensación para la generación de
informes informes
Datos de número de empleados y ETC para la Datos de personal para la generación de
generación de informes informes
Datos de compensación en estados financieros Datos de compensación en estados financieros
Datos que no sean de compensación en estados Datos que no sean de compensación en estados
financieros financieros

Solo los administradores de servicio pueden ejecutar estas reglas de Groovy. Con las reglas
de Groovy puede mejorar centrando el ámbito de los datos que se van a enviar.

Envío de datos para integrar procesos de negocio

Realice esta tarea si ha activado y configurado la integración entre Finanzas, Mano de obra,
Proyectos y Capital, según se describe en Escenarios y flujo de trabajo de integración. A
medida que los usuarios preparan planes y previsiones, cuando ya están listos para mover los
datos, los administradores deben enviar los datos utilizando las asignaciones de datos
predefinidas.

9-4
 Chapter 9
Envío de datos con asignaciones de datos

Table 9-3 Asignaciones de datos para la integración

Escenario de integración Descripción/acción del Regla de administrador/

planificador asignación de datos para
ejecutar
Proyectos a Finanzas Cuando un planificador No necesario.
acumula el cubo de Proyectos
(usando las reglas
OPF_Acumular proyectos y
Cubo de proyecto de
acumulación), los datos se
migran a Finanzas.
Proyectos a Capital Cuando un planificador guarda No necesario.
el formulario Capitalización
de proyecto, los datos se
migran a Capital.
Para ver el uso de activos en
Capital, un planificador agrega
los costos de equipo en
Proyectos, ejecuta la regla
Calcular proyecto y, a
continuación, la regla
Acumular capital.
Proyectos a Mano de obra Cuando un planificador ejecuta No necesario.
la regla Calcular gastos para
un proyecto con mano de obra
basada en parámetros, los
datos se migran a Mano de
obra para su utilización en el
cálculo de uso.
En Mano de obra, el
planificador debe ejecutar la
regla Agregar.

9-5
 Chapter 9
Envío de datos con asignaciones de datos

Table 9-3 (Cont.) Asignaciones de datos para la integración

Escenario de integración Descripción/acción del Regla de administrador/

planificador asignación de datos para
ejecutar
Mano de obra a Finanzas Los datos se migran cuando se En Asignaciones de datos,
calculan los datos de seleccione Datos de
compensación o no de compensación para estado
compensación y el planificador financiero o Datos sin
ejecuta la regla Sincronizar. compensación para estado
financiero, a continuación
Enviar datos y, a continuación,
haga clic en Sí para confirmar
la opción para borrar los datos.
Si desea enviar datos sin
compensación, consulte Envío
de datos sin compensación de
Workforce a Financials mediante
asignaciones de datos con
asignaciones de nivel de
miembro detalladas y envío
inteligente.
Si utiliza su propio gráfico de
cuentas en Finanzas, o si busca
más flexibilidad a la hora de
asignar Salario y Mérito, puede
personalizar las asignaciones.
Consulte Personalización de la
asignación para la integración
entre Workforce y Financials.
Mano de obra proporciona
reglas de Groovy para que los
administradores ejecuten estas
asignaciones de datos. Consulte
Reglas de Groovy de Mano de
obra.
Capital a Finanzas Los datos se migran cuando un • En la página Configurar
planificador agrega un activo y para Capital, seleccione
ejecuta Calcular activo. Los Asignar cuentas de
datos también se migran Capital a Finanzas; a
cuando un planificador continuación, en el menú
transfiere activos. Acciones, seleccione
Sincronizar.
• En Asignaciones de datos,
seleccione Integración de
estado financiero y, a
continuación, Datos Push,
y haga clic en Sí para
confirmar la opción para
borrar los datos.

Puede configurar el sistema para enviar datos por lotes.

9-6
 Chapter 9
Envío de datos con asignaciones de datos

Envío de datos sin compensación de Workforce a Financials mediante asignaciones de

datos con asignaciones de nivel de miembro detalladas y envío inteligente
Para enviar datos sin compensación de Workforce a Financials, defina asignaciones de nivel
de miembro detalladas en la asignación de datos proporcionada, Datos sin compensación
para estado financiero, para asignar nombres de cuenta de Workforce a nombres de cuenta
de Financials a fin de definir adónde se envían los datos. Adjunte la asignación de datos
modificada a un formulario con envío inteligente para enviar los datos siempre que guarde los
cambios realizados en el formulario.
Descripción general de los pasos:
1. Abra la asignación de datos Datos sin compensación para estado financiero de
Asignaciones de datos y modifique las asignaciones detalladas para asignar nombres de
cuenta de Workforce a nombres de cuenta de Financials.
Consejo: puede exportar la asignación de datos a Excel para hacer que sea más fácil
modificar las asignaciones de nivel de miembro detalladas. A continuación, importe la
asignación de datos a Asignaciones de datos.
2. Cree un nuevo formulario o modifique un formulario existente en Workforce, como
Administrar gastos sin compensación de todos los empleados.
a. En el separador Diseño, agregue miembros de Nivel 0 a las filas de cada cuenta sin
compensación que desee enviar a Financials.
b. En el separador Envío inteligente, agregue OWP_Datos sin compensación para
estados financieros y seleccione Ejecutar después de guardar.
Posteriormente, siempre que actualice los datos en el formulario, después de guardarlos, el
Envío inteligente enviará los datos sin compensación de Workforce a Financials.
El uso de asignaciones de nivel de miembro detalladas junto con el Envío inteligente le
permite enviar datos sin compensación entre Workforce y Financials incluso si los nombres de
miembro no coinciden.
Las asignaciones de nivel de miembro detalladas solo funcionan actualmente con el Envío
inteligente en un formulario.
Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
• Gestión de asignaciones de datos en Administración de Data Integration para Oracle
Enterprise Performance Management Cloud
• Uso de una asignación de nivel de miembro detallada en Administración de Data
Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud
• Exportación de una asignación de datos a Excel en Administración de Data Integration
para Oracle Enterprise Performance Management Cloud
• Importación de una asignación de datos en Administración de Data Integration para Oracle
Enterprise Performance Management Cloud

Solución de problemas
Para obtener ayuda con la solución de problemas de Smart Push, consulte Resolución de
problemas con Envío inteligente en la Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

9-7
 Chapter 9
Introducción de suposiciones

Asignación de datos para generación de informes en Mano de obra

Para obtener informes completos sobre los datos, Mano de obra proporciona asignaciones de
datos, que permiten enviar datos consolidados de un cubo a un cubo de informes. Por
ejemplo, puede enviar datos de compensación al cubo de informes.
Mano de obra también proporciona reglas de Groovy para los administradores que ejecuten
estas asignaciones de datos. Las reglas de Groovy ejecutan asignaciones de datos
predefinidas con peticiones de datos en tiempo de ejecución para Entidad, Escenario y
Versión.

Tabla 9-4 Asignaciones de datos y reglas de Groovy de Workforce para generación de

informes

Asignación de datos Regla de Groovy

Datos de compensación para la generación de Datos de compensación para la generación de
informes informes
Datos sin compensación para la generación de Datos sin compensación para la generación de
informes informes
Datos de número de empleados y ETC para la Datos de personal para la generación de
generación de informes informes

En caso necesario, puede modificar las asignaciones de datos existentes o crear otras nuevas
para las personalizaciones que realice en la aplicación. Sincronice o envíe datos según sea
necesario. Para obtener más información sobre las asignaciones de datos, consulte Definición
de asignaciones de datos en Administering Planning.

Introducción de suposiciones
Finanzas, Mano de obra, Proyectos y Capital permiten a los planificadores definir suposiciones
como factores de ingresos/gastos, tasas, etc. que rigen los cálculos. Como administrador,
puede definir estas suposiciones como punto de partida para los planificadores. Los
planificadores pueden modificarlas según sea necesario.
Para obtener más información sobre la configuración de suposiciones, consulte Trabajar con
módulos de Planning.

Mantenimiento de la aplicación
A medida que su negocio cambie, siga actualizando parámetros, cuentas, usuarios, etc. para
mantener su aplicación actualizada.
Puede realizar fácilmente estas tareas volviendo a las tareas de configuración.
Debe actualizar mensualmente el periodo de planificación actual:
1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Configurar y
seleccione un módulo.
2. En la página Configurar, seleccione Preparación de planes y previsiones.
3. Seleccione el mes de planificación actual en la lista Periodo y, a continuación, haga clic
en Guardar.

9-8
 Chapter 9
Mantenimiento de la aplicación

Mejores prácticas para optimizar el orden de la dimensión

Siga estas mejores prácticas para optimizar el orden de la dimensión en Planning Modules.
Con el tiempo, a medida que cargue metadatos, puede que el orden de las dimensiones no
sea el óptimo.
Puede configurar el origen de las dimensiones para que se ajuste a las mejores prácticas, lo
que optimiza el rendimiento de la aplicación. El orden se configura automáticamente en
función de mejores prácticas, según si la aplicación tiene activado el modo híbrido o no.
También puede restaurar las dimensiones al orden definido al activar las funciones.
Consideraciones:
• Antes de optimizar el orden de las dimensiones, refresque la base de datos y, a
continuación, realice una copia de seguridad de la aplicación y descargue la instantánea.
Consulte Copia de seguridad y restauración de un entorno utilizando la instantánea de
mantenimiento en Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud
for Administrators (Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para
administradores). Con este procedimiento se cambiará el orden de las dimensiones.
• Realice esta tarea en el entorno de prueba antes de realizarla en el entorno de
producción.
• Esta función solo está disponible para Financials y Projects, y solo para los cubos de BSO
proporcionados que se hayan creado al realizar la activación y configuración.
• Este nuevo orden se mantiene incluso si activa funciones adicionales u otros módulos.
Para optimizar el orden de las dimensión:
1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar.
2. Seleccione Finanzas o Proyectos en la lista Configurar.
3. En el menú Acciones, haga clic en Optimizar orden de las dimensiones.
4. Revise el orden de las dimensiones existente y compárelo con el orden propuesto
recomendado.
5. Para reordenar las dimensiones, haga clic en Aplicar.
Si no es necesario realizar cambios en el orden de dimensión, Aplicar no está disponible.
6. Confirme que ha refrescado la base de datos, realizado una copia de seguridad de la
aplicación y descargado la instantánea y, a continuación, haga clic en Continuar.
7. Refresque la base de datos para aplicar los cambios.
También puede hacer clic en Restaurar el orden de las dimensiones si desea restaurar las
dimensiones al orden definido al activar las funciones. Tenga en cuenta que con esta acción
no se realiza el rollback ni se deshace ninguno de los cambios de orden de las dimensiones
que se hayan aplicado. El orden de las dimensiones restaurado será similar al orden en una
aplicación nueva.

Gestión de tablas de alias

Al activar un módulo de Planning, las tablas de alias solo se cargan para el idioma
predeterminado, en lugar de para todos los idiomas soportados.

9-9
 Chapter 9
Actualización de módulos de Planning

En el caso de las aplicaciones nuevas, una vez haya activado un módulo, puede usar una
nueva opción, Gestionar tablas de alias predefinidas, para cargar tablas de alias para otros
idiomas.
En las aplicaciones existentes, puede eliminar tablas de alias para idiomas que no necesite.
Para agregar o suprimir tablas de alias:
1. En el navegador, en Crear y gestionar, haga clic en Tablas de alias.

2. En el menú Acciones, haga clic en Gestionar tablas de alias predefinidas

(disponible cuando haya activado un módulo).
3. Seleccione los idiomas que desea cargar o borre la selección para los idiomas que desea
suprimir y, a continuación, haga clic en Aceptar.
4. Tras cargar los idiomas, refresque el cubo.
Notas sobre la gestión de tablas de alias.
• Puede cargar hasta 30 tablas de alias en Planning Modules.
• Cuando active de forma incremental funciones o nuevos módulos, las tablas de alias se
cargan para sus idiomas seleccionados para cualquier miembro nuevo.
• Si ha personalizado cualquier etiqueta de una tabla de alias, esas personalizaciones se
aplican a cualquier miembro nuevo agregado al activar funciones de forma incremental.

Actualización de módulos de Planning

Al actualizar los módulos de Planning, se mantendrán todas las modificaciones personalizadas
que haya realizado. Por ejemplo, se realizará un seguimiento interno de cualquier modificación
que haya realizado a artefactos predefinidos desbloqueados (como formularios). Durante la
actualización, no se realizan cambios a estos artefactos modificados.
Algunas mejoras de producto en algunas actualizaciones requieren que actualice algunos
artefactos, en el caso de que los haya modificado. Si ha personalizado artefactos, consulte
Actualización de artefactos para obtener información importante acerca de cómo aprovechar
las nuevas funciones.
Si está utilizando Modelo estratégico, las plantillas y los informes personalizados no se verán
afectados durante la actualización de la aplicación. Para cualquiera de las plantillas
proporcionadas por Oracle, los cambios se podrían aplicar durante la actualización del
contenido.

Nota:
Si planea modificar los flujos de navegación, Oracle recomienda hacer una copia de
los flujos de navegación predefinidos y trabajar en la copia, no en el original. Al
actualizar, Oracle aplica la actualización a los flujos de navegación originales y deja
los flujos de navegación modificados intactos.
Las instantáneas de Strategic Modeling no son compatibles con versiones
anteriores.

Antes de realizar la actualización, la aplicación se pone en modo de mantenimiento y solo los

administradores pueden utilizar la aplicación.

9-10
 Chapter 9
Personalización de artefactos predefinidos

Si se detecta cualquier cambio en los metadatos, la base de datos se refrescará antes de la

actualización del contenido. Si se detectan errores de validación, debe resolverlos antes de
actualizar el contenido.
Utilice la consola de trabajos para revisar los errores.

Solución de problemas
Para obtener ayuda con la solución de incidencias de actualización de contenido, consulte
Gestión de problemas de actualización de contenido en la Guía de operaciones de Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

Personalización de artefactos predefinidos

Para Finanzas, Mano de obra, Proyectos y Capital: puede agregar dimensiones
personalizadas la primera vez que realice la activación y configuración utilizando la tarea
Asignar/cambiar nombre de dimensiones.
Tras activar y configurar, se agregan artefactos predefinidos a una aplicación. Puede
personalizar estos artefactos:
• Cuentas: puede agregar más cuentas. Para cuentas predefinidas, puede cambiar el alias
y la fórmula de miembro, y activar los miembros para otros cubos. No puede suprimir ni
cambiar el nombre de miembros predefinidos.
• Formularios: puede agregar nuevos formularios y cambiar el diseño de formularios
predefinidos. No puede cambiar el nombre ni suprimir formularios predefinidos.
• Cálculos: puede agregar fórmulas/reglas de miembro o cambiar fórmulas/reglas de
miembro predefinidas. Si personaliza una regla, debe volver a desplegarla en Calculation
Manager.
• Paneles: puede cambiar el diseño de paneles y agregar más paneles. No puede cambiar
el nombre ni suprimir paneles predefinidos.
• Flujos de navegación: Cambiar los flujos de navegación mediante el cambio de nombre
o la adición de nuevas tareas. Para más obtener información sobre los requisitos para
preservar los flujos de navegación modificados durante la actualización de contenido,
consulte Personalización de flujos de navegación.
• Alias para factores predefinidos: solo puede modificar, no suprimir ni cambiar de nombre.
• Asignar definiciones de informe para integraciones: solo puede modificar, no suprimir o
cambiar de nombre.
• Fórmulas de KPI y factores: solo puede modificar, no suprimir ni cambiar de nombre.
• Etiquetas: puede cambiar la etiqueta de todos los artefactos predefinidos.
• Variables: puede agregar nuevas variables.
Notas sobre la personalización de artefactos:
• Al personalizar artefactos, es posible que tenga que ajustar los cálculos y el contenido
relacionado para garantizar la integridad de la aplicación.
• Al modificar artefactos, se realiza un seguimiento de los mismos internamente. Oracle
mantiene estas personalizaciones durante las actualizaciones del contenido.
• Si convierte un panel de Planning Modules en Panel 2.0 y desea personalizarlo, cualquier
componente de panel relacionado con las funciones que aún no se haya activado
aparecerá vacío. Para personalizar el panel, suprima los componentes vacíos antes de
guardar el panel editado.

9-11
 Chapter 9
Personalización de artefactos predefinidos

• Algunos artefactos están bloqueados para garantizar que los cálculos internos funcionan
correctamente y no se pueden modificar.
• Algunas propiedades de artefacto están bloqueadas y, si exporta miembros, las
propiedades no se exportan.
Consulte Administering Planning para obtener más información sobre cómo personalizar los
artefactos.

Revisión de artefactos modificados

Puede comprobar qué artefactos de aplicación originales, como los formularios y los menús,
se han modificado.
Para revisar los artefactos de la aplicación:

1. Haga clic en Aplicación y, a continuación, en Configurar y seleccione

Finanzas, Mano de obra, Proyecto o Capital.
2. En el menú Acciones, seleccione Revisar artefactos modificados.

3. Haga clic en Filtro para seleccionar un tipo de artefacto y, a continuación, haga clic
en Aplicar.
Se enumeran los artefactos modificados.

Reversión de personalizaciones
Para deshacer las personalizaciones de artefactos predefinidos:
1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Configurar y
seleccione un módulo.
2. En el menú Acciones, seleccione Revisar artefactos modificados. Haga clic en Filtro

para seleccionar diferentes tipos de artefactos.

3. Seleccione los artefactos y, a continuación, haga clic en Restaurar.

Tabla 9-5 Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la restauración de
artefactos a su estado predefinido. Restauración de artefactos en Oracle
Enterprise Planning Cloud

Personalización de la ayuda para artefactos predefinidos

Puede personalizar la ayuda proporcionada para artefactos predefinidos (miembros,
formularios, paneles) para que sean aplicables a sus necesidades de negocio. También puede
cambiar el idioma de la ayuda mostrada.
Para editar las descripciones del contenido predefinido o cambiar el idioma:

9-12
 Chapter 9
Personalización de flujos de navegación

1. Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Etiquetas de artefacto

2. Haga clic en Filtro .

3. En Artefacto, seleccione Miembro o Formulario.
4. Si ha seleccionado Miembro, seleccione Cuenta en la lista Dimensión.
5. En Propiedad, seleccione Descripción de fórmula para fórmulas de miembros o
Descripción para descripciones de formularios y haga clic en Aplicar.
6. Seleccione un idioma en la lista Agregar idioma.
7. Para personalizar la ayuda, haga clic en Acciones y después en Exportar, modifique el
contenido según sea necesario y, a continuación, haga clic en Importar para integrar la
ayuda en la aplicación.
8. Para cambiar el idioma de la ayuda, haga clic en Agregar idioma y seleccione un idioma.
También puede agregar descripciones para otros artefactos o instrucciones para los
planificadores. Consulte Administering Planning.

Personalización de flujos de navegación

Módulos de Planning está diseñado con flujos de navegación personalizados que implantan
un proceso de planificación fácil de usar para los planificadores. Puede personalizar los flujos
de navegación o agregar los suyos propios según sea necesario para su organización. Para
obtener más información, consulte Administering Planning.

Nota:
Si planea modificar los flujos de navegación, Oracle recomienda hacer una copia de
los flujos de navegación predefinidos y trabajar en la copia, no en el original. Durante
las actualizaciones de contenido, Oracle aplica la actualización a los flujos de
navegación originales y deja los flujos de navegación modificados sin cambios.

Si activa gradualmente funciones adicionales, los nuevos formularios u otros artefactos se

agregan a los flujos de navegación originales.

Acerca de la duplicación de flujos de navegación de Planning Modules

Conforme se activa cada módulo (Financials, Capital, Projects, Workforce), sus tarjetas,
separadores y subseparadores se agregan automáticamente al flujo de navegación
predeterminado. Si duplica el flujo de navegación predeterminado antes de activar todos los
módulos, el flujo de navegación duplicado solo incluirá las tarjetas y los separadores de los
módulos que haya activado. Si necesita que el flujo de navegación duplicado incluya tarjetas y
separadores de todos los módulos, primero debe activar todos los módulos y, a continuación,
duplicar el flujo de navegación predeterminado. Si activa un módulo después de duplicar el
flujo de navegación predeterminado, las tarjetas, los separadores y los subseparadores del
módulo recién activado no se propagarán en el flujo de navegación duplicado.

9-13
 Chapter 9
Personalización de flujos de navegación

Por ejemplo, al activar el módulo Financials, en el flujo de navegación predeterminado se

mostrarán las tarjetas y los separadores relacionados con el módulo Financials. Si duplica el
flujo de navegación predeterminado en este momento, el flujo duplicado mostrará las tarjetas y
los separadores de Financials. Si, a continuación, activa el módulo Capital, el flujo de
navegación predeterminado se actualiza con las tarjetas y los separadores de Capital, pero el
flujo de navegación duplicado no incluirá las tarjetas ni los separadores relacionados con el
módulo Capital.
Se espera que active todos los módulos antes de hacer copias de los flujos de navegación. A
continuación, si duplica el flujo predeterminado, verá todas las tarjetas, los separadores y los
subseparadores en el flujo recién copiado que aparece en el flujo predeterminado.
Si no ha activado todos los módulos antes de hacer copias de los flujos de navegación y, a
continuación, activa un nuevo módulo, puede modificar las copias de los flujos de navegación
para agregar manualmente las tarjetas y los clusters del módulo recién activado. Para agregar
manualmente las tarjetas y los clusters, abra la página Flujo de navegación y haga clic en el
nombre del flujo de navegación que desea editar, haga clic con el botón derecho en una
tarjeta o en un cluster de la lista, haga clic en Agregar tarjeta/cluster existente y, a
continuación, seleccione una tarjeta o un cluster en el flujo de navegación predeterminado.
Para obtener más información, consulte Diseño de flujos de navegación personalizados en
Administering Planning.

9-14
A
Escenarios de negocio

EPM for Sustainability

Con EPM for Sustainability, puede realizar análisis, planificaciones y previsiones flexibles y
basadas en datos de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para su
organización.
EPM for Sustainability, creado en Oracle Enterprise Performance Management Cloud,
proporciona una fuente única de datos para la planificación y creación de informes de ESG,
actuales y futuros, con KPI, métricas, calculadoras de carbono, plantillas de entrada, paneles
e informes predefinidos que incluyen métricas de emisiones, sociales, de gobernanza y otras
métricas de información necesarias.
EPM for Sustainability es una aplicación de Planning personalizada, basada en mejores
prácticas y con gran capacidad de configuración que facilita el proceso de planificación y
generación de informes de ESG y proporciona resultados en menos tiempo.
Debido a que está integrada en EPM Cloud Platform, también soporta el gestor de tareas y el
proceso de aprobación, y ofrece colaboración entre todos los niveles de la organización.

