Legalizacion de Anticipo Smi-956
Cargado por
Genderson PortelaLegalizacion de Anticipo Smi-956
Cargado por
Genderson PortelaSMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/3/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1170
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 132333
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 2356457 $ 1,252,076
LA TEBAIDA 143663 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/9/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 5/4/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00003 5/4/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00004 5/3/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00005 5/3/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00006 5/3/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00007 5/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 5/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 5/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 5/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 5/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 5/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 5/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 5/3/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00018 5/3/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00019 5/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00020 5/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00021 5/3/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00022 5/8/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 38,900 38,900
00023 5/9/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00024 5/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00025 5/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 852,500
00026 5/9/2012 COMBUSTIBLE EDS TERPEL ANDALUCIA 2 94355775-5 200,003 200,003
SUBTOTAL 200,003
00027 5/8/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS D.Q.S. 10122621-4 63,000 63,000
00028 5/9/2012 FUMIGACION DE FURGON FUMIGACIONES TAMAYO 10119711-8 25,000 25,000
00029 5/8/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 5/8/2012 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
SUBTOTAL 133,000
Total $ 1,185,503 1,185,503
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 5/13/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/12/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1207
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 133343
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 2356495 $ 1,289,581
LA TEBAIDA 143695 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/13/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 5/16/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 5/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00008 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00009 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00010 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00011 5/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00012 5/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00013 5/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00014 5/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00015 5/16/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00016 5/16/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00017 5/15/2012 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00018 5/13/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 5/16/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00020 5/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 5/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 701,300
00022 5/15/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS D.Q.S. 10122621-4 14,000 14,000
00023 5/15/2012 PARQUEADERO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 7,000 7,000
00024 5/14/2012 CAMBIO BOMBONA CABEZOTE LUIS CARLOS DUQUE 10099422-7 30,000 30,000
00025 5/15/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 5/15/2012 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00027 5/14/2012 CAMARA DE AIRE SUSP TRAS AMC DE OCCIDENTE 800051817-0 259,700 259,700
00028 5/16/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL PARAISO C.I. 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 405,700
Total $ 1,107,000 1,107,000
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 5/21/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/16/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1066
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 133729
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 2356511 $ 1,393,907
LA TEBAIDA 143695 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/19/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 5/18/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 5/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/17/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00008 5/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00009 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00010 5/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00011 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 5/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 5/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00015 5/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00016 5/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00017 5/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00018 5/22/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 5/17/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00020 5/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00021 5/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 5/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00023 5/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 739,000
00024 5/21/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 42,000 42,000
00025 5/22/2012 JUAGADA CABEZOTE ASOLCA 10108580 45,000 45,000
00026 5/18/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10,108,580 35,000 35,000
00027 5/18/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 19,200 19,200
SUBTOTAL 141,200
Total $ 880,200 880,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 5/27/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/22/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 924
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 134292
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 2356511 $ 540,285
LA TEBAIDA 143695 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
5/23/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 5/24/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 5/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00008 5/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00009 5/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00010 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00011 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 5/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 5/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00014 5/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00015 5/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00016 5/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00017 5/23/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 5/24/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 5/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 5/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 651,800
00021 5/22/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL DESCANSO 4398300 7,000 7,000
00022 5/23/2012 PARQUEADERO EDS EL MOLINO 830515280-8 7,000 7,000
00023 5/23/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 5/24/2012 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00025 5/22/2012 2 DIAFRAGMAS TIPO 30 TECNIFRENOS 80439049-7 30,000 30,000
00026 5/24/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10,108,580 12,800 12,800
SUBTOTAL 101,800
Total $ 753,600 753,600
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 5/27/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/25/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 720
FUNZA PEREIRA TULUA FUNZA 134695
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 10002954 $ 1,368,414
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/28/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 5/26/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00003 5/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00004 5/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00005 5/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 5/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00007 5/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 5/28/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 5/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00010 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00011 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 5/26/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00014 5/28/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
SUBTOTAL 500,000
00015 5/28/2012 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 150,000 150,000
SUBTOTAL 150,000
00016 5/26/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00017 5/28/2012 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 87,000 87,000
00018 5/28/2012 3 BOMBILLOS SERVICIO DE BATERIA CARRANZA ELECTRICOS 10140838-1 14,500 14,500
SUBTOTAL 136,500
Total $ 786,500 786,500
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 6/2/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/29/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 855
FUNZA CALI PEREIRA FUNZA 135107
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002970 $ 1,479,997
LA TEBAIDA 178732 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/31/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 5/29/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/30/2012 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00008 5/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 5/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 5/31/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 5/31/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00012 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 5/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00014 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 5/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00016 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 5/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00018 5/29/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 5/30/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00020 5/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00021 5/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 5/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00023 5/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
SUBTOTAL 776,900
00024 5/31/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BADEA 42140960-9 5,000 5,000
00025 5/30/2012 CARGUE DE AZUCAR RAUL GRISALES 18222855 87,000 87,000
00026 5/30/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 5/31/2012 JUAGADA CABEZOTE LAVADERO LOS MANDARINOS 13993960-3 45,000 45,000
00028 5/29/2012 ENGRASE CRUCETAS PARADOR LAS BRISAS 71114828-1 10,000 10,000
00029 5/30/2012 1 GL ACEITE MOTOR LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 58,000 58,000
SUBTOTAL 240,000
Total $ 1,016,900 1,016,900
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 6/2/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/31/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 853
FUNZA MEDELLIN FUNZA 135502
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002833 $ 1,271,986
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/7/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00002 6/1/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00003 6/1/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00004 6/6/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00005 6/1/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00006 6/6/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00007 6/7/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00008 6/1/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00009 6/7/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00010 6/1/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00011 6/7/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
SUBTOTAL 364,200
00012 6/7/2012 COMBUSTIBLE LUBRICANTES EL TRIANGULO 900061021-0 79,000 79,000
SUBTOTAL 79,000
00013 6/2/2012 PARQUEADERO ESTACION DEL RIO 2817634 12,000 12,000
00014 6/6/2012 PARQUEADERO ESTACION DEL RIO 2817634 15,000 15,000
00015 6/5/2012 CARUE DE ESTIBAS DANIEL USMA 1033338027 96,000 96,000
00016 6/7/2012 ENGRASE CRUCETAS MONTALLANTAS EL PORVENIR 11442383 10,000 10,000
00017 6/6/2012 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO SOLO AIRES MEDELLIN 71398003-9 250,000 250,000
00018 6/4/2012 MANTENIMIENTO DE BATERIAS SERVICIO ELECTRICO EL FLACO 70504356-5 25,000 25,000
00019 6/5/2012 MANTENIMIENTO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO EL FLACO 70504356-5 50,000 50,000
00020 6/5/2012 LAMPARA OVAL SELLADO PUNTO LUJOS 12796616-6 18,000 18,000
00021 6/5/2012 LIMPIADOR ELECTRICO MUELLES Y TRAILER LAS 2 TORRES S.A.S. 811032367-7 13,000 13,000
00022 6/6/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR SUITE PLAZA SUR 900356747-1 250,000 250,000
00023 6/6/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR EDS JENNIFER 53076077-6 50,000 50,000
SUBTOTAL 789,000
Total $ 1,232,200 1,232,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 6/2/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 6/7/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 792
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 136534
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002842 $ 1,477,543
LA TEBAIDA 178763 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/9/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 6/8/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 6/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 6/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 6/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 6/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 6/8/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 6/8/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 6/12/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 6/12/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 6/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 6/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 6/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 6/8/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 6/12/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 6/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 6/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 648,800
00021 6/12/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 10108580 42,000 42,000
00022 6/8/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 6/8/2012 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 22,000 22,000
00024 8/2/2005 PARQUEADERO ASOLCA 19323728 28,000 28,000
00025 6/12/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 11,200 11,200
SUBTOTAL 138,200 138,200
Total $ 787,000 787,000
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 6/19/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Cajas: 864
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1002789
LA TEBAIDA 178757
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 6/21/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00003 6/23/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00004 6/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 6/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 6/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 6/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00008 6/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00009 6/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00010 6/21/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00011 6/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00012 6/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00014 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00014 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00015 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
00015 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
6/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900
00018 7/19/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400
00018 6/23/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 6/21/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00020 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
SUB TOTAL 724,700
6/21/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621 42,000
6/19/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 7,000
00022 6/26/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000
6/22/2012 JUAGADA GRNERAL ASOLCA 19323728 120,000
6/16/2012 1KL ESTOPA CERASIMONIX GOMEZ Y SEPULBEDA 3105448357 40,000
SUB TOTAL 244,000
Total $ 968,700 968,700
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable MARIO SANCHEZ C.C 7518855 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 6/26/2012
1
GUIA
137350
$ 1,303,493
$ 600,000
NETO PAGADO
44,600
34,000
31,000
31,000
31,000
31,000
31,900
31,100
31,100
31,900
52,100
52,100
43,700
43,700
23,900
23,900
38,900
26,400
21,200
21,200
24,500
24,500
42,000
7,000
35,000
120,000
40,000
968,700
6/26/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Cajas: 1006
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10002785
LA TEBAIDA 178757
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 6/21/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00003 6/23/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00004 6/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 6/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 6/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 6/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00008 6/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00009 6/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00010 6/21/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00011 6/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00012 6/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00014 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00015 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
00016 6/23/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00017 6/23/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00018 6/23/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 6/21/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00020 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
6/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900
SUB TOTAL 701,300
6/21/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621 7,000
00022 6/26/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000
00023 6/26/2012 ALINEADA TRACTOR LA ROMELIA DOS QUEBRADAS 10108580 40,000
SUB TOTAL 82,000
Total $ 783,300 783,300
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable MARIO SANCHEZ C.C 7518855 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 6/29/2012
1
GUIA
137854
$ 1,283,488
$ 600,000
NETO PAGADO
44,600
34,000
31,000
31,000
31,000
31,000
31,900
31,100
31,100
31,900
52,100
52,100
43,700
23,900
35,300
35,300
21,200
21,200
24,500
24,500
38,900
7,000
35,000
40,000
783,300
6/29/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 818
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 138725
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002800 $ 1,133,417
LA TEBAIDA 178806 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/30/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 6/28/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00003 6/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 6/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 6/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 6/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 7/3/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 7/3/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 6/27/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 6/27/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 7/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 6/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 7/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 6/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 7/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 6/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 7/3/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 6/28/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 6/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 6/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 6/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUBTOTAL 698,300
00022 6/28/2012 PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 14,000 14,000
00023 6/30/2012 PARQUEADERO SAN PEDRO 815003266-2 7,000 7,000
00024 7/3/2012 PARQUEADERO ARENALES 12193084-1 42,000 42,000
00025 6/28/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 6/29/2012 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 184,000 184,000
00027 7/4/2012 DESCARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 225,000 225,000
00028 6/28/2012 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
00029 6/28/2012 ARREGLO LAMINA FURGON LUIS CARLOS DUQUE 10099422-7 15,000 15,000
00030 7/3/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL PARAISO C.I. 39520299-8 50,000 50,000
00031 7/4/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 11,200 11,200
SUBTOTAL 603,200 603,200
Total $ 1,301,500 1,301,500
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 7/5/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 6/12/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 818
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 136880
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002997 $ 1,320,620
LA TEBAIDA 178734 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/14/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 6/13/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 6/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 6/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 6/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 6/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 6/12/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 6/12/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 6/14/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 6/14/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 6/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 6/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 6/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 6/13/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 6/14/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 6/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 6/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 648,800
00021 6/13/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00022 6/13/2012 CARGUE DE AZUCAR SERVIPORT LTDA 900174766-4 184,000 184,000
00023 6/14/2012 ENGRASE CRUCETAS ASEO RADIADOR 2 ADITIVOS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 28,000 28,000
00024 6/13/2012 APRETAR TUERCA DEL JOCKEY DE LA CAJA HAROLD MONTOYA REINA 79741124-1 35,000 35,000
00025 6/12/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL PARAISO C.I. 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 332,000 332,000
Total $ 980,800 980,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 6/19/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 6/12/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 864
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 140148
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002789 $ 1,303,493
LA TEBAIDA 178734 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/4/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 7/4/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 7/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 7/4/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 7/4/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 7/5/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 7/5/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 7/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00013 7/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00015 7/4/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00016 7/3/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00017 7/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00018 7/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00019 7/3/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00020 7/3/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
SUBTOTAL 651,800
00021 7/4/2012 PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 7,000 7,000
00022 7/4/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 7/5/2012 CARGUE DE AZUCAR SERVIPORT LTDA 900174766-4 184,000 184,000
00024 7/4/2012 ENGRASE CRUCETAS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 10,000 10,000
00025 7/5/2012 2 GALONES DE ACEITE EL MIRADOR 18144542-4 110,000 110,000
SUBTOTAL 346,000 346,000
Total $ 997,800 997,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 07/07/12,
SMI-956
O.G. 15677
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 973.02
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 140488
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002857 $ 1,261,433
LA TEBAIDA 178819 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/6/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 7/5/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 7/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 7/4/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 7/4/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 7/6/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 7/6/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00013 7/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 7/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 7/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00016 7/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 7/7/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 7/7/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 7/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 648,800
00021 7/10/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE TIERRA 803019473-4 7,000 7,000
00022 7/9/2012 PARQUEADERO LA PLAYITA 6062504-8 21,000 21,000
00023 7/9/2012 HOSPEDAJE Y COMEDOR LA PLAYITA 6062504-8 100,000 100,000
00024 7/10/2012 HOSPEDAJE Y COMEDOR HOTEL EL PARAISO 89520760-8 50,000 50,000
00025 7/9/2012 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 184,000 184,000
00026 7/9/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 7/9/2012 ENGRASE DE CRUSETAS PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00028 7/9/2012 1 GALONES DE ACEITE PUNTO FIJO 75037241-1 52,000 52,000
SUBTOTAL 459,000 459,000
Total $ 1,107,800 1,107,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 7/17/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 933
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 140913
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10002934 $ 1,312,901
LA TEBAIDA 178850 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/13/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 7/12/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 7/12/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00004 7/12/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 7/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 7/13/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00009 5/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00010 7/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00011 7/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00012 7/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00013 7/12/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00014 7/11/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00015 7/11/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00016 7/11/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00017 7/13/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 7/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00019 7/12/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 599,400
00020 6/12/2012 PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 3493835-9 7,000 7,000
00021 5/10/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00022 7/13/2012 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00023 7/12/2012 CARGUE DE AZUCAR ALMAVIVA 900174766-4 84,000 84,000
SUBTOTAL 136,000
Total $ 735,400 735,400
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 7/21/2012
SMI 956
O.G. 15678
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1007
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 141319
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10002900 $ 1,220,345
LA TEBAIDA 179156 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/14/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 7/18/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 7/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 7/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 7/18/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 7/14/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 7/18/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 7/18/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00001 7/14/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00213 7/18/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 7/18/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 7/14/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00016 7/14/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00017 7/14/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 7/18/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 7/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 7/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 7/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 701,300
00021 7/17/2012 PARQUEADERO COLFECAR B/VENTURA 31586302-7 2,000 2,000
00022 7/17/2012 PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 35,000 35,000
00023 7/14/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 7/17/2012 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108510 184,000 184,000
00025 7/17/2012 ENGRASE DE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00026 7/18/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL PRAISO 39520299 50,000 50,000
00027 7/16/2012 CAMBIO BOMBONA CABINA ABELARDO GARCIA 10108580 30,000 30,000
SUB TOTAL 346,000
Total $ 1,047,300 1,047,300
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
10108580 mm-aaaa) 7/21/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1329
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 141899
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10002900 $ 1,377,774
LA TEBAIDA 179156 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/20/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 7/24/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 7/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 7/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 7/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 7/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 7/19/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 7/19/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 7/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 7/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00012 7/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 7/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00016 7/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00017 7/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00018 7/19/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00019 7/18/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00020 7/18/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00021 7/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00022 7/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00023 7/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 724,700
00024 7/23/2012 PARQUEADERO PARQUEDERO LAS MULAS 10122621-4 35,000 35,000
00025 7/20/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 7/24/2012 SERVICIO DE COMEDOR LA GALLEGA 66742892 18,000 18,000
00027 7/17/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 82,000 82,000
00028 7/24/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL LA CORDILLERA 835000101-5 32,000 32,000
00029 7/21/2012 LAVADA GENERAL SERVICENTRO LA ROMELIA 16224899 110,000 110,000
00030 7/19/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 11,200 11,200
SUB TOTAL 323,200
Total $ 1,047,900 1,047,900
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
10108580 mm-aaaa) 7/21/2012
SMI-956
O.G. 15845
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1144
FUNZA MANIZALES TULUA FUNZA 143008
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028432 $ 1,439,713
LA TEBAIDA 178850 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/28/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 7/30/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 7/28/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00004 7/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 6/7/1965 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00006 7/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00007 7/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00008 7/31/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 7/30/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 7/27/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00011 7/27/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00012 7/28/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00013 7/28/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00014 7/28/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00015 7/30/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUBTOTAL 480,800
00016 7/30/2012 PARQUEADERO PPARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 21,000 21,000
00017 7/30/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00018 7/26/2012 SERVICIO DE COMEDOR ABELARDO GARCIA 10,108,580 23,000 23,000
00019 7/26/2012 HOSPEDAJE ABELARDO GARCIA 10108580 27,000 27,000
00020 7/25/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00021 7/29/2012 FUMIGACION DEL VEHICULO FUMUGACIONES TAMAYO 10119711-8 25,000 25,000
00022 7/30/2012 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 130,152 130,152
SUBTOTAL 311,152
Total $ 791,952 791,952
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 8/1/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 744
FUNZA SAN JUA DE NEPUMUCENO CARTAGENA FUNZA 143463
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028449 $ 1,201,494
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/1/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 8/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 8/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 8/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00005 8/4/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 8/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00007 8/4/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00008 8/2/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00009 8/3/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00010 8/4/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00011 8/1/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00012 8/2/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00013 8/2/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00014 8/2/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00015 8/3/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00016 8/4/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00017 8/3/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00018 8/3/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 8/1/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 7/31/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00021 8/1/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00022 8/1/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00023 7/31/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00024 8/2/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00025 8/2/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
SUBTOTAL 648,300
00026 8/2/2012 COMBUSTIBLE EDS MAMONAL 900115627-7 364,802 364,802
00027 8/2/2012 COMBUSTIBLE EDS MAMONAL 900115627-7 999,900 999,900
SUBTOTAL 1,364,702
00028 8/1/2012 PARQUEADERO EDS LA MAGDALENA 49736559-2 7,000 7,000
00029 8/1/2012 AMBIENTADOR D JEIMY 91350317-1 10,000 10,000
00030 8/3/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE EDS EL TROPEZON 49736559-2 35,000 35,000
00031 8/4/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00032 8/1/2012 ENGRASE DE CRUCETAS EDS RAFAEL 13839190-0 10,000 10,000
00033 6/12/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 3,200 3,200
SUBTOTAL 115,200
TOTAL 2,128,202 2,128,202
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
Contabilidad C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 8/6/2012
Total $
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 890
FUNZA PEREIRA TULUA FUNZA 144314
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028468 $ 1,337,242
LA TEBAIDA 179123 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/5/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 8/6/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00003 8/5/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00004 8/5/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00005 8/5/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 8/5/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00007 8/7/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 8/7/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 8/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00010 8/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00011 8/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 8/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 8/5/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00014 8/6/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00003 8/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00015 8/6/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUBTOTAL 559,300
8/4/2012 2 LIMPIADOR DE INYECCION TIENDA LA ESTACION 8008752-9 24,000 24,000
00017 8/6/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00018 8/6/2012 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 130,152 130,152
SUBTOTAL 189,152
Total $ 748,452 748,452
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 8/7/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 786
FUNZA CARTAGENA FUNZA 144480
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028476 $ 1,042,836
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/8/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00002 8/11/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 8/9/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 8/9/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00005 8/10/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00006 8/11/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00007 8/11/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00008 8/11/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00009 8/11/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00010 8/11/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00011 8/8/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00012 8/8/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00013 8/11/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00014 8/11/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00015 8/8/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00016 8/8/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00017 8/9/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00018 8/10/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 8/1/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 8/8/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00021 8/12/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00022 8/8/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00023 8/6/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00024 8/10/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00025 8/10/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00026 8/10/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00027 8/10/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00028 8/9/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
SUBTOTAL 660,400
00029 8/10/2012 COMBUSTIBLE EDS MAMONAL 900115627-7 391,941 391,941
00030 8/10/2012 COMBUSTIBLE EDS MAMONAL 900115627-7 999,900 999,900
00031 8/11/2012 COMBUSTIBLE EDS SERVICENTRO 13880852-0 300,000 300,000
SUBTOTAL 1,691,841
00032 8/10/2012 PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329 7,000 7,000
00033 8/10/2012 PARQUEADERO BERNARDO GARCIA 10099283 19,200 19,200
00034 8/11/2012 TAPETES MULTILUJOS EL ESCORPION 63562190-1 65,000 65,000
00035 8/10/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE EDS EL TROPEZON 49736559-2 35,000 35,000
00036 8/11/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR EDS EL COLORADO 0824005213-4 50,000 50,000
00037 8/11/2012 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 91521021-1 22,000 22,000
00038 8/11/2012 LAVADA GENERAL BERNARDO GARCIA 10099283 110,000 110,000
00039 8/10/2012 CARGUE DE AZUCAR ROLDAN LOGISTICA 805014469-4 221,000 221,000
SUBTOTAL 529,200
TOTAL 2,881,441 2,881,441
Vo. Bo. Nombre Responsable BERNARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
Contabilidad C.C. 10,099,283 mm-aaaa) 8/13/2012
Total $
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1369
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 145025
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10002900 $ 1,426,032
LA TEBAIDA 179135 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/13/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 8/15/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 8/14/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 8/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 8/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/17/1900 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 8/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 8/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 8/15/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 8/15/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00016 8/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00017 8/13/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 8/15/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 8/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 8/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 8/14/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 698,300
00022 8/13/2012 PARQUEADERO PARQUEDERO LAS MULAS 10122621-4 7,000 7,000
00023 8/15/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 7,000 7,000
00024 8/13/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 8/14/2012 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00026 8/14/2012 FILTRO DE COMBUSTIBLE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 50,000 50,000
SUB TOTAL 109,000
Total $ 807,300 807,300
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
10108580 mm-aaaa) 8/16/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 893
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 145374
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10028518 $ 1,379,301
LA TEBAIDA 179143 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/16/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 8/17/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 8/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 8/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 8/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 8/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 8/15/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 8/16/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 8/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 8/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00013 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 8/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00016 8/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 8/16/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 8/17/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 8/16/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 8/16/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00016 8/17/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00016 8/17/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
SUBTOTAL 651,800
00021 8/17/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 7,000 7,000
00026 8/16/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 8/16/2012 ENGRASE DE CRUSETAS PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00033 8/12/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOABELARDO GARCIA 10108580 22,400 22,400
SUBTOTAL 74,400 74,400
Total $ 726,200 726,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 8/18/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 790
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 145763
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10028529 $ 1,244,945
LA TEBAIDA 178852 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/18/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 8/21/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 8/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 8/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 8/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 8/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 8/18/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 8/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 8/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 8/18/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 8/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 8/18/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00016 8/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00017 8/18/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 8/22/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 8/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 8/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 8/21/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 698,300
00022 8/21/2012 PARQUEADERO PARQUEDERO LAS MULAS 10122621-4 42,000 42,000
00023 8/18/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 8/14/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00025 8/22/2012 FILTRO DE COMBUSTIBLE LAVADERO ASOLCA 75037241-1 45,000 45,000
SUB TOTAL 132,000
Total $ 830,300 830,300
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
10108580 mm-aaaa) 8/22/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8/22/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo :
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 940
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA 146281
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028509 $ 1,375,747
LA TEBAIDA 178911 $ 1,000,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/23/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34000
00002 8/25/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34000
00003 8/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 8/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 8/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 8/25/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 8/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31100
00008 8/27/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31100
00009 8/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31900
00010 8/27/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31900
00011 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00012 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00013 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00014 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00015 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00016 8/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00017 8/21/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00018 8/24/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00019 8/25/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00020 8/27/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00021 8/25/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00022 8/25/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00023 8/25/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00024 8/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00025 8/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00026 8/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00027 8/24/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00028 8/24/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00029 8/24/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00030 8/24/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
SUBTOTAL 936,000
00031 8/24/2012 COMBUSTIBLE EDS TERPEL LAS MOJARRAS 16592435-8 409,900 409900
00032 8/24/2012 COMBUSTIBLE EDS TERPEL LAS MOJARRAS 16592435-8 327,920 327920
SUBTOTAL 737,820
00033 8/24/2012 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 80018567-9 80,000 80000
00034 8/24/2012 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 80018567 13,000 13000
00035 8/23/2012 PARQUEADERO EL BOHIO 5278827-6 7,000 7000
00036 8/26/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 21,000 21000
00037 8/16/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35000 35000
00038 8/24/2012 CARGUE DE ESTIBAS ABELARDO GARCIA 10,108,580 40,000 40,000
00039 8/22/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 4,800 4,800
SUBTOTAL 200,800
TOTAL 1,874,620 1,874,620
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC 10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 8/28/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8/27/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 146899
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10028588 $ 1,163,720
LA TEBAIDA 178924 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/28/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 8/29/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 8/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 8/28/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 8/27/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 8/27/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 8/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 8/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 8/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 8/28/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 8/29/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 8/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 8/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 648,800
00021 8/29/2012 PARQUEADERO EDS SANN PEDRO 815003266-2 7,000 7,000
00022 8/28/2012 PARQUEADERO ASOLCA 19323728-1 7,000 7,000
00023 8/28/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 8/28/2012 ENGRASE GENERAL Y GARADUADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 74,000 74,000
Total $ 722,800 722,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 8/30/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1059
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 147245
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10028548 $ 1,335,193
LA TEBAIDA 178941 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/30/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 9/1/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 8/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 8/31/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 9/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 9/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 8/30/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 8/30/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 9/1/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 9/1/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 9/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 9/1/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00016 9/1/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00017 8/30/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 9/1/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 8/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 8/31/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 8/31/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 701,300
00022 8/30/2012 PARQUEADERO PARQUEDERO LAS MULAS 10122621-4 7,000 7,000
00023 9/1/2012 PARQUEADERO ESD SAN PEDRO 815003266-1 7,000 7,000
00024 8/30/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 8/31/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00026 8/31/2012 CALIBRADA DE TRAILER Y APRETADA DE DISCO VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
00027 9/1/2012 CAMBIO DE COLCOBINA REFLECTIVA IMÁGENES DECORLINE 1110451337-1 45,000 45,000
00028 8/30/2012 FILTRO DE COMBUSTUBLE ABELARDO GARCIA 10108580 71,679 71,679
00029 8/12/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 4,800 4,800
SUB TOTAL 200,479
Total $ 901,779 901,779
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10108580 (dd-mm-aaaa) 9/3/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1325
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 148057
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10028558 $ 1,430,964
LA TEBAIDA 178948 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/2/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 9/5/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 9/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 9/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 9/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 9/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 9/5/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 9/2/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 9/2/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 9/5/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 9/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 9/2/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 9/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 9/5/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00015 9/2/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00016 9/2/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00017 9/2/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 9/5/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 9/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 9/4/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 9/3/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 701,300
00022 9/5/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 7,000 7,000
00024 9/3/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 9/4/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00025 9/4/2012 UN GALON DE ACEITE Y APRETADA DE GRAPAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 82,000 82,000
SUB TOTAL 134,000
Total $ 835,300 835,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10108580 (dd-mm-aaaa) 9/6/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1122
FUNZA SOLEDAD CARTAGENA FUNZA 148430
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028634 $ 1,376,983
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/6/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 9/7/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 9/8/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 9/8/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 9/6/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 9/9/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00007 9/6/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00008 9/6/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00009 9/6/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00010 9/9/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00011 9/9/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00012 9/9/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00013 9/6/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00014 9/6/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00015 9/9/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00016 9/9/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00017 9/10/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00018 9/7/2012 PEAJE INCO 830143442-7 21,800 21,800
00019 9/7/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 9/8/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00021 9/5/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00022 9/10/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00023 9/6/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00024 9/6/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00025 9/8/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00026 9/7/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00027 9/7/2012 PEAJE CONCESION CIENAGA BARRANQUILLA 800215852-4 35,400 35,400
00028 9/7/2012 PEAJE CONCESION CIENAGA BARRANQUILLA 800215852-4 35,400 35,400
SUBTOTAL 706,200
00029 9/8/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00030 9/8/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 485,485 485,485
SUBTOTAL 1,485,385
00031 9/7/2012 PARQUEADERO PAQUEADERO GRANABASTOS 182330 27,000 27,000
00032 9/8/2012 PARQUEADERO EDS EL COLORADO E.U. 0824005213-4 7,000 7,000
00033 9/9/2012 PARQUEADERO HANNER LEON 75076793-1 7,000 7,000
00034 9/7/2012 PARQUEADERO COSTA SANTANDEREANA 19596948-3 7,000 7,000
00035 9/7/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10099283 35,000 35,000
00036 9/9/2012 ENGRASE GENERAL EL ESCORPION 63484727-1 11,000 11,000
00037 9/9/2012 LAVADA GENERAL LAVADERO OPON 10099283 50,000 50,000
00038 9/6/2012 I GALON DE LUBRICANTE 15W40 EL ESCORPION 91521021-1 60,000 60,000
00039 9/2/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 17,600 17,600
SUBTOTAL 221,600
TOTAL 2,413,185 2,413,185
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C. 10,099,283 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/10/2012
Total $
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 9/12/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo :
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 875
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 149235
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028610 $ 1,367,239
LA TEBAIDA 178876 $ 1,000,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/13/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34000
00002 9/13/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34000
00003 9/13/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 9/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 9/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 9/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 9/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31100
00008 9/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31100
00009 9/16/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31900
00010 9/16/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31900
00011 9/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00012 9/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00013 9/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 9/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00015 9/16/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35300 35300
00016 9/16/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35300 35300
00017 9/13/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00018 9/14/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00019 9/15/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00020 9/16/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00021 9/16/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00022 9/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00023 9/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00024 9/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00025 9/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00026 9/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00027 9/14/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00028 9/15/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00029 9/14/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00030 9/15/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00031 9/14/2012 PEAJE CONCESION CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26400
SUBTOTAL 965,400
00032 8/24/2012 COMBUSTIBLE EDS TERPEL LAS MOJARRAS 16592435-8 500,000 500000
00033 8/24/2012 COMBUSTIBLE EDS TERPEL LAS MOJARRAS 16592435-8 200,000 200000
SUBTOTAL 700,000
00033 9/15/2012 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 80018567-9 80,000 80,000
00034 9/15/2012 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 80018567 13,000 13,000
00035 9/14/2012 PARQUEADERO EL CORDERO 2,263,644 7,000 7,000
00036 9/14/2012 PARQUEADERO SERVICENTRO EL BOHIO 5278827-6 7,000 7,000
00037 9/15/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35000 35,000
00038 9/15/2012 CARGUE DE ESTIBAS ABELARDO GARCIA 10,108,580 40,000 40,000
00039 9/9/2012 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00040 9/10/2012 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00041 9/10/2012 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00042 9/13/2012 APRETADA DE TOVERAS Y VALVULAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 30,000 30,000
00043 9/10/2012 TUERCAS DEL RIN DE DISCO VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 35,000 35,000
SUBTOTAL 397,000
TOTAL 2,062,400 2,062,400
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC 10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
mm-aaaa) 9/18/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 866
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 149716
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10028658 $ 1,189,660
LA TEBAIDA 178891 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/17/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 9/18/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 9/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 9/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 9/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 9/19/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 9/19/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00013 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 9/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00014 9/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00017 9/17/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 9/19/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 9/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 9/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 9/18/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 698,300
00022 9/18/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 7,000 7,000
00024 9/17/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 9/18/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 40,000 40,000
00025 9/18/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 50,000 50,000
00026 9/17/2012 FUMIGACION DE VEHICULO FUMIGACIONES TAMAYO 10119711-8 30,000 30,000
SUB TOTAL 162,000
Total $ 860,300 860,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10108580 (dd-mm-aaaa) 9/19/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1122
FUNZA STAMARTA CARTAGENA FUNZA 150033
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10028660 $ 1,199,136
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/21/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 9/21/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 9/23/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 9/23/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 9/21/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 9/23/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00007 9/23/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00008 9/23/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00009 9/23/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00010 9/21/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00011 9/21/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00012 9/20/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00013 9/23/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00014 9/21/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00015 9/21/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00016 9/23/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00017 9/24/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00018 9/22/2012 PEAJE INCO 830143442-7 21,800 21,800
00019 9/23/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 9/20/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00021 9/24/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00022 9/24/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00023 9/20/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00024 9/24/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00025 9/22/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00026 9/22/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00027 9/22/2012 PEAJE CONCESION CIENAGA BARRANQUILLA 800215852-4 35,400 35,400
00028 9/22/2012 PEAJE CONCESION CIENAGA BARRANQUILLA 800215852-4 35,400 35,400
00029 9/20/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25,600
00030 8/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,600 25,600
SUBTOTAL 757,400
00031 9/22/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00032 9/22/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 521,677 521,677
SUBTOTAL 1,521,577
00033 9/21/2012 PARQUEADERO EDS LOS LAGOS 72308812-1 7,000 7,000
00034 9/21/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10099283 35,000 35,000
00035 9/23/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE LA GRAN COLOMBIA 45757349-8 33,000 33,000
00036 9/23/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE LA GRAN COLOMBIA 45757349-8 25,000 25,000
00037 9/17/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 11,200 11,200
SUBTOTAL 111,200
TOTAL 2,390,177 2,390,177
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10,099,283 (dd-mm-aaaa) 9/24/2012
Total $
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1188
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 150812
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039534 $ 1,351,968
LA TEBAIDA 179005 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/25/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 9/26/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 9/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 9/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 9/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 9/26/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 9/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 9/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 9/27/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 9/27/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 9/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 9/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 9/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00013 9/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 9/27/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00014 9/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00017 9/25/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 9/27/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 9/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 9/26/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 9/26/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 698,300
00022 9/25/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA TEBAIDA 42140960-9 7,000 7,000
00022 9/26/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 7,000 7,000
00024 9/26/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 9/26/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
SUB TOTAL 69,000
Total $ 767,300 767,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10108580 (dd-mm-aaaa) 9/27/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1129
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 151175
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039527 $ 1,143,534
LA TEBAIDA 179015 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/29/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 9/28/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 9/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 9/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 9/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 9/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 9/28/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 10/1/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 10/1/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 9/28/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 9/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 10/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 10/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 9/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 10/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00016 9/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00017 9/28/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 10/1/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 9/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 9/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 9/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 698,300
00024 9/28/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 9/29/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00026 10/3/2012 MANGUERA DEL CLOSS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
00027 10/3/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL JAVIER GONZALEZ 6198971-9 50,000 50,000
SUB TOTAL 115,000
Total $ 813,300 813,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10108580 (dd-mm-aaaa) 10/1/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 256.958
GASTADOS 234.343
SOBRANTES 22.615
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1122
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 152186
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039540 $ 1,449,463
LA TEBAIDA 179024 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/2/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 10/3/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 10/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 10/2/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 10/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 10/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 10/2/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 10/2/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 10/3/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 10/3/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 10/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 10/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 10/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 10/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 10/2/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00016 10/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00017 10/2/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 10/3/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 10/2/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 10/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 10/2/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
SUB TOTAL 698,300
00024 10/2/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 10/3/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00026 10/3/2012 CAMBIO MANGUERA DEL CLOSS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
10/3/2012 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE JAVIER GONZALEZ 6198971-9 50,000 50,000
SUB TOTAL 115,000
Total $ 813,300 813,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10108580 (dd-mm-aaaa) 10/4/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 10/3/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 152458
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039543 $ 1,404,304
LA TEBAIDA 179030 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/5/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 10/6/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 10/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 10/5/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 10/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 10/6/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 10/6/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 10/6/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 10/4/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 10/4/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00015 10/6/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00015 10/5/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00015 10/4/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00015 10/4/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00016 10/4/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 10/6/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 10/6/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 10/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 10/5/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 602,700
00021 10/5/2012 PARQUEADERO EDS PUENTE TIERRA 805019473-4 7,000 7,000
00023 10/5/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 5/10/2012 ENGRASE GENERAL Y GARADUADA DE FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
00025 5/10/2012 CAMBIO DE ESPARRAGOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 46,000 46,000
SUBTOTAL 108,000
Total $ 710,700 710,700
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 10/7/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.16
GASTADOS 238.318
SOBRANTES 12.842
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1200
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039576
LA TEBAIDA 179046
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 10/7/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00002 10/9/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00003 10/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00004 10/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 10/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 10/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 10/7/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00008 10/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00009 10/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00010 10/7/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00011 10/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00012 10/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 10/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00014 10/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00015 10/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
00016 10/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
00017 10/7/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00018 10/9/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 10/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00020 10/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 10/6/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900
SUB TOTAL 698,300
00022 10/4/2012 CAMBIO DE GUARDABARROS Y DIRACCIONALES COMERCIALIZADORA TRACTO LASER 830081407-1 230,000
SUB TOTAL 230,000
Total $ 928,300 928,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10108580 (dd-mm-aaaa) 10/10/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.946
GASTADOS 238.088
SOBRANTES 21.858
1
GUIA
152859
$ 1,375,783
$ 600,000
NETO PAGADO
44,600
34,000
31,000
31,000
31,000
31,000
31,900
31,100
31,100
31,900
52,100
52,100
43,700
43,700
23,900
23,900
21,200
21,200
24,500
24,500
38,900
230,000
928,300
10/10/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 10/9/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo :
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 871
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA 153166
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039583 $ 1,139,456
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/10/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34000
00002 10/17/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34000
00003 10/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00004 10/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00005 10/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00006 10/17/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31000
00007 10/10/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31100
00008 10/10/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31100
00009 10/18/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31900
00010 10/18/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31900
00011 10/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23900
00012 10/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43700
00013 10/10/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00014 10/18/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52100
00015 10/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35300 35300
00016 10/15/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35300 35300
00017 10/17/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00018 10/17/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00019 10/16/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00020 10/10/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21200
00021 10/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00022 10/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00023 10/17/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00024 10/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00025 10/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00026 10/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31900
00027 10/16/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00028 10/16/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00029 10/16/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
00030 10/16/2012 PEAJE AUTONOMO CONCESION NARIÑO 830054539-0 25,600 25600
SUBTOTAL 939,000
00032 10/16/2012 COMBUSTIBLE EDS LA JOSEFINA 900237411-7 477,360 477360
00032 10/16/2012 COMBUSTIBLE EDS LA JOSEFINA 900237411-7 477,360 477360
00033 10/17/2012 COMBUSTIBLE EDS EL REMOLINO 5202298-3 242,400 242400
SUBTOTAL 1,197,120
00033 10/16/2012 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 80018567-9 80,000 80,000
00034 10/16/2012 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 80018567 13,000 13,000
00035 10/16/2012 PARQUEADERO EDS AEROPUERTO 12965729-5 7,000 7,000
00036 10/16/2012 PARQUEADERO ABERLARDO GARCIA 14440621 60,000 60,000
00037 10/13/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35000 35,000
00038 10/16/2012 CARGUE DE 40 PALLETS DE PREFORMA ABELARDO GARCIA 10,108,580 40,000 40,000
00039 10/17/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55,143,037 25,000 25,000
00040 10/17/2012 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA MARTINICA 39520299-8 25,000 25,000
00041 10/16/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MULERO 55,143,037 25,000 25,000
00040 10/16/2012 SERVICIO DE HOTEL EDS AEROPUERTO 12965729-5 25,000 25,000
00043 10/14/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00044 10/15/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10,108,580 20,800 20,800
SUBTOTAL 365,800
TOTAL 2,501,920 2,501,920
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
10108580 mm-aaaa) 10/18/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 364.123
GASTADOS 323.114
SOBRANTES 41.009
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1144 154089
FUNZA MANIZALES TULUA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 10039610 $ 1,270,338
LA TEBAIDA 178959 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/21/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 10/19/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 10/19/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00004 10/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 10/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 10/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 10/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 10/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00009 10/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 10/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 10/19/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00012 10/18/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,000 21,000
00013 10/19/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00014 10/21/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00015 7/30/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00016 10/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00017 10/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00018 10/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00019 10/15/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
SUBTOTAL 624,900
00020 10/20/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 7,000 7,000
00021 10/19/2012 PARQUEADERO PPARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 7,000 7,000
00022 10/21/2012 PARQUEADERO ABELARDO GARCIA 10108580 7,000 7,000
00023 10/19/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 10/21/2012 LAVADA GENERAL LAVADERO LAS HAMACAS 3115146832 120,000 120,000
00025 10/20/2012 ARREGLO DE GUARDAPOLVO LA ROMELIA 10108580 30,000 30,000
00026 10/20/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00027 10/21/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTES LAS HAMACAS 6007983 25,000 25,000
00028 10/10/2012 PROPINA POLICIA POR PICADA BRIDRIO PARABRISAS ABELARDO GARCIA 10108580 50,000 50,000
00029 10/21/2012 SERVICIO DE HOTEL EDS LA MRTINICA 800060632-3 25,000 25,000
00030 10/21/2012 GALON ACEITE DE MOTOR EDS SAN PEDRO 815003266-2 60,000 60,000
SUBTOTAL 376,000
Total $ 1,000,900 1,000,900
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm- 10/22/2012
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.381
GASTADOS 245.952
SOBRANTES 29.429
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1033 154584
FUNZA MANIZALES TULUA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 10039610 $ 1,361,272
LA TEBAIDA 178959 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/23/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 10/24/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 10/23/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00004 10/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 10/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 10/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 10/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 10/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00009 10/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 10/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 10/22/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00012 10/22/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,000 21,000
00013 10/22/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00014 10/24/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00015 10/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00016 10/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00017 10/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00018 10/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00019 10/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
SUBTOTAL 624,900
00020 10/24/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 12,834 12,834
00021 10/23/2012 PARQUEADERO ABELARDO GARCIA 10108580 6,000 6,000
00023 10/23/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 10/23/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00027 10/23/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584 18,000 18,000
00028 10/24/2012 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CORDILLERA 835000101-5 32,000 32,000
00030 10/22/2012 TAPA Y ROSCA DE RIN TRACTO LASER 19451528-0 20,000 20,000
SUBTOTAL 133,834
Total $ 758,734 758,734
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm- 10/25/2012
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.1
GASTADOS 231.035
SOBRANTES 44.065
SMI 956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 985
FUNZA SINCELEJO CARTAGENA FUNZA 155097
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039635 $ 1,245,941
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 10/29/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 10/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 10/27/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 10/29/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 10/29/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00007 10/30/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00008 10/30/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00009 10/27/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00010 10/26/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00011 10/30/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00012 10/30/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00013 10/30/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00014 10/26/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00015 10/26/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00016 10/26/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00017 10/31/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00018 10/25/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00019 10/28/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 10/29/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00021 10/26/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00022 10/31/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00023 10/26/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00024 10/30/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00025 10/29/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00026 10/29/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00027 10/27/2012 PEAJE AUTOPISTA DE LA SABANA 830054539-0 10,400 10,400
00028 10/27/2012 PEAJE AUTOPISTA DE LA SABANA 830054539-0 10,400 10,400
00029 10/27/2012 PEAJE AUTOPISTA DE LA SABANA 830054539-0 22,000 22,000
00030 10/27/2012 PEAJE AUTOPISTA DE LA SABANA 830054539-0 22,000 22,000
SUBTOTAL 765,200
00031 10/28/2012 COMBUSTIBLE EDS MAGDALENA DE SAN JUAN 6862923-3 150,034 150,034
00032 10/30/2012 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 300,000 300,000
00033 10/29/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00034 10/29/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 436,743 436,743
SUBTOTAL 1,886,677
00035 10/27/2012 PARQUEADERO NUEVO MERCADO SINCELEJO 72308812-1 20,000 20,000
00036 10/26/2012 PARQUEADERO PARADOR EL SANTANDEREANO 28397524-3 7,000 7,000
00037 10/29/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO BETANIA 5300018494-2 7,000 7,000
00038 10/27/2012 PARQUEADERO EDS LA MAGDALENA 6862923-3 7,000 7,000
00039 10/30/2012 PARQUEADERO EDS EL TRIANGULO 900061021-0 7,000 7,000
00040 10/28/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 7,000 7,000
00041 10/27/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10099283 35,000 35,000
00042 10/28/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL RANCHO 57421983 15,000 15,000
00043 10/30/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOSPEDAJE EDS JENIFER 53076077-6 50,000 50,000
00044 10/28/2012 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAS OLAS 900477154-8 35,000 35,000
00045 10/30/2012 JUAGADA GENERAL EDS EL TRIANGULO 900061021-0 45,000 45,000
00046 10/30/2012 MONTALLANTAS TALLER BARCO RIVERA 9835014-3 30,000 30,000
00047 10/25/2012 BOMBILLOS FURGON TALLERS OLAYA 244476-1 10,000 10,000
00048 10/30/2012 ENGRASE GENERAL MULTISERVICIOS ESCORPION 91521021-1 24,000 24,000
00049 10/30/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 22,400 22,400
SUBTOTAL 321,400
TOTAL 2,973,277 2,973,277
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10,099,283 (dd-mm-aaaa) 10/31/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 437.865
GASTADOS 401.612
SOBRANTES 36.253
SMI 956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 953
FUNZA VALLEDUPAR CARTAGENA FUNZA 155814
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039651 $ 1,308,339
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 11/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 11/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 11/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 11/2/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 11/3/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00007 11/4/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00008 11/4/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00009 11/1/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00010 11/1/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00011 11/1/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00012 11/1/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00013 11/1/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00014 11/4/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00015 11/4/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00016 11/4/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00017 11/5/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00018 11/3/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 11/3/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 10/31/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00021 11/5/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00022 10/31/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00023 11/4/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00024 11/3/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00025 11/3/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
SUBTOTAL 674,000
00033 11/3/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00034 11/3/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 471,013 471,013
SUBTOTAL 1,470,913
00035 11/2/2012 PARQUEADERO MERCABASTOS 824005614-4 20,000 20,000
00036 11/1/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN JORGE 28397524-3 7,000 7,000
00037 11/1/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO GUARINO 30343334-6 7,000 7,000
00038 11/3/2012 PARQUEADERO GRASAS Y GRASAS 6862923-3 7,000 7,000
00039 11/2/2012 PARQUEADERO HOTEL CRUZ DEL VISO 34990684-8 8,000 8,000
00040 11/2/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10099283 35,000 35,000
00041 11/4/2012 SERVICIO DE HOTEL EDS JENIFER 53076077-6 29,000 29,000
00042 11/4/2012 ENGRASE GENERAL GRASAS Y GRASAS 91521021-1 11,000 11,000
00043 11/4/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE RUTA DEL SOL 71480566-3 21,000 21,000
SUBTOTAL 145,000
TOTAL 2,289,913 2,289,913
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
10,099,283 mm-aaaa)
11/5/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.02
GASTADOS 359.741
SOBRANTES 25.279
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039667
LA TEBAIDA 179055
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 11/6/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00002 11/8/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00003 11/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00004 11/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 11/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 11/7/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 11/6/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00008 11/6/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00009 11/8/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00010 11/8/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00011 11/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00012 11/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 11/6/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00014 11/8/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
00015 11/8/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00016 11/8/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00017 11/6/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00018 11/8/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 11/7/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00020 11/7/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 11/7/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900
SUB TOTAL 701,300
00022 11/7/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 7,000
00023 11/7/2012 LAVA DE FURGON PARA CARGUE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 35,000
00024 11/7/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCAIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000
00025 11/7/2012 GRADUADA DE CLOSS VULCANIZADORA Y ENGRASE RAMIREZ 14892010-1 10,000
00026 11/7/2012 CARGUE DE ESENCIAS SERVICARDES LTDA 900188009-8 120,450
SUB TOTAL 182,450
Total $ 883,750 883,750
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10108580 (dd-mm-aaaa) 11/10/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.946
GASTADOS 242.088
SOBRANTES 17.858
16838-16906
1
GUIA
156432
$ 1,389,042
$ 600,000
NETO PAGADO
44,600
34,000
31,000
31,000
31,000
31,000
31,900
31,100
31,100
31,900
52,100
52,100
43,700
23,900
35,300
35,300
21,200
21,200
24,500
24,500
38,900
7,000
35,000
10,000
10,000
120,450
883,750
11/10/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 986
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039576
LA TEBAIDA 179046
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 11/9/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00002 11/10/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00003 11/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00004 11/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 11/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 11/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 11/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00008 11/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00009 11/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00010 11/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00011 11/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00012 11/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 11/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00014 11/13/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
00015 11/13/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00016 11/13/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00017 11/9/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00018 11/13/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 11/9/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00020 11/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 11/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900
SUB TOTAL 701,300
00022 11/10/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 35,000
00023 11/9/2012 LAVA DE FURGON PARA CARGUE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 35,000
00024 11/10/2012 JUAGADA GENERAL LAVADERO LAS MARGARITAS 31845115-2 50,000
SUB TOTAL 120,000
Total $ 821,300 821,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad 10108580 (dd-mm-aaaa) 11/17/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.946
GASTADOS 245.088
SOBRANTES 14.858
1
GUIA
156791
$ 1,266,896
$ 600,000
NETO PAGADO
44,600
34,000
31,000
31,000
31,000
31,000
31,900
31,100
31,100
31,900
52,100
52,100
43,700
23,900
35,300
35,300
21,200
21,200
24,500
24,500
38,900
35,000
35,000
50,000
821,300
11/17/2012
SMI 956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 953
FUNZA CARTAGENA FUNZA 157331
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039696 $ 1,251,775
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/15/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00002 11/15/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00003 11/15/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00004 11/17/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00005 11/17/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00006 11/18/2012 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00007 11/18/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00008 11/18/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00009 11/18/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00010 11/18/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00011 11/18/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00012 11/15/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00013 11/15/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00014 11/15/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00015 11/15/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00016 11/15/2012 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00017 11/19/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00018 11/17/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00019 11/17/2012 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00020 11/17/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00021 11/17/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00022 11/14/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00023 11/18/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00024 11/17/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00025 11/17/2012 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
SUBTOTAL 674,000
00026 11/18/2012 COMBUSTIBLE EDS CORAN 13.880.852-0 361,673 361,673
00027 11/17/2012 COMBUSTIBLE EDS PETRO MIL 806.012.572.-7 999,900 999,900
00028 11/4/2012 COMBUSTIBLE EDS SERVICENTRO SERVIEZ 13.880.852-0 300,000 300,000
SUBTOTAL 1,661,573
00029 11/18/2012 PARQUEADERO LEOBRY 80.070.114 7,000 7,000
00030 11/16/2012 PARQUEADERO CRUZ DEL VISO 34.990.684 7,000 7,000
00031 11/14/2012 PARQUEADERO SERVIEZ 13.880.852-0 7,000 7,000
00032 11/17/2012 PARQUEADERO GRASAS Y GRASAS 6862923-3 7,000 7,000
00033 11/15/2012 PARQUEADERO SAN JACINTO 33.108.329 7,000 7,000
00034 11/16/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE SAN JACINTO 33.108.329 35,000 35,000
00035 11/18/2012 SERVICIO DE HOTEL H. EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00036 11/4/2012 ENGRASE GENERAL EL ESCORPION 63.484.727-1 11,000 11,000
00037 11/17/2012 SERVICIO DE COMEDOR EL COLORADO E.U 0824005213-4 50,000 50,000
00038 18/11/202 SILICONA UV EL ESCORPION 63.484.727-1 12,000 12,000
00039 11/16/2012 JUEGOS PARA LOS COJINES ALMACEN COSTA BELLA 9.106.889-1 140,000 140,000
00040 11/17/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 20800 20800
SUBTOTAL 353,800
TOTAL 2,689,373 2,689,373
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
10,099,283 mm-aaaa) 11/20/2012
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.02
GASTADOS 359.741
SOBRANTES 25.279
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1015
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039712
LA TEBAIDA 179063
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 11/20/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00002 21/11/202 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00003 11/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00004 11/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 11/20/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 11/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,100
00007 11/19/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00008 11/21/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00009 11/21/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00010 11/19/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00011 11/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00012 11/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 11/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
00014 11/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00015 11/21/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00016 11/21/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00017 11/21/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00018 19/11/202 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 11/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00020 11/20/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 11/20/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900
SUB TOTAL 701,400
00022 11/21/2012 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO ESSO SAN PREDRO 815.003.266-3 7,000
00023 11/20/2012 LAVA DE FURGON PARA CARGUE GUSTAVO BETANCUR 185 14199 35,000
00024 11/10/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75.037.241-1 10,000
