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POLIZAS

Este documento es una póliza de cheques que registra varias transacciones financieras de una empresa. Transfiere fondos entre cuentas de almacén, IVA acreditable pagado, ventas e IVA trasladado cobrado, proveedores, publicidad, mobiliario y equipo. En total, la póliza transfiera fondos entre estas cuentas que suman más de $1 millón.

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POLIZAS

Este documento es una póliza de cheques que registra varias transacciones financieras de una empresa. Transfiere fondos entre cuentas de almacén, IVA acreditable pagado, ventas e IVA trasladado cobrado, proveedores, publicidad, mobiliario y equipo. En total, la póliza transfiera fondos entre estas cuentas que suman más de $1 millón.

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Póliza de Cheque

Fecha:
Páguese a:
La cantidad de:
Importe con letra:
Concepto de Pago Firma Cheque Recibido
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 ALMACEN $123,765.00
2 __A1__ IVA ACREDITABLE PAGADO $19,802.40
3 BANCOS $143,567.40
4
5 __A3__ ALMACEN $35,520.00
6 IVA ACREDITABLE PAGADO $5,683.00
7 BANCOS $41,203.20
8
9
10
SUMAS IGUALES
Revisado Autorizado
Hecho por: por: por: Auxiliares: Diario: Póliza no.
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a:
La cantidad de:
Importe con letra:
Concepto de Pago Firma Cheque Recibido
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A4__ GASTOS DE COMPRA $300.00
2 IVA ACREDITABLE PAGADO $48.00
3 BANCOS $348.00
4
5 __A7a__ ALMACEN $22,645.80
6 BANCOS $22,645.80
7
8 __A7b__ IVA ACREDITABLE PAGADO $3,124.80
9 IVA ACREDITABLE $3,124.80
10
SUMAS IGUALES
Revisado Autorizado
Hecho por: por: por: Auxiliares: Diario: Póliza no.
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a:
La cantidad de:
Importe con letra:
Concepto de Pago Firma Cheque Recibido
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A10__ ALMACEN $30,360.00
2 IVA ACREDITABLE PAGADO $4,857.60
3 BANCOS $35,217.60
4
5 __A16__ VENTAS $78,400.00
6 IVA TRASLADADO COBRADO $12,544.00
7 BANCOS $90,944.00
8
9
10
SUMAS IGUALES
Revisado Autorizado
Hecho por: por: por: Auxiliares: Diario: Póliza no.
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a:
La cantidad de:
Importe con letra:
Concepto de Pago Firma Cheque Recibido
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A17__ ALMACEN $44,320.00
2 IVA ACREDITABLE PAGADO $7,091.20
3 BANCOS $51,411.20
4
5 __A18__ PUBLICIDAD $15,000.00
6 IVA ACREDITABLE PAGADO $2,400.00
7 BANCOS $17,400.00
8
9
10
SUMAS IGUALES
Revisado Autorizado
Hecho por: por: por: Auxiliares: Diario: Póliza no.
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a:
La cantidad de:
Importe con letra:
Concepto de Pago Firma Cheque Recibido
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A21__ ALMACEN $27,783.00
2 IVA ACREDITABLE PAGADO $4,445.28
3 BANCOS $32,228.28
4
5 __A22__ MOBILIARIO Y EQUIPO $70,000.00
6 IV A ACREDITABLE PAGADO $11,200.00
7 BANCOS $81,200.00
8
9 __A26__ PROVEEDORES $31,320.00
10 BANCOS $31,320.00
SUMAS IGUALES
Revisado Autorizado
Hecho por: por: por: Auxiliares: Diario: Póliza no.
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a:
La cantidad de:
Importe con letra:
Concepto de Pago Firma Cheque Recibido
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A26a__ IVA ACREDITABLE PAGADO $4,320.00
2 IVA ACREDITABLE $4,320.00
3
4 __A28__ ALMACEN $132,500.00
5 IVA ACREDITABLE PAGADO $21,200.00
6 BANCOS $153,700.00
7
8
9
10
SUMAS IGUALES
Revisado Autorizado
Hecho por: por: por: Auxiliares: Diario: Póliza no.
Póliza de ingresos
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A2__ BANCOS $21,112.00
2 VENTAS $18,200.00
3 IVA TRASLADADO COBRADO $2,912.00
4
5 __A5__ BANCOS $69,170.80
6 VENTAS $59,630.00
7 IVA TRASLADADO COBRADO $9,540.80
8
9
10
SUMA
Concepto
De la venta anterior me pagan el 60% de su adeudo en cuenta corriente o crédito.
Revisado
Hecho por: por: Autorizado: Auxiliares: Diario:
CONTROL:
Fecha: Póliza no.
Póliza de ingresos
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A6__ BANCOS $113,680.00
2 VENTAS $98,000.00
3 IVA TRASLADADO COBRADO $15,680.00
4
5 __A9__ BANCOS $200,000.00
6 PRESTAMOS BANCARIOS $200,000.00
7
8 __A12__ BANCOS $200,000.00
9 CAPITAL SOCIAL $200,000.00
10
SUMA
Concepto
De la venta anterior me pagan el 60% de su adeudo en cuenta corriente o crédito.
Revisado
Hecho por: por: Autorizado: Auxiliares: Diario:
CONTROL:
Fecha: Póliza no.
Póliza de ingresos
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A19__ BANCOS $56,840.00
2 VENTAS $49,000.00
3 IVA TRASLADADO COBRADO $7,840.00
4
5 __A20__ BANCOS $41,296.00
6 VENTAS $35,600.00
7 IVA TRASLADADO COBRADO $5,696.00
8
9 __A30__ BANCOS $100,000.00
10 SUCURSAL CUENTA CORRIENTE $100,000.00
SUMA
Concepto
De la venta anterior me pagan el 60% de su adeudo en cuenta corriente o crédito.
Revisado
Hecho por: por: Autorizado: Auxiliares: Diario:
CONTROL:
Fecha: Póliza no.
Póliza de ingresos
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A32__ BANCOS $310,764.00
2 VENTAS $267,900.00
3 IVA TRASLADADO COBRADO $42,864.00
4
5 __A33__ BANCOS $25,000.00
6 SUCURSAL CUENTA CORRIENTE $25,000.00
7
8
9
10
SUMA
Concepto
De la venta anterior me pagan el 60% de su adeudo en cuenta corriente o crédito.
Revisado
Hecho por: por: Autorizado: Auxiliares: Diario:
CONTROL:
Fecha: Póliza no.
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 CAJA $5,000.00
2 BANCOS $450,000.00
3 S.I INVERSIONES TEMPORALES $100,000.00
4 CLIENTES $40,000.00
5 DOCUMENTOS POR COBRAR $35,000.00
6 EQUIPO DE TRANSPORTE $150,000.00
7 MOBILIARIO Y EQUIPO $25,000.00
8 IVA ACREDITABLE $35,000.00
9 ALMACEN $35,000.00
10 PROVEEDORES $30,000.00
11

Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.
Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 ACREEDORES DIVERSOS $75,000.00
2 DOCUMENTOS POR PAGAR $25,000.00
3 S.I IVA TRASLADADO $30,000.00
4 UTILIDAD ACUMULADA $80,000.00
5 CAPITAL SOCIAL $635,000.00
6
7 __A2a__ COSTO DE VENTA $10,000.00
8 ALMACEN $10,000.00
9
10
11
SUMA
Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.
Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A5a__ COSTO DE VENTA $46,645.00
2 ALMACEN $46,645.00
3
4 __A6a__ COSTO DE VENTA $55,500.00
5 ALMACEN $55,500.00
6
7 __A7__ ALMACEN $39,060.00
8 IVA ACREDITABLE $6,249.00
9 PROVEEDORES $45,309.00
10
11
SUMA
Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.
Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A8__ EQUIPO DE COMPUTO $60,000.00
2 IVA ACREDITABLE $9,600.00
3 ACREEDORES DIVERSOS $69,600.00
4
5 __A11__ ALMACEN $35,425.00
6 IVA ACREDITABLE $5,668.00
7 PROVEEDORES $41,093.00
8
9
10
11
SUMA
Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.
Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A13__ EQUIPO DE REPARTO $250,000.00
2 IVA ACREDITABLE $40,000.00
3 ACREEDORES DIVERSOS $290,000.00
4
5 __A14__ CLIENTES $15,544.00
6 VENTAS $13,400.00
7 IVA TRASLADADO $2,144.00
8
9 __A14a__ COSTO DE VENTA $11,100.00
10 ALMACEN $11,100.00
11
SUMA
Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.
Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A15__ ALMACEN $31,800.00
2 IVA ACREDITABLE $5,800.00
3 PROVEEDORES $36,888.00
4
5 __A16a__ ALMACEN $44,400.00
6 COSTO DE VENTA $44,400.00
7
8 __A19a__ COSTO DE VENTA $27,750.00
9 ALMACEN $27,750.00
10
11
SUMA

Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.


Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Parcial Debe Haber
1 __A20a__ COSTO DE VENTA $22,200.00
2 ALMACEN $22,200.00
3
4 __A23__ CLIENTES $177,408.00
5 VENTAS $153,000.00
6 IVA TRASLADADO $24,480.00
7
8 __A23a__ COSTO DE VENTA $94,806.00
9 ALMACEN $94,806.00
10
11
SUMA
Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.
Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A24__ CLIENTES $33,060.00
2 VENTAS $28,500.00
3 IVA TRASLADADO $4,560.00
4
5 __A24a__ COSTO DE VENTA $16,668.00
6 ALMACEN $16,668.00
7
__A25__ ALMACEN $27,000.00
9 IVA ACREDITABLE $4,320.00
10 PROVEEDORES $31,320.00
11
SUMA
Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.
Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A27__ CLIENTES $73,138.00
2 VENTAS $63,050.00
3 IVA TRASLADADO $10,088.00
4
5 __A27a__ COSTO DE VENTA $35,726.00
6 ALMACEN $35,726.00
7
8 __A26a__ IVA ACREDITABLE PAGADO $4,320.00
9 IVA ACREDITABLE $4,320.00
10
11
SUMA
Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.
Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1
Póliza de Diario
Fecha:
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber
1 __A29__ SUCURSAL CUENTA DE IVERSION $275,000.00
2 ALMACEN $165,000.00
3 EQUIPO DE TRANSORTE $100,000.00
4 MOBILIARIO Y EQUIPO $10,000.00
5
6 __A31__ ALMACEN $27,500.00
7 SUCURSAL CUENTA CORRIENTE $27,500.00
8
9 __a32a__ COSTO DE VENTA $149,780.00
10 ALMACEN $149,780.00
11
SUMA
Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.
Mtra.
Mtz. García Héctor C. Jessica. 1

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