Note:
EPM for Sustainability es una aplicación configurable basada en mejores prácticas,
no un módulo de Planning soportado. Tanto los "módulos" como las "soluciones"
proporcionan las mejores prácticas. Sin embargo, los "módulos" son capacidades
completamente soportadas en EPM Cloud. Por otra parte, las "soluciones" son
aplicaciones configuradas que proporcionan resultados en menos tiempo. Para
obtener ayuda con EPM for Sustainability, póngase en contacto con Cloud Customer
Connect.

Note:
EPM for Sustainability incluye un conjunto de datos de muestra para revisar el
proceso completo.

Los flujos de navegación personalizados para usuarios finales y controladores proporcionan

un control del proceso de principio a fin para la recopilación, creación, cálculo, integridad y
publicación de los informes de ESG, todo ello con procesos incrustados de gestión y
aprobación de tareas.

A-1
 Apéndice A
EPM for Sustainability

Con nuestros paneles predefinidos personalizables puede ver los datos de emisiones de toda
la organización, clasificados en tipos de emisiones de ámbito 1, 2 y 3.

Maximice los widgets de panel para poner el foco en la información que desea ver y aumente
detalle en los gráficos para ver más detalles.

A-2
 Apéndice A
EPM for Sustainability

Abra el formulario que hay detrás del gráfico para entender mejor los datos. Desde aquí,
puede abrir los datos en Oracle Smart View for Office, nuestra solución basada en Excel líder
del mercado, para ver más análisis.

Para definir los factores de control, utilice las listas desplegables controladas por el usuario
para aplicarlas a los datos de emisiones sin procesar y utilice la calculadora de carbono para
generar posiciones de ámbito, datos de informe y métricas de salida.

A-3
 Apéndice A
EPM for Sustainability

Además de los datos de emisiones, EPM for Sustainability puede incluir todos los elementos
de ámbito adicionales que necesita para generar informes, como los aspectos financieros,
sociales y de gobernanza de su organización.

EPM Cloud facilita la recopilación de datos desde cualquier origen mediante el uso de
integraciones de datos de la empresa, entradas de datos nativos y entradas de Excel con
Smart View.
Al reunir todos estos elementos en una fuente única de datos, no solo puede validar los datos
reales, sino que también puede realizar planes futuros, lo que le permite dar respuesta a
preguntas como:
• ¿Cómo reducimos el impacto de nuestras emisiones?
• ¿Cómo nos aseguramos de conectar los aspectos sociales y de gobernanza con los
planes futuros y objetivos de la organización?

A-4
 Apéndice A
EPM for Sustainability

• ¿Cómo planificamos las iniciativas de ESG en la organización?

EPM for Sustainability le permite analizar sus posiciones para comprender lo que ocurre en la
organización desde un punto de vista tanto histórico como futuro.
El potencial del motor de Oracle EPM para impulsar las capacidades de ESG le permite
producir los informes internos y externos que necesite para revisar y compartir los datos de
ESG en todos los aspectos de la organización.

EPM for Sustainability también soporta marcos importantes para datos de ESG, como la
Directiva de informes de sostenibilidad corporativa (CSRD). Nuestro enfoque ascendente de
los aspectos de ESG le permite rellenar plantillas de CSRD estándar y otras plantillas del
marco de informes para generar los informes de sostenibilidad que necesita.

A-5
 Apéndice A
EPM for Sustainability

Los datos de ESG de EPM Cloud se pueden integrar en su totalidad en capacidades de

planificación más amplias con la combinación de métricas financieras, no financieras y de
ESG. Por ejemplo, si está planificando métricas de energías no renovables, descubra cómo
estas se incluyen en un proyecto de gastos de capital para la generación de energía solar.
Por último, IPM Insights es un motor de reconocimiento de patrones que evalúa los datos de
ESG y señala las anomalías para que pueda centrarse en los aspectos que requieren
atención, lo que le permite descubrir y entender qué ocurre en el conjunto de datos de ESG.

EPM for Sustainability utiliza las capacidades innovadoras integradas en la plataforma EPM
Cloud, como:
• Planificación predictiva

A-6
 Apéndice A
Healthcare Planning con Financials

• IPM Insights
• Paneles de autoservicio, en tiempo real y válidos para obtención de detalles
• Plantillas de informes y salida para informes internos y externos
• Smart View, para que pueda trabajar en el entorno familiar de Microsoft Excel
Proporciona una fuente única de datos para la creación de informes y planificación de ESG,
actuales y futuros, con lo siguiente:
• Incluye indicadores clave de rendimiento, métricas, calculadoras de carbono, plantillas de
entrada, paneles e informes predefinidos.
• Muestra las emisiones por ámbito 1, 2 y 3 (bienes y servicios adquiridos, agua y residuos).
• Incluye métricas de emisiones, sociales, de gobernanza y otras métricas de información
necesarias.
• Hace referencia a resultados comunes del Protocolo de gases de efecto invernadero
(GHG).
• Soporta todos los marcos de ESG y tipos de informes de la organización (como CSRD,
TCFD, ESRS, IFRS, GRI).
• Soporta los informes de entidad jurídica, organización, unidad de negocio y línea de
negocio.
• Le permite crear rápidamente planificaciones/previsiones e iniciativas para el futuro.
• Proporciona agilidad y flexibilidad con respecto a los requisitos de la organización y la
ampliación con el paso del tiempo.

Vídeos

Table A-1 Vídeos

Su objetivo Vea este vídeo

Descubra cómo EPM for Sustainability, creado
en EPM Cloud, proporciona una fuente única Descripción general: EPM for Sustainability,
de datos para la planificación y creación de ESG Reporting and Planning
informes de ESG, actuales y futuros, con KPI,
métricas, calculadoras de carbono, plantillas de
entrada, paneles e informes predefinidos que
incluyen métricas de emisiones, sociales, de
gobernanza y otras métricas de información
necesarias.

Healthcare Planning con Financials

Oracle ofrece la solución de mejores prácticas Healthcare Planning configurada mediante el
módulo Financials que le ayuda a gestionar los desafíos tanto en los aspectos financieros
como operativos de la planificación de la asistencia sanitaria. Diseñada para los proveedores
de asistencia sanitaria, esta herramienta flexible de previsión y planificación ofrece trazabilidad
y visibilidad para ayudar a los gestores a tomar decisiones clave. Soporta una planificación y
una previsión basadas en datos en el nivel de la instalación, los centros de costos, la línea de
servicio y el pagador. La solución también soporta una planificación tanto descendente como
ascendente para todas las áreas del negocio al tiempo que utiliza parámetros así como
métodos de previsión y dispersión para las áreas variables y fijas del plan. Debido a que está
integrada en EPM Cloud Platform, también soporta el proceso de aprobación, y ofrece
colaboración entre todos los niveles de la organización.

A-7
 Apéndice A
Healthcare Planning con Financials

Note:
La solución Healthcare Planning es un acelerador de implementación y no un
módulo de Planning soportado. Tanto los "módulos" como las "soluciones"
proporcionan las mejores prácticas. Sin embargo, los "módulos" son capacidades
completamente soportadas en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Por otro lado, las "soluciones" han sido diseñadas como aceleradores del kit de inicio
de implementación y no están soportadas. Para obtener ayuda con la solución
Healthcare Planning, póngase en contacto con Cloud Customer Connect.

La solución Healthcare Planning proporciona metodologías de asistencia sanitaria probadas

que permiten desarrollar rápidamente presupuestos, previsiones y planes a largo plazo, que
incluyen:
• Indicadores clave de rendimiento, paneles, plantillas de entrada e informes predefinidos
• Volúmenes, reembolsos, gastos y mano de obra basados en parámetros
• Creación de modelos de entidad, departamento, pagador y línea de servicio
La solución Healthcare Planning utiliza las capacidades innovadoras integradas en EPM Cloud
Platform, como:
• Planificación predictiva y simulaciones de Monte Carlo
• IPM Insights
• Creación de modelos de escenario
• Paneles e infolets
• Oracle Smart View for Office, para que pueda trabajar en el entorno familiar de Microsoft
Excel
• Informes
La navegación y el diseño están integrados utilizando las mejores prácticas del sector y siguen
un flujo de previsión y planificación operativa estándar de asistencia sanitaria. Se
proporcionan flujos de navegación basados en roles para administradores de presupuestos y
del sistema, así como para los planificadores (clínicos y no clínicos).
Flujo de navegación para administradores de presupuestos y del sistema:

A-8
 Apéndice A
Healthcare Planning con Financials

Flujo de navegación para planificadores (clínicos y no clínicos):

Los planificadores utilizan los formularios proporcionados para planificar los ingresos (en el
nivel de entidad o en el nivel de línea de servicio) y los gastos (relacionados con el salario o
no relacionados con el salario), como este formulario para introducir gastos no salariales.

A-9
 Apéndice A
Healthcare Planning con Financials

Los planificadores utilizan los paneles y los KPI proporcionados, como estos paneles, para
analizar y tomar decisiones.
Panel Descripción general:

Panel Ingresos:

A-10
 Apéndice A
Healthcare Planning con Financials

Panel Gastos:

Los planificadores pueden utilizar los informes analíticos proporcionados para analizar y
planificar estrategias óptimas de atención al paciente.

A-11
 Apéndice A
Healthcare Planning con Financials

La solución Oracle Healthcare Planning está basada en las mejores prácticas del sector y
ofrece una gran capacidad de configuración para que pueda cumplir los requisitos únicos de
su negocio. La solución proporciona resultados en menos tiempo y una cronología de
implementación reducida, y está diseñada teniendo en cuenta al usuario final.
Si tiene preguntas acerca de la solución Healthcare Planning, póngase en contacto con Cloud
Customer Connect.

Vídeos
La solución Oracle Healthcare Planning es un acelerador de implementación y no un módulo
de planificación soportado. Tanto los "módulos" como las "soluciones" proporcionan las
mejores prácticas. Sin embargo, los "módulos" son capacidades completamente soportadas
en Oracle Enterprise Performance Management Cloud, mientras que las "soluciones" están
diseñadas como aceleradores del kit de inicio de implementación.

Su objetivo Vea este vídeo

En esta descripción general se resaltan las
funciones de Healthcare Planning Solution. La Descripción general: asistencia sanitaria
solución Oracle Healthcare Planning es un con EPM Financials
acelerador de implementación altamente
configurable desarrollado sobre Oracle EPM
Planning Financials para facilitar su proceso de
planificación. Los flujos de navegación basados
en roles se han diseñado teniendo en cuenta al
usuario final y están basados en las tareas que
debe completar.

A-12
 Apéndice A
Gestión financiera de TI en EPM Cloud

Su objetivo Vea este vídeo

En este tutorial obtendrá información sobre
cómo planificar los gastos de personal y los que Planificación de gastos de asistencia
no son de personal de su organización de sanitaria con EPM Financials
asistencia sanitaria mediante EPM Financials.
Los planificadores utilizan los formularios y los
paneles proporcionados para planificar los
gastos relacionados con el salario y los no
relacionados con el salario. La solución Oracle
Healthcare Planning es un acelerador de
implementación altamente configurable
desarrollado sobre Oracle EPM Planning
Financials para facilitar su proceso de
planificación.
En este tutorial obtendrá información sobre
cómo planificar el volumen, los reembolsos y Planificación del volumen y los ingresos de
los ingresos de su organización de asistencia asistencia sanitaria mediante EPM Financials
sanitaria mediante EPM Financials. Los
planificadores utilizan los formularios y los
paneles proporcionados para planificar los
ingresos en el nivel de entidad o en el nivel de
línea de servicio. La solución Oracle Healthcare
Planning es un acelerador de implementación
altamente configurable desarrollado sobre
Oracle EPM Planning Financials para facilitar
su proceso de planificación.

Gestión financiera de TI en EPM Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud soporta el rol doble de un director de
sistemas de información en las empresas actuales, tanto en lo referente al gasto de dirigir un
negocio, como a la inversión para impulsarlo y transformarlo.
Mediante la implementación de soluciones personalizadas para Profitability and Cost
Management y Projects y Financials en los módulos de Planning, y la integración de datos del
libro mayor, la planificación de la gestión financiera de TI mediante el uso de EPM Cloud
permite que los departamentos financieros de TI se conviertan en socios estratégicos del
negocio.
Mediante Profitability and Cost Management y la plantilla de contracargo y costes de TI, puede
crear modelos de datos financieros y analizar la TI como un proveedor de servicios
empresariales. Después de definir los servicios que ofrece su organización (mediante el
catálogo de servicios de TI), los activos y recursos de TI de su organización (como el
hardware, el software y el personal), y de importar datos del libro mayor, puede definir las
reglas para el contracargo y los costes del servicio. Esto le permite determinar el coste de las
operaciones de TI al enlazar los activos a los servicios. Esta forma de modelo le ayuda a
analizar los costes actuales y a planificar los costes futuros. Si es necesario en su empresa,
puede asignar costes de servicio o de gastos generales a proyectos o departamentos y
determinar el contracargo de los servicios o recursos de TI para cada proyecto o
departamento.
Puede crear modelos del flujo de datos en Profitability and Cost Management mediante
Gestionar reglas, donde puede definir las reglas para la modificación y asignación de datos.
Al utilizar dimensiones como Cuenta, Entidad, Proyectos, Recursos, Servicio y Cliente, el
modelo de datos le permite:

A-13
 Apéndice A
Gestión financiera de TI en EPM Cloud

• Asignar gastos generales a proyectos.

• Utilizar los datos de proyectos y del libro mayor en diferentes recursos o servicios.
• Utilizar los costes de los recursos en los servicios (por ejemplo, ¿cuántos servidores se
utilizan en un servicio?).
• Opcionalmente, cargar al cliente los costes del servicio. (Para ello, el modelo puede ser
contracargo o previsión).

Los usuarios de empresas pueden utilizar el balance de reglas para revisar las reglas y su
impacto en los datos. Haga clic en los enlaces de Smart View para consultar los detalles. La
capacidad de realizar la validación de reglas paso a paso con acceso a los detalles
proporciona transparencia y posibilidad de auditoría. Le proporciona acceso a los datos
operativos fuera del libro mayor, donde puede crear modelos de los datos mediante analíticas
creadas previamente, sin que ello afecte al libro mayor.

A-14
 Apéndice A
Gestión financiera de TI en EPM Cloud

Después de definir las reglas, puede revisar más de diez informes proporcionados en la
plantilla de contracargo y costes de TI. Los informes incluyen:
• Facturas de los servicios de TI: muestran los contracargos y los parámetros y tasas de
cargo. Puede seleccionar si desea realizar contracargos a las organizaciones de
consumo. Si desea realizar contracargos, puede enviar los cargos al libro mayor.

• Coste de los servicios: muestra el coste por consumo de cada recurso, proyecto y usuario
soportado.

• Coste de proyectos: permite analizar los costes de funcionamiento frente a los de

desarrollo, y los gastos de capital frente a los gastos operativos.

A-15
 Apéndice A
Gestión financiera de TI en EPM Cloud

Después de crear los modelos de costes de TI y de asignar los costes en Profitability and Cost
Management, envíe los datos a Planning Modules mediante Oracle Enterprise Data
Management Cloud o Data Integration y realice una planificación y un análisis en detalle en
Financials y Projects.
En Finanzas, puede realizar planificaciones de gastos de TI de alto nivel por servicios y
aplicaciones.
En Proyectos, puede realizar planificaciones de proyectos más detalladas para planificar por
recurso y conocer los beneficios y costes del proyecto antes de enviar los planes para su
aprobación. Así podrá comparar los planes con los gastos reales y revisar las variaciones y
desviaciones mediante el coste de TI.
Personalice Proyectos para TI con formularios, paneles, parámetros y flujos de navegación
personalizados. Agregue una dimensión personalizada para el servicio y comparta los
miembros del catálogo de servicios de TI en Profitability and Cost Management.
Personalice el flujo de navegación para adaptarlo a los requisitos de su organización:

Por ejemplo, este flujo de navegación personalizado en Proyectos proporciona un flujo de

trabajo para:

A-16
 Apéndice A
Gestión financiera de TI en EPM Cloud

• Introducir los gastos de TI para las aplicaciones de servicios.

• Asignar gastos de TI a proyectos.
• Analizar los beneficios y los costes de los proyectos de TI.
• Realizar la planificación de contracargos.
• Revisar la descripción general de los gastos de TI en los paneles.
Introduzca los gastos de TI para las aplicaciones de servicios en el formulario de entrada de
datos:

Asigne los gastos de TI a proyectos:

A-17
 Apéndice A
Gestión financiera de TI en EPM Cloud

También puede definir los beneficios de los proyectos.

Diseñe paneles personalizados para obtener una visión general de los análisis de varianza y
gastos de TI:

Al importar datos del libro mayor, crear modelos y asignar costes en Profitability and Cost
Management y, posteriormente, enviar los datos a los Planning Modules mediante Oracle
Enterprise Data Management Cloud o Data Integration, se crea un sistema de gestión de
finanzas de TI con análisis creados anteriormente fáciles de utilizar que le proporciona
transparencia de resultados y la posibilidad de realizar auditorías, le ayuda a optimizar las
decisiones de inversión en TI y promueve la asociación con la empresa.

A-18
 Apéndice A
Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la gestión de
finanzas de TI en EPM Cloud. Descripción general: Gestión financiera de
TI en EPM Cloud

Configuración de los módulos de Planning para la planificación

de TI
La implantación de un proceso de gestión financiera de TI completo y sólido proporciona
información detallada sobre cómo la cartera de servicios de TI de su compañía, las relaciones
con proveedores y la asignación de recursos afecta a la estructura de costos de la compañía
de forma conjunta. Puede personalizar Proyectos para optimizar planificación de proyectos de
tipo TI modificando los formularios predefinidos, los paneles, las cuentas y los parámetros que
gestionan sus proyectos de TI.
Además, al diseñar un flujo de navegación personalizado, puede crear un sistema listo para
usar para que los usuarios puedan planificar y analizar proyectos de TI, medir el rendimiento y
supervisar los gastos. Puede crear tarjetas en un flujo de navegación personalizado para
cumplir estas necesidades:
• Colaborar y planificar, permitiendo la coordinación entre los departamentos de TI,
operaciones y finanzas y poder crear así planes de proyecto.
• Evaluar y optimizar recursos dentro de sus restricciones de presupuesto, esperando el
máximo de beneficio.
• Gestionar objetivos cuantificables, justificaciones del proyecto y otros beneficios
financieros que ayudan a determinar si vale la pena invertir en un proyecto.
• Supervisar el progreso y el rendimiento una vez que se haya aprobado un proyecto.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la configuración de
Planning Modules para la planificación de TI. Planificación de proyectos de IT con Oracle
IT Financial Management Cloud.

A continuación, se muestra un ejemplo del flujo de navegación:

A-19
 Apéndice A
Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI

Observemos brevemente cada tarjeta y sus paneles y formularios personalizados.

Gasto de TI
El separador Gasto de TI le ayuda a supervisar los gastos en proyectos de TI nuevos y
existentes.
El panel Gasto de TI permite supervisar los gastos a un nivel superior, como el gasto de TI por
categoría y tendencia. Puede revisar de arriba a abajo los destinos de gasto de TI y diseñar
previsiones de gasto de TI fiables.

Supervise los detalles adicionales relacionados con los gastos y la cuenta de resultados en los
separadores Gastos y Cuenta de resultados.

A-20
 Apéndice A
Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI

En el separador Basado en tendencias y parámetros , se calculan los gastos utilizando

las suposiciones basadas en tendencias y en parámetros.
Por ejemplo, la adquisición de máquinas de servidor necesita parámetros del número de
máquinas de servidor de TI y el costo de mantenimiento por máquina.

La administración de tendencias de parámetros permite identificar las oportunidades de

reducción de costos.

Puede planificar otros gastos en el separador Entrada directa .

A-21
 Apéndice A
Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI

Puede revisar el rendimiento financiero en el separador Cuenta de resultados.

Análisis
En Análisis, puede supervisar el progreso y el rendimiento, y revisar los beneficios financieros
y no financieros, lo que le permitirá determinar si vale la pena invertir en un proyecto de TI
específico.
El panel Análisis contiene un resumen de los gráficos utilizados para supervisar el proyecto.

A-22
 Apéndice A
Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI

Resumen de proyecto de TI
En Resumen de proyecto de TI, puede supervisar los proyectos de TI y los costos de mano de
obra relacionados.

Esta sección permite administrar y planificar asignaciones de recursos.

A-23
 Apéndice A
Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI

Beneficios y costos del proyecto

Los beneficios y costos del proyecto le ayudan a supervisar suposiciones, gastos directos,
gastos totales del proyecto y costos y tasas de facturación.

Esta sección permite identificar otros costos relacionados con el proyecto y determinar los
beneficios financieros y no financieros que le ayudarán a justificar la inversión en proyectos de
TI.

A-24
 Apéndice A
Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI

Para obtener más información sobre cómo crear flujos navegación personalizados, consulte
Diseño de flujos de navegación personalizados en Administering Planning.

A-25
B
Importación de datos
Antes de importar los datos, configure la aplicación como se describe en el sistema de ayuda
e importe los metadatos dimensionales.
Puede descargar las plantillas de importación de datos desde la aplicación. Las plantillas se
generan según las funciones que haya activado y las dimensiones personalizadas que se
hayan agregado.
Para descargar las plantillas de importación de datos:
1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar.
2. En la lista Configurar, seleccione el módulo para el que desea descargar plantillas y, a
continuación, en el menú Acciones, seleccione Descargar plantillas de carga de datos.
3. Guarde el archivo ZIP localmente y, a continuación, extraiga los archivos CSV.
Realice las siguientes tareas para importar datos:
1. Especifique la configuración de importación de datos adecuada. Consulte Administración
de la configuración de carga de datos.
2. Opcional: realice una copia de seguridad de las plantillas de importación de datos a las
que se puede revertir si es necesario.
3. Opcional: Realice una copia de seguridad de la aplicación.
4. Si ha creado listas inteligentes personalizadas, impórtelas antes que los datos asociados
(solo disponible para algunos módulos).
Para identificar la lista inteligente que importar y sus nombres de entrada:

a. Haga clic en Navegador y, a continuación, en Crear y gestionar, haga clic en

Listas inteligentes.
b. Seleccione la lista inteligente, haga clic en Editar y, a continuación, en Entradas.
c. Anote los nombres asociados.
5. Abra las plantillas en Microsoft Excel y personalícelas para especificar datos de su
negocio.