SUB TOTAL 52,000
Total $ 753,400 753,400
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato 31100
Contabilidad 10108580 11/21/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.946
GASTADOS 245.088
SOBRANTES 14.858
11/12/2012
GUIA
158098
$ 1,355,571
$ 600,000
NETO PAGADO
44,600
34,000
31,000
31,000
31,000
31,100
31,100
31,100
31,900
31,900
52,100
52,100
23,900
43,700
35,300
35,300
21,200
21,200
24,500
24,500
38,900
7,000
35,000
10,000
753,400
11/21/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 11/21/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 983
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 158393
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039726 $ 1,338,900
LA TEBAIDA 179072 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/23/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 11/22/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 11/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 11/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 11/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 11/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 11/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,000 31,000
00008 11/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 11/24/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 11/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00015 11/24/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00015 24/11/201 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00016 11/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00015 11/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00015 11/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00016 11/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00017 11/23/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 11/22/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 11/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
11/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
11/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
11/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
11/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
SUBTOTAL 747,400
00021 11/22/2012 PARQUEADERO EDS PUENTE TIERRA 18.601.857 7,000 7,000
00021 11/23/2012 PARQUEADERO VULACANIZADORA Y ENGRASE RAMIREZ 805019473-4 7,000 7,000
00023 11/22/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUEABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 11/23/2012 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
SUBTOTAL 69,000 69,000
Total $ 816,400 816,400
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
GARCIA C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 11/27/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.16
GASTADOS 238.318
SOBRANTES 12.842
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 200
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039736
LA TEBAIDA 179099
0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 11/28/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00002 11/25/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00003 11/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00004 11/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 11/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 11/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 11/28/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00008 11/28/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00009 11/24/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00010 11/24/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00011 11/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00012 11/24/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 11/24/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00014 11/24/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00015 11/28/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00016 11/24/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00017 11/24/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00018 11/28/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 11/27/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00020 11/27/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 11/27/2012 PEAJE INSTITUNACIONAL DE CONCESIONES 830.054.076-2 38,900
SUB TOTAL 704,300
11/27/2012 PARQUEADERO RESIDENCIAS EL PRADO/ NANCI RAMIREZ 3 0360803 8,000
00022 11/26/2012 PARQUEADERO PARQUEADER LAS MULAS DQS 10.122.621-4 14,000
00023 11/26/2012 LAVA DE FURGON PARA CARGUE LAVADO DE TRANSPORTE 900.053.812-6 35,000
00024 11/27/2012 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75.037.241-1 20,000
00025 11/26/2012 LAVADA GENERAL OSCAR ANTONIO ARROYAVE 10.086.330-1 120,000
00026 11/26/2012 ROTACION SELLOMATIC CASA LOPEZ 816.006.362-9 9,000
00027 11/26/2012 ALINEACION CABEZOTE TRACTOMULA CASA LOPEZ 816.006.362-9 23500
00028 11/19/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10 108580 22,400
SUB TOTAL 251,900
Total $ 956,200 956,200
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 10108580 11/29/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.946
GASTADOS 245.088
SOBRANTES 14.858
11/24/2012
GUIA
158796
$ 1,254,845
$ 600,000
NETO PAGADO
34,000
44,600
31,000
31,000
31,000
31,000
31,900
31,100
31,900
31,100
52,100
52,100
35,300
35,300
35,300
35,300
21,200
21,200
24,500
24,500
38,900
8,000
14,000
35,000
20,000
120,000
9,000
23500
22,400
956,200
11/29/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 11/28/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 634
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 159353
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039761 $ 1,173,877
LA TEBAIDA 190853 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/29/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 12/1/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 11/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 11/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 12/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 12/1/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 11/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00008 11/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 12/1/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 12/1/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 11/28/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00012 11/29/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00013 12/1/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00014 12/1/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00015 11/28/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 12/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 11/29/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 12/1/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 11/29/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00020 11/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00021 11/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 11/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00023 11/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 750,500
00024 12/1/2012 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TERPEL EL SAMAN 94.355.77-5 7,000 7,000
00025 11/28/2012 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TERPEL EL SAMAN 94.355.77-5 7,000 7,000
00026 11/29/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 805019473-4 7,000 7,000
00027 11/30/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00028 11/30/2012 ALIMENTACION RESTAURANTRE LOS CAMIONEROS 65,692,584 25,000 25,000
00029 11/30/2012 HOSPEDAJE HOSÈDAJE MOVIL LA HOLANDA 28.637.914-3 25,000 25,000
SUBTOTAL 106,000 106,000
Total $ 856,500 856,500
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 12/3/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.16
GASTADOS 238.318
SOBRANTES 12.842
SMI-956
O.G. 16979
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 12/1/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 995
FUNZA PALMIRA PALMIRA FUNZA 159991
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039764 $ 1,276,156
LA TEBAIDA 190855 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR NETO PAGADO
00001 12/2/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 12/4/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 12/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 12/4/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 12/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 12/3/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 12/4/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 12/4/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 12/2/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 12/2/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 12/4/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00012 12/4/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00013 12/2/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00014 12/1/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00015 12/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 12/1/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 12/4/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 12/2/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 04/112/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00020 12/3/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
SUBTOTAL 669,600
00021 12/4/2012 01 GALON ACEITE 15W40 EDS LA TEBAIDA 20.943.606-2 54,000 54,000
00022 12/1/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FINCA 79625930-5 7,000 7,000
00023 12/3/2012 PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE LA POSADA PAISA 10088242 24,000 24,000
00024 12/4/2012 CARGUE CARGUE VEHICULO EN MANUELITA 16560508 94,724 94,724
00025 12/3/2012 ALISTAMIENTO PARA CARGUE JOSE GARCIA 10105880 35,000 35,000
00025 12/4/2012 ENGRASE DE CRUCETAS LUBRICANTES CALARCA 18.394296-9 10,000 10,000
00026 12/4/2012 LAVADA PARQYEADERO Y LAVADERO ORTEGA 93.397.327-5+ 50,000 50,000
00027 12/3/2012 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION HOSPEDAJE Y RESTAURANTE LA POSADA PAISA 10088242 100,000 100,000
SUBTOTAL 374,724
Total $ 1,044,324 1,044,324
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 12/5/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.16
GASTADOS 238.318
SOBRANTES 12.842
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1220
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039788
LA TEBAIDA 190861
0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 12/11/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00002 12/8/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00003 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00004 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 12/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 12/11/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00008 12/11/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00009 12/8/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00010 12/7/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00011 12/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00012 12/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 12/11/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00014 12/11/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00015 12/7/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00016 12/7/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00017 12/8/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00018 12/11/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 12/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00020 12/10/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 12/10/2012 PEAJE INSTITUNACIONAL DE CONCESIONES 830.054.076-2 38,900
00022 12/7/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400
SUB TOTAL 730,700
11/17/2012 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 454,843
SUBTOTAL 454,843
00021 12/10/2012 PARQUEADERO RESIDENCIAS EL PRADO 3 0360803 8,000
00023 12/7/2012 PARQUEADERO EDS LA PANAMERICANA 11205107-0 8,000
00024 12/8/2012 LAVA DE FURGON PARA CARGUE ALISTADA DE FURGON PARA CARGUE 900.053.812-6 35,000
00025 12/10/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75.037.241-1 10,000
00026 12/10/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESIDENCIAS EL PRADO 3 0360803 50,000
00027 12/6/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 3952023-8 50,000
00028 12/5/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 3952023-8 50,000
00029 12/8/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 8,000
SUB TOTAL 219,000
Total $ 1,404,543 1,404,543
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 10108580 12/12/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.946
GASTADOS 234.646
SOBRANTES 25.3
12/7/2012
GUIA
160615
$ 1,184,485
$ 600,000
NETO PAGADO
34,000
44,600
31,000
31,000
31,000
31,000
31,900
31,100
31,900
31,100
52,100
52,100
35,300
35,300
35,300
35,300
21,200
21,200
24,500
24,500
38,900
26,400
454,843
8,000
8,000
35,000
10,000
50,000
50,000
50000
8,000
1,404,543
12/12/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1120
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039798
LA TEBAIDA 190869
0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 12/11/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00002 12/8/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00003 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00004 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 12/10/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 12/11/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 12/11/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00008 12/12/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00009 12/12/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00010 12/14/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00011 12/11/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00012 12/15/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 12/11/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00014 12/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00015 12/14/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00016 12/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00017 12/12/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00018 12/14/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 12/13/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00020 12/14/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 12/13/2012 PEAJE INSTITUNACIONAL DE CONCESIONES 830.054.076-2 38,900
SUB TOTAL 704,300
00022 12/14/2012 PARQUEADERO LOS BALCONES 41353301-6 8,000
00023 12/11/2012 PARQUEADERO LOS BALCONES 41353301-6 8,000
00024 12/13/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PACIFICO 3493835-0 8,000
00025 12/14/2012 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75.037.241-1 10,000
00026 12/14/2012 LIMPIA VIDRIOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75.037.241-1 6,000
00027 12/13/2012 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL PACIFICO 3193835-9 25,000
00028 12/13/2012 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PACIFICO 3193835-9 25,000
SUB TOTAL 90,000
Total $ 794,300 794,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 10108580 12/17/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.946
GASTADOS 234.646
SOBRANTES 25.3
12/11/2012
GUIA
161062
$ 1,296,304
$ 600,000
NETO PAGADO
34,000
44,600
31,000
31,000
31,000
31,000
31,900
31,100
31,900
31,100
52,100
52,100
35,300
35,300
35,300
35,300
21,200
21,200
24,500
24,500
38,900
8,000
8,000
8,000
10,000
6,000
25,000
25000
794,300
12/17/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 933
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 161633
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A. 10039813 $ 1,253,618
LA TEBAIDA 190881 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/19/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 12/17/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 12/17/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00004 12/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 12/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 12/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 12/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 12/19/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00009 12/19/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00010 12/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00011 12/19/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00012 12/19/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00013 12/18/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00014 12/16/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00015 12/19/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00016 12/17/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,000 21,000
00017 12/17/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00018 12/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00019 12/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 624,900
00020 12/17/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 8,000 8,000
00021 12/18/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00022 12/18/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 12/18/2012 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00024 12/18/2012 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS LA PANAMERICANA 11205107-0 50,000 50,000
00025 12/10/2012 CARGUE DE AZUCAR ALMAVIVA 860002153-8 236,640 236,640
SUBTOTAL 347,640
Total $ 972,540 972,540
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 12/20/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 231.692
GASTADOS 206.392
SOBRANTES 25.3
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 956
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 10039819
LA TEBAIDA 190883
0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 12/20/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00002 12/22/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00003 12/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00004 12/21/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 12/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 12/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 12/20/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00008 12/20/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00009 12/26/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00010 12/26/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00011 12/19/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00012 12/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 12/20/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00014 12/19/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00015 12/26/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00016 12/26/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300
00017 12/20/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00018 12/26/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 12/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00020 12/21/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 12/21/2012 PEAJE INSTITUNACIONAL DE CONCESIONES 830.054.076-2 38,900
SUB TOTAL 704,300
00022 12/19/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 8,000
00023 12/20/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 8,000
00024 12/22/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 48,000
00024 12/20/2012 LAVA DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000
00025 12/21/2012 MONTALLANTAS Y PARDHE VIPAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75.037.241-1 50,000
00026 12/21/2012 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75.037.241-1 20,000
SUB TOTAL 169,000
Total $ 873,300 873,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA CC Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 10108580 12/17/2012
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 259.946
GASTADOS 234.646
SOBRANTES 25.3
12/19/2012
GUIA
162069
$ 1,341,790
$ 600,000
NETO PAGADO
34,000
44,600
31,000
31,000
31,000
31,000
31,900
31,100
31,900
31,100
52,100
52,100
35,300
35,300
35,300
35,300
21,200
21,200
24,500
24,500
38,900
8,000
8,000
48,000
35,000
50,000
20,000
873,300
12/17/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 12/26/2012
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 995
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 162815
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039840 $ 1,477,391
LA TEBAIDA 190895 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR NETO PAGADO
00001 12/27/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 12/30/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 12/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 12/29/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 12/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 12/27/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 1/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 1/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 12/26/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 12/26/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 12/26/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00012 1/2/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00013 1/2/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00014 12/26/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00015 12/26/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 1/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 12/27/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 1/2/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 12/28/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 12/27/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 654,800
00021 12/30/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 36,000 36,000
00022 12/28/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 12,834 12,834
00024 12/28/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10105880 35,000 35,000
00025 12/27/2012 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA CORDILLERA 835000101-5 15,000 15,000
00026 12/28/2012 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CORDILLERA 835000101-5 32,000 32,000
00027 12/29/2012 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 50,000 50,000
00028 12/29/2012 ENGRASE GENERAL LUBRI SANPEDRO 94151580-1 22,000 22,000
00029 12/29/2012 MONTALLANTAS LUBRI SANPEDRO 94151580-1 27,000 27,000
00030 12/29/2012 ENGRASADA DE FRENOS LUBRI SANPEDRO 94151580-1 25,000 25,000
00031 1/2/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243 120,000 120,000
00032 12/29/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 9,600 9,600
SUBTOTAL 384,434
Total $ 1,039,234 1,039,234
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/3/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.16
GASTADOS 235.91
SOBRANTES 15.25
SMI 956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 985
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 164388
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A 10039854 $ 1,482,909
LA TEBAIDA 190956 $ 714,833
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/4/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 1/4/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00003 1/4/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00004 1/4/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00005 1/3/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00006 1/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 1/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00008 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00009 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00010 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00011 1/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,900 31,900
00012 1/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00013 1/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00014 1/3/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00015 1/3/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00016 1/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 21,800 21,800
00017 1/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00018 1/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,000 28,000
00019 1/11/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00020 1/11/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,000 22,000
00021 1/11/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00022 1/11/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00023 1/11/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 30,800 30,800
00024 1/12/2013 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00025 1/10/2013 PEAJE INCO 830143442-7 21,800 21,800
00026 1/8/2013 PEAJE INCO 830143442-7 21,800 21,800
00027 1/8/2013 PEAJE INCO 830143442-7 21,800 21,800
00028 1/10/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,200 23,200
00029 1/9/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00030 1/8/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00031 1/8/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00032 1/9/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,000 23,000
00033 1/12/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00034 1/8/2013 PEAJE CONCESION CORDOBA SUCRE 830054539-0 10,400 10,400
00035 1/10/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,000 21,000
00036 1/11/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,000 21,000
00037 1/6/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,000 21,000
00038 1/4/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00039 1/4/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,000 22,000
00040 1/3/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00041 1/5/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00042 1/5/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00043 1/5/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00044 1/5/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00045 1/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00046 1/5/2013 PEAJE CONCESION VIAL ABURRA NORTE 890900286-0 21,700 21,700
00047 1/4/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00048 1/3/2013 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054075-9 32,200 32,200
00049 1/8/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00050 1/8/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00051 1/10/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00052 1/10/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
00053 1/8/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 12,600 12,600
SUBTOTAL 1,435,200
00054 1/6/2013 COMBUSTIBLE EDS MAGDALENA DE SAN JUAN 6862923-3 210,156 210,156
00055 1/10/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 477,120 477,120
00056 1/11/2013 COMBUSTIBLE EDS CORAN 13880852-0 350,000 350,000
00001 1/4/2013 COMBUSTIBLE EDS BIOMAX 816002963-7 328,608 328,608
00057 1/6/2013 COMBUSTIBLE EDS SAN BENITO 800101992-1 507,003 507,003
00058 1/6/2013 COMBUSTIBLE EDS SAN BENITO 800101992-1 999,900 999,900
SUBTOTAL 2,872,787
00059 1/9/2013 PARQUEADERO EDS DE CARTAGENA 42486723-5 8,000 8,000
00060 1/8/2013 PARQUEADERO EDS ECOS MALAMBO 900082991-1 24,000 24,000
00061 1/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TROPEZON 1065623659-4 8,000 8,000
00062 1/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO MI RANCHITO 9170367-4 8,000 8,000
00063 1/8/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10,099,283 35,000 35,000
00064 1/4/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10,099,283 35,000 35,000
00065 1/11/2013 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 91521021-1 22,000 22,000
00066 1/6/2013 DESCARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10,099,283 205,000 205,000
00067 1/8/2013 DESCARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10,099,283 205,000 205,000
00068 1/4/2013 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10,099,283 94,724 94,724
00069 1/8/2013 CARGUE DE AZUCAR ROLDAN LOGISTICA 80501969-4 221,000 221,000
00070 1/10/2013 CARGUE DE AZUCAR ROLDAN LOGISTICA 80501969-4 221,000 221,000
00071 1/11/2013 APRETADA DE TORNILLOS DEL PUENTE TALLER L.E.A. 91235206-0 30,000 30,000
00072 1/8/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE NUEVO HORIZONTE 57300038 60,000 60,000
00073 1/10/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE MARTHA 23088735-7 50,000 50,000
00074 1/9/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE NUEVO HORIZONTE 57300038 50,000 50,000
00075 1/8/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAS OLAS 900477154-8 30,000 30,000
00076 1/8/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAS OLAS 900477154-8 60,000 60,000
00077 1/8/2013 FUMIGACION DE FURGON FUMIGACIONES COPLA 802917352-1 35000 35,000
SUBTOTAL 1,401,724
TOTAL 5,709,711 5,709,711
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C. Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
10,099,283 (dd-mm-aaaa) 1/12/2013
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 626.218
GASTADOS 611.939
SOBRANTES 14.279
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/12/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1236
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 165258
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039901 $ 1,273,455
LA TEBAIDA 190895 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR NETO PAGADO
00001 1/13/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 1/14/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 1/14/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 1/12/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 1/12/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 1/15/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 1/15/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 1/15/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 1/12/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00013 1/12/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00014 1/13/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00015 1/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 1/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 1/15/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 1/13/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 1/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 1/14/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 673,000
00021 1/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PAILA 16201013 8,000 8,000
00022 1/12/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PANAMERICANA 11205107-0 8,000 8,000
00024 1/14/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10105880 35,000 35,000
00025 1/13/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA GALLEGA 835000101-5 25,000 25,000
00026 1/13/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA GALLEGA 4592606-7 25,000 25,000
00027 12/29/2012 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL CALARCA 804000927-9 24,000 24,000
00028 1/12/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA PANAMERICANA 65760019-6 26,000 26,000
00029 1/14/2013 CARGUE DE ESENCIAS SERVICARDES LTDA 900188009-8 110,230 110,230
00030 1/1/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA EL DESVARE 9727698-1 50,000 50,000
00031 1/14/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00032 12/29/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 9,600 9,600
SUBTOTAL 330,830
Total $ 1,003,830 1,003,830
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/3/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 235.481
GASTADOS 220.231
SOBRANTES 15.25
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/18/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 978
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 165528
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039886 $ 1,474,652
LA TEBAIDA 190985 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR NETO PAGADO
00001 1/16/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 1/16/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 1/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 1/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 1/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 1/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 1/15/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 1/15/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 1/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 1/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 1/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 1/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00013 1/15/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00014 1/15/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00015 1/15/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 1/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 1/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 1/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 1/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 1/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 676,600
SUBTOTAL
Total $ 676,600 676,600
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/18/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 238.205
GASTADOS 222.955
SOBRANTES 15.25
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/21/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 986
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 165774
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039909 $ 1,109,931
LA TEBAIDA 190996 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR NETO PAGADO
00001 1/18/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 1/19/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 1/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 1/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 1/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 1/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 1/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 1/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 1/20/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 1/20/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 1/20/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 1/20/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00013 1/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00014 1/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00015 1/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 1/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 1/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 1/20/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 1/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 1/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 675,800
00021 1/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 15,399 15,399
00023 1/18/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDA GARCIA 10105880 35,000 35,000
00024 1/19/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CORDILLERA 835000101-5 35,000 35,000
00025 1/18/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
SUBTOTAL 105,399
Total $ 781,199 781,199
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/21/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 235.481
GASTADOS 220.231
SOBRANTES 15.25
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/20/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1155
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 166101
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039925 $ 1,395,750
LA TEBAIDA 191008 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR NETO PAGADO
00001 1/21/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 1/22/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 1/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 1/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 1/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 1/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 1/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 1/21/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 1/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 1/21/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 1/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 1/20/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00013 1/20/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00014 1/23/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00015 1/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 1/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 1/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 1/22/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 1/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 1/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 676,600
00021 1/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS BALCONES 41353301-6 8,000 8,000
00022 1/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO TOTAL GAS 900045238-4 8,000 8,000
00023 1/21/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDA GARCIA 10105880 35,000 35,000
00024 1/22/2013 GALON DE ACEITE DE MOTOR EDS LA TEBAIDA 20943606-2 54,000 54,000
00025 1/22/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-1 50,000 50,000
00026 1/22/2013 REVISAR Y CAMBIAR INSTALACION LUZ DEL TRAILER JOSE ABELARDA GARCIA 10105880 60,000 60,000
00027 1/18/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584 15,000 15,000
00028 1/22/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE PUENTE TIERRA 21463159 25,000 25,000
00029 1/22/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PUENTE TIEERA 21463159 25,000 25,000
SUBTOTAL 280,000
Total $ 956,600 956,600
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 1/23/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 250.656
GASTADOS 235.406
SOBRANTES 15.25
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/23/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 978
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 166468
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039934 $ 1,398,349
LA TEBAIDA 191015 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/27/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 1/25/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 1/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 1/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 1/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 1/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 1/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00008 1/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 1/25/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 1/25/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 1/28/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 1/28/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00013 1/28/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 1/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00015 1/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 1/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 1/27/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 1/25/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 1/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 1/27/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 1/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 1/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 741,800
00023 1/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO VIGILANCIA DE SU VEHICULO 94.355.77-5 8,000 8,000
00024 1/26/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 1/27/2013 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE SAN FERNANDO 24576225-1 30,000 30,000
00026 1/27/2013 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOTEL PARADOR CALARCA 804000927-9 28,000 28,000
00027 1/26/2013 SERVICIO DE HOTEL CENTRO RECREACIONAL CALIMA 66809959-1 20,000 20,000
00029 1/27/2013 ENGRACE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 40,000 40,000
SUBTOTAL 161,000 161,000
Total $ 902,800 902,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/29/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 250.983
GASTADOS 238.141
SOBRANTES 12.842
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/28/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1058
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 167057
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039947 $ 1,440,278
LA TEBAIDA 191024 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/30/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,100 44,100
00002 1/30/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 2/1/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00004 1/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 1/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 1/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 2/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 2/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 2/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 2/1/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 2/1/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 2/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 1/29/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,000 21,000
00014 2/2/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00015 1/29/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,200 29,200
00016 1/30/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 1/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 1/30/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00019 1/29/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
SUBTOTAL 641,600
00020 1/31/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO TULUA 821002874-8 8,000 8,000
00021 1/30/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA ROCA 6198971-9 8,000 8,000
00022 1/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CAFÉ 10264359-8 8,000 8,000
00023 1/31/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 1/30/2013 FILTRO COMBUSTIBLE EDS LA ENEA 10227058-9 30,000 30,000
00025 1/31/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 30,000 30,000
00026 1/3/2013 SERVICIO DE HOTEL CENTRO RECREACIONAL CALIMA 66809959-1 20,000 20,000
00027 1/31/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL MIRADOR 28946589-8 30,000 30,000
SUBTOTAL 169,000 169,000
Total $ 810,600 810,600
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/29/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.617
GASTADOS 240.257
SOBRANTES 28.36
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 2/2/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1028
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 167845
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039925 $ 1,545,482
LA TEBAIDA 191008 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR NETO PAGADO
00001 2/4/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 2/6/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 2/4/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 2/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 2/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 2/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 2/4/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 2/4/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 2/6/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 2/6/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 2/6/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 2/6/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00013 2/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00014 2/6/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00015 2/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00016 2/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00017 2/6/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00018 2/4/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 2/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 2/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 676,900
00021 2/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS TULUA 41353301-6 8,000 8,000
00022 2/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS TULUA 41353301-6 8,000 8,000
00023 2/5/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDA GARCIA 10105880 35,000 35,000
00024 2/6/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-5 50,000 50,000
SUBTOTAL 101,000
Total $ 777,900 777,900
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 2/7/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 293.955
GASTADOS 268.586
SOBRANTES 25.369
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 2/6/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 978
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 168224
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039981 $ 1,338,402
LA TEBAIDA 191049 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/10/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 2/8/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 2/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 2/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 2/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 2/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 2/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00008 2/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 2/7/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 2/7/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 2/11/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 2/11/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00013 2/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 47,200 47,200
00014 2/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 25,800 25,800
00015 2/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 2/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 2/10/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00018 2/7/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00019 2/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 2/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 2/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 2/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 742,800
00023 2/7/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS TULUA 821002874-8 8,000 8,000
00024 2/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00025 2/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MARTINICA 800060632-3 8,000 8,000
00026 2/8/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 2/9/2013 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE SANTANDEREANO 900491193-3 30,000 30,000
00028 2/10/2013 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA MARTINICA 4592606-7 20,000 20,000
00029 1/26/2013 SERVICIO DE HOTEL CENTRO RECREACIONAL CALIMA 66809959-1 20,000 20,000
00030 2/10/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE SANTANDEREANO 5822752-6 30,000 30,000
00031 2/11/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE SANTANDEREANO 5822752-6 30,000 30,000
00032 2/10/2013 MONTALLANTAS LUBRICANTES POVEDA 1097397198-7 43,000 43,000
00033 2/9/2013 CARGUE DE POLIETILENO SERVICARDES LTDA 900188009-8 53,000 53,000
00034 2/5/2013 ENGRACE GENERAL Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 335,000 335,000
Total $ 1,077,800 1,077,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/11/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 250.983
GASTADOS 238.141
SOBRANTES 12.842
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 2/9/2013
Caja Menor Cajas: 1150
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 168573
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039941 $ 1,484,026
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 2/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 2/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 2/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 2/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00006 2/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00007 2/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 2/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 2/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 2/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 2/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 2/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 2/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 2/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 2/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 2/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 2/13/2013 PEAJE CONSECION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,200 36,200
00018 2/13/2013 PEAJE CONSECION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,200 36,200
00019 2/13/2013 PEAJE CONSECION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,200 36,200
00020 2/13/2013 PEAJE CONSECION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,200 36,200
00021 2/15/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00022 2/12/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00023 2/11/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00024 2/15/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00025 2/15/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 743,800
00029 2/13/2013 COMBUSTIBLE EDS SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 400,000 400,000
00031 2/13/2013 COMBUSTIBLE EDS ECOPETROLEO 900082991-1 409,050 409,050
00032 2/13/2013 COMBUSTIBLE EDS ECOPETROLEO 900082991-1 999,990 999,990
1,809,040
00032 2/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ALTO BONITO 51633480-4 8,000 8,000
00033 2/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN FERNANDO 3585719-3 8,000 8,000
00034 2/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO CASA DEL VIAJERO 49725261-6 8,000 8,000
00035 2/12/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA ROIS 5025544-1 8,000 8,000
00036 2/13/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE HECTOR UPEGUI 7559947 35,000 35,000
00037 2/15/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO SAN ANTONIO 39520299-8 50,000 50,000
00038 2/14/2013 ENGRASE DE CRUSETAS Y TENCIONADA DE FRENOS TALLER DON JAIME 18924241-1 25,000 25,000
00039 2/15/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL ALTO BONITO 51633480-4 20,000 20,000
00040 2/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA CABAÑA 31816976-3 30,000 30,000
SUBTOTAL 192,000
Total $ 2,744,840 2,744,840
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 2/16/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.65
GASTADOS 407.35
SOBRANTES 22.3
NETO PAGADO
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 2/15/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1058
FUNZA PEREIRA RIOPAILA FUNZA 169351
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039947 $ 1,129,656
LA TEBAIDA 191024 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/16/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 2/18/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00008 2/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 2/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 2/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 2/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 2/16/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 2/16/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 2/19/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 2/19/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 2/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 2/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 2/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00014 2/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00018 2/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
SUBTOTAL 550,100
00020 2/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 32,000 32,000
00023 2/18/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 2/18/2013 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 107,000 107,000
00025 2/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA NOVENA AVENIDA 93080827 100,000 100,000
00026 2/18/2013 ARREGLO LAMINA DE FURGON Y BAJADA DE CARDAN LA ROMELIA DOS QUEBRADAS 10099422-7 180,000 180,000
00027 2/18/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VULCANIZADORA VALLEJUELO 66681999-3 30,000 30,000
00028 2/18/2013 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA VALLEJUELO 66681999-3 10,000 10,000
00029 12/29/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 8,000 8,000
SUBTOTAL 502,000 502,000
Total $ 1,052,100 1,052,100
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 1/29/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 268.617
GASTADOS 240.257
SOBRANTES 28.36
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 2/19/2013
Caja Menor Cajas: 1150
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 169656
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10039941 $ 1,068,980
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 2/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 2/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 2/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 2/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 2/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 2/20/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 2/20/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 2/22/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 2/22/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 2/20/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 2/20/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 2/20/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 2/23/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 2/23/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 2/23/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 2/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00018 2/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00019 2/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00020 2/20/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00021 2/23/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00022 2/19/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00023 2/22/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00024 2/22/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00025 2/21/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00026 2/22/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00027 2/23/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 733,600
00028 2/13/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 350,000 350,000
00029 2/22/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00030 2/22/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 552,822 552,822
1,902,722
00031 2/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS CRISTALES 39802630-2 8,000 8,000
00032 2/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CORAN 13880852-0 8,000 8,000
00033 2/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN JACINTO 33108329-3 7,000 7,000
00034 2/21/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00035 2/22/2013 ENGRASE DE CRUSETAS ENGRASE SAN JUAN 9061351-4 10,000 10,000
SUBTOTAL 68,000
Total $ 2,704,322 2,704,322
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 2/26/2013
GARCIA C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.65
GASTADOS 407.35
SOBRANTES 22.3
NETO PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 2/23/2013
Caja Menor Cajas: 1150
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 170297
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,326,234
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 2/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 2/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 2/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 2/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 2/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 2/26/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 2/26/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 2/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 2/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 2/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 2/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 2/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 2/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 2/27/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 2/24/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00021 2/24/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00022 2/27/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00023 2/26/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00024 2/26/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00025 2/25/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00026 2/26/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00027 2/27/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 690,600
00028 2/27/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 470,126 470,126
00029 2/25/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 990,000 990,000
00030 2/25/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 412,508 412,508
1,872,634
00031 2/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DONDE ABILIO 18970601-3 8,000 8,000
00032 2/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS OLAS 900477154-8 7,000 7,000
00034 2/25/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00035 2/22/2013 ENGRASE GENERAL ENGRASE SAN JUAN 9061351-4 10,000 10,000
00036 2/26/2013 MONTALLANTAS LLANTERIA SAN JUAN 9061351-4 30,000 30,000
00037 2/25/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 33,600 33,600
SUBTOTAL 123,600
Total $ 2,686,834 2,686,834
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 2/28/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.196
GASTADOS 391.836
SOBRANTES 27.36
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 2/27/2013
Caja Menor Cajas: 1150
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 170825
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,190,168
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/1/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/1/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/2/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 2/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 2/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 3/2/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 3/2/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 2/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 2/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 2/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 3/2/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 3/2/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 3/3/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 2/28/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 3/3/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00021 2/28/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00022 3/3/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00023 3/1/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00024 3/1/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00025 3/1/2013 PEAJE INCO 830054539-0 22,300 22,300
00025 3/2/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00026 3/1/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00027 3/3/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00028 3/1/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00029 3/1/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 776,100
00030 3/3/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 400,000 400,000
00031 3/1/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00032 3/1/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 212,455 212,455
1,612,355
00033 2/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS C ZINC 72172628-4 8,000 8,000
00034 3/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO MI RANCHITO 9170367-2 8,000 8,000
00035 3/1/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00036 2/28/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO OPON 9061351-4 120,000 120,000
00037 2/28/2013 CAMBIO ANTENA DE RADIO LUJOS EL OPON 71730836 40,000 40,000
00038 3/2/2013 RECARGA DE GAS Y AIRE AIRES Y SONIDO RIGO 39277203-1 40,000 40,000
00039 3/2/2013 ENGRASE DE CRUSETAS TALLER LAS 24 HORAS 18924241-1 12,000 12,000
00040 3/3/2013 MONTALLANTASY PARCHE MONTALLANTAS 24 HORAS 18920948-1 40,000 40,000
00041 3/3/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00042 3/2/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 6,400 6,400
SUBTOTAL 359,400
Total $ 2,747,855 2,747,855
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/3/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 316.722
GASTADOS 302.472
SOBRANTES 14.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 3/3/2013
Caja Menor Cajas: 1255
FUNZA STA MARTA CARTAGENA FUNZA 171349
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,273,652
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/6/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/6/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/6/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 3/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 3/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 3/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 3/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 3/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 3/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 3/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 3/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 3/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 3/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 3/7/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 3/4/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00021 3/8/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00022 3/4/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00025 3/6/2013 PEAJE INCO 830054539-0 22,300 22,300
00025 3/6/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00026 3/6/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00027 3/8/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00023 3/6/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00024 3/6/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00028 3/6/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00029 3/5/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 776,100
00030 3/7/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 400,000 400,000
00031 3/6/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00032 3/6/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 562,744 562,744
1,962,644
00033 3/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 0824005213-4 8,000 8,000
00034 3/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS JENIFER 53076077-6 8,000 8,000
00035 3/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DE LA SABANA 36620504-1 8,000 8,000
00036 3/6/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00037 3/4/2013 CAMBIO DE JUEGOS 10- ESPARRAGOS Y TUERCAS EDS JENNIFER 53076077-6 120,000 120,000
00038 3/7/2013 ENGRASE GENERAL CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 12,000 12,000
00039 3/4/2013 ROTACION DE LLANTAS DEL CABEZOTE MONTALLANTAS JEFFERSON 10180753-5 80,000 80,000
00040 3/7/2013 1-GALON DE ACEITE MOTOR Y UN LIMPIABRISAS CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 70,000 70,000
00041 3/4/2013 CAMBIO DE ESPARRAGOS TRAILER MONTALLANTAS JEFFERSON 10180753-5 20,000 20,000
SUBTOTAL 361,000
Total $ 3,099,744 3,099,744
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 3/8/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 393.631
GASTADOS 381.371
SOBRANTES 12.26
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 3/12/2013
Caja Menor Cajas: 1120
FUNZA PLATO CARTAGENA FUNZA 172245
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073184 $ 1,321,448
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/16/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 3/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 3/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 3/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 3/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 3/16/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 3/16/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 3/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 3/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 3/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 3/16/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 3/16/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 3/16/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 3/13/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 3/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 3/13/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 3/17/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 3/15/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00022 3/15/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00023 3/13/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00024 3/17/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00025 3/15/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00026 3/15/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
SUBTOTAL 717,600
00027 3/15/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 390,094 390,094
00028 3/15/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00029 3/15/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 451,429 451,429
1,841,423
00030 3/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL RIO 1052074526-1 8,000 8,000
00031 3/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SCAV 52656471-2 8,000 8,000
00032 3/15/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 3/16/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS JENNIFER 53076077-6 50,000 50,000
00034 3/13/2013 ARREGLO DE EXOSTO ABRASADERAS Y MANO DE OBRA EXOSTOS Y SILENCIADORES LA NOVENA 80017164-5 115,000 115,000
00035 3/16/2013 ENGRASE GENERAL CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 22,000 22,000
00036 3/17/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA CEIBA 20631966 50,000 50,000
00037 3/16/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 33,600 33,600
SUBTOTAL 321,600
Total $ 2,880,623 2,880,623
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 3/18/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 424.712
GASTADOS 386.352
SOBRANTES 38.36
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 3/17/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1129
FUNZA PEREIRA RIOPAILA FUNZA 172809
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039947 $ 1,129,656
LA TEBAIDA 191024 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/18/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 3/19/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00008 3/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 3/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 3/19/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 3/19/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 3/18/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 3/18/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 3/19/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 3/19/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 3/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 3/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 3/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00014 3/19/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 521,200
00020 3/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 8,000 8,000
00023 3/18/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 3/19/2013 2-BOMBILLAS PARA FAROLAS Y MANO DE OBRA CERVICIO ELECTRICO Y LOAIZA 10283836-0 52,000 52,000
SUBTOTAL 95,000 95,000
Total $ 616,200 616,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 1/29/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 278.01
GASTADOS 262.65
SOBRANTES 15.36
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 3/20/2013
Caja Menor Cajas: 1058
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 055almacen
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,340,799
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 3/21/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 3/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 3/22/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 3/22/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 3/21/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 3/21/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 3/22/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 3/22/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 3/22/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 3/21/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 3/20/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 3/20/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 3/20/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 3/23/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 3/20/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 3/24/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 3/21/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00022 3/21/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00023 3/21/2013 PEAJE INCO 830054539-0 22,300 22,300
00024 3/21/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00025 3/21/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00026 3/24/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00027 3/22/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00028 3/21/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 776,100
00029 3/23/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 400,000 400,000
00030 3/21/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00031 3/21/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 354,133 354,133
1,754,033
00032 3/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00033 3/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00034 3/22/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00035 3/22/2013 ENGRASE DE CRUSETAS MULTICERVICIOS ESCORPION 91521021-1 11,000 11,000
00036 3/22/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS JABES 900367138-8 40,000 40,000
00037 3/21/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 22,400 22,400
SUBTOTAL 124,400
Total $ 2,654,533 2,654,533
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 3/25/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 413.113
GASTADOS 385.753
SOBRANTES 27.36
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 3/24/2013
Caja Menor Cajas: 1022
FUNZA ARJONA CARTAGENA FUNZA 173606
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,333,271
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 3/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 3/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 3/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 3/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 3/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 3/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 3/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 3/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 3/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 3/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 3/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 3/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 3/24/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 3/27/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 3/24/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 3/27/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 3/26/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00022 3/26/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00023 3/28/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00024 3/26/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00025 3/26/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
SUBTOTAL 690,600
00026 3/27/2013 COMBUSTIBLE EDS LA MELISSA 31398514-5 200,000 200,000
00027 3/26/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00028 3/26/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 451,348 451,348
1,651,248
00029 3/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00030 3/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DON FLORO 366620720-6 8,000 8,000
00031 3/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BRISAS DEL ORIENTE 18965552-0 8,000 8,000
00032 3/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ARDONA 10167303-0 6,000 6,000
00033 3/26/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 3/27/2013 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS ESCORPION 91521021-1 11,000 11,000
00035 3/27/2013 LIMPIA VIDRIOS MULTICERVICIOS ESCORPION 91521021-1 10,000 10,000
00036 3/27/2013 APRETADA DE QUINTA RUEDA Y DIVISOS TALLER L.E.A. 91235206-0 30,000 30,000
SUBTOTAL 116,000
Total $ 2,457,848 2,457,848
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/1/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 422.08
GASTADOS 396.52
SOBRANTES 25.56
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 3/28/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1251
FUNZA PEREIRA PALMIRA FUNZA 174171
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10013111 $ 1,346,824
LA TEBAIDA 191078 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/1/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 3/28/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 4/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 3/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 3/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 4/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 3/28/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 3/28/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 4/2/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 4/2/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 3/28/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 4/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 4/1/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00014 4/1/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00015 4/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00016 4/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 4/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 4/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 4/1/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00020 3/28/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 4/2/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 742,700
00020 4/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 38,000 38,000
00021 3/30/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00022 4/1/2013 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 102,550 102,550
00023 3/30/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO ARROYAVE 10086330-1 120,000 120,000
00024 4/1/2013 ENGRASE GENERAL Y 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 75,000 75,000
00025 4/1/2013 MONTALLANTAS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 20,000 20,000
00026 4/3/2013 EMPAQUETADURA VALVULA ELECTROMAGNETICA GOMEZ PARRA DIEGO 11441919 88,000 88,000
00027 4/2/2013 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE MONTALLANTAS POPEYE 93405223-5 60,000 60,000
SUBTOTAL 538,550
Total $ 1,281,250 1,281,250
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 4/2/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 282.01
GASTADOS 258.43
SOBRANTES 23.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 3/8/2013
Caja Menor Cajas: 1120
FUNZA SAN JACINTO CARTAGENA FUNZA 171874
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,433,748
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 3/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 3/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 3/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 3/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 3/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 3/11/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 3/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 3/10/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 3/9/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 3/9/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 3/9/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 3/9/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 3/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 3/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 3/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 3/12/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 3/9/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 3/12/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 3/9/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 3/11/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00022 3/11/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00023 3/12/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00024 3/11/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00025 3/11/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
SUBTOTAL 690,600
00026 3/12/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 400,000 400,000
00027 3/11/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00028 3/11/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 386,656 386,656
1,786,556
00030 3/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN JACINTO 33108329-3 15,000 15,000
00031 3/11/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00032 3/8/2013 2-LIMPIADOR DE INTECTORES TIENDA LA ESTACION 80087552-9 24,000 24,000
00033 3/8/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00034 3/12/2013 PROPINA A POLICIA DE CARRETERAS POR LLANTAS LISAS ABELARDO GARCIA 10108580 50,000 50,000
00035 3/9/2013 MANTENIMIENTO DE FAROLAS -BAJADA Y MONTADA ELECTRO CAR;S 1030632771-2 100,000 100,000
00036 3/11/2013 ENGRASE DE CRUSETAS ENGRASE SAN JUAN 9061351-4 10,000 10,000
00037 3/11/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS SAN JUAN 9061351-4 20,000 20,000
00038 3/9/2013 CAMBIO DE 6 TUERCAS PARA ESPARRAGOS ALMACEN Y TALLER PEDRAZA 79474701-6 30,000 30,000
00039 3/9/2013 APRETADA DE TOBERAS Y RUEDAS MONTALLANTAS LA 80 80577204-3 15,000 15,000
00040 3/8/2013 2 CALCOMONIAS DE CÓMO CONDUZCO REGLAMENTARIAS ABELARDO GARCIA 10108580 10,000 10,000
SUBTOTAL 359,000
Total $ 2,836,156 2,836,156
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 3/13/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 422.08
GASTADOS 389.72
SOBRANTES 32.36
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 4/2/2013
Caja Menor Cajas: 1254
FUNZA CARTAGENA FUNZA 174679
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,268,068
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 4/6/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 4/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 4/4/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 4/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 4/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 4/6/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 4/4/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 4/4/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 4/4/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 4/3/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 4/3/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 4/3/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 4/6/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 4/6/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 4/6/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 4/3/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 4/6/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 4/7/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 4/3/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 4/5/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00022 4/4/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00023 4/7/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00024 4/5/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00025 4/5/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
SUBTOTAL 690,600
00026 4/3/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 400,000 400,000
00027 4/5/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00028 4/5/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 434,173 434,173
1,834,073
00029 4/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DE JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00030 4/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS JABES 900367138-8 8,000 8,000
00031 4/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN JACINTO 33108329-3 8,000 8,000
00032 4/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA FUENTE 1140839707-1 8,000 8,000
00033 4/5/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 4/6/2013 MONTALLANTAS Y PARCHES MONTALLANTAS JEFFERSON 10180753-5 40,000 40,000
00035 4/6/2013 ENGRASE GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ESCORPION 63484727-1 11,000 11,000
00036 4/6/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE CASANARES 91432612-1 50,000 50,000
00037 4/4/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 12,800 12,800
SUBTOTAL 180,800
Total $ 2,705,473 2,705,473
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/8/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 422.08
GASTADOS 389.72
SOBRANTES 32.36
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 4/7/2013
Caja Menor Cajas: 1120
FUNZA LA JAGUA CARTAGENA FUNZA 175138
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073089 $ 1,488,989
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 4/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 4/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 4/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 12/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 4/11/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 4/11/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 4/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 4/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 4/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 4/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 4/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 4/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 4/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 4/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 4/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 4/8/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 4/12/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 4/8/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 4/12/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 4/10/2013 PEAJE INCO 830054539-0 22,300 22,300
00022 4/10/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00022 4/11/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00023 4/12/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00027 4/10/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00028 4/10/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00024 4/10/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00025 4/11/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
SUBTOTAL 785,300
00026 4/12/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 450,000 450,000
00027 4/11/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
00028 4/11/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 550,658 550,658
2,000,558
00029 4/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOGYCARGAS 900439397-9 15,000 15,000
00031 4/10/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00032 4/10/2013 SERVICIO DE FUMIGACION DE FURGON ABELARDO GARCIA 10108580 45,000 45,000
00033 4/12/2013 ENGRASE GENERAL CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 11,000 11,000
00034 4/10/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PALMA REAL 800206333-5 30,000 30,000
00035 4/10/2013 SERVICIO DE COMEDOR HOSPEDAJE LA GRAN COLOMBIA 45757349-8 20,000 20,000
00036 4/12/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00037 4/10/2013 CARGUE DE AZUCAR ALMACEN ALMAGRARIO 899999049-1 238,000 238,000
00038 4/10/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 16,000 16,000
SUBTOTAL 460,000
Total $ 3,245,858 3,245,858
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/12/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 422.08
GASTADOS 389.72
SOBRANTES 32.36
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 4/23/2013
Caja Menor Cajas: 1058
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 072almacen
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,391,573
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 4/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 4/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 4/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 4/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 4/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 4/26/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 4/26/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 4/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 4/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 4/26/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 4/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 4/26/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 4/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 4/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 4/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 4/24/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 4/27/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 4/23/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 4/27/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 4/25/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00022 4/25/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00023 4/25/2013 PEAJE INCO 830054539-0 22,300 22,300
00024 4/25/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00025 4/25/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00026 4/27/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00027 4/25/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00028 4/25/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 776,100
00029 4/27/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 500,000 500,000
00030 4/25/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 359,714 359,714
00031 4/25/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 990,000 990,000
1,849,714
00032 4/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOGYCARGAS 900439397-9 3,000 3,000
00033 4/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO TROPICAL 20829697-5 8,000 8,000
00034 4/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PIEDRA 77166829-1 8,000 8,000
00035 4/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PIEDRA 77166829-1 8,000 8,000
00037 4/25/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00038 4/27/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO TECA 14324354-7 120,000 120,000
00039 4/25/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALMAGRARIO 899999049-1 238,000 238,000
00040 4/26/2013 ENGRASE GENERAL SERVICENTRO EL ESCORPION 63484727-1 22,000 22,000
00041 4/27/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VIPAL EDS EL CORAN 13880852-0 40,000 40,000
SUBTOTAL 482,000
Total $ 3,107,814 3,107,814
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/29/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 439.73
GASTADOS 417.15
SOBRANTES 22.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 4/27/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1251 177459
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10013111 $ 1,346,824
LA TEBAIDA 191078 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/28/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 4/30/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 4/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 4/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 5/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 4/30/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 5/1/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 5/1/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 4/27/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 4/27/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 4/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 4/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 4/29/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 4/30/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 4/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 4/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 4/29/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 4/29/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00020 4/28/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 4/30/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 727,500
00022 4/30/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ARABAR 809008281-4 8,000 8,000
00023 4/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PACIFICO 3493835-9 8,000 8,000
00024 4/29/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 4/30/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 25,000 25,000
00026 4/30/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL ARABAR 809008281-4 25,000 25,000
00027 4/29/2013 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00028 4/29/2013 ALINEACION Y BALANCEO DE TRACTO CAMION CENTRO DE SERVICIOS MICHELIN 816006362-9 75,000 75,000
00029 4/28/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 20,800 20,800
SUBTOTAL 206,800
Total $ 934,300 934,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA V Fecha:
Contabilidad C.C10108580 o. (dd-mm-aaaa) 5/2/2013
B
o.
Je COMBUSTIBLE GALONES
fe COMPRADOS 291.413
In GASTADOS 252.853
m SOBRANTES 38.56
ed
iat
o
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/1/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1058
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 178083
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10013111 $ 1,492,702
LA TEBAIDA 191078 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/2/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 5/3/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 5/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 5/4/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 5/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 5/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 5/1/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 5/1/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 5/4/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 5/4/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 5/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 5/3/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 5/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 5/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 5/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 5/3/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 5/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00020 5/2/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 5/3/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 727,500
00022 5/3/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ARABAR 809008281-4 8,000 8,000
00023 5/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL BUEN GUSTO 3244179-8 16,000 16,000
00024 5/2/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 5/3/2013 ENGRASE GENERAL Y TENCIONADA FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 84,000
Total $ 811,500 811,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA V Fecha:
Contabilidad C.C10108580 o. (dd-mm-aaaa) 5/5/2013
B
o.
Je COMBUSTIBLE GALONES
fe COMPRADOS 291.413
In GASTADOS 252.853
m SOBRANTES 38.56
ed
iat
o
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 5/4/2013
Caja Menor Cajas: 1058
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 078almacen
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,480,180
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 5/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 5/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 5/5/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 5/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 5/7/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 5/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 5/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 5/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 5/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 5/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 5/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 5/5/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 5/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 5/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 5/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 5/4/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 5/8/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 5/4/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 5/8/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 5/6/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00022 5/6/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00023 5/6/2013 PEAJE INCO 830054539-0 22,300 22,300
00024 5/6/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00025 5/6/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00026 5/8/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00027 5/6/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00028 5/6/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 776,100
00029 5/8/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 400,000 400,000
00030 5/6/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 377,831 377,831
00031 5/6/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
1,777,731
00032 5/6/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS NOGALES 1051815499-6 8,000 8,000
00033 5/4/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JENNIFER 53076077-6 8,000 8,000
00034 5/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CONTROL 36623272-1 8,000 8,000
00035 5/6/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00036 5/7/2013 ENGRASE CRUSETAS LLANTERIA SAN JUAN 9061351-4 12,000 12,000
00037 5/7/2013 LIMPIA PARABRISAS LUBRICANTES TECNODIESEL 73210762-0 4,000 4,000
00038 5/7/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VIPAL LLANTERIA SAN JUAN 9061351-4 60,000 60,000
00039 5/8/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00040 5/5/2013 ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO AIRES Y SONIDO ---RIGO 39277203-1 170,000 170,000
00041 5/5/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VIPAL LLANTERIA 24 HORAS 36623415-8 57,000 57,000
00042 5/6/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALMAVIVA 8506002214-5 256,360 256,360
SUBTOTAL 668,360
Total $ 3,222,191 3,222,191
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 5/8/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 439.73
GASTADOS 427.37
SOBRANTES 12.36
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 4/19/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1024
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 178961
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10073127 $ 1,457,025
LA TEBAIDA 191078 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/10/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 5/11/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 5/14/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 5/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 5/14/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 5/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 5/9/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 5/9/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 5/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 5/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 5/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 5/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 5/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 5/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 5/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 5/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 5/11/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 5/10/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 676,800
00021 5/11/2013 PARQUEADERO POR RESTRICCION PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-2 40,000 40,000
00022 5/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA GALLEGA 18597575-2 8,000 8,000
00023 5/10/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 15,000 15,000
00024 5/11/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
SUBTOTAL 73,000
Total $ 749,800 749,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 5/15/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 285.01
GASTADOS 263.49
SOBRANTES 21.52
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/14/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1125
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 179247
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10073127 $ 1,386,608
LA TEBAIDA 191078 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/15/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 5/16/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 5/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 5/14/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 5/15/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 5/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 5/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 5/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 5/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 5/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 5/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 5/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 5/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 5/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 5/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 5/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 5/15/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 5/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 676,800
00021 5/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO ANAIR ACERO 41796293-6 8,000 8,000
00022 5/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA GALLEGA 18597575-2 8,000 8,000
00023 5/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MIA 4366917-4 8,000 8,000
00024 5/15/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 5/16/2013 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 25,000 25,000
00026 5/16/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 25,000 25,000
00027 5/17/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00028 5/16/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
00029 5/15/2013 1- GALON DE REFRIGERANTE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
00030 5/15/2013 ROTACION DE LLANTAS CABEZOTE Y TUERCAS RIN VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 145,000 145,000
00031 5/15/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 22,400 22,400
SUBTOTAL 366,400
Total $ 1,043,200 1,043,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 5/18/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 282.01
GASTADOS 254.45
SOBRANTES 27.56
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/18/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1214
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 179720
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080930 $ 1,339,659
LA TEBAIDA 191128 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/18/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 5/21/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 5/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 5/21/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 5/21/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 5/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 5/21/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 5/21/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 5/18/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 5/18/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 5/18/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 5/20/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 5/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 5/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 5/20/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 5/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 5/20/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00020 5/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 5/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 727,500
Total $ 727,500 727,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO V Fecha:
Contabilidad GARCIA C.C10108580 o. (dd-mm-aaaa) 5/22/2013
B
o.