Sugerencia:
Para las aplicaciones de 13 períodos, puede personalizar las plantillas para que
incluyan una fila para el período 13.

6. Opcional: para asegurarse de que sus datos se importan y calculan correctamente,

impórtelos antes en una aplicación de prueba.
7. Importe los datos en la aplicación de producción.
8. En la primera importación de datos, ejecute las reglas necesarias para procesar y calcular
los datos.
Al personalizar las plantillas:

B-1
 Apéndice B
Acerca de la importación de datos

• No introduzca ceros.
• Para importar datos, debe contar al menos con un miembro de todas las dimensiones en
el archivo que se va a importar.
• Elimine las columnas para las que no existen datos. Por ejemplo, si su periodicidad es
mensual, puede suprimir las columnas de los trimestres 1-4.
• Si los nombres de miembros empiezan con ceros (0), cambie las columnas numéricas a
texto.

Acerca de la importación de datos

Puede descargar las plantillas de importación de datos desde la aplicación. Las plantillas se
generan según las funciones que haya activado y las dimensiones personalizadas que se
hayan agregado.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre la importación de
datos. Carga de datos en Oracle Enterprise
Planning Cloud

Importación de datos de Finanzas

Las plantillas Finanzas se crean según la dimensionalidad de la aplicación e incluyen
cualquier dimensión personalizada que haya agregado al activar las funciones.
Según las funciones que haya activado, estarán disponibles las siguientes plantillas en el
archivo zip:
• FinStmt Expense Data Load Template.csv
• FinStmt Expense Weekly Load Template.csv: utilice esta plantilla si realiza la
planificación a nivel semanal.
• FinStmt Revenue Data Load Template.csv
• FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv: utilice esta plantilla si realiza la
planificación a nivel semanal.
• FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
• FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
• FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv
Las plantillas tienen un marcador de posición para cada dimensión activada, cada dimensión
se define de forma predeterminada en el miembro NoMember. Especifique los miembros de
dimensión adecuados para cada registro de datos que está cargando. Utilice NoMember si la
dimensión no es aplicable para un registro de datos.
Para todas las plantillas que no sean FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv,
importe los datos utilizando estas directrices:
• Especifique cuentas en las filas de la columna A y periodos de tiempo en posición vertical.
• Modifique los miembros de la dimensión Cuenta para reflejar las cuentas que han
cambiado de nombre.

B-2
 Apéndice B
Importación de datos de Finanzas

• Los periodos de tiempo están en las columnas D-S (las filas B - BA si está planificando
gastos a nivel semanal, las filas C - BB si está planificando ingresos a nivel semanal).
Suprima las columnas de los periodos que no utilice.
• Modifique los datos en la columna Punto de vista para identificar dónde importar los datos:
– OFS_Carga: valor de datos que importar
– <Dimensión personalizada>: cualquier dimensión personalizada que haya agregado
cuando activó las funciones.
– OEP_Sin entidad: miembro de la dimensión Entidad que identifica los departamentos
de la jerarquía de negocio en la que se importan los datos.
– Sin año: miembro de año.
– OEP_Real: miembro de Escenario
– OEP_Activo: miembro de Versión
– USD: tipo de cambio (para una aplicación de varias monedas)
• El nombre del cubo de carga de datos debe ser OEP_FS.
• Para FinStmt Balance Sheet Load Template.csv, puede utilizar BegBalance
para organizar el importe de apertura para las cuentas de balance general.
Para FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv, importe los datos utilizando estas
directrices:
• Filas
– Identifique las cuentas de orígenes de flujo de caja y/o de usos de flujo de caja en las
filas de la columna A.
– La primera columna es para la dimensión de cuenta. Si se cambia el nombre de
Cuenta, realice la actualización correspondiente.
• Columnas
– Los miembros de suposición directa de flujo de caja están en las columnas B - F.
– La columna B define los términos de desembolso o cobro de efectivo que desea
definir para la cuenta concreta.
– Las columnas C-F definen el tiempo de cobro o desembolso de efectivo para la cuenta
concreta. Los valores introducidos deben ser equivalentes al 100% para las cuatro
columnas.
• Punto de vista: identifica dónde cargar BegBalance, Sin productos, Sin servicios, Sin
canales, Sin clientes, Sin segmentos, OEP_Sin entidad, Sin año, OEP_Plan, OEP_Activo,
USD
– BegBalance: las suposiciones directas de flujo de caja se cargan en BegBalance.
– Sin productos, Sin servicios, Sin canales, Sin clientes, Sin segmentos: indican las
dimensiones personalizadas aplicables que ha configurado al activar las funciones. Si
no utiliza las dimensiones personalizadas, estos miembros no se iniciarán.
– OEP_Sin entidad: miembro de la dimensión Entidad que identifica los departamentos
de la jerarquía de negocio en la que se cargan datos.
– Sin año: indica el miembro de la dimensión Año.
– OEP_Plan: miembro de la dimensión Escenario.
– OEP_Activo: miembro de la dimensión Versión.
– USD: tipo de cambio (para una aplicación de varias monedas).

B-3
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

• El nombre del cubo de carga de datos debe ser OEP_FS.

• En la primera importación de datos, ejecute las reglas necesarias para procesar y calcular
los datos: Financials: Calcular valores reales y Acumulación.

Importación de datos de Mano de obra

Puede descargar las plantillas de importación de datos de Mano de obra desde la aplicación.
Las plantillas se generan según las funciones que haya activado y las dimensiones
personalizadas que haya agregado al activar las funciones. Consulte Importación de datos.
Cargue datos solo en las cuentas que formen parte de las plantillas de carga de datos.

Nota:
Si solo desea cargar los datos de Workforce que se han cambiado desde la última
carga y los nuevos, puede mejorar el rendimiento de carga mediante Data
Integration. Consulte Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra.

Nota:
Puede cargar en bloque los nuevos datos de contratación mediante Data Integration.
Para obtener más información, consulte Carga en bloque de nuevos datos de
contratación de personal en Administración de Data Integration para Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

Nota:
A partir de febrero, la versión 2020, Workforce admite una nueva propiedad de
Fecha de inicio. Las plantillas de importación de datos incluyen cabeceras y
ejemplos para cargar datos como Fecha de contratación para OWP_Start Date en
lugar de para OWP_Start Month. Podrá seguir cargando datos en Mes de inicio y las
reglas de Procesar datos cargados convertirán los datos en Fecha de inicio
utilizando la primera del mes proporcionado en la cuenta Mes de inicio. Por lo tanto,
las integraciones de datos existentes basadas en los datos de Mes de inicio seguirán
funcionando. Sin embargo, podrá obtener cálculos más precisos si carga los datos
en Fecha de inicio.

Las plantillas reflejan el CurYr que se establece en la tarea de configuración Preparación de

planes y previsiones. Después de importar los datos y refrescar el cubo, ejecute la regla
Procesar datos cargados para copiar los datos en los periodos necesarios en el rango de
años de planificación.
El prefijo de cada nombre de plantilla depende de la granularidad de la aplicación:
• EJ_ precede a los nombres de plantilla de las aplicaciones Empleado y trabajo. Por
ejemplo: EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv.
• EO_ precede a los nombres de plantilla solo de las aplicaciones Empleado. Por ejemplo:
EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv.

B-4
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

• JO_ precede a los nombres de plantilla solo de las aplicaciones Trabajo. Por ejemplo:
JO_JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv.

Importación de propiedades de los empleados

Utilice estas plantillas para importar propiedades de los empleados existentes:
• EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv: permite importar propiedades de plan
para empleados. (No es necesario que cargue los valores Personal y Factor de pago
parcial a no ser que desee establecer de manera explícita estos valores. Si no carga los
valores de Personal y Pago parcial, estos se establecen en 1 y 100% respectivamente
para todos los empleados).

Nota:
Para la plantilla EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv, no se debe
cargar en Código de ningún sindicato ni en OWP_All Union Code. En su lugar,
agregue y utilice nuevos miembros hijo de metadatos de Código de total de
sindicatos. En caso contrario, es posible que las reglas de sincronización no
funcionen correctamente.

• EmployeePropertiesDataLoad_Actuals.csv: permite importar propiedades reales

para empleados.

Nota:
Puede utilizar EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv y
EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv para cargar datos de ETC maestro de
empleado en OEP_Entidad de inicio. Los datos cargados en OEP_Entidad de
inicio se copian en períodos futuros del año de carga (empezando desde el mes de
carga de datos) y en años futuros cuando ejecuta Procesar datos cargados.
Debe introducir o importar el valor de ETC maestro para cada empleado si activa
ETC con financiación dividida.

Importación de compensación de empleado

Utilice EmployeeSalaryDataLoad_Plan.csv para importar los datos necesarios utilizados
para calcular el salario.

Importación de compensación de empleado real

Utilice EmployeeCompensationDataLoad_Actuals.csv para importar datos de
compensación reales de los empleados.
Para utilizar la plantilla, establezca esta configuración de carga de datos:

1. En la página de inicio, haga clic en Navegador y, a continuación, en Integración,

haga clic en Configuración de carga de datos.
2. Establezca estos parámetros para la importación de datos:
• Dimensión de carga de datos: Cuenta

B-5
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

• Dimensión de controlador: Periodo. Miembro:

BegBalance,ILvl0Descendants(YearTotal)
• Padre de dimensión de carga de datos:
– OWP_Total de ganancias. Identificador único de dimensión de controlador:
BegBalance
– OWP_Total de beneficios. Identificador único de dimensión de controlador:
BegBalance
– OWP_Impuestos totales. Identificador único de dimensión de controlador:
BegBalance

Importación de otros datos de compensación de empleado

Utilice EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv para importar otros datos de
compensación (beneficios, impuestos y ganancias adicionales) para empleados.
OWP_Valor es un campo opcional. Si incluye el valor de tasa en la plantilla, dicha tasa se
copia en el rango de años de planificación para el empleado especificado.

Importación de los niveles de salario

Utilice Salary Grade-Basis.csv y Salary Grade-Value.csv para importar niveles de
salario a Suposiciones.

Importación de propiedades y tasas para ganancias adicionales, beneficios e impuestos

Utilice estas plantillas como ejemplos al importar propiedades y tasas para ganancias
adicionales, beneficios e impuestos en el Asistente de beneficios e impuestos.
• Earnings,Benefits and Taxes-Properties.csv: importar propiedades para
ganancias adicionales, beneficios e impuestos.
• Earnings,Benefits and Taxes-Rates.csv: importar tasas para ganancias
adicionales, beneficios e impuestos.

Importación de propiedades de trabajo

Utilice JobPropertiesDataLoad_Plan.csv para importar propiedades de trabajo.

Importación de salarios de trabajo

Utilice JobSalaryDataLoad_Plan.csv para importar salarios de trabajos.

Importación de otros datos de compensación de trabajos

Utilice JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv para importar otros datos de
compensación para trabajos: beneficios, impuestos y ganancias adicionales.

Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra

Al comienzo de un ciclo de planificación, es posible que desee cargar todos los datos de un
escenario y una versión determinados. Sin embargo, para estar al día con los cambios que se
realicen en lo referente a los recursos humanos, es posible importar con frecuencia
información nueva y actualizada. El rendimiento del cálculo y el procesamiento mejora en gran
medida cuando se cargan datos actualizados en Mano de obra utilizando la función Data
Management.

B-6
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

La función Data Management permite comparar un archivo de datos de origen con una versión
anterior del archivo de datos de origen, y cargar solo los registros que sean nuevos o que se
hayan modificado desde la última vez que fueron cargados. El adaptador de archivo
incremental de Data Management identifica los datos que deben cargarse. Además, Mano de
obra proporciona reglas que generan de forma dinámica el script de cálculo adecuado,
dependiendo de los datos nuevos o modificados en el archivo de carga de datos, y calcula
solo los datos de las intersecciones que se han modificado.
Una vez que se ha completado el proceso de carga de Data Management, los datos nuevos y
los que se han modificado se muestran en los formularios correspondientes de Mano de obra.
Los datos reflejan los cálculos que se han aplicado en el proceso de carga.

Nota:
Siempre que se cargan datos de Data Management, para que estos se copien en
periodos futuros, debe seleccionar una de estas reglas de Mano de obra:
OWP_Incremental Process Data and Synchronize Defaults o OWP_Incremental
Process Data and Synchronize Definition. Consulte Selección de reglas de Mano
de obra para agregar.

Los administradores son los únicos que puede cargar datos incrementales de Mano de obra y
procesar reglas incrementales de Mano de obra (por ejemplo, OWP_INCREMENTAL
PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS). Cuando ejecute cualquiera de las
reglas incrementales de Mano de obra desde Data Management o Data Integration, asegúrese
de que la opción de destino de Data Management o Data Integration Activar seguridad de
datos para usuarios administrativos está establecida en No. Esta opción solo puede
establecerla un administrador.

Vídeo

Su objetivo Vea este vídeo

Obtener información sobre cómo cargar y
calcular datos incrementales de Mano de obra
en Data Management. Carga y cálculo de datos incrementales de Mano
de obra mediante Data Management

Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para
ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo Descubra cómo

Obtener información sobre cómo cargar y
calcular datos incrementales de Mano de obra
Carga y cálculo de datos incrementales
en Data Management.
de Mano de obra

Preparación de archivos de datos de origen

Primero, debe generar un archivo de datos de origen y registrarlo como un adaptador de
archivo incremental en Data Management. A continuación, debe configurar una regla que
designe el archivo de datos de origen. Las cargas de datos se ejecutan desde el archivo
designado en la regla de datos. El archivo de datos de origen inicial se compara con un

B-7
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

archivo posterior; el último archivo que se ejecuta sirve de base para comparar la carga
posterior. El adaptador de archivo incremental solo carga las diferencias, por lo que los datos
se cargan más rápidamente.

Sugerencia:
Experimentará una mejora en el rendimiento si proporciona un archivo de origen que
se haya ordenado previamente.

Sobre los archivos de datos de origen:

• El archivo de datos de origen debe ser un archivo de datos delimitado. El campo de datos
es la última columna del archivo.
• Delimitadores soportados: coma, barra vertical, exclamación, punto y coma, dos puntos,
tabulador y virgulilla.
• Los archivos de datos utilizados deben contener una cabecera de una línea en la que se
enumeren las dimensiones que está cargando. Por ejemplo:
Entity,Employee,Job,Project,Version,Account,Property,Data.
• Se pueden cargar datos numéricos y no numéricos.
• Se omite cualquier registro suprimido entre los dos archivos. Los registros suprimidos
deben gestionarse de forma manual.
• Si falta el archivo (o si se cambia el último identificador por una ejecución inexistente), la
carga se completa con un error.
• El ordenamiento previo del archivo reduce el tiempo de procesamiento.
• Solo se admiten cargas de datos de un solo periodo para una carga incremental. No se
admiten las cargas de varios periodos.
• El aumento de detalle no está admitido para cargas incrementales, debido a que los
archivos incrementales se cargan en modo de reemplazo y solo la última versión de la
comparación de archivos está presente en la tabla temporal. Como solución alternativa,
puede cargar el mismo archivo de datos en otra ubicación utilizando el método de carga
de datos completa. En este caso, solo debería importar los datos, y no exportarlos a la
aplicación de destino.
• Las copias del archivo de datos de origen se archivan para realizar comparaciones en el
futuro. Solo se conservan las últimas cinco versiones. Los archivos se conservan durante
un máximo de 60 días. Si no se realiza ninguna carga incremental durante más de 60
días, establezca el ID del último proceso en 0 y realice la carga.
Puede cargar los datos utilizando el adaptador de archivo incremental varias veces.

Configuración del adaptador de archivo incremental en Data Management

Nota:
Las opciones seleccionadas al definir la regla de carga de datos en Data
Management le permiten decidir si va a cargar solo datos incrementales en Mano de
obra o si cargará todos los datos cada vez.

B-8
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

Para configurar un archivo de origen de datos incrementales:

1. Agregue un origen de datos incrementales:
a. En la página de inicio, haga clic en el navegador y, a continuación, en Integración,
haga clic en Data Management.
b. Haga clic en el separador Configuración y, a continuación, en Registrar, haga clic en
Aplicación de destino.
c. En Resumen de aplicación de destino, haga clic en Agregar y, a continuación,
seleccione Origen de datos.
d. En Sistema de origen, seleccione Archivo incremental.
e. En Prefijo, puede especificar un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea
único.
Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un
nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente.
Por ejemplo, si desea nombrar un sistema de origen de archivo incremental con el
mismo nombre que el existente, puede asignar sus iniciales como prefijo.
f. Haga clic en Aceptar.
g. En el cuadro de diálogo Seleccionar, seleccione el archivo de carga de datos de
origen en el buzón. Si falta el archivo, haga clic en Cargar para agregarlo al buzón
(server /u03/inbox/inbox).
Puede que sea necesario expandir la carpeta Inicio y, a continuación, seleccionar
Buzón para ver la lista de archivos de origen. El archivo debe ser un archivo
delimitado que emplee uno de los delimitadores admitidos, y debe contener un
registro de cabecera en la primera fila de cada dimensión. El campo de datos es la
última columna del archivo. Consulte Preparación de archivos de datos de origen.
h. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Guardar.
El sistema crea los detalles de la dimensión automáticamente.
2. Configure el formato de importación, que describe la estructura de archivos de origen y se
ejecuta cuando se importa el archivo de origen:
a. En el separador Configuración, en Configuración de integración, haga clic en
Formato de importación.
b. En Resumen de formato de importación, haga clic en Agregar.
c. En Detalles, introduzca un nombre para el formato de importación.
d. En Origen, examine para seleccionar el origen.
e. En Tipo de archivo, seleccione el tipo de archivo delimitado.
Oracle recomienda seleccionar Delimitado: todos los tipos de datos, que es una
opción habitual para cargar texto y datos numéricos.
f. En la lista desplegable Delimitador de archivos, seleccione el tipo de delimitador en
el archivo de datos de origen: coma, barra vertical, exclamación, punto y coma, dos
puntos, tabulador y virgulilla.
g. En Destino, examine para seleccionar su aplicación de Planning y, a continuación,
haga clic en Guardar.
h. En Asignaciones, asigne las dimensiones entre la columna Origen y la aplicación de
destino y, a continuación, haga clic en Guardar.
La columna Origen se rellena con las dimensiones de la fila de cabecera en el
archivo de datos de origen.

B-9
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

Nota:
Solo están soportadas las cargas de un solo periodo.

Para obtener más información sobre los formatos de importación, consulte Uso de los
formatos de importación en Administración de Data Management para Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.
3. Defina la ubicación, que es el nivel en el que se ejecuta una carga de datos en Data
Management. La ubicación especifica el lugar en el que se cargan los datos y se asocia al
formato de importación.
a. En el separador Configuración , en Configuración de integración, seleccione
Ubicación.
b. En Ubicación, haga clic en Agregar.
c. En Detalles, en el separador Detalles de ubicación, introduzca un nombre para la
ubicación.
d. Examine para seleccionar el formato de importación.
e. Introduzca la moneda funcional y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para obtener más información, consulte Definición de ubicaciones en Administración de
Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
4. Cree asignaciones de miembros:
a. En el separador Flujo de trabajo , en Carga de datos, seleccione Asignación de
carga de datos.
b. En la parte inferior de la página, verifique el punto de vista (PDV) de la ubicación.
i. Haga clic en el enlace para la Ubicación, que muestra el cuadro de diálogo
Seleccionar punto de vista.
ii. Seleccione la ubicación, el periodo y la categoría (escenario).
iii. Opcional: seleccione Definir como predeterminado para retener este PDV.

iv. Haga clic en Aceptar.

c. Asigne los miembros del origen que está cargando a la aplicación de destino:
i. En la parte superior de la página, en Dimensión, seleccione una dimensión del
archivo de origen.
ii. Haga clic en uno de los cinco separadores de asignación de miembros (por
ejemplo, el separador Mismo) y, a continuación, haga clic en Agregar.
iii. Introduzca un asterisco (*) en la columna Valor de origen y en la columna Valor
de destino para representar todos los valores.
iv. Haga clic en Guardar tras asignar los miembros de cada dimensión.
Debe crear una asignación de miembros para cada dimensión del archivo de
datos de origen.
Para obtener más información, consulte Creación de asignaciones de miembros
en Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.
5. Seleccione la regla de carga de datos: en el separador Flujo de trabajo, en Carga de
datos, seleccione Regla de carga de datos.

B-10
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

a. En la parte inferior de la página, compruebe el PDV de la ubicación, del mismo modo

que en el paso 4b.
b. En el área Resumen de regla de datos, haga clic en Agregar.
c. En Detalles, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
d. En Categoría, seleccione la categoría para asignar datos del sistema de origen a los
miembros del escenario de destino.
e. En Tipo de asignación de periodo, seleccione Valor predeterminado.
f. No es necesario especificar un formato de importación, ya que se utiliza el formato
de importación de la ubicación. Especifique un formato de importación solo cuando
desee anular el formato de importación de la ubicación.
g. En la lista desplegable Tipo de plan de destino, seleccione OEP_WFP.
h. En el separador Filtros de origen, en Archivo de origen, examine para seleccionar
el archivo de datos que contiene los datos que desea cargar. Puede ser el mismo
desde el que se creó la aplicación de origen de datos, u otro archivo que contenga
datos y una cabecera apropiada.
Puede tener el mismo nombre que el archivo original, u otro nombre. Las diferencias
en el archivo de carga incremental se crean automáticamente entre los dos archivos
cargados. Es decir, si el archivo A.txt tiene 100 filas y el archivo B.txt tiene 300, de
las cuales las primeras 100 son idénticas, la primera carga debe seleccionar el archivo
A.txt si el ID del último proceso es 0. La segunda carga se realizará con el archivo
B.txt, y el identificador apunta automáticamente al ID del último proceso que se
asignó al archivo A.
i. En Opciones de procesamiento incremental, seleccione si desea ordenar los datos
en el archivo de origen:
• No ordenar archivo de origen: el archivo de origen se compara según lo
establecido. Esta opción asume que el archivo de origen se genera siempre en el
mismo orden. Data Management compara los archivos y extrae los registros
nuevos y modificados. Esta opción hace que la carga de archivo incremental sea
más rápida.
• Ordenar archivo de origen:Data Management ordena el archivo de origen antes
de realizar la comparación de archivos para mostrar los cambios. A continuación,
el archivo ordenado se compara con la versión ordenada anterior de este archivo.
La ordenación de un archivo grande consume muchos recursos del sistema. Si el
sistema de origen proporciona un archivo ordenado, evite el uso de esta opción
porque consume recursos informáticos y ralentiza el rendimiento.