Je COMBUSTIBLE GALONES
fe COMPRADOS 291.413
In GASTADOS 252.853
m SOBRANTES 38.56
ed
iat
o
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/21/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1049
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 180051
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039981 $ 1,488,001
LA TEBAIDA 191049 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/22/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 5/24/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 5/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 5/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 5/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 5/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 5/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00008 5/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 5/24/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 5/24/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 5/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 5/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 5/24/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 5/24/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00015 5/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 5/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 5/24/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00018 5/24/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00019 5/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 5/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 5/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 5/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 742,200
00023 5/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PAILA 16201013-5 8,000 8,000
00024 5/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00025 5/23/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 5/24/2013 ENGRASE GENERAL Y CALIBRADA DE LLANTAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 25,000 25,000
00027 5/24/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 56,000 56,000
00028 5/23/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 182,000
Total $ 924,200 924,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 5/25/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 284.543
GASTADOS 261.963
SOBRANTES 22.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/24/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 180468
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,489,487
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/25/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 5/28/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 5/25/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 5/25/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 5/29/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 5/29/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 5/25/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 5/25/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 5/29/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 5/29/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 5/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 5/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 5/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 5/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 5/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 5/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 5/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 5/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 5/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00020 5/25/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 5/29/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 727,500
00022 5/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-5 8,000 8,000
00023 5/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 8,000 8,000
00024 5/28/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 5/28/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO LA BALASTRERA 13992511-5 120,000 120,000
00026 5/28/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE MEMO 93116246-2 25,000 25,000
00027 5/28/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 25,000 25,000
00028 5/29/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 271,000
Total $ 998,500 998,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 5/30/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 6/7/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA ARMENIA RIO PAILA FUNZA 182194
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10073127 $ 1,295,850
LA TEBAIDA 191078 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/10/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 6/11/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 6/8/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 6/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 6/8/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 6/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 6/7/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 6/7/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 6/11/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 6/12/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 6/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 6/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 6/8/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00014 6/11/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00015 6/6/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 526,400
00016 6/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL HORIZONTE 12354689-5 8,000 8,000
00017 6/11/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00018 6/11/2013 CARGUE DE AZUCAR ING-RIOPAILA SERVIPROCOL CTA 900550527-3 106,000 106,000
00019 6/5/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR POR MANTENIMIENTO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 350,000 350,000
00020 6/6/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR POR MANTENIMIENTO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00022 6/11/2013 ENGRASE GENERAL Y GRADUADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 35,000 35,000
SUBTOTAL 584,000
Total $ 1,110,400 1,110,400
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 6/12/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.1
GASTADOS 241.56
SOBRANTES 19.54
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 6/12/2013
Caja Menor Cajas: 1058
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 103almacen
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 995,035
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 6/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 6/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 6/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 6/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 6/15/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 6/15/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 6/15/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 6/13/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 6/13/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 6/13/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 6/13/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 6/13/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 5/15/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 6/16/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 6/15/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 6/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 6/13/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 6/16/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 6/12/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 6/14/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00022 6/14/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00023 6/14/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00024 6/14/2013 PEAJE INCO 830054539-0 22,300 22,300
00025 6/14/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00026 6/14/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00027 6/16/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00028 6/13/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 32,100 32,100
00029 6/13/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 785,000
00003 6/16/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 450,000 450,000
00031 6/14/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 389,247 389,247
00032 6/14/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
1,839,147
00033 6/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00034 6/14/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00035 6/13/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALMAGRARIO 899999049-1 245,000 245,000
00036 6/14/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE LLANTERIA MIGUEL ARROYO 73550547-1 40,000 40,000
00037 6/15/2013 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63359048-9 20,000 20,000
00038 6/17/2013 MONTALLANTAS Y CALIBRADA GENERAL LLANTERIA LAS 24 HORAS 36623415-8 52,000 52,000
00039 6/16/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
6/16/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO JOSE VERA 80246524 50,000 50,000
SUBTOTAL 500,000
Total $ 3,124,147 3,124,147
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/16/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 439.73
GASTADOS 427.37
SOBRANTES 12.36
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA FECHA HOJA 1
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1254
FUNZA TULUA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 182912
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A. 10073087 $ 1,291,156
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 6/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 6/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 6/20/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 6/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 6/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 6/20/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900.330.667-2 22,500 22,500
00008 6/20/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 6/23/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 6/23/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 6/23/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 26,900 26,900
00012 6/19/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 6/19/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 6/19/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 6/23/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 6/23/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 6/19/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00018 6/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00019 6/19/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 6/19/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 6/24/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00022 6/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 22,300 22,300
00023 6/22/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00024 6/21/2013 PEAJE INCO 830143442-7 23,600 23,600
00025 6/22/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 13,000 13,000
00026 6/22/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 13,000 13,000
00027 6/21/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 13,000 13,000
00028 6/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
00029 6/20/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00030 6/24/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00031 6/18/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00032 6/18/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00033 6/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00034 6/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00035 6/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
00036 6/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00037 6/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00038 6/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00039 6/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00040 6/24/2013 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00041 6/17/2013 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 1,128,300
00042 6/23/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
00043 6/19/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 450,000 450,000
00044 6/22/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 500,610 500,610
00045 6/22/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 999,900 999,900
SUBTOTAL 2,350,510
00046 6/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL EDEN DE JALISCO 900439397-9 8,000 8,000
00047 6/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 91390608-0 8,000 8,000
00048 6/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN JUAN 9061351-4 8,000 8,000
00049 6/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL VIEJO MIGUE 91390608-0 8,000 8,000
00050 6/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JUAN CHALJUB 73098180-4 11,200 11,200
00051 6/18/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON EN ING-RIOPAILA ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00052 6/21/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON EN CARTAGENA ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00053 6/18/2013 CARGUE DE AZUCAR ING-RIO PAILA SERPROCOL CTA 900550527-3 106,000 106,000
00054 6/22/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGAS ALMAGRARIO CARTAGENA 899999049-1 245,000 245,000
00055 6/18/2013 MONTALLANTAS Y CALIBRADA GENERAL MONTALLANTAS DONDE WILLI 93354919-0 40,000 40,000
00056 6/22/2013 ENGRASE DE CRUSETAS, Y MUELLES ENGRASES SAN JUAN 9061351-4 20,000 20,000
00057 6/23/2013 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO Y FILTROS AIRES RIGO 39277203-1 185,000 185,000
00058 6/23/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL RUTA DEL SOL 71480566-3 32,000 32,000
00059 6/23/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE PUERTO RICO 24583486-4 18,000 18,000
00060 6/22/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL RESTAURANTE EL VIEJO MGUE 91390608-0 50,000 50,000
00061 6/24/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE SAN JUAN 9061351-4 50,000 50,000
00062 6/19/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 25,600 25,600
884,800
TOTAL 4,363,610 4,363,610
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO Fecha:
Contabilidad (dd-mm- 6/25/2013
GARCIA C.C10108580
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 536.354
GASTADOS 512.764
SOBRANTES 23.59
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 6/25/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1247
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 184147
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10073127 $ 1,454,143
LA TEBAIDA 191078 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/27/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 6/28/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 6/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 6/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 6/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 6/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 6/27/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 6/27/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 5/29/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 6/29/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 6/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 6/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 6/27/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 6/28/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 6/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 6/28/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 6/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 6/27/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 6/27/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 6/28/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 676,800
00021 6/28/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00022 6/25/2013 SERVICIO DE HOTEL HOSTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00023 6/27/2013 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL MAGO DEL DESPINCHE 521919866-5 55,000 55,000
00024 6/28/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
00025 6/28/2013 TENSIONADA DE FRENOS Y CAMBIO DE FILTROS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 70,000 70,000
SUBTOTAL 230,000
Total $ 906,800 906,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 6/29/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 282.01
GASTADOS 254.45
SOBRANTES 27.56
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 6/28/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1178
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 184619
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,372,298
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/30/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 7/3/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 6/30/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 6/30/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 7/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 7/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 6/29/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 6/29/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 7/3/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 7/3/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 6/29/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 7/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 7/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 7/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 7/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 7/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 7/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 7/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 7/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00020 7/3/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 6/30/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 727,500
00022 7/2/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 6/30/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PERRO 6007135-1 50,000 50,000
00024 7/2/2013 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
SUBTOTAL 95,000
Total $ 822,500 822,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 7/4/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 7/3/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1078
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 185216
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,523,268
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/4/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 7/9/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 7/9/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 7/4/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 7/4/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 7/9/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 7/9/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 7/9/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 7/4/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 7/4/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 7/5/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 7/4/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 7/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 7/8/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 7/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 7/8/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 7/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 7/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 7/8/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00020 7/4/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 7/9/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 727,500
00022 7/9/2013 COMBUSTIBLE REDIRECCION DE VIAJE DE PEREIRA A TULUA EDS LA HOLANDA 11205107-0 100,072 100,072
00023 7/9/2013 COMBUSTIBLE REDIRECCION DE VIAJE DE PEREIRA A TULUA EDS AUTO GAS 900459737-5 81,600 81,600
SUBTOTAL 181,672
00024 7/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN PEDRO 815033266-2 8,000 8,000
00025 7/8/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 7/9/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-5 50,000 50,000
00027 7/8/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 3952023-8 20,800 20,800
SUBTOTAL 113,800
Total $ 1,022,972 1,022,972
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/3/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 7/9/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1078
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 185853
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10039981 $ 1,425,952
LA TEBAIDA 191049 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/12/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 7/10/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 7/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 7/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 7/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 7/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 7/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00008 7/12/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 7/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 7/12/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 7/12/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 7/12/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 7/10/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 7/10/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00015 7/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00016 7/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00017 7/10/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00018 7/12/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00019 7/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 7/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 7/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00022 7/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
SUBTOTAL 742,200
00023 7/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 8,000 8,000
00025 7/11/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 7/11/2013 VULCANIZADA DE LLANTA TRAILER VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 70,000 70,000
00027 5/24/2013 1-GALON ACEITE DE MOTOR Y ENGRASE MONTA LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 81,000 81,000
00028 7/11/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00028 7/12/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 294,000
Total $ 1,036,200 1,036,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 7/13/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 284.543
GASTADOS 261.963
SOBRANTES 22.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 7/17/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1660
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 186194
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10090038 $ 1,513,337
LA TEBAIDA 198805 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00002 7/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00003 7/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00004 7/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 7/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 7/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00007 7/16/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00008 7/16/2013 PEAJE FIDUCIARIA CONFICOLOMBIANA 800140887-8 31,800 31,800
00009 7/16/2013 PEAJE FIDUCIARIA CONFICOLOMBIANA 800140887-8 31,800 31,800
00010 7/16/2013 PEAJE ESTACION DE PEAJE LOBOGUERRERO 830059605-1 25,100 25,100
00011 7/15/2013 PEAJE ESTACION DE PEAJE LOBOGUERRERO 830059605-1 25,100 25,100
00012 7/15/2013 PEAJE FIDUCIARIA CONFICOLOMBIANA 800140887-8 31,800 31,800
00012 7/15/2013 PEAJE FIDUCIARIA CONFICOLOMBIANA 800140887-8 31,800 31,800
00012 7/15/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00015 7/14/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00016 7/14/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00017 7/13/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00018 7/13/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00019 7/13/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00020 7/13/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00021 7/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
SUBTOTAL 727,500
00023 7/16/2013 PARQUEADERO PARADOR DEL PACIFICO G Y G S.A.S. 900413506-2 8,000 8,000
00024 7/15/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 7/16/2013 ENGRASE DE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00026 7/16/2013 1-GALON ACEITE DE MOTOR LUBRICANTES SAN PEDRO 94151580-1 56,000 56,000
00027 6/13/2013 PARQUEADERO ASOLCA LA ESTRELLA 39713013 8,000 8,000
00028 6/15/2013 SERVICIO DE COMEDOR LOS CAMIONEROS 65692584 25,000 25,000
00029 7/15/2013 SERVICIO DE HOTEL PARADERO Y ESTADERO DEL PACIFICO 1111742417-5 25,000 25,000
00030 7/16/2013 SEMAFOROS DIRECCIONALES LUBRICANTES SAN PEDRO 94151580-1 150,000 150,000
SUBTOTAL 317,000
Total $ 1,044,500 1,044,500
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 7/17/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 7/26/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1054
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 186500
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10090047 $ 1,054
LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00002 7/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00003 7/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 7/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 7/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 7/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 7/17/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00008 7/21/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00009 7/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 7/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 7/21/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00012 7/21/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00012 7/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00012 7/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00015 7/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00016 7/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00017 7/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 7/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00019 7/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 7/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 7/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 7/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 7/17/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00024 7/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00025 7/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00026 7/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00027 7/20/2013 PEAJE DESARROLLO NACIONAL DE VIAS 830054539-0 26,200 26,200
00028 7/20/2013 PEAJE DESARROLLO NACIONAL DE VIAS 830054539-0 26,200 26,200
00029 7/18/2013 PEAJE DESARROLLO NACIONAL DE VIAS 830054539-0 26,200 26,200
00030 7/18/2013 PEAJE DESARROLLO NACIONAL DE VIAS 830054539-0 26,200 26,200
SUBTOTAL 971,000
00031 7/18/2013 COMBUSTIBLE EDS ORO NEGRO 98380921-4 615,000 615,000
00032 7/20/2013 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729 812,025 812,025
SUBTOTAL 1,427,025
00033 7/20/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 7/21/2013 GATEADO JOSE GARCIA 10108580 25,000 25,000
00035 7/20/2013 SERVICIO BASCULA ALCOMERINTER 900193063-6 13,000 13,000
00036 7/20/2013 GUIA MOVILIZACION ALCOMERINTER 900193063-6 5,000 5,000
00037 7/21/2013 ENGRASE CRUCETAS LAVADERO LA PALMITA 4565243 10,000 10,000
00038 7/20/2013 PARQUEADERO HOTEL COPACABANA 2495249 8,000 8,000
00039 7/17/2013 PARQUEADERO SERVICENTRO TERPEL 800092024-2 8,000 8,000
00040 7/19/2013 PARQUEADERO EDS PANAMERICANA TERPEL 900473609-9 8,000 8,000
00041 7/18/2013 PARQUEADERO ALOJAMIENTO CORDERO 2263644 8,000 8,000
00042 7/20/2013 MONTAJE LLANTA - PACHE LLANTERIA 24 HORAS AM 36623415-8 50,000 50,000
00043 7/21/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL LAURITA 36991740-4 50,000 50,000
00044 7/21/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO - ALIMENTACION EL MULERO 55143037-6 50,000 50,000
00045 7/26/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO JOSE GARCIA 10108580 4,800 4,800
00046 7/20/2013 SERVICIO MONTACARGAS ALCOMERINTER 900193063-6 77,000 77,000
SUBTOTAL 351,800
Total $ 2,749,825 2,749,825
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 7/26/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 7/29/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 860
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 186996
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10090063 $ 1,419,587
LA TEBAIDA 198818 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/25/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00002 7/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00003 7/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00004 7/23/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00005 7/25/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00006 7/25/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00007 7/25/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00008 7/23/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 7/23/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 7/25/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 7/23/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00012 7/24/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00012 7/23/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830143442-7 34,800 34,800
00012 7/24/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830143442-7 34,800 34,800
00015 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 7/24/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 7/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 7/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 7/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00020 7/24/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
SUBTOTAL 676,800
00033 7/23/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 7/24/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
00035 7/24/2013 MONTAJE LLANTA - PACHE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 42,000 42,000
00036 7/23/2013 PARQUEADERO PUENTE TIERRA LTDA 800238117-8 8,000 8,000
00037 7/24/2013 PARQUEADERO PUENTE TIERRA LTDA 800238117-8 8,000 8,000
00038 7/24/2013 SERVICIO ALIMENTACION GLORIA INES VARGAS 66742892-7 25,000 25,000
00039 7/24/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 30,000 30,000
00040 7/25/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO - ALIMENTACION HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00041 7/26/2013 SERVICIO ALOJAMIENTO - ALIMENTACION HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00045 7/23/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO JOSE GARCIA 10108580 8,000 8,000
SUBTOTAL 276,000
Total $ 952,800 952,800
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 7/29/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 7/29/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1144
FUNZA ARMENIA ING RISARALDA FUNZA 187708
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10090063 $ 1,379,489
LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/29/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830143442-7 34,800 34,800
00002 7/29/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830143442-7 44,100 44,100
00003 7/29/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830143442-7 45,700 45,700
00004 7/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00005 7/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00006 7/28/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00007 7/29/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00008 7/27/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 7/27/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 7/29/2013 PEAJE INVIAS 800215807-2 21,700 21,700
00012 7/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 7/30/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
00012 7/30/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 464,000
00033 7/30/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO EL BOSQUE 900236390-6 120,000 120,000
00034 7/29/2013 ALISTAMIENTO FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10108580 35,000 35,000
00035 7/29/2013 PARQUEADERO EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
SUBTOTAL 163,000
Total $ 627,000 627,000
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 7/29/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 7/30/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1178
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 187937
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,384,385
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/31/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 7/31/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 8/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 8/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 7/31/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 7/30/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 7/30/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 7/30/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 8/1/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 8/1/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 7/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 7/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00014 7/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00015 7/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 7/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 7/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 7/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 7/30/2013 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00020 7/31/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 8/1/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 719,000
00022 7/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-5 8,000 8,000
00023 7/31/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 7/31/2013 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 89,000 89,000
SUBTOTAL 132,000
Total $ 851,000 851,000
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/2/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
ETO PAGADO
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8/1/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1248
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 188468
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,281,553
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/2/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 8/6/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 8/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 8/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 8/7/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 8/7/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 8/2/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 8/2/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 8/7/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 8/7/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 8/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 8/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 8/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 8/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 8/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 8/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 8/6/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 8/5/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00020 8/2/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 8/7/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 727,500
00022 7/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 40,000 40,000
00023 8/6/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 8/6/2013 1-GALON ACEITE MOTOR Y MONTALLANTAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 100,000 100,000
00025 8/6/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA COORDILLERA 835000101-5 35,000 35,000
00026 8/5/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-5 15,000 15,000
00027 8/6/2013 SERVICIO DE HOTEL PARADOR LA ROCA 6198971-9 25,000 25,000
00028 8/6/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 25,000 25,000
00029 8/5/2013 LATONERIA Y PINTURA DE TRAILER TALLER TODO MULAS 7723447-7 500,000 500,000
00030 8/5/2013 CALCOMONIAS REGLAMENTARIAS PRIHIBIDO GIRAR LUJOS Y POLARIZADOS LAS MULAS 18435713-6 95,000 95,000
SUBTOTAL 870,000
Total $ 1,597,500 1,597,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/8/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
TO PAGADO
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8/8/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1078
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 189357
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,281,553
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/10/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 8/8/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 8/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 8/8/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 8/8/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 8/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 8/10/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 8/10/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 8/8/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 8/8/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 8/8/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 8/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 8/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 8/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00016 8/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00017 8/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 8/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 8/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00020 8/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00021 8/8/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00022 8/10/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 742,200
00023 8/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00024 8/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PAILA 16201013-5 8,000 8,000
00025 8/9/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 8/7/2013 SERVICIO DE CÓMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00027 8/9/2013 CAMBIO DE LOS ESTOP DEL TRAILER LUCES Y ACCESORIES 1115075800-6 160,000 160,000
SUBTOTAL 261,000
Total $ 1,003,200 1,003,200
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/12/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
TO PAGADO
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8/11/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1078
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 189630
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,281,553
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/12/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 8/13/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 8/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 8/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 8/14/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 8/14/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 8/11/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 8/11/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 8/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 8/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 8/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 8/13/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 8/13/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00016 8/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00017 8/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 8/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 8/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00020 8/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00021 8/11/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00022 8/13/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 742,200
00023 8/14/2013 COMBUSTIBLE POR MANTENIENTO BOGOTA EDS EL MOLINO 8305152808-5 80,090 80,090
SUBTOTAL 80,090
00024 8/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO TIERRA LINDA 815003266-2 16,000 16,000
00025 8/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MIA 4366917-4 8,000 8,000
00026 8/12/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 8/14/2013 ENGRASE GENERAL DE MULA LUBRICANTES EL PORVENIR 79381173-1 30,000 30,000
00028 8/13/2013 APRETADA DE MUELLES TENSIONADA FRENOS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 26,000 26,000
00029 8/13/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-5 50,000 50,000
00030 8/13/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL HOTEL VERANEAS 16344076-4 50,000 50,000
00031 8/10/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 265,000
Total $ 1,087,290 1,087,290
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/15/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
TO PAGADO
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8/14/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1098
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 189881
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,281,553
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/15/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 8/16/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 8/14/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 8/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 8/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 8/14/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 8/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 8/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 8/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 8/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 8/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 8/15/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 8/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 8/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 8/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 8/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 8/15/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 8/15/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 8/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 676,800
00021 8/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PAILA 16201013 8,000 8,000
00022 8/15/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 8/16/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CORDILLERA 835000101-5 35,000 35,000
00024 8/15/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL PONCHO 12686197-1 15,000 15,000
SUBTOTAL 93,000
Total $ 769,800 769,800
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/17/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8/17/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1098
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 190191
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,356,812
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/18/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 8/19/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 8/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 8/19/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 8/19/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 8/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 8/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 8/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 8/19/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 8/19/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 8/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 8/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 8/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 8/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 8/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 8/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 8/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 8/17/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 8/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 676,800
00021 8/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00022 8/17/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00023 8/18/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 8/19/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO ASOLCA 39713013-9 50,000 50,000
00025 8/19/2013 SERVICIO DE HOTEL Y COMEODOR HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 151,000
Total $ 827,800 827,800
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/20/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8/20/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1187
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 190400
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,398,314
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/21/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 8/23/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 8/20/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 8/23/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 8/23/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 8/20/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 8/24/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 8/23/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 8/20/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 8/20/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 8/20/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 8/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 8/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 8/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 8/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 8/22/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 8/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 8/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 8/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00020 8/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00021 8/23/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 727,500
00022 8/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BADEA 4214096-9 14,000 14,000
00024 8/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUENTE TIERRA 10122621-4 8,000 8,000
00025 8/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS BALCONES 41353301-6 8,000 8,000
00026 8/22/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 8/21/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA RAMI 1053608899-6 24,000 24,000
00028 8/22/2013 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 20,000 20,000
00029 8/22/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LOS BALCONES 41353301-6 25,000 25,000
00030 8/22/2013 SERVICIO DE COMEDOR PESCADERIA RENTAS 16670262-5 25,000 25,000
00031 8/23/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LOS BALCONES 41353301-6 50,000 50,000
SUBTOTAL 209,000
Total $ 936,500 936,500
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/24/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 8/24/2013
Caja Menor Cajas: 1058
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 166almacen
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,529,771
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 8/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 8/26/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 8/25/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 8/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 8/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 8/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 8/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 8/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 8/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 8/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 8/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 8/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 8/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 8/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 8/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 8/25/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 8/28/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 8/24/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 8/28/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 8/26/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00022 8/26/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00023 8/26/2013 PEAJE INCO 830054539-0 22,300 22,300
00024 8/26/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00025 8/26/2013 PEAJE INCO 830054539-0 23,600 23,600
00026 8/28/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00027 8/26/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00028 8/23/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 776,100
00029 8/28/2013 COMBUSTIBLE SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 450,000 450,000
00030 8/26/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 406,106 406,106
00031 8/26/2013 COMBUSTIBLE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 990,000 990,000
1,846,106
00032 8/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS NOGALES 1051815499-1 8,000 8,000
00033 8/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS NOGALES 1051815499-1 8,000 8,000
00034 8/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDEN JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00035 8/24/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CABÑA 4051177-6 8,000 8,000
00036 8/26/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00037 8/27/2013 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 20,000 20,000
00038 8/27/2013 ROTACION LLANTAS GENERAL Y VALVULAS DE RIN MONTALLANTAS EL CERRO 18920741-1 100,000 100,000
00039 8/27/2013 CAMBIO BOMBILLOS TRAILER TRASERAS TALLER ELECTRO MULAS 18928082-3 35,000 35,000
00040 8/27/2013 TARRO LIMPIA VIDRIOS Y AMBIENTADOR MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 14,000 14,000
00041 8/27/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO EL OPON 24598779254-3 120,000 120,000
00042 8/28/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00043 8/25/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 14,400 14,400
SUBTOTAL 420,400
Total $ 3,042,606 3,042,606
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 8/29/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 439.73
GASTADOS 427.37
SOBRANTES 12.36
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 8/29/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1062
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 191319
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,360,917
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/31/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 9/2/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 8/31/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 8/31/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 9/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 9/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 9/3/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 9/3/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 8/31/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 8/31/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 8/31/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 9/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 9/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 9/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 9/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 9/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 9/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 9/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 9/3/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 8/31/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 676,800
00021 9/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PETROMIL 24478927-1 8,000 8,000
00022 8/31/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DISTRACON 811009788-8 24,000 24,000
00023 8/29/2013 CAMBIO DE PASTAS DE BOMBILLOS TRAILER TALLER STAR CARS 3551339-6 41,000 41,000
00024 9/2/2013 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00025 9/2/2013 ROTACION LLANTAS CABEZOTE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 40,000 40,000
00026 9/2/2013 1-GALON ACEITE DE MOTOR Y FILTRO COMB VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 96,000 96,000
00027 8/29/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00028 8/30/2013 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00029 9/2/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EDS PETROMIL 24478927-1 26,000 26,000
00030 9/2/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE RECETAS DE PONCHO 12686197-1 24,000 24,000
00043 8/25/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 12,800 12,800
SUBTOTAL 381,800
Total $ 1,058,600 1,058,600
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/4/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 9/3/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1187
FUNZA MANIZALES ING RIO PAILA FUNZA 192151
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,252,160
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/6/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 9/5/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,100 44,100
00003 9/5/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00004 9/7/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 9/7/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 9/4/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
00007 9/7/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 9/7/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 9/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00010 9/5/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00011 8/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00012 8/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00013 8/23/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
SUBTOTAL 465,900
00014 9/5/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PAILA 16201013-6 8,000 8,000
00015 9/5/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00016 9/6/2013 CARGUE DE AZUCAR SERVICOL CTA ING -RIO PAILA 900550527-3 110,000 110,000
00017 9/6/2013 1-GALON ACEITE DE MOTOR LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 56,000 56,000
00018 9/5/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE LA MARTINICA 2655337-6 50,000 50,000
00019 9/6/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 309,000
Total $ 774,900 774,900
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 9/9/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 9/7/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1062
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 192506
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,062
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/9/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 9/10/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 9/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 9/7/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 9/7/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 9/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 9/10/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 9/10/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 9/7/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 9/7/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 9/7/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 9/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 9/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 9/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 9/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00016 9/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00017 9/9/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 9/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 9/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00020 9/9/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00021 9/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00022 9/8/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00023 9/10/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 774,900
00024 9/10/2013 COMBUSTIBLE POR BASTANTE PESO EDS LA HOLANDA 806012572-7 80,090 80,090
80,090
00025 9/7/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PANAMERICANA 11205107-0 8,000 8,000
00026 9/8/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS PETROMOVIL 24478927-1 8,000 8,000
00027 9/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EDS PETROMOVIL 24478927-1 8,000 8,000
00028 9/9/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00029 9/9/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25,000
00030 9/8/2013 ROTACION LLANTAS TRAILER VULCANIZADORA PANAMERICANA 41871857-0 45,000 45,000
00031 9/9/2013 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00032 9/8/2013 ARREGLO DE LUCES DIRECCIONALE Y SERVICIO ELECTRICO DIAR CAR- SERVICIO ELECTRICO 18385450-9 167,000 167,000
00033 9/9/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 26,000 26,000
00034 9/7/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA PANAMERICANA 65760019-6 34,000 34,000
00035 9/10/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 416,000
Total $ 1,270,990 1,270,990
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/11/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 9/11/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1062
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 192784
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,501,994
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/12/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 9/13/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 9/14/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 9/14/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 9/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 9/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 9/1/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 9/11/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 9/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 9/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 9/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 9/11/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 9/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 9/13/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 9/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00016 9/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00017 9/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 9/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 9/13/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00020 9/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00021 9/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00022 9/12/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00023 9/13/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 774,900
00024 9/14/2013 COMBUSTIBLE POR CAMBIO LLANTAS BOGOTA EDS LA PRADERA VERDE 900322993-5 100,000 100,000
100,000
00025 9/12/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00026 9/11/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA ESTRELLA 39713013-8 8,000 8,000
00027 9/12/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00028 9/13/2013 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00029 9/13/2013 JUAGADA GENERAL LAVADEROS ASOLCA 19323728-9 50,000 50,000
00030 9/13/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LA ROCA 6198971-9 50,000 50,000
00031 9/10/2013 CAMBIO EMPAQUETADURA DE ELECTRO VALVULAS FRENO ALMACEN Y TALLER FRENOS F.G. 8254997-7 267,000 267,000
SUBTOTAL 428,000
Total $ 1,302,900 1,302,900
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/14/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 9/15/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 975
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 193164
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,420,803
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/16/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 9/18/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,100 44,100
00003 9/16/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00004 9/19/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 9/19/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 9/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
00007 9/19/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 9/19/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 9/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 9/14/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 19,400 19,400
00011 9/19/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 9/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 9/14/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
00014 9/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00015 9/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 9/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 9/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 9/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 9/17/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00020 9/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00021 9/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00022 9/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00023 9/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
SUBTOTAL 791,100
00024 9/18/2013 COMBUSTIBLE EDS TERPEL ANDALUCIA 94355775-5 150,012 150,012
150,012
00025 9/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 8,000 8,000
00026 9/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PAILA 16201013-6 16,000 16,000
00027 9/17/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00028 9/17/2013 ARREGLO DE CLOSS Y GUARA ESCOBA FURGON TALLER LA ROMELIA DOSQUEBRADAS 10099422-7 80,000 80,000
00029 9/18/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VIPAL 14 VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 25,000 25,000
00030 9/14/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00031 9/18/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA COORDILLERA 835000101-5 50,000 50,000
00032 9/17/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LA ROCA 6198971-9 50,000 50,000
SUBTOTAL 314,000
Total $ 1,255,112 1,255,112
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 9/20/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 9/19/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
GUIA
Caja Menor Cajas: 1074
FUNZA MEDELLIN BUENAVENTURA FUNZA 193543
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073150 $ 1,414,732
LA TEBAIDA 197423 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/21/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00002 9/21/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00003 9/21/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00004 9/22/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,100 44,100
00005 9/23/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00006 9/22/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00007 9/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 56,200 56,200
00008 9/22/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00009 9/22/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00010 9/20/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00011 9/24/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00012 9/24/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00013 9/24/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00014 9/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 9/23/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 9/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 9/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 9/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 9/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00020 9/24/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00021 9/24/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00022 9/20/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00023 9/20/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 18,400 18,400
00024 9/20/2013 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,100 46,100
SUB TOTAL 810,700
00025 9/23/2013 COMBUSTIBLE EDS EL DAMAN SAMAN TERPEL 94355775-5 300,000 300,000
300,000
00026 9/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO DEL RIO 43220943-0 9,200 9,200
00027 9/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PETROMIL 24478927-1 8,000 8,000
00028 9/23/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PETROMIL 24478927-1 8,000 8,000
00029 9/23/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 9/19/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00031 9/23/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL EDS PETROMOVIL 24478927-1 50,000 50,000
00032 9/23/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL PARADOR LAS HAMACAS 60048023-9 50,000 50,000
SUB TOTAL 210,200
Total $ 1,320,900 1,320,900
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/25/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 313.247
GASTADOS 292.997
SOBRANTES 20.25
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 9/24/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1178
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 194156
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,534,814
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/25/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 9/26/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 9/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 9/25/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 9/25/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 9/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 9/27/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 9/27/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 9/24/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 9/24/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 9/24/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 9/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 9/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 9/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 9/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 9/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 9/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 9/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 9/25/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 9/26/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 676,800
00021 9/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO PUNTO FIJO 75037241-1 24,000 24,000
00022 9/25/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 9/26/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 27,000 27,000
00024 9/26/2013 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00025 9/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RESETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 146,000
Total $ 822,800 822,800
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 9/27/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 9/27/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1148
FUNZA IPIALES FUNZA 194685
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10090047 $ 1,355,580
LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/28/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00002 9/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00003 10/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/2/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 9/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 9/30/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 9/28/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00008 10/2/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00009 9/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 10/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 9/28/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00012 10/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00013 9/28/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00014 9/28/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00015 10/3/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00016 10/3/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00017 10/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 10/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00019 10/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 9/30/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 9/30/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 9/30/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 10/2/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00024 10/2/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00025 9/28/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00026 9/30/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00027 9/30/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00028 9/30/2013 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO 830054539-0 26,200 26,200
00029 9/30/2013 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO 830054539-0 26,200 26,200
00030 10/1/2013 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO 830054539-0 26,200 26,200
00031 10/1/2013 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO 830054539-0 26,200 26,200
SUBTOTAL 1,021,700
00030 10/3/2013 COMBUSTIBLE EDS TERPEL S.A. 830095213-0 55,000 55,000
00031 9/30/2013 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729 823,500 823,500
00032 10/1/2013 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729 610,000 610,000
SUBTOTAL 1,488,500
00033 10/1/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO AEROPUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00034 9/30/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO AEROPUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00035 9/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CORDERO 2263644-6 25,000 25,000
00036 10/1/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10108580 35,000 35,000
00037 10/1/2013 SERVICIO DE BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,000 13,000
00038 10/1/2013 SERVICIO DE MONTACARGAS ALMAFRONTERA 800185067-9 90,000 90,000
00039 10/1/2013 MANIPULACION DE ESTIBAS Y MERCANCIA ALMAFRONTERA 800185067-9 40,000 40,000
00040 9/28/2013 MONTALLANTAS Y PARCHE VIPAL MONTALLANTAS EL PITS DE LA RUTA 10013007-4 25,000 25,000
00041 9/30/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO AEROPUERTO 12965729-5 120,000 120,000
00042 10/2/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LOS CAMIONEROS 65692584-3 25,000 25,000
00043 10/2/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DONDE PONCHO 12686197-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 414,000
Total $ 2,924,200 2,924,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 10/3/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 439.73
GASTADOS 417.19
SOBRANTES 22.54
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 10/3/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1142
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 195653
Anticipos Otros CombustibleAUTOGAS S.A.S 10073068 $ 1,510,853
LA TEBAIDA 191098 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/4/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 10/7/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/7/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 10/8/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 10/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 10/8/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 10/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 10/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 10/7/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00013 10/4/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00014 10/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 10/7/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 10/7/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00017 10/8/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00018 10/8/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00019 10/3/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00020 10/3/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
SUBTOTAL 671,300
00021 10/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 24,000 24,000
00022 10/7/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO MONTREAL 18394565-5 8,000 8,000
00023 10/3/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA ESTRELLA 39713013-8 8,000 8,000
00024 10/7/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 10/7/2013 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00026 10/5/2013 ALINEACION DE TRACTOCAMION SERVICIO TECNICO CASA LOPEZ Y CIA 816006362-9 43,000 43,000
00027 10/5/2013 ARREGLO BOMBILLO DE LUZ DIRECCIONAL TRAILER CAUCHOS Y LUJOS 79042720-2 45,000 45,000
00028 9/13/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 14,400 14,400
SUBTOTAL 187,400
TOTAL 858,700 858,700
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 10/9/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 10/8/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1052
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 196195
Anticipos Otros CombustibleAUTOGAS S.A.S 10073068 $ 1,452,191
LA TEBAIDA 191098 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/9/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 10/11/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 10/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/10/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 10/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 10/9/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 10/11/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 10/9/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 10/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 10/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 10/9/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00014 10/8/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00015 10/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 10/10/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 10/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00018 10/9/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00019 10/9/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00020 10/11/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00021 10/11/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
SUBTOTAL 727,500
00022 10/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 8,000 8,000
00023 10/10/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 9/10/2013 ARREGLO GUADA ESCOBA DE FURGON Y SOLDADA LUIS CARLOS DUQUE 10099422-1 40,000 40,000
00025 10/10/2013 ENGRASE DE CRUSETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
SUBTOTAL 93,000
TOTAL 820,500 820,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 10/11/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 10/11/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1052
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 196601
Anticipos Otros Combustible AUTOGAS S.A.S 10073068 $ 1,470,600
LA TEBAIDA 191098 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/13/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 10/17/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 10/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 10/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 10/13/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 10/13/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 10/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 10/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 10/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 10/13/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00014 10/17/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00015 10/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 10/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 10/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00018 10/12/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00019 10/12/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00020 10/17/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00021 10/17/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
SUBTOTAL 727,500
00022 10/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BADEA 42140960-9 28,000 28,000
00023 10/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 8,000 8,000
00024 10/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00025 10/16/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 10/17/2013 ENGRASE DE CRUCETAS Y GRADUADA DE FRENOS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 15,000 15,000
00027 10/16/2013 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR Y 2/4 DE HIDRAULICO VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 76,000 76,000
00028 10/16/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-5 50,000 50,000
SUBTOTAL 220,000
TOTAL 947,500 947,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 10/17/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 10/17/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1145
FUNZA MAICAO CARTAGENA FUNZA 197048
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073141 $ 1,473,164
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 10/24/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00003 10/22/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 10/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00005 10/24/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00006 10/19/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00007 10/19/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 10/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00009 10/19/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00010 10/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00011 10/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 10/19/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 10/19/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 10/18/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA 830036556-1 46,100 46,100
00015 10/25/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA 830036556-1 46,100 46,100
00016 10/20/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00017 10/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 10/25/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 10/22/2013 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - RIOHACHA 830052998-9 45,000 45,000
00020 10/22/2013 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - RIOHACHA 830052998-9 45,000 45,000
00021 10/22/2013 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - RIOHACHA 830052998-9 45,000 45,000
00022 10/24/2013 PEAJE RUTAL DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00023 10/23/2013 PEAJE RUTAL DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00024 10/23/2013 PEAJE RUTAL DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00025 10/24/2013 PEAJE RUTAL DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00026 10/25/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00027 10/22/2013 PEAJE VIA PRIVADA EL CERREJON 860069804-2 107,000 107,000
SUBTOTAL 936,500
00028 10/25/2013 COMBUSTIBLE EDS EL CORAN 13880852-0 450,000 450,000
00029 10/22/2013 COMBUSTIBLE EDS RIO CORDOBA 819000979-6 350,000 350,000
00030 10/23/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 509,706 509,706
00030 10/23/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 999,900 999,900
2,309,606
00031 10/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO JUANA GUERRERO 32752630-6 8,000 8,000
00032 10/27/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO NIÑO JESUS 8405972-1 8,000 8,000
00033 10/19/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO NIÑO JESUS 8405972-1 8,000 8,000
00034 10/18/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO NIÑO JESUS 8405972-1 8,000 8,000
00035 10/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 18390937-3 20,000 20,000
00036 10/22/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00037 10/21/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALPOPULAR 860020382-4 238,000 238,000
00038 10/24/2013 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 22,000 22,000
00039 10/24/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA PANAMERICANA 41871857-0 15,000 15,000
00040 10/25/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL OPON 24952449-6 50,000 50,000
00041 10/19/2013 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO Y RECARGA FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 100,000 100,000
00042 10/22/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTE LAS MULAS 40916458-7 44,000 44,000
00043 10/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTE LAS MULAS 40916458-7 56,000 56,000
00044 10/23/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LOS GUADUALES 201001842-2 50,000 50,000
00045 10/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR DEMORA CLIENTE HOTEL DIVINO NIÑO 84075972-1 50,000 50,000
00046 10/24/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR DEMORA CLIENTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00047 9/13/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 20,800 20,800
SUBTOTAL 782,800
Total $ 4,028,906 4,028,906
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
(dd-mm-aaaa) 10/28/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE
COMPRADOS 444.69
CONSUIDOS 422.24
SOBRANTES 22.45
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 10/26/2013
Caja Menor Cajas: 1147
FUNZA MALAMBO B/QUILLA FUNZA 225almacen
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,436,227
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 10/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 10/27/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00006 10/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00007 10/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 10/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 10/29/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 10/29/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 10/29/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 10/29/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 10/29/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 10/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 8/25/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 10/27/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 10/26/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 10/29/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 10/26/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 10/29/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 10/29/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00022 10/27/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00023 10/27/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00024 10/28/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00025 10/28/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 743,800
00026 10/29/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
00027 10/28/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 348,138 348,138
00028 10/28/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 999,900 999,900
1,748,038
00029 10/28/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 10/28/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALPOPULAR 860463458-3 234,500 234,500
00031 10/29/2013 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 23,000 23,000
00032 10/26/2013 MONTALLANTAS SERVILLANTAS UBALA 830086927-2 10,000 10,000
SUBTOTAL 302,500
Total $ 2,794,338 2,794,338
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/31/2013
GARCIA C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.73
GASTADOS 417.37
SOBRANTES 12.36
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 10/29/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1145
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 198287
Anticipos Otros Combustible AUTOGAS S.A.S 10073068 $ 1,421,900
LA TEBAIDA 191098 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/30/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 10/31/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 10/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 10/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 10/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 10/31/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 11/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 10/30/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 10/30/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 11/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 10/30/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 11/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 10/30/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00014 11/1/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00015 10/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 10/31/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 10/31/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00018 11/1/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00019 11/1/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00020 10/30/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00021 10/30/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
SUBTOTAL 727,500
00022 10/31/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 10/31/2013 ENGRASE DE CRUSETAS EDS EL COLORADO 0824005213-4 10,000 10,000
00024 10/31/2013 LAVADA GENERAL EDS EL COLORADO 0824005213-4 120,000 120,000
00025 10/31/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 215,000
TOTAL 942,500 942,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 11/5/2013
GARCIA C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 11/1/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1145
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 199097
Anticipos Otros Combustible AUTOGAS S.A.S 10073068 $ 1,430,762
LA TEBAIDA 191098 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/2/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 11/5/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 11/5/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 11/6/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 11/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 11/2/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 11/6/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 11/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 11/2/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 11/6/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00014 11/2/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00015 11/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 11/5/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 11/5/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00018 11/1/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00019 11/2/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00020 11/6/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00021 11/6/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
SUBTOTAL 727,500
00022 11/2/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-6 40,000 40,000
00023 11/5/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 11/5/2013 ENGRASE DE CRUSETAS 1-GALON ACEITE DE MOTOR Y ENGRASE CRUCETAS 66910335-7 66,000 66,000
SUBTOTAL 141,000
TOTAL 868,500 868,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 11/6/2013
GARCIA C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 11/7/2013
Caja Menor Cajas: 1089
FUNZA MALAMBO B/QUILLA FUNZA 228almacen
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,426,838
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 11/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 11/10/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 11/9/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 11/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00006 11/8/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00007 11/10/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 11/10/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 11/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 11/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 11/10/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 11/10/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 11/10/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 11/8/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 11/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 11/7/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 11/7/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 11/10/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 11/7/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 11/11/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 11/11/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
00022 11/8/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00023 11/9/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00024 11/9/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00025 11/8/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 743,800
00026 11/10/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
00027 11/9/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 317,946 317,946
00028 11/9/2013 COMBUSTIBLE EDS PUENTE PUMAREJO 12910037-0 999,900 999,900
1,717,846
00029 11/9/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PEPE 8684251-6 8,000 8,000
00030 11/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 0824005213-4 8,000 8,000
00031 11/9/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00032 11/9/2013 CARGUE DE AZUCAR OPERADORA LOGISNORTE 860463458-3 276,554 276,554
00033 11/10/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 377,554
Total $ 2,839,200 2,839,200
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 11/11/2013
GARCIA C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.73
GASTADOS 415.38
SOBRANTES 14.35
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 11/11/2013
Caja Menor Cajas: 1189
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 231almacen
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,444,321
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/12/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 11/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 11/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00004 11/13/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 24,100 24,100
00005 11/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 11/14/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 11/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 11/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 11/14/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 11/15/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 11/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 11/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 11/12/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 11/15/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 11/15/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 11/15/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 11/12/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 11/16/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 11/12/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 11/13/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00021 11/13/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00022 11/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SABANA DE OCCIDENTE 830052998-9 32,500 32,500
00023 11/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SABANA DE OCCIDENTE 830052998-9 32,400 32,400
00024 11/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,000 36,000
, 00025 11/13/2013 PEAJE CONCESION ANI 830054539-0 22,300 22,300
, 00026 11/13/2013 PEAJE CONCESION ANI 830054539-0 23,600 23,600
, 00027 11/14/2013 PEAJE CONCESION ANI 830054539-0 23,600 23,600
00028 11/13/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
00029 11/13/2013 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,200 36,200
SUBTOTAL 803,900
00030 11/13/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
00031 11/13/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 1,408,233 1,408,233
1,808,233
00032 11/15/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 0824005213-4 8,000 8,000
00033 11/13/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MULERO 900196737-5 8,000 8,000
00034 11/14/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO MONTE VERDE 830056936-3 8,000 8,000
00035 11/13/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00036 11/15/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL OPON 01789546-3 60,000 60,000
00037 11/13/2013 CARGUE DE AZUCAR BODEGA ALMAGRARIO 899999049-1 245,000 245,000
00038 11/15/2013 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 11,000 11,000
00039 11/15/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
00040 11/15/2013 EMPAQUETADURA DE COMPRESOR Y RECARGA AIRE FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 330,000 330,000
SUBTOTAL 755,000
Total $ 3,367,133 3,367,133
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 11/16/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.73
GASTADOS 415.38
SOBRANTES 14.35
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 11/16/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1145
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 200434
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A 10090047 $ 1,385,946
LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/16/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00002 11/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00003 11/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 11/21/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 11/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 11/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 11/16/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00008 11/21/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00009 11/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 11/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 11/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00012 11/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00013 11/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00014 11/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00015 11/16/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00016 11/16/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00017 11/22/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 11/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00019 11/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00020 11/21/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00021 11/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00022 11/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00023 11/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00024 11/21/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00025 11/22/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00026 11/17/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00027 11/21/2013 PEAJE DESARROLLO NACIONAL DE VIAS 830054539-0 26,200 26,200
00028 11/21/2013 PEAJE DESARROLLO NACIONAL DE VIAS 830054539-0 26,200 26,200
00029 11/20/2013 PEAJE DESARROLLO NACIONAL DE VIAS 830054539-0 26,200 26,200
00030 11/19/2013 PEAJE DESARROLLO NACIONAL DE VIAS 830054539-0 26,200 26,200
SUBTOTAL 971,000
00031 11/19/2013 COMBUSTIBLE EDS CHACHAGUI 98380921-4 602,012 602,012
00032 11/21/2013 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729 781,950 781,950
SUBTOTAL 1,383,962
00033 11/21/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO AEROPUERTO 12965729-5 32,000 32,000
00034 11/16/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-6 24,000 24,000
00035 11/20/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10108580 35,000 35,000
00036 11/20/2013 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS ALCOMERINTER 900193063-6 20,000 20,000
00037 11/20/2013 SERVICIO BASCULA ALCOMERINTER 900193063-6 13,000 13,000
00038 11/20/2013 GUIA MOVILIZACION ALCOMERINTER 900193063-6 5,000 5,000
00039 11/20/2013 SERVICIO DE MONTACARGAS ALCOMERINTER 900193063-6 90,000 90,000
00040 11/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 50,000 50,000
00041 11/21/2013 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL PAISA 448412322-9 25,000 25,000
00042 11/21/2013 SERVICIO DE HOTEL HOTEL YACUAQUER 98326254-0 25,000 25,000
00043 11/22/2013 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-6 60,000 60,000
00044 7/26/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 32,000 32,000
SUBTOTAL 411,000
Total $ 2,765,962 2,765,962
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 11/23/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.73
GASTADOS 414.5
SOBRANTES 15.23
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 11/22/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1078
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 201018
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,435,403
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/23/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 11/25/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 11/26/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 11/23/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 11/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 11/26/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 11/26/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 11/26/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 11/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 11/22/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 11/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 11/26/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 11/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 11/25/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 11/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 11/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 11/25/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 11/23/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 11/23/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 11/26/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 676,800
00021 11/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-6 8,000 8,000
00022 11/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA 17627437-9 8,000 8,000
00023 11/25/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA VARIANTE 16201013-5 25,000 25,000
00024 11/23/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 11/25/2013 SERVICIO DE CÓMEDOR Y HOTEL HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 50,000 50,000
00026 11/22/2013 ARREGLO SILLA DEL CONDUCTOR POR DETERIORO TAPICERIA AUTOMOTRIZ 17198527-1 150,000 150,000
00027 11/25/2013 ROTACION LLANTAS CABEZOTE Y ENGRASE GENERAL CENTRO CAMIONERO LOS PINOS 66910335-7 140,000 140,000
SUBTOTAL 416,000
Total $ 1,092,800 1,092,800
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 11/26/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA 11/27/2013
Caja Menor Cajas: 1122
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 201495
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10073033 $ 1,379,833
LA TEBAIDA $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00002 11/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 22,300 22,300
00003 11/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00004 11/30/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00005 11/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00006 11/28/2013 PEAJE YUMA 900373092-2 28,700 28,700
00007 11/30/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00008 11/30/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00009 11/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00010 11/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,500 22,500
00011 11/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00012 11/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00013 11/28/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00014 11/30/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00015 12/1/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00016 12/1/2013 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 31,500 31,500
00017 11/28/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00018 12/1/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00019 11/27/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00020 11/1/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00021 11/29/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00022 11/29/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
00023 11/29/2013 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,000 13,000
, 00024 11/29/2013 PEAJE CONCESION ANI 830054539-0 23,600 23,600
, 00025 11/29/2013 PEAJE CONCESION ANI 830054539-0 23,600 23,600
00026 12/1/2013 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,000 27,000
SUBTOTAL 703,600
00027 11/29/2013 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,367,998 1,367,998
00028 11/1/2013 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
1,767,998
00029 11/28/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 0824005213-4 8,000 8,000
00030 11/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 0824005213-4 8,000 8,000
00031 11/29/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO MONTREAL 18394565-5 8,000 8,000
00032 11/30/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO MI RANCHITO 9170367-2 5,000 5,000
00033 11/29/2013 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 11/29/2013 CARGUE DE ZUCAR BODEGA ALMAGRARIO 899999049-1 245,000 245,000
00035 11/30/2013 ENGRASE GENERAL MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 31,000 31,000
00036 11/30/2013 AJUSTES DE MUELLES ROMULO PERDOMO ZULETA 1081152204-2 20,000 20,000
00037 11/30/2013 LAVADA GENERAL LAVADERO MONTREAL 18394565-5 120,000 120,000
00038 11/26/2013 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 530,000
Total $ 3,001,598 3,001,598
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/1/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.73
GASTADOS 415.38
SOBRANTES 14.35
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA
Caja Menor Cajas: 1035
FUNZA ARMENIA - BUENAVENTURA FUNZA
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10090437
LA TEBAIDA 203530
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 12/2/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800
00002 12/3/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800
00003 12/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00004 12/2/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00005 12/2/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700
00006 12/3/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700
00007 12/1/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00008 12/3/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00009 12/2/2013 PEAJE PISA 800140887-8 31,800
00010 12/2/2013 PEAJE PISA 800140887-8 31,800
00011 12/3/2013 PEAJE PISA 800140887-8 31,800
00012 12/3/2013 PEAJE PISA 800140887-8 31,800
00013 12/2/2013 PEAJE CONSESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700
00014 12/2/2013 PEAJE CONSESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00015 12/3/2013 PEAJE CONSESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00016 12/3/2013 PEAJE CONSESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700
00017 12/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200
00018 12/1/2013 PEAJE CONCESIONARIA BOGOTA GIRARDOT 800140887-8 36,200
00019 12/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200
00020 12/3/2013 PEAJE CONCESIONARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200
SUBTOTAL 676,800
00021 12/2/2013 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000
00022 12/2/2013 ASEO ALISTAMIENTO VEHICULO JOSE GARCIA 10108580 35,000
00023 12/2/2013 ENGRASE CRUCETAS LOS PINOS 66910335 10,000
00024 12/2/2013 TAPIZERIA DE COJIN - CAMBIO DE ESPUMA JORGE TEJERO 17198527-1 130,000
SUBTOTAL 183,000
Total $ 859,800 879,800
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/12/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.73
GASTADOS 415.38
SOBRANTES 14.35
12/1/2013
202020
$ 1,422,811
$ 600,000
NETO PAGADO
34,800
34,800
25,100
25,100
21,700
21,700
56,200
56,200
56,200
31,800
31,800
31,800
31,800
32,700
31,900
31,900
32,700
36,200
36,200
36,200
8,000
35,000
10,000
130,000
879,800
12/12/2013
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 FECHA
Caja Menor Cajas: 1336
FUNZA PEREIRA - BUENAVENTURA FUNZA
PRODUCTO RETORNO:
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 1009041
LA TEBAIDA 203629
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 12/9/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200
00002 12/6/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800
00003 12/4/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700
00004 12/9/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700
00005 12/9/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 36,200
00006 12/9/2013 PEAJE AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200
00007 12/4/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 45,700
00008 12/7/2013 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 34,800
00009 12/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00010 12/6/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100
00011 12/4/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700
00012 12/4/2013 PEAJE CONSESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00013 12/9/2013 PEAJE CONSESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00014 12/9/2013 PEAJE CONSESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700
00015 12/6/2013 PEAJE PISA 800140887-8 31,800
00016 12/6/2013 PEAJE PISA 800140887-8 31,800
00017 12/7/2013 PEAJE PISA 800140887-8 31,800
00018 12/7/2013 PEAJE PISA 800140887-8 31,800
00019 12/4/2013 PEAJE FIDUOCCIDENTE S.A. 830054076-2 56,200
00020 12/4/2013 PEAJE FIDUOCCIDENTE S.A. 830054076-2 47,200
00021 12/4/2013 PEAJE FIDUOCCIDENTE S.A. 830054076-2 25,800
SUBTOTAL 728,100
00022 12/5/2013 PARQUEADERO LAS MULAS D.Q.S 10122621-4 16,000
00023 12/7/2013 PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 32,000
00024 12/5/2013 ASEO ALISTAMIENTO VEHICULO ABELARDO GARCIA 10108580 35,000
00025 12/6/2013 ENGRASE CRUCETAS LOS PINOS 66910335 10,000
00026 12/5/2013 MANGUERA - ACEITE SIN FRENOS 10108580 39,800
SUBTOTAL 132,800
Total $ 860,900 860,900
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/9/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 429.73
GASTADOS 415.38
SOBRANTES 14.35
12/3/2013
202337
$ 1,326,196
$ 600,000
NETO PAGADO
56,200
39,800
21,700
21,700
36,200
36,200
45,700
34,800
25,100
25,100
32,700
31,900
31,900
32,700
31,800
31,800
31,800
31,800
56,200
47,200
25,800
16,000
32,000
35,000
10,000
39,800
860,900
12/9/2013
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 12/9/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1062
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 202806
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,467,500
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/10/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 12/12/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 12/13/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 12/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 12/13/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 12/10/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 12/13/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 12/13/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 12/10/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 12/10/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 12/10/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 12/13/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 12/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 12/12/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 12/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00016 12/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00017 12/11/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00018 12/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 12/11/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00020 12/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00021 12/12/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00022 12/10/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00023 12/13/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 774,900
00024 12/12/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 082005213-4 8,000 8,000
00025 12/10/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PAILA 16201013-6 8,000 8,000
00026 12/11/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 12/12/2013 JUAGADA GENERAL LAVADEROS ASOLCA 11366545-6 50,000 50,000
00028 12/12/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LA ESTRELLA 11366545-6 100,000 100,000
00029 12/12/2013 MONTALLANTAS VULCANIZADORA LOS PINOS 66910335-7 75,000 75,000
SUBTOTAL 276,000
Total $ 1,050,900 1,050,900
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 12/17/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 12/13/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1052
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 203305
Anticipos Otros Combustible AUTOGAS S.A.S 10073068 $ 1,412,400
LA TEBAIDA 191098 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/16/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,100 44,100
00002 12/17/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 12/16/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00004 12/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 12/17/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 12/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 12/16/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00008 12/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00009 12/17/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00010 12/12/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00011 12/14/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00012 12/17/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00013 12/14/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,900 21,900
00014 12/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 12/16/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 12/16/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00017 12/14/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,100 46,100
00018 12/17/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00019 12/17/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
SUBTOTAL 635,300
00020 12/17/2013 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 150,000 150,000
150,000
00021 12/16/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00022 12/16/2013 2-GALONES DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE LUBBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 140,000 140,000
00023 12/16/2013 SERVICIO DE COMEDORY HOTEL RESTAURANTE LA ESTRELLA 11366545-6 50,000 50,000
SUBTOTAL 225,000
TOTAL 1,010,300 1,010,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 12/17/2013
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 12/17/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1078
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 203659
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,411,329
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/18/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00002 12/19/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 12/20/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00004 12/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00005 12/18/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 12/20/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00007 12/17/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00008 12/18/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00009 12/20/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00010 12/20/2013 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00011 12/17/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 12/21/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 12/18/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 12/19/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 12/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00016 12/18/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00017 12/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00018 12/19/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00019 12/18/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00020 12/20/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 676,800
00021 12/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO AEROPUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00022 12/20/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 0824005213-4 24,000 24,000
00023 12/18/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 12/18/2013 ARREGLO Y REMACHADA DE GUARDA POLVOS MUELLES LA 40 16597516-9 30,000 30,000
00025 12/18/2013 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 40,000 40,000
00026 12/19/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE EL BOMBASO 29414150-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 187,000
Total $ 863,800 863,800
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA C.C10108580 Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/23/2013
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 12/20/2013
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1078
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 204124
Anticipos Otros Combustible AUTOGAS S.A.S 10073068 $ 1,402,948
LA TEBAIDA 191098 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/23/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,700 45,700
00002 12/26/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00003 12/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00004 12/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00005 12/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00006 12/26/2013 PEAJE PISA 890327996-4 31,800 31,800
00007 12/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 12/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 12/22/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00010 12/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00011 12/22/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00012 12/23/2013 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 56,200 56,200
00013 12/23/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00014 12/27/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00015 12/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 12/26/2013 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 12/26/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00018 12/22/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00019 12/22/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00020 12/27/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
00021 12/28/2013 PEAJE CONCESIOARIA BOGOTA GIRARDOT 830054076-2 36,200 36,200
SUBTOTAL 727,500
00022 12/26/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 40,000 40,000
00023 12/22/2013 PARQUEADERO PARQUEADERO EL FAISAN 51933000-1 8,000 8,000
00024 12/26/2013 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 12/26/2013 ENGRASE DE CRUSETAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-1 10,000 10,000
00026 12/20/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE EL BOMBASO 29414150-1 50,000 50,000
00027 12/21/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00028 12/26/2013 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE MI RANCHITO 917036722-9 50,000 50,000
SUBTOTAL 243,000
TOTAL 970,500 970,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 12/28/2013
GARCIA C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 12/27/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
GUIA
Caja Menor Cajas: 1082
FUNZA MEDELLIN BUENAVENTURA FUNZA 204732
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10124639 $ 1,425,672
LA TEBAIDA 203613 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/29/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00002 12/29/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00003 12/28/2013 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 42,500 42,500
00004 1/4/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,100 44,100
00005 12/29/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00006 12/29/2013 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,800 34,800
00007 12/27/2013 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 36,000 36,000
00008 1/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00009 12/29/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00010 12/30/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00011 1/4/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00012 12/28/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00013 1/5/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00014 1/5/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00015 1/2/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00016 1/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 1/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00018 1/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00019 1/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00020 1/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00021 1/5/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00022 1/5/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,200 36,200
00023 1/2/2014 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00024 12/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 32,400 32,400
00025 12/27/2013 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 32,500 32,500
SUB TOTAL 850,500
00026 1/2/2014 COMBUSTIBLE EDS ANDALUCIA 94355775-5 300,000 300,000
300,000
00027 1/2/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 48,000 48,000
00028 1/4/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-3 8,000 8,000
00029 1/3/2014 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 1/2/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 25,000 25,000
00031 1/2/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE DE PONCHO 12686197-1 25,000 25,000
00032 1/3/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA CORDILLERA 835000101-5 55,000 55,000
00033 4/1/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL LA CASCADA 1094911001-1 50,000 50,000
00034 12/30/2013 REFORZADA DE PLATINA PUERTA FURGON PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 20,000 20,000
00035 12/30/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO LAS MULAS 10122621-4 130,000 130,000
SUB TOTAL 396,000
Total $ 1,546,500 1,546,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 1/7/2014
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 313.247
GASTADOS 292.997
SOBRANTES 20.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/5/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
GUIA
Caja Menor Cajas: 1145
FUNZA MEDELLIN ING-MANUELITA FUNZA 205496
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 10124639 $ 1,479,604
LA TEBAIDA 203613 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/7/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 45,000 45,000
00002 1/7/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 45,000 45,000
00003 1/7/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 45,000 45,000
00004 1/7/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,000 45,000
00005 1/8/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00006 1/7/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00007 1/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00008 1/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00009 1/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00010 1/9/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00011 1/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00012 1/9/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00013 1/9/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00014 1/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00015 1/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 32,700 32,700
00016 1/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 1/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00018 1/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00019 1/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00020 1/9/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00021 1/9/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00022 1/8/2014 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00023 11/27/2013 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
SUB TOTAL 822,900
00024 1/8/2014 COMBUSTIBLE EDS ANDALUCIA 94355775-5 300,000 300,000
300,000
00025 1/6/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 082005213-4 8,000 8,000
00026 1/8/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-3 8,000 8,000
00027 1/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO JENNIFER 53076077-6 8,000 8,000
00028 1/8/2014 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00029 1/8/2014 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA 6560508-9 89,000 89,000
00030 1/8/2014 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 17,000 17,000
00031 1/9/2014 CAMBIO DE GRANEL POR DETERIORO CASA PLASTICOS LA 15 1088313297-5 39,000 39,000
00032 1/7/2014 ENGRRASE GENERAL EDS JENNIFER 53076077-6 20,000 20,000
00033 1/9/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243-6 50,000 50,000
00034 1/7/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL TRIANGULO 5265547-7 100,000 100,000
SUB TOTAL 374,000
Total $ 1,496,900 1,496,900
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 1/10/2014
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 313.247
GASTADOS 292.997
SOBRANTES 20.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/9/2014
GUIA
Caja Menor Cajas: 1089
FUNZA MEDELLIN BUENAVENTURA FUNZA 205823
Anticipos Otros COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S 10124645 $ 1,352,025
LA TEBAIDA 203618 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/10/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 45,000 45,000
00002 1/10/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 45,000 45,000
00003 1/10/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A 830054539-0 45,000 45,000
00004 1/11/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00005 1/14/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00006 1/11/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 45,000 45,000
00007 1/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 26,200 26,200
00008 1/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 48,000 48,000
00009 1/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00010 1/11/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00011 1/11/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,500 21,500
00012 1/14/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
00013 1/10/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,900 29,900
00014 1/14/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00015 1/14/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00016 1/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00017 1/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00018 1/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00019 1/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00020 1/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00021 1/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00022 1/13/2014 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 39,800 39,800
00023 1/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 46,900 46,900
SUB TOTAL 808,100
00024 1/13/2014 COMBUSTIBLE EDS ANDALUCIA 94355775-5 300,000 300,000
300,000
00025 1/10/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO HERHUR S.A.S 830511325-2 10,400 10,400
00026 1/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 18,000 18,000
00027 1/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00028 1/9/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO JENNIFER 53076077-6 8,000 8,000
00029 1/13/2014 ALISTAMIENTO DE FRUGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 1/13/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-6 50,000 50,000
00031 1/14/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00032 1/11/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00033 1/10/2014 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS ENGRASADERO EL GORDO 14324171-3 25,000 25,000
00044 7/26/2013 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 17,600 17,600
SUB TOTAL 272,000
Total $ 1,380,100 1,380,100
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 1/16/2014
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 323.202
GASTADOS 310.622
SOBRANTES 12.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/15/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1055
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 206300
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,462,680
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/16/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 1/17/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 1/17/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 1/15/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 1/15/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 1/17/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 1/17/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00008 1/17/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00009 1/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00010 1/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 1/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 1/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 1/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00014 1/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,100 25,100
00015 1/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 1/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 1/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 1/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00019 1/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00020 1/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00021 1/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00022 1/16/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00023 12/13/2013 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,700 21,700
SUBTOTAL 788,500
00024 1/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ANDALUCIA 94355775-5 16,000 16,000
00025 1/16/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 1/17/2014 1-GALON DE ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 10,000 10,000
00027 1/17/2014 AMBIENTADOR GLADE SENSATIONS ALMACEN EDGAR RESTREPO 94365365-1 16,000 16,000
00028 1/16/2014 ENGRASE DE CRUSETAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 10,000 10,000
00029 1/16/2014 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 18,000 18,000
00030 1/17/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL VILLAEMPERIAL 80351525-6 50,000 50,000
SUBTOTAL 155,000
Total $ 943,500 943,500
Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/20/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/19/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1054
FUNZA PEREIRA ING-SAN CARLOS FUNZA 206644
Anticipos Otros Combustible AUTOGAS S.A.S 10073068 $ 1,414,795
LA TEBAIDA 191098 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/20/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00002 1/22/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 1/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 1/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 1/20/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 1/23/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 1/23/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00008 1/20/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00009 1/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00010 1/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00011 1/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00012 1/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 1/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00014 1/20/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00015 1/22/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00016 1/22/2014 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 40,600 40,600
SUBTOTAL 568,900
00017 1/20/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 24,000 24,000
00018 1/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MARTINICA 800060632-3 8,000 8,000
00019 1/22/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00020 1/22/2014 CARGUE DE AZUCAR ALFREDO GRANADA ING- SAN CARLOS 94656361-2 90,000 90,000
00021 1/22/2014 ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 20,000 20,000
00022 1/18/2014 SEVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00023 1/22/2014 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA MARTINICA 2604568974-2 25,000 25,000
00024 1/22/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANRE DE PONCHO 12686197-1 25,000 25,000
00025 1/21/2014 MANO DE OBRA CAMBIO BALINERAS LUIS CARLOS DUQUE 10099422-7 50,000 50,000
00026 1/21/2014 CAMBIO BALINERA EL PATIN DE ALTERNADOR GOMEZ SEPULVEDA LTADA 900093399-6 38,000 38,000
00027 1/21/2014 CAMBIO BALINERA DE LA POLEA Y ESCOBILLAS SERVICIO ELECTRICO LOAIZA 10283836-0 100,000 100,000
SUBTOTAL 465,000
TOTAL 1,033,900 1,033,900
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 1/23/2014
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/23/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1189
FUNZA TULUA ING-SAN CARLOS FUNZA 207112
Anticipos Otros Combustible AUTOGAS S.A.S 10124722 $ 1,146,903
LA TEBAIDA 209657 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/24/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 1/25/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 1/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 1/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 1/27/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 1/24/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 1/24/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00008 1/27/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00009 1/27/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00010 1/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00011 1/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00012 1/27/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 1/27/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00014 1/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00015 1/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 1/24/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00017 1/27/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 631,600
00018 1/24/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAPAILA 16201013-5 8,000 8,000
00019 1/25/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 1860157-3 24,000 24,000
00020 1/25/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00021 1/25/2014 CARGUE DE AZUCAR ALFREDO GRANADA ING- SAN CARLOS 94656361-2 90,000 90,000
00022 1/25/2014 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES LA 40 19292165-8 11,000 11,000
00023 1/23/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00024 1/25/2014 MONTALLANTAS VULOCANIZADORA TULUA 1116245995-7 20,000 20,000
SUBTOTAL 238,000
TOTAL 869,600 869,600
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 1/27/2014
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/27/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1048
FUNZA CALI ING-MANUELITA FUNZA 207504
Anticipos Otros Combustible AUTOGAS S.A.S 10124722 $ 1,121,735
LA TEBAIDA 209657 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/28/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 1/29/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 1/28/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 1/28/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 1/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 1/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 1/28/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00008 1/30/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00009 1/20/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00010 1/29/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00011 1/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 1/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 1/27/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 1/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 1/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 1/24/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 1/28/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 1/28/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 1/29/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 1/29/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 1/28/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00022 1/29/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 772,400
00023 1/29/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA TEBAIDA 20943606-2 8,000 8,000
00024 1/27/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN PEDRO 815003266-2 16,000 16,000
00025 1/29/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 6560508-6 35,000 35,000
00026 1/29/2014 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA-ING-MANUELITA 94656361-2 89,000 89,000
00027 1/29/2014 ENGRASE DE CRUCETAS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 10,000 10,000
00028 1/29/2014 CAMBIO DE PLMILLAS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 30,000 30,000
00029 1/29/2014 MONTALLANTAS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 25,000 25,000
00030 1/29/2014 CAMBIO DOS EXPLORADORAS Y BOMBILLOS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 120,000 120,000
00031 1/29/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO ASOLCA 28945047-3 130,000 130,000
00032 1/29/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL CAMINOS S.A.S 900585670-1 26,000 26,000
00033 1/29/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA RECETAS DE PONCHO 12686197-1 24,000 24,000
00034 1/28/2014 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 17,600 17,600
SUBTOTAL 530,600
TOTAL 1,303,000 1,303,000
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 1/30/2014
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
O.G
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1/30/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 978
FUNZA PALMIRA ING-MANUELITA FUNZA 208075
Anticipos Otros Combustible AUTOGAS S.A.S 10124722 $ 1,220,927
LA TEBAIDA 209657 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/31/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 2/4/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 2/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 2/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 1/31/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 1/31/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 2/5/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00008 1/31/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00009 2/5/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00010 1/31/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00011 2/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00012 1/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00013 2/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00014 1/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00015 2/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00016 1/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00017 1/31/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 2/4/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 1/31/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00020 2/4/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 705,800
00021 2/2/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLRADO 824005213-4 24,000 24,000
00022 2/3/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA POSADA 10088242-2 8,000 8,000
00023 2/4/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MARTINICA 800060632-2 8,000 8,000
00024 2/1/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA POSADA 10088242-2 8,000 8,000
00025 1/31/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE ABELARDO GARCIA 6560508-6 35,000 35,000
00026 2/4/2014 CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBOLEDA-ING-MANUELITA 94656361-2 89,000 89,000
00027 2/1/2014 REGRABADA DE LLANTA Y ROTACION DEL TRAILER CENTRO LLANTAS RB S.A.S 16273918-5 122,000 122,000
00028 2/3/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL LA POSADA PAISA 10088242-2 50,000 50,000
00029 2/1/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL LA POSADA PAISA 10088242-2 50,000 50,000
00030 2/2/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL LA POSADA PAISA 10088242-2 50,000 50,000
2/5/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00031 2/4/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL DEMORA DE CARGUE HOTEL Y RESTAURANTE LAS HAMACAS 900582698-1 50,000 50,000
00032 2/4/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO LAS HAMACAS 24590288-6 50,000 50,000
00033 2/4/2014 2-GALONES DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 171,000 171,000
SUBTOTAL 765,000
TOTAL 1,470,800 1,470,800
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad 1/5/2014
C.C10108580
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 283.041
GASTADOS 254.481
SOBRANTES 28.56
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 2/6/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 975
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 208984
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,217,497
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/7/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 2/8/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 2/9/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 2/6/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 2/6/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 2/8/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 2/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 2/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 2/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 2/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00014 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00015 2/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 2/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 2/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00018 2/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00019 2/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00020 2/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00021 2/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00022 2/8/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 757,000
00023 2/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PACIFICO 1125897-4 8,000 8,000
00024 2/8/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 2/8/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 53,000 53,000
00026 2/8/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTARANTE LAS RECETAS DE POCHO 12686197-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 146,000
Total $ 903,000 903,000
Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/10/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 2/9/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1065
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 209203
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,468,140
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/10/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 2/12/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 2/12/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 2/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 2/12/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 2/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 2/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 2/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 2/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 2/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 2/12/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 2/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 2/11/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00014 2/10/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00015 2/11/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 2/11/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 2/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00018 2/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00019 2/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00020 2/10/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00021 2/10/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00022 2/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 757,000
00023 2/10/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO JENNIFER 53076077-6 8,000 8,000
00024 2/11/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00025 2/12/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 2/11/2014 ENGRASE GENERAL Y MONTALLANTAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 45,000 45,000
00027 2/12/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 126,000
Total $ 883,000 883,000
Nombre Responsable ABELARDO Fecha:
GARCIA C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/13/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 2/12/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1047
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 209586
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,470,916
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/13/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 2/15/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 2/13/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 2/16/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 2/16/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 2/13/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 2/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 2/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 2/13/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 2/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00011 2/15/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00012 2/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00013 2/14/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00014 2/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 2/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 2/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 2/13/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00018 2/16/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00019 2/16/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00020 2/16/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00021 2/13/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00022 2/16/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 726,900
00023 2/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO COLOMBIA 830509442-1 8,000 8,000
00024 2/14/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PACIFICO 14698525-3 8,000 8,000
00025 2/15/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 2/14/2014 MONTADA DE LLANTAS TECNICA DE LLANTAS 16660785-1 10,000 10,000
00027 2/15/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 111,000
Total $ 837,900 837,900
Nombre Responsable ABELARDO Fecha:
GARCIA C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/17/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 2/17/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1035
FUNZA TULUA ING-RIOPAILA FUNZA 210011
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,509,683
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/18/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 2/19/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 2/20/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 2/18/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 2/20/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 2/18/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 2/19/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 2/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 2/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 2/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 2/18/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00016 2/19/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 574,400
00017 2/18/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ANDALUCIA 94355775-5 8,000 8,000
00018 2/19/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ASOLCA 14698525-3 8,000 8,000
00019 2/19/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00020 2/19/2014 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA FRENOSLUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 25,000 25,000
00021 2/20/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 30,000 30,000
00022 2/19/2014 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-3 143,028 143,028
SUBTOTAL 249,028
Total $ 823,428 823,428
Nombre Responsable ABELARDO Fecha:
GARCIA C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/21/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1021
FUNZA CALI ING-MANUELITA FUNZA 210328
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A.S 10124598 $ 1,120,482
LA TEBAIDA 203646 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/21/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 2/22/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 2/21/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00004 2/22/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00005 2/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 26,200 26,200
00006 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 26,200 26,200
00007 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 48,000 48,000
00008 2/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 48,000 48,000
00009 2/20/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00010 2/21/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00011 2/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00012 2/21/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 2/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 2/22/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 2/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 2/22/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 2/21/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 2/20/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00019 2/22/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00020 2/22/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00021 2/20/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
SUBTOTAL 739,100
00022 2/20/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA MARTINICA 44157308-8 8,000 8,000
00023 2/21/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO COLOMBA 830509442-1 8,000 8,000
00024 2/22/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 2/22/2014 CARGUE DE AZUCAR ING-RIOPAILA ROGELIO ARBOLEDA 6560508-9 89,000 89,000
00026 2/21/2014 MONTALLANTAS VULCANIZADORA TULUA 1116245995-1 43,000 43,000
00027 2/22/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO LAS HAMACAS 10223456-9 50,000 50,000
00028 2/22/2014 ENGRASE GENERAL Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 30,000 30,000
00029 2/23/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 30,000 30,000
00030 2/22/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE LAS RECETAS DE PONCHO 12686197-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 343,000
TOTAL 1,082,100 1,082,100
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad C.C10108580 2/24/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 294.038
GASTADOS 279.448
SOBRANTES 14.59
NETO PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 974
FUNZA PALMIRA CALOTO FUNZA 211434
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A.S10124598 $ 1,228,992
LA TEBAIDA 203646 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/3/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 3/1/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00003 3/1/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00004 3/3/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00005 3/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 26,200 26,200
00006 3/1/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 26,200 26,200
00007 3/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 48,000 48,000
00008 2/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 48,000 48,000
00009 2/28/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00010 3/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00011 3/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00012 3/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 3/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 3/3/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 3/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 3/3/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 4/28/2014 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 40,600 40,600
00018 4/28/2014 PEAJE CONCESION CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00019 3/3/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00020 3/1/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00021 3/3/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00022 3/1/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
SUBTOTAL 785,000
00023 3/3/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 082400523-4 24,000 24,000
00024 3/1/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 2/22/2014 CARGUE DE PREFORMA EN CALOTO WALTER MARTINEZ 10559835-6 120,000 120,000
00026 3/3/2014 2-GALONES DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 26,000 26,000
00027 2/25/2014 ARREGLO TAPAS TANQUES DE COMBUSTIBLE AMERICANA ACCESORIOS Y REPUESTOS 900339960-7 50,000 50,000
00028 2/28/2014 CAMBIO DE GUARDA POLVOS LUJOS ALFA ALFAY 900333333-1 100,000 100,000
00029 2/24/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTOHOTEL EL PARAISO 395202999-8 50,000 50,000
00030 2/25/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTOHOTEL EL PARAISO 395202999-8 50,000 50,000
00031 2/26/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTOHOTEL EL PARAISO 395202999-8 50,000 50,000
00032 2/27/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 395202999-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 555,000
TOTAL 1,340,000 1,340,000
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad C.C10108580 3/4/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 294.038
GASTADOS 279.448
SOBRANTES 14.59
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 3/4/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1148
FUNZA PEREIRA ING-RIOPAILA FUNZA 211781
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,054,135
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/4/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00002 3/5/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 3/6/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 3/4/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 3/4/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 3/6/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 3/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 3/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 3/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 3/4/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 3/5/2014 PEAJE CONCESION DE OCCIDENTE 830054076-2 40,600 40,600
00014 3/4/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00015 3/5/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 561,300
00016 3/4/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00017 3/5/2014 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS S.A.S 900604306-6 112,000 112,000
00018 3/5/2014 MONTALLANTAS VULCANIZADORA EL DESVARE 9727698-5 25,000 25,000
SUBTOTAL 172,000
Total $ 733,300 733,300
Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/6/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1021
FUNZA CALI ING- RIOPAILA FUNZA 211971
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS S.A.S 10124598 $ 1,102,805
LA TEBAIDA 203646 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/7/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 3/8/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 3/8/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00004 3/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00005 3/8/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,900 21,900
00006 3/9/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT830143442-7 36,900 36,900
00007 3/9/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT830143442-7 36,900 36,900
00008 3/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 26,200 26,200
00009 3/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 48,000 48,000
00010 3/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 890327996-4 57,200 57,200
00011 3/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00012 3/7/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00013 3/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 3/8/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00015 3/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 3/7/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 3/9/2014 PEAJE CONCESION CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00018 3/9/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00019 3/6/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00020 3/9/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00021 3/6/2014 PEAJE CONCESIÓN SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
SUBTOTAL 698,500
00022 3/8/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO COLOMBA 44157308-8 16,000 16,000
00023 3/7/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 3/8/2014 LIMPIA VIDRIOS EDS LA TEBAIDA 20943606-2 10,000 10,000
00025 3/8/2014 ENGRASE DE CRUCETAS ENGRASE Y MANTENIMIENTO 16347591-1 16,000 16,000
00026 3/8/2014 CARGUE DE AZUCAR SERVIDIVERSOS S.A.S 900474838-9 141,984 141,984
00027 3/8/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL RESTAURANTE AIDE VALLEJO 66875308-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 268,984
TOTAL 967,484 967,484
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato
Contabilidad C.C10108580 3/10/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 294.038
GASTADOS 279.448
SOBRANTES 14.59
NETO PAGADO
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
3/9/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1158
FUNZA ARJONA CARTAGENA FUNZA 211616
Anticipos Otros , COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,244,039
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 3/11/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 3/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 3/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 3/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 3/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 3/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 3/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 2/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 3/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 3/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 3/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 3/10/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 3/13/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 3/10/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 3/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 3/13/2014 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00022 3/10/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 3/9/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 3/11/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00025 3/11/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 703,500
00026 3/11/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,509,610 1,509,610
00027 3/12/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,909,610
00028 3/11/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 900061021-0 24,000 24,000
00029 3/12/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL JALISCO 19297930-9 8,000 8,000
00030 3/11/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00031 3/12/2014 ENGRASE GENERAL CENTRO DE CERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 11,000 11,000
00032 3/12/2014 SOLDADA QUINTA RUEDA Y GANCHOS MULTICERVICIOS GL 91227847-8 20,000 20,000
98,000
TOTAL 2,711,110 2,711,110
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/13/2014
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
3/13/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1042
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 346almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,244,039
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 3/14/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 3/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 3/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 3/14/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 3/14/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 3/14/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 3/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 3/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 3/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 3/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 3/17/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 3/13/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 3/13/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 3/17/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 3/17/2014 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00022 3/16/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 3/9/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00001 3/15/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00001 3/15/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00024 3/15/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00025 3/15/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00026 3/15/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,383,307 1,383,307
00027 3/17/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR EL MULERO 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,783,307
00028 3/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BOMBA 33109046-2 32,000 32,000
00029 3/15/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 3/16/2014 ADITIVO PARA COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 1050994-4 24,000 24,000
00031 3/16/2014 ENGRASE GENERAL CENTRO DE CERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 22,000 22,000
00032 3/16/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL OPON 12589746-3 60,000 60,000
00033 3/14/2014 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 33,450 33,450
206,450
TOTAL 2,780,557 2,780,557
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/18/2014
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
3/17/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1097
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 352almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLAUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,244,039
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 3/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 3/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 3/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 3/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 3/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 3/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 3/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 3/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 3/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 3/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 3/18/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 3/22/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 3/18/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 3/22/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 3/22/2014 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00022 3/20/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00023 3/20/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 3/20/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00025 3/20/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00026 3/20/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00027 3/20/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 3/20/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00029 3/20/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,424,256 1,424,256
00030 3/22/2014 COMBUSTIBLE EDS EL CORAN 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,824,256
00031 3/21/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS 13886611-1 32,000 32,000
00032 3/20/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 3/25/2014 ENGRASE DE CRUCETAS LUBRICANTES TECNODIESEL 73210762-0 12,000 12,000
00034 3/20/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL TIPICO SANTANDEREANO 28332708-2 50,000 50,000
00035 3/20/2014 MNTALLANTAS MONTALLANTAS EL COLORADO 824005213-4 35,000 35,000
164,000
TOTAL 2,779,056 2,779,056
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/25/2014
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 3/4/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1148
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 213380
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,054,135
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/23/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00002 3/26/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 3/26/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 3/23/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 3/26/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 3/23/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 3/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 3/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 3/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 3/23/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 3/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 3/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 3/25/2014 PEAJE CONCESION DE OCCIDENTE 830054076-2 40,600 40,600
00014 3/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 3/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 3/25/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 3/26/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00018 3/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00019 3/25/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 3/23/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00021 3/22/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 742,100
00022 3/24/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 32,000 32,000
00023 3/25/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN PEDRO 19297930-9 8,000 8,000
00024 3/24/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 3/25/2014 ARREGLO LAMINAS INTERIOR DEL FURGON LUIS CARLOS DUQUE 10099422-7 30,000 30,000
00026 3/25/2014 ENGRASE GENERAL EDS LA BODEGA 33109046-5 10,000 10,000
SUBTOTAL 115,000
Total $ 857,100 857,100
Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/27/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
3/26/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1097
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 360almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,444,340
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 3/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 3/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 3/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 3/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 3/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 3/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 3/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 3/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 3/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 3/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 3/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 3/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 3/27/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 3/27/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 3/31/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 3/27/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 3/30/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 3/31/2014 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00022 3/28/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00023 3/28/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 3/28/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00025 3/28/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00026 3/28/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00027 3/29/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 3/29/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00029 3/29/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,436,004 1,436,004
00030 3/30/2014 COMBUSTIBLE EDS EL CORAN 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,836,004
00031 3/21/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 8224005213-4 32,000 32,000
00032 3/29/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 3/30/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL OPON 325947115-3 130,000 130,000
00034 3/30/2014 1-GALON ACEITE DE MOTOR EDS EL CORAN 13880852-0 64,500 64,500
00035 3/30/2014 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 11,000 11,000
00036 3/29/2014 ROTACION LLANTAS DE CABEZOTE LLANTERIA SAN JUAN 45781272-0 40,000 40,000
00037 3/30/2014 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL HOTEL PARADOR OPON 71616457-5 50,000 50,000
362,500
TOTAL 2,989,304 2,989,304
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/31/2014
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 4/4/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1148
FUNZA PEREIRA ING-RISARALDA FUNZA 215047
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,371,826
0 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/8/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00002 4/5/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00003 4/8/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 4/5/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 4/5/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 4/8/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 4/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 4/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 4/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 4/8/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 4/5/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00012 4/5/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00013 4/8/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00014 4/5/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 531,400
00015 4/8/2014 COMBUSTIBLE- NO TANQUEA EN LA TEBAIDA EDS LA HOLANDA 11205107-0 150,000 150,000
SUBTOTAL 150,000
00016 4/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO DON ERNESTO 816000742-1 8,000 8,000
00017 4/7/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00018 4/7/2014 CARGUE DE AZUCAR ING-RIO PAILA - JOSE RIVERA 2495249-6 96,000 96,000
00019 4/8/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL PITS 10013007-4 25,000 25,000
00020 3/31/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00021 4/1/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00022 4/2/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00023 4/3/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL POR MANTENIMIENTO HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00024 4/7/2014 ROTACION LLANTAS CABEZOTE Y MONTALLANTAS MONTAJE DE LLLANTAS MONTOYA 18507823-8 100,000 100,000
00025 4/1/2014 CAMBIO LUCES LATERALES DEL TRAILER AMERICANA DE LUJOS Y ACCESORIOS 900339960-7 70,000 70,000
SUBTOTAL 534,000
Total $ 1,215,400 1,215,400
Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 4/8/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 4/8/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1148
FUNZA ARMENIA ING-RIOPAILA FUNZA 215349
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,488,890
0 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/10/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 4/9/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 4/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 4/9/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 4/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 4/9/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 4/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 4/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 4/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 4/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 4/11/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 4/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 4/9/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00014 4/10/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 509,600
00015 4/9/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BODEGA 33109046-2 8,000 8,000
00016 4/10/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00017 4/10/2014 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS DEL VALLE 900604306-6 111,000 111,000
00018 4/10/2014 ADITIVO PARA EL COMBUSTIBLE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 25,000 25,000
00019 4/10/2014 ENGRASE DE CRUSETAS LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 10,000 10,000
00020 4/10/2014 1-GALON ACEITE PARA MOTOR LUBRICANTES CALARCA 18394296-9 56,000 56,000
00021 4/10/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PERRO 6007135-1 50,000 50,000
00022 4/10/2014 SERVICIO DE HOTEL Y COMEDOR HOTEL BARILCHE 91161129-2 50,000 50,000
SUBTOTAL 345,000
Total $ 854,600 854,600
Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 4/11/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
4/11/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1097
FUNZA SABANA LARGA CARTAGENA FUNZA 215663
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 960,081
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 4/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 4/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 4/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 4/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 4/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 4/14/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 4/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 4/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 4/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 4/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 4/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 4/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 4/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 4/11/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 4/15/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 4/11/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 4/15/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 4/16/2014 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00022 4/13/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00023 4/14/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 4/14/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00025 4/13/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00026 4/13/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00027 4/14/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 4/14/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00029 4/14/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,561,864 1,561,864
00030 4/15/2014 COMBUSTIBLE EDS EL CORAN 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,961,864
00031 4/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 900061021-0 8,000 8,000
00032 4/14/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL PASO 79000838-6 32,000 32,000
00033 4/14/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 4/15/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL DAY 49690276-1 50,000 50,000
00035 4/14/2014 ENGRASE DE CRUCETAS EDS LA BODEGA 33109046-3 10,000 10,000
135,000
TOTAL 2,887,664 2,887,664
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/15/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1097
FUNZA TURBACO CARTAGENA FUNZA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665
LA TEBAIDA 0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 4/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700
00002 4/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700
00003 4/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200
00004 4/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200
00005 4/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200
00006 4/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200
00007 4/18/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900
00008 4/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900
00009 4/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900
00010 4/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900
00011 4/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100
00012 4/18/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100
00013 4/18/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100
00014 4/24/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100
00015 4/24/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100
00016 4/24/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100
00017 4/17/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900
00018 4/24/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900
00019 4/17/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500
00020 4/24/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500
00021 4/24/2014 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500
00022 4/22/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 6,600
00023 4/23/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100
00024 4/21/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100
00025 4/22/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300
00026 4/22/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300
SUBTOTAL 710,100
00027 4/22/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,543,456
00028 4/24/2014 COMBUSTIBLE EDS ALVASAR 900024148-1 400,000
SUBTOTAL 1,943,456
00029 4/24/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL RETORNO 88139480-0 24,000
00030 4/21/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BODEGA 33109046-3 64,000
00031 4/21/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000
00032 4/20/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL REMOLINO 9172221-0 30,000
00033 4/24/2014 ENGRASE GENERAL CENTRO DE CERVICIOS EL ESCORPION 63484727-1 11,000
00034 4/23/2014 JUAGADA GENERAL EDS EL COLORADO 824005213-1 50,000
00035 4/23/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE MI RANCHITO 33226623-1 100,000
00036 4/24/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL POR DEMORA DESCARGUE HOSPEDAJE LA NOVENA AVENIDA 93080827-6 50,000
00037 4/26/2014 SERVICIO COMEDOR Y HOTEL POR DEMORA DESCARGUE PIQUETEADERO LA PARAYTA 5725468-3 100,000
00038 4/20/2014 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 28,990
492,990
TOTAL 3,146,546 3,146,546
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/25/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
1
1/16/2014
GUIA
216174
$ 1,413,508
$0
NETO PAGADO
22,700
22,700
29,200
29,200
29,200
29,200
22,900
22,900
22,900
22,900
32,100
32,100
32,100
32,100
32,100
32,100
46,900
46,900
30,500
30,500
27,500
6,600
24,100
24,100
13,300
13,300
1,543,456
400,000
24,000
64,000
35,000
30,000
11,000
50,000
100,000
50,000
100,000
28,990
3,146,546
4/25/2014
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
4/25/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 380almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,436,584
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 4/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 4/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 4/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 4/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 4/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 4/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 4/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 4/29/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 4/29/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 4/29/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 4/29/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 4/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 4/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 4/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 4/29/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 4/25/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 4/30/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 4/25/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 4/30/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 4/30/2014 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00022 4/27/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00023 4/28/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 4/28/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00025 4/26/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00026 4/26/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00027 4/28/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 4/28/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00029 4/29/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,442,560 1,442,560
00030 4/29/2014 COMBUSTIBLE EDS GUARINOSITO 890803868-1 150,000 150,000
00031 4/29/2014 COMBUSTIBLE EDS GUARINOSITO 890803868-1 250,000 250,000
SUBTOTAL 1,842,560
00032 4/28/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 4/30/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL COLORADO 824005213-4 130,000 130,000
00034 4/29/2014 ENGRASE DE CRUCETAS TALLER EL ESCORPION 63484727-1 11,000 11,000
00035 4/29/2014 LIMPIA VIDRIOS Y AMBIENTADOR TALLER EL ESCORPION 63484727-1 15,000 15,000
00036 4/29/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL ESTADERO LA BOMBA 33109046-2 90,000 90,000
281,000
TOTAL 2,914,360 2,914,360
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/30/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
4/30/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA CODAZZI CARTAGENA FUNZA 217656
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,404,671
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 5/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 5/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 5/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 5/1/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 5/1/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 5/3/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 5/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 5/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 5/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 5/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 5/1/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 5/1/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 5/1/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 5/1/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 5/4/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 5/1/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 5/4/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 5/4/2014 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00022 5/3/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 5/3/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 5/3/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00025 5/3/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 703,500
00026 5/4/2014 COMBUSTIBLE EDS JENNIFER 900024148-1 400,000 400,000
00027 5/3/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,552,812 1,552,812
SUBTOTAL 1,952,812
00028 5/4/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLRADO 824005213-4 40,000 40,000
00029 5/2/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO CODAZZI 49565469-5 20,000 20,000
00030 5/3/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00031 5/3/2014 ENGRASE GENERAL Y TENSIONADA DE FRENOS LUBRICANTES SAN JUAN 45781272--0 15,000 15,000
00032 5/4/2014 1-GALON DE ADITIVO EDS JENNIFER 53076077-6 20,000 20,000
00033 5/3/2014 MONTALLANTAS EDS DOÑA CLEME 806012572-7 30,000 30,000
00034 5/3/2014 ROTACION TRES LLANTAS CABEZOTE EDS DOÑA CLEME 806012572-7 30,000 30,000
00035 5/4/2014 SERVICIO DE COMEODR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
240,000
TOTAL 2,896,312 2,896,312
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 5/5/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA MEDELLIN MALAMBO CARTAGENA FUNZA
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665
LA TEBAIDA 0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
00001 5/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700
00002 5/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200
00003 5/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200
00004 5/8/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900
00005 5/8/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900
00006 5/7/2014 PEAJE CONCESION CORDOBA SUCRE 830125996-9 10,800
00007 5/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900
00008 5/6/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,900
00009 5/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,900
00010 5/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100
00011 5/6/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100
00012 5/8/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100
00013 5/8/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100
00014 5/8/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500
00015 5/5/2014 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054255-8 46,900
00016 5/7/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 22700
00017 5/7/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24100
00018 5/7/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24100
00019 5/7/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24300
00020 5/8/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24400
00021 5/9/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500
00022 5/9/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500
00023 5/9/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500
00024 5/9/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500
00025 5/7/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500
00026 5/7/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300
00027 5/7/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300
00028 5/6/2014 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 33,200
00029 5/6/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A. 830054539-0 45,000
00030 5/6/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A. 830054539-0 45,000
00031 5/6/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A. 830054539-0 45,000
00032 5/6/2014 PEAJE CONCESION VIAL DEL ABURRA NORTE 890900286-0 22,600
00033 5/9/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600
SUBTOTAL 876,300
00034 5/7/2014 COMBUSTIBLE EDS SNATANA 63305256-8 720,000
00035 5/7/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,588,197
SUBTOTAL 2,308,197
00036 5/9/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 824005413-4 40,000
00037 5/7/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000
00038 5/8/2014 ENGRASE DE CRUCETAS TALLER EL ENANO 91279499-0 10,000
00039 5/9/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000
135,000
TOTAL 3,319,497 3,319,497
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 5/10/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
1
5/5/2014
GUIA
393alamcen
$ 1,398,044
$0
NETO PAGADO
22,700
29,200
29,200
22,900
22,900
10,800
22,900
21,900
21,900
22,100
22,100
22,100
22,100
30,500
46,900
22,700
24,100
24,100
24,300
24,400
26,500
26,500
26,500
26,500
26,500
13,300
13,300
33,200
45,000
45,000
45,000
22,600
36,600
720,000
1,588,197
40,000
35,000
10,000
50,000
3,319,497
5/10/2014
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/10/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1048
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 218535
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,171,401
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/10/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00002 5/14/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 5/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 5/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 5/14/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 5/14/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 5/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 5/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 5/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 5/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 5/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 5/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 5/12/2014 PEAJE CONCESION DE OCCIDENTE 830054076-2 40,600 40,600
00014 5/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 5/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 5/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 5/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00018 5/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00019 5/13/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00020 5/10/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00021 5/14/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 742,100
00022 5/12/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO GAMBOA 10122621-4 10,000 10,000
00023 5/13/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00024 5/12/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 5/14/2014 VOLTIADA LLANTAS DIRECCIONALES TALLER LOS PINGOS 13511079-1 20,000 20,000
00026 5/13/2014 MONTALLANTAS VULCANIZADORA LOS PINOS 66910335-7 35,000 35,000
00027 5/13/2014 1-GALON DE ACEITE MOTOR Y LIMPIADOR INYECTORELUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 62,000 62,000
00028 5/14/2014 BASE PARA CONOS EN ALUMINIOS TALLER LOS PINGOS 13511079-1 80,000 80,000
00029 5/13/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL SHALOM 16790442-9 100,000 100,000
00030 5/14/2014 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 37,910 37,910
SUBTOTAL 387,910
Total $ 1,130,010 1,130,010
Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 5/14/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/14/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1048
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 218885
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10080952 $ 1,238,019
LA TEBAIDA 198740 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/15/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 5/16/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 5/17/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 5/15/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 5/17/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 5/15/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 5/17/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00008 5/17/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00009 5/14/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00010 5/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 5/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 5/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 5/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 5/15/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 5/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 5/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 5/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00018 5/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 25,600 25,600
00019 5/15/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00020 5/17/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 690,000
00021 5/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO ARABAR 809008281-4 8,000 8,000
00022 5/15/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00023 5/16/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 5/16/2014 ENGRASE GENERALES , MONTALLANTAS Y FRENOS VULCANIZADORA LOS PINOS 66910335-7 96,000 96,000
00025 5/16/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO ASOLCA 19323728-9 50,000 50,000
00026 5/16/2014 SERVICIO DE HOTEL HOEL EL ARABAR 809008281-2 25,000 25,000
00027 5/15/2014 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL ASOLCA 19323728-9 25,000 25,000
00028 5/15/2014 ARREGLO DE TABLERO FIBRAS Y PINTURAS DEL QUINDIO 18397743-3 70,000 70,000
SUBTOTAL 317,000
Total $ 1,007,000 1,007,000
Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 5/19/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 261.509
GASTADOS 233.929
SOBRANTES 27.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
5/17/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 403almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,145,648
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 5/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 5/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 5/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 5/21/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 5/19/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 5/19/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 5/21/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 5/22/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 5/21/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 5/21/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 5/19/2014 PEAJE CONCESION CORDOBA SUCRE 830125996-9 24,400 24,400
00015 5/19/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00016 5/22/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00017 5/22/2014 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054255-8 46,900 46,900
00018 5/22/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00019 5/17/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 22700 22,700
00020 5/18/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24100 24,100
00021 5/19/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24100 24,100
00022 5/18/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500 26,500
00023 5/19/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500 26,500
00024 5/20/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500 26,500
00025 5/20/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500 26,500
00026 5/20/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 26500 26,500
00027 5/20/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
00028 5/20/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
00029 5/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00030 5/19/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900318838-8 36,900 36,900
00031 5/19/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900318838-8 36,900 36,900
SUBTOTAL 832,700
00032 5/22/2014 COMBUSTIBLE EDS EL CORAN 13880852-0 400,000 400,000
00033 5/20/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,561,864 1,561,864
SUBTOTAL 1,961,864
00034 5/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL RETORNO 88139480-0 24,000 24,000
00035 5/18/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO MECHA BRAVA 124578936-3 8,000 8,000
00036 5/17/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO J.J.S 4223219-8 8,000 8,000
00037 5/20/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00038 5/25/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL ESTRELLA REAL 5265635-2 50,000 50,000
00039 5/20/2014 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR EDS EL COLORADO 824005213-4 52,000 52,000
177,000
TOTAL 2,971,564 2,971,564
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 5/23/2014
GARCIA C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
4/25/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1012
FUNZA VALLEDUPAR CARTAGENA FUNZA 219663
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,407,674
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 5/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 5/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 5/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 5/27/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 5/24/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 5/24/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 5/27/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 5/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 5/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 5/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 5/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 5/24/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 5/24/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 5/24/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 5/24/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 5/28/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 5/24/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 5/28/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 5/29/2014 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 27,500 27,500
00022 5/27/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 5/27/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 5/27/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00025 5/27/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 703,500
00026 5/27/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,514,144 1,514,144
00027 5/28/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,914,144
00028 5/28/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 8469193-6 48,000 48,000
00029 5/27/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 5/25/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL REY DE REYES 12646863-6 50,000 50,000
00031 5/26/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE EL CONDUCTOR 12458963-9 50,000 50,000
00032 5/27/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL MECHA BRAVA 28378402-2 50,000 50,000
233,000
TOTAL 2,850,644 2,850,644
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 5/30/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
5/29/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 415almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,411,713
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 5/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 5/31/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 5/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 5/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 6/1/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 6/1/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 5/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 5/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 5/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 6/1/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 6/1/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 6/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 5/30/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 6/2/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 5/30/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 6/2/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 5/31/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 5/31/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 6/1/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00018 6/3/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00024 5/31/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00025 5/31/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00026 5/31/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00027 5/31/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00028 6/1/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,423,633 1,423,633
00029 6/2/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,823,633
00030 6/2/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 900061021-0 40,000 40,000
00031 5/31/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00032 6/1/2014 ENGRASE DE CRUCETAS LUBRICANTES SAN JUAN 45781272-0 10,000 10,000
00033 5/30/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL SARCO 91181745-5 30,000 30,000
00034 6/1/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL COLORADO 824005213-4 130,000 130,000
00035 6/2/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL DOÑA FLOR 28312498-5 50,000 50,000
00036 5/31/2014 CAMBIO FORROS DE LOS COJINES FREIGHLINER EDS EL COLORADO 82400523-4 150,000 150,000
445,000
TOTAL 3,059,433 3,059,433
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/3/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
6/3/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 416alamcen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,366,726
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/6/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 6/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 6/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 6/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 6/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 6/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 6/6/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 6/6/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 6/6/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 6/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 6/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 6/3/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 6/3/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 6/7/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 6/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 6/3/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 6/4/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 6/5/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 6/5/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00018 6/7/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00024 6/4/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00025 6/5/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00026 6/5/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00027 6/6/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00028 6/5/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,403,045 1,403,045
00029 6/7/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,803,045
00030 6/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLRADO 0824005213-4 32,000 32,000
00031 6/5/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00032 6/6/2014 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES EL ESCORPION 63359048-1 11,000 11,000
00033 6/3/2014 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 26,760 26,760
104,760
TOTAL 2,698,605 2,698,605
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/10/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
6/7/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 425alamcen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,290,153
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00004 6/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 6/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 6/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00008 6/8/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 6/8/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 6/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 6/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00012 6/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 6/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 6/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 6/8/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 6/8/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 6/8/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00018 6/7/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 6/11/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00020 6/8/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 6/11/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00022 6/9/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 6/9/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 6/11/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 6/9/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00026 6/9/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00027 6/9/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 6/9/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00029 6/9/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,452,608 1,452,608
00030 6/11/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 400,000 400,000
SUBTOTAL 1,852,608
00031 6/10/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO MI RANCHITO 33226623-1 32,000 32,000
00032 6/9/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 6/10/2014 ENGRASE GENERAL MULTICERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 17,000 17,000
00034 6/8/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL SARCO 91181745-5 12,000 12,000
00035 6/11/2014 2-GALONES DE REFRIGERANTE SERVICENTRO GUARINOSITO 890803868-3 50,000 50,000
00036 6/8/2014 ROTACION LLANTAS TRAILER MONTALLANTAS J.S 4223219-8 80,000 80,000
226,000
TOTAL 2,869,408 2,869,408
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/11/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
6/11/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA STA MARTA CARTAGENA FUNZA 221626
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,387,723
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/17/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00004 6/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 6/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 6/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 6/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00008 6/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 6/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 6/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 6/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00012 6/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 6/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 6/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 6/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 6/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 6/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00018 6/12/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 6/18/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00020 6/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 6/17/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00022 6/16/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 6/16/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 6/18/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 6/14/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00026 6/14/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00027 6/16/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 6/16/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00029 6/16/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,588,296 1,588,296
00030 6/17/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 350,000 350,000
SUBTOTAL 1,938,296
00031 6/17/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EL COLORADO 824005213-4 56,000 56,000
00032 6/16/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 6/17/2014 JUAGADAS GENERAL LAVADERO EL OPON 2354789-6 60,000 60,000
00034 6/12/2014 MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL SARCO 91181745-5 12,000 12,000
00035 6/16/2014 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR LUBRICANTES SAN JUAN 45781272-0 57,000 57,000
00036 6/16/2014 ARREGLO DE BALINERAS DEL TRAILER LLANTERIA SAN JUAN 45781272-0 60,000 60,000
00037 6/17/2014 SERVICIOS DE COMEDOR Y HOTEL HOSPEDAJE MI RANCHITO 33226623-1 150,000 150,000
00038 6/12/2014 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 39,498 39,498
469,498
TOTAL 3,198,594 3,198,594
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
6/18/2014
Contabilidad C.C10108580 Total $ (dd-mm-aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
6/18/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1087
FUNZA PLATO CARTAGENA FUNZA 222128
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1014665 $ 1,485,136
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 6/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 6/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 6/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 6/22/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 6/20/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 6/20/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 6/22/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 6/22/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 6/24/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 6/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 6/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 6/20/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 6/20/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 6/20/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 6/19/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 6/24/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 6/19/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 6/24/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 6/21/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00022 6/22/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 6/24/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00024 6/21/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00025 6/21/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 703,500
00026 6/22/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,477,106 1,477,106
00027 6/24/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 350,000 350,000
SUBTOTAL 1,827,106
00028 6/18/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO SAN LUIS 10175761-4 48,000 48,000
00029 6/21/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 6/23/2014 1-GALON DE ACEITE DE MOTOR EDS EL COLORADO 824005213-4 57,000 57,000
00031 6/24/2014 ENGRASE DE CRUZETAS ENGRASES EL SARCO 91181745-5 17,000 17,000
00032 6/22/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00033 6/24/2014 SERVICIO DE COMEDOR Y HOTEL HOTEL EL PARAISO 39520299-8 100,000 100,000
307,000
TOTAL 2,837,606 2,837,606
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/25/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 419.392
GASTADOS 397.142
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
7/1/2014
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 887
FUNZA RIOACHA CARTAGENA FUNZA 222805
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 548095/99/91 $ 1,497,686
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 6/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00003 6/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 6/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00005 6/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00006 6/29/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00007 6/29/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 6/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00009 6/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00010 6/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00011 6/29/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 6/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 6/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 6/25/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00015 7/1/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00016 6/25/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00017 7/1/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00018 6/26/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 6/28/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00020 6/29/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00021 7/1/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00022 6/28/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00023 6/28/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00024 6/27/2014 PEAJE FIDEICOMISO BBVA 830052998-9 44,900 44,900
00025 6/27/2014 PEAJE FIDEICOMISO BBVA 830052998-9 44,900 44,900
00026 6/27/2014 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,900 36,900
00027 6/27/2014 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 36,900 36,900
00028 6/27/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 830054539-0 22,700 22,700
SUBTOTAL 830,800
00029 6/29/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,522,390 1,522,390
00030 6/30/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 350,000 350,000
00031 6/27/2014 COMBUSTIBLE EDS PORTAL DEL CARIBE 900081435-1 300,000 300,000
SUBTOTAL 2,172,390
00032 6/30/2014 PARQUEADERO HOTEL DAY 49690276-1 48,000 48,000
00033 6/28/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 6/30/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL OPON 2354789-6 130,000 130,000
00035 6/30/2014 ENGRASE DE CRUCETAS EDS CORAN 13880852-0 10,000 10,000
00036 6/30/2014 SERVICIOS DE COMEDOR Y HOTEL MI RANCHO BONITO 1048295792-6 100,000 100,000
00037 7/1/2014 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA JOSE ABELARDO GARCIA 10108580 22,300 22,300
345,300
TOTAL 3,348,490 3,348,490
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/1/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 447.257
GASTADOS 425.007
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 440almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 552730/28 $ 1,400,272
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 7/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 7/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 7/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 7/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 7/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 7/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 7/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 7/5/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 7/5/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 7/5/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 7/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 7/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 7/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 7/2/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 7/5/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 7/2/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 7/5/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 7/3/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00022 7/3/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00023 7/3/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 7/5/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 7/1/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00026 7/3/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00027 7/3/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00028 7/3/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00029 7/3/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 818,300
00030 7/3/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,440,083 1,440,083
00031 7/5/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 350,000 350,000
SUBTOTAL 1,790,083
00032 7/4/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE MI RANCHITO 33226623-1 24,000 24,000
00033 7/1/2014 PARQUEADERO HOTEL EL TRANSPORTADOR 41304742-1 10,000 10,000
00034 7/3/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00035 7/5/2014 3/4 DE HIDRAULICO EDS EL CORAN 13880852-0 24,000 24,000
00036 7/5/2014 ENGRASADA CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPIO 63484727-1 11,000 11,000
00037 7/3/2014 1- HIDRAULICO Y ABRAZADERA INOXIDABLE ABELARDO GARCIA 10108580 16,000 16,000
120,000
TOTAL 2,728,383 2,728,383
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/3/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 390.403
GASTADOS 368.153
SOBRANTE 22.25
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 661
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 223974
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 555746/48 $ 1,442,533
LA TEBAIDA 209815 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/9/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 7/8/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 7/6/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00004 7/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00005 7/6/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00006 7/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00007 7/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 7/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 7/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 7/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 7/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 7/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00013 7/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00014 7/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00015 7/8/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00016 7/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00017 7/9/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00018 7/8/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00019 7/10/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00020 7/6/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
SUBTOTAL 690,400
00021 7/8/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 10,000 10,000
00022 7/9/2014 HOSPEDAJE Y PARQUEADERO SERVICIO BERSALLES 24568943-6 33,000 33,000
00023 9/7/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 7/9/2014 1- ACEITE DE MOTOR Y ENGRASE DE CRUCETAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 35,000 35,000
00025 7/9/2014 1- MONTADA DE LLANTA Y PARCHE LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 18,000 18,000
00026 7/9/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CORDILLERA 835000101-5 38,000 38,000
00027 7/8/2014 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 12,000 12,000