Nota:
Si tiene una regla que utiliza la opción No ordenar archivo de origen y
luego cambia a la opción Ordenar, la primera carga generará resultados
no válidos, ya que los archivos están en otro orden. Las ejecuciones
posteriores cargan los datos correctamente.

• Revise el valor del ID del último proceso.

Cuando se ejecuta la carga por primera vez para el archivo de datos original, el ID
del último proceso muestra el valor de 0. Cuando la carga se ejecuta de nuevo,
el ID del último proceso muestra el número de ejecución de la última carga del
archivo de datos de origen inicial. Si la nueva versión de comparación de archivos
creada y el archivo de datos original no muestran diferencias, o si no se encuentra

B-11
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

el archivo, el valor del ID del último proceso se asigna al último ID de carga que
se haya ejecutado correctamente.
Para volver a cargar todos los datos, establezca el ID del último proceso de
nuevo en 0 y seleccione un nuevo archivo de origen para restablecer la línea de
base.

Nota:
Solo se archivan las 5 últimas versiones de las copias del archivo de
datos de origen y se conservan durante un máximo de 60 días.
Transcurridos 60 días, defina el ID del último proceso en 0 y realice la
carga.

j. Haga clic en Guardar.

6. Seleccione el método de carga de la aplicación de destino y agregue las reglas de negocio
de Mano de obra que ejecuten la lógica para la carga incremental cuando se ejecute la
regla de carga de datos:
a. Haga clic en el separador Configuración y, a continuación, en Registrar, haga clic en
Aplicación de destino.
b. En Resumen de aplicación de destino, en la columna Tipo, seleccione
Planificación.
c. En Detalles de aplicación, haga clic en el separador Opciones de aplicación.
d. En Método de carga, seleccione Todos los tipos de datos con seguridad y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
e. Haga clic en el separador Reglas de negocio y, a continuación, en Agregar.
f. En Regla de negocio, introduzca o pegue el nombre de la regla de negocio de Mano
de obra.
Para obtener más información sobre las reglas de Mano de obra, consulte Selección
de reglas de Mano de obra para agregar. Para obtener más información sobre la
adición de reglas de negocio en Data Management, consulte Adición de reglas de
negocio en Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.
g. En Ámbito, seleccione Regla de datos.
h. En Regla de carga de datos, seleccione la regla de carga de datos que ha creado y,
a continuación, haga clic en Guardar.
7. Previsualice los datos antes de exportarlos.
a. Haga clic en el separador Flujo de trabajo y, a continuación, en Regla de carga de
datos.
b. Haga clic en Ejecutar.
c. En el cuadro de diálogo Ejecutar regla, seleccione Importar desde origen y verifique
el Período inicial y el Período final.
Para enviar los datos incrementales a la aplicación de destino, también puede
seleccionar Exportar a destino.
d. Haga clic en Ejecutar.
Consulte Uso del entorno de trabajo de carga de datos en Administración de Data
Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

B-12
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

8. Ya puede ejecutar la carga de datos incremental. Consulte Ejecución de una carga de

datos incremental de Mano de obra.

Sugerencia:
Tras cargar los datos, para actualizar y procesar los datos rápidamente en varios
empleados, trabajos o valores predeterminados de entidades existentes de Mano de
obra, puede utilizar los formularios de actualización masiva. Estos formularios le
permiten revisar y editar empleados, trabajos y valores predeterminados de
entidades rápidamente tras cargar los datos. Cada formulario, diseñado para lograr
una eficacia de procesamiento óptima, se asocia a una regla de Groovy que procesa
solo los datos modificados. Consulte Actualización de los detalles de varios
empleados y trabajos en Trabajar con módulos de Planning.

Decisión sobre qué reglas de Mano de obra deben agregarse

Puede reducir el tiempo de procesamiento si asocia las reglas óptimas de Mano de obra con
una regla de datos de Data Management:
• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults
• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition
Las reglas se agregan cuando se define el archivo de integración (consulte Configuración del
adaptador de archivo incremental en Data Management).

Tabla B-1 Decisión sobre qué regla de Mano de obra debe agregarse al archivo de
integración

Su objetivo Agregue esta regla de Mano de obra

• Aplicar valores predeterminados de OWP_Incremental Process Data with
entidad a ganancias, beneficios e impuestos Synchronize Defaults
adicionales, y calcular la compensación
según la definición de componente y las
tasas que estén definidas en el Asistente de
beneficios e impuestos.
• Copiar datos modificados (propiedades del
empleado/trabajo, o cualquier otro cambio
en el salario) en periodos futuros del rango
de años.

B-13
 Apéndice B
Importación de datos de Mano de obra

Tabla B-1 (Continuación) Decisión sobre qué regla de Mano de obra debe agregarse al
archivo de integración

Su objetivo Agregue esta regla de Mano de obra

• Cargar asignaciones de compensaciones OWP_Incremental Process Data with
para ganancias, beneficios e impuestos Synchronize Definition
adicionales, y calcular la compensación
según las tasas del archivo de carga de
datos.
• Copiar datos modificados (propiedades del Nota:
empleado/trabajo, o cualquier otro cambio
Si desea aplicar las
en el salario o en las asignaciones de
tasas del Asistente
compensación) en periodos futuros del
de beneficios e
rango de años.
impuestos, cargue
solo las
asignaciones de
componente. No
proporcione las
tasas del archivo de
carga de datos.

Para obtener más información, consulte Adición de reglas de negocio en Administración de

Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Ejecución de una carga de datos incremental de Mano de obra

Una vez preparado el archivo de datos de origen y configurado el adaptador de archivo
incremental en Data Management, ya podrá importar los datos incrementales de Mano de
obra.
Consulte:
• Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra
• Preparación de archivos de datos de origen
• Configuración del adaptador de archivo incremental en Data Management
Para ejecutar la carga de datos:
1. En la página de inicio, haga clic en el navegador y, a continuación, en Integración, haga
clic en Data Management.
2. En el separador Flujo de trabajo, haga clic en Regla de carga de datos.
3. Seleccione la regla de carga de datos que ha creado y, a continuación, haga clic en
Ejecutar.
4. En el cuadro de diálogo Ejecutar regla, seleccione Importar desde origen y Exportar a
destino.
5. En el periodo inicial y final, seleccione el periodo (puede que ya aparezca el valor
predeterminado del PDV).
6. Haga clic en Ejecutar.
Para obtener más información, consulte Paso 1: Importación de datos de origen en
Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.

B-14
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

Importación de datos de Proyectos

Las plantillas Proyectos se crean según la dimensionalidad de la aplicación e incluyen
cualquier dimensión personalizada que haya agregado al activar las funciones.
Para el análisis y la generación de informes, debe importar estos datos:
• Detalles del proyecto: información sobre proyectos existentes para la previsión.
• Mano de obra: hay dos plantillas disponibles: con o sin integración con Mano de obra.
– Suposiciones de mano de obra para los proyectos que se van a usar en la previsión y
el análisis.
– Valores reales de gastos y horas de mano de obra para la generación de informes y el
análisis.
• Equipo: hay dos plantillas disponibles: con o sin integración con Capital.
– Suposiciones de equipo para los proyectos que se van a usar en la previsión y el
análisis.
– Valores reales de gastos de equipo para la generación de informes y el análisis.
• Materiales
– Suposiciones de material para los proyectos que se van a usar en la previsión y el
análisis.
– Valores reales de gastos y unidades de material para la generación de informes y el
análisis.
• Otro: otro plan, previsión o valores reales de gastos para la generación de informes y el
análisis.
• Gastos directos: otro plan, previsión o valores reales de gastos directos para la generación
de informes y el análisis.
• Ingresos
– Suposiciones para los proyectos que se van a usar en la previsión y el análisis.
– Valores reales para la generación de informes y análisis.
• Suposiciones globales de tasas.
– Tasas estándar para los proyectos, incluidas tasas estándar de mano de obra, de
material y de equipo.
– Tasas de gastos generales.
• Beneficios de proyectos.
• Asignar gastos a activos: importe asignaciones de gastos a diversos activos al activar
Capital.

Importación de detalles del proyecto

Utilice Project Details Load Template.csv o Capital Project Details Load
Template.csv para importar los detalles del proyecto e información relacionada. Para
obtener detalles de proyectos personalizados, agregue las cuentas a la columna del archivo
que se va a importar. Todos los detalles van en las mismas intersecciones.
• Columna 1 es la dimensión Proyecto.

B-15
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

• Las otras columnas representan los miembros de la dimensión Cuenta. Los miembros
indicados deben alinearse con el miembro bajo OPF_Propiedades en el miembro
Formularios de la dimensión Cuenta. Los detalles del proyecto se importan en los
miembros Sin año, BegBalance.
• Los detalles del proyecto se importan en los miembros de clase Sin elemento de proyecto
y Sin recursos.
• Si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas, los detalles del proyecto van al
miembro Sin moneda.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Entidad.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

Importación de suposiciones de mano de obra del proyecto

Utilice Labor Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de mano de
obra si no está utilizando Mano de obra. Utilice OEP_PFP Labor Assumption Template
-WFP Integration.csv si está utilizando Mano de obra. Las suposiciones de mano de
obra se importan en BegBalance y Sin año.
• Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto.
• Las columnas contienen los miembros de cuenta necesarios. Estos miembros están en
OPF_Suposiciones de mano de obra.
– OPF_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el
apunte.
– OPF_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
– OPF_Trabajo: define el miembro de la lista inteligente de trabajos para el apunte. La
lista Trabajo está en la dimensión Elemento de recurso bajo Trabajos detallados.
– Trabajo de WFP/PFP: en una aplicación con integración de Mano de obra, el trabajo
procede de la dimensión Mano de obra y no de la dimensión Elemento de recurso.
Esto no afecta al formato del archivo; la única diferencia es que la cuenta asociada a
la lista inteligente es OPF_Job_WF.
– Empleado no especificado: establece el miembro Lista inteligente de recursos de
empleado para el apunte. El miembro puede ser un nombre de empleado, es decir, un
miembro de la dimensión Elemento del plan que se encuentra bajo la jerarquía
"Empleados existentes".
Empleado de WFP/PFP: en una aplicación con integración de Mano de obra, el
empleado procede de la dimensión de Mano de obra y no de la dimensión Elemento
del plan. Sin embargo, esto no afecta al formato del archivo. La única diferencia es
que la cuenta asociada a la lista inteligente es OPF_Recurso de empleado_WF.
• Sin proyecto es un miembro de la dimensión Proyecto.
• OPF_Labor de obra es el miembro adecuado de la dimensión Elemento de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• Las suposiciones de gastos de mano de obra se importan en el miembro Sin año de la
dimensión Año y BegBalance de la dimensión Periodo.

B-16
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario.

• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
• USD es un miembro de la dimensión Moneda.

Importación de gastos de mano de obra (sin Mano de obra)

Utilice Actual Labor Expense Load Template.csv para importar gastos reales o
planes aprobados de proyectos existentes si no está utilizando Mano de obra. Los datos de
planificación para gastos de mano de obra en el nivel de recursos detallado necesitan valores
de horas, tasa y gastos de mano de obra.
Fila
Las filas representan la dimensión Cuenta.
Las horas de mano de obra y el gasto de mano de obra se deben importar a efectos de
análisis y comparación. No es necesario importar la tasa de mano de obra real.
Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.
• Las cuentas de horas de mano de obra y de gasto de mano de obra en/fuera de la
ubicación son específicas de proyectos de contrato de tiempo de proyecto y material.
• Las cuentas de horas de mano de obra y gasto de mano de obra se utilizan para
proyectos de contrato (precio fijo o margen sobre coste), proyectos indirectos y proyectos
de capital.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
• Utilice un miembro empleado específico de la dimensión Elemento del proyecto o
Empleado no especificado para las horas detalladas y los gastos de mano de obra
detallados.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Trabajos detallados se toman de la dimensión Elemento de recurso;
específicamente los miembros de la jerarquía Trabajos detallados.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
• FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
• OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Para importar información histórica de plan
o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.

B-17
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

Importación de gastos de mano de obra (con Mano de obra)

Utilice Actual Labor Expense WFP Load Template.csv para importar gastos reales o
planes aprobados de proyectos existentes si también está utilizando Mano de obra.
Fila
Las filas representan la dimensión Cuenta.
Gasto de mano de obra se debe importar a efectos de análisis y comparación. No es
necesario importar la tasa de mano de obra real. El análisis de horas de mano de obra
detalladas por empleado o trabajo está en Mano de obra. Solo el nivel de resumen se lleva a
Proyectos.
Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.
• Las cuentas de horas de mano de obra y de gasto de mano de obra en/fuera de la
ubicación son específicas de proyectos de contrato de tiempo de proyecto y material.
• Las cuentas de horas de mano de obra y gasto de mano de obra se deben utilizar para
proyectos de contrato (precio fijo o margen sobre coste), proyectos indirectos y proyectos
de capital.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
• Línea 1 es un miembro de la dimensión Elemento del proyecto. Cada gasto de mano de
obra debe ir a un elemento de línea único por proyecto.
• OPF_Recurso base se toma de la dimensión Elemento de recurso.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
• OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de
plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

Importación de suposiciones de equipo

Utilice Equipment Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de
equipo.
• Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto.
• Las columnas contienen los miembros de cuenta necesarios. Estos miembros están en
OPF_Suposiciones de equipo.
– OPF_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el
apunte.

B-18
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

– OPF_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.

– OPF_Equipo: establece el miembro de la lista inteligente de trabajos para el apunte.
La lista Trabajo se encuentra en la dimensión Elemento de recurso bajo Trabajos
detallados.
– OPF_Descripción de equipo es textual.
– OPF_Unidades de equipo: número de unidades.
• Sin proyecto es un miembro de la dimensión Proyecto.
• OPF_Equipments es el miembro adecuado de la dimensión Elemento de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• Las suposiciones de gastos de equipo se importan en el miembro Sin año de la dimensión
Año y BegBalance de la dimensión Periodo.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
• USD es un miembro de la dimensión Moneda.

Importación de gastos reales de equipo

Utilice Actual Equipment Expense Load Template.csv o Actual Equipment
Expense CPX Load Template.csv para importar los gastos de equipo reales. Utilice
Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv al integrar Proyectos en
Capital.
Fila
Las filas representan la dimensión Cuenta.
Gasto de equipo se debe importar a efectos de análisis y comparación. Las cuentas en las
que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.
• Las cuentas de gasto de equipo se deben utilizar para proyectos de contrato (precio fijo o
margen sobre coste), proyectos indirectos y proyectos de capital.
• Gasto de equipo: Facturable solo se debe utilizar para proyectos de contrato de tiempo y
material.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
• Línea 1 es un miembro de la dimensión Elemento del proyecto. Cada gasto de equipo
debe ir a un elemento de línea único por proyecto.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Equipo detallado pertenece a la dimensión Clase de recurso. Solo se utiliza para
Actual Equipment Expense Load Template.csv.
• OPF_Recurso base se toma de la dimensión Elemento de recurso. Solo se utiliza para
Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv.

B-19
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.

• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
• FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
• OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Para importar información histórica de plan
o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.

Importación de suposiciones de materiales

Utilice Material Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de
materiales.
• Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto.
• Las columnas representan los miembros necesarios de la dimensión Cuenta. Estos
miembros están en OPF_Suposiciones de material.
– OPF_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el
apunte.
– OPF_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
– OPF_Material: define el miembro de lista inteligente de material para el apunte. La
lista inteligente de materiales se encuentra en la dimensión Clase de recurso bajo
Material detallado.
– OPF_Incidencia de flujo de efectivo de gastos: define el valor para el cálculo de flujo
de caja.
– OPF_Facturable: solo se aplica a proyectos de tiempo y material; indica si el gasto se
debe establecer como facturable.
– OPF_Unidades: las suposiciones de unidades se tienen que importar por mes. Puede
crear una línea independiente para cada mes o usar una plantilla similar a la de
valores reales de materiales para importar los valores mensuales más fácilmente.
Punto de vista
• Sin proyecto es un miembro de la dimensión Proyecto.
• OPF_Materials es el miembro adecuado de la dimensión Clase de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• Las suposiciones de material se importan en el miembro Sin año de la dimensión Año y
BegBalance de la dimensión Periodo.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. O bien puede usar el miembro Previsión.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
• USD es un miembro de la dimensión Moneda.

B-20
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

Importación de gastos de materiales

Utilice Actual Material Expense Load Template.csv para importar gastos de
materiales.
Fila
En las filas aparece el gasto de material relacionado con la dimensión Cuenta.
Las unidades de material y el gasto de material se deben importar a efectos de análisis y
comparación. No es necesario importar la unidad/coste de material real.
Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.
Gasto de material: Facturable solo se debe utilizar para el tipo de proyecto de contrato de
tiempo y material; el resto de tipos de proyecto usan la cuenta Gasto de material.
Por lo tanto, para cada material utilizado en un proyecto, tendrá dos líneas de datos reales
para importar.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
• OPF_Material detallado se toma de la dimensión Clase de recurso; los miembros se
toman específicamente de la jerarquía de materiales detallados.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Cada material distinto usado en
un proyecto debe ir en un miembro Línea diferente.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
• OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de
plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

Importación de valores reales de otros gastos

Utilice Actual Other Expense Load Template.csv para importar valores reales para
otros gastos.
Fila
En las filas aparecen otros gastos relacionados con la dimensión Cuenta.
Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto. Otros
gastos: Facturable solo se debe utilizar para el tipo de proyecto de contrato de tiempo y
material; el resto de tipos de proyecto usan la cuenta Otros gastos.
Columna

B-21
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.

Punto de vista
• Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Si hay varias líneas de otros
gastos, debe usar un miembro Línea diferente.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Base Resource se toma de la dimensión Clase de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
• Sin proveedor es para dimensiones de la dimensión Proveedor, si esta se agregó durante
la activación.
• Sin fases es para dimensiones de la dimensión Fase, si esta se agregó durante la
activación.
• OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de
plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.

Importación de suposiciones de otros gastos

Utilice Other Assumption Load Template.csv para importar suposiciones de otros
gastos.
Fila
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto; use una línea para cada una de las
suposiciones que se deben importar.
Columna
Miembros de cuenta necesarios para importar suposiciones. Estos miembros están en
OPF_Otras suposiciones.
• OPF_Nombre del recurso
• OPF_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
• OPF_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
• OPF_Incidencia de flujo de efectivo de gastos: define el valor para el cálculo de flujo de
caja.
• OPF_Facturable: solo se aplica a proyectos de tiempo y material; indica si el gasto se
debe establecer como facturable.
• OPF_Otros gastos: las suposiciones de importe de gastos se tienen que importar por mes.
Puede crear una línea independiente para cada mes o usar una plantilla similar a la de
valores reales de otros gastos para importar los valores mensuales más fácilmente.
Punto de vista
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Other se toma de la dimensión Clase de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.

B-22
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

• Sin año es el miembro adecuado para la lista inteligente y el indicador Facturable,

mientras que FY16 se toma de la dimensión Año para el importe de gasto. Puede importar
varios años simultáneamente.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de
previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• BegBalance se aplica a las asignaciones de lista inteligente donde se debe importar el
mes real.
• Proveedor 1 es para dimensiones de la dimensión Proveedor, si esta se agregó durante la
activación.
• Fase 1 es para dimensiones de la dimensión Fase, si esta se agregó durante la activación.

Importación de valores reales de gastos directos y valores reales de ingresos directos

Utilice Actual Direct Expense Load Template.csv o Actual Direct Revenue
Load Template.csv para importar los valores reales para gastos directos o ingresos
directos.
Fila
En las filas aparecen gastos/ingresos directos relacionados con la dimensión Cuenta.
Las cuentas que se importan usando este formato de archivo se pueden encontrar bajo
OPF_Otros costes directos en la dimensión Cuenta. Las cuentas en las que se importan los
datos reales dependen del tipo de proyecto. Cualquier cuenta de gastos que incluya
"Facturable" en su nombre, solo debe utilizarse para el tipo Tiempo y material de proyecto de
contrato.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
• Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Si hay varias líneas, debe usar un
miembro Línea diferente.
• Proyecto 1 representa un miembro de la dimensión Proyecto.
• OPF_Direct Resource se toma de la dimensión Clase de recurso.
• Entidad 1 se toma de la dimensión Entidad.
• FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
• OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de
plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó durante la activación.
• Sin fases es la dimensión Fase, si esta se agregó durante la activación.
• <Dimensión personalizada>: cualquier dimensión personalizada que haya agregado
cuando activó las funciones.

B-23
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

Importación de suposiciones de gastos directos y suposiciones de ingresos directos

Utilice Direct Expense Assumption Load Template.csv para importar suposiciones
de gastos directos y Direct Revenue Assumption Load Template.csv para importar
suposiciones de ingresos directos.
Fila
Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Utilice una línea para cada suposición
que desea importar.
Columna
Las columnas contienen los miembros de cuenta que necesita para importar suposiciones.
Estos miembros están en OPF_Suposiciones de gastos de entrada directa.
• OPF_Tipo de gasto u OPF_Tipo de ingresos: lista inteligente de la cuenta asociada a la
suposición.
• OPF_Proveedor: miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
• OPF_Fase: miembro de la lista inteligente de fases para el apunte.
• OPF_Importe de gastos directos u OPF_Importe de ingresos: importe para importar
mensualmente. Puede crear una línea para cada mes o utilizar una plantilla similar a
OEP_PFP Actual Other Expense.csv para importar los valores mensuales.
Punto de vista
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Direct Entry se toma de la dimensión Clase de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• Sin año es el miembro adecuado para la lista inteligente y el indicador Facturable,
mientras que FY16 se toma de la dimensión Año para el importe de gasto o ingreso.
Puede importar varios años simultáneamente.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de
previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• BegBalance se aplica a las asignaciones de lista inteligente donde se debe importar el
mes real.

Importación de valores reales de ingresos para proyectos de material y tiempo de

contrato
Utilice Actual Revenue Time and Material Load Template.csv o Actual
Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv para importar valores
reales para proyectos de material y tiempo.