00028 7/9/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE DOÑA BELLA 65704083-1 25,000 25,000
SUBTOTAL 206,000
Total $ 896,400 896,400
Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 7/10/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 249.605
GASTADOS 222.025
SOBRANTES 27.58
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 454almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 559988/96 $ 1,489,861
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00002 7/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00003 7/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00004 7/12/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00005 7/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 7/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 7/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 7/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 7/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 7/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 7/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 7/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 7/12/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 7/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 7/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 7/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 7/12/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 7/16/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 7/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 7/16/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 7/14/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00022 7/14/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 7/13/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00024 7/16/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 7/13/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00026 7/13/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 36,900 36,900
00027 7/14/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 7/14/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 790,800
00029 7/14/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,456,541 1,456,541
00030 7/13/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 350,000 350,000
SUBTOTAL 1,806,541
00031 7/11/2014 PARQUEADERO HOTEL VILLA DE LAS PALMAS 79379285-7 8,000 8,000
00032 7/12/2014 PARQUEADERO EDS DEL RIO 1052074526-1 16,000 16,000
00033 7/13/2014 PARQUEADERO RESTAURANTE MI RANCHO BONITO 1048295792-6 12,000 12,000
00034 7/15/2014 PARQUEADERO EDS TECA CIA. LTDA. 809000996-5 8,000 8,000
00035 7/14/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00036 7/12/2014 2 CAMBIOS DE LLANTA Y PARCHADA MONTALLANTAS EL PORVENIR 30347868-5 50,000 50,000
00037 7/15/2014 ENGRASE GENERAL CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPIO 63359048-4 20,000 20,000
00038 7/12/2014 AJUSTE DE VIELA MONTALLANTAS EL PORVENIR 30347868-5 15,000 15,000
00039 7/15/2014 3 ADICTIVOS ACPM MAX. EDS CORAN 13880852-0 24,000 24,000
00040 7/10/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00041 7/15/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL VILLA DE LAS PALMAS 79379285-7 50,000 50,000
00042 7/16/2014 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 31,220 31,220
319,220
TOTAL 2,916,561 2,916,561
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA VO Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/16/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 402.382
GASTADOS 380.132
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 460almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 563607/04 $ 1,400,329
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 7/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/18/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 7/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 7/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 7/20/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 7/20/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 7/18/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 7/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 7/20/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 7/20/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 7/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 7/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 7/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 7/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 7/21/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 7/21/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 7/17/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 7/21/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 7/18/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00022 7/19/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 7/18/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00024 7/21/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 7/18/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 38,000 38,000
00026 7/18/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL 900118838-8 38,000 38,000
00027 7/19/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 7/19/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 793,000
00029 7/19/2014 COMBUSTIBLE EDS EL MULERO 900196737-5 1,423,617 1,423,617
00030 7/21/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 350,000 350,000
SUBTOTAL 1,773,617
00031 7/16/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA NOVENA 17155948-4 8,000 8,000
00032 7/20/2014 PARQUEADERO HOTEL DAY 49690276-1 32,000 32,000
00033 7/19/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 7/19/2014 JUAGADA GENERAL SUPER ESTACION SAN ANTONIO 900325218-9 60,000 60,000
00035 7/20/2014 ENGRASE GENERAL CENTRO DE SERVICIOS EL ESCORPIO 63484727-1 11,000 11,000
00036 7/20/2014 REPARACION DE MANGUERA Y PARCHE R-14 MULTILLANTAS JIMENEZ 1064109420-4 100,000 100,000
00037 7/20/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 50,000 50,000
296,000
TOTAL 2,862,617 2,862,617
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato Fecha:
7/21/2014
Contabilidad C.C10108580 Total $ (dd-mm-aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 402.382
GASTADOS 380.132
SOBRANTE 22.25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 464almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 568045/50 $ 1,400,811
LA TEBAIDA 0 $0
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 7/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 7/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 7/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 7/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 7/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00007 7/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 7/25/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 7/25/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 7/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00011 7/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 7/25/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 7/25/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 7/25/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 7/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 7/26/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00017 7/22/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 7/25/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00019 7/22/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 7/24/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 7/24/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 7/24/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 7/26/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 7/24/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00026 7/24/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00029 7/24/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00030 7/24/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 760,900
00031 7/24/2014 COMBUSTIBLE EDS LAS AMERICAS 900168392-9 1,416,360 1,416,360
00032 7/25/2014 COMBUSTIBLE EDS PARADOR CORAN 13880852-0 350,000 350,000
SUBTOTAL 1,766,360
00033 7/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS CAMBULOS 79001491-5 8,000 8,000
00034 7/23/2014 PARQUEADERO HOTEL LA FONTANA 45437515-2 8,000 8,000
00035 7/24/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00036 7/24/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00037 7/25/2014 ENGRASE GENERAL Y LUBRICANTE MOBIL MX MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 94,000 94,000
00038 7/26/2014 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 28,990 28,990
181,990
TOTAL 2,709,250 2,709,250
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/26/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 389.468
GASTADOS 367.218
SOBRANTE 22.25
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 661
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 225648
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 571033/36 $ 1,357,775
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 209835 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/28/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 7/29/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 7/28/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 7/28/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 7/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 7/29/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 7/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 7/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 7/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 7/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 7/26/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-2 36,900 36,900
00012 7/26/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-2 36,900 36,900
00013 7/26/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 7/30/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00015 7/30/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 7/26/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00017 7/26/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 7/30/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 7/28/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 7/28/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 7/28/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 7/29/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00023 7/28/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 789,900
00024 7/27/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 24,000 24,000
00025 7/29/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 16,000 16,000
00026 7/30/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 8,000 8,000
00027 7/28/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00028 7/29/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO LAS MARGARITAS 31485115-2 130,000 130,000
00029 7/28/2014 MONTADA DE LLANTAS Y ENGRASE DE CRUCETAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 50,000 50,000
00030 7/29/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOTEL HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 100,000 100,000
SUBTOTAL 363,000
Total $ 1,152,900 1,152,900
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 7/30/2014
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 239.218
GASTADOS 209.218
SOBRANTES 30
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1280
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 226010
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 574213/16 $ 1,284,416
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 209843 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/2/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 7/31/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,900 46,900
00003 8/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 8/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 8/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 8/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 7/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 7/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 7/30/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 8/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 8/2/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-2 36,900 36,900
00012 8/2/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-2 36,900 36,900
00013 7/31/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 8/2/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00015 7/31/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 8/2/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00017 7/31/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 8/2/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 8/1/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
00020 8/1/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00021 8/1/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 742,000
00022 7/31/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BADEA 1088255370 14,000 14,000
00023 7/30/2014 PARQUEADERO HOSATAL LA CASCADA 1094911001-1 8,000 8,000
00024 8/1/2014 PARQUEADERO EDS ESSO SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00025 7/31/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 8/1/2014 ROTACION DE LLANTAS ENGRASE DE CRUCETAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 65,000 65,000
SUBTOTAL 130,000
Total $ 872,000 872,000
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/2/2014
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 230.228
GASTADOS 188.928
SOBRANTES 41.3
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1157
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 226270
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 576877/80 $ 1,294,739
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 217638 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/4/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 8/3/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,900 46,900
00003 8/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 04/0804/08 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 8/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 8/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 8/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 8/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 8/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 8/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 8/2/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 8/5/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 8/3/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 8/5/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00015 8/3/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 8/5/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00017 8/3/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 8/5/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 8/4/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
00020 8/4/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00021 8/4/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 742,400
00022 8/4/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 8,000 8,000
00023 8/4/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 8/4/2014 ENGRASE DE CRUCETAS Y ACEITE MOBIL 15W40 LUBRICANTES SAN PEDRO 94151580-1 69,000 69,000
SUBTOTAL 112,000
Total $ 854,400 854,400
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/5/2014
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 231.493
GASTADOS 209.193
SOBRANTES 22.3
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 487almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 568045/50 $ 1,512,543
RETORNO CON POLIETILENO EDS JUNIN 163016/23 $ 1,490,001
EDS BESOTE 04479 $ 319,060
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 8/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 8/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 8/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 8/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 8/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 8/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 8/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 8/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 8/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 8/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 8/7/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 8/11/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 8/11/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 8/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 8/8/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 8/9/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 8/8/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 8/11/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 8/6/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 18,800 18,800
00026 8/8/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 8/8/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00028 8/9/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00029 8/9/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00030 8/9/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 825,100
00031 8/6/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA NOVENA 17155948-4 8,000 8,000
00032 8/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 32,000 32,000
00033 8/8/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 8/10/2014 ENGRASE DE CRUCETAS MONTALLANTAS EL REPORTE 11438692-8 10,000 10,000
00035 8/8/2014 ABRASADERA INDUSTRIAL LUBRICANTES Y REPUESTOS EL MAÑE 49655790-1 20,000 20,000
00036 8/9/2014 ABRASADERA INDUSTRIAL LUBRICANTES TECNODIESEL 73210762-0 8,000 8,000
00037 8/6/2014 TUERCAS PLAS 3 TRACTO-LASER SAS 830056873-5 5,039 5,039
00038 8/10/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HAMMER LEON RIOS 75076793-1 50,000 50,000
00039 8/5/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO POR M/TO 39520299-8 50,000 50,000
00040 8/11/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
268,039
TOTAL 1,093,139 1,093,139
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 8/12/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 405.974
GASTADOS 374.974
SOBRANTE 31
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 490almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 583961/63 $ 1,443,031
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN 165601/06 $ 1,450,866
EDS BESOTE 04523 $ 319,060
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 8/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 8/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 8/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 8/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 8/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 8/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 8/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 8/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 8/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 8/15/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 8/12/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 8/16/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 8/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 8/16/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 8/14/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 8/14/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 8/14/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 8/16/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 8/14/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00026 8/14/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 8/14/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 8/14/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 793,000
00029 8/12/2014 PARQUEADERO RESTAURANTE BETANI 39066470-4 32,000 32,000
00030 8/14/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00031 8/15/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL OPON 3206322079 60,000 60,000
00032 8/14/2014 ADICTIVO PARA COMBUSTIBLE EDS JUNIN 890404138-1 30,000 30,000
00033 8/15/2014 TENCIONADA DE FRENOS Y AJUSTADA DE MUELLES MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-4 10,000 10,000
00034 8/15/2014 ENGRASE DE CRUCETAS MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 11,000 11,000
00035 8/16/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE RADIAL MONTALLANTAS MI CAPRICHO 3159387-1 30,000 30,000
00036 8/15/2014 4 CAMBIOS DE LLANTAS TALLER SAN PEDRO DE LA PAZ 7249179-5 60,000 60,000
00037 8/15/2014 2 METROS DE CINTA REFLECTIVA LUJOS EL OPON 71730236 14,000 14,000
00038 8/16/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
332,000
TOTAL 1,125,000 1,125,000
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 8/17/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 392.791
GASTADOS 373.991
SOBRANTE 18.8
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 660
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 227298
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A 588220/26 $ 1,479,041
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 218483 $ 741,510
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/19/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 8/24/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 8/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 8/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 8/24/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 8/24/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 8/25/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 8/25/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 8/17/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 8/25/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 8/24/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00012 8/17/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00013 8/17/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00014 8/25/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00015 8/17/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00016 8/17/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00017 8/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 8/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00019 8/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 8/24/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 8/24/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 8/24/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 8/19/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00024 8/23/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00025 8/24/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00026 4/18/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00027 8/20/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A 830054539-0 26,700 26,700
00028 8/22/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A 830054539-0 26,700 26,700
00029 8/23/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A 830054539-0 26,700 26,700
00030 8/23/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A 830054539-0 26,700 26,700
SUBTOTAL 989,600
00031 8/20/2014 COMBUSTIBLE SERVICENTRO PANOYA 5278827-6 95,250 95,250
00032 8/20/2014 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729 520,200 520,200
00033 8/23/2014 COMBUSTIBLE EDS ORO NEGRO 98380921-4 317,500 317,500
SUBTOTAL 932,950
00034 8/18/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-6 16,000 16,000
00035 8/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO POTRERILLO 98145025 24,000 24,000
00036 8/23/2014 PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LA TUNIA 66024377-1 8,000 8,000
00037 8/24/2014 PARQUEADERO EDS AUTOMOTRIZ 809008281-4 8,000 8,000
00038 8/17/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL FAISAN 51993000-1 8,000 8,000
00039 8/22/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10108580 35,000 35,000
00040 8/23/2014 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS JOSE GARCIA 10108580 40,000 40,000
00041 8/23/2014 SERVICIO BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 14,000 14,000
00042 8/23/2014 SERVICIO DE MONTACARGAS ALMAFRONTERA 800185067-9 120,000 120,000
00043 8/19/2014 ENGRASE DE CRUCETAS LUBRICAMOS LA VARIANTE 94367540-3 10,000 10,000
00044 8/24/2014 2 REGRABADAS Y 12 CAMBIO DE LLANTAS VULCANIZADORA ARISTIZABAL 18390937-3 36,000 36,000
00045 8/19/2014 REPARACION DE RADIADOR Y REFIGERANTE RADIADORES GOMEZ 66709270-7 344,000 344,000
00046 8/19/2014 1/4 DE HIDRAULICO TORNILLERIA Y REPUESTOS CONSUELO OCHOA 38790660-8 5,000 5,000
00047 8/21/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SARACAY PLAZA 27107871-8 50,000 50,000
00048 8/22/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SARACAY PLAZA 27107871-8 50,000 50,000
00049 8/24/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PLACER YACUANQUER 98326254-0 100,000 100,000
SUBTOTAL 868,000
Total $ 2,790,550 2,790,550
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefre Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/25/2014
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefre Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 8/25/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 421.255
GASTADOS 402.755
SOBRANTES 18.5
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 35078
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 593767-69 $ 1,526,736
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN 172815-23 $ 1,431,001
EDS BESOTE 04604 $ 319,060
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 8/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 8/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 8/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 8/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 8/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 8/29/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 8/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 8/27/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 8/27/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 8/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 8/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 8/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 8/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 8/27/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 8/30/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 8/27/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 8/30/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 8/28/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 8/28/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 8/29/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 8/30/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 8/27/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 18,800 18,800
00026 8/28/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 8/28/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00028 8/29/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00029 8/29/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 811,800
00030 8/29/2014 PARQUEADERO HOTEL DAY 49690276-1 24,000 24,000
00031 8/29/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00032 8/30/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL OPON 3206322079 130,000 130,000
00033 8/30/2014 ENGRASE , LIMPIAVIDRIOS Y ESTOPA MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 41,500 41,500
00034 8/30/2014 TENCIONADA DE FRENOS MARIO LUQUE ARENAS 1101201201-4 5,000 5,000
00035 8/26/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 100,000 100,000
335,500
TOTAL 1,147,300 1,147,300
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 8/30/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 400.681
GASTADOS 379.781
SOBRANTE 20.9
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1157
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 228245
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 598266-67 $ 1,461,602
RETORNO CON ACIDO CITRICO LA TEBAIDA 219112 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/2/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 8/31/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,900 46,900
00003 9/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 9/1/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 9/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 9/2/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 9/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 8/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 9/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 8/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 9/3/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 8/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 9/3/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 8/31/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00015 8/31/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 9/3/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00017 8/31/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 9/2/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 9/1/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
00020 9/1/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00021 9/2/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 742,400
00022 9/3/2014 PARQUEADERO EDS LA MARTINICA 800060632-3 16,000 16,000
00023 9/1/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 9/2/2014 MONTADA DE LLANTAS Y TUERCAS DE DISCO LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 110,000 110,000
00025 9/2/2014 SERVICIO DE HOTEL RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 211,000
Total $ 953,400 953,400
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 9/3/2014
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.942
GASTADOS 223.942
SOBRANTES 28
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 517almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 601549-56 $ 1,523,415
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN
EDS BESOTE 00501 $ 1,571,506
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/7/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 9/6/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 9/6/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 9/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 9/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 9/6/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 9/6/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 9/6/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 9/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 9/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 9/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 9/6/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 9/10/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 9/6/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 9/10/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 9/7/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 9/8/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 9/7/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 9/10/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 9/4/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00026 9/7/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 9/7/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00028 9/8/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00029 9/8/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 820,500
00030 9/9/2014 PARQUEADERO RESTAURANTE BETANIA 39066470-4 40,000 40,000
00031 9/8/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00032 9/9/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE RADIAL EL MAGO DEL DESPINCHE 52191896-1 30,000 30,000
00033 9/8/2014 ENGRASE DE CRUCETAS Y 2 GALONES DE ACEITE SAN JUAN 45781272-0 130,000 130,000
00034 9/4/2014 BARRA LED NAL 2 COMERCIALIZADORA TRACTO LASER 830056873-5 25,200 25,200
00035 9/9/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL CASTILLO 91133074-7 50,000 50,000
00036 9/3/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
00037 9/4/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
410,200
TOTAL 1,230,700 1,230,700
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/10/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 399.346
GASTADOS 375.846
SOBRANTE 23.5
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 903
FUNZA MEDELLIN MALAMBO FUNZA 228921
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 606010-15 $ 1,506,524
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN 180471 $ 587,264
EDS BESOTE 0568-69 $ 1,034,179
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00003 9/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 9/14/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00005 9/14/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00006 9/14/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00007 9/14/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00008 9/14/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00009 9/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,900 21,900
00010 9/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00011 9/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00012 9/13/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00013 9/15/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00014 9/11/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00015 9/13/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00016 9/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054255-8 46,900 46,900
00017 9/15/2014 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054255-8 46,900 46,900
00018 9/13/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 10,800 10,800
00019 9/13/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24,100 24,100
00020 9/13/2014 PEAJE CONCESION ANI 830055897-6 24,100 24,100
00021 9/13/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
00022 9/13/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
00023 9/12/2014 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 33,200 33,200
00024 9/12/2014 PEAJE CONCESION VIAL DEL ABURRA NORTE 890900286-0 22,600 22,600
00025 9/11/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A. 830054539-0 45,000 45,000
00026 9/11/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A. 830054539-0 45,000 45,000
00027 9/11/2014 PEAJE CONCESION DAVIMED S.A. 830054539-0 45,000 45,000
00028 9/15/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
SUBTOTAL 793,000
00029 9/10/2014 PARQUEADERO COMBUSTIBLES EL TRIANGULO 900061021-0 8,000 8,000
00030 9/11/2014 PARQUEADERO HERHUR S.A.S 830511325-2 14,400 14,400
00031 9/14/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE BETANIA 39066470-4 24,000 24,000
00032 9/13/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 9/12/2014 FILTRO Y ACPM FINTER LTDA 811003954-7 29,000 29,000
00034 9/13/2014 ENGRASE CRUCETAS ENGRASE SAN JUAN 45781272-0 10,000 10,000
00035 9/14/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL TENTACION 39090483 50,000 50,000
170,400
TOTAL 963,400 963,400
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/15/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 394.57
GASTADOS 374.57
SOBRANTE 20
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1071
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 229421
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 609581-82 $ 1,644,403
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 219391 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/18/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 9/19/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 9/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 9/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 9/19/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 9/18/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 9/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 9/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00009 9/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00010 9/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00011 9/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00012 9/22/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00013 9/22/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 9/18/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00015 9/18/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 9/22/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00017 9/22/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 9/18/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 9/17/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 18,800 18,800
00020 9/19/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 9/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 9/18/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00023 9/19/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00024 9/19/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 809,100
00025 9/19/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 40,000 40,000
00026 9/18/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE AREA DE SERVICIOS 66875308-8 8,000 8,000
00027 9/18/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00028 9/22/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO LAS HAMACAS 13992510 60,000 60,000
00029 9/17/2014 REVISION TECNOMECANICA IVESUR COLOMBIA 900081357-5 2,900 2,900
00030 9/15/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOTEL HOTEL SAN PEDRO 52326752-1 50,000 50,000
00031 9/16/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOTEL HOTEL SAN PEDRO 52326752-1 50,000 50,000
00032 9/17/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE Y HOTEL HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 295,900
Total $ 1,105,000 1,105,000
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 9/22/2014
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 274.344
GASTADOS 220.344
SOBRANTES 54
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 531almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 615052 $ 815,918
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN
EDS BESOTE 0706-0739 $ 2,023,242
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 9/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 9/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 9/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 9/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 9/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 9/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 9/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 9/25/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 9/25/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 9/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 9/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 9/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 9/25/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 9/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 9/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 9/23/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 9/26/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 9/23/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 9/26/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 9/24/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 9/24/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 9/24/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 9/26/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 9/24/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00026 9/24/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 9/24/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 9/24/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 793,000
00029 9/25/2014 PARQUEADERO EL TRIANGULO 900061021-0 24,000 24,000
00030 9/24/2014 PARQUEADERO HOTEL DORADO 9172964-5 8,000 8,000
00031 9/24/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00032 9/24/2014 ENGRASE CRUCETAS MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 11,000 11,000
78,000
TOTAL 871,000 871,000
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/26/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 373.771
GASTADOS 357.271
SOBRANTE 16.5
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 831
FUNZA PEREIRA TULUA FUNZA 230082
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 598266-67 $ 1,461,602
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 219112 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/30/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 9/27/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00003 9/30/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 9/30/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 10/1/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00006 10/1/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00007 9/26/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00008 10/1/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00009 9/27/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00010 9/25/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00011 10/1/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00012 9/27/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00013 9/27/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00014 10/1/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00015 9/27/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00016 9/30/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00017 9/30/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
SUBTOTAL 625,700
00018 9/30/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 40,000 40,000
00019 9/30/2014 PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE TUNIA 66924311-1 8,000 8,000
00020 9/29/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00021 9/30/2014 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 98,000 98,000
00022 9/29/2014 LAVADA GENERAL PARQUEADERO LAS MULAS 10122621-4 130,000 130,000
00023 9/30/2014 ENGRASE GENERAL LUBRICANTES LA 40 19292165-8 23,000 23,000
SUBTOTAL 334,000
Total $ 959,700 959,700
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 10/1/2014
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 256.367
GASTADOS 206.367
SOBRANTES 50
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 540almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 621790 $ 822,016
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN
EDS BESOTE 0864-0883 $ 1,976,969
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/2/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 10/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 10/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 10/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 10/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 10/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 10/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 10/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 10/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 10/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 10/4/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 10/1/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 10/5/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 10/2/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 10/5/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 10/3/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 10/3/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 10/3/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 10/5/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 10/3/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00026 10/3/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 10/3/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 10/3/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 793,000
00029 10/1/2014 PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 32,000 32,000
00030 10/3/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00031 10/4/2014 2 ADICTIVOS EDS BESOTE 1979100-4 25,000 25,000
00032 10/1/2014 ENGRASE CRUCETAS EL MIRADOR DE LA RECTA 35530953-5 10,000 10,000
00033 10/5/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
152,000
TOTAL 945,000 945,000
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/5/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 365.367
GASTADOS 340.367
SOBRANTE 25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 547almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 625571-72 $ 988,603
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 0905-4759 $ 1,937,015
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/8/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 10/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 10/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 10/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 10/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 10/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 10/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 10/7/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 10/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 10/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 10/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 10/6/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 10/10/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 10/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 10/10/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 10/8/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 10/8/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 10/8/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 10/10/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 10/8/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00026 10/8/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 10/8/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 10/8/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 793,000
00029 10/9/2014 PARQUEADERO EL REMOLINO 9172221-0 32,000 32,000
00030 10/8/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00031 10/9/2014 ENGRASE CRUCETAS MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 11,000 11,000
00032 10/9/2014 TENCIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS ROMULO PERDOMO 1081152204-3 8,000 8,000
00033 10/10/2014 MONTAJE DE LLANTAS Y PARCHE MONTALLANTAS EL REPORTE 11438692-8 30,000 30,000
116,000
TOTAL 909,000 909,000
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
10/10/2014
Contabilidad C.C10108580 Total $ (dd-mm-aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 380.27
GASTADOS 358.57
SOBRANTE 21.7
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1469
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 231115
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 628413-22 $ 1,465,823
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 209932 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/14/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00003 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 10/14/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 10/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00007 10/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00008 10/15/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00009 10/10/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 10/10/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00011 10/10/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00012 10/15/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00013 10/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 10/10/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00015 10/15/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 10/1/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00017 10/15/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 10/14/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
00019 10/11/2014 PEAJE ANI 830054076-2 46,600 46,600
00020 10/14/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00021 10/14/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 741,700
00022 10/14/2014 PARQUEADERO EDS LA MIA 71619500 16,000 16,000
00023 10/14/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 10/15/2014 JUAGADA GENERAL LAVADERO LAS HAMACAS 13990458 60,000 60,000
00025 10/14/2014 ROTACION LLANTAS DEL CABEZOTE Y 4 TUERCAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 112,000 112,000
00026 10/14/2014 LIMPIA BRISAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 12,000 12,000
00027 10/10/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE # 16 SERVILLANTAS UBALA 830086927-2 20,000 20,000
00028 10/15/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL DORADO 9172964-5 50,000 50,000
SUBTOTAL 305,000
Total $ 1,046,700 1,046,700
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 10/15/2014
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.148
GASTADOS 204.648
SOBRANTES 46.5
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1149
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 221434
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 632231-39 $ 1,261,071
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 209934 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/16/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 10/17/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 10/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 10/16/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 10/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 10/17/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 10/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 10/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 10/16/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 10/18/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 10/18/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00012 10/18/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00013 10/16/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 10/18/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00015 10/16/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 10/18/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00017 10/16/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 10/18/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 10/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00020 10/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00021 10/16/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00022 10/17/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00023 10/17/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 789,900
00024 10/17/2014 PARQUEADERO LOS CAMBULOS 79001491-5 16,000 16,000
00025 10/17/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EMMANUEL 16502658-9 4,000 4,000
00026 10/17/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 10/17/2014 GALON DE ACEITE MOBIL LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 56,000 56,000
00028 10/17/2014 ENGRASE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 60,000 60,000
SUBTOTAL 171,000
Total $ 960,900 960,900
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 10/18/2014
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 226.239
GASTADOS 198.239
SOBRANTES 28
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 553almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 634231 $ 657,715
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 1014-4874 $ 2,001,524
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 10/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 10/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 10/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 10/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 10/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 10/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 10/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 10/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 10/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 10/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 10/18/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 10/22/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 10/18/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 10/21/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 10/20/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 10/20/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 10/20/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 10/22/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 10/20/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00026 10/20/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 10/20/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 10/20/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 793,000
00029 10/18/2014 PARQUEADERO LOS CAMBULOS 79001491-5 8,000 8,000
00030 10/19/2014 PARQUEADERO LA FONTANA 45437515-2 18,000 18,000
00031 10/20/2014 PARQUEADERO EDS DEL RIO 1052074526-1 18,000 18,000
00032 10/20/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 10/19/2014 MONTAJE DE LLANTAS Y PARCHE LLANTERIA NO HAY COMO DIOS 6795456-8 30,000 30,000
00034 10/21/2014 ENGRASE DE CRUCETAS MULTISERVICOS EL ESCORPION 63359048-4 11,000 11,000
00035 10/20/2014 ROTACION LLANTAS DEL CABEZOTE Y REGRABADA LLANTERIA MIGUEL ARROYO 73550547-1 116,000 116,000
236,000
TOTAL 1,029,000 1,029,000
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/22/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 348.675
GASTADOS 306.675
SOBRANTE 42
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 720
FUNZA CARTAGENA FUNZA 231895
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 636873-75 $ 987,444
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 1088-1171 $ 2,094,068
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 10/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 10/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 10/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 10/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 10/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 10/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 10/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 10/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 10/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 10/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 10/22/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 10/27/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 10/22/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 10/27/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 10/23/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 10/24/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 10/25/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 10/27/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 10/23/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00026 10/23/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 10/24/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 10/24/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00029 10/24/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00030 10/25/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00031 10/25/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 832,900
00032 10/24/2014 PARQUEADERO EDS MOBIL JUNIN 890404138-1 10,000 10,000
00033 10/23/2014 PARQUEADERO EDS MOBIL JUNIN 890404138-1 10,000 10,000
00034 10/22/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO PUNTA CANA 12537285 8,000 8,000
00035 10/26/2014 PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 16,000 16,000
00036 10/24/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00037 10/25/2014 SOLDADURA BOQUILLA DEL MOFLE Y MONTAJE DE LLANTA NELSA VELASQUEZ 9999999999 65,000 65,000
00038 10/26/2014 ADICTIVO DIESEL EDS BESOTE 1979100-4 32,000 32,000
00039 10/26/2014 GALON DE ACEITE Y ENGRASE EL ESCORPION 63484727-1 63,000 63,000
00040 10/26/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL REMOLINO 9172221-0 50,000 50,000
289,000
TOTAL 1,121,900 1,121,900
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/27/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 401.21
GASTADOS 365.21
SOBRANTE 36
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 558almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 640502-03 $ 904,200
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 8492-1334 $ 2,056,155
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 10/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 10/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 10/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 10/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 10/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 10/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 10/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 10/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 10/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 10/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 10/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 10/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 10/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 10/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 10/30/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 10/27/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 10/31/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 10/27/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00020 10/31/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 30,500 30,500
00021 10/29/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 10/29/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 10/29/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 10/31/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 10/29/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00026 10/29/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 10/29/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 10/29/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 793,000
00029 10/22/2014 PARQUEADERO LOS CAMBULOS 79001491-5 8,000 8,000
00030 10/28/2014 PARQUEADERO LA FONTANA 45437515-2 16,000 16,000
00031 10/30/2014 PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00032 10/29/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 10/30/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL OPON 2495249 130,000 130,000
00034 10/29/2014 REGRABADA DE LLANTA LLANTERIA MIGUEL ARROYO 73550547-1 20,000 20,000
00035 10/28/2014 RECARGA AIRE ACONDICIONADO TALLER AIRES Y AIRES 4519623-2 100,000 100,000
317,000
TOTAL 1,110,000 1,110,000
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/31/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 385.994
GASTADOS 339.994
SOBRANTE 46
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 945
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 232545
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 643820-26 $ 1,265,774
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 209938 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/5/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 11/1/2014 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00003 11/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 11/4/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 11/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 11/5/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 11/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 11/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 11/6/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 10/31/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 10/31/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00012 10/31/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00013 11/6/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 11/1/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00015 11/1/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 11/6/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00017 11/6/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 11/1/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 11/5/2014 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
00020 11/4/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00021 11/5/2014 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 741,700
00022 11/5/2014 PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 8,000 8,000
00023 10/31/2014 PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 32,000 32,000
00024 11/4/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO EMMANUEL 16502658-9 16,000 16,000
00025 11/3/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 11/5/2014 ENGRASE CRUZETAS Y MONTAJE DE LLANTA LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 40,000 40,000
00027 11/5/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 25,000 25,000
00028 11/5/2014 SERVICIO DE HOTEL HOSTAL LA CASCADA 1094911001-1 25,000 25,000
00029 11/7/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
00030 11/6/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 281,000
Total $ 1,022,700 1,022,700
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 11/6/2014
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 226.024
GASTADOS 192.024
SOBRANTES 34
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA B/MANGA MALAMBO B/MANGA Cajas: 1020
FUNZA 569almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 649494-74 $ 808,789
RETORNO CON GAYLORDS EDS BESOTE 1531-1552 $ 2,059,711
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/10/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 11/9/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00007 11/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 11/9/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 11/10/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 11/11/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 11/8/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00012 11/11/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00013 11/9/2014 PEAJE PEAJE RIONEGRO 900124681-3 24,400 24,400
00014 11/11/2014 PEAJE PEAJE RIONEGRO 900124681-3 24,400 24,400
00015 11/9/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00016 11/11/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00017 11/7/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00018 11/11/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00019 11/11/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00020 11/11/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00021 11/11/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00022 11/9/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00023 11/9/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00024 11/9/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00025 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00026 11/8/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00027 11/11/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00028 11/10/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00029 11/10/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00030 11/10/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00031 11/10/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
SUBTOTAL 846,100
00032 11/10/2014 PARQUEADERO HOTEL LA FONTANA 45437515-2 24,000 24,000
00033 11/10/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00034 11/10/2014 SERVICIO DE TRANSPORTE ABELARDO GARCIA 10108580 7,800 7,800
00035 11/10/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS DIOS ES AMOR 26731829-1 22,000 22,000
88,800
TOTAL 934,900 934,900
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 11/11/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 379.334
GASTADOS 328.334
SOBRANTE 51
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor FUNZA B/MANGA STA MARTA CARTAGENA Cajas: 957
FUNZA 233180
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 651980-84 $ 975,730
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 1612-1683 $ 1,905,990
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/13/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 11/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 11/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 11/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 11/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 11/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 11/17/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 11/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 11/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 11/18/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00015 11/12/2014 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 36,600 36,600
00016 11/13/2014 PEAJE PEAJE RIONEGRO 900124681-3 24,400 24,400
00017 11/13/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 11/18/2014 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 46,900 46,900
00019 11/18/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00020 11/14/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00021 11/15/2014 PEAJE ANI 830055897 24,100 24,100
00022 11/14/2014 PEAJE ANI 830055897 22,700 22,700
00023 11/12/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00024 11/12/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00025 11/12/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00026 11/12/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00027 11/12/2014 PEAJE ANI 830125996-9 26,500 26,500
00028 11/14/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00029 11/14/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00030 11/14/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
00031 11/14/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
00032 11/15/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
00033 11/15/2014 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 893,200
00034 11/11/2014 PARQUEADERO EDS EL TORITO 63501221-0 24,000 24,000
00035 11/18/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 24,000 24,000
00036 11/14/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00037 11/16/2014 JUAGADA GENERAL LOS TOCAYITOS 91346620-3 60,000 60,000
00038 11/15/2014 REGRABADA DE 4 LLANTAS Y UNA VOLTEADA LLANTERIA MIGUEL ARROYO 73550547-1 72,000 72,000
00039 11/12/2014 MONTAJE DE 3 LLANTAS Y 3 PARCHES MONTALLANTAS VIA FUNZA 80729744-0 68,000 68,000
00040 11/15/2014 1/4 DE ACEITE Y AJUSTADA DE RUEDA FRENOS Y CLUTCH LA VARIANTE 900438303-2 45,000 45,000
00041 11/17/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE RUTA DEL SOL 71480566-3 18,000 18,000
00042 11/17/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL RUTA DEL SOL 71480566-3 32,000 32,000
00043 11/14/2014 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAS OLAS MAMONAL 900477154-8 36,000 36,000
00044 11/15/2014 SERVICIO DE RESTAURANTE MI RANCHITO 33226623-1 14,000 14,000
00045 11/16/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 50,000 50,000
00046 11/12/2014 LUCES LED DEL FURGON AMERICANA DE LUJOS 900339960-7 40,000 40,000
518,000
TOTAL 1,411,200 1,411,200
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 11/18/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.982
GASTADOS 358.982
SOBRANTE 20
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO SANTA MARTA FUNZA 578almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 656831-33 $ 975,616
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 1752-6603 $ 1,891,549
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 11/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00007 11/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 11/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 11/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 11/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 11/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 11/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 11/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 11/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 11/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 11/22/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 11/18/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 11/22/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 11/19/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00020 11/22/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00021 11/22/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00022 11/20/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00023 11/20/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00024 11/20/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00025 11/20/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
SUBTOTAL 825,700
00026 11/20/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO Y LAVADERO C Y C 57461271-4 14,000 14,000
00027 11/18/2014 PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 16,000 16,000
00028 11/20/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00029 11/21/2014 LIMPIA PARABRISAS MULTISERVICIOS EL ESCORPION 633359048-4 11,000 11,000
00030 11/21/2014 TENSIONADA DE FRENOS ROMULO PERDOMO Z 1081152204-3 5,000 5,000
00031 11/21/2014 AJUSTADA DE MUELLES ROMULO PERDOMO Z 1081152204-3 20,000 20,000
00032 11/20/2014 ENTURNADA EN PUERTO SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA 830072647-4 20,000 20,000
121,000
TOTAL 946,700 946,700
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 11/22/2014
C.C 10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 377.006
GASTADOS 322.006
SOBRANTE 55
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 660
FUNZA SANTA MARTA FUNZA 233897
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 649201 $ 819,447
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 6689-0186 $ 1,999,314
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 11/26/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/23/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 11/24/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 11/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00006 11/25/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00007 11/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 11/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 11/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 11/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 11/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 11/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 11/23/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 11/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 11/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 11/26/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 11/22/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 11/27/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 11/22/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00020 11/26/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00021 11/27/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00022 11/24/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00023 11/24/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00024 11/24/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00025 11/24/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
SUBTOTAL 825,700
00026 11/23/2014 PARQUEADERO LA FONTANA 45437515-2 16,000 16,000
00027 11/24/2014 PARQUEADERO HOTEL MG 52213824-6 10,000 10,000
00028 11/26/2014 PARQUEADERO EL MIRADOR DE GUADUAS 74339849-1 16,000 16,000
00029 11/25/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 11/27/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LLANTERIA MONTES 14317431-4 30,000 30,000
00031 11/25/2014 ENTURNADA EN PUERTO SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA 830072647-4 20,000 20,000
00032 11/26/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL OLCAR 1065131944 50,000 50,000
00033 11/27/2014 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 31,220 31,220
208,220
TOTAL 1,033,920 1,033,920
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 11/27/2014
C.C 10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 372.439
GASTADOS 317.439
SOBRANTE 55
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1056
FUNZA SAN JACINTO CARTAGENA FUNZA 234252
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 663428-31 $ 975,649
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 20383-20627 $ 2,002,399
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 11/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 11/29/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 12/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/1/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 11/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 11/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 12/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 12/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 11/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 11/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 11/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 12/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 12/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 12/2/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 11/27/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 12/2/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 11/28/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00020 12/2/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00021 12/1/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00022 12/1/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 12/2/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00024 12/1/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00025 12/1/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 766,900
00026 11/29/2014 PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329-3 16,000 16,000
00027 11/30/2014 PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329-3 16,000 16,000
00028 11/28/2014 PARQUEADERO MI RANCHITO 33226623-1 16,000 16,000
00029 12/1/2014 PARQUEADERO HOTEL LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00030 11/21/2014 PARQUEADERO HOTEL LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00031 11/30/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00032 11/29/2014 LAVADA GENERAL LAVADERO EL BOSQUE 900236390-6 110,000 110,000
00033 11/29/2014 4 ADICTIVOS EDS EL BURRO LTDA 900096928-6 32,000 32,000
00034 12/1/2014 3/4 ACEITE DE CAJA LUBRICANTES SAN JUAN 9061351 55,000 55,000
00035 12/1/2014 GALON DE ACEITE Y FILTRO LUBRICANTES LAS ACACIAS 1128047395-2 90,000 90,000
00036 11/28/2014 MONTAJE DE LLANTA LUBRICANTES SAN JUAN 9061351 15,000 15,000
00037 12/1/2014 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE TODO ELECTRICO VALLE 49597033-3 30,000 30,000
00038 12/1/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS COLE 77081842-1 50,000 50,000
481,000
TOTAL 1,247,900 1,247,900
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/2/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 392.071
GASTADOS 367.071
SOBRANTE 25
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 584almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 667324 $ 901,723
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 1962-2001 $ 1,945,532
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/3/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00004 12/4/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00005 12/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/5/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 12/3/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 12/3/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 12/5/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 12/5/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 12/3/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 12/3/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 12/3/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 12/5/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 12/5/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 12/6/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 12/3/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 12/6/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 12/3/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00020 12/6/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00021 12/4/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00022 12/4/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 12/4/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00024 12/6/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00025 12/4/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00026 12/4/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00027 12/4/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00028 12/4/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 856,400
00029 12/2/2014 PARQUEADERO LUBICANTES EL TRIANGULO 900061021-0 8,000 8,000
00030 12/4/2014 PARQUEADERO LA FONTANA 45437515-2 16,000 16,000
00031 12/5/2014 PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 8,000 8,000
00032 12/4/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00033 12/5/2014 2 GALONES DE REFIGERANTE EDS EL BURRO LTDA 900096928-6 60,000 60,000
127,000
TOTAL 983,400 983,400
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/6/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X DESTINO Centro de Costo : 50107
GUIA
FUNZA POPAYAN IPIALES MALAMBO
Caja Menor Cajas: 1404
CARTAGENA FUNZA 234862
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A 6705890-93 $ 1,412,773
RETORNO CON PREFORMA EDS BESOTE 2189-5311 $ 1,962,987
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/12/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 12/9/2014 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00003 12/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 12/12/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 12/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 12/9/2014 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 12/7/2014 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00008 12/7/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00009 12/7/2014 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00010 12/7/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00011 12/7/2014 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00012 12/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00013 12/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00014 12/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00015 12/12/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00016 12/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00017 12/9/2014 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,300 33,300
00018 12/10/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 12/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00020 12/12/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00021 12/7/2014 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00022 12/11/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A 830054539-0 26,700 26,700
00023 12/11/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A 830054539-0 26,700 26,700
00024 12/12/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A 830054539-0 26,700 26,700
00025 12/12/2014 PEAJE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A 830054539-0 26,700 26,700
00026 12/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00027 12/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00028 12/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00029 12/14/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 24,600 24,600
00030 12/15/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00031 12/16/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00032 12/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00033 12/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00034 12/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00035 12/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00036 12/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00037 12/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00038 12/16/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00039 12/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00040 12/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00041 12/13/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00042 12/17/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00043 12/17/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00044 12/13/2014 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,100 22,100
00045 12/13/2014 PEAJE INVIAS 800215807-2 21,900 21,900
00046 12/15/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 22,700 22,700
00047 12/15/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00048 12/15/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00049 12/17/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00050 12/14/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00051 12/14/2014 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 38,000 38,000
00052 12/15/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00053 12/15/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 1,583,700
00054 12/11/2014 COMBUSTIBLE EDS ORO NEGRO 98380921-4 492,000 492,000
00055 12/12/2014 COMBUSTIBLE SERVICENTRO ORO NEGRO 98380921-4 922,500 922,500
00056 12/13/2014 COMBUSTIBLE EDS JENNIFER 53076077-6 316,385 316,385
SUBTOTAL 1,730,885
00057 12/7/2014 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857-6 32,000 32,000
00058 12/15/2014 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 40,000 40,000
00059 12/10/2014 PARQUEADERO HOTEL JUANCHO 10526774-7 8,000 8,000
00060 12/9/2014 PARQUEADERO HOTEL EL PLACER YACUANQUER 98326254-0 8,000 8,000
00061 12/10/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10108580 35,000 35,000
00062 12/15/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JOSE GARCIA 10108580 35,000 35,000
00063 12/11/2014 MANIPULACION DE MERCANCIA Y ESTIBAS JOSE GARCIA 10108580 40,000 40,000
00064 12/11/2014 SERVICIO BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 14,000 14,000
00065 12/11/2014 SERVICIO DE MONTACARGAS ALMAFRONTERA 800185067-9 115,200 115,200
00066 12/10/2014 ENGRASE DE CRUCETAS MULTISERVICIOS EL ESCORPION 63359048-4 11,000 11,000
00067 12/16/2014 JUAGADA GENERAL LA TRONCAL DEL OPON 91295690-9 80,000 80,000
00068 12/14/2014 MONTAJE DE 1 LLANTA Y PARCHE LLANTERIA ALFONSO 72226809-4 25,000 25,000
00069 12/15/2014 GRADUADA DE FRENOS LUBRICANTES TECNODIESEL 73210762-0 14,000 14,000
00070 12/15/2014 MONTAJE DE LLANTA Y 2 PARCHES LLANTERIA SAN JUAN 9061351 34,000 34,000
00071 12/13/2014 CAMBIO Y MONTAJE DE UNA LLANTA MONTALLANTAS PUERTO LIBRE 26114129-1 15,000 15,000
00072 12/14/2014 ROTACION DE 8 LLANTAS Y 3 ESPARRAGOS LLANTERIA ALFONSO 72226809-4 98,000 98,000
00073 12/16/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL TENTACION 39090483 100,000 100,000
00074 12/11/2014 GUIA DE CARGUE ALMAFRONTERA 800185067-9 4,000 4,000
SUBTOTAL 708,200
Total $ 4,022,785 4,022,785
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefre Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 12/17/2014
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 714.647
GASTADOS 682.647
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1142
FUNZA MARIA LA BAJA CARTAGENA FUNZA 235506
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 678154-57 $ 1,008,767
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 1818-2642 $ 1,996,211
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/21/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 12/19/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 12/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/20/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 12/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 12/18/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 12/19/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 12/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 12/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 12/18/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 12/18/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 12/18/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 12/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 12/21/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 12/22/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00018 12/18/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
00019 12/21/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00020 12/18/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00021 12/20/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00022 12/20/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 12/22/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00024 12/20/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00025 12/20/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 766,900
00026 12/18/2014 PARQUEADERO EDS LA FLORESTA 1098735778 8,000 8,000
00027 12/21/2014 PARQUEADERO HOTEL WINNER 79003486-5 8,000 8,000
00028 12/17/2014 PARQUEADERO EL TRIANGULO 900061021-0 8,000 8,000
00029 12/20/2014 PARQUEADERO LA CABAÑA 4051177 16,000 16,000
00030 12/20/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00031 12/21/2014 ROTACION LLANTAS DELANTERAS EL GUAYABITO 17548570-1 20,000 20,000
00032 12/20/2014 BAJADA DE MUELLE FRENOS Y CLUTCH LA VARIANTE 900438303-2 47,500 47,500
00033 12/21/2014 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA CABAÑA 4051177 50,000 50,000
192,500
TOTAL 959,400 959,400
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/22/2014
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 399.275
GASTADOS 359.275
SOBRANTE 40
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 852
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 235843
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 681488-00 $ 1,438,734
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 209935 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/26/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 35,500 35,500
00002 12/23/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00003 12/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00004 12/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00005 12/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00006 12/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 32,400 32,400
00007 12/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 26,200 26,200
00008 12/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 48,000 48,000
00009 12/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00010 12/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 57,200 57,200
00011 12/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00012 12/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00013 12/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 12/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00015 12/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 12/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00017 12/23/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 12/27/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 12/26/2015 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
00020 12/26/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00021 12/26/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 741,700
00022 12/26/2015 PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 8,000 8,000
00023 12/26/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
SUBTOTAL 43,000
Total $ 784,700 784,700
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 12/27/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 251.379
GASTADOS 212.379
SOBRANTES 39
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 641
FUNZA CARTAGENA FUNZA 235913
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 685756-49 $ 971,309
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 2761-2806 $ 1,874,859
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 12/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 12/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 12/30/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 12/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 12/28/2014 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 12/31/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 12/31/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 12/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 12/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 12/31/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 12/31/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 12/31/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 12/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 12/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 12/28/2014 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 12/27/2014 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 46,900 46,900
1/1/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00018 12/31/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00019 12/27/2014 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
12/30/2014 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 27,500 27,500
00020 12/29/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 6,600 6,600
00021 12/29/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00022 12/30/2014 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 12/30/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00024 12/30/2014 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 775,400
00025 12/30/2014 PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS MAMONAL 900477154-8 9,000 9,000
1/1/2015 PARQUEADERO HOTEL LA CABAÑA 4051177 40,000 40,000
00026 12/30/2014 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 12/30/2014 REGRABADA DE 4 LLANTAS Y CALIBRADA GENERAL LLANTERIA MIGUEL ARROYO 73550547-1 100,000 100,000
00028 12/31/2014 LAVADA GENERAL SERVICENTRO HOTEL 60365559-1 100,000 100,000
00029 12/31/2014 3 ADICTIVOS SERVICENTRO SERVIEZ 13880852-0 30,000 30,000
00029 1/1/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 100,000 100,000
414,000
TOTAL 1,189,400 1,189,400
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 1/2/2015
C.C 10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 377.953
GASTADOS 338.953
SOBRANTE 39
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1278
FUNZA VALLEDUPAR CARTAGENA FUNZA 236429
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 690067 $ 892,270
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 2910-5363 $ 2,136,225
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00002 1/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 22,700 22,700
00003 1/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00004 1/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00005 1/7/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00006 1/8/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 29,200 29,200
00007 1/3/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00008 1/3/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00009 1/8/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00010 1/8/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 22,900 22,900
00011 1/3/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00012 1/3/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00013 1/3/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00014 1/8/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00015 1/8/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00016 1/9/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 32,100 32,100
00017 1/3/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00018 1/9/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00019 1/3/2015 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00020 1/9/2015 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 62,200 62,200
00021 1/7/2015 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00022 1/7/2015 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 24,100 24,100
00023 1/9/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00024 1/7/2015 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
00025 1/7/2015 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,300 13,300
SUBTOTAL 771,700
00026 1/8/2015 PARQUEADERO LUBRICANTES EL TRIANGULO 900061021-0 56,000 56,000
00027 1/7/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00028 1/2/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS EL REPORTE 11438692-8 25,000 25,000
00029 1/3/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS MONTALLANTA EL REY 79004992-7 25,000 25,000
00030 1/8/2015 ARREGLO DE CONDENSADOR FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 37,600 37,600
00031 1/8/2015 RECARGA DE GAS R 134 FRIO AIRES Y REPUESTOS 39275031-0 75,200 75,200
00032 1/6/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL REY DE REYES 18938980-5 50,000 50,000
00033 1/8/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 45757349-8 100,000 100,000
403,800
TOTAL 1,175,500 1,175,500
Vo. Bo. Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 1/9/2015
C.C10108580 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 405.496
GASTADOS 367.496
SOBRANTE 38
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 750
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 236839
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 694377-87 $ 1,258,313
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 209972 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/14/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 1/10/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 48,300 48,300
00003 1/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 1/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 1/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 1/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 1/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 1/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 1/9/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00012 1/9/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 36,900 36,900
00013 1/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00014 1/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,500 32,500
00015 1/9/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00016 1/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,300 33,300
00017 1/10/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00018 1/14/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,100 22,100
00019 1/13/2015 PEAJE ANI 830054076-2 40,600 40,600
00020 1/13/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
00021 1/14/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 25,600 25,600
SUBTOTAL 766,400
00022 1/13/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS D.Q 15905856-7 40,000 40,000
00023 1/13/2015 PARQUEADERO LOS CAMBULOS 79001491-5 8,000 8,000
00024 1/13/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 1/12/2015 JUAGADA GENERAL PARQUEADERO LAS MULAS D.Q 15905856-7 80,000 80,000
00026 1/13/2015 ARREGLO LATAS DEL FURGON LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 40,000 40,000
00027 1/14/2015 ENGRASE DE CRUCETAS Y 2 LIMPIABRISAS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 30,000 30,000
00028 1/14/2015 MONTAJE DE LANTA Y PARCHE LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 25,000 25,000
00029 1/13/2015 MONTAJE DE LANTA Y PARCHE TALLER EL MELLO 6706549 22,000 22,000
00030 1/14/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 330,000
Total $ 1,096,400 1,096,400
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/14/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 231.569
GASTADOS 198.569
SOBRANTES 33
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 807
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 237670
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 703029-33 $ 1,494,330
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 209963-3786 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/24/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 1/23/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 48,300 48,300
00003 1/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 1/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 1/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 1/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 1/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 1/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 1/25/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 1/25/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 1/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 1/25/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 1/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 1/25/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 1/22/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 1/24/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 1/23/2015 PEAJE ANI 830054076-2 42,100 42,100
00020 1/22/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00021 1/24/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 1/24/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 807,200
00023 1/25/2015 COMBUSTIBLE EDS ESSO MALTA 800215920-7 50,000 50,000
00024 1/23/2015 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00025 1/24/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 1/19/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR MTO HOTEL SAN PEDRO 52326752-1 241,250 241,250
00027 1/20/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR MTO HOTEL SAN PEDRO 52326752-1 48,250 48,250
00028 1/21/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR MTO HOTEL SAN PEDRO 52326752-1 48,250 48,250
00029 1/24/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE LA VIA DORADA 41796293-6 25,000 25,000
00030 1/24/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL GRAN CARIBEÑO 9171752 25,000 25,000
00031 1/25/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR MTO HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
SUBTOTAL 530,750
Total $ 1,337,950 1,337,950
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/25/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 280.455
GASTADOS 263.455
SOBRANTES 17
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 808
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 238010
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 705207-14 $ 1,488,249
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 209990 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/29/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 1/28/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 48,300 48,300
00003 1/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 1/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 1/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 1/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 1/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 1/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 1/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 1/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 1/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 1/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 1/30/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 1/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 1/30/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 1/28/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 1/30/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 1/28/2015 PEAJE ANI 830054076-2 42,100 42,100
00020 1/27/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 19,500 19,500
00021 1/29/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 1/29/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 798,200
00023 1/29/2015 COMBUSTIBLE EDS TERPEL ANDALUCIA #2 94355775-5 79,720 79,720
00024 1/29/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE ALTO DE QUININI 39610629-1 24,000 24,000
00025 1/28/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 1/29/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LA GALLETA 66742892-7 25,000 25,000
00027 1/29/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LA VICTORIA 24572982-9 25,000 25,000
00028 1/26/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE POR MTO HOTEL SAN PEDRO 52326752-1 50,000 50,000
00031 1/26/2015 ALINEACION SENCILLA MERCA LLANTAS 800108983-2 49,999 49,999
SUBTOTAL 288,719
Total $ 1,086,919 1,086,919
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 1/30/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 260.347
GASTADOS 248.347
SOBRANTES 12
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 967
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 238296
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 708782-89 $ 1,507,010
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 209999 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/2/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 1/31/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 48,300 48,300
00003 1/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 1/31/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 2/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 1/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 1/30/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 1/30/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 2/2/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 1/31/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 2/2/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 1/30/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 1/31/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 2/2/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 1/31/2015 PEAJE ANI 830054076-2 42,100 42,100
00020 2/1/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00021 2/1/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 778,700
00022 2/1/2015 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00023 1/31/2015 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 16,000 16,000
00024 1/31/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 1/31/2015 LAVADA GENERAL SERVICENTRO AMPARO 900523868-5 100,000 100,000
00026 2/1/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 25,000 25,000
00027 2/1/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SHALOM 16790442-9 25,000 25,000
SUBTOTAL 209,000
Total $ 987,700 987,700
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/2/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 262.695
GASTADOS 247.695
SOBRANTES 15
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1150
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 238424
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 711263-68 $ 1,475,314
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224502 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/3/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 2/5/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 2/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 2/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 2/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00011 2/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00012 2/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00013 2/3/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 2/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 2/3/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 2/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 2/3/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 2/5/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 2/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/4/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 2/4/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 2/5/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 798,600
00023 2/2/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 8,000 8,000
00024 2/4/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 16,000 16,000
00025 2/4/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 2/3/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA SATELITE 6390185-8 27,000 27,000
00027 2/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 100,000 100,000
00028 2/5/2015 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 30,675 30,675
SUBTOTAL 216,675
Total $ 1,015,275 1,015,275
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/5/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 260.126
GASTADOS 238.126
SOBRANTES 22
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1082
FUNZA PEREIRA MANIZALES FUNZA 238643
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 708782-89 $ 1,507,010
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/10/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 2/10/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00003 2/6/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 48,300 48,300
00004 2/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00005 2/10/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00006 2/10/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00007 2/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 2/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 2/6/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00011 2/10/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00012 2/5/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
SUBTOTAL 463,100
00013 2/9/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
SUBTOTAL 35,000
Total $ 498,100 498,100
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/11/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 178.713
GASTADOS 143.713
SOBRANTES 35
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1023
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 238915
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 716946-52 $ 1,302,433
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224523 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/11/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 2/13/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 2/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 2/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 2/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 2/13/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 2/13/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 2/11/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 2/13/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 2/11/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 2/13/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 2/11/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 2/13/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 2/12/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 2/13/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 725,100
00021 2/12/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 24,000 24,000
00022 2/12/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 2/13/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4565243 80,000 80,000
00024 2/13/2015 3 ADICTIVOS ACPM EDS AUTOMOTRIZ 809008281-4 27,000 27,000
00025 2/12/2015 SERVICIO DE CARGUE SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 238,272 238,272
00026 2/12/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 454,272
Total $ 1,179,372 1,179,372
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/13/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 904
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 239167
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 719945-50 $ 1,252,459