B-24
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

Los ingresos del proyecto se basan en las horas de mano de obra, unidades de equipos,
unidades de material y sus tasas de facturación asociadas. Consulte Importación de tasas de
facturación estándar (solo proyectos de contrato).
Fila
Campo 1 representa la dimensión Clase de recurso.
Los recursos detallados deben colocarse en las filas; los propios recursos se encuentran en la
dimensión Clase de recurso bajo Recursos detallados.
• Trabajos detallados
• Materiales detallados
• Equipo detallado
• OPF_Recurso base se utiliza para el resto de ingresos en proyectos de tiempo y material
Columna
Periodos. Puede importar un mes cada vez o varios periodos simultáneamente.
Punto de vista
• Empleado no especificado se toma de la dimensión Elemento del plan. Puede importar en
un empleado con nombre si se han importado empleados.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Ingresos de contrato - Mano de obra, OPF_Ingresos de contrato - Material,
OPF_Ingresos de contrato - Equipo son todos de la dimensión Cuenta. Alinear el miembro
de la clase de recurso con el miembro de la cuenta.
– OPF_Ingresos de contrato - Mano de obra se aplica a Trabajos detallados.
– OPF_Ingresos de contrato - Material se aplica a Material detallado.
– OPF_Ingresos de contrato - Equipo se aplica a Equipo detallado.
– OPF_Ingresos de contrato - Otros se aplica a Recurso base.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
• OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de
plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.

Importación de suposiciones de ingresos para proyectos de margen sobre coste

Utilice Cost Plus Assumptions Load Template.csv para importar suposiciones que
indiquen cuáles son los parámetros del proyecto de margen sobre coste.
Fila
Línea 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada capa de un contrato de margen
sobre coste se debe introducir en una línea. Si el % de margen sobre coste es simplemente el
total, solo tendrá una línea.

B-25
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

Columna
OPF_Factor de margen sobre coste establece la lista inteligente para los términos del
contrato.
OPF_Cost Plus Margin % es el % de margen global para el contrato. Si el % de margen varía
por año o por mes, los datos se deben importar de manera similar a los valores reales de
ingresos de margen sobre coste.
Punto de vista
• OPF_Cost Plus se toma de la dimensión Elemento de recurso.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• Los términos del contrato de margen sobre coste se introducen en BegBalance y Sin año.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de
previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

Importación de valores reales de ingresos para proyectos de margen sobre coste

Utilice Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv para importar valores reales
de ingresos.
Fila
OPF_Ingresos de contrato - Margen sobre coste es la cuenta en la que se importan los
ingresos para un proyecto de margen sobre coste
Columna
Periodos. Puede importar un mes cada vez o varios periodos simultáneamente.
Punto de vista
• Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Si hay varias líneas, debe usar un
miembro Línea diferente.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Recurso base se toma de la dimensión Elemento de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
• OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de
plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.

B-26
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las

funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

Importación de suposiciones globales para gastos generales

Utilice Overhead Assumptions Load Template.csv para importar suposiciones
globales.
Las suposiciones globales se pueden introducir manualmente a través de formularios o
importarse en Proyectos.
Fila
Campo 1 representa la dimensión Cuenta.
Columna
OPF_Método de gastos generales: establece la lista inteligente del método de gastos
generales para cada tipo de gastos generales. Las cuentas que se importan usando este
formato de archivo se pueden encontrar bajo OPF_Gastos indirectos en la dimensión Cuenta.
Punto de vista
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• El recurso Sin clase de recurso se toma de la dimensión Clase de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de
valores reales o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• Sin moneda se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

Importación de tasas de gastos generales

Utilice Overhead Rates Load Template.csv para importar tasas de gastos generales.

Fila
Línea 1 representa la dimensión Cuenta. Los miembros de cuenta que importe se cargan en
OPF_Gastos indirectos.
Columna
Años para la tasa de gastos generales.
Punto de vista
• OPF_Tasa de gastos generales: cuenta en la que se importan las tasas.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• El recurso Sin clase de recurso se toma de la dimensión Clase de recurso.

B-27
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.

• BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de
valores reales o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• Sin moneda se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.

Importación de tasas estándar

Utilice Standard Equipment Rates Load Template.csv, Standard Labor Rates
Load Template.csv y Standard Material Rates Load Template.csv para
importar las tasas estándar para los cálculos de gastos. Los miembros se cargan en la
dimensión Clase de recurso.
Importe una tasa estándar para todos los miembros de recursos detallados aplicables, como
Mano de obra, Equipo y Materiales. Cada uno tiene su propia cuenta en la que se importan las
tasas.
La columna contiene miembros de cuenta.
• El coste estándar de OPF_Equipo detallado se utiliza para recursos de equipo detallados.
• El coste por hora estándar de OPF_Trabajos detallados se utiliza para recursos de mano
de obra detallados.
• El coste estándar de OPF_Material detallado se usa para recursos de material detallados.
Punto de vista
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Standard Labor se toma de la dimensión Elemento del plan y debe usarse para
todas las suposiciones de mano de obra.
Los miembros OPF_Equipo estándar y OPF_Material estándar deben alinearse con los
miembros de la dimensión de cuenta.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de
valores reales o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• OPF_Coste estándar de material, OPF_Coste estándar de equipo, OPF_Coste por hora
estándar de mano de obra.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
Si las tasas varían por proveedor, el archivo debe contener varias filas para la misma
clase de recurso.

B-28
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

Importación de tasas de facturación estándar (solo proyectos de contrato)

Utilice Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv, Standard Labor
Billing Rates Load Template.csv y Standard Material Billing Rates Load
Template.csv para importar las tasas de facturación estándar en una aplicación activada
para ingresos.
Fila
Importe las tasas de facturación estándar en los miembros de la dimensión Clase de recurso.
Se debe importar una tasa de facturación estándar para todos los miembros de recursos
detallados aplicables. La planificación de recursos detallados puede ser para mano de obra,
equipo y materiales. Cada uno tiene su propia cuenta en la que se importan las tasas.
Columna
Las columnas contienen estas cuentas:
• Tasa de facturación estándar de OPF_Equipo detallado: se utiliza para recursos de equipo
detallados.
• Tasa de facturación estándar de OPF_Material detallado: se utiliza para recursos de
material detallados.
• OPF_Trabajos detallados para recursos de mano de obra detallados.
Punto de vista
• Sin proyecto: de la dimensión Proyecto
• OPF_Mano de obra estándar: de la dimensión Elemento de plan Utilice esto para todas
las suposiciones de mano de obra.
• Miembros OPF_Tasa de facturación estándar de equipo y OPF_Tasa de facturación
estándar de material: se alinean con miembros de cuenta.
• OPF_Tasa de facturación estándar en la ubicación y fuera de la ubicación: para recursos
de mano de obra detallados
• BegBalance: de la dimensión Periodo.
• OEP_Plan: de la dimensión Escenario. Para importar valores reales históricos o previsión,
especifique el miembro correspondiente.
• OEP_Activo: de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

Importación de días y horas laborables

Utilice Working Days and Hours Load Template.csv para importar días y horas
laborables estándar cuando Integración de mano de obra no esté seleccionado. Columna
Contiene miembros de cuenta.
• OPF_Horas de trabajo por día
• OPF_Días laborables por mes

B-29
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

Punto de vista
• Las horas y los días laborables se importan en los miembros de clase Sin elemento de
proyecto y Sin recursos.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• Sin moneda se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.

Importación de suposiciones de beneficios de proyecto financiero

Utilice Financial Benefit Assumption Load Template.csv para importar
suposiciones de beneficios de proyecto financiero.
Fila
OPF_PB Line 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada beneficio debe ir a una
línea de beneficio diferente.
Columna
• OPF_Impacted Account establece la lista inteligente para enlazar el beneficio a una
cuenta natural.
• OPF_Financial Benefits es un campo de texto.
• OPF_Financial Benefit Amount es el valor del beneficio. Es necesario introducir esta
suposición en el mes o meses aplicables.
Punto de vista
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Base Resource es un miembro de la dimensión Recurso del proyecto.
• El valor textual de la cuenta afectada y el beneficio financiero se introducen en
BegBalance y Sin año.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de
previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

B-30
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

Importación de valores reales de beneficios de proyecto financiero

Utilice Actual Financial Benefit Load Template.csv para importar valores reales
de beneficios de proyecto financiero.
Fila
Campo 1 representa la dimensión Cuenta a la que se aplica el beneficio.
Columna
Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.
Punto de vista
• OPF_PB Line 1 representa un miembro de la dimensión Elemento del proyecto.
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Base Resource se toma de la dimensión Clase de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• OEP_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar varios periodos de
información de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

Importación de suposiciones de beneficios de proyecto no financiero

Utilice Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv para importar
suposiciones de beneficios de proyecto no financiero.
Fila
OPF_PB Line 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada beneficio debe ir a una
línea de beneficio diferente.
Columna
• OPF_Non Financial Benefits establece la lista inteligente en los elementos de beneficio no
financieros. La lista inteligente de beneficio no financiero debe rellenarse con la lista
personalizada de beneficios percibidos.
• OPF_Benefit Description es un campo de texto.
• OPF_ OPF_Quantative Measure es el valor del beneficio. Es necesario introducir esta
suposición en el mes o meses aplicables.
Punto de vista
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• OPF_Base Resource es un miembro de la dimensión Recurso del proyecto.
• El valor textual de la cuenta afectada y el beneficio financiero se introducen en
BegBalance y Sin año. Se debe introducir OPF_Medida cuantitativa por cada mes.

B-31
 Apéndice B
Importación de datos de Proyectos

• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.

• OEP_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de
previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.

Importación de asignaciones de gastos

Utilice Allocate Expense To Assets Load Template.csv para importar asignaciones
de gastos para los activos de proyectos de capital, si está integrando Proyectos con Capital.
Fila
Línea 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada fila asigna un % de una
categoría de gasto a un activo de construcción en curso en Capital (activo de construcción en
curso).
Columna
• OPF_Gastos del proyecto: establece el valor de la lista inteligente para la cuenta de
gastos del proyecto que es necesario asignar.
• OPF_Inversiones de capital: establece el valor de la lista inteligente para la cuenta
Inversión de capital. Los gastos asignados a un activo van en esta cuenta en Capital.
• OPF_Capitalización: especifique el % de gasto que se va a asignar al activo.
• OPF_Clase de activo: establece el valor de la lista inteligente para la cuenta Clase de
activo. Esto corresponde a los miembros de la clase de activos en Capital con los que está
asociado el activo de construcción en curso.
• OPF_Detalles del activo: establece el valor de la lista inteligente para el activo de
construcción en curso al que se realiza la asignación. Los activos corresponden a los
miembros de Detalle de activo en Capital.
Punto de vista
• Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
• Sin clase de recurso se toma de la dimensión Clase de recurso.
• OEP_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
• Sin año se toma de la dimensión Años.
• OEP_Activo se toma de la dimensión Versión.
• USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas
simplificadas.
• Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las
funciones.
• Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
• BegBalance se toma de la dimensión Periodo.

B-32
 Apéndice B
Importación de datos de Capital

Nota:
En la primera importación de datos, ejecute las reglas necesarias para procesar y
calcular los datos: OPF_Acumular proyectos y Cubo de proyecto de
acumulación. Si importó valores reales, ejecute Preparar datos de previsión
detallada y Preparar datos de previsión de alto nivel.

Importación de datos de Capital

Según las funciones que haya activado, estarán disponibles las siguientes plantillas en el
archivo zip Capital:
• ExistingIntangibleload.csv
• ExistingLeaseLoad.csv
• ExistingTangibleLoad.csv
• PeriodIntangibles.csv
• PeriodLease.csv
• PeriodTangibles.csv
Las plantillas se crean según la dimensionalidad de la aplicación e incluyen cualquier
dimensión personalizada que haya agregado al activar las funciones.
Importe datos de Capital usando las siguientes plantillas y directrices.

Importación de propiedades de detalle de activo

Utilice estas plantillas para importar propiedades de detalle de activo, por ejemplo, nombres
de portátiles, precio y tipo de depreciación:
• ExistingTangibleLoad.csv
• ExistingLeaseLoad.csv
• ExistingIntangibleload.csv
Siga estas directrices:
• Columnas: Columna1 hace referencia a la dimensión Clase de activo.
• Filas: cada detalle de activo debe tener datos para tres filas.
– La fila 1 importa datos en NoYear, Dólares estadounidenses, BegBalance. Modifique
estos valores para especificar el año correcto, la moneda, etc.
– La fila 2 importa datos en el bloque FY16, Sin moneda, BegBalance. Modifique estos
valores según sea necesario.
– La fila 3 importa datos en el bloque Sin año, Sin moneda, BegBalance. Modifique
estos valores según sea necesario.
• Punto de vista
Reemplace OEP_Sin entidad en el punto de vista con la entidad real.

Importación de valores reales

Use estas plantillas para importar valores reales para los activos:

B-33
 Apéndice B
Importación de datos de Capital

• PeriodTangibles.csv
• PeriodIntangibles.csv
• PeriodLease.csv
Siga estas directrices:
• Columnas: hace referencia a miembros de la cuenta.
• Filas
– Las filas 5 - 16 (Ene, Dic) hacen referencia a los gastos reales calculados de un año
que se van a importar para FY16. Si los datos para FY15 se tienen que importar, debe
agregar un nuevo conjunto de filas para FY.
– Fila 17: la combinación NoYear > Begbalance-Dólares estadounidenses ha calculado
el coste básico. Para cada detalle de activo debe haber solo una fila.
– Fila 18: datos en NoYear->BegBalance->NoCurrency. Importe la información detallada
de activo como fecha de adquisición, fecha de servicio, descripción y justificación.
• Punto de vista
– Utilice hijos reales de OCX_Total de activos principales para OCX_Total de activos
principales.
– Utilice miembros reales de OCX_Activos tangibles para OCX_Activos tangibles.
– Utilice miembros reales de Entidad en lugar de OEP_Sin entidad.

B-34
C
Actualización de artefactos
Las mejoras disponibles en determinadas versiones, aquí descritas, requieren actualizaciones
para algunos artefactos proporcionados si ha personalizado los artefactos.
• Si no ha modificado estos artefactos, los artefactos y las funciones estarán disponibles
con la versión.
• Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante una versión nueva, si
ha personalizado estos artefactos y desea aprovechar las ventajas de las nuevas
funciones, debe seguir estos pasos:
1. Realice una copia de seguridad completa después de la actualización y descárguela
localmente.
2. Revise la lista de artefactos modificados y determine si ha modificado alguno de ellos.
Consulte Revisión de artefactos modificados.

Sugerencia:
Para cualquiera de los artefactos enumerados a continuación que haya
modificado, considere la posibilidad de crear una copia del artefacto modificado
para utilizarla como referencia de los cambios que ha realizado en él. Puede
suprimir la copia después de volver a implementar sus personalizaciones.

3. Después de la actualización, invierta las personalizaciones en aquellos artefactos que ha

identificado para restaurar en ellos el formato proporcionado. Consulte Reversión de
personalizaciones.
4. Vuelva a implementar las personalizaciones en los artefactos, si es necesario.
5. Para cualquier regla o plantilla restaurada de Calculation Manager, cuando esté finalizada,
asegúrese de desplegar las reglas o plantillas actualizadas en la aplicación para todos los
artefactos afectados. Consulte Visualización de los usos de una plantilla personalizada y
Despliegue de reglas de negocio y conjuntos de reglas de negocio.

Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning

Modules
Septiembre de 2023
A partir de la versión 23.09, ya puede gestionar tablas de Planning Modules. Consulte Gestión
de tablas de alias para obtener información sobre esta mejora.
Si está importando una instantánea en la versión 23.09 (o posterior) desde una versión
anterior a la 23.08, las tablas de alias se crean, pero puede que estén vacías. Para resolver
esta incidencia, use la opción Gestionar tablas de alias predefinidas para agregar alias para
los idiomas que desee.
Como parte de esta mejora, se han agregado alias para algunos miembros de determinados
idiomas. Si un módulo se actualiza en el futuro, estos alias se cargarán. Si tiene algún

C-1
 Apéndice C
Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules

miembro personalizado con el mismo alias, esto puede provocar un error de refrescamiento
del cubo. Revise la lista de nuevos alias y realice los cambios necesarios en los miembros
personalizados.

Nuevos alias en la versión 23.09

Table C-1 Financials, Workforce, Capital y Projects con la versión de Essbase que no
soporta cubos híbridos

Dimensión Miembros
Cuenta • OFS_Otro efectivo (3 miembros
compartidos)
• OPF_% completo
• OPF_Ingresos devengados
• OPF_Capitalizable (3 miembros
compartidos)
• OPF_Suposiciones de ingresos de margen
sobre coste
• OPF_Suposiciones de entrada directa
personalizada
• OPF_Descripción de equipo
• OPF_Medidas de rendimiento financiero
• OPF_KPI
• OPF_Detalles de obligaciones
• OPF_Métricas de rendimiento
• OPF_Información detallada del proyecto
• OPF_Propiedades de solo lectura de
proyecto
• OPF_Suposiciones de equipo necesario
• OPF_Reconocimiento de ingresos %
• OPF_Gastos totales - Tienda
• OPF_Periodo
• OPF_Año
• OWP_Fecha de corte
• OWP_Ganancias brutas en el año civil
• OWP_Compensación gravable en el año
civil
• OWP_Varianza de ETC
• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal
• OWP_Compensación gravable en el año
fiscal
• OWP_IsEmpty
• OWP_Reg. % de mérito (2 miembros
compartidos)
• OFS_Fecha de inicio (2 miembros
compartidos)
• OWP_Cuentas de Workforce Planning para
formularios
• OWP_Cuentas de Workforce Planning para
VC
Trabajos OWP_Todos los trabajos
Período Asignación entre Projects y Financials
Versión OEP_Destino
Clase de recurso OPF_Carga

C-2
 Apéndice C
Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules

Table C-1 (Cont.) Financials, Workforce, Capital y Projects con la versión de Essbase
que no soporta cubos híbridos

Dimensión Miembros
Banda de edad • Sin banda de edad
• OWP_Total (Banda de edad)
Género • Sin género
• OWP_Total (género)
Grado educativo superior • Sin grado educativo superior
• OWP_Total (Grado educativo superior)
Conjunto de habilidades • Sin conjunto de habilidades
• OWP_Conjunto de habilidades completo
Código sindical • Código de ningún sindicato
• OWP_Código de todos los sindicatos
• OWP_Código de total de sindicatos

C-3
 Apéndice C
Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules

Table C-2 Financials, Workforce, Capital y Projects con la versión de Essbase que
soporta cubos híbridos

Dimensión Miembros
Cuenta • OCX_Suposiciones de valor de anulación
• OFS_Otro efectivo (3 miembros
compartidos)
• OPF_% completo
• OPF_Ingresos devengados
• OPF_Propiedades de integración de capital
• OPF_Capitalizable (3 miembros
compartidos)
• OPF_Suposiciones de ingresos de margen
sobre coste
• OPF_Suposiciones de entrada directa
personalizada
• OPF_Descripción de equipo
• OPF_Medidas de rendimiento financiero
• OPF_Propiedades de integración indirecta
• OPF_Propiedades de integración
• OPF_Descripción de estado de integración
(2 miembros compartidos)
• OPF_KPI
• OPF_Detalles de obligaciones
• OPF_Métricas de rendimiento
• OPF_Información detallada del proyecto
• OPF_Estado de integración de proyecto (2
miembros compartidos)
• OPF_Propiedades de solo lectura de
proyecto
• OPF_Plantilla de proyecto - Capital (3
miembros compartidos)
• OPF_Plantilla de proyecto - Indirecto (3
miembros compartidos)
• OPF_Ingresos reconocidos
• OPF_Propiedades de generación de
informes
• OPF_Reconocimiento de ingresos %
• OPF_Propiedades de integración estándar
• OPF_Gastos totales - Tienda
• OPF_Periodo
• OPF_Año
• OWP_Fecha de corte
• OWP_Ganancias brutas en el año civil
• OWP_Compensación gravable en el año
civil
• OWP_Varianza de ETC
• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal
• OWP_Compensación gravable en el año
fiscal
• OWP_IsEmpty
• OWP_Reg. % de mérito (2 miembros
compartidos)
• OWP_Fecha de inicio (2 miembros
compartidos)

C-4
 Apéndice C
Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules

Table C-2 (Cont.) Financials, Workforce, Capital y Projects con la versión de Essbase
que soporta cubos híbridos

Dimensión Miembros
• OWP_Cuentas de Workforce Planning para
formularios
• OWP_Cuentas de Workforce Planning para
VC
• OPF_Descripción del proyecto
Componente • OWP_Aumento de méritos
• OWP_Sin nivel
Empleado OWP_Empleados nuevos
Entidad OEP_Entidad de inicio
Período Asignación entre Projects y Financials
Versión OEP_Destino
Clase de recurso • OPF_Ajuste (+/-)
• OPF_Carga
Banda de edad • Sin banda de edad
• OWP_Total (Banda de edad)
Género • Sin género
• OWP_Total (género)
Grado educativo superior • Sin grado educativo superior
• OWP_Total (Grado educativo superior)
Conjunto de habilidades • Sin conjunto de habilidades
• OWP_Conjunto de habilidades completo
Código sindical • Código de ningún sindicato
• OWP_Código de todos los sindicatos
• OWP_Código de total de sindicatos

Table C-3 Strategic Workforce Planning con la versión de Essbase que no soporta
cubos híbridos

Dimensión Miembros
Cuenta • OWP_Tasas promedio de compensación
• OWP_Ganancias brutas en el año civil
• OWP_Compensación gravable en el año
civil
• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal
• OWP_Compensación gravable en el año
fiscal
• OWP_IsEmpty
• OWP_Reg. % de mérito (3 miembros
compartidos)
• OFS_Fecha de inicio (3 miembros
compartidos)
• OWP_Cuentas de Planificación de personal
estratégica para formularios
• OWP_Cuentas de Workforce Planning para
formularios
• OWP_Cuentas de Workforce Planning para
VC

C-5
 Apéndice C
Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules

Table C-3 (Cont.) Strategic Workforce Planning con la versión de Essbase que no
soporta cubos híbridos

Dimensión Miembros
Banda de edad Sin banda de edad
Componente • OWP_Controladores de bajas
• OWP_Aumento de méritos
• OWP_Sin nivel
Empleado OWP_Empleados nuevos
Entidad OEP_Entidad de inicio
Período • BegBalance
• Sin periodo
• OEP_Plan anual
Versión OEP_Destino

Table C-4 Strategic Workforce Planning con la versión de Essbase que soporta cubos
híbridos

Dimensión Miembros
Cuenta • OWP_Tasas promedio de compensación
• OWP_Fecha de corte
• OWP_Ganancias brutas en el año civil
• OWP_Compensación gravable en el año
civil
• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal
• OWP_Compensación gravable en el año
fiscal
• OWP_Varianza de ETC
• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal
• OWP_Compensación gravable en el año
fiscal
• OWP_IsEmpty
• OWP_Reg. % de mérito (3 miembros
compartidos)
• OFS_Fecha de inicio (3 miembros
compartidos)
• OWP_Cuentas de Planificación de personal
estratégica para formularios
• OWP_Cuentas de Workforce Planning para
formularios
• OWP_Cuentas de Workforce Planning para
VC
Banda de edad Sin banda de edad
Componente • OWP_Controladores de bajas
• OWP_Aumento de méritos
• OWP_Sin nivel
Empleado OWP_Empleados nuevos
Entidad OEP_Entidad de inicio
Período • BegBalance
• Sin periodo
• OEP_Plan anual

C-6
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Financials

Table C-4 (Cont.) Strategic Workforce Planning con la versión de Essbase que soporta
cubos híbridos

Dimensión Miembros
Versión OEP_Destino

Table C-5 Módulo Planificación de cuota de Sales Planning con la versión de Essbase
que no soporta cubos híbridos

Dimensión Miembros
Medida OQP_Unidad de medidas
Período • Sin periodo
• OEP_Planificación trimestral
• OEP_Planificación semanal
Producto Sin producto
Escenario OEP_Previsión continua
Territorio OEP_Territorio no especificado
Versión OEP_Trabajo ascendente
Años Sin año
Elemento de plan • OGS_Plan total
• OGS_Apuntes totales
• OGS_Previsión base
• OGS_Ajuste (+/-)
• Línea 2
• Línea 3
• Línea 4
Vista • Periódica
• Acumulado anual

Table C-6 Módulo Planificación de cuota de Sales Planning con la versión de Essbase
que soporta cubos híbridos

Dimensión Miembros
Medida OQP_Unidad de medidas
Período • Sin periodo
• De OEP_W1 a OEP_W52
• OEP_Planificación semanal
Producto Sin producto
Escenario OEP_Escenarios
Territorio OEP_Territorio no especificado
Años Sin año

Actualización de artefactos de Financials

Las mejoras disponibles en determinadas versiones, aquí descritas, requieren actualizaciones
para algunos artefactos proporcionados si ha personalizado los artefactos.