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224505 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/15/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 2/19/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 2/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 2/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 2/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 2/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 2/19/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 2/19/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 2/15/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 2/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 2/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 2/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 2/15/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 2/19/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 2/15/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/16/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 2/16/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 2/18/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 789,600
00023 2/15/2015 PARQUEADERO EL MOLINO 830515280-8 8,000 8,000
00024 2/14/2015 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 8,000 8,000
00025 2/18/2015 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 8,000 8,000
00026 2/17/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 2/17/2015 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA DANIEL´S 16949390-1 25,000 25,000
00028 2/17/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL PACIFICO 1111742417-5 38,000 38,000
00029 2/17/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL CHICAMOCHA 91013865-1 20,000 20,000
00030 2/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LA ROCA 6198971-9 58,000 58,000
00031 2/18/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LA ROCA 6198971-9 50,000 50,000
00032 2/17/2015 SERVICIO DE BASCULA CARBONES BARI 900652252-1 24,000 24,000
SUBTOTAL 274,000
Total $ 1,063,600 1,063,600
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/19/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 749
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 239498
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 723878-79 $ 1,446,692
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224539 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/21/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 2/23/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 2/21/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00004 2/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 2/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00009 2/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00010 2/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 2/20/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00012 2/20/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00013 2/24/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 2/24/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 2/20/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00016 2/23/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 2/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00018 2/22/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00019 2/23/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 687,100
00020 2/20/2015 PARQUEADERO EL MOLINO 830515280-8 8,000 8,000
00021 2/19/2015 PARQUEADERO HOTEL DONDE ERIKA 28782043-3 8,000 8,000
00022 2/22/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 2/23/2015 COMPRA DE ESTIBAS ROSENDO VALENCIA 16482184 105,000 105,000
00024 2/21/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL MIRADOR 65813541-9 58,000 58,000
00025 2/22/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL PACIFICO 1111742417-5 38,000 38,000
00026 2/22/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE BUENOS AIRES 6559846-6 20,000 20,000
00027 2/23/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL ALTO DE BOQUERON 39792846-3 38,000 38,000
00028 2/23/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE EL CHICAMOCHA 91013856-1 20,000 20,000
00029 2/23/2015 SERVICIO DE BASCULA CARBONES BARI 900652252-1 12,000 12,000
SUBTOTAL 342,000
Total $ 1,029,100 1,029,100
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/24/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.353
GASTADOS 252.353
SOBRANTES 20
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 922
FUNZA PALMIRA FUNZA 239837
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 727698-07 $ 1,364,262
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 224548 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/25/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 2/26/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 2/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 2/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 2/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 2/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 2/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 2/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 2/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 2/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 2/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 2/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 2/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 2/25/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 2/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 2/25/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 2/27/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 2/25/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 2/26/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 2/26/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 741,100
00021 2/26/2015 PARQUEADERO EDS LA MIA 71619500 8,000 8,000
00022 2/25/2015 PARQUEADERO DISTRACON S.A 811009788-8 8,000 8,000
00023 2/26/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 2/26/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBELAEZ 6560508 92,000 92,000
00025 2/27/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO ORTEGA 93379327-5 100,000 100,000
00026 2/26/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSTAL LA MIA 1127248933-4 30,000 30,000
00027 2/26/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE PASO ANCHO 5823067-3 20,000 20,000
SUBTOTAL 293,000
Total $ 1,034,100 1,034,100
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/28/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1071
FUNZA TULUA PALMIRA FUNZA 240186
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 731157-61 $ 1,121,606
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 224558 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/2/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 3/2/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 3/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/1/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 3/1/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 3/2/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 3/2/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 3/3/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 3/2/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 3/3/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 3/2/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 3/3/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 3/2/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 3/2/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 741,100
00021 3/1/2015 PARQUEADERO EL MOLINO 830515280-8 8,000 8,000
00022 3/2/2015 PARQUEADERO PETROMIL 1094904475-8 8,000 8,000
00023 3/2/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 3/2/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBELAEZ 6560508 92,000 92,000
00025 3/3/2015 MONTAJE DE LLANTA Y ASEO DE RADIADOR MONTALLANTAS 7971650-1 40,000 40,000
00026 3/3/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LA VIA DORADA 17105416-4 25,000 25,000
SUBTOTAL 208,000
Total $ 949,100 949,100
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 2/3/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 227.608
GASTADOS 199.608
SOBRANTES 28
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1078
FUNZA PALMIRA FUNZA 240350
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 733055-61 $ 1,208,528
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 224571 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/5/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 3/6/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 3/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 3/6/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 3/6/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 3/4/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 3/6/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 3/4/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 3/6/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 3/3/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 3/6/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 3/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 3/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 741,100
00021 3/6/2015 PARQUEADERO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 8,000 8,000
00022 3/5/2015 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 8,000 8,000
00023 3/4/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL FAISAN 51933000-1 8,000 8,000
00024 3/5/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00025 3/5/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR ROGELIO ARBELAEZ 6560508 92,000 92,000
00026 3/6/2015 TENSIONADA DE FRENOS Y 3 ADICTIVOS ACPM SERVICIO TECNICO DIANA TAPIAS 41936229-6 28,000 28,000
00027 3/5/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PLACER 98326254-0 50,000 50,000
SUBTOTAL 229,000
Total $ 970,100 970,100
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/6/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 239.121
GASTADOS 205.121
SOBRANTES 34
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 846
FUNZA PALMIRA FUNZA 240580
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 734973-75 $ 1,098,616
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 224590 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/10/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 3/9/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 3/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/12/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/12/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/12/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/7/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 3/7/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 3/7/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 3/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 3/12/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 3/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 3/12/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 3/6/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 3/12/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 3/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 3/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 741,100
00021 3/7/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 24,000 24,000
00022 3/10/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO ARISTIZABAL 18390937-3 20,000 20,000
00023 3/9/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 3/10/2015 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR HERNANDO RAMIREZ 16860009 96,000 96,000
00025 3/11/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO ARISTI 18390937-3 90,000 90,000
SUBTOTAL 265,000
Total $ 1,006,100 1,006,100
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/12/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 224.563
GASTADOS 197.563
SOBRANTES 27
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1074
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 240902
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 739342-47 $ 1,135,030
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 226082 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/19/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 3/20/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 3/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 3/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 3/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 3/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 3/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 28,600 28,600
00008 3/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,300 52,300
00009 3/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00010 3/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00011 3/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 3/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 3/13/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 3/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 3/13/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 3/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 3/13/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 3/21/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 3/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 3/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 3/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 3/20/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00023 3/20/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 828,600
00024 3/20/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 8,000 8,000
00025 3/19/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 88,000 88,000
00026 3/19/2015 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00027 3/19/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00028 3/20/2015 ARREGLO CON POLICIAS DE TRANSITO ABELARDO GARCIA 10108580 150,000 150,000
00029 3/20/2015 CALIBRADA DE LLANTAS Y TENSIONADA FRENOS VULCANIZADORA RULOS 1114059025-3 10,000 10,000
00030 3/19/2015 RECARGA DE BATERIAS MONTALLANTAS AUTOMOTRIZ 12686255 50,000 50,000
00031 3/21/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 100,000 100,000
00032 3/23/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 499,000
Total $ 1,327,600 1,327,600
Vo Bo Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C10108580 (dd-mm-aaaa) 3/21/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 820
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 243193
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 764226-32 $ 1,409,548
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224638 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/18/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 4/21/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 4/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/18/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 4/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 4/18/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 4/18/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 4/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 4/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 4/18/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 4/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 4/18/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 4/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 4/18/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 4/21/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 4/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 4/20/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 4/20/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 4/21/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 789,600
00023 4/20/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00024 4/19/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 16,000 16,000
00025 4/18/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO 18597575-2 8,000 8,000
00026 4/20/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 4/21/2015 LAVADA GENERAL LAVADERO EL PERRO 6007135-1 100,000 100,000
00028 4/18/2015 TENSIONADA DE CLOSCH LUBRICANTES CALARCA 91294928-1 10,000 10,000
00029 4/19/2015 2 FILTROS LUBRITECA LA 35 LAVADERO 900413676-6 80,000 80,000
00030 4/21/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA LA URIBE 31792659-3 28,000 28,000
SUBTOTAL 285,000
Total $ 1,074,600 1,074,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 4/21/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1544
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 243482
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 767270-76 $ 1,323,327
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224647 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/24/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 4/23/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 4/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 4/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 4/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 4/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 4/24/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 4/25/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 4/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 4/24/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 4/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 4/24/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 4/22/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 4/24/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 4/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 4/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 4/23/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 4/24/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 789,600
00023 4/21/2015 PARQUEADERO EDS SANTA SOFIA DE GRANADA 900555150-3 8,000 8,000
00024 4/23/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 8,000 8,000
00025 4/24/2015 PARQUEADERO HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 8,000 8,000
00026 4/23/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 4/23/2015 MONTAJE DE LLANTA VULCANIZADORA MARCOS 94267353-3 10,000 10,000
00028 4/21/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE LA PLAYITA 6062504-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 119,000
Total $ 908,600 908,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 4/25/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 955
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 243731
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 770186-93 $ 1,284,413
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 224665 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/26/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 4/28/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 4/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 4/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 4/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 4/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 4/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 4/29/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 4/28/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 4/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 4/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 4/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00013 4/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 4/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 4/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 4/26/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 4/28/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 4/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 4/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 4/27/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00021 4/27/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 727,300
00022 4/29/2015 PARQUEADERO HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 8,000 8,000
00023 4/27/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 4/27/2015 SERVICIO DE CARGUE SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 239,700 239,700
00025 4/28/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, CALIBRADA GENERAVULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 56,000 56,000
SUBTOTAL 338,700
Total $ 1,066,000 1,066,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 4/29/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 820
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 244382
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 777329-37 $ 1,404,730
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224681 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/6/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 5/7/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 5/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 5/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 5/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 5/8/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 5/8/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 5/5/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00013 5/8/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00014 5/6/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 5/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00016 5/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 5/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00018 5/6/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 5/7/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00020 5/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 5/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 5/6/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00023 5/7/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 784,300
00024 5/6/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 1448766-8 8,000 8,000
00025 5/7/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00026 5/7/2015 JUAGADA GENERAL ASOLCA 19323728-9 60,000 60,000
SUBTOTAL 103,000
Total $ 887,300 887,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/8/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 693almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 779970 $ 899,917
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 4902-4951 $ 1,732,193
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 5/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 5/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 5/9/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 5/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00006 5/12/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 30,300 30,300
00007 5/12/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00008 5/12/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00009 5/9/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00010 5/9/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00011 5/12/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00012 5/12/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00013 5/13/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00014 5/9/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00015 5/9/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00016 5/9/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00017 5/13/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00018 5/8/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00019 5/13/2015 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 64,500 64,500
00020 5/8/2015 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 64,500 64,500
00021 5/11/2015 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 25,000 25,000
00022 5/10/2015 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 25,000 25,000
00023 5/10/2015 PEAJE FIDECOMISO ANI 830054539-0 23,500 23,500
00024 5/13/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00025 5/10/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00026 5/10/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00027 5/11/2015 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,800 13,800
00028 5/11/2015 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,800 13,800
00029 5/11/2015 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 13,800 13,800
SUBTOTAL 910,200
00030 5/8/2015 COMBUSTIBLE EDS ESSO SAN PEDRO 830116939-0 78,014 78,014
00031 5/8/2015 COMBUSTIBLE EDS ESSO SAN PEDRO 830116939-0 17,020 17,020
00032 5/11/2015 PARQUEADERO CENTRO LOGISTICO MAMONAL 900589139-8 16,000 16,000
00033 5/11/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PAISA 3295124-1 8,000 8,000
00034 5/11/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00035 5/11/2015 GALON DE ACEITE MOBIL 15W40 CENTRO LOGISTICO MAMONAL 900589139-8 60,000 60,000
00036 5/12/2015 CAMBIO DE 4 LLANTAS EDS CC RAFAEL 5654306 40,000 40,000
00037 5/12/2015 2 TUERCAS DE RINDISCO ALMACEN D´JEIMY 91350317-1 10,000 10,000
00038 5/12/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 58,000 58,000
322,034
TOTAL 1,232,234 1,232,234
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 5/14/2015
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1136
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 244954
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 783776-80 $ 1,449,755
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224666 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/15/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 5/16/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 5/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 30,400 30,400
00007 5/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 5/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 5/17/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 5/16/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 5/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 5/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 5/16/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 5/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 5/16/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 5/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 5/16/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 5/14/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 5/15/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 5/15/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 717,400
00021 5/16/2015 PARQUEADERO HOTEL PARADOR CALARCA 804000927-9 8,000 8,000
00022 5/14/2015 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8,000
00023 5/16/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 5/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL PARADOR CALARCA 804000927-9 30,000 30,000
00025 5/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE PARADOR INSERCOL CALARCA 24576225-1 20,000 20,000
SUBTOTAL 101,000
Total $ 818,400 818,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/16/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 826
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 245201
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 787954-56 $ 1,349,770
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224692 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/19/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 5/20/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 5/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/18/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 5/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 5/19/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 5/18/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 5/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 5/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 5/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 5/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 5/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 5/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 5/19/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 5/21/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 5/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 5/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 5/19/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 5/20/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 789,600
00023 5/19/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BOMBA 94050163-8 8,000 8,000
00024 5/20/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 5/19/2015 TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS EL RAMAL 1053336756-6 10,000 10,000
SUBTOTAL 53,000
Total $ 842,600 842,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/21/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 933
FUNZA ARMENIA PALMIRA FUNZA 245481
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 790448-49 $ 1,371,207
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 228553 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/22/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 5/23/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 5/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 5/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 5/23/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 5/23/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 5/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 5/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 5/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00013 5/23/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 5/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 5/23/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 5/22/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 5/23/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 5/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 5/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 674,300
00020 5/21/2015 COMBUSTIBLE ESSO SAN PEDRO 830116939-0 63,008 63,008
00021 5/22/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO N 2 25160302-6 8,000 8,000
00022 5/22/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00023 5/22/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 95,000 95,000
SUBTOTAL 201,008
Total $ 875,308 875,308
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/23/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 994
FUNZA MANIZALES PALMIRA FUNZA 245724
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 792769-70 $ 1,171,426
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 228963 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/26/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 5/25/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 5/25/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00004 5/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 5/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 5/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 5/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 5/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 5/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 5/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 5/25/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00012 5/25/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00013 5/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 5/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 5/25/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00016 5/26/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 5/25/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00018 5/26/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 5/26/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 698,600
00020 5/25/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO N 2 25160302-6 8,000 8,000
00021 5/26/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00022 5/26/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 95,000 95,000
00023 5/27/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PERRO 6007135-1 60,000 60,000
00024 5/26/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, CALIBRADA VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 54,520 54,520
00025 5/26/2015 ROTACION 8 LLANTAS DEL CABEZOTE VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 75,200 75,200
SUBTOTAL 327,720
Total $ 1,026,320 1,026,320
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/27/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.353
GASTADOS 252.353
SOBRANTES 20
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 881
FUNZA PASTO IPIALES FUNZA 245991
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 795615-24 $ 1,257,054
RETORNO CON PREFORMA EDS BESOTE
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/2/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 5/29/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 5/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00004 6/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00005 6/2/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00006 6/2/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00007 5/28/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00008 5/28/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 6/2/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00010 5/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00011 6/2/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00012 5/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00013 6/2/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 6/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 6/1/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 5/29/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 5/29/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 5/29/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 6/1/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00020 5/29/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00021 6/2/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00022 5/28/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00023 6/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00024 6/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00025 5/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00026 5/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00027 6/1/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00028 6/1/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00029 5/30/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00030 5/30/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00031 6/3/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
SUBTOTAL 1,059,700
00032 6/1/2015 COMBUSTIBLE SERVICENTRO ORO NEGRO 98380921-4 683,880 683,880
00033 5/29/2015 COMBUSTIBLE SERVICENTRO ORO NEGRO 98380921-4 683,880 683,880
SUBTOTAL 1,367,760
00034 5/29/2015 PARQUEADERO EDS ORO NEGRO 98380921-4 8,000 8,000
00035 5/31/2015 PARQUEADERO ESTACION PANAMERICANA TERPEL 900473609-9 16,000 16,000
00036 6/1/2015 PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821 8,000 8,000
00037 5/28/2015 PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821 24,000 24,000
00038 5/31/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00039 5/31/2015 JUAGADA GENERAL PUNTO COMERCIAL BOROJO 1085902215-8 60,000 60,000
00040 6/1/2015 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 800185067-9 113,379 113,379
00041 6/1/2015 TIQUETE DE BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,227 13,227
00042 6/1/2015 SERVICIO DE CARGUE JAIRO BERNAL 87100282 38,400 38,400
00043 6/1/2015 GUIA DE CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 4,000 4,000
00044 5/29/2015 GALON DE ACEITE EDS SANTANDER 98366931-1 60,000 60,000
00045 6/1/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821 50,000 50,000
430,006
TOTAL 2,857,466 2,857,466
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/2/2015
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1461
FUNZA MEDELLIN FUNZA 246468
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 801454-58 $ 1,510,503
RETORNO CON ESTIBAS EDS BESOTE
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/4/2015 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 48,800 48,800
00002 6/6/2015 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 48,800 48,800
00003 6/6/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00004 6/4/2015 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 64,500 64,500
00005 6/5/2015 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 64,500 64,500
00006 6/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 2,900 2,900
00007 6/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 2,900 2,900
00008 6/5/2015 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 47,500 47,500
00009 6/5/2015 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 47,500 47,500
00010 6/5/2015 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 47,500 47,500
00011 6/4/2015 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 47,500 47,500
00012 6/5/2015 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 47,500 47,500
00013 6/5/2015 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 47,500 47,500
SUBTOTAL 545,900
00014 6/5/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00015 6/6/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS EL REY C.M.G 79004992-7 25,000 25,000
00016 6/4/2015 ENGRASE MONTALLANTAS GUAYABALITO 3058256-1 10,000 10,000
70,000
TOTAL 615,900 615,900
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/6/2015
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje x Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1030
FUNZA PALMIRA CALI FUNZA 246591
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 803176-82 $ 1,443,521
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 244725 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/9/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 6/7/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 6/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 6/10/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 6/10/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 6/7/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 6/7/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 6/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 6/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 6/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 6/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 6/9/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 6/7/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 6/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 6/7/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 6/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,600 34,600
SUBTOTAL 771,200
00022 6/7/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 24,000 24,000
00023 6/9/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 6/7/2015 GALON DE ACEITE EDS AUTOMOTRIZ CAZUCA 19140834-5 60,000 60,000
00025 6/9/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 58,000 58,000
SUBTOTAL 177,000
Total $ 948,200 948,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 6/10/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1188
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 246749
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 806080-86 $ 1,165,174
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 224728 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/13/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 6/12/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 6/13/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00004 6/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 6/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 6/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 6/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 6/11/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00012 6/11/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00013 6/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 6/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 6/11/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00016 6/14/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 6/12/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00018 6/12/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00019 6/13/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 682,600
00020 6/12/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00021 6/10/2015 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 8,000 8,000
00022 6/11/2015 PARQUEADERO CARROCERIAS DEL CAFÉ 10264359-8 8,000 8,000
00023 6/13/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 6/13/2015 CARGUE DE ESENCIAS SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 255,700 255,700
00025 6/13/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO ALTO CALIMA 1114388519-0 60,000 60,000
00026 6/13/2015 LIMPIACONTACTOS LUBRICANTES LOS PINOS 66910335-7 15,000 15,000
00027 6/13/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y PARCHES VULCANIZADORES DANIELS 16949390-1 60,000 60,000
SUBTOTAL 449,700
Total $ 1,132,300 1,132,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 6/15/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.353
GASTADOS 252.353
SOBRANTES 20
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 886
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 247029
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 809896-97 $ 1,214,158
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224724 $ 600,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/18/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 6/16/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 48,300 48,300
00003 6/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/16/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/18/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 6/18/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 6/18/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 6/16/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 6/16/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 6/18/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 6/16/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 6/18/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 6/16/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 6/18/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 6/16/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 6/16/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00020 6/17/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00021 6/17/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 774,200
00022 6/18/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 12,000 12,000
00023 6/16/2015 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00024 6/17/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 6/18/2015 ENGRASE Y 1/4 DE HIDRAULICO SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 33,200 33,200
SUBTOTAL 88,200
Total $ 862,400 862,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 6/18/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 789
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 247212
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 812323-24 $ 1,492,169
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 224746 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/19/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 6/23/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 6/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 6/19/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 6/19/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 6/23/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 6/23/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 6/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 6/23/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 6/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 6/23/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 6/19/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 6/23/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 6/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 6/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 6/20/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 6/21/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00023 6/22/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 824,100
00024 6/19/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TREBOL 16760108-5 10,000 10,000
00025 6/21/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 24,000 24,000
00026 6/20/2015 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00027 6/21/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00028 6/19/2015 GALON DE ACEITE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 66,800 66,800
00029 6/20/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL SHALOM 16790442-9 50,000 50,000
00030 6/22/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL CORDILLERA 835000101-5 38,000 38,000
00031 6/22/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESTAURANTE CORDILLERA 1130592304-6 12,000 12,000
00032 6/22/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 58,000 58,000
SUBTOTAL 301,800
Total $ 1,125,900 1,125,900
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 6/23/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 890
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 247596
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 816545-50 $ 1,487,770
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 229014 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/26/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 6/25/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 6/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 6/24/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 6/24/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 6/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 6/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 6/24/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00013 6/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 6/24/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 6/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 6/24/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 6/28/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 6/24/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
6/27/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00019 6/25/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 6/25/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 715,300
00023 6/25/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 6/26/2015 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 55,000 55,000
00025 6/26/2015 GALON DE ACEITE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 56,000 56,000
SUBTOTAL 146,000
Total $ 861,300 861,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 6/26/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 854
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 247911
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 819834-34 $ 1,375,435
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 230393 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/30/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 6/30/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 6/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 6/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 6/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 6/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 6/28/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/1/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 6/28/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 6/28/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 7/1/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 7/1/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 6/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 6/30/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 6/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 7/1/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 6/28/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 6/30/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 6/29/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 6/30/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 720,600
00021 6/29/2015 PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 1111742417-5 16,000 16,000
00022 6/29/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00023 6/30/2015 JUAGADA GENERAL VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 60,000 60,000
00024 6/30/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LAVADERO EL PERRO 6007135-1 58,000 58,000
SUBTOTAL 169,000
Total $ 889,600 889,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/1/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 748
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 248238
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 822645-51 $ 1,372,781
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 229021 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/4/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 7/3/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 7/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 7/2/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 7/2/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 7/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 7/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 7/2/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 7/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 7/2/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 7/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 7/2/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 7/5/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 7/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 7/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 7/4/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 7/3/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 789,600
00023 7/3/2015 PARQUEADERO LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 8,000 8,000
00024 7/4/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 7/3/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 32,000 32,000
00026 7/4/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 58,000 58,000
SUBTOTAL 133,000
Total $ 922,600 922,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 7/5/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 960
FUNZA PALMIRA FUNZA 249270
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 833403/834733/38$ 1,502,360
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 229052 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/18/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 7/19/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 7/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 7/18/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 7/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 7/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 7/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 7/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 7/17/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 7/18/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 7/20/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 7/20/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 7/18/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 7/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 7/20/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 7/18/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 7/18/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 7/19/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 7/18/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 7/19/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 7/16/2015 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 19,500 19,500
00022 7/17/2015 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 28,500 28,500
SUBTOTAL 784,600
00023 7/18/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 12,000 12,000
00024 7/18/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 7/19/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 100,000 100,000
00026 7/18/2015 ROTACION DE LLANTAS VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 80,000 80,000
00027 7/19/2015 MONTADA DE LLANTAS Y PARCHE VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 75,000 75,000
00028 7/14/2015 3 EMPAQUES TRAYLER EMPAQUES Y EMPAQUES JR 79121605-2 12,000 12,000
00029 7/16/2015 RACOR DE 1/4 HIDRAULICOS FONTIBON 79647896-7 13,000 13,000
00030 7/19/2015 JUAGADA GENERAL ESTADERO LAS MARIAS 19287622 96,000 96,000
00031 7/19/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 58,000 58,000
SUBTOTAL 481,000
Total $ 1,265,600 1,265,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 7/22/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 458.439
GASTADOS 437.439
SOBRANTES 21
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 858
FUNZA BARRANQUILLA FUNZA 249457
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 837427 $ 754,060
RETORNO CON GAYLORDS EDS BESOTE 24069-24109 $ 1,717,465
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/23/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 7/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 7/23/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 7/23/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 7/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00006 7/25/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00007 7/23/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00008 7/22/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00009 7/25/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00010 7/25/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00011 7/22/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00012 7/22/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00013 7/22/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00014 7/26/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00015 7/26/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00016 7/26/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00017 7/21/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00018 7/26/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00019 7/22/2015 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 64,500 64,500
00020 7/26/2015 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 64,500 64,500
00021 7/27/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00022 7/24/2015 PEAJE PEAJE ZONA FRANCA 830054076-2 20,000 20,000
00023 7/24/2015 PEAJE PEAJE ZONA FRANCA 830054076-2 20,000 20,000
00024 7/24/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00025 7/25/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00026 7/25/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00027 7/24/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
SUBTOTAL 904,500
00028 7/23/2015 COMBUSTIBLE EDS AGUACHICA 91492541-1 170,000 170,000
00029 7/26/2015 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 8,000 8,000
00030 7/24/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS 900477154-8 4,000 4,000
00031 7/22/2015 PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 8,000 8,000
00032 7/24/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00033 7/26/2015 LAVADA GENERAL EDS CC RAFAEL 63516145-4 100,000 100,000
00034 7/22/2015 REVISION DE FUSIBLES SERVICIO ELECTRICO MOLINA 7248601-8 30,000 30,000
00035 7/22/2015 2 LIMPIA CONTACTOS Y ABRAZADERAS ALMACEN DE REPUESTOS EL MAGO 7246645-2 41,500 41,500
00036 7/25/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LAS MARIAS 26863522-0 58,000 58,000
454,500
TOTAL 1,359,000 1,359,000
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/27/2015
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1037
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 250383
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 845722-30 $ 1,377,159
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 229045 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/4/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 8/1/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 8/1/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00004 8/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 8/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 8/4/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 8/4/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 7/31/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00012 8/1/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00013 8/4/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 8/4/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 8/1/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00016 8/4/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 8/1/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00018 7/31/2015 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 19,500 19,500
00019 7/31/2015 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 19,500 19,500
00020 8/4/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00021 8/1/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 721,600
00022 8/2/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 5,000 5,000
00023 8/1/2015 PARQUEADERO HOTEL LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 8,000 8,000
00024 8/2/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 8/3/2015 CARGUE DE ESENCIAS SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 255,500 255,500
00026 8/4/2015 ENGRASE DE CRUCETAS SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 10,000 10,000
00027 8/4/2015 1 CONTROL DE 1/2 ALMACEN MULTIAUTOS 4396903-1 3,500 3,500
00028 8/2/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 58,000 58,000
00029 8/3/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 58,000 58,000
00030 8/3/2015 BAJADA DEL TANDER LUBRICANTES Y TALLER ARISTIZABAL 18394178-8 50,000 50,000
00031 8/4/2015 SOLDADURA DE HOJA TALLER DE SOLDADURA LJ GARRIDO 86007336-4 235,000 235,000
SUBTOTAL 718,000
Total $ 1,439,600 1,439,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/4/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.353
GASTADOS 252.353
SOBRANTES 20
Z
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 891
FUNZA CALI PALMIRA FUNZA 250567
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 849079-83 $ 1,215,860
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 229067 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/6/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 8/6/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 8/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/5/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/7/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 8/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 8/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 8/7/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 8/7/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 8/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 8/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 8/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 8/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 8/5/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 8/6/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 8/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/5/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 8/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 8/6/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 805,600
00023 8/6/2015 PARQUEADERO EDS LAS AMERICAS 900659789-6 8,000 8,000
00024 8/6/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 8/6/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 95,000 95,000
00026 8/6/2015 JUAGADA GENERAL ESTADERO LAS MARIAS 19287622 60,000 60,000
SUBTOTAL 198,000
Total $ 1,003,600 1,003,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 8/7/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 458.439
GASTADOS 437.439
SOBRANTES 21
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 735
FUNZA MANIZALES PALMIRA FUNZA 250776
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 851478-82 $ 1,266,087
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 229079 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/10/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 8/8/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 8/8/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00004 8/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 8/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 8/10/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 8/10/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 8/7/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00012 8/8/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00013 8/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 8/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 8/8/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00016 8/10/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 8/8/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00018 8/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 8/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 698,600
00020 8/8/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 8,000 8,000
00021 8/9/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 16,000 16,000
00022 8/9/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00023 8/9/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 100,000 100,000
00024 8/10/2015 GALON DE ACEITE Y MONTAJE DE LLANTA VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 90,000 90,000
00025 8/7/2015 ENGRASE DE CRUCETAS LLANTERIA MONTES 14317431-4 10,000 10,000
00026 8/9/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 50,000 50,000
SUBTOTAL 309,000
Total $ 1,007,600 1,007,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/10/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.353
GASTADOS 252.353
SOBRANTES 20
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 974
FUNZA PALMIRA FUNZA 251041
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 853795-96 $ 1,299,582
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 229083 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/11/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 8/12/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 8/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/11/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/13/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 8/11/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 8/11/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 8/13/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 8/13/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 8/11/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 8/13/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 8/11/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 8/13/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 8/11/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 8/13/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 8/11/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/12/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 736,600
00021 8/11/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 8,000 8,000
00022 8/12/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00023 8/12/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 95,000 95,000
00024 8/12/2015 ASEO SOPORTES DEL MOTOR Y ASEO DE FILTROS ENGRASADERO LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 42,000 42,000
00025 8/11/2015 MONTADA DE LLANTAS Y PARCHE MONTAJE DE LLANTAS Y ENGRASADOS JJ 11387314-9 30,000 30,000
00026 8/12/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 58,000 58,000
SUBTOTAL 268,000
Total $ 1,004,600 1,004,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 8/13/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 458.439
GASTADOS 437.439
SOBRANTES 21
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 861
FUNZA ARMENIA PALMIRA FUNZA 251374
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 856309-10 $ 1,267,317
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 229094 $ 600,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/16/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 8/16/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 8/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 8/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 8/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 8/16/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 8/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 8/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 8/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 8/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 8/17/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 8/17/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 8/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 8/16/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 8/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 8/16/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 8/14/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 8/16/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 8/16/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 8/16/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 736,600
00021 8/15/2015 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 16,000 16,000
00022 8/16/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00023 8/16/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 100,000 100,000
00024 8/16/2015 JUAGADA GENERAL ESTADERO LAS MARIAS 19287622 60,000 60,000
00025 8/16/2015 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENSIONADA DE FRENOLUBRICANTES CALARCA 91294928-1 15,000 15,000
00026 8/18/2015 GALON DE ACEITE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 66,800 66,800
00027 8/14/2015 GALON DE ACEITE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 66,800 66,800
00028 8/16/2015 GALON DE ACEITE EDS LA TEBAIDA 20943606-2 56,000 56,000
00029 8/16/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 58,000 58,000
SUBTOTAL 473,600
Total $ 1,210,200 1,210,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/19/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO Fecha Cargue: 4-Sep GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO FUNZA 818Almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 874309-16 $ 970,668
RETORNO CON GAYLORDS EDS BESOTE 25315-25816 $ 1,546,054
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 9/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 9/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 9/6/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 9/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00006 9/5/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00007 9/6/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00008 9/6/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00009 9/5/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00010 9/5/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00011 9/7/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00012 9/6/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00013 9/6/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00014 9/4/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00015 9/4/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00016 9/4/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00017 9/7/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00018 9/4/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00019 9/7/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00020 9/4/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00021 9/7/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00022 9/3/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00023 9/2/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 19,500 19,500
00024 9/5/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00025 9/5/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00026 9/5/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00027 9/5/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
SUBTOTAL 846,700
00028 9/6/2015 PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900189774-9 16,000 16,000
00029 9/5/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00030 9/4/2015 REVISON FUGA DE AIRE EN PLANEADOR DE LA CAJA SERVICIO ELECTRICO MOLINA 7248601-8 25,000 25,000
00031 9/6/2015 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL HOLANDA 28783082 58,000 58,000
134,000
TOTAL 980,700 $ 980,700
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/7/2015
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO Fecha Cargue 7-Sep GUIA
Caja Menor Cajas: 808
FUNZA PALMIRA CALI FUNZA 253213
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 877284-87 $ 1,291,621
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 232889 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/9/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 9/8/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 9/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 9/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 9/10/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 9/8/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 9/8/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 9/10/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 9/10/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 9/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 9/8/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 9/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 9/8/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 9/10/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 9/8/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 9/8/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 9/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 9/9/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,600 34,600
SUBTOTAL 771,200
00022 9/8/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 8,000 8,000
00023 9/8/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 9/9/2015 JUAGADA GENERAL ESTADERO LAS MARIAS 19287622 60,000 60,000
SUBTOTAL 103,000
Total $ 874,200 $ 874,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 9/10/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 458.439
GASTADOS 437.439
SOBRANTES 21
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO Fecha Cargue 18-Sep GUIA
Caja Menor Cajas: 845
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 254090
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 886465-71 $ 1,108,382
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 229148 $ 600,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/21/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 9/19/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 48,300 48,300
00003 9/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 9/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/18/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 9/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 9/18/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 9/18/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 9/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 9/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 9/18/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 9/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 9/18/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 9/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 9/18/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 9/21/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 9/18/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.AS 800256769-6 28,500 28,500
00020 9/17/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.AS 800256769-6 19,500 19,500
00021 9/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00022 9/21/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00023 9/19/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 822,200
00022 9/21/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA VIA DORADA 79105009-5 8,000 8,000
00023 9/19/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 8,000 8,000
00024 9/19/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 18,734 18,734
00025 9/20/2015 PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 1111742417-5 8,000 8,000
00026 9/19/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 9/20/2015 CARGUE DE ESENCIAS ALJODI LOGISTICA LTDA 900375303-0 261,120 261,120
00028 9/17/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL TESORO 79659851-8 80,000 80,000
00029 9/18/2015 REVISION TECNOMECANICA IVESUR BOGOTA 900081357-5 114,000 114,000
00030 9/20/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE ASADOS Y MARISCOS DEL PACIFICO 24551467-7 12,000 12,000
00031 9/20/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE ASADOS Y MARISCOS DEL PACIFICO 24551467-7 12,000 12,000
00032 9/20/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PACIFICO 1111742417-5 23,000 23,000
00033 9/21/2015 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA VIA DORADA 79105009-5 21,000 21,000
00034 9/21/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA VIA DORADA 17105416-4 10,000 10,000
SUBTOTAL 610,854
Total $ 1,433,054 $ 1,433,054
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 9/22/2015
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 9/22/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 215.396
SOBRANTES 26
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO Fecha Cargue 22-Sep GUIA
Caja Menor Cajas: 651
FUNZA PALMIRA TULUA FUNZA 254370
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 889723-28 $ 1,227,605
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 229173 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/24/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 9/23/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 9/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 9/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 9/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 9/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 9/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 9/25/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 9/25/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 9/25/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 9/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 9/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 9/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 9/25/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 9/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 9/25/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 9/24/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 9/25/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 9/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 9/23/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 9/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 9/24/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
SUBTOTAL 805,600
00023 9/25/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO ALTO DE GUALANDAY 38220665-1 8,000 8,000
00024 9/23/2015 PARQUEADERO EDS LA BASCULA 891302008-8 16,000 16,000
00025 9/23/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00026 9/24/2015 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 95,000 95,000
00027 9/24/2015 SERVICIO DE HOTEL PARQUEADERO ALTO DE GUALANDAY 38220665-1 20,000 20,000
00028 9/25/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 10,000 10,000
00029 9/24/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MARY 94030086-3 10,000 10,000
SUBTOTAL 194,000
Total $ 999,600 $ 999,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 9/25/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 458.439
GASTADOS 437.439
SOBRANTES 21
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1404
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA 254689
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 892893-02 $ 1,226,119
RETORNO CON PREFORMA EDS BESOTE
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/4/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 9/27/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 9/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00004 10/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00005 10/4/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00006 10/4/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00007 9/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00008 9/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 10/4/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00010 9/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00011 10/4/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00012 9/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00013 10/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 10/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 10/3/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 9/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 9/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 9/27/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 10/3/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00020 9/28/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00021 9/4/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00022 9/26/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00023 10/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00024 10/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00025 9/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00026 9/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00027 10/3/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00028 10/3/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00029 9/29/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00030 9/29/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
SUBTOTAL 1,031,200
00031 10/2/2015 COMBUSTIBLE EDS LOS CHILCOS 87710840-3 706,200 706,200
00032 10/3/2015 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729-5 598,000 598,000
SUBTOTAL 1,304,200
00033 9/26/2015 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8,000
00034 9/27/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS CALIMAS 10750570 10,000 10,000
00035 9/28/2015 PARQUEADERO HOTEL Y CAFETERIA JUANCHO 10526774-7 8,000 8,000
00036 9/29/2015 PARQUEADERO ESTACION PANAMERICANA TERPEL 900473609-9 35,000 35,000
00037 10/3/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO N 2 25160302-6 8,000 8,000
00038 9/29/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00040 9/29/2015 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 800185067-9 115,200 115,200
00041 9/29/2015 TIQUETE DE BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,440 13,440
00042 9/29/2015 SERVICIO DE CARGUE JAIRO BERNAL 87100282 38,400 38,400
00043 10/2/2015 ENGRASE DE CRUCETAS CENTRO DE LUBRICACION 13003113-5 6,000 6,000
00044 9/30/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MI SEÑORA 12997011-3 10,000 10,000
00045 9/30/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE CASA DE LOS CRISTALES 37005130-7 20,000 20,000
00046 9/30/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAURITA 87711644-0 20,000 20,000
00047 10/1/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE CLAUDIA LUCIA BUSTOS 27250032-6 9,300 9,300
00048 10/1/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE GEMHEL SAS 900285634-7 19,500 19,500
00049 10/1/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAURITA 87711644-0 20,000 20,000
00050 10/2/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE NICOLE 27250397 12,000 12,000
00051 10/2/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE NICOLE 27250397 10,000 10,000
00052 10/2/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAURITA 87711644-0 20,000 20,000
00053 10/3/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR EL DIAMANTE 25480861 15,000 15,000
00054 10/3/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE NICOLE 27250397 10,000 10,000
00055 10/3/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PRADO N 2 7510821 20,000 20,000
462,840
TOTAL 2,798,240 $ 2,798,240
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/4/2015
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1051
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 255379
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 900905-10 $ 1,320,165
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 229188 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/8/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 10/6/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 10/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/8/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 10/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 10/8/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 10/8/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 10/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 10/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00013 10/8/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 10/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 10/8/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 10/8/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 10/5/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 10/8/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00019 10/7/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 658,300
00020 10/7/2015 PARQUEADERO HOTEL PACIFICO 1111742417-5 12,000 12,000
00021 10/6/2015 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 12,000 12,000
00022 10/6/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00023 10/7/2015 CARGUE DE POLIETILENO SOTRAPORT S.A.S 900472931-1 261,120 261,120
00024 10/8/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 60,000 60,000
00025 10/7/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MARY 94030086-3 14,000 14,000
00026 10/7/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE MARY 94030086-3 10,000 10,000
00027 10/7/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL PACIFICO 1111742417-5 23,000 23,000
00028 10/8/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 10,000 10,000
00029 10/8/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 15,000 15,000
SUBTOTAL 452,120
Total $ 1,110,420 $ 1,110,420
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 10/8/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 720
FUNZA POPAYAN IPIALES FUNZA 255803
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 904387-95 $ 1,299,901
RETORNO CON PREFORMA EDS BESOTE
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/10/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 10/15/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 10/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00004 10/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00005 10/15/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00006 10/15/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00007 10/9/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00008 10/9/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 10/15/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00010 10/9/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00011 10/15/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00012 10/9/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00013 10/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 10/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 10/10/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 10/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 10/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 10/14/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 10/11/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00020 10/14/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00021 10/15/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00022 10/9/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00023 10/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00024 10/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00025 10/14/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00026 10/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00027 10/13/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00028 10/13/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00029 10/13/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00030 10/13/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
SUBTOTAL 1,031,200
00031 10/13/2015 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729-5 706,800 706,800
00032 10/13/2015 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729-5 589,000 589,000
SUBTOTAL 1,295,800
00033 10/9/2015 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 8,000 8,000
00034 10/10/2015 PARQUEADERO EL BOHIO 5278827-6 5,000 5,000
00035 10/11/2015 PARQUEADERO EDS AEROPUERTO 12965729-5 24,000 24,000
00036 10/14/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 8,000 8,000
00037 10/13/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00038 10/9/2015 TENSIONADA DE FRENOS VULQUILLANTAS Y LUBRICANTES 11388637-7 5,000 5,000
00039 10/13/2015 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 800185067-9 115,200 115,200
00040 10/13/2015 TIQUETE DE BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,440 13,440
00041 10/13/2015 SERVICIO DE CARGUE JAIRO BERNAL 87100282 38,400 38,400
00042 10/13/2015 GUIA DE CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 4,000 4,000
00043 10/13/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL BOHIO 5278827-6 10,000 10,000
00044 10/13/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 25587698 10,000 10,000
00045 10/13/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL JUANCHO 10526774-7 20,000 20,000
00046 10/14/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL BOHIO 5278827-6 10,000 10,000
00047 10/14/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE CENADERO LA VARIANTE 36181572-8 11,000 11,000
00048 10/14/2015 SERVICIO DE HOTEL ALOJAMISENTO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 23,000 23,000
00049 10/15/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 12,000 12,000
352,040
TOTAL 2,679,040 $ 2,679,040
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/15/2015
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 15-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO FUNZA 858Almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 909277 $ 902,216
RETORNO CON GAYLORDS EDS BESOTE 0180-0193 $ 1,567,486
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00002 10/16/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 23,500 23,500
00003 10/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00004 10/18/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00005 10/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00006 10/17/2015 PEAJE YUMA 900373092-2 25,500 25,500
00007 10/18/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00008 10/18/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00009 10/16/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00010 10/16/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 24,400 24,400
00011 10/18/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00012 10/18/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00013 10/18/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00014 10/18/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00015 10/16/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00016 10/16/2015 PEAJE CONSECIONARIA RUTA DEL SOL 900330667-2 34,200 34,200
00017 10/19/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00018 10/16/2015 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 48,800 48,800
00019 10/19/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00020 10/16/2015 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 64,500 64,500
00021 10/19/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00022 10/17/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00023 10/17/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00024 10/17/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
00025 10/17/2015 PEAJE CONCESION RUTA DEL SOL II 900118838-8 39,400 39,400
SUBTOTAL 831,600
00026 10/16/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA TROPICANA 11426903-5 8,000 8,000
00027 10/16/2015 PARQUEADERO HOTEL WIPANA 91485843-4 8,000 8,000
00028 10/17/2015 PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 90189774-9 12,000 12,000
00029 10/18/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS CAMBULOS 79001491-5 7,000 7,000
00030 10/19/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS LOS PINOS 900236390-6 60,000 60,000
95,000
TOTAL 926,600 $ 926,600
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/19/2015
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 26-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 757
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 257209
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 919007-11 $ 1,424,829
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 229224 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/27/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 10/29/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 10/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 10/27/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 10/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 10/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 10/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 10/30/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 10/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 10/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 10/29/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 10/30/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 10/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 10/29/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 10/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 10/29/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 10/27/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 10/29/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 10/28/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 10/28/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 10/28/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 10/29/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 789,600
00023 10/27/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 8,000 8,000
00024 10/28/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 10/27/2015 MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE Y 2 ESPARRAGOSMONTALLANTAS EL PARAISO 1053336756-6 53,000 53,000
00026 10/29/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE DOÑA BELLA 65704083-1 13,000 13,000
00027 10/29/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-4 10,000 10,000
SUBTOTAL 119,000
Total $ 908,600 $ 908,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 10/29/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 20-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1169
FUNZA TUQUERRES IPIALES FUNZA 256665
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 913622-27 $ 1,333,238
RETORNO CON PREFORMA EDS BESOTE
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/26/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 10/22/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 10/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054539-0 62,300 62,300
00004 10/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00005 10/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00006 10/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00007 10/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00008 10/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 10/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00010 10/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00011 10/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00012 10/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00013 10/25/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00014 10/25/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00015 10/25/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00016 10/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00017 10/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00018 10/22/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00019 10/25/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00020 10/22/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00021 10/26/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00022 10/21/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00023 10/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00024 10/25/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00025 10/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00026 10/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00027 10/21/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00028 10/25/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00029 10/25/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00030 10/22/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
00031 10/22/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 27,700 27,700
SUBTOTAL 1,059,700
00032 10/22/2015 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729-5 706,800 706,800
00033 10/25/2015 COMBUSTIBLE EDS AEROPUERTO 12965729-5 706,800 706,800
SUBTOTAL 1,413,600
00034 10/23/2015 PARQUEADERO ESTACION PANAMERICANA TERPEL 900473609-9 31,000 31,000
00035 10/25/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO N 2 25160302-6 8,000 8,000
00036 10/22/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PLACER 98326254-0 7,000 7,000
00037 10/23/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00038 10/26/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PERRO 6007135-1 60,000 60,000
00039 10/24/2015 SERVICIO DE MONTACARGA ALMAFRONTERA 800185067-9 115,200 115,200
00040 10/24/2015 TIQUETE DE BASCULA ALMAFRONTERA 800185067-9 13,440 13,440
00041 10/24/2015 SERVICIO DE CARGUE JAIRO BERNAL 87100282 38,400 38,400
00042 10/24/2015 GUIA DE CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 4,000 4,000
00043 10/25/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS PAISANOS 5586622-4 11,000 11,000
00044 10/25/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL BOHIO 5278827-6 10,000 10,000
00045 10/25/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 10,000 10,000
00046 10/25/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL PRADO N 2 25160302-6 18,000 18,000
361,040
TOTAL 2,834,340 $ 2,834,340
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/26/2015
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha cargue 29-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 909
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 257590
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 921401-03 $ 1,325,589
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 229234 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/1/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 11/3/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 11/1/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00004 11/2/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/1/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 11/3/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 11/3/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 11/3/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 10/30/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00012 10/30/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00013 11/3/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 11/3/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 10/30/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00016 11/3/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 11/1/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00018 11/3/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00019 11/2/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 682,600
00020 11/1/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 15,000 15,000
00021 10/31/2015 PARQUEADERO ESTADERO PADUA 65814729-0 5,000 5,000
00022 10/31/2015 PARQUEADERO CARROCERIAS DEL CAFÉ Y PARQUEADERO 10264359-8 14,000 14,000
00023 11/2/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 11/3/2015 BAJADA DE MUELLE Y UNA HOJA DE RESORTE LUBRICANTES Y TALLER ARISTIZABAL 18394178-8 80,000 80,000
00025 11/2/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 30,000 30,000
00026 11/2/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 20,000 20,000
00027 11/3/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL ROSAL 24163235-0 10,000 10,000
00028 11/3/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-4 12,000 12,000
00029 11/6/2015 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA MIGUEL PENAGOS 11443068 20,000 20,000
SUBTOTAL 241,000
Total $ 923,600 $ 923,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/3/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.353
GASTADOS 252.353
SOBRANTES 20
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 934
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 257886
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 925464-65 $ 1,355,481
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 229241 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/4/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 11/6/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 11/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/6/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/4/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 11/6/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 11/6/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 11/4/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 11/4/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 11/4/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 11/6/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 11/4/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 11/6/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 11/4/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 11/6/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 11/4/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 11/6/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 720,600
00021 11/4/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00022 11/5/2015 PARQUEADERO LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 8,000 8,000
00023 11/5/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 11/6/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 60,000 60,000
SUBTOTAL 111,000
Total $ 831,600 $ 831,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/6/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 992
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 258095
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 928528-33 $ 1,356,203
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 236017 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/9/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 11/10/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 11/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/10/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/8/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/11/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 11/8/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 11/8/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 11/10/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 11/11/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 11/9/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 11/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 11/9/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 11/10/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 11/9/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 11/10/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 11/10/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 11/9/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 720,600
00021 11/7/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO BUCARAMANGA 80383697-7 24,000 24,000
00022 11/8/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO EL MILAGROSO 71262954-3 8,000 8,000
00023 11/9/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 11/7/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS EL AMIGO 79845498-8 20,000 20,000
00025 11/9/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PAISA PAPA 3465011-8 10,000 10,000
00026 11/10/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 15,000 15,000
00027 11/10/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE AQUÍ ES PAISA 1038408636-6 10,000 10,000
SUBTOTAL 122,000
Total $ 842,600 $ 842,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/10/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha cargue 10-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 927
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 258434
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 931385-89 $ 1,369,696
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235505 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/12/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 11/13/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 11/12/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00004 11/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 11/14/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 11/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 11/14/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 11/11/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00012 11/11/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00013 11/13/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 11/14/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 11/11/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00016 11/13/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 11/12/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00018 11/13/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00019 11/13/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 682,600
00020 11/12/2015 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 8,000 8,000
00021 11/13/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 4,000 4,000
00022 11/12/2015 PARQUEADERO ESTADERO PAUDA 65814729-0 5,000 5,000
00023 11/13/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
SUBTOTAL 52,000
Total $ 734,600 $ 734,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/14/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.353
GASTADOS 252.353
SOBRANTES 20
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 14-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1002
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 258850
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 936108-15 $ 1,330,469
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235516 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/17/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 11/19/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 11/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/17/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/17/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/19/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 11/17/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 11/17/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 11/19/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 11/19/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 11/17/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 11/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 11/17/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 11/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 11/17/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 11/19/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 11/17/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 11/19/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 720,600
00021 11/18/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 4,000 4,000
00022 11/17/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00023 11/18/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 8,000 8,000
00024 11/17/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 11/17/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 60,000 60,000
00026 11/19/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 10,000 10,000
00027 11/19/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-4 12,000 12,000
SUBTOTAL 137,000
Total $ 857,600 $ 857,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/19/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 19-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 950
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 259341
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 938746-47 $ 1,308,541
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 235525 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/20/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 11/22/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 11/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/20/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/22/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/20/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/23/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 11/20/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 11/20/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 11/23/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 11/23/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 11/20/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 11/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 11/20/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 11/23/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 11/20/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 11/22/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 11/20/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 11/22/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 720,600
00021 11/21/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 3,000 3,000
00022 11/21/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 8,000 8,000
00023 11/21/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 11/21/2015 CARGUE DE ESENCIAS ALJODI LOGISTICA LTDA 900375303-0 245,280 245,280
00025 11/22/2015 JUAGADA GENERAL BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 60,000 60,000
00026 11/22/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE BANDERAS 1110469446-5 10,001 10,001
00027 11/22/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 13,000 13,000
00028 11/2/2015 SERVICIO DE HOTEL HOTEL BANDERAS 900585670-1 22,000 22,000
SUBTOTAL 396,281
Total $ 1,116,881 $ 1,116,881
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/23/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha cargue 23-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1069
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 259666
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 941833-43 $ 1,176,072
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235533 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/26/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 11/24/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 11/24/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00004 11/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/24/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/26/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 11/26/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 11/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 11/26/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 11/23/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00012 11/24/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00013 11/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 11/26/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 11/24/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00016 11/26/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 11/24/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00018 11/24/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00019 11/26/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 682,600