C-7
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Financials

• Si no ha modificado estos artefactos (descritos en este tema), puede disponer de los

artefactos y las funciones con la versión.
• Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante una versión nueva, si
ha personalizado estos artefactos y desea aprovechar las ventajas de las nuevas
funciones, debe seguir estos pasos:
1. Realice una copia de seguridad completa después de la actualización y descárguela
localmente.
2. Revise la lista de artefactos modificados y determine si ha modificado alguno de ellos.
Consulte Revisión de artefactos modificados.

Sugerencia:
Para cualquiera de los artefactos enumerados a continuación que haya
modificado, considere la posibilidad de crear una copia del artefacto modificado
para utilizarla como referencia de los cambios que ha realizado en él. Puede
suprimir la copia después de volver a implementar sus personalizaciones.

3. Después de la actualización, invierta las personalizaciones en aquellos artefactos que ha

identificado para restaurar en ellos el formato proporcionado. Consulte Reversión de
personalizaciones.
4. Vuelva a implementar las personalizaciones en los artefactos, si es necesario.
5. Para cualquier regla o plantilla restaurada de Calculation Manager, cuando esté finalizada,
asegúrese de desplegar las reglas o plantillas actualizadas en la aplicación para todos los
artefactos afectados. Consulte Visualización de los usos de una plantilla personalizada y
Despliegue de reglas de negocio y conjuntos de reglas de negocio.

Agosto de 2022
Hay una nueva regla, Cálculo basado en tendencias por lotes, disponible en Financials. La
nueva regla le permite calcular el aumento o la disminución de porcentajes o tendencias para
varias cuentas en varias entidades en un año concreto.
La regla existente, Cálculo basado en tendencias, solo se ejecuta en el nivel del miembro
seleccionado (miembro de nivel cero solo en el formulario). Esta nueva regla, Cálculo basado
en tendencias por lotes, le permite realizar un cálculo por lotes para muchos miembros a la
vez, con lo que se ahorra tiempo.
Para obtener más información, consulte Reglas de Finanzas.

Junio de 2022
A partir de la versión de junio de 2022, la regla Preparar previsión se actualizará de modo
que los datos se borren de todos los miembros del elemento de plan para períodos cerrados
de la versión de trabajo del plan de previsión antes de copiar datos de valores reales en el
escenario de previsión. La regla actualizada garantiza que el cálculo funcione correctamente y
que las cifras de previsión (introducidas mediante el método de entrada directa) no se
agreguen a los valores reales para períodos cerrados.
El comportamiento de la nueva regla solo es visible si activa alguna función adicional, reactiva
Financials, o importa o exporta una instantánea.

Marzo de 2021
A partir de la versión de marzo de 2021, al seleccionar Trimestral como base de planificación
para Previsión para el primer año, se configuran las intersecciones válidas proporcionadas

C-8
 Apéndice C
Actualización, de artefactos de Projects

para que la entrada de datos de previsión solo se permita en los periodos adecuados; los
periodos de previsión trimestral anteriores al mes actual no se pueden actualizar. Como parte
de esta mejora, se han modificado algunas reglas.
Si ha realizado alguna personalización en estos artefactos, siga el procedimiento que se
describe en este tema para restaurar los artefactos y, a continuación, vuelva a aplicar las
personalizaciones.
Reglas modificadas
• OFS_Cálculo basado en tendencias
• OFS_Preparar previsión

Febrero 2021
A partir de la versión de febrero de 2021, Financials de EPM Planning proporciona una opción
para activar Revisiones de presupuestos y la integración con Budgetary Control. Si activa
esta opción de forma incremental (en Activar funciones, seleccione Revisiones de
presupuestos), se modifica la regla que se muestra a continuación para soportar la
integración. Si ha realizado alguna personalización en este artefacto, siga el procedimiento
que se describe en este tema para restaurar el artefacto y, a continuación, vuelva a aplicar sus
personalizaciones.
Reglas modificadas: Cálculo basado en tendencias

Actualización, de artefactos de Projects

Las mejoras disponibles en determinadas versiones, aquí descritas, requieren actualizaciones
para algunos artefactos proporcionados si ha personalizado los artefactos.
• Si no ha modificado estos artefactos (descritos en este tema), puede disponer de los
artefactos y las funciones con la versión.
• Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante una versión nueva, si
ha personalizado estos artefactos y desea aprovechar las ventajas de las nuevas
funciones, debe seguir estos pasos:
1. Realice una copia de seguridad completa después de la actualización y descárguela
localmente.
2. Revise la lista de artefactos modificados y determine si ha modificado alguno de ellos.

Sugerencia:
Para cualquiera de los artefactos enumerados a continuación que haya
modificado, considere la posibilidad de crear una copia del artefacto modificado
para utilizarla como referencia de los cambios que ha realizado en él.

3. Después de la actualización, invierta las personalizaciones en aquellos artefactos que ha

identificado para restaurar en ellos el formato proporcionado. Consulte Reversión de
personalizaciones.
4. Vuelva a implementar las personalizaciones en los artefactos, si es necesario.
5. Para cualquier regla o plantilla restaurada de Calculation Manager, cuando esté finalizada,
asegúrese de desplegar las reglas o plantillas actualizadas en la aplicación para todos los
artefactos afectados. Consulte Visualización de los usos de una plantilla personalizada y
Despliegue de reglas de negocio y conjuntos de reglas de negocio.

C-9
 Apéndice C
Actualización, de artefactos de Projects

Actualización de noviembre de 2020

A partir de la versión de noviembre de 2020, Projects de EPM Planning proporciona una
opción para la integración con Oracle Fusion Cloud Project Management (Project
Management). Si activa esta opción de integración de forma incremental (en Activar
funciones, seleccione Project Management Cloud Integration), se modifican algunos
formularios y reglas, que se muestran a continuación, para soportar la integración. Si ha
realizado alguna personalización en estos artefactos, siga el procedimiento que se describe en
este tema para restaurar los artefactos y, a continuación, vuelva a aplicar las
personalizaciones.

Nota:
Esta nota es importante para los clientes que deseen activar la integración con
Project Management y/o cargar planes/previsiones en Projects de EPM Planning.
Para segregar datos cargados frente a calculados, se ha agregado un nuevo
miembro, OPF_Cargar, en la dimensión Clase de recurso. A los clientes se les
aconseja que empiecen a usar OPF_Cargar para cargar datos en Projects de EPM
Planning. Este miembro garantiza que los datos cargados no se sobrescriban
cuando ejecute cálculos. Además, se ha agregado un nuevo formulario, Revisar y
ajustar gastos del proyecto, que permite revisar y realizar ajustes en los datos
cargados. No se mostrarán datos cargados en este formulario a menos que utilice
OPF_Cargar para cargar datos.
Los clientes que no deseen cargar planes/previsiones en Projects de EPM Planning
pueden seguir utilizando el miembro OPF_Recurso directo para cargar datos.

Tabla C-7 Reglas modificadas de Projects de EPM Planning

Nombre de regla Modificación

Agregar proyecto (OPF_Agregar proyecto) Se ha modificado para incluir Número de
proyecto (identificador de proyecto) y Plantilla
como entradas de RTP además de las entradas
existentes al agregar nuevos proyectos.
Aprobar proyectos (OPF_Aprobar proyectos) Se ha modificado para definir el estado de la
integración cuando se aprueba un proyecto.
Acumular proyecto (OPF_Acumular cubo de Se ha agregado la jerarquía OPF_Recursos de
proyecto) resumen a la acumulación.
Suprimir proyectos Se ha modificado para desactivar la supresión
de proyectos aprobados cuando Project
Management Cloud Integration está activado.

Tabla C-8 Formularios modificados de Projects de EPM Planning

Nombre de formulario Modificación

OPF_Valores reales de gastos Se ha cambiado la intersección de carga a
OPF_Cargar.
OPF_Detalles del proyecto Se han agregado propiedades adicionales
relacionadas con la integración como Estado
de integración de proyecto y Plantilla de
proyecto.

C-10
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Actualización de artefactos de Workforce

Descripción general
Las mejoras disponibles en determinadas versiones, aquí descritas, requieren actualizaciones
para algunos artefactos proporcionados.
• Si no ha modificado estos artefactos (descritos en este tema), puede disponer de los
artefactos y las funciones automáticamente con la versión.
• Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante una versión nueva, si
ha personalizado estos artefactos y desea aprovechar las ventajas de las nuevas
funciones, debe seguir estos pasos:
1. Realice una copia de seguridad completa después de la actualización y descárguela
localmente.
2. Revise la lista de artefactos modificados y considere si las mejoras de la actualización
mensual abordan las modificaciones que ha realizado en los artefactos. Evalúe si desea
restaurar los artefactos modificados para aprovechar las ventajas de las nuevas funciones
y si tendrá que volver a aplicar todas o algunas de las modificaciones.

Sugerencia:
Para cualquiera de los artefactos enumerados a continuación que haya
modificado, considere la posibilidad de crear una copia del artefacto modificado
para utilizarla como referencia de los cambios que ha realizado en él.

Nota:
Los artefactos obsoletos siguen estando disponibles para su uso, pero ya no
serán mejorados y podrían ser eliminados de los formularios activos, los menús,
los paneles, etc.

3. Después de la actualización, invierta las personalizaciones en aquellos artefactos que ha

identificado para restaurar en ellos el formato proporcionado. Consulte Reversión de
personalizaciones.
4. Vuelva a implementar las personalizaciones en los artefactos, si es necesario.
5. Para cualquier regla o plantilla restaurada de Calculation Manager, cuando esté finalizada,
asegúrese de desplegar las reglas o plantillas actualizadas en la aplicación para todos los
artefactos afectados. Consulte Visualización de los usos de una plantilla personalizada y
Despliegue de reglas de negocio y conjuntos de reglas de negocio.

Mayo de 2024
La siguiente información describe los artefactos nuevos y los modificados de la actualización
de mayo de 2024.

C-11
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-9 Mayo de 2024

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Plantillas • OWP_Sincronizar
definición_T
• OWP_Sincronizar valores
predeterminados_T
• OWP_Process Loaded
Data_T
• OWP_Calculate Employee
Compensation_Te
• OWP_Asignar valores
predeterminados_T
• OWP_Assign Target
Defaults
• OWP_Change Existing
Details_T
• OWP_Plantilla
personalizada
Miembros de dimensión OWP_Calculated Max Value

Octubre de 2023
La siguiente información describe los artefactos nuevos y los modificados de la actualización
de octubre de 2023.

C-12
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-10 Octubre de 2023

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Plantillas • OWP_Add Requisition_T
• OWP_Asignar valores
predeterminados_T
• OWP_Assign Target
Defaults
• OWP_Associate Employee
• OWP_Calculate Employee
Compensation_Te
• OWP_Calculate Job
Compensation_T
• OWP_Change Existing
Details_T
• OWP_Change Job
• OWP_Enable Job_T
• OWP_Plan Departure_T
• OWP_Process Loaded
Data_T
• OWP_Sincronizar valores
predeterminados_T
• OWP_Sincronizar
definición_T
• OWP_Transfer_T
• OWP_Transferir número
de empleados_T
• OWP_Traslado interno_T
• OWP_Traslado externo_T
• OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Defaults_GT
• OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Definition_GT
• OWP_Agregar TBH (regla
en desuso eliminada en el
caso de las nuevas
aplicaciones)
• OWP_Cambiar estado de
empleado (regla en desuso
eliminada en el caso de las
nuevas aplicaciones)
• OWP_ChangeHiringRequis
itionStatus (regla en
desuso eliminada en el
caso de las nuevas
aplicaciones)
Reglas de Groovy OWP_Asignación de lista
inteligente no válida

C-13
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-10 (Continuación) Octubre de 2023

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Formularios • OWP_Nueva contratación: OWP_Identificar asignación
solicitud financiera no válida
• OWP_Gestionar empleados
existentes
• OWP_Identificar valores
no válidos
• OWP_Identificar valores
no válidos_JO
• OWP_Procesar datos y
sincronizar definición
• OWP_Procesar datos y
sincronizar definición_JO
• OWP_Procesar datos con
sincronización de
definición
• OWP_Procesar nuevas
contrataciones
• OWP_Procesar datos y
sincronizar valores
predeterminados
• OWP_Procesar datos y
sincronizar valores
predeterminados_JO
• OWP_Procesar datos con
sincronización de valores
predeterminados
Fórmulas de miembro • OWP_Salario básico
• OWP_Mérito
Nuevos miembros agregados • OWP_Ganancia11 a
en la dimensión Account OWP_Ganancia30
• OWP_Beneficio11 a
OWP_Beneficio30
• OWP_Impuesto11 a
OWP_Impuesto30
Nuevos miembros agregados OWP_Miembros de mano de
en la dimensión Property obra para formularios
(jerarquía compartida)

Actualización de mayo de 2023

La siguiente información describe los artefactos nuevos y los modificados de la actualización
de mayo de 2023.

Tabla C-11 Mayo de 2023

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Formularios • OWP_Procesar datos y
sincronizar definición
• OWP_Procesar datos y
sincronizar valores
predeterminados

C-14
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-11 (Continuación) Mayo de 2023

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Plantillas • OWP_Change Job OWP_Plantilla personalizada
• OWP_Transferir número
de empleados_T
• OWP_Procesar datos y
sincronizar valores
predeterminados
• OWP_Transfer_T
• OWP_Traslado externo_T
• OWP_Change Existing
Details_T
• OWP_Change
Requisition_GT
• OWP_Process Loaded
Data_T
• OWP_Plan Departure_T
• OWP_Asignar valores
predeterminados_T
• OWP_Assign Target
Defaults
• OWP_Change Existing
Details_T
• OWP_Sincronizar valores
predeterminados_T
• OWP_Sincronizar
definición_T
• OWP_Assign Target
Defaults
• OWP_Change Existing
Details_T
• OWP_Sincronizar valores
predeterminados_T
• OWP_Sincronizar
definición_T

C-15
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-11 (Continuación) Mayo de 2023

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Petición de datos en tiempo de Departamento: petición de
ejecución global datos en tiempo de ejecución
global creada a nivel de regla
para estas reglas:
• OWP_Add Benefit Defaults
• OWP_Add Earning
Defaults
• OWP_Add Salary Defaults
• OWP_Agregar valores
predeterminados de
impuestos
• OWP_Copiar tasas en años
• OWP_Copy Rates from
Periodicities
• OWP_Remove
Compensation Defaults
• OWP_Associate Employee
• OWP_Change Job
• OWP_Transfer In
• OWP_Número de
empleados estratégico
• OWP_Agregar trabajo
• OWP_Calcular demanda
• OWP_Calcular demanda
para todos los datos
• OWP_Calcular suministro
• OWP_Calcular suministro
para todos los datos
Petición de datos en tiempo de DepartamentFrom: petición de
ejecución global datos en tiempo de ejecución
global creada a nivel de regla
para estas reglas:
• OWP_Eliminar
requerimiento de
contratación
• OWP_Transfer Out
Miembros de cuenta Se han actualizado las
fórmulas para estos miembros:
• OWP_Personal contratista
• OWP_Personal temporal
• OWP_Otro personal
• OWP_ETC regular
• OWP_ETC contratista
• OWP_ETC temporal
• OWP_Otro ETC

Actualización de noviembre de 2022

La siguiente información describe los artefactos nuevos y los modificados de la actualización
de noviembre de 2022.

C-16
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-12 Actualización de noviembre de 2022

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Plantillas Groovy OWP_Procesar datos
maestros_T

Actualización de octubre de 2022

La siguiente información describe los artefactos nuevos y los modificados de la actualización
de octubre de 2022.
Para obtener información sobre las tareas importantes que debe completar inmediatamente
después de actualizar el contenido de Workforce de octubre de 2022, consulte Tareas
posteriores a la actualización.
Revise la siguiente información importante sobre artefactos que puede haber personalizado:
• Si ha modificado la plantilla de Calculation Manager para OWP_Cambiar detalles
existentes_T, pero no la plantilla de Groovy (OWP_Cambiar requerimiento_GT), debe
restaurar la plantilla de Calculation Manager.
• Si ha modificado la plantilla de Calculation Manager para OWP_Activar trabajo_T, pero
no la plantilla de Groovy, debe restaurar la plantilla de Calculation Manager.
Para obtener más información sobre la restauración de artefactos, consulte Reversión de
personalizaciones.

Tabla C-13 Actualización de octubre de 2022

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Fórmulas de miembro • OWP_% de ajuste por
méritos
• OWP_Mérito
• OWP_Basic Salary
• OWP_Informe de conjunto
de habilidades
• OWP_Informe de género
• OWP_Banda de edad
(Informe)
• OWP_Informe de nivel de
estudios superior
(dimensión Property)
Reglas de Groovy • OWP_Copiar datos
maestros de empleado de
todas las periodicidades
• OWP_Copiar datos de plan
anual y trimestral en
primer período

C-17
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-13 (Continuación) Actualización de octubre de 2022

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Plantillas • OWP_Add Requisition_GT
• OWP_Add Requisition_T
• OWP_Asignar valores
predeterminados_T
• OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Defaults_GT
• OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Definition_GT
• OWP_Incremental
Synchronize Defaults_GT
• OWP_Incremental
Synchronize Definition_GT
• OWP_Process Loaded
Data_T
• OWP_Sincronizar valores
predeterminados_T
• OWP_Sincronizar
definición_T
• OWP_Associate Employee
• OWP_Calculate Employee
Compensation_Te
• OWP_Calculate Job
Compensation_T
• OWP_Change Job
• OWP_Activar trabajo_GT
• OWP_Enable Job_T
• OWP_Plan Departure_T
• OWP_Transferir número
de empleados_T
• OWP_Traslado interno_T
• OWP_Traslado externo_T
• OWP_Transfer_T
• OWP_Change Existing
Details_T
• OWP_Change
Requisition_GT
• OWP_Asignar valores
predeterminados de
destino

C-18
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-13 (Continuación) Actualización de octubre de 2022

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Reglas • Procesar datos de forma
incremental con
sincronización de valores
predeterminados
• Procesar datos de forma
incremental con
sincronización de
definición
• Sincronización de valores
predeterminados de forma
incremental
• Sincronización de
definición de forma
incremental
Formularios • Propiedades de los • Procesar nuevas
empleados contrataciones
• Gestionar empleados • Datos maestros de
existentes empleado
• Nueva contratación - • Análisis de asignaciones
Solicitud de ETC
• Procesar datos y
sincronizar valores
predeterminados
• Procesar datos con
sincronización de valores
predeterminados
• Process Data and
Synchronize Defaults_JO
• Procesar datos y
sincronizar definición
• Procesar datos con
sincronización de
definición
• Process Data and
Synchronize Definition_JO
• Sincronizar valores
predeterminados
• Sincronizar definición
• Revisión de información
de empleado
• Revisión de información
de trabajo
Variables de usuario • Período
• Padre del empleado

C-19
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-13 (Continuación) Actualización de octubre de 2022

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Plantillas de carga de datos • EJ_EmployeePropertiesDat
aLoad_Actuals
• EJ_EmployeePropertiesDat
aLoad_Plan
• EO_EmployeePropertiesDa
taLoad_Actuals
• EO_EmployeePropertiesDa
taLoad_Plan
• JO_JobPropertiesDataLoad
_Plan
Cuentas activadas en el cubo • Descendientes de
de informes OWP_Total de número de
empleados
• Descendientes de
OWP_ETC totales
Asignaciones de datos Datos de personal para la
generación de informes
Miembros • OWP_Fecha de finalización
(dimensión Account)
• OEP_Entidad de inicio
(dimensión Entity cuando
ETC con financiación
dividida está activado)

Actualización de diciembre de 2021

En la siguiente información se describen los artefactos nuevos y modificados relacionados con
las mejoras de rendimiento de la actualización de diciembre de 2021.
Todas las reglas de Workforce y algunas fórmulas de miembro se han actualizado con
cambios para mejorar el rendimiento. No hay cambios funcionales, pero la lógica se ha
actualizado para aprovechar los aumentos de rendimiento en la tecnología subyacente.
Cualquier regla o miembro que no se hayan modificado recibirán automáticamente estas
mejoras de rendimiento. Cualquier regla o miembro que se haya modificado permanecerá tal
cual sin estas mejoras de rendimiento. Oracle recomienda restaurar el estado original de estos
artefactos para aprovechar estas mejoras de rendimiento y volver a aplicar sus modificaciones
a la lógica actualizada, si es necesario.
Además, una nueva regla, Calcular compensación de empleado para todos los datos (o
Calcular compensación de trabajo para todos los datos en un modelo de solo trabajo)
permite a los administradores y usuarios avanzados calcular la compensación de todos los
datos de su ámbito.

Nota:
En Workforce, cuando el modo híbrido esté activado, porque se espera que las
dimensiones Employee y Job se hayan definido con todos los padres agregados de
forma dinámica, Workforce no agrega estas dimensiones. En versiones anteriores,
se añadió Agregar requerimiento; a partir de la versión 21.12, ya no se ha añadido.

C-20
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-14 Actualización de diciembre de 2021

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Plantillas de Calculation • OWP_Calculate Employee
Manager Compensation_Te
• OWP_Calculate Job
Compensation_T
• OWP_Process Loaded
Data_T
• OWP_Cambiar detalles
existentes_T
• OWP_Sincronizar valores
predeterminados_T
• OWP_Sincronizar
definición_T
• OWP_Asignar valores
predeterminados_T
• OWP_Traslado interno_T
• OWP_Traslado externo_T
• OWP_Transfer_T
• OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Definition_GT
• OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Defaults_GT
• OWP_Incremental
Synchronize Defaults_GT
• OWP_Incremental
Synchronize Definition_GT
• OWP_Plan Departure_T
• OWP_Change Job
• OWP_Asignar valores
predeterminados AGG_T
• OWP_Calcular demanda
• OWP_Calcular suministro
• OWP_Add Requisition_T
• OWP_Change
Requisition_T
• "OWP_Cambiar detalles
existentes_T"
• "OWP_Planificar salida_T"
• OWP_Enable Job_T
• OWP_Transferir
empleados_T

C-21
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-14 (Continuación) Actualización de diciembre de 2021

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Reglas de Calculation • OWP_Process Loaded Data • OWP_Calcular
Manager • OWP_Calcular compensación de
compensación de empleado para todos los
empleado existente datos
• OWP_Calcular • OWP_Calcular
compensación de nueva compensación de trabajo
contratación para todos los datos
• OWP_Calcular
compensación de
trabajo_T
• OWP_Process Loaded Data
• OWP_Synchronize
Defaults
• OWP_Synchronize
Definition
• OWP_Transfer In
• OWP_Transfer Out
• OWP_Transfer
• OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Defaults
• OWP_Incremental Process
Data with Synchronize
Definition
• OWP_Incremental
Synchronize Defaults
• OWP_Incremental
Synchronize Definition
• OWP_Change Job
Miembros • OWP_CYTD(Prior) (en la
dimensión Propiedad)
• OWP_Tax1... Tax10 (en la
dimensión Cuenta)

Nota:
Para mejorar aún más el rendimiento de las reglas, puede modificar todas las
fórmulas de CYTD en Cuenta y Propiedad.
Tome el rango de años tanto del escenario Plan como Previsión y actualice las
fórmulas para que solo funcionen para ese rango de años. Por ejemplo, si el rango
de años del escenario Plan se define en un valor entre FY21 y FY24 y el rango de
años del escenario Previsión se establece entre FY22 y FY24, actualice las fórmulas
según sea necesario con el rango de años que oscila entre FY21 y FY24.
Estas modificaciones solo se necesitan en aplicaciones en las que enero no sea el
mes de inicio.
Sustituya "Apr" en estas fórmulas por el último mes de la aplicación.

• Fórmula "OWP_CYTD Total Salary" =

C-22
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

/* Plan and forecast year range sets from FY21 to FY24 */ IF(@ISMBR("OWP_Expense
Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0) IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total
Salary" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary"; /*Hardcoded prior year and last
month of the fiscal app*/ ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Salary" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Total Salary"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Salary" + "FY23"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Total Salary"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total Salary"; ELSE
"OWP_Total Salary" + @PRIOR("OWP_CYTD Total Salary"); ENDIF; ENDIF;

• Fórmula "OWP_CYTD Gross Earnings" =

IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) " OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross
Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" + "FY23"-
>"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total
Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Gross Earnings");
ENDIF; ENDIF;

• Fórmula "OWP_CYTD Taxable Compensation" =

IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable
Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" +
"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1)
"OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Taxable
Compensation"); ENDIF; ENDIF;

• Fórmula "OWP_CYTD(Prior)" de la propiedad =

IF(@ismbr(@relative("OWP_Total Compensation",0))) IF("Fiscal TP-Index"=="Cal TP-
Index" OR ("Fiscal TP-Index"!="Cal TP-Index" and ("OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalMonth] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalQuarter] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalYear]))) @SUMRANGE("OWP_Expense Amount",
@REMOVE(@CURRMBRRANGE("Period", LEV, 0, ,-1),@LIST("OEP_Yearly Plan","Qtrly
1","Qtrly 2","Qtrly 3","Qtrly 4"))); ELSE IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "FY21"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY21"->"Apr"-
>"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "FY22"-
>"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"-
>"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "FY23"->"Apr"->"OWP_Expense
Amount"+"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ENDIF;
ELSEIF("Cal TP-Index"==1 AND "OWP_Start Date"->"No Property" != #MISSING) #MISSING;
ELSE @PRIOR("OWP_Expense Amount",1,@Relative("YearTotal",0)) +
@PRIOR("OWP_CYTD(Prior)",1,@Relative("YearTotal",0)); ENDIF; ENDIF; ENDIF;

Actualización de agosto de 2021

La siguiente información describe los artefactos modificados relacionados con las mejoras de
Workforce en la actualización de agosto de 2021, junto con los cambios que debe hacer en la
aplicación para utilizar las nuevas funciones.
Agregar dimensiones personalizadas al cubo de informes
En esta actualización, en las nuevas aplicaciones, tiene la opción de elegir si desea agregar
dimensiones personalizadas al cubo de informes (OEP_REP) la primera vez que active las
funciones.
En las aplicaciones existentes, tiene una opción de una sola vez para agregar dimensiones
personalizadas al cubo de informes la próxima vez que active las funciones. Antes de activar
las funciones, debe borrar los datos del cubo OEP_REP.
Para elegir qué dimensiones desea enviar al cubo de informes (OEP_REP), consulte Adición
de dimensiones personalizadas al cubo de informes:

C-23
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

• En las nuevas aplicaciones, solo puede realizar esta tarea la primera vez que activa las
funciones.
• En las aplicaciones existentes, tiene una opción de un solo uso para realizar esta tarea la
próxima vez que haga un cambio en Activar funciones.
Suposiciones de méritos
• Otorgue a los usuarios acceso al nuevo panel Mano de obra y suposiciones de méritos.
• Si ha activado Suposiciones de méritos y especifica planificar en el nivel Global, el
panel Mano de obra y suposiciones de méritos utiliza Suposiciones de compañía, y
Entidad se oculta. Si especifica planificar en el nivel Por entidad, el panel Mano de obra
y suposiciones de méritos utiliza Entidad, y Suposiciones de compañía se oculta.
• En los clientes existentes, si activa Suposiciones de méritos y elige planificar por
Entidad o Global, debe introducir datos para Calificación de mérito, Mes de mérito y
Fecha de corte en el nivel Entidad o Global. Al cargar datos para empleados existentes
mediante Data Management o Data Integration, estas suposiciones se copian a los
empleados como parte de la regla Procesar datos de forma incremental con
sincronización. De forma alternativa, puede ejecutar Procesar datos cargados cada vez
que actualice Mes de méritos o Fecha de corte.
Formulario Detalles de empleado actualizado
Hay un nuevo miembro, Aumento de méritos, en la dimensión Componente, que se ha
asignado como valor de lista inteligente en la Cuenta de mérito. Para los clientes existentes,
después de actualizar el contenido de agosto de 2021 en el formulario Detalles de empleado,
la cabecera de la fila para Mérito muestra 1 en lugar del nuevo valor de lista inteligente. Para
actualizar el formulario Detalles de empleado y mostrar el nuevo miembro, Aumento de
méritos, ejecute la regla Calcular compensación o Sincronizar.

Tabla C-15 Actualización de agosto de 2021: artefactos nuevos y modificados de

Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Paneles Mano de obra y suposiciones
de méritos
Asegúrese de otorgar a los
usuarios acceso al nuevo panel
Mano de obra y suposiciones
de méritos.
Formularios • Niveles de salario • Asignación de salario
• Tasas de mérito • Asignación de mérito
• Propiedades de empleado: • Suposiciones de mérito
se ha eliminado la fila de • Asignación de cuenta
mes de mérito financiera
• Procesar datos y
sincronizar valores
predeterminados: se ha
eliminado la fila de mes de
mérito
• Procesar datos y
sincronizar valores
predeterminados: se ha
eliminado la fila de mes de
mérito

C-24
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-15 (Continuación) Actualización de agosto de 2021: artefactos nuevos y

modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Plantillas • OWP_Sincronizar • OWP_Copy Data across
definición_T Entities_GT
• OWP_Sincronizar valores • OWP_Copy Data across
predeterminados_T Entities
• OWP_Assign Target • OWP_Copy Data Across
Defaults Entities For Grades_GT
• OWP_Asignar valores • OWP_Copy Data Across
predeterminados_T Entities For Grades
• OWP_Remove • OWP_Remove Financial
Compensation Defaults Mappings
• OWP_Add Salary Defaults • OWP_Add Salary Mapping
• OWP_Add Tax Defaults For Financials
• OWP_Add Earning • OWP_Add Merit Mapping
Defaults For Financials
• OWP_Add Benefit Defaults • OWP_Synchronize
• OWP_Process Loaded Mappings For Financial
Data_T Accounts_T
• OWP_Transfer Out
• OWP_Transfer_T
• OWP_Change Job
• OWP_Change Existing
Details_T
Reglas • Eliminar asignaciones
financieras
• Agregar asignación de
salario para finanzas
• Agregar asignación de
mérito para finanzas
• Sincronizar asignaciones
para cuentas financieras
Cuentas • OWP_Merit: se ha • OWP_Cut-Off Date: nuevo
agregado HSP_NOLINK, miembro en dimensión de
Hsp_ConvertNonCurrency cuenta
Value UDA • OWP_Merit Increase:
• OWP_Skill Set, nuevo miembro en
OWP_Gender, OWP_Age dimensión de componente
Band, OWP_Highest • OWP_No Grade: nuevo
Education Degree: se ha miembro en dimensión de
agregado componente
Hsp_ConvertNonCurrency
Value UDA
• OWP_Merit Adjustment %
Cum: fórmula actualizada
• OWP_Basic Salary:
fórmula de miembro
actualizada

C-25
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-15 (Continuación) Actualización de agosto de 2021: artefactos nuevos y

modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Asignaciones de datos Datos de número de
empleados y ETC para la
generación de informes: se ha
cambiado el nombre de Datos
de número de empleados para
la generación de informes a
Datos de número de
empleados y ETC para la
generación de informes, y se
ha actualizado para incluir la
cuenta OWP_FTE. (Asignación
de datos existente
renombrada.)

Actualización de noviembre de 2020

La siguiente información describe los artefactos modificados relacionados con el cálculo de
conversión de moneda de Workforce para las mejoras de las suposiciones en la actualización
20.11.
A partir de la versión de noviembre de 2020, como parte del cálculo de conversión de moneda
para las mejoras de las suposiciones de Workforce, se han realizado los siguientes cambios.
Con esta actualización, se ha agregado un nuevo valor Hsp_ConvertNonCurrencyValue de
ADU a todas las ganancias, los beneficios, los impuestos y el salario básico en la dimensión
de cuentas y a Sin propiedad de la dimensión de propiedad. Con esta conversión de
moneda, el cálculo por lotes copia las suposiciones (valores de ganancias, beneficios,
impuestos y salario básico de la lista inteligente) en la moneda de generación de informes en
Workforce. Esto rellena los datos de todos los componentes en el cubo de informes después
de ejecutar la asignación de datos Datos de compensación para informes.

Nota:
Genere un nuevo script de conversión de moneda mediante Conversiones de
moneda en Crear y gestionar para generar un nuevo script actualizado.

C-26
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-16 Actualización de noviembre de 2020: artefactos modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Cuenta • OWP_Ganancia1
• OWP_Ganancia2
• OWP_Ganancia3
• OWP_Ganancia4
• OWP_Ganancia5
• OWP_Ganancia6
• OWP_Ganancia7
• OWP_Ganancia8
• OWP_Ganancia9
• OWP_Ganancia10
• OWP_Beneficio1
• OWP_Beneficio2
• OWP_Beneficio3
• OWP_Beneficio4
• OWP_Beneficio5
• OWP_Beneficio6
• OWP_Beneficio7
• OWP_Beneficio8
• OWP_Beneficio9
• OWP_Beneficio1o
• OWP_Impuesto1
• OWP_Impuesto2
• OWP_Impuesto3
• OWP_Impuesto4
• OWP_Impuesto5
• OWP_Impuesto6
• OWP_Impuesto7
• OWP_Impuesto8
• OWP_Impuesto9
• OWP_Impuesto10
• OWP_Basic Salary
Propiedad Sin propiedad

Actualización de octubre de 2020

La siguiente información describe los artefactos modificados relacionados con las mejoras de
traslado en la actualización 20.10.
A partir de la versión de octubre de 2020, como parte de las mejoras de traslado de
Workforce, se han realizado los siguientes cambios:
• Con esta actualización, ahora puede trasladar un empleado entre entidades y
dimensiones personalizadas mediante un traslado en uno o dos pasos. Anteriormente, los
traslados solo estaban permitidos para cambiar trabajos y entidades. Durante el traslado
de un empleado de una entidad a otra, también puede seleccionar el mismo destino o
destinos diferentes del origen personalizado. Esto también se aplica al traslado de número
de empleados en los modelos Solo trabajo.
• En el año de traslado del origen se borran la mayoría de las propiedades del empleado,
incluidos ETC y Número de empleados, a partir del mes de traslado. Permanecerán

C-27
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Código sindical aplicable, Tipo de empleado, Tipo de paga y Estado, pero el Estado se
mostrará como Traslado externo.
• Si el mes de traslado del empleado es posterior al mes de mérito, se copian las
calificaciones de méritos del origen. Para los años siguientes en la entidad de destino, las
calificaciones de méritos se calculan en función de las calificaciones de destino. Si el
empleado no está activo, no se rellena la calificación de méritos. Si el mes de traslado del
empleado es anterior al mes de mérito, se copian las calificaciones de méritos del destino.
• En el modelo Solo trabajo, existe una restricción para el número de empleados que se
pueden trasladar o que han abandonado según el número de empleados disponibles en el
trabajo. Esto elimina la necesidad de ejecutar una regla de cálculo de compensación de
trabajo después del abandono de empleados del trabajo.
• ETC totales y Número de empleados total se agregan al formulario de solicitud Nueva
contratación, al formulario Propiedades de empleado y a los formularios Gestionar
empleados existentes. Los nombres de alias para ETC y Número de empleados se
modifican a Suposición de ETC y Suposición de número de empleados. Suposición de
ETC y Suposición de número de empleados se utilizan para que las suposiciones de
entrada generen cálculos. ETC totales y Número de empleados total se utilizan para fines
de generación de informes.
• En el año de traslado, se tienen en cuenta las ganancias, los beneficios y los impuestos
pagados en el origen al aplicar el umbral de destino. Los gastos calculados en el origen se
copian al destino del año de traslado como parte del traslado y del proceso de cambio de
trabajo. Después de aplicar los valores predeterminados de la entidad al empleado en el
destino, el importe de gastos calculado copiado se tiene en cuenta al aplicar el umbral en
el destino en el año de traslado para las ganancias, los beneficios y los impuestos que son
los mismos en el origen y el destino. Como parte del traslado del número de empleados
en el modelo Solo trabajo, el gasto calculado en el origen para el destino se basa en el
número de empleados que se trasladan. Esto se aplica a las acciones de traslado y
cambio de trabajo en un solo paso y en dos pasos en el empleado en los modelos Solo
empleado y Empleado y trabajo, y a la acción Trasladar número de empleados en el
modelo Solo trabajo.

C-28
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-17 Actualización de octubre de 2020: artefactos modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos Artefactos

obsoletos
Plantillas de • OWP_Transfer_T
Calculation Manager • OWP_Traslado
externo_T
• OWP_Traslado
interno_T
• OWP_Change Job
• OWP_Assign Target
Defaults
• OWP_Transferir
empleados_T
• OWP_Sincronizar
definición_T
• OWP_Sincronizar
valores
predeterminados_T
• OWP_Calculate
Employee
Compensation_Te
• OWP_Plan
Departure
• OWP_Change
Existing Details_T
Reglas de Calculation • OWP_Transfer
Manager • OWP_Transfer Out
• OWP_Transfer In
• OWP_Change Job
• OWP_Transferir
empleados
Formularios • Gestionar
empleados
existentes
• Nueva contratación -
Solicitud
• Propiedades de los
empleados
Cuenta • OWP_ETC
• OWP_Número de
empleados
El nombre de alias ha
cambiado de ETC a
Suposición de ETC, y de
Número de empleados a
Suposición de número
de empleados.

C-29
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-17 (Continuación) Actualización de octubre de 2020: artefactos modificados

de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos Artefactos

obsoletos
Fórmula de miembro Miembros de la
dimensión Cuenta:
• OWP_Ganancia1:OW
P_Ganancia10
• OWP_Beneficio1:OW
P_Beneficio10
• OWP_Impuesto1:OW
P_Impuesto10
Miembros de la
dimensión propiedad:
OWP_Acumulado año
calendario(anterior)

Actualización de junio de 2020

En la siguiente información se describen los artefactos nuevos y modificados relacionados con
diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión en la actualización 20.06.
A partir de la versión de junio de 2020, los formularios y las reglas de Workforce se han
actualizado para permitir diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión.
Anteriormente, la tarea de configuración Preparación de planificación y previsión para
Workforce definía la variable de sustitución &OEP_YearRange para los escenarios Plan y
Previsión de ambos módulos en función del rango de años definido para el escenario Plan y
en el último módulo guardado. Las referencias a esta variable de sustitución ya no aparecen.
Con la versión de junio de 2020, Workforce ha actualizado todas las reglas de negocio y
plantillas para utilizar métodos que leen el año de inicio y de finalización de la configuración de
Preparación de planes y previsiones por separado para cada escenario. Los formularios se
han modificado para mostrar datos basados en los periodos de inicio y finalización del
escenario con intersecciones válidas. Una vez que se haya aplicado la actualización, si no ha
modificado estos formularios y reglas de negocio:
• Se han actualizado las reglas de negocio y plantillas predefinidas.
• Se actualizan los formularios predefinidos.
Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante una versión nueva, si ha
personalizado formularios y reglas de negocio, tenga en cuenta lo siguiente:
• Si ha modificado reglas que se basan en la variable de sustitución &OEP_YearRange,
actualice las reglas para utilizar estas funciones (tanto en reglas de negocio como
Groovy):
– [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]:
devuelve el año de inicio del escenario especificado
– [[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]:
devuelve el año de finalización del escenario especificado

C-30
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Nota:
Los nombres de módulo y de escenario deben ir entre comillas dobles.

• Si no ha modificado la plantilla OWP_Procesar datos cargados_T, pero ha modificado la

regla OWP_Procesar datos cargados, OWP_Procesar datos de forma incremental con
sincronización de valores predeterminados_GT o la plantilla OWP_Procesar datos de
forma incremental con sincronización de definición_GT, que dependen de OWP_Procesar
datos cargados_T, actualice estos artefactos como se indica a continuación, ya que los
valores de petición de datos en tiempo de diseño (DTP) ahora están incluidos y admiten
los distintos años de planificación para los escenarios Plan y Previsión:
– La regla OWP_Procesar datos cargados se debe actualizar para establecer los
valores de DTP nuevos obligatorios en el nivel de la regla. Para ello, abra esta regla
en Calculation Manager, resalte el objeto de plantilla "OWP_Procesar datos
cargados_T" desde la regla (no abra la plantilla), seleccione el icono de lápiz para
editar el DTP y actualice/introduzca la información siguiente. A continuación, guarde y
vuelva a desplegar la regla.
* Set DTP Year Range =
[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("WORKFORCE",{Scenario})]]:
[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("WORKFORCE",{Scenario})]]
* Set DTP MODULENAME = "Workforce" (incluidas las comillas dobles)
– Las plantillas OWP_Procesar datos de forma incremental con sincronización de
valores predeterminados_GT y OWP_Procesar datos de forma incremental con
sincronización de definición_GT se deben copiar y descargar localmente. Restaure
estos artefactos y, a continuación, vuelva a aplicar las modificaciones, guarde y vuelva
a desplegar estas plantillas
• Actualice los formularios personalizados para Workforce a fin de utilizar
ILvl0Descendants de "Todos los años" en lugar de &OEP_YearRange.

Nota:
Asegúrese de que estén seleccionadas las propiedades del formulario Suprimir
datos no válidos para filas y Suprimir datos no válidos para columnas.

C-31
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-18 Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de

Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos Artefactos

obsoletos
Reglas de Calculation Se han actualizado las • OWP_Datos de N/D
Manager reglas, las plantillas y los compensación para la
formularios para generación de
permitir diferentes años informes
de planificación para los • OWP_Datos sin
escenarios Plan y compensación para la
Previsión: generación de
• OWP_Associate informes
Employee • OWP_Datos de
• OWP_Change Job personal para
• OWP_Transfer In informes
• OWP_Transfer Out • OWP_Datos de
• OWP_Transfer compensación para
estados financieros
• OWP_Synchronize
Defaults • OWP_Datos sin
compensación para
• OWP_Synchronize
estados financieros
Definition
• OWP_Copiar activo
• OWP_Process
en previsión anterior
Loaded Data
Ejecute OWP_Copiar
• OWP_Transferir
activo en previsión
empleados
anterior antes de cambiar
• OWP_Calcular el periodo actual en la
compensación de tarea de configuración
empleado existente Preparación de planes y
• OWP_Calcular previsiones. Con esta
compensación de regla se crea una copia de
nueva contratación seguridad del escenario
de previsión actual para
todos los períodos, y se
copian los datos de la
versión "OEP_Activo" en
la versión "OEP_Previsión
anterior" y del año de
inicio en el año de
finalización del escenario.