00020 11/24/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 4,000 4,000
00021 11/24/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00022 11/25/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 8,000 8,000
00023 11/25/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 11/25/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 12,000 12,000
00025 11/25/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 12,500 12,500
00026 11/25/2015 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 99,500
Total $ 782,100 $ 782,100
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/26/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.353
GASTADOS 252.353
SOBRANTES 20
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 26-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 856
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 260056
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 944736-42 $ 1,412,640
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235539 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/29/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 11/27/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 11/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 11/29/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 11/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 11/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 11/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 11/29/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 11/29/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 11/29/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 11/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 11/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 11/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 11/29/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 11/29/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 11/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 11/27/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 11/29/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 11/28/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 11/28/2015 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 11/28/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 11/28/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 789,600
00023 11/27/2015 PARQUEADERO HOTEL EL PRADO 18597575-2 8,000 8,000
00024 11/28/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 11/28/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA RULOS 1114059025-3 30,000 30,000
SUBTOTAL 73,000
Total $ 862,600 $ 862,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 11/29/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 30-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1056
FUNZA BOGOTA FUNZA 260478
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS $ -
LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/29/2015 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 28,500 28,500
00002 11/27/2015 PEAJE CONCESIONARIA COVIAL S.A 830053700-6 37,500 37,500
SUBTOTAL 66,000
00023 11/27/2015 DESCARGUE DE PRODUCTO LEANDRO VIVIEZCA CARREÑO 13637945 350,000 350,000
SUBTOTAL 350,000
Total $ 416,000 $ 416,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 11/29/2015
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS
GASTADOS
SOBRANTES
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 888
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 260677
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS $ -
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 235557-52 $ 1,570,180
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/3/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 12/5/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 12/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/3/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/4/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/2/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/5/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 12/2/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 12/2/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 12/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 12/5/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 12/3/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 12/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 12/2/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 12/5/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 12/3/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 12/5/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 12/4/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 12/3/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 720,600
00021 12/2/2015 COMBUSTIBLE EDS AUTOGAS S.A.S 900459737-5 437,400 437,400
00022 12/4/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 10,000 10,000
00023 12/4/2015 PARQUEADERO RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 8,000 8,000
00024 12/2/2015 PARQUEADERO EDS ARABAR 809008281-4 7,000 7,000
00025 12/3/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00026 12/4/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 12/5/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS NICO 39670834-1 30,000 30,000
00028 12/4/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 8,000 8,000
00029 12/4/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 15,000 15,000
00030 12/4/2015 SERVICIO DE HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 20,000 20,000
SUBTOTAL 578,400
Total $ 1,299,000 $ 1,299,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/5/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1053
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 260917
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS $ -
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 235578-79 $ 1,445,111
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/7/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 12/9/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 12/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/7/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/9/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/6/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/9/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 12/6/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 12/6/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 12/9/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 12/9/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 12/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 12/9/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 12/7/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 12/9/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 12/7/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 12/9/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 12/7/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 12/9/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 720,600
00021 12/6/2015 COMBUSTIBLE EDS AUTOGAS S.A.S 900459737-5 434,400 434,400
00022 12/6/2015 PARQUEADERO BANDERAS DEL TOLIMA II 900585670-1 7,000 7,000
00023 12/7/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00024 12/8/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 3,000 3,000
00025 12/8/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 7,000 7,000
00026 12/8/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 12/9/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 60,000 60,000
00028 12/8/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 13,000 13,000
00029 12/8/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
00030 12/8/2015 SERVICIO DE HOTEL LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 602,400
Total $ 1,323,000 $ 1,323,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/9/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha cargue 9-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1078
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 261160
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 955378-87 $ 1,240,958
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235594 $ 700,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/12/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 12/15/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 12/12/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 46,600 46,600
00004 12/12/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/13/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/15/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00008 12/15/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 12/15/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 12/15/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 12/10/2015 PEAJE CONCESION PANAMERICANA S.A.S 830054265-8 48,800 48,800
00012 12/10/2015 PEAJE INVIAS 800215807-2 22,700 22,700
00013 12/15/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 12/15/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 12/10/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 31,600 31,600
00016 12/15/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00017 12/12/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00018 12/5/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00019 12/13/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 682,600
00020 12/14/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 7,000 7,000
00021 12/13/2015 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 7,000 7,000
00022 12/14/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 10,000 10,000
00023 12/10/2015 PARQUEADERO ESTADERO PADUA 65814729-0 7,000 7,000
00024 12/14/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 12/11/2015 TRANSPORTE DE REPUESTOS MIGUEL PENAGOS 11443068 30,000 30,000
00026 12/14/2015 TENSIONADA DE FRENOS MONTALLANTAS GUAYABALITO 3058256-1 5,000 5,000
00027 12/10/2015 MONTAJE DE 2 LLANTAS, REGRABADA Y PARCHE MONTALLANTAS LA TEXACO 36 93121031 65,000 65,000
00028 12/11/2015 SERVICIO DE MECANICO, EJE DEL TANDER EL EMBRAGUE FRESNO 10285751-2 380,000 380,000
00029 12/15/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE CELMIRA CARDENAS 24577730 15,000 15,000
00030 12/12/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-4 12,000 12,000
00031 12/12/2015 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
00032 12/13/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 15,000 15,000
00033 12/13/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 15,000 15,000
00034 12/13/2015 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
00035 12/14/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 15,000 15,000
00036 12/14/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE KRISTIAN 31373871-1 13,000 13,000
00037 12/14/2015 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
00038 12/12/2015 PARQUEADERO RONALD LEON GARCIA 16943850-9 25,000 25,000
SUBTOTAL 716,000
Total $ 1,398,600 $ 1,398,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/15/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 272.353
GASTADOS 252.353
SOBRANTES 20
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 18-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 996
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 261988
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 962969-72 $ 1,393,257
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235615 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/19/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 12/21/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 12/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/19/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/21/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/18/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/21/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 12/19/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 12/18/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 12/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 12/21/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 12/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 12/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 12/19/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 12/21/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 12/19/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 12/21/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 12/18/2015 PEAJE CONCECIONES CCFC SA 800256769-6 28,500 28,500
00020 12/19/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00021 12/21/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 749,100
00022 12/19/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 3,000 3,000
00023 12/20/2015 PARQUEADERO LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 7,000 7,000
00024 12/19/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 12/19/2015 JUAGADA GENERAL LAVADERO LAS MARIAS 19287622 60,000 60,000
00026 12/20/2015 MANGUERA Y 2 ABRAZADERAS CASA LOPEZ N°2 4418732-3 34,600 34,600
00027 12/21/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 15,000 15,000
00028 12/20/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
00029 12/20/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
00030 12/20/2015 SERVICIO DE HOTEL LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 204,600
Total $ 953,700 $ 953,700
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/21/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 21-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 855
FUNZA ARMENIA TULUA FUNZA 262300
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 965857-63 $ 1,289,886
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 235622 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/23/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 12/23/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00003 12/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/23/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/22/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00006 12/24/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00007 12/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00008 12/22/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00009 12/24/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 12/24/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 12/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00012 12/24/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00013 12/22/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00014 12/24/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00015 12/22/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00016 12/24/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
SUBTOTAL 600,400
00017 12/22/2015 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS POPEYE 1110523947-4 33,000 33,000
00018 12/23/2015 JUAGADA GENERAL JOE SERVICIO LAVADERO 1112101907-6 60,000 60,000
SUBTOTAL 93,000
Total $ 693,400 $ 693,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/24/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 26-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1158
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 262731
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 970308 $ 718,180
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235627 $ 600,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/30/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 12/28/2015 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 48,300 48,300
00003 12/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00004 12/28/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00005 12/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00006 12/30/2015 PEAJE PISA 890327996-4 33,600 33,600
00007 12/27/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00008 12/31/2015 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 62,300 62,300
00009 12/31/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 12/31/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 12/27/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 12/28/2015 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 12/30/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 12/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 12/31/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 12/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 12/28/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 12/30/2015 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 12/28/2015 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 42,100 42,100
00020 12/29/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00021 12/30/2015 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 774,200
00022 12/28/2015 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 7,000 7,000
00023 12/29/2015 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 3,000 3,000
00024 12/29/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00025 12/30/2015 PARQUEADERO HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 7,000 7,000
00026 12/28/2015 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 12/27/2015 GALON DE ACEITE EDS AUTOGAS S.A.S 90459737-5 69,900 69,900
00028 12/30/2015 ENGRASE Y TENSIONADA DE FRENOS, CALIBRADA SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 42,000 42,000
00029 12/29/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 25,000 25,000
00030 12/29/2015 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 25,000 25,000
00031 12/30/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE BUCARAMANGA 93235341-4 15,000 15,000
00032 12/30/2015 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 10,000 10,000
00033 12/30/2015 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 25,000 25,000
00034 12/31/2015 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA MIGUEL PENAGOS 11443068 5,000 5,000
SUBTOTAL 276,900
Total $ 1,051,100 $ 1,051,100
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/31/2015
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 215.396
SOBRANTES 26
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2781
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 263278
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 974915-17 $ 1,326,706
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 235632 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/3/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 36,800 36,800
00002 1/6/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 1/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00004 1/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00005 1/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00006 1/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,800 35,800
00007 1/2/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 1/2/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00010 1/2/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00011 1/6/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 1/6/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 1/3/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 1/6/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 1/3/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 1/6/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 1/3/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 1/6/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 1/3/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00020 1/4/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 1/5/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 1/6/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 808,900
00023 1/3/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 15,000 15,000
00024 1/5/2016 PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 8,000 8,000
00025 1/5/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 10,000 10,000
00026 1/3/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 1/6/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL PERRO 6007135-1 60,000 60,000
00028 1/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 10,000 10,000
00029 1/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972 15,000 15,000
00030 1/4/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL NAIROBY 29766993-1 20,000 20,000
00031 1/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LOS TUBOS 14448766-8 24,500 24,500
00032 1/5/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 217,500
Total $ 1,026,400 $ 1,026,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/6/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 13-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2742
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 264199
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 982514-18 $ 1,175,416
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235657 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/14/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 1/16/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 1/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 1/14/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 1/14/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 1/16/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 1/16/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 1/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 1/16/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 1/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 1/16/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 1/13/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 1/16/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 1/15/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00020 1/15/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 759,400
00021 1/14/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 5,000 5,000
00022 1/15/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 8,000 8,000
00023 1/16/2016 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 8,000 8,000
00024 1/14/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 1/16/2016 JUAGADA GENERAL ASOLCA LA ESTRELLA 39713013-8 60,000 60,000
00026 1/15/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA BASCULA DE JAVEH 29922498-4 16,000 16,000
00027 1/15/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 8,000 8,000
00028 1/15/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 160,000
Total $ 919,400 $ 919,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 1/16/2016
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 8-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4224
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 263762
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 979033-40 $ 1,222,768
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235642 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/10/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 1/13/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 1/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 30,400 30,400
00008 1/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 55,600 55,600
00009 1/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00010 1/8/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00011 1/9/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00012 1/8/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 38,200 38,200
00013 1/9/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00014 1/13/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 33,700 33,700
00015 1/9/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00016 1/13/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 34,500 34,500
00017 1/10/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00018 1/13/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 22,900 22,900
00019 1/7/2016 PEAJE CONCECIONES CCFC SA 800256769-6 30,400 30,400
00020 1/10/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00021 1/10/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00022 1/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 34,500 34,500
00023 1/12/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00024 1/13/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 886,300
00025 1/10/2016 PARQUEADERO LA ESTRELLA 39713013-8 7,000 7,000
00026 1/10/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO EL TREBOL 16760108-5 14,000 14,000
00027 1/11/2016 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 7,000 7,000
00028 1/12/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 5,000 5,000
00029 1/12/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 7,000 7,000
00030 1/12/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00031 1/12/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 22,000 22,000
00032 1/13/2016 REGRABADA DE 7 LLANTAS Y 3 TUERCAS VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 106,000 106,000
00033 1/10/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL PRADO 7493961 15,000 15,000
00034 1/10/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE ESTADERO LAS MARIAS 19287622 16,000 16,000
00035 1/10/2016 SERVICIO DE HOTEL RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 25,000 25,000
00036 1/11/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE KRISTIAN 31373871-1 14,000 14,000
00037 1/11/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
00038 1/11/2016 SERVICIO DE HOTEL EL DESCANSO DEL CONDUCTOR 31264090-2 20,000 20,000
00039 1/12/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 10,000 10,000
00040 1/12/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 18,000 18,000
00041 1/12/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 356,000
Total $ 1,242,300 $ 1,242,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/13/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2123
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 264530
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 985955-57 $ 1,153,226
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235661 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/18/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 1/20/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 1/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 1/18/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 1/18/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 1/20/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 1/20/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 1/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 1/18/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 1/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 1/18/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 1/18/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 1/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 1/18/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 1/18/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 1/19/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
00022 1/20/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 26,500 26,500
SUBTOTAL 839,200
00023 1/18/2016 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 7,000 7,000
00024 1/19/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 3,000 3,000
00025 1/19/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00026 1/19/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 1/18/2016 ENGRASE Y MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 40,000 40,000
00028 1/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 15,000 15,000
00029 1/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 10,000 10,000
00030 1/19/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 25,000 25,000
00031 1/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS PAISANOS 5586622-4 9,000 9,000
00032 1/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 16,000 16,000
SUBTOTAL 168,000
Total $ 1,007,200 $ 1,007,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/21/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 23-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2448
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 265154
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 990770-84 $ 1,374,638
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 235679 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/24/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 1/27/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 1/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/27/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 1/23/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 1/23/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 1/27/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 1/27/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 1/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 1/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 1/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 1/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 1/24/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 1/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 1/23/2016 PEAJE CONCECIONES CCFC SA 800256769-6 30,400 30,400
00020 1/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 1/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 1/25/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 1/26/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00024 1/27/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 910,000
00025 1/24/2016 PARQUEADERO PARQUECAMION CALIMA 94520878-2 15,000 15,000
00026 1/26/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 4,000 4,000
00027 1/25/2016 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 8,000 8,000
00028 1/26/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00029 1/24/2016 JUAGADA GENERAL JOE SERVICIO LAVADERO 1112101907-6 60,000 60,000
00030 1/27/2016 MONTAJE DE LLANTA CON PARCHE Y TENS DE FREN VULCANISADORA RULOS 1114059025-3 32,000 32,000
00031 1/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA BASCULA CON JAVEH 29952498-4 13,000 13,000
00032 1/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 12,000 12,000
00033 1/25/2016 SERVICIO DE HOTEL AMANDA RAMIREZ 41886637 25,000 25,000
00034 1/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 15,000 15,000
00035 1/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 15,000 15,000
00036 1/26/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 28,000 28,000
SUBTOTAL 262,000
Total $ 1,172,000 $ 1,172,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/27/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 27-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2596
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 265490
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 994482-92 $ 1,214,254
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 235686 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/30/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 1/28/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 51,600 51,600
00003 1/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 1/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 1/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 1/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 1/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 1/30/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 1/28/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 1/28/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 1/30/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 1/30/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 1/28/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 1/30/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 1/28/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 1/30/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 1/28/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 1/30/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 1/28/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 44,900 44,900
00020 1/29/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00021 1/29/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 826,400
00022 1/29/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 9,000 9,000
00023 1/29/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 8,000 8,000
00024 1/29/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 1/31/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS RICHARD 79134221-4 25,000 25,000
00026 1/30/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 15,000 15,000
00027 1/30/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 13,000 13,000
SUBTOTAL 105,000
Total $ 931,400 $ 931,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/31/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 034Almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 998678 $ 900,000
RETORNO CON POLIETILENO EDS BESOTE 11515-10601 $ 1,791,198
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 2/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 2/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 2/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 2/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 2/4/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 2/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 2/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 2/4/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 2/4/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 2/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 2/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 2/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 2/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 2/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 2/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 2/2/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 2/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 2/2/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 33,700 33,700
00020 2/5/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 33,700 33,700
00021 2/5/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 2/3/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 2/3/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 2/3/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,900 26,900
00025 2/3/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00026 2/3/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00027 2/3/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00028 2/3/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 896,700
00029 2/1/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 7,000 7,000
00030 2/2/2016 PARQUEADERO HOTEL EL CACHACO 28149713-6 7,000 7,000
00031 2/3/2016 PARQUEADERO LA MARIA 1051827763-8 7,000 7,000
00032 2/4/2016 PARQUEADERO HOTEL LAS MARIAS 26863522-0 8,000 8,000
00033 2/3/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00034 2/5/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL DIAMANTE 79001990 60,000 60,000
00035 2/2/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LEONEL CASTAÑEDA 79002620 20,000 20,000
00036 2/4/2016 50 CMS DE MANGUERA DE 1/2 Y SERVICIO DIESEL 6437874-8 101,000 101,000
245,000
TOTAL 1,141,700 $ 1,141,700
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 2/5/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3330
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 266454
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1002012-17 $ 1,391,370
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 235701 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/10/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 2/8/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 2/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/10/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 2/10/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 2/10/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 2/6/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 2/6/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 2/10/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 2/6/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 2/10/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 2/6/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 2/10/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 2/8/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 2/10/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00020 2/9/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 769,200
00021 2/6/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO EMPRESARIAL SAS 900408237-6 6,300 6,300
00022 2/8/2016 PARQUEADERO AMANDA RAMIREZ 41886637 7,000 7,000
00023 2/9/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 5,000 5,000
00024 2/9/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 7,000 7,000
00025 2/8/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00026 2/9/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE LOS MAGNIFICOS 1111781544-9 20,000 20,000
00027 2/8/2016 LIMPIACONTACTOS MULTILUJOS DYG 28697251-5 15,000 15,000
00028 2/7/2016 1 STARTING VULCANIZADORA LA METRO 18389007-7 16,000 16,000
00029 2/8/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA BASCULA DE JAVEH 29952498-4 13,000 13,000
00030 2/8/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CHARLEMOS 14883957 12,000 12,000
00031 2/8/2016 SERVICIO DE HOTEL AMANDA RAMIREZ 41886637 25,000 25,000
00032 2/9/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 9,000 9,000
00033 2/9/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE DOÑA ELIANA 1111806533 15,000 15,000
00034 2/9/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 205,300
Total $ 974,500 $ 974,500
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 2/10/2016
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3129
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 266848
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1006270-73 $ 1,085,486
RETORNO CON TAPAS LA TEBAIDA 235714 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/11/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 2/12/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 2/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 2/10/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 2/11/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 2/12/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 2/13/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 2/11/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 2/12/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 32,700 32,700
00015 2/11/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 2/12/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 2/11/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 2/12/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 2/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 2/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 2/11/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 2/12/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 24,800 24,800
SUBTOTAL 836,000
00023 2/11/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00024 2/12/2016 PARQUEADERO HOTEL LOS ALPES 800080813-5 7,000 7,000
00025 2/12/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00026 2/12/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 60,000 60,000
00027 2/12/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 1 PARCHE VULCANIZADORA FERCHO 88216745-7 30,000 30,000
00028 2/12/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 15,000 15,000
00029 2/12/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 10,000 10,000
00030 2/12/2016 SERVICIO DE HOTEL INVERSIONES ACUARIS LTDA 800080813-5 26,000 26,000
SUBTOTAL 191,000
Total $ 1,027,000 $ 1,027,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 2/13/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 13-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2712
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 267032
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1009209-13 $ 1,040,431
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235720 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/14/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 2/17/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 2/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/17/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 2/14/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 2/14/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 2/17/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 2/17/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 2/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 2/17/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 2/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 2/17/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 2/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 2/17/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 2/14/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 2/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 2/16/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 2/17/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 842,800
00023 2/15/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTABLO CALIMA 31146357-4 7,000 7,000
00024 2/16/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 6,000 6,000
00025 2/16/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 7,000 7,000
00026 2/16/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 2/16/2016 ACEITE HIDRAULICO LOS TUBOS 78108991-3 15,000 15,000
00028 2/17/2016 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS NICO 39670834-1 12,000 12,000
00029 2/16/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS CHORRERAS DE PERICO 66737860-1 14,000 14,000
00030 2/16/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
00031 2/16/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 131,000
Total $ 973,800 $ 973,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 2/17/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
NETO PAGADO
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 17-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2327
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 267368
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1012399-10 $ 1,291,117
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235730 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/20/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 2/19/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 2/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/21/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 2/20/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 2/21/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 2/18/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 2/18/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 2/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 2/19/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 2/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 2/18/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 2/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 2/19/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 2/18/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 30,400 30,400
00020 2/20/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00021 2/19/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 799,600
00022 2/18/2016 PARQUEADERO EDS ARABAR 809008281-4 7,000 7,000
00023 2/19/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 7,000 7,000
00024 2/19/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 2/20/2016 JUAGADA GENERAL LA ESTRELLA 39713013-8 60,000 60,000
00026 2/22/2016 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS VIA FUNZA 80729744-2 10,000 10,000
00027 2/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA ESTRELLA 39713013-8 14,000 14,000
00028 2/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
SUBTOTAL 148,000
Total $ 947,600 $ 947,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 2/20/2016
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 22-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3952
FUNZA CALI LA PAILA FUNZA 267744
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1016241-47 $ 1,349,627
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 235741 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/23/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 2/24/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 2/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/22/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 2/25/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 2/25/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 2/22/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 2/22/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 2/25/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 2/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 2/25/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 2/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 2/25/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 2/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 2/22/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 20,800 20,800
00020 2/23/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 2/23/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 2/23/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 2/23/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 880,600
00024 2/24/2016 PARQUEADERO PETROMIL 1094904475-8 7,000 7,000
00025 2/23/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE 2 25160302-6 8,000 8,000
00026 2/24/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 2/24/2016 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS DEL VALLE 900604306-6 111,360 111,360
00028 2/24/2016 SERVICIO DE FUMIGACION SERVIUNIDOS DEL VALLE 900604306-6 17,280 17,280
00029 2/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 15,000 15,000
00030 2/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS CAMIONEROS 65692584-4 13,000 13,000
SUBTOTAL 206,640
Total $ 1,087,240 $ 1,087,240
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 2/25/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 25-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1988
FUNZA PALMIRA LA PAILA FUNZA 268190
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1018767-68 $ 1,099,348
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 235749 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/27/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 2/26/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 2/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 2/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 2/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 2/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/26/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 2/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 2/28/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 2/28/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 2/26/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 2/26/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 2/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 2/26/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 2/28/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 2/26/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 2/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 2/26/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 2/27/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 2/26/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 786,200
00021 2/26/2016 PARQUEADERO EDS FRANCO QUINTERO 6236620-2 9,000 9,000
00022 2/27/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00023 2/27/2016 CARGUE DE AZUCAR SERVIUNIDOS DEL VALLE 900604306-6 112,000 112,000
00024 2/27/2016 1/4 DE HIDRAULICO EDS LA REYNA LTDA 891302008-8 18,000 18,000
SUBTOTAL 174,000
Total $ 960,200 $ 960,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 2/27/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 28-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2367
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 268520
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1021285-95 $ 1,100,050
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235755 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/3/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 2/29/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 3/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/1/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/1/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 2/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/3/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 3/3/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 3/3/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 3/29/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 3/29/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 3/3/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 3/29/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 3/3/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 2/29/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 3/3/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 2/29/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 3/1/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 3/1/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 3/1/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 3/2/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00023 3/2/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 879,600
00024 2/29/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE 2 25160302-6 8,000 8,000
00025 3/1/2016 PARQUEADERO HOTEL SHALOM 16790442-9 8,000 8,000
00026 3/2/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 6,000 6,000
00027 3/3/2016 JUAGADA GENERAL LA ESTRELLA 39713013-8 60,000 60,000
00028 3/2/2016 ACEITE HIDRAULICO DISTRACOM 811009788-8 11,000 11,000
00029 2/29/2016 ENGRASE DE CRUCETAS Y 1/4 DE HIDRAULICO MONTALLANTAS SANTA LUCIA 393650-3 41,000 41,000
00030 3/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 15,000 15,000
00031 3/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 12,000 12,000
00032 3/2/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL SHALOM 16790442-9 32,000 32,000
00033 3/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA ESTRELLA 39713013-8 13,000 13,000
00034 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA MIGUEL PENAGOS 11443068 68,240 68,240
SUBTOTAL 274,240
Total $ 1,153,840 $ 1,153,840
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/3/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2196
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 269002
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1026903-04 $ 1,311,078
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 239924 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/9/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 3/7/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 51,600 51,600
00003 3/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/8/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/9/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 3/9/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 3/9/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 3/6/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 3/7/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 3/9/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 3/7/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 3/9/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 3/7/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 3/9/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 3/7/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 3/7/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 44,900 44,900
00020 3/5/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC SA 800256769-6 30,400 30,400
00021 3/9/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 3/8/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 856,800
00023 3/8/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 3,000 3,000
00024 3/7/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 8,000 8,000
00025 3/8/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00026 3/7/2016 VALVULINA 10/4 RANCHO VERDE 16946997-6 60,000 60,000
00027 3/7/2016 VALVULINA 2 GALONES Y 2/4 SURTIREPUESTOS UNO 80 79471712-3 64,000 64,000
00028 3/8/2016 VALVULINA 3 GALONES SURTIREPUESTOS UNO 80 79471712-3 75,000 75,000
00029 3/8/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 12,000 12,000
00030 3/8/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6254431-6 15,000 15,000
00031 3/8/2016 ACOPLE DE MANGUERA 3/4 Y SOLDADURA MYS INDUSTRIALES 16970434-2 110,000 110,000
00032 3/7/2016 INSTALACION DE MANGUERA Y BAJAR RACOR MYS INDUSTRIALES 16970434-2 46,500 46,500
SUBTOTAL 428,500
Total $ 1,285,300 $ 1,285,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/9/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2991
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 269453
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1029865-70 $ 1,335,379
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235785 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/12/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 3/11/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 3/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/10/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/13/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 3/13/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 3/13/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 3/10/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 3/10/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 3/13/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 3/10/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 3/13/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 3/10/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 3/12/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 3/11/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 3/12/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00020 3/11/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 769,200
00021 3/11/2016 PARQUEADERO PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 8,000 8,000
00022 3/12/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 3,000 3,000
00023 3/12/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO ALTO DE GUALANDAY 38220665-1 8,000 8,000
00024 3/12/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 3/12/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 18,000 18,000
00026 3/12/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MEGA TERRAZA 66677968-1 12,000 12,000
00027 3/12/2016 SERVICIO DE HOTEL PARQUEADERO ALTO DE GUALANDAY 38220665-1 20,000 20,000
SUBTOTAL 104,000
Total $ 873,200 $ 873,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 3/13/2016
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 16-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3497
FUNZA CALI LA PAILA FUNZA 269869
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1035237-41 $ 1,273,376
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 235796 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/17/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 3/18/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 3/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 3/17/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 3/16/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 3/19/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 3/19/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 3/17/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 3/18/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 3/17/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 3/19/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 3/17/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 3/18/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 3/16/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 20,800 20,800
00020 3/15/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 30,400 30,400
00021 3/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 3/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 3/18/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 3/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 911,000
00025 3/17/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 9,000 9,000
00026 3/18/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 3/18/2016 CARGUE DE AZUCAR CONALTA DE OCCIDENTE 900132157-9 103,455 103,455
00028 3/18/2016 JUAGADA GENERAL JOE SERVICIO LAVADERO 1112101907-6 60,000 60,000
00029 3/17/2016 TELA VERDE PARA GRANEL FERRETERIA EL PUNTO DEL CERROJO 900360864-5 60,800 60,800
00030 3/18/2016 ENGRASE DE CRUCETAS Y TENSIONADA DE FRENOSNELSON CARVAJAL LOPEZ 9807935-9 23,000 23,000
00031 3/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MEGA TERRAZA 66677968-1 15,000 15,000
00032 3/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE ANA LUISA 38263580-7 10,000 10,000
00033 3/18/2016 SERVICIO DE HOTEL RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 20,000 20,000
SUBTOTAL 336,255
Total $ 1,247,255 $ 1,247,255
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/19/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 19-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3438
FUNZA MEDELLIN FUNZA 270062
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1037615-21 $ 1,133,184
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 33,700 33,700
00002 3/22/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 33,700 33,700
00003 3/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054255-8 51,900 51,900
00004 3/22/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054255-8 51,900 51,900
00005 3/21/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,100 3,100
00006 3/21/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,100 3,100
00007 3/22/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 30,400 30,400
00008 3/21/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00009 3/21/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00010 3/21/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00011 3/21/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00012 3/21/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00013 3/22/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
SUBTOTAL 521,000
00014 3/19/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 18,000 18,000
SUBTOTAL 18,000
Total $ 539,000 $ 539,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/22/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 22-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2224
FUNZA ARMENIA PALMIRA FUNZA 270238
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1039824-34 $ 1,190,451
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 235807 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/25/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 3/27/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 3/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 3/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 3/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 3/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 3/22/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 3/28/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 3/22/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 3/22/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 3/27/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 3/28/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 3/22/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 3/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 3/22/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 3/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 3/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 3/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 3/26/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 3/26/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 786,200
00021 3/24/2016 PARQUEADERO EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 18,000 18,000
00022 3/25/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 13,000 13,000
00023 3/26/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 9,000 9,000
00024 3/27/2016 PARQUEADERO LOS ALPES 800060813-5 9,000 9,000
00025 3/26/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00026 3/26/2016 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 93,000 93,000
00027 3/27/2016 JUAGADA GENERAL LA PALMITA 4400761-8 60,000 60,000
00028 3/25/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 4 TUERCAS TALLER Y LAVADERO JE 1112101907-6 44,000 44,000
00029 3/24/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y PARCHE VIAJERO EL BOCATO 18370258-5 66,000 66,000
00030 3/24/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA VARIANTE 24494847-8 10,000 10,000
00031 3/24/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CHARLEMOS 14883957 14,000 14,000
00032 3/24/2016 SERVICIO DE HOTEL EL DESCANSO QUINDIANO 6010940-3 22,000 22,000
00033 3/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CHARLEMOS 14883957 15,000 15,000
00034 3/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 10,000 10,000
00035 3/25/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 20,000 20,000
00036 3/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 12,000 12,000
00037 3/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 12,000 12,000
00038 3/26/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 20,000 20,000
00039 3/27/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LOS ALPES 1069733608-5 18,000 18,000
00040 3/27/2016 SERVICIO DE HOTEL EDS LA REYNA LTDA 891302008-8 26,000 26,000
00041 3/29/2016 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA MIGUEL PENAGOS 11443068 24,480 24,480
SUBTOTAL 550,480
Total $ 1,336,680 $ 1,336,680
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 2/27/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 31-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2421
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 270924
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235828 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/3/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 4/1/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 4/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/1/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 4/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 4/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 4/4/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 4/1/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 4/4/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 4/1/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 4/4/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 4/1/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 4/4/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 4/1/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 4/1/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 4/3/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 3/30/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 20,800 20,800
00020 4/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 4/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 4/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 4/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 4/2/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00025 4/2/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 937,200
00026 4/1/2016 COMBUSTIBLE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 900,998 900,998
00027 4/1/2016 COMBUSTIBLE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 219,012 219,012
00028 4/1/2016 PARQUEADERO LA VICTORIA DE LA 40 6198755-4 9,000 9,000
00029 4/2/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 6,000 6,000
00030 4/2/2016 PARQUEADERO LA BOMBA 94050163-8 9,000 9,000
00031 4/2/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00032 4/3/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA GENERAL LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 15,000 15,000
00033 4/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-7 10,000 10,000
00034 4/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE AQUÍ ES MINGA 41889345-0 10,000 10,000
00035 4/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LAS RICURAS DE DOÑA OLY 34320307-2 10,000 10,000
00036 4/3/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO EL ROSAL 24163235-0 29,000 29,000
SUBTOTAL 1,253,010
Total $ 2,190,210 $ 2,190,210
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 4/4/2016
aaaa)
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 4/4/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4-Apr
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 098Almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1049558 $ 861,257
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 4344-4535 $ 1,690,821
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 4/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 4/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 4/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 4/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 4/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 4/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 4/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 4/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 4/8/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 4/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 4/8/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 4/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 4/8/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 4/4/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 4/8/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 4/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 4/8/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 4/6/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 4/6/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 4/6/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 25,100 25,100
00025 4/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00026 4/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00027 4/6/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00028 4/6/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 965,300
00029 4/4/2016 PARQUEADERO HOTEL CASA DE TABLA 20630051-7 9,000 9,000
00030 4/5/2016 PARQUEADERO HOTEL KAROLA 26728682 8,000 8,000
00031 4/6/2016 PARQUEADERO ESTADERO ANA 36547177-4 10,000 10,000
00032 4/7/2016 PARQUEADERO EDS JENNIFER 53076077-6 8,000 8,000
00033 4/6/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00034 4/5/2016 CALIBRADA DE LLANTAS Y TORNILLO MONTALLANTAS EL MORENO 80277345 15,000 15,000
00035 4/8/2016 LIMPIADOR DE CONTACTOS OIL PLUS ALBAN 7315100-7 16,000 16,000
00036 4/5/2016 TEFLON Y SILICONA UNIVERSAL DE REPUESTOS 79001147 15,000 15,000
00037 4/5/2016 CAMBIO DE MANGUERA 5/16 DE RECARGA DEL GAS RD ELECTROAIRES S.A.S 900778962-4 151,172 151,172
00038 4/8/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL ANTIOQUEÑO 3246548-1 10,000 10,000
00039 4/8/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 10,000 10,000
287,172
TOTAL 1,252,472 $ 1,252,472
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/8/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 8-Apr
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3016
FUNZA AGUACHICA CARTAGENA FUNZA 271703
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1053208-10 $ 965,730
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 7935-30086 $ 1,806,838
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 4/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 4/12/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 4/11/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 4/13/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 4/13/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 4/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 4/13/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 4/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 4/14/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 4/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 4/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 4/14/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 4/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 4/9/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 4/14/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 4/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 4/14/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 4/9/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00023 4/12/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 4/12/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00025 4/12/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00026 4/12/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 896,600
00027 4/9/2016 PARQUEADERO HOTEL CASA DE TABLA 20630051-7 9,000 9,000
00028 4/10/2016 PARQUEADERO HOTEL CARAVANA 91200102-2 9,000 9,000
00029 4/11/2016 PARQUEADERO HOTEL WIPANA 91485843-4 10,000 10,000
00030 4/12/2016 PARQUEADERO ESTADERO ANA 36547177-4 10,000 10,000
00031 4/12/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00032 4/13/2016 MONTAJE DE LLANTA Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES ANA DE SAN JUAN 73229117-3 35,000 35,000
00033 4/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESIDENCIAS LA GAVIOTA 36588449-8 14,000 14,000
00034 4/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL CAMPO 39093393-0 10,000 10,000
00035 4/13/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOSPEDAJE LA LIZAMA 91444766-1 36,000 36,000
00036 4/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE SATURIA RODRIGUEZ 35332595 10,000 10,000
00037 4/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE DONDE NIDIA 77100747-2 10,000 10,000
188,000
TOTAL 1,084,600 $ 1,084,600
Vo. Bo. Nombre Responsable Cesar Ruiz C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/14/2016
79.133.110 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 14-Apr
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1800
FUNZA BOSCONIA CARTAGENA FUNZA 272257
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1057858 $ 826,979
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 8042-30325 $ 1,771,901
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/15/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 4/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 4/17/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 4/19/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 4/15/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 4/19/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 4/15/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 4/19/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 4/15/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 4/20/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 4/15/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 4/20/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 4/15/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 4/15/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 4/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 4/20/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 4/15/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 4/20/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 4/18/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 4/17/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 4/18/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00025 4/18/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 866,200
00026 4/14/2016 PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO DEL TRIGO 3051021-4 9,000 9,000
00027 4/15/2016 PARQUEADERO HOTEL KAROLA 26728682 10,000 10,000
00028 4/16/2016 PARQUEADERO SERVICENTRO EL AMPARO 900523868-5 10,000 10,000
00029 4/17/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE GRAN COLOMBIA 91011110 9,000 9,000
00030 4/18/2016 PARQUEADERO MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 6,000 6,000
00031 4/16/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00032 4/20/2016 LAVADA GENERAL EDS PUENTE RIO LEBRIJA 5567904-5 110,000 110,000
00033 4/18/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASEO DE FILTROS LUBRICANTES ANA DE SAN JUAN 73229117-3 20,000 20,000
00034 4/20/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS GUAYABALITO 3058256-1 24,000 24,000
00035 4/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EDS PARADOR LOS PAISAS 22059118-5 15,000 15,000
00036 4/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 10,000 10,000
00037 4/18/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO ESTADERO ANA 36547177-4 35,000 35,000
00038 4/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESIDENCIAS LA GAVIOTA 36588449-8 12,000 12,000
00039 4/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL CAMPO 39093393-0 12,000 12,000
00040 4/19/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOSPEDAJE LA LIZAMA 91444766-1 35,000 35,000
00041 4/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE SATURIA RODRIGUEZ 35332595 10,000 10,000
00042 4/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE DONDE NIDIA 77100747-2 10,000 10,000
00043 4/21/2016 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA CESAR RUIZ 79133110 18,200 18,200
390,200
TOTAL 1,256,400 $ 1,256,400
Vo. Bo. Nombre Responsable Cesar Ruiz C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad 79.133.110 (dd-mm-aaaa) 4/20/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524 18200
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 21-Apr
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4584
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 272756
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1063751-56 $ 1,308,866
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235854 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/24/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 4/22/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 51,600 51,600
00003 4/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 4/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 4/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 4/23/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 4/21/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 4/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 4/21/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 4/21/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 4/25/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 4/25/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 4/21/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 4/24/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 4/21/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 4/25/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 4/22/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 4/24/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 4/22/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 44,900 44,900
00020 4/21/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC SA 800256769-6 30,400 30,400
00021 4/23/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 4/22/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 856,800
00023 4/20/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO DINASTIA 830067852-8 17,000 17,000
00024 4/22/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00025 4/23/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 8,000 8,000
00026 4/23/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 4/23/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL SANTANDEREANO S.A.S 900491193-3 12,000 12,000
00028 4/23/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 12,000 12,000
00029 4/23/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 25,000 25,000
00030 4/24/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE BUCARAMANGA 93235341-4 14,000 14,000
00031 4/24/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL CAFETAL JHON 14250849-9 12,000 12,000
00032 4/24/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 28,000 28,000
SUBTOTAL 171,000
Total $ 1,027,800 $ 1,027,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 4/25/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 25-Apr
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2112
FUNZA SANTA MARTA CARTAGENA FUNZA 273005
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1067166 $ 826,910
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 13904 $ 1,225,976
EDS LA UNIVERS 12884 $ 699,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 4/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 4/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 4/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 4/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 4/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 4/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 4/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 4/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 4/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 4/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 4/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 4/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 4/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 4/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 4/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 4/26/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 4/30/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 4/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 4/30/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 33,700 33,700
00021 4/30/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 4/28/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 4/28/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 4/28/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 25,100 25,100
00025 4/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00026 4/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00027 4/28/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00028 4/28/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00029 4/28/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 944,900
00030 4/25/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 9,000 9,000
00031 4/26/2016 PARQUEADERO EDS EL PROGRESO 12642353-3 8,000 8,000
00032 4/26/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO GARAGOA 84459516-5 7,000 7,000
00033 4/27/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO GARAGOA 84459516-5 10,000 10,000
00034 4/28/2016 PARQUEADERO MULTISERVICIOS MAMONAL 91011110 5,000 5,000
00035 4/28/2016 PARQUEADERO LA MARIA 1051820090-8 10,000 10,000
00036 4/29/2016 PARQUEADERO ALTO BONITO S.A.S 900739274-9 10,000 10,000
00037 4/28/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00038 4/29/2016 JUAGADA GENERAL ALTO BONITO S.A.S 900739274-9 60,000 60,000
00039 4/29/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PUNTAZO 5706485-8 15,000 15,000
00040 4/28/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE SANTANDER 28404642-5 15,000 15,000
00041 4/29/2016 SERVICIO DE HOTEL ALTO BONITO S.A.S 900739274-9 21,000 21,000
205,000
TOTAL 1,149,900 $ 1,149,900
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/30/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 30-Apr
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4260
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 273473
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS $ -
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 235828 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/2/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 5/4/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 5/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/2/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/4/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/1/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 5/1/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 5/1/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 5/4/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 5/4/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 5/4/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 5/2/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 5/4/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 5/2/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 5/4/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 5/2/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 5/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 5/2/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 5/3/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 5/4/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 842,800
00023 5/1/2016 COMBUSTIBLE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 900,000 900,000
00024 5/1/2016 COMBUSTIBLE ESSO CRUCE MOSQUERA 900459737-5 379,536 379,536
00025 5/2/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO ESTABLO CALIMA 31146357-4 10,000 10,000
00026 5/3/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 5,000 5,000
00027 5/3/2016 PARQUEADERO LOS PARAGUAS 29400987-6 9,000 9,000
00028 5/3/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00029 5/4/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CALIBRADA GENERAL SERVICIO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 15,000 15,000
00030 5/4/2016 MONTAJE DE 2 LLANTAS TALLER LULO 15326088-2 20,000 20,000
SUBTOTAL 1,373,536
Total $ 2,216,336 $ 2,216,336
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 5/4/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4-May
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 6864
FUNZA MONTERIA CARTAGENA FUNZA 273631
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1075557-62 $ 1,310,289
RETORNO CON RESINA EDS JUNIN 465986-90 $ 1,332,731
EDS LA UNIVERS 30998 $ 256,400
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 5/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00003 5/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 5/8/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00005 5/8/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00006 5/9/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00007 5/9/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00008 5/9/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00009 5/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00010 5/10/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 33,700 33,700
00011 5/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00012 5/10/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00013 5/7/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 23,900 23,900
00014 5/7/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,200 24,200
00015 5/6/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,200 24,200
00016 5/6/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00017 5/6/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 5/6/2016 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 36,900 36,900
00019 5/6/2016 PEAJE INVIAS 805009908-3 25,000 25,000
00020 5/7/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830125996-9 11,800 11,800
00021 5/8/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830055897 26,700 26,700
00022 5/7/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830055897 26,700 26,700
00023 5/6/2016 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 25,000 25,000
00024 5/5/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00025 5/10/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00026 5/6/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00027 5/5/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00028 5/5/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00029 5/8/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00030 5/8/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 982,400
00031 5/7/2016 COMBUSTIBLE EDS DISTRACOM 811009788-8 200,000 200,000
00032 5/6/2016 PARQUEADERO HOTEL EL RETORNO 71114517-4 10,000 10,000
00033 5/7/2016 PARQUEADERO ALMA CORDOBA 900812328-1 10,000 10,000
00034 5/8/2016 PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 10,000 10,000
00035 5/9/2016 PARQUEADERO VILLA DE LAS PALMAS 79379285-7 12,000 12,000
00036 5/8/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00037 5/9/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO CARACOLI 79001565-1 60,000 60,000
00038 5/9/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE VILLA DE LAS PALMAS 79379285-7 50,000 50,000
387,000
TOTAL 1,369,400 $ 1,369,400
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/10/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10-May
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2636
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 273935
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1080514-06 $ 1,357,185
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 241464 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/11/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 5/14/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 5/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/11/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/11/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 5/11/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 5/11/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 5/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 5/15/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 5/11/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 5/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 5/11/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 5/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 5/11/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 5/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 5/12/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 5/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 5/12/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 5/14/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 842,800
00023 5/13/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 10,000 10,000
00024 5/12/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 10,000 10,000
00025 5/12/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00026 5/14/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CORREGIR FUGA DE AIREMONTALLANTAS ALTO CALIMA 16790442-9 19,000 19,000
00027 5/14/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS SANTA LUCIA 393650-3 25,000 25,000
00028 5/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR LA GALLEGA 66742892-7 13,000 13,000
00029 5/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE DOÑA ELIANA 1111806533 12,000 12,000
00030 5/13/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 25,000 25,000
00031 5/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 10,000 10,000
00032 5/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE GLADIS GAITAN 55143037-6 15,000 15,000
00033 5/14/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEO LA GRAN ESTACION 11387057-0 29,000 29,000
00034 5/15/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE ESTADERO EL RETORNO 26723494-2 15,000 15,000
00035 5/15/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 30,000 30,000
SUBTOTAL 248,000
Total $ 1,090,800 $ 1,090,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 5/16/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 16-May
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3895
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 274222
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1085333-36 $ 1,157,082
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235880 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/20/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 5/17/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 51,600 51,600
00003 5/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/16/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/21/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 5/16/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 5/16/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 5/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 5/21/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 5/16/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 5/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 5/16/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 5/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 5/16/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 5/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 5/17/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 44,900 44,900
00020 5/18/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00021 5/20/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 826,400
00022 5/17/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 10,000 10,000
00023 5/18/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO COLFECAR 860054482-9 30,819 30,819
00024 5/19/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 10,000 10,000
00025 5/20/2016 PARQUEADERO LA ESTACION 40396656-6 10,000 10,000
00026 5/17/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 5/17/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA LA PAILA 16802040 25,000 25,000
00028 5/19/2016 2 DISCOS 4 TAPONES PARA PRENSA TRANSMIPARTES LTDA 800075222-2 699,999 699,999
00029 5/17/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL ORQUIDEA WEST 41723768-1 50,000 50,000
00030 5/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 12,000 12,000
00031 5/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 13,000 13,000
00032 5/18/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL OBRERO 29502085-1 22,000 22,000
00033 5/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 13,000 13,000
00034 5/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 12,000 12,000
00035 5/19/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 14448766-8 20,000 20,000
00036 5/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE GLADIS GAITAN 55143037-6 15,000 15,000
00037 5/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE GLADIS GAITAN 55143037-6 12,000 12,000
00038 5/20/2016 SERVICIO DE HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 20,000 20,000
00039 5/19/2016 BAJADA DE CAJA PARA CAMBIO DE DISCOS TALLER EL MOCHO 16684009-9 366,600 366,600
00040 10/29/1949 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA MIGUEL PENAGOS 11443068 18,200 18,200
SUBTOTAL 1,394,618
Total $ 2,221,018 $ 2,221,018
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 5/21/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 24-May
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2649
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 274748
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 10922721-32 $ 1,288,292
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235911 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/27/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 5/25/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 51,600 51,600
00003 5/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 5/25/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 5/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 5/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 5/24/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 5/27/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 5/24/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 5/24/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 5/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 5/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 5/25/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 5/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 5/25/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 5/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 5/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 5/25/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 5/25/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 44,900 44,900
00020 5/24/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC SA 800256769-6 20,800 20,800
00021 5/25/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 5/26/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 847,200
00023 5/26/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 9,000 9,000
00024 5/25/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 5/27/2016 LAVADA GENERAL LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 100,000 100,000
00026 5/27/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VULCANIZADORA REN 66959975-2 42,000 42,000
00027 5/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 14,000 14,000
00028 5/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 13,000 13,000
00029 5/26/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE LA URIBE N°2 25160302-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 233,000
Total $ 1,080,200 $ 1,080,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 5/27/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 27-May
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1731
FUNZA SANTA MARTA CARTAGENA FUNZA 275115
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1096437-50 $ 874,023
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 14908 $ 1,279,925
EDS LA UNIVERS 13731 $ 641,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 5/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 5/31/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 5/31/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 6/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/2/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 6/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 6/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 5/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 5/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 6/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 6/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 6/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 5/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 5/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 5/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 6/3/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 5/29/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 5/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 6/3/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 33,700 33,700
00021 6/3/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 5/28/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00023 5/31/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 6/1/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00025 5/31/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 25,100 25,100
00026 5/31/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00027 5/31/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00028 6/1/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00029 6/1/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 962,700
00030 5/28/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 16,000 16,000
00031 5/30/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO DON FLORO 36620720-6 15,000 15,000
00032 5/31/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO PUNTA CANA 12537285 15,000 15,000
00033 6/2/2016 PARQUEADERO JORGE ELIECER PANCHA BELTRAN 10176971-9 10,000 10,000
00034 6/2/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 10,000 10,000
00035 5/31/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00036 6/2/2016 TENSIONADAD E FRENOS Y CALIBRADA TALLER KALICA 9690567- 15,000 15,000
00037 5/30/2016 MONTAJE DE LLANTA MONTALLANTAS RANGEL 1082892753-3 15,000 15,000
00038 6/2/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 45,000 45,000
00039 6/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PUNTAZO 5706485-8 12,000 12,000
00040 6/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE VILLA PAOLA 37889478-7 13,000 13,000
00041 6/2/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE TRANQUILANDIA 24715502-2 30,000 30,000
231,000
TOTAL 1,193,700 $ 1,193,700
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/3/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3-Jun
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 159Almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1101871 $ 734,083
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 15138 $ 1,130,512
EDS SAN LUIS 16586 $ 641,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 6/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 6/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 6/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/8/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 6/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 6/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 6/8/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 6/8/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 6/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 6/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 6/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 6/8/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 6/8/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 6/9/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 6/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 6/9/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 6/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 6/9/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 6/9/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 6/6/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 6/8/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 6/6/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,900 26,900
00025 6/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00026 6/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00027 6/7/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00028 6/7/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 969,300
00029 6/3/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 23,000 23,000
00030 6/6/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO PUNTA CANA 12537285 25,000 25,000
00031 6/7/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO PUNTA CANA 12537285 10,000 10,000
00032 6/8/2016 PARQUEADERO HOTEL ARIZONA 5710514-9 10,000 10,000
00033 6/6/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00034 6/6/2016 BAJADA DE CARDAN Y CAMBIO DE MANGUERA COMB. TALLER LUCHO PUNTO 32 18394271-5 125,960 125,960
00035 6/9/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 20,000 20,000
248,960
TOTAL 1,218,260 $ 1,218,260
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/9/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9-Jun
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 169Almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1107129 $ 839,639
RETORNO CON RESINA EDS UNIVERS 13489 $ 1,061,874
EDS SAN LUIS 74137 $ 641,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/14/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 6/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 6/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 6/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 6/13/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 6/14/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 6/14/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 6/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 6/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 6/14/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 6/14/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 6/14/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 6/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 6/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 6/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 6/15/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 6/10/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 6/14/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 6/10/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 6/15/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 6/11/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 6/13/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 6/11/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,900 26,900
00025 6/11/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00026 6/11/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00027 6/13/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00028 6/13/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 969,300
00029 6/9/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 9,000 9,000
00030 6/10/2016 PARQUEADERO HOTEL TATY 1065717485-4 9,000 9,000
00031 6/11/2016 PARQUEADERO CENLOTECMAS S.A.S 900589139-8 33,000 33,000
00032 6/13/2016 PARQUEADERO HOTEL WIPANA 91485843-4 10,000 10,000
00033 6/14/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO CAMACHIN 20156941-9 8,000 8,000
00034 6/12/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00035 6/15/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL TRIUNFO 35622169-2 60,000 60,000
00036 6/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PUNTAZO 5706485-8 12,500 12,500
00037 6/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL YORLEY 37841225-3 10,000 10,000
00038 6/14/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL DESCANSO 3051021-4 25,000 25,000
00039 6/13/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 48,000 48,000
259,500
TOTAL 1,228,800 $ 1,228,800
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/15/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 16-Jun
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 816
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 276276
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1112471-81 $ 1,262,939
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235921 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/16/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 6/18/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 6/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/16/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/18/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/15/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/19/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 6/16/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 6/16/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 6/19/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 6/19/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 6/16/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 6/19/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 6/15/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 6/19/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 6/16/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 6/18/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 6/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 6/17/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 6/16/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 6/17/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00023 6/18/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 879,600
00024 6/18/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 1,000 1,000
00025 6/18/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 8,000 8,000
00026 6/17/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LOS NATIVOS 16474162-7 1,000 1,000
00027 6/17/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00028 6/18/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y ASE DE RADIADOR MONTALLANTAS ALTOCALIMA 16790442-9 20,000 20,000
00029 6/18/2016 ROTACION DE 2 LLANTAS VULCANIZADORA Y ENGRASE NARANJO 94421356-5 20,000 20,000
00030 6/17/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 23,000 23,000
00031 6/17/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL KRYSTAL HOUSE 16489789-1 27,000 27,000
00032 6/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE CASA GRANDE 38605048-9 12,000 12,000
00033 6/18/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL CAFETAL JHON 14250849-9 12,000 12,000
00034 6/18/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE BUCARAMANGA 37617928-3 25,000 25,000
SUBTOTAL 184,000
Total $ 1,063,600 $ 1,063,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 6/19/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 19-Jun
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2286
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 276524
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS $ -
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 235928-29 $ 1,874,544
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/20/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 6/22/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 6/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 6/21/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 6/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 6/22/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 6/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 6/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 6/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 6/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 6/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 6/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 6/22/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 6/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 6/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 6/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 6/22/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 6/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 6/21/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 6/21/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 6/21/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 6/22/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 842,800
00023 6/20/2016 COMBUSTIBLE GRUPO EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 699,993 699,993
00024 6/21/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 15,000 15,000
00025 6/20/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 10,000 10,000
00026 6/21/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00027 6/23/2016 RECARGA DE EXTINTOR RAG EXTINTORES 7162792-5 35,000 35,000
00028 6/22/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE GLADIS GAITAN 55143037-6 11,000 11,000
00029 6/22/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 14,000 14,000
00030 6/22/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE UNO A 5823738-7 25,000 25,000
SUBTOTAL 844,993
Total $ 1,687,793 $ 1,687,793
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 6/23/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 25-Jun
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2640
FUNZA MONTERIA CARTAGENA FUNZA 276948
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S.