C-32
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-18 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y

modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos Artefactos

obsoletos
Plantillas de Se han actualizado todas OWP_Establecer años • OWP_Synchro
Calculation Manager las plantillas para usar válidos para el nize Defaults
métodos que lean de escenario_T • OWP_Synchro
Año de inicio y Año de OWP_Sincronizar valores nize
finalización: predeterminados_T Definition
• OWP_Add OWP_Sincronizar • OWP_Assign
Requisition_GT definición_T Compensation
• OWP_Change _T
OWP_AGG_T
Requisition_GT
OWP_Asignar valores
• OWP_Change
predeterminados_T
Existing Details_GT
• OWP_Activar OWP_Asignar valores
trabajo_GT predeterminados AGG_T
• OWP_Cambiar OWP_Copiar activo en
salario_GT previsión anterior_T
• OWP_Add Nota: Ejecute la regla
Requisition_T OWP_Copiar activo en
• OWP_Change previsión anterior_T
Existing Details_T antes de cambiar el
• OWP_Asociar periodo actual. Con esta
empleado_T regla se crea una copia de
seguridad del escenario
• OWP_Transfer
de previsión actual para
• OWP_Plan todos los periodos.
Departure_T
• OWP_Process
Loaded Data_T
• OWP_Transferir
empleados_T
• OWP_Calculate
Employee
Compensation_Te
• OWP_Incremental
Process Data with
Synchronize
Defaults_GT
• OWP_Incremental
Process Data with
Synchronize
Definition_GT
• OWP_Incremental
Synchronize
Defaults_GT
• OWP_Incremental
Synchronize
Definition_GT

C-33
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-18 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y

modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos Artefactos

obsoletos
Formularios Análisis de Workforce N/D N/D
• Análisis de
compensación
• Análisis de
compensación
detallado
• Asignaciones de
empleado
• Requisitos de ETC
por proyecto
• Análisis de aumento
de méritos
• Solicitud de personal
de proyecto - ETC
• ETC normal frente a
contratista
• Revisión de uso de
empleado
• Revisión de
requisitos de FTE en
proyectos
• Revisión de personal
y ETC
• Total de número de
empleados y ETC
Formularios Workforce - Panel - N/D N/D
Compensación
• Presupuesto por
categoría de
compensación
• Tendencia de ETC
• Tendencia de
número de
empleados
• Tendencia de gastos
de nuevos
empleados
• Tendencia de
nuevas
contrataciones
• Compensación total
de empleado
• Tendencia de total
de gastos existentes
• Total de gastos sin
compensación por
trabajo
• Total de gastos sin
compensación

C-34
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-18 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y

modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos Artefactos

obsoletos
Formularios Workforce - Hojas de N/D N/D
planes - Compensación
• Ganancias
adicionales de
empleado
• Beneficios de
empleado
• Propiedades de los
empleados
• Salario de empleado
• Impuestos de
empleado
• Tendencias de
número de
empleados
• Identificar datos no
válidos_JO
• Identificar valores
no válidos
• Propiedades de
trabajo
• Gestionar
empleados
existentes
• Gestionar trabajos
existentes
• Nueva solicitud de
contratación
• Process Data and
Synchronize
Defaults_JO
• Procesar datos y
sincronizar valores
predeterminados
• Process Data and
Synchronize
Definition_JO
• Procesar datos y
sincronizar
definición
• Conciliar traslado de
empleado
• Revisar empleados
existentes por
puesto
• Revisar
transferencia
pendiente
• Sincronizar valores
predeterminados

C-35
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-18 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y

modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos Artefactos

obsoletos
• Sincronizar
definición
Formularios Workforce - Panel - N/D N/D
Datos demográficos
• Gastos de personal
por banda de edad
• Gastos de personal
por género
• Gastos de personal
por nivel de
educación superior
• Gastos de personal
por conjunto de
habilidades
Formularios Workforce Hojas de N/D N/D
planes -
Administración
• Establecer
suposiciones de
Workforce_JO
• Definir suposiciones
de personal
• Suposiciones de tasa
estándar
Formularios Suposiciones de N/D N/D
Workforce
• Tasas de mérito
• Tabla de tasas
• Tabla de tasas:
simple
• Tabla de tasas:
umbral
• Niveles de salario
Dimensiones Cuenta N/D N/D
Fórmula de miembro OWP_Basic Salary N/D N/D

Actualización de febrero de 2020

En la siguiente información se describen los artefactos nuevos y modificados relacionados con
el soporte para la nueva propiedad Fecha de inicio de la actualización 20.02.

C-36
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-19 Actualización de febrero de 2020: artefactos nuevos y modificados de

Workforce

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Plantillas y reglas de Todas las plantillas y 1X Rellenar nuevas N/D
Calculation Manager reglas de Calculation propiedades
y Groovy Manager y Groovy del Nota para los clientes
cubo OEP_WFP de que realizan la
Workforce se han actualización:
actualizado para Inmediatamente
incluir Fecha de después de actualizar
inicio. el contenido de febrero
Consejo: Puede de 2020, debe ejecutar
modificar cualquier la nueva regla rule 1X
regla obsoleta que esté Rellenar nuevas
usando todavía para propiedades para
usar Fecha de inicio. convertir los datos
existentes de Mes de
inicio en la cuenta
Fecha de inicio. Ejecute
esta regla solo una vez
para cada
combinación de
escenario y versión
con datos,
inmediatamente
después de actualizar
el contenido.
Especifique solo las
combinaciones de
escenario y versión
cuyos datos desee
volver a calcular. Por
ejemplo, es posible que
no desee volver a
calcular los datos
históricos.
NOTA: Si no ejecuta
esta regla
inmediatamente
después de la
actualización, las
consecuencias de
ejecutar alguna regla
es la posibilidad de
perder datos. Si ejecuta
reglas de forma
involuntaria antes de
ejecutar 1X Rellenar
nuevas propiedades,
ejecute 1X - Rellenar
nuevas propiedades
y, a continuación,
vuelva a ejecutar las
reglas que ha
ejecutado
previamente.

C-37
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-19 (Continuación) Actualización de febrero de 2020: artefactos nuevos y

modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Para lograr un
rendimiento óptimo,
antes de ejecutar 1x
Rellenar nuevas
propiedades, cambie
la dimensión de FIX
Parallel para que
utilice la dimensión
que sea adecuada para
paralelizar el proceso
moviendo la
dimensión desde la
sentencia FIX a FIX
Parallel y mueva la
selección de miembro
de entidad a la
sentencia FIX al lugar
de la dimensión que se
ha movido a la
sentencia FIX Parallel.
Este cambio debe
realizarse en la
plantilla
OWP_Populate New
Properties_T en
Calculation Manager.
Guarde los cambios y,
a continuación,
despliegue la regla
OWP_Populate New
Properties.
Miembros de cuenta N/D • OWP_Start Date N/D
• TP-EndDate
• TP-Days
Fórmulas de Se han actualizado N/D N/D
miembro todas las fórmulas de
miembro que calculan
salarios:
• Cuentas:
– Salario básico
– De Ganancia 1
a Ganancia 10
– De Beneficio 1
a Beneficio 10
– De Impuesto 1
a Impuesto 10
• Acumulado año
calendario
(anterior)

C-38
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-19 (Continuación) Actualización de febrero de 2020: artefactos nuevos y

modificados de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Formularios Se ha actualizado para N/D N/D
incluir una columna
Fecha de inicio:
• Propiedades de los
empleados
• Gestionar
empleados
existentes
• Nueva
contratación -
Solicitud
• Procesar datos y
sincronizar
valores
predeterminados
• Procesar datos y
sincronizar
definición
• Propiedades de
trabajo
• Gestionar trabajos
existentes
• Process Data and
Synchronize
Defaults_JO
• Process Data and
Synchronize
Definition_JO
Plantillas de carga de Se ha actualizado para N/D N/D
datos reemplazar la columna
Mes de inicio por
Fecha de inicio:
• EJ_EmployeePrope
rtiesDataLoad_Pla
n
• EO_EmployeeProp
ertiesDataLoad_Pl
an
• JO_JobPropertiesD
ataLoad_Plan

Actualización de junio de 2019

En la siguiente información se describen los artefactos modificados resultantes de un defecto
corregido en la actualización 19.06.

C-39
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-20 Actualización de junio de 2019: artefactos modificados de Mano de obra

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Plantillas OWP_Assign N/D N/D
Compensation Defaults
Plantillas Groovy • OWP_Add N/D N/D
Requisition_GT
• OWP_Change
Requisition_GT
• OWP_Change
Existing Details_GT

Actualización de mayo de 2019

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados relacionados con las
mejoras de la actualización de mayo de 2019.

Tabla C-21 Actualización de mayo de 2019: mejoras de Mano de obra

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Reglas de Calculation • Sincronizar Copiar detalles de • Cambiar estado de
Manager valores compensación de empleado
predeterminados BegBalance en • Agregar trabajo
• Sincronizar periodos
definición Nota para los clientes
• Procesar datos de actualización:
cargados ejecute la regla
• Cambiar trabajo Ejecución única: copiar
• Traslado interno detalles de
compensación de
• Traslado externo
BegBalance en
• Trasladar
periodos una vez
• Asociar empleado inmediatamente
• Calcular después de actualizar
compensación de el contenido de mayo
empleado de 2019, a fin de copiar
existente los detalles de
• Calcular compensación de
compensación de BegBalance en todos
nueva los periodos.
contratación

C-40
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-21 (Continuación) Actualización de mayo de 2019: mejoras de Mano de obra

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Plantillas de • Sincronizar • Enable Job_T • Change
Calculation Manager valores • Change Existing Requisition_T
predeterminados Details_T • Add Job_T
• Sincronizar • Change Employee
definición Status_T
• Process Loaded • Asignar valores
Data_T predeterminados
• Cambiar trabajo de compensación
• Assign
Compensation_T
• Asignar valores
predeterminados
de destino
• Calculate
Employee
Compensation_Te
• Transfer Out_T
• Asociar empleado
Reglas de Groovy • Sincronización de N/D N/D
valores
predeterminados
de forma
incremental
• Sincronización de
definición de
forma incremental
• Procesar datos y
sincronizar
definición de
forma incremental
• Procesar datos y
sincronizar
valores
predeterminados
de forma
incremental

C-41
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-21 (Continuación) Actualización de mayo de 2019: mejoras de Mano de obra

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Plantillas Groovy • Add • Enable Job_GT N/D
Requisition_GT • Change Salary_GT
• Change • Change Existing
Requisition_GT Details_GT
• Incremental
Synchronize
Defaults_GT
• Incremental
Synchronize
Definition_GT
• Incremental
Process Data and
Synchronize
Definition_GT
• Incremental
Process Data and
Synchronize
Defaults_GT
Formularios • Propiedades de los N/D N/D
empleados
• Propiedades de
trabajo
• Identificar valores
no válidos
• Procesar datos y
sincronizar
definición
Menús Acciones existentes • Acciones de N/D
empleado
• Acciones de
trabajo
Fórmulas de OWP_Basic Salary N/D N/D
miembro
Listas inteligentes N/D Opciones de empleado N/D

Actualización de febrero de 2019

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados relacionados con la
funcionalidad de carga de datos incremental de la actualización de febrero de 2019.

Tabla C-22 Actualización de febrero de 2019 - Mejoras relacionadas con la carga de

datos incremental

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Reglas de Calculation N/D N/D N/D
Manager

C-42
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-22 (Continuación) Actualización de febrero de 2019 - Mejoras relacionadas

con la carga de datos incremental

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Plantillas de • OWP_Process N/D N/D
Calculation Manager Loaded Data_T
• OWP_Synchronize
Definition
• OWP_Synchronize
Defaults
• OWP_Fix
Parallel_T
Reglas de Groovy N/D • OWP_Incremental N/D
Process Data with
Synchronize
Defaults
• OWP_Incremental
Process Data with
Synchronize
Definition
• OWP_Incremental
Synchronize
Defaults
• OWP_Incremental
Synchronize
Definition
Plantillas Groovy N/D • OWP_Incremental N/D
Process Data with
Synchronize
Defaults_GT
• OWP_Incremental
Process Data with
Synchronize
Definition_GT
• OWP_Incremental
Synchronize
Defaults_GT
• OWP_Incremental
Synchronize
Definition_GT
Formularios N/D • Procesar datos y N/D
sincronizar
valores
predeterminados
• Procesar datos y
sincronizar
definición
• Sincronizar
valores
predeterminados
• Sincronizar
definición
Separador vertical N/D Actualización masiva N/D

C-43
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-22 (Continuación) Actualización de febrero de 2019 - Mejoras relacionadas

con la carga de datos incremental

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Separadores N/D • Procesar datos y N/D
horizontales sincronizar
valores
predeterminados
• Procesar datos
actualizados
• Sincronizar
valores
predeterminados
• Sincronizar
definiciones
Plantillas de • EJ_EmployeePrope N/D N/D
importación de datos rtiesDataLoad_Pla
n
• EO_EmployeeProp
ertiesDataLoad_Pl
an

Actualización de noviembre de 2018

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados relacionados con las
mejoras de rendimiento de la regla Agregar requerimiento de contratación de la actualización
de noviembre de 2018.

Tabla C-23 Actualización de noviembre de 2018 - Mejoras relacionadas con el

rendimiento de la regla Agregar requerimiento de contratación

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Reglas de Calculation Add Requisition_GT N/D N/D
Manager
Plantillas de • OWP_Add N/D N/D
Calculation Manager Requisition_T
• OWP_Assign
Compensation_T

Actualización de septiembre de 2018

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados relacionados con las
mejoras de rendimiento de la actualización de septiembre de 2018.

C-44
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-24 Actualización de septiembre de 2018 - Mejoras relacionadas con el

rendimiento

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Reglas de Calculation • OWP_Process N/D N/D
Manager Loaded Data
• OWP_Synchronize
Defaults
• OWP_Synchronize
Definition
• OWP_Plan
Departure
Plantillas de • OWP_Process OWP_Fix Parallel_T N/D
Calculation Manager Loaded Data_T
• OWP_Synchronize
Definition
• OWP_Synchronize
Defaults
• OWP_Add
Requisition_T
• OWP_Assign
Compensation_T
• OWP_Plan
Departure_T
Miembros OWP_Utilization N/D N/D

Actualización de julio de 2018

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados de la actualización de
julio de 2018.

Tabla C-25 Julio de 2018 - Mejoras relacionadas con Agregar requerimiento

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Reglas de Calculation N/D • OWP_Add • OWP_Add TBH
Manager Requisition_GT • OWP_ChangeHirin
• OWP_Change gRequisitionStatus
Requisition_GT
Plantillas de N/D • OWP_Add • OWP_Add TBH_T
Calculation Manager Requisition_T • OWP_ChangeHirin
• OWP_Assign gRequisitionStatus
Compensation_T _T
• OWP_Change
Requisition_T
Listas inteligentes OWP_Status • OWP_Salary N/D
Options
• OWP_Requisition
Options

C-45
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tabla C-25 (Continuación) Julio de 2018 - Mejoras relacionadas con Agregar

requerimiento

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Menús • Elemento de menú N/D N/D
Acciones de nueva
contratación-
Agregar
requerimiento de
contratación
• Cambiar estado de
requerimiento

Actualización de julio de 2018 - Mejoras relacionadas con los cálculos del asistente
Beneficios e impuestos

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Reglas de Calculation • OWP_Synchronize • OWP_Copy Rates N/D
Manager Defaults Across Entities
• OWP_Synchronize • OWP_Copy Rates
Definition to Months
• OWP_ Process • OWP_Copy Rates
Loaded Data from Periodicities
• OWP_Transfer • OWP_Copy Rates
• OWP_Transfer In Across Years
• OWP_Change Job
• OWP_Associate
Employee
Plantillas de • OWP_Synchronize • OWP_Copy Rates N/D
Calculation Manager Defaults Across Entities
• OWP_Synchronize • OWP_Copy Rates
Definition to Months
• OWP_ Assign • OWP_Copy Rates
Compensation from Periodicities
Defaults • OWP_Copy Rates
• OWP_ Assign Across Years
Target Defaults • OWP_Check Rates
Availability at
Months_T

C-46
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Workforce

Tipo de artefacto Artefactos Artefactos nuevos Artefactos obsoletos

modificados
Miembros • Las diez cuentas En la dimensión de N/D
de base bajo cada propiedad:
padre: OWP_Total • OWP_Custom
Earnings, Expense
OWP_Total • OWP_One Time
Benefits y Pay
OWP_Total Taxes
• Los hijos
proporcionados de
OWP_Tiers y
OWP_Options en el
cubo OEP_WFSC se
definen ahora en
una propiedad de
equilibrio de
tiempo de Balance.
La propiedad
Equilibrio de
tiempo de los
miembros
personalizados
agregados bajo los
miembros padre
OWP_Options y
OWP_tiers
también deben
cambiarse a
Balance.
Listas inteligentes OWP_Payment • OWP_Component N/D
Frequency Type
• OWP_One Time
Pay
Formularios • Tabla de tasas N/D N/D
• Tabla de tasas:
simple
• Tabla de tasas:
umbral
Menús N/D OWP_Copy Rates N/D
Plantillas de carga de • EJ_Earnings,Benefi N/D N/D
datos ts and Taxes-
Properties
• EO_Earnings,Benef
its and Taxes-
Properties
• JO_Earnings,Benefi
ts and Taxes-
Properties
• EJ_Earnings,Benefi
ts and Taxes -Rates
• EO_Earnings,Benef
its and Taxes -
Rates
• JO_Earnings,Benefi
ts and Taxes -Rates

C-47
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Capital

Actualización de artefactos de Capital

Descripción general
Si está utilizando Capital, las mejoras de producto en algunas actualizaciones requieren que
actualice algunos artefactos, en el caso de que los haya modificado. Si ha personalizado
artefactos de Capital, revise esta sección.
• Si no ha modificado estos artefactos (descritos en este tema), puede disponer de los
artefactos y las funciones con la versión.
• Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante una versión nueva, si
ha personalizado estos artefactos y desea aprovechar las ventajas de las nuevas
funciones, debe seguir estos pasos:
1. Realice una copia de seguridad completa después de la actualización y descárguela
localmente.
2. Revise la lista de artefactos modificados y determine si ha modificado alguno de ellos.
Consulte Revisión de artefactos modificados.

Sugerencia:
Para cualquiera de los artefactos enumerados a continuación que haya
modificado, considere la posibilidad de crear una copia del artefacto modificado
para utilizarla como referencia de los cambios que ha realizado en él. Puede
suprimir la copia después de volver a implementar sus personalizaciones.

3. Después de la actualización, invierta las personalizaciones en aquellos artefactos que ha

identificado para restaurar en ellos el formato proporcionado. Consulte Reversión de
personalizaciones.
4. Vuelva a implementar las personalizaciones en los artefactos, si es necesario.
5. Para cualquier regla o plantilla restaurada de Calculation Manager, cuando esté finalizada,
asegúrese de desplegar las reglas o plantillas actualizadas en la aplicación para todos los
artefactos afectados. Consulte Visualización de los usos de una plantilla personalizada y
Despliegue de reglas de negocio y conjuntos de reglas de negocio.

Mayo de 2021
Con la actualización de mayo de 2021, Capital ha actualizado las reglas para que soporten
periodos de alquiler gratuito y tasa de índice variable cuando está activado IRFS-16 Standard.

C-48
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Capital

Tabla C-26 Mayo de 2021 Artefactos modificados de Capital

Tipo de artefacto Artefactos modificados Artefactos nuevos

Reglas • OCX_CalculateLeasedAss Reglas de Groovy:
et: se ha modificado para • OCX_Activo de alquiler
que soporte Períodos de gratuito antes de la
alquiler gratuito. carga. Asociado al
• OCX_AddLeasedAsset: se formulario Período de
ha modificado para alquiler gratuito para
agregar la nueva cuenta convertir todas las celdas
OCX_Base de la tasa de en celdas de solo lectura y
índice, que permite según la frecuencia de
seleccionar Anual o pago. Solo se pueden
Frecuencia de pago. editar las celdas
correspondientes.
• OCX_Extensión de
periodo de renta
gratuita. Asociado al
formulario Período de
alquiler gratuito para
difundir la frecuencia
trimestral/semianual/
anual en los meses.
Formularios Período de alquiler gratuito,
solo disponible cuando esté
activado IFRS-16.
Cuentas • OCX_Base de la tasa de
índice
• OCX_LeaseRentFreePeriod

Abril de 2019
Empezando por la versión lanzada en abril de 2019, los formularios y las reglas de Capital se
han actualizado para permitir diferentes años de planificación para los escenarios de plan y
previsión. Anteriormente, la tarea de configuración Preparación de planes y previsiones
para Capital establecía la variable de sustitución &OEP_YearRange para los escenarios Plan
y Previsión. Las referencias para esta variable de sustitución se han interrumpido.
Gracias a la actualización de abril de 2019, Capital ha actualizado todas las reglas de negocio
para utilizar métodos que leen el año de inicio y de finalización de la configuración de
planificación y previsión por separado para cada escenario. Los formularios se han modificado
para mostrar datos basados en los periodos de inicio y finalización del escenario. Una vez que
se haya aplicado la actualización, si no ha modificado estos formularios y reglas de negocio:
• Se actualizan los formularios predefinidos.
• Se actualizan las reglas de negocio predefinidas.
Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante una versión nueva, si ha
personalizado formularios y reglas de negocio, tenga en cuenta lo siguiente:
• Si ha modificado reglas que se basan en la variable de sustitución &OEP_YearRange,
actualice las reglas para utilizar estas funciones (tanto en reglas de negocio como
Groovy):
– [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]: devuelve el
año de inicio de un escenario dado.

C-49
 Apéndice C
Actualización de artefactos de Capital

– [[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]: devuelve el
año de finalización de un escenario dado.
• Actualice los formularios personalizados para Capital a fin de utilizar ILvl0Descendants
de "Todos los años" en lugar de &OEP_YearRange.

C-50
D
Mejores prácticas para Planning Modules
Use estas mejores prácticas para Planning Modules.
En esta tabla se proporcionan enlaces a las mejores prácticas que se mencionan en esta guía.

Table D-1 Mejores prácticas para Planning Modules

Mejores prácticas para Consulte esta sección

Creación y ejecución de un Centro de Creación y ejecución de un Centro de excelencia
excelencia de EPM de EPM
Uso de su propio plan de cuentas en Financials Uso de la planificación de mejores prácticas en
Financials con su propio plan de cuentas
Optimización del orden de la dimensión Mejores prácticas para optimizar el orden de la
dimensión
Consideraciones de rendimiento para las reglas Consideraciones de rendimiento con respecto a
de Workforce las reglas de Workforce

Además, revise estas mejores prácticas para Planning en Mejores prácticas para Planning en
Administering Planning.

D-1