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 15736 $ 1,271,781
EDS LA UNIVERS 32673 $ 632,700
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 7/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 6/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 6/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 7/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 7/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 7/1/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 7/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 6/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 6/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 7/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 7/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 7/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 6/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 6/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 6/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 7/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00018 6/27/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00019 7/2/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00020 6/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00021 7/2/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 7/1/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830125996-9 26,700 26,700
00023 6/30/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830055897 26,700 26,700
00024 6/30/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830055897 26,900 26,900
00025 6/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00026 6/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00027 6/30/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00028 7/1/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 969,300
00029 6/25/2016 COMBUSTIBLE GRUPO EDS AUTOGAS SAS 900459737-5 314,550 314,550
00030 6/25/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 30,000 30,000
00031 6/27/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA Y 900547417-0 10,000 10,000
00032 6/28/2016 PARQUEADERO HOTEL ARIZONA 5710514-9 15,000 15,000
00033 6/30/2016 PARQUEADERO MULTISERVIOS MAMONAL 36487436-9 13,000 13,000
00034 7/1/2016 PARQUEADERO HOTEL CARAVANA 91200102-2 8,000 8,000
00035 6/30/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00036 6/27/2016 LAVADA GENERAL LAVADERO LOS PINOS 90023639-6 100,000 100,000
00037 6/30/2016 TIQUETE DE INGRESO GRANABASTOS SA 890115085-1 37,000 37,000
00038 7/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PUNTAZO 5706485-8 10,000 10,000
00039 7/1/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL CARAVANA 91200102-2 10,000 10,000
00040 7/1/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CARAVANA 91200102-2 30,000 30,000
612,550
TOTAL 1,581,850 $ 1,581,850
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/2/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 29-Jun
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4224
FUNZA CARTAGENA FUNZA 277329
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1128070 $ 841,659
RETORNO CON RESINA EDS BESOTE 15964 $ 1,195,828
EDS LA UNIVERS 16729 $ 632,700
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/5/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 7/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 7/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 7/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 7/11/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 7/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 7/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 7/12/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 7/12/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 7/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 7/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 7/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 7/12/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 7/12/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 7/12/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 7/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 7/12/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 7/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 7/12/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 33,700 33,700
00021 7/13/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 7/6/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 7/11/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 7/9/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00025 7/11/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 831,000
00026 7/3/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 36,000 36,000
00027 7/5/2016 PARQUEADERO HOTEL AIRES VELEÑOS 63434779-0 8,000 8,000
00028 7/6/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO PUNTA CANA 12537285 14,000 14,000
00029 7/7/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CHORRITO 78300246-6 16,000 16,000
00030 7/11/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL MULERO 18972994 8,000 8,000
00031 7/12/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 10,000 10,000
00032 7/8/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00033 7/8/2016 ARREGLO CUERDAS DE ENERGIA MIGUEL PENAGOS 11443068 206,800 206,800
00034 7/8/2016 DESCARGUE EN MACRO CARTAGENA PEDRO ORTEGA 73155744 378,632 378,632
00035 7/12/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO OPON 3439937-2 60,000 60,000
00036 7/11/2016 COMPARENDO DATT CARTAGENA 890480184-4 172,365 172,365
00037 7/9/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE MI RANCHITO 33226623-1 12,000 12,000
00038 7/9/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE MI RANCHITO 33226623-1 11,000 11,000
00039 7/9/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSTAL LAS ACACIAS 15030191-1 27,000 27,000
00040 7/10/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA HACIENDA 13538650 10,000 10,000
00041 7/10/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE DONDE JOCHE 79200501 13,000 13,000
00042 7/10/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSTAL LAS ACACIAS 15030191-1 27,000 27,000
00043 7/11/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOTEL DOÑA FLOR 14235766-3 12,000 12,000
00044 7/11/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE LAS DELICIAS 39068042-4 12,000 12,000
00045 7/11/2016 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE EL MULERO 18972994 27,000 27,000
1,095,797
TOTAL 1,926,797 $ 1,926,797
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/13/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 16-Jul
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3557
FUNZA CALI PALMIRA FUNZA 278092
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1139206-12 $ 1,391,569
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 243912 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/19/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 7/20/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 7/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 7/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 7/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 7/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 7/17/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 7/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 7/17/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 7/17/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 7/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 7/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 7/17/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 7/17/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 7/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 7/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 7/17/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 7/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 7/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 7/19/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 7/20/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
SUBTOTAL 823,000
00022 7/17/2016 PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 24,000 24,000
00023 7/19/2016 PARQUEADERO LA POSADA PAISA 87574089 8,000 8,000
00024 7/19/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 7/19/2016 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 99,000 99,000
00026 7/20/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE ALTO GUALANDAY 93119752 15,000 15,000
00027 7/17/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE Y TENSIONADA DE FRENOMONTALLANTAS ASTRID 10171613-4 27,000 27,000
00028 7/19/2016 MONTAJE DE LLANTA EL PLACER 31160743-2 10,000 10,000
00029 7/19/2016 SERVICIO DE HOTEL LA POSADA PAISA 31237829 15,000 15,000
00030 7/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA POSADA PAISA 31237829 13,000 13,000
00031 7/19/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE GLADIS GAITAN 55143037-6 15,000 15,000
SUBTOTAL 261,000
Total $ 1,084,000 $ 1,084,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
11443068 (dd-mm- 7/21/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 22-Jul
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2724
FUNZA CALI PALMIRA FUNZA 278256
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1145455-51 $ 1,160,207
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 242912 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/24/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 7/24/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 7/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 7/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 7/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 7/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 7/25/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 7/23/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 7/25/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 7/25/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 7/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 7/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 7/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 7/25/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 7/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 7/25/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 7/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 7/25/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 7/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 7/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 7/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 7/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00023 7/26/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
SUBTOTAL 890,200
00024 7/23/2016 COMISION POR RETIRO BANCOLOMBIA 7,200 7,200
00025 7/24/2016 PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 8,000 8,000
00026 7/25/2016 CAMBIO DE LLANTAS VIAJERO EL BOCATO 18370258-5 20,000 20,000
00027 7/24/2016 MONTALLANTAS Y PARCHE TALLER Y LAVADERO J.E. 1112101907-6 24,000 24,000
00028 7/26/2016 ALINEACION SENCILLA MERCA LLANTAS SA 800108983-2 60,000 60,000
00029 7/25/2016 LAVADA GENERAL EL COMPETIDOR 6010873-9 100,000 100,000
00030 7/24/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00031 7/24/2016 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 100,000 100,000
SUBTOTAL 354,200
Total $ 1,244,400 $ 1,244,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
11443068 (dd-mm- 7/27/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 26-Jul
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3249
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 278490
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1148166-61 $ 1,190,942
RETORNO CON ESENCIA LA TEBAIDA 242926 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/29/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 7/27/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 51,600 51,600
00003 7/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 7/29/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 7/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 7/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 7/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 7/27/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 7/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 7/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 7/29/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 7/29/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 7/29/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 7/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 7/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 7/29/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 7/29/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 7/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 7/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 44,900 44,900
00020 7/27/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA 900631515-3 28,300 28,300
00021 7/29/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 826,400
00022 7/26/2016 PARQUEADERO EMPRESARIAL S.A.S 900408237-6 6,300 6,300
00023 7/28/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6254431-6 8,000 8,000
00024 7/27/2016 PARQUEADERO LAS CHORRERAS DEL PERICO SAS 900952154-5 8,000 8,000
00025 7/28/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00026 7/28/2016 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA MIGUEL PENAGOS 11443068 5,200 5,200
SUBTOTAL 62,500
Total $ 888,900 $ 888,900
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 8/1/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 31-Jul
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4224
FUNZA NARIÑO PALMIRA FUNZA 275356
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 1151317-25 $ 1,205,209
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/31/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 8/6/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 7/31/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 7/31/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/6/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 7/30/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00008 7/31/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00009 8/6/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 8/7/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 8/1/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00012 8/5/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00013 7/31/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 8/6/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 7/31/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 8/6/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 7/30/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00018 8/1/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 8/7/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00020 8/8/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00021 8/1/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,600 29,600
00022 8/4/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,600 29,600
00023 8/5/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 8/5/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00025 8/6/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00026 7/31/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00027 7/31/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00028 7/31/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00029 8/1/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR 900880846-3 29,200 29,200
00030 8/4/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR 900880846-3 29,200 29,200
SUBTOTAL 1,100,000
00031 8/5/2016 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 927,399 927,399
00032 8/1/2016 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 990,300 990,300
00033 8/1/2016 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 205,288 205,288
00034 7/31/2016 PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 8,000 8,000
00035 7/30/2016 PARQUEADERO RESIDENCIAS PRIMAVERA 62765288-2 8,000 8,000
00036 8/4/2016 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 8,000 8,000
00037 8/5/2016 PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO ORO NEGRO 98380921-4 8,000 8,000
00038 8/4/2016 PARQUEADERO INVERSIONES MANAYE 9000248048-3 10,000 10,000
00039 8/4/2016 PARQUEADERO HOTEL GOLDEN 59664924 8,000 8,000
00040 8/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE Y CAFETERIA TAIRONA 59820738-1 14,000 14,000
00041 8/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE Y CAFETERIA TAIRONA 59820738-1 13,000 13,000
00042 8/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE NORTENO 87063545-9 14,000 14,000
00043 8/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL P[ORTAL 59668381 13,000 13,000
00044 8/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE EL P[ORTAL 59668381 14,000 14,000
00045 8/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE ROSITA 31176972 15,000 15,000
00046 8/4/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO EL MOTORISTA 98430456 30,000 30,000
00047 8/1/2016 SERVICIO DE HOTEL NAIROBY 29766993-1 20,000 20,000
00048 8/6/2016 SERVICIO DE HOTEL HOTEL GOLDEN 59664924 20,000 20,000
00049 8/1/2016 MONTADA DE LLANTAS Y RAX 14 VULCANIZADORA BELLA VISTA 16835463-9 25,000 25,000
00050 8/6/2016 JUAGADA GENERAL EL COMPETIDOR 6010873-8 60,000 60,000
00051 8/5/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00052 8/6/2016 CARGUE DE AZUCAR JESUS ANTONIO PALECHOR JUSPIAN 94475742 184,334 184,334
SUBTOTAL 2,630,321
TOTAL 3,730,321 3,730,321
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/7/2016
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/7/2016
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.467
GASTADOS 254.467
SOBRANTES 21
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7-Aug
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2340
FUNZA IPIALES PALMIRA FUNZA 277468
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S 1159487-93 $ 1,245,947
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/12/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 8/9/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 8/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/9/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/8/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00008 8/8/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00009 8/13/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 8/13/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 8/12/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00012 8/8/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00013 8/12/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 8/8/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 8/12/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 8/8/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 8/8/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00018 8/13/2016 PEAJE OPENVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00019 8/11/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00020 8/9/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00021 8/10/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,600 29,600
00022 8/9/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 29,600 29,600
00023 8/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00024 8/12/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00025 8/9/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00026 8/9/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00027 8/9/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00028 8/11/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00029 8/10/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR 900880846-3 29,200 29,200
00030 8/9/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR 900880846-3 29,200 29,200
SUBTOTAL 1,100,000
00031 8/10/2016 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 842,800 842,800
00032 8/9/2016 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 602,000 602,000
00033 8/10/2016 PARQUEADERO HOTEL JUANCHO 1059907405 8,000 8,000
00034 8/11/2016 PARQUEADERO FRANCO QUINTERO 6236620-2 8,000 8,000
00035 8/9/2016 PARQUEADERO ESTACION PANAMERICANA TERPEL 900473609-9 8,000 8,000
00036 8/8/2016 PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 8,000 8,000
00037 8/12/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00038 8/12/2016 CARGUE DE AZUCAR CARLOS VARGAS 6292202 96,000 96,000
00039 8/8/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VIAJERO EL BOCATO 18370258-5 25,000 25,000
SUBTOTAL 1,632,800
TOTAL 2,732,800 2,732,800
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/7/2016
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 275.467
GASTADOS 254.467
SOBRANTES 21
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 17-Aug
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2580
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 280193
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1168201-15 $ 1,279,855
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 243060 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/19/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 8/20/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 8/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/19/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/20/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/20/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 8/18/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00010 8/18/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00011 8/20/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00012 8/18/2016 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT 830143442-7 40,800 40,800
00013 8/18/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 8/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 8/18/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 8/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 8/18/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 8/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 8/19/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00020 8/20/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 769,200
00021 8/19/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 2,000 2,000
00022 8/18/2016 PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 8,000 8,000
00023 8/19/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
SUBTOTAL 45,000
Total $ 814,200 $ 814,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/20/2016
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 12-Aug
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2628
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 279882
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1164011-14 $ 1,342,062
RETORNO CON POLIETILENO LA TEBAIDA 243051 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/14/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 8/17/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 8/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 8/15/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 8/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 8/17/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 8/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 8/18/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 8/17/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 8/17/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 8/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 8/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 8/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 8/17/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 8/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 8/17/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 8/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 8/17/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 8/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 8/15/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 8/15/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 8/17/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 842,800
00023 8/14/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 8,000 8,000
00024 8/15/2016 PARQUEADERO LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 8,000 8,000
00025 8/15/2016 PARQUEADERO LA PALMA LTDA 891901217-0 2,000 2,000
00026 8/16/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 4,000 4,000
00027 8/16/2016 PARQUEADERO LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 8,000 8,000
00028 8/16/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00029 8/14/2016 JUAGADA GENERAL TALLER Y LAVADERO JE 1112101907-6 60,000 60,000
00030 8/16/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
00031 8/16/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 13,000 13,000
00032 8/16/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 173,000
Total $ 1,015,800 $ 1,015,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 8/17/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
O PAGADO
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 18-Aug
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1800
FUNZA VILLAVICENCIO FUNZA 280262
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1171718-21 $ 1,252,972
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/22/2016 PEAJE COVIANDES S.A.S 830054076-2 51,400 51,400
00002 8/23/2016 PEAJE COVIANDES S.A.S 830054076-2 51,400 51,400
00003 8/21/2016 PEAJE COVIANDES S.A.S 830054076-2 61,600 61,600
00004 8/23/2016 PEAJE COVIANDES S.A.S 830054076-2 61,600 61,600
00005 8/22/2016 PEAJE COVIANDES S.A.S 830054076-2 74,400 74,400
00006 8/23/2016 PEAJE COVIANDES S.A.S 830054076-2 74,400 74,400
00007 8/23/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 30,400 30,400
SUBTOTAL 405,200
00008 8/22/2016 CARGUE DE ESTIBAS MANUEL ROMERO 79189945 235,000 235,000
SUBTOTAL 235,000
Total $ 640,200 $ 640,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/23/2016
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 23-Aug
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 233Almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1173462-64 $ 283,410
RETORNO CON RESINA EDS UNIVERS 15863 $ 685,000
EDS SAN LUIS 17442 $ 874,293
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 8/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 8/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 8/25/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 8/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 8/26/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 8/25/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 8/25/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 8/27/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 8/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 8/27/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 8/24/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 8/25/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 8/25/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 8/27/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 8/27/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 8/24/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 8/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 8/24/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 8/27/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 8/27/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 8/26/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 8/26/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 8/25/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,900 26,900
00025 8/25/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00026 8/25/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00027 8/26/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00028 8/26/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 969,300
00029 8/23/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 15,000 15,000
00030 8/26/2016 PARQUEADERO MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 5,000 5,000
00031 8/24/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO VILLA CAMPESTRE 22728284-0 9,000 9,000
00032 8/26/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00033 8/27/2016 JUAGADA GENERAL LOS PINOS 900236390-6 60,000 60,000
00034 8/27/2016 TENSIONADA DE FRENOS Y CLUTCH LAS CAMPANAS 18924995-4 20,000 20,000
00035 8/30/2016 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA MIGUEL PENAGOS 11443068 42,680 42,680
186,680
TOTAL 1,155,980 $ 1,155,980
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 8/27/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 27-Aug
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 8839
FUNZA MACRO CARTAGENA FUNZA 281066
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1177148-55 $ 1,238,083
RETORNO CON RESINA EDS UNIVERS 17554 $ 793,614
EDS SAN LUIS 10472 $ 641,800
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 8/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 8/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00003 8/30/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 9/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 9/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 9/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00007 8/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 8/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 9/1/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 9/1/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 8/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 8/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 8/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 9/1/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 9/1/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 9/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 9/2/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 8/29/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 9/2/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 8/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 9/2/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 8/30/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 8/31/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 8/30/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00025 8/31/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00026 8/31/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00027 8/31/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 895,800
00028 8/31/2016 PARQUEADERO MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 3,000 3,000
00029 9/1/2016 PARQUEADERO HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 10,000 10,000
00030 8/31/2016 PARQUEADERO EL REMOLINO 9172221-0 10,000 10,000
00031 8/31/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00032 9/1/2016 JUAGADA GENERAL AUTO LAVADO EL ROBLE 91361194-1 60,000 60,000
00033 8/31/2016 SERVICIO DE DESCARGUE LIZANDRO CABEZA 73139807 400,000 400,000
00034 8/31/2016 AJUSTE GRAPAS DE MUELLE ANA DE SAN JUAN 73229117-3 15,000 15,000
8/30/2016 ARREGLO CUERDAS DE ENERGIA MIGUEL PENAGOS 11443068 220,000 220,000
00036 8/30/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CARIBE 900130351-2 15,000 15,000
768,000
TOTAL 1,663,800 $ 1,663,800
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/2/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2-Sep
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3505
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 281540
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1184134-42 $ 1,347,894
RETORNO CON PREFORMA LA TEBAIDA 243077 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/7/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 9/5/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 51,600 51,600
00003 9/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 9/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 9/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 9/7/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 9/4/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 9/7/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 9/7/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 9/7/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 9/4/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 9/4/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 9/4/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 9/7/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 9/4/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 9/7/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 9/4/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 9/7/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 9/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 44,900 44,900
00020 9/5/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA 900631515-3 28,300 28,300
00021 9/7/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 826,400
00022 9/5/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA GALLEGA 4592606-7 8,000 8,000
00023 9/6/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6254431-6 8,000 8,000
00024 9/6/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 9/6/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6254431-6 15,000 15,000
00026 9/6/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6254431-6 15,000 15,000
00027 9/6/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TUBOS 1 Y 2 6254431-6 20,000 20,000
SUBTOTAL 101,000
Total $ 927,400 $ 927,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 9/7/2016
Contabilidad aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
TO PAGADO
SQX-534
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 24-Sep
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3354
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 282865
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1203013-23 $ 1,326,248
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 243095 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 9/28/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 9/27/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 51,600 51,600
00003 9/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 9/27/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 9/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 9/28/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 9/26/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 9/29/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 9/29/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 9/29/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 9/26/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 9/26/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 9/29/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 9/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 9/26/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 9/29/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 9/29/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 9/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 9/27/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 44,900 44,900
00020 9/27/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA 900631515-3 28,300 28,300
00021 9/28/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 826,400
00022 9/27/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 16,000 16,000
00023 9/26/2016 PARQUEADERO GRUPO ARAZUL 809008281-4 10,000 10,000
00024 9/28/2016 PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 9,000 9,000
00025 9/27/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00026 9/29/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO BELLAVISTA 24579862-5 60,000 60,000
00027 9/22/2016 REVISION TECNOMECANICA CEDIAUTO SA 900091293-5 235,000 235,000
00028 9/24/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE T LLANTAS 1072653152-6 24,000 24,000
00029 9/28/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MIRADOR 7510821-4 13,000 13,000
00030 9/28/2016 SERVICIO DE HOTEL EL MIRADOR 7510821-4 20,000 20,000
SUBTOTAL 422,000
Total $ 1,248,400 $ 1,248,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 9/29/2016
Contabilidad aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
TO PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 8206
FUNZA MAKRO CARTAGENA FUNZA 283499
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1202149-56 $ 1,366,988
RETORNO CON RESINA EDS UNIVERS 35535 $ 641,800
EDS SAN LUIS 18108 $ 1,112,119
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 10/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 10/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 10/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 10/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 10/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 10/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 10/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 10/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 10/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 10/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 10/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 10/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 10/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 10/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 10/8/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 10/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 10/5/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 10/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 10/8/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 10/6/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 10/6/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 10/6/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00025 10/6/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 866,200
00026 10/5/2016 PARQUEADERO HOTEL LIKI PAOLA 36510368-4 7,000 7,000
00027 10/7/2016 PARQUEADERO EL MOTORISTA 79005888-3 8,000 8,000
00028 10/6/2016 PARQUEADERO LA ABUELA KLEME 45647200-8 8,000 8,000
00029 10/6/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE JAIRO BOHORQUEZ 80024255 35,000 35,000
00030 10/8/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO EL VIVERO 1024463272-1 60,000 60,000
00031 10/5/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS 13761012-0 25,000 25,000
00032 10/4/2016 REVISION DE TRAILER CARROCERIAS DE OCCIDENTE 80654365-0 30,000 30,000
00033 10/4/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL PARAISO 39520299-8 50,000 50,000
00034 10/8/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL PARAISO 39520299-8 100,000 100,000
323,000
TOTAL 1,189,200 $ 1,189,200
Vo. Bo. Nombre Responsable JAIRO BOHORQUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad CC 80,024,255 (dd-mm-aaaa) 10/8/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2538
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 283983
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1215378 $ 1,298,506
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 242963 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/12/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 10/14/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 10/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 10/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 10/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 10/14/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 10/11/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 10/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 10/11/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 10/11/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 10/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 10/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 10/11/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 10/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 10/11/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 10/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 10/11/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 10/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 10/12/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 10/12/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 10/12/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 10/12/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00023 10/14/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 879,600
00024 10/13/2016 PARQUEADERO LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 9,000 9,000
00025 10/12/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 13,000 13,000
00026 10/11/2016 PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 9,000 9,000
00027 10/13/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00028 10/13/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE EL PELUDO 16506060-3 32,000 32,000
00029 10/12/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, TENS DE FRENOS LAS AVISPAS J.A 9807028-3 33,000 33,000
00030 10/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
00031 10/13/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 15,000 15,000
00032 10/13/2016 SERVICIO DE HOTEL LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 20,000 20,000
00033 10/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 13,000 13,000
00034 10/14/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 12,000 12,000
SUBTOTAL 206,000
Total $ 1,085,600 $ 1,085,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 10/14/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
O PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 11-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1800
FUNZA SOLEDAD CARTAGENA FUNZA 283996
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1219130 $ 882,209
RETORNO CON RESINA EDS UNIVERS 17322 $ 641,800
EDS SAN LUIS 19384 $ 1,187,343
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 10/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 10/18/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00005 10/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00006 10/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00007 10/17/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 10/17/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 10/20/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 10/20/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 10/17/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 10/17/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 10/17/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 10/20/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 10/20/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 10/20/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 10/16/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 10/20/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 10/16/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00020 10/20/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 10/20/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00022 10/19/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00023 10/19/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00024 10/18/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,900 26,900
00025 10/18/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00026 10/18/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00027 10/19/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00028 10/19/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 969,300
00029 10/15/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 20,000 20,000
00030 10/17/2016 PARQUEADERO EL CONDUCTOR 91532256-2 10,000 10,000
00031 10/18/2016 PARQUEADERO VILLA CAMPESTRE 22728284-0 9,000 9,000
00032 10/19/2016 PARQUEADERO MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 2,000 2,000
00033 10/19/2016 PARQUEADERO EL MULERO 18972994 10,000 10,000
00034 10/19/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00035 10/18/2016 INGRESO A GRANABASTOS GRANABASTOS S.A 890115085-1 37,000 37,000
00036 10/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 12,500 12,500
00037 10/20/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA LIZAMA 91444766-1 13,000 13,000
148,500
TOTAL 1,117,800 $ 1,117,800
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/20/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 20-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1980
FUNZA SOLEDAD-MALAMBO-CAUCASIA FUNZA 284229
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1222949 $ 779,999
RETORNO VACIO EDS UNIVERS 19547 $ 1,226,177
EDS SAN LUIS $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 10/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00003 10/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00004 10/22/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 23,600 23,600
00005 10/21/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00006 10/21/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00007 10/21/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00008 10/21/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00009 10/28/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00010 10/21/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00011 10/21/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 68,900 68,900
00012 10/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR I 830054539-0 68,900 68,900
00013 10/28/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00014 10/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00015 10/27/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00016 10/28/2016 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 36,900 36,900
00017 10/25/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 24,200 24,200
00018 10/25/2016 PEAJE FIDUCIARIA DAVIVIENDA 830053700-6 54,500 54,500
00019 10/25/2016 PEAJE ANI 830125996-9 23,900 23,900
00020 10/25/2016 PEAJE ANI 830055897 26,900 26,900
00021 10/25/2016 PEAJE ANI 830055897 25,000 25,000
00022 10/25/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830125996-9 25,300 25,300
00023 10/25/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 50,960 50,960
00024 10/28/2016 PEAJE ANI 830125996-9 25,000 25,000
00025 10/28/2016 PEAJE CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE 830055897-7 26,000 26,000
00026 10/28/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00027 10/28/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00028 10/22/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00029 10/22/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
SUBTOTAL 1,072,760
00029 10/27/2016 COMBUSTIBLE DAES S.A 8110218480 581,600 581,600
00030 10/21/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 10,000 10,000
00031 10/24/2016 PARQUEADERO PORTON ROJO 1143450084 10,000 10,000
00032 10/25/2016 PARQUEADERO LA GRAN ISLA 15349557-4 30,000 30,000
00033 10/24/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00034 10/24/2016 DESCARGUE DE PRODUCTO DISTRIBUCIONES RAMIREZ 1098714672 60,000 60,000
00035 10/28/2016 JUAGADA GENERAL LOS PINOS 900236390-6 100,000 100,000
00036 10/22/2016 INGRESO A GRANABASTOS GRANABASTOS S.A 890115085-1 37,000 37,000
00037 10/25/2016 2 SERVICIOS DE HOTEL Y RESTAURANTE LA GRAN ISLA 15349557-4 100,000 100,000
00038 10/27/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MINA VIEJA 22211031-4 13,000 13,000
00039 10/27/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE MINA VIEJA 22211031-4 15,000 15,000
00040 10/28/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE AUI COMO YO JALISCO 19297930-9 13,000 13,000
1,004,600
TOTAL 2,077,360 $ 2,077,360
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/28/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 29-Oct
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1800
FUNZA AGUSTIN CODAZZI FUNZA 285412
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1230503 $ 908,066
RETORNO VACIO EDS UNIVERS 19961 $ 1,005,101
EDS SAN LUIS $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 10/31/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00002 10/31/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00003 10/31/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00004 10/31/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00005 10/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00006 10/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00007 10/31/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00008 11/1/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00009 11/1/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00010 11/1/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00011 10/30/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00012 11/1/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00013 10/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00014 11/1/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00015 11/1/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00016 10/31/2016 PEAJE CONCESION CESAR GUAJIRA 830054539-0 35,900 35,900
00017 10/31/2016 PEAJE CONCESION CESAR GUAJIRA 830054539-0 35,900 35,900
SUBTOTAL 675,600
00029 10/29/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 15,000 15,000
00030 10/31/2016 PARQUEADERO HOTEL LAS MARIAS 26863522-0 10,000 10,000
00031 10/30/2016 CANDADO ALMACEN DE ARTESANIAS CECI 20518886 25,000 25,000
50,000
TOTAL 725,600 $ 725,600
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 11/2/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 1-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4430
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 285636
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1233524-26 $ 969,376
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 245991 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/5/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 11/3/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 11/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 11/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 11/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 11/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 11/2/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 11/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 11/2/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 11/2/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 11/6/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 11/5/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 11/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 11/2/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 11/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 11/2/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 11/5/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 11/2/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 11/3/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 11/3/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 11/3/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00022 11/5/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 842,800
00023 11/3/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 15,000 15,000
00024 11/4/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 11/5/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO PATIO BONITO 13992610-6 60,000 60,000
00026 11/3/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, CALIBRADA EL ENANO 94472334-1 51,000 51,000
00027 11/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
00028 11/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 15,000 15,000
00029 11/4/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO LOS TOBOS 1 Y 2 6264431-6 29,000 29,000
00030 11/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 12,000 12,000
00031 11/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 15,000 15,000
00032 11/5/2016 SERVICIO DE HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 23,200 23,200
SUBTOTAL 270,200
Total $ 1,113,000 $ 1,113,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 11/6/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
O PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2811
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 285976
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1238246-58 $ 1,156,929
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 247118 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/5/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 11/3/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 11/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 11/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 11/5/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 11/3/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 11/2/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 11/6/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 11/2/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 11/2/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 11/6/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 11/5/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 11/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 11/2/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 11/5/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 11/2/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 11/5/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 11/2/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 11/3/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00020 11/5/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 769,200
00021 11/3/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 16,000 16,000
00022 11/4/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00023 11/4/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 29,000 29,000
00024 11/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 13,000 13,000
00025 11/4/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 15,000 15,000
00026 11/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 12,000 12,000
00027 11/5/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL MULERO 55143037-6 15,000 15,000
00028 11/5/2016 RESMA DE PAPEL Y PEGASTIC VARIEDADES D&M MEDELLIN 70108018-2 15,000 15,000
SUBTOTAL 150,000
Total $ 919,200 $ 919,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 11/15/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
O PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 23-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 7803
FUNZA CALI BUENAVENTURA FUNZA 287037
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1250866-72 $ 1,147,755
RETORNO CON RESINA LA TEBAIDA 242976 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/26/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 11/24/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00003 11/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 11/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 11/26/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 11/24/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 11/24/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 11/26/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 11/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00010 11/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00011 11/26/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00012 11/26/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 40,800 40,800
00013 11/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00014 11/26/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00015 11/26/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00016 11/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00017 11/24/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00018 11/26/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00019 11/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00020 11/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00021 11/24/2016 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 36,800 36,800
00022 11/24/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00023 11/26/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 879,600
00021 11/23/2016 PARQUEADERO LA PANAMERICANA 700154002-5 10,000 10,000
00022 11/24/2016 PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 16,000 16,000
00023 11/26/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 25,000 25,000
00024 11/25/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE Y PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 58,000 58,000
00025 11/25/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
SUBTOTAL 144,000
Total $ 1,023,600 $ 1,023,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 11/28/2016
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
O PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 19-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 5084
FUNZA MAKRO MONTERIA FUNZA 286821
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1247644-40 $ 1,300,103
RETORNO CON DEVOLUCION
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 11/20/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 52,200 52,200
00002 11/22/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 52,200 52,200
00003 11/22/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 52,200 52,200
00004 11/20/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 52,200 52,200
00005 11/22/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 52,200 52,200
00006 11/20/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 52,200 52,200
00007 11/22/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00008 11/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00009 11/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00010 11/22/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00011 11/22/2016 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 36,900 36,900
00012 11/22/2016 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 36,900 36,900
00013 11/21/2016 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830053700-6 25,000 25,000
00014 11/21/2016 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830053700-6 25,000 25,000
00015 11/20/2016 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830053700-6 54,500 54,500
00016 11/19/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00017 11/23/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00018 11/19/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 11/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00020 11/21/2016 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 25,000 25,000
00021 11/21/2016 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 25,000 25,000
00022 11/23/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,000 25,000
00023 11/20/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,000 25,000
00024 11/23/2016 PEAJE CONCESIONES CCFSA 8002567696 30,400 30,400
00025 11/21/2016 PEAJE FIDUCIARIA DAVIVIENDA 830053700-6 54,500 54,500
SUBTOTAL 1,016,000
00026 11/23/2016 COMBUSTIBLE EDS MELANY 80275610-4 178,075 178,075
00027 11/21/2016 COMBUSTIBLE SUPER STATION GRAN RETEN 15667471-3 990,000 990,000
00028 11/19/2016 PARQUEADERO LIZETH AGUIRRE 43156641-8 10,000 10,000
00029 11/21/2016 PARQUEADERO PUERTO BELGICA 43547354-7 10,000 10,000
00030 11/23/2016 PARQUEADERO CDS ALTO BONITO 900739274-9 10,000 10,000
00031 11/20/2016 PARQUEADERO LA ESTACION PINAR DEL RIO 78699696-1 8,000 8,000
00032 11/22/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00033 11/21/2016 CARGUE DE VEHICULO WILMER CAUSA 1068584340 320,000 320,000
00034 11/22/2016 LAVADA GENERAL CDS ALTO BONITO 900739274-9 115,000 115,000
1,676,075
TOTAL 2,692,075 $ 2,692,075
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/28/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 28-Nov
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1800
FUNZA VALLEDUPAR CARTAGENA FUNZA 287267
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 12544829 $ 899,936
RETORNO CON POLIETILENO EDS UNIVERS 21131 $ 1,268,815
EDS SAN LUIS 19045 $ 652,800
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 12/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00003 12/3/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 12/3/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00005 12/2/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00006 12/2/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00007 11/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00008 12/4/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00009 11/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00010 12/3/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00011 11/28/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00012 12/4/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00013 12/5/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00014 11/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00015 12/4/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00016 11/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00017 12/3/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00018 11/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00019 12/3/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00020 11/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00021 12/4/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00022 12/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00023 12/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00024 12/1/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00025 12/2/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00026 11/29/2016 PEAJE CONCESION CESAR-GUAJIRA SAS 830054539-0 35,900 35,900
00027 11/29/2016 PEAJE CONCESION CESAR-GUAJIRA SAS 830054539-0 35,800 35,800
SUBTOTAL 937,900
00028 12/1/2016 PARQUEADERO MI RANCHITO 33226623-1 10,000 10,000
00029 11/27/2016 PARQUEADERO SERVITRACTOMULAS T3 74412148-7 10,000 10,000
00030 12/4/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 15,000 15,000
00031 12/2/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00032 12/3/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS RANGEL 1082892753-3 24,000 24,000
00033 12/2/2016 RETENEDOR, GRASA Y SILICONA LUBRICANTES ANA DE SAN JUAN 73229117-3 61,000 61,000
00034 12/3/2016 BAJAR RUEDA Y CAMBIO DE RETENEDOR LUBRICANTES ANA DE SAN JUAN 73229117-3 48,000 48,000
00035 11/29/2016 CUNA DE BALINERA SERVIVIO ELECTRICO 9140700-0 30,000 30,000
00036 11/29/2016 2 BALINERAS Y 1 PORTA ESCOBILLA ALMACEN EL BOBY 6798335-9 55,000 55,000
00037 11/29/2016 ARREGLO CORONA DEL ALTERNADOR TALLER EL BOBY 6798335-9 60,000 60,000
00038 11/30/2016 REPARACION DE ALTERNADOR TALLER EL BOBY 6798335-9 80,000 80,000
00039 12/2/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE LA RICURA PAISA 45767735-0 23,000 23,000
00040 12/2/2016 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 37,000 37,000
00041 12/3/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 25,000 25,000
513,000
TOTAL 1,450,900 $ 1,450,900
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/5/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1020
FUNZA MALAMBO MEDELLIN FUNZA 308Almacen
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1260761 $ 904,279
RETORNO CON RESINA EDS UNIVERS 21649 $ 1,146,095
EDS SAN LUIS $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/7/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00002 12/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00003 12/6/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00004 12/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00005 12/9/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00006 12/9/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00007 12/9/2016 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 52,200 52,200
00008 12/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00009 12/7/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00010 12/9/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 25,000 25,000
00011 12/8/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00012 12/8/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 24,500 24,500
00013 12/9/2016 PEAJE INVIAS 800215807-2 33,700 33,700
00014 12/6/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00015 12/10/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00016 12/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00017 12/9/2016 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 36,900 36,900
00018 12/9/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 12/8/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 50,960 50,960
00020 12/8/2016 PEAJE ANI 830125996-9 25,300 25,300
00021 12/8/2016 PEAJE ANI 830125996-9 23,900 23,900
00022 12/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00023 12/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00024 12/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00025 12/6/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00026 12/7/2016 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 24,200 24,200
00027 12/8/2016 PEAJE FIDUCIARIA DAVIVIENDA 830053700-6 54,500 54,500
00028 12/7/2016 PEAJE ANI 830125996-9 26,900 26,900
00029 12/8/2016 PEAJE FIDUCIARIA DAVIVIENDA 830053700-6 25,000 25,000
SUBTOTAL 1,066,860
00030 12/7/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS 900477154-8 7,000 7,000
00031 12/7/2016 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 10,000 10,000
00032 12/6/2016 PARQUEADERO EDS EL PROGRESO 12642353-3 10,000 10,000
00033 12/8/2016 COMBUSTIBLE SUPER ESTACION GRAN RETEN 15567471-3 587,200 587,200
00034 12/7/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00035 12/8/2016 PARQUEADERO LA SONORA 22056241-1 10,000 10,000
00036 12/9/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA GRAN ISLA 15349557-4 60,000 60,000
719,200
TOTAL 1,786,060 $ 1,786,060
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/10/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3354
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 288026
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1264673-81 $ 1,380,646
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 242994 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/13/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 39,300 39,300
00002 12/12/2016 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 51,600 51,600
00003 12/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00004 12/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00005 12/13/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00006 12/12/2016 PEAJE PISA 890327996-4 35,900 35,900
00007 12/12/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00008 12/14/2016 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 66,300 66,300
00009 12/14/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00010 12/12/2016 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00011 12/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00012 12/12/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00013 12/12/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00014 12/14/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00015 12/14/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00016 12/12/2016 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00017 12/14/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00018 12/12/2016 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00019 12/12/2016 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 44,900 44,900
00020 12/13/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA 900631515-3 28,300 28,300
00021 12/13/2016 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA 900631515-3 28,300 28,300
SUBTOTAL 826,400
00022 12/13/2016 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 5,000 5,000
00023 12/12/2016 PARQUEADERO LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 10,000 10,000
00024 12/13/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 12/14/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE VIAJERO EL BOCATO 18370258-5 32,000 32,000
00026 12/13/2016 PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 10,000 10,000
SUBTOTAL 92,000
Total $ 918,400 $ 918,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 12/14/2016
Contabilidad aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
TO PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 16-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1800
FUNZA AGUACHICA CARTAGENA FUNZA 288289
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1270324 $ 902,963
RETORNO CON AZUCAR BESOTE 22226 $ 1,159,676
EDS SAN LUIS 19330 $ 702,800
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00002 12/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00003 12/20/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 12/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 12/22/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00006 12/19/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00007 12/23/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00008 12/18/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00009 12/23/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00010 12/18/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00011 12/23/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 12/18/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 12/23/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00014 12/18/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00015 12/22/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00016 12/19/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00017 12/18/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00018 12/23/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00019 12/23/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
00020 12/18/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00021 12/23/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00022 12/20/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00023 12/22/2016 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00024 12/20/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00025 12/22/2016 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
SUBTOTAL 866,200
00026 12/16/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 20,000 20,000
00027 12/18/2016 PARQUEADERO EL DESCANSO 496674056-0 10,000 10,000
00028 12/23/2016 PARQUEADERO CETER 890207572-0 10,000 10,000
00029 12/19/2016 PARQUEADERO LA TRONCAL DEL CARIBE 36621742-2 10,000 10,000
00030 12/20/2016 PARQUEADERO HENRY PEREZ 1043962006 40,000 40,000
00031 12/21/2016 DESCARGUE DE PRODUCTO MIGUEL PENAGOS 11443068 220,000 220,000
00032 12/21/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00033 12/20/2016 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MULTISERVICIO JIMENEZ 1064109420-4 30,000 30,000
00034 12/22/2016 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL KILONGO 12455359-5 50,000 50,000
00035 12/23/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PUNTAZO 5706485-8 12,000 12,000
00036 12/23/2016 JUAGADA GENERAL LAVADERO PICAFLOR 41614202 80,000 80,000
00037 12/21/2016 CARGUE DE AZUCAR ALMAGRARIO SA 899999049 304,319 304,319
821,319
TOTAL 1,687,519 $ 1,687,519
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 12/23/2016
C.C 11443068 Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 26-Dec
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 5148
FUNZA SOLEDAD FUNZA 288777
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1277284 $ 899,936
RETORNO VACIO EDS UNIVERS 96871 $ 1,215,498
EDS SAN LUIS 19437 $ 351,100
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 12/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00002 12/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00003 12/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00004 12/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 27,200 27,200
00005 12/29/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00006 12/27/2016 PEAJE YUMA 900373092-2 29,400 29,400
00007 12/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 12/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 12/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 12/27/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 12/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 12/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 12/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 12/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 12/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 12/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 12/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00018 12/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00019 12/28/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00020 12/29/2016 PEAJE RUTA DEL SOL II S.A 900118838-8 42,100 42,100
00021 12/26/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00022 12/30/2016 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00023 12/26/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00024 12/30/2016 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 51,900 51,900
00025 12/30/2016 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 30,400 30,400
SUBTOTAL 935,600
00026 12/26/2016 PARQUEADERO EL JARDIN 14201838-9 10,000 10,000
00027 12/28/2016 INGRESO A GRANABASTOS GRANABASTOS S.A 890115085-1 37,000 37,000
00028 12/29/2016 PARQUEADERO EDS CC RAFAEL 63516145-4 10,000 10,000
00029 12/27/2016 PARQUEADERO LOS CACIQUES 900885024-9 10,000 10,000
00030 12/24/2016 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 40,000 40,000
00031 12/27/2016 TERMINAL 112 ASOCIACION DE UNIDAD TECNICA 900617205-7 1,300 1,300
00032 12/29/2016 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00033 12/29/2016 LAVADA GENERAL EDS CC RAFAEL 63516145-4 100,000 100,000
00034 12/30/2016 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PUNTAZO 5706485-8 21,000 21,000
00035 12/26/2016 CARGUE DE BATERIAS LLANOS ELECTRICOS 79419909-3 60,000 60,000
324,300
TOTAL 1,259,900 $ 1,259,900
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/31/2016
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2612
FUNZA IBAGUE FUNZA 289178
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1284426 $ 888,238
RETORNO VACIO LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/2/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00002 1/3/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00003 1/3/2017 PEAJE ANI 901009478-6 40,800 40,800
00004 1/2/2017 PEAJE ANI 901009478-6 40,800 40,800
00005 1/3/2017 PEAJE ANI 901009478-6 40,800 40,800
00006 1/2/2017 PEAJE ANI 901009478-6 40,800 40,800
00007 1/3/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00008 1/2/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00009 1/2/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00010 1/3/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
SUBTOTAL 449,400
00011 1/2/2017 PARQUEADERO EDS LA MARTINICA 800060632-3 18,000 18,000
00012 1/3/2017 DESCARGUE DE GASEOSA ALIADOS SAS 900602729-1 60,000 60,000
00013 1/1/2017 MANGUERA MACAR 36304384-1 110,000 110,000
00014 1/2/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE MONTALLANTAS ASTRID 10171613-4 42,000 42,000
SUBTOTAL 230,000
Total $ 679,400 $ 679,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/4/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
O PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4224
FUNZA MONTERIA CARTAGENA FUNZA 289031
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1286357 $ 222,195
RETORNO CON AZUCAR EDS UNIVERS 22929 $ 1,231,045 $ 2,124,640
EDS SAN LUIS 95585 $ 671,400
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00002 1/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00003 1/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00004 1/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 32,300 32,300
00005 1/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00006 1/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 25,100 25,100
00007 1/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00008 1/10/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00009 1/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00010 1/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 26,700 26,700
00011 1/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00012 1/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00013 1/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00014 1/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00015 1/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00016 1/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 37,500 37,500
00017 1/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00018 1/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 68,900 68,900
00019 1/5/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00020 1/11/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00021 1/12/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 32,100 32,100
00022 1/6/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 23,900 23,900
00023 1/7/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 23,900 23,900
00024 1/8/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 23,900 23,900
00025 1/6/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 23,900 23,900
00026 1/6/2017 PEAJE MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 25,300 25,300
00027 1/8/2017 PEAJE MONTES DE MARIA SAS 900858096-4 25,300 25,300
00028 1/10/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 28,200 28,200
00029 1/9/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 26,700 26,700
00030 1/10/2017 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
00031 1/10/2017 PEAJE FIDUAGRARIA S.A 830053630-9 14,800 14,800
SUBTOTAL 1,021,800
00032 1/9/2017 PARQUEADERO HOTEL DOÑA FLOR 14235766-3 20,000 20,000
00033 1/10/2017 PARQUEADERO EDS PELAYA 890207572-0 10,000 10,000
00034 1/11/2017 COMBUSTIBLE EDS MELANY 80275610-4 365,500 365,500
00035 1/11/2017 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 8,000 8,000
00036 1/4/2017 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 1,000 1,000
00037 1/7/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO EL CAMPANO 900834210-4 10,000 10,000
00038 1/6/2017 PARQUEADERO ALMA CORDOBA 900812328-1 8,000 8,000
00039 1/5/2017 PARQUEADERO EL MULERO 18972994 10,000 10,000
00040 1/10/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00041 1/8/2017 ROTACION LLANTAS DEL CABEZOTE LLANTERIA EL REMOLINO 9172221-0 96,000 96,000
00042 1/9/2017 ROTACION LLANTAS DEL TRAYLER LLANTERIA EL REMOLINO 9172221-0 60,000 60,000
00043 1/11/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE JALISCO 19297930-9 16,000 16,000
00044 1/11/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PUNTAZO 5706485-8 13,500 13,500
00045 1/8/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOSPEDAJE EL REMOLINO 9172221-0 60,000 60,000
00046 1/9/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE HOTEL DAÑA FLOR 14235766-3 50,000 50,000
00047 1/10/2017 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL GRAN DIOSE 1098720110-9 30,000 30,000
00048 1/9/2017 ARREGLO DE ALTERNADOR Y 1 REGULADOR LLANOS ELECTRICOS 79419909-3 183,300 183,300
00049 1/12/2017 DESCARGUE DE AZUCAR DESCARGUE NUEVA ERA 1080931725-8 238,000 238,000
00050 1/10/2017 CARGUE DE AZUCAR ALMAGRARIO SA 899999049 312,189 312,189
1,526,489
TOTAL 2,548,289 $ 2,548,289
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 1/11/2017
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 13-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2387
FUNZA PEREIRA IBAGUE FUNZA 289748
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1292426-30 $ 1,275,033
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/13/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 54,600 54,600
00002 1/13/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 54,600 54,600
00003 1/14/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00004 1/13/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 24,500 24,500
00005 1/13/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00006 1/13/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00007 1/13/2017 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00008 1/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,000 36,000
00009 1/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 36,800 36,800
00010 1/13/2017 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00011 1/13/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00012 1/15/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00013 1/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
00014 1/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 40,800 40,800
SUBTOTAL 607,600
00015 1/14/2017 CARGUE DE ESTIBAS BERNARDO PRECIADO 93408858 93,500 93,500
00016 1/13/2017 PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 10,000 10,000
00017 1/14/2017 LAVADA GENERAL LOS MANDARINOS 13993960-3 100,000 100,000
SUBTOTAL 203,500
Total $ 811,100 $ 811,100
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/15/2017
Contabilidad aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 14-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2400
FUNZA CALI FUNZA 291204
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1295018-22 $ 1,272,604
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 243023 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/17/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00002 1/16/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00003 1/14/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00004 1/17/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00005 1/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 1/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 1/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00008 1/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00009 1/16/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00010 1/16/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00011 1/16/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00012 1/17/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00013 1/16/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00014 1/17/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00015 1/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00016 1/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00017 1/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00018 1/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00019 1/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 33,800 33,800
00020 1/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 1/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 1/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 904,300
00023 1/16/2017 PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 10,000 10,000
00024 1/17/2017 MONTAJE DE 2 LLANTAS Y 1 PARCHE DIEGO CELIS 18392637-8 48,000 48,000
SUBTOTAL 58,000
Total $ 962,300 $ 962,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/17/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
$ 1,872,604
O PAGADO
SMI-956
1
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 17-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2737
FUNZA ARMENIA BUENAVENTURA FUNZA 290005
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1296605 $ 900,000
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 243025 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/19/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00002 1/18/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00003 1/19/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 1/18/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 1/18/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 1/19/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 1/17/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 1/20/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 1/18/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00010 1/20/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00011 1/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00012 1/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00013 1/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00014 1/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00015 1/18/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00016 1/18/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00017 1/20/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00018 1/20/2017 PEAJE ANI 830054539-0 43,100 43,100
00019 1/18/2017 PEAJE CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 900631515-3 28,300 28,300
00020 1/20/2017 PEAJE ANI 830054539-0 28,300 28,300
SUBTOTAL 810,400
00021 1/19/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00022 1/18/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO LA CURVA 835001725-5 15,000 15,000
00023 1/19/2017 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 45,000 45,000
00024 1/20/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE DONDE TERE 1069719451-8 20,000 20,000
00025 1/19/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE LA GALLEGA 66742892-7 15,000 15,000
SUBTOTAL 130,000
Total $ 940,400 $ 940,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 1/20/2017
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
$ 1,500,000
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 20-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2150
FUNZA VILLAVICENCIO FUNZA 290192
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1299149-53 $ 1,185,237
RETORNO VACIO LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/21/2017 PEAJE COVIANDES SAS 830054076-2 65,600 65,600
00002 1/21/2017 PEAJE COVIANDES SAS 830054076-2 65,600 65,600
00003 1/21/2017 PEAJE COVIANDES SAS 830054076-2 54,700 54,700
00004 1/21/2017 PEAJE COVIANDES SAS 830054076-2 54,700 54,700
00005 1/21/2017 PEAJE COVIANDES SAS 830054076-2 79,200 79,200
00006 1/21/2017 PEAJE COVIANDES SAS 830054076-2 79,200 79,200
00007 1/21/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A 800256769-6 32,100 32,100
SUBTOTAL 431,100
00008 1/21/2017 DESCARGUE DE PRODUCTO RAUL ROMERO 11511566 30,000 30,000
00009 1/21/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
SUBTOTAL 65,000
Total $ 496,100 $ 496,100
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/4/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
O PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 23-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1702
FUNZA IBAGUE NEIVA FUNZA 290237
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1301640 $ 591,466
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/23/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00002 1/25/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00003 1/25/2017 PEAJE ANI 901009478-6 43,100 43,100
00004 1/23/2017 PEAJE ANI 901009478-6 43,100 43,100
00005 1/25/2017 PEAJE ANI 901009478-6 43,100 43,100
00006 1/23/2017 PEAJE ANI 901009478-6 43,100 43,100
00007 1/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00008 1/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00009 1/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00010 1/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 41,100 41,100
00011 1/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 41,100 41,100
00012 1/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 41,100 41,100
00013 1/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,900 43,900
00014 1/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,900 43,900
SUBTOTAL 639,200
00015 1/23/2017 PARQUEADERO QUININI 39610629-1 10,000 10,000
00016 1/24/2017 CARGUE DE ESTIBAS MIGUEL PENAGOS 11443068 63,600 63,600
00017 1/24/2017 PARQUEADERO UNO A 5823738-7 10,000 10,000
00018 1/25/2017 CARGUE DE ESTIBAS MIGUEL PENAGOS 11443068 56,500 56,500
00019 1/24/2017 CARGUE DE ESTIBAS MIGUEL PENAGOS 11443068 25,000 25,000
SUBTOTAL 165,100
Total $ 804,300 $ 804,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/25/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
O PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 25-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2093
FUNZA CALI PALMIRA FUNZA 290458
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1303831 $ 813,321
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 243036 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 1/27/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00002 1/28/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00003 1/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 1/28/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 1/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 1/28/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 1/26/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 1/29/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 1/26/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00010 1/28/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00011 1/26/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00012 1/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00013 1/26/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00014 1/29/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00015 1/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00016 1/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00017 1/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00018 1/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00019 1/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 1/28/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 1/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 1/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 909,400
00023 1/26/2017 PARQUEADERO EL DESCANZO 16802990-9 10,000 10,000
00024 1/27/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 1/28/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA 900132157-9 127,000 127,000
00026 1/28/2017 JUAGADA GENERAL LOS MANDARINOS 13993960-3 80,000 80,000
00027 1/28/2017 SERVICIO DE HOTEL UNO A 5823738-7 25,000 25,000
00028 1/28/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE LA SAZON DE HELENA 24576225-1 25,000 25,000
00029 1/29/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE DONDE TERE 1069719451-8 15,000 15,000
00030 1/26/2017 MONTAJE DE LLANTAS Y PARCHE, TENS DE FRENOS MONTALLANTAS ASTRID 10171613-4 37,000 37,000
SUBTOTAL 354,000
Total $ 1,263,400 $ 1,263,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 1/29/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
O PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 30-Jan
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4068
FUNZA BARRANQUILLA SANTA MARTA FUNZA 290692
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1308014 $ 900,000
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 24017 $ 1,144,170
EDS SAN LUIS 16766 $ 334,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00002 2/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00003 2/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00004 2/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00005 2/1/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00006 2/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00007 2/1/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 29,000 29,000
00008 2/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 29,000 29,000
00009 2/1/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 29,000 29,000
00010 2/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 29,000 29,000
00011 2/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00012 2/1/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00013 2/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00014 2/1/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00015 2/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00016 2/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00017 1/31/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 72,900 72,900
00018 2/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 44,500 44,500
00019 2/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 44,500 44,500
00020 2/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 44,500 44,500
00021 2/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 44,500 44,500
00022 1/31/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00023 2/5/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00024 2/6/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 32,100 32,100
00025 2/6/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 32,100 32,100
00026 2/5/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
SUBTOTAL 994,300
00027 2/5/2017 PARQUEADERO ALTO BONITO SAS 900739274-9 15,000 15,000
00028 1/30/2017 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 10,000 10,000
00029 1/31/2017 PARQUEADERO LA Y 900547417-0 10,000 10,000
00030 2/1/2017 PARQUEADERO LOS CACIQUES 900885024-9 10,000 10,000
00031 2/5/2017 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 15,000 15,000
00032 2/2/2017 PARQUEADERO PORTON ROJO 1143450084 10,000 10,000
00033 4/2/2017 CARGUE DE ESTIBAS DISTRIBUCCIONES HICAR 900280342-9 114,000 114,000
00034 2/3/2017 DESCARGUE DE PRODUCTO ALFREDO DE LA HOZ 8776400 350,000 350,000
00035 2/3/2017 ROTACION 6 LLANTAS DEL CABEZOTE LLANTERIA EL YORK 77015545-2 60,000 60,000
00036 2/4/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE LA POSADA 26795525-0 50,000 50,000
00037 2/3/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL JINETE 379468-01 50,000 50,000
694,000
TOTAL 1,688,300 $ 1,688,300
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 2/6/2017
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA 1
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3780
FUNZA ARJONA MALAMBO APARTADO FUNZA 291001
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1314166 $ 899,607
RETORNO CON PRODUCTO BESOTE 24263 $ 1,047,444
EDS SAN LUIS $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00002 2/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 29,000 29,000
00003 2/8/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 29,000 29,000
00004 2/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00005 2/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 34,100 34,100
00006 2/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00007 2/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00008 2/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00009 2/13/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 72,900 72,900
00010 2/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 72,900 72,900
00011 2/7/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00012 2/13/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00013 2/13/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 32,100 32,100
00014 2/9/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 28,200 28,200
00015 2/9/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 28,200 28,200
00016 2/10/2017 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 26,200 26,200
00017 2/10/2017 PEAJE VIAS DE LAS AMERICAS SAS 900373783-3 26,400 26,400
00018 2/10/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 53,900 53,900
00019 2/12/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 55,200 55,200
00020 2/12/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 55,200 55,200
00021 2/12/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED S.A 830054539-0 55,200 55,200
00022 2/9/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 28,400 28,400
00023 2/9/2017 PEAJE CONCESION VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 25,600 25,600
00024 2/10/2017 PEAJE CONCESION VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 26,800 26,800
00025 2/12/2017 PEAJE DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S 830054539-0 57,800 57,800
00026 2/9/2017 PEAJE CONCESION VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 25,600 25,600
00027 2/9/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 28,400 28,400
00028 2/10/2017 PEAJE CONCESIÓN ANI 830054539-0 25,300 25,300
SUBTOTAL 1,109,400
00029 2/10/2017 COMBUSTIBLE SUPER STATION GRAN RETEN 15667471-3 990,000 990,000
00030 2/10/2017 COMBUSTIBLE SUPER STATION GRAN RETEN 15667471-3 265,847 265,847
00031 2/13/2017 COMBUSTIBLE EDS MELANY 80275610-4 146,200 146,200
00032 2/6/2017 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 10,000 10,000
00033 2/7/2017 PARQUEADERO MULTISERVICIOS YALE 1062906554-4 10,000 10,000
00034 2/10/2017 PARQUEADERO HOTEL CALUK 39317500-5 10,000 10,000
00035 2/11/2017 PARQUEADERO MISAEL LOAIZA 18590919-9 10,000 10,000
00036 2/8/2017 PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 10,000 10,000
00037 2/9/2017 PARQUEADERO EL REMOLINO 9172221-0 10,000 10,000
00038 2/12/2017 PARQUEADERO ALTO BONITO SAS 900739274-9 10,000 10,000
00039 2/12/2017 LAVADA GENERAL ALTO BONITO SAS 900739274-9 100,000 100,000
00040 2/10/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE LA TRONCAL 91151840-9 25,000 25,000
00041 2/9/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00042 2/11/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE DON HOTEL 25018370-0 50,000 50,000
00043 2/10/2017 SERVICIO DE HOTEL HOTEL CALUK 39317500-5 40,000 40,000
00044 2/12/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 15,000 15,000
00045 2/12/2017 SERVICIO DE HOTEL ALTO BONITO SAS 900739274-9 35,000 35,000
00046 2/13/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE JALISCO 19297930-9 10,000 10,000
1,782,047
TOTAL 2,891,447 $ 2,891,447
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 2/13/2017
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 13-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3351
FUNZA MEDELLIN FUNZA 291335
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1320244-51 $ 1,218,115
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 72,900 72,900
00002 2/15/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 32,100 32,100
00003 2/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00004 2/15/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00005 2/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00006 2/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00007 2/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00008 2/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00009 2/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00010 2/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00011 2/14/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,300 3,300
00012 2/15/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 35,600 35,600
00013 2/14/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,300 3,300
SUBTOTAL 588,400
00014 2/14/2017 PARQUEADERO OSCAR ALBEIRO TORRES 10189088-6 10,000 10,000
00015 2/13/2017 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 10,000 10,000
00016 2/13/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE RAUL HERNANDEZ 2948217 25,000 25,000
SUBTOTAL 45,000
Total $ 633,400 $ 633,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 2/15/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
ADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 15-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3015
FUNZA CALI FUNZA 291492
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1322202-11 $ 1,324,752
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 243104 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/16/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00002 2/17/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00003 2/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 2/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 2/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 2/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 2/15/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 2/17/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 2/16/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00010 2/17/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00011 2/15/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00012 2/15/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00013 2/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00014 2/17/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00015 2/17/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00016 2/16/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00017 2/15/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00018 2/17/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00019 2/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 2/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 2/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 2/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 909,400
00023 2/15/2017 PARQUEADERO UNOA A 5823738-7 10,000 10,000
00024 2/16/2017 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 10,000 10,000
00025 2/21/2017 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA MIGUEL PENAGOS 11443068 43,635 43,635
SUBTOTAL 63,635
Total $ 973,035 $ 973,035
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 2/17/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
ADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 20-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3618
FUNZA MEDELLIN FUNZA 291766
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1326696 $ 929,108
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 72,900 72,900
00002 2/21/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00003 2/22/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00004 2/21/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00005 2/21/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00006 2/21/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00007 2/21/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00008 2/21/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00009 2/21/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00010 2/21/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,300 3,300
00011 2/21/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,300 3,300
00012 2/22/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 35,600 35,600
00013 2/22/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 32,100 32,100
SUBTOTAL 588,400
00014 2/20/2017 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 10,000 10,000
00015 2/21/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO GUARINO 10189536-4 10,000 10,000
SUBTOTAL 20,000
Total $ 608,400 $ 608,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 2/22/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
ADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 24-Feb
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2974
FUNZA CALI FUNZA 292010
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1330202-08 $ 1,338,861
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 243117 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 2/25/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00002 2/28/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00003 2/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 2/28/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 2/25/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 2/28/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 2/25/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/1/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 2/25/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00010 2/28/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00011 2/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00012 2/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00013 3/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00014 3/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00015 2/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00016 2/25/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00017 2/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00018 3/1/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00019 2/28/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 2/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 2/25/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 2/28/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 909,400
00023 2/24/2017 PARQUEADERO HOSPEDAJE PIJAOS 39566979-6 10,000 10,000
00024 2/27/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00025 2/25/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO CALIMA 94520878-2 15,000 15,000
00026 2/26/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO CALIMA 94520878-2 32,000 32,000
00027 2/26/2017 33 MTS TELA VERDE AQUÍ ES EDWARD 16477849-3 66,000 66,000
00028 2/26/2017 LAVADA GENERAL EDS LAS AMERICAS 900659789-6 80,000 80,000
00029 2/26/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE ALEJANDRO NUÑEZ 94455076 22,000 22,000
00030 2/26/2017 SERVICIO DE HOTEL ALEJANDRO NUÑEZ 94455076 28,000 28,000
00031 2/27/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE ALEJANDRO NUÑEZ 94455076 22,000 22,000
00032 2/27/2017 SERVICIO DE HOTEL ALEJANDRO NUÑEZ 94455076 28,000 28,000
00033 2/28/2017 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO UNO A 5823738-7 38,000 38,000
00034 2/28/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 12,000 12,000
00035 3/1/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE DOND ETERE CHINAUTA 1069719451-8 15,000 15,000
00036 2/23/2017 AVISOS REGLAMENTARIOS JUAN CAMILO PINZON 1073516481-1 18,000 18,000
SUBTOTAL 421,000
Total $ 1,330,400 $ 1,330,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/1/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 1-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2002
FUNZA CALI FUNZA 292314
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1334947-51 $ 981,041
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 243126 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/4/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00002 3/2/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00003 3/4/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 3/3/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 3/3/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 3/4/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 3/1/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/4/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 3/4/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00010 3/2/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00011 3/2/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00012 3/4/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00013 3/4/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00014 3/2/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00015 3/4/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00016 3/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00017 3/4/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00018 3/1/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00019 3/3/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 3/3/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 3/4/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 870,500
00022 3/2/2017 PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N2 25160302-6 10,000 10,000
00023 3/3/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO CALIMA 94520878-2 20,000 20,000
00024 3/3/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EL MIRADOR 7510821-4 50,000 50,000
SUBTOTAL 80,000
Total $ 950,500 $ 950,500
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/4/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/6/2017
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2026
FUNZA MEDELLIN FUNZA 292488
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1339129 $ 900,078
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/6/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00002 3/9/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00003 3/9/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 35,600 35,600
00004 3/6/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 35,600 35,600
00005 3/7/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,300 3,300
00006 3/8/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 3,300 3,300
00007 3/9/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 32,100 32,100
00008 3/8/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00009 3/7/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00010 3/7/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00011 3/8/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00012 3/7/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
00013 3/8/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 55,200 55,200
SUBTOTAL 551,100
00014 3/7/2017 PARQUEADERO HOTEL ESTADERO TELESTAR 1026143271-9 10,000 10,000
00015 3/6/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO GUARINO 10189536-4 10,000 10,000
00016 3/8/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO GUARINO 10189536-4 10,000 10,000
00017 3/8/2017 LAVADA GENERAL ALTO BONITO SAS 900739274-9 100,000 100,000
00018 3/8/2017 CARGUE DE DEVOLUCION GALAXIA POTENCIA HUMANA SAS 900735129-0 41,000 41,000
00019 3/8/2017 SERVICIO DE HOTEL LA PARCELA 30399658-8 35,000 35,000
00020 3/9/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE JALISCO 19297930-9 16,000 16,000
00021 3/8/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE FOGON PAISA 70697555-1 15,000 15,000
SUBTOTAL 237,000
Total $ 788,100 $ 788,100
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/9/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
ADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4165
FUNZA PEREIRA PALMIRA FUNZA 292596
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1342136-39 $ 1,383,395
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 243130 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/10/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 54,600 54,600
00002 3/11/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00003 3/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 3/11/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 3/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 3/11/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 3/9/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/13/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 3/12/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00010 3/10/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00011 3/12/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00012 3/10/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00013 3/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00014 3/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00015 3/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00016 3/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00017 3/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00018 3/13/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00019 3/10/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00020 3/12/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00021 3/10/2017 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 47,500 47,500
SUBTOTAL 892,200
00022 3/9/2017 PARQUEADERO EL RANCHO DE MILLER 51774021-1 10,000 10,000
00023 3/11/2017 PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 10,000 10,000
00024 3/10/2017 PARQUEADERO EL PAISA 14892700-5 10,000 10,000
00025 3/11/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA 900132157-9 127,000 127,000
00026 3/11/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE CESAR RUIZ 79133110 35,000 35,000
00027 3/11/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE, TENS FRENOS LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 40,000 40,000
00028 3/11/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972- 25,000 25,000
00029 3/11/2017 SERVICIO DE HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 25,000 25,000
00030 3/12/2017 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOTEL LOS ALPES 800080813-5 37,000 37,000
00031 3/12/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE EL PARAISO 18221818-1 23,000 23,000
SUBTOTAL 342,000
Total $ 1,234,200 $ 1,234,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/13/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
PAGADO
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA C Costo 50107
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 13-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1836
FUNZA MALAMBO CARTAGENA FUNZA 292886
Anticipos Otros , COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S. 1345436 $ 901,419
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 25687 $ 1,046,938
EDS SAN LUIS 43264 $ 669,800
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00002 3/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 28,800 28,800
00003 3/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00004 3/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 26,500 26,500
00005 3/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00006 3/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 31,100 31,100
00007 3/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 25,600 25,600
00008 3/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 29,000 29,000
00009 3/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 29,000 29,000
00010 3/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 29,000 29,000
00011 3/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00012 3/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00013 3/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00014 3/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00015 3/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00016 3/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 40,800 40,800
00017 3/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 44,500 44,500
00018 3/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 44,500 44,500
00019 3/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 44,500 44,500
00020 3/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 44,500 44,500
00021 3/18/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 32,100 32,100
00022 3/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00023 3/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 55,000 55,000
00024 3/14/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
00025 3/14/2017 PEAJE INVIAS 800215807-2 35,600 35,600
00026 3/16/2017 PEAJE ANI 830055897 28,400 28,400
00027 3/16/2017 PEAJE ANI 830055897 26,500 26,500
00028 3/16/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
00029 3/16/2017 PEAJE ANI 830055897 28,200 28,200
SUBTOTAL 1,032,800
00030 3/16/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00031 3/16/2017 CARGUE DE ESTIBAS EDUARD TORRES 1047450718 130,000 130,000
00032 3/16/2017 CARGUE DE ESTIBAS MIGUEL PENAGOS 11443068 105,000 105,000
00033 3/13/2017 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 10,000 10,000
00034 3/14/2017 PARQUEADERO EL MULERO 18972994 10,000 10,000
00035 3/15/2017 PARQUEADERO PORTON ROJO 1143450084 10,000 10,000
00036 3/16/2017 PARQUEADERO LOS CACIQUES 900885024-9 10,000 10,000
00037 3/17/2017 PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 3051021-4 7,000 7,000
00038 3/18/2017 PARQUEADERO LA SABANA 24 HORAS 11436274-3 7,000 7,000
00039 3/18/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE JALISCO 19297930-9 15,000 15,000
00040 3/16/2017 MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE TALLER JYR 1083560799-1 35,000 35,000
00041 3/17/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE LA UTICA 28268177-8 11,000 11,000
00042 3/17/2017 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL DESCANSO 3051021-4 39,000 39,000
00043 3/23/2017 RETIROS CAJERO BANCOLOMBIA MIGUEL PENAGOS 11443068 30,800 30,800
454,800
TOTAL 1,487,600 $ 1,487,600
Vo. Bo. Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 3/17/2017
Total $
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 378.524
GASTADOS 338.524
SOBRANTE 40
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 18-Mar
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 3385
FUNZA CALI PALMIRA FUNZA 293185
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1351399-95 $ 1,100,696
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 251202 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/21/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00002 3/22/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 41,500 41,500
00003 3/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00004 3/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00005 3/21/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00006 3/22/2017 PEAJE PISA 890327996-4 38,000 38,000
00007 3/20/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00008 3/24/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 70,300 70,300
00009 3/21/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00010 3/24/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 25,900 25,900
00011 3/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00012 3/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00013 3/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00014 3/24/2017 PEAJE ANI 830125996-9 43,100 43,100
00015 3/21/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00016 3/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,100 38,100
00017 3/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00018 3/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 38,900 38,900
00019 3/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00020 3/22/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00021 3/22/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
00022 3/21/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 38,900 38,900
SUBTOTAL 909,400
00023 3/22/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 35,000 35,000
00024 3/20/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO BANDERAS 23 17658704-3 10,000 10,000
00025 3/23/2017 SERVICIO DE HOTEL HOTEL EL DESCANSO 33819170-0 30,000 30,000
00026 3/23/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE INSERCOL DE CALARCA 18401575-1 10,000 10,000
00027 3/23/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE PARADOR VERSALLES 79429959-8 10,000 10,000
00028 3/21/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO CALIMA 94520878-2 18,000 18,000
00029 3/23/2017 PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 15,000 15,000
00030 3/22/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA 900132157-9 127,000 127,000
00031 3/23/2017 ROTACION DE 10 LLANTAS Y 4 TUERCAS LUBRICANTES CALARCA 91294928-1 116,560 116,560
00032 3/23/2017 SILICONA LUBRICANTES CALARCA 91294928-1 11,280 11,280
00033 3/22/2017 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO EL MIRADOR 7510821-4 36,000 36,000
00034 3/22/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE INSERCOL DE CALARCA 18401575-1 24,000 24,000
00035 3/24/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE EL CAFETAL JHON 14250849-9 21,000 21,000
00036 3/21/2017 SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE EDS LAS AMERICAS 900659789-6 80,000 80,000
SUBTOTAL 543,840
Total $ 1,453,240 $ 1,453,240
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/24/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/24/2017
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1980
FUNZA TULUA PALMIRA FUNZA 293451
Anticipos Otros COMBUSTIBLEAUTOGAS 1356808-11 $ 1,216,529
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 243136 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/27/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
00002 3/28/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
00003 3/28/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00004 3/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00005 3/28/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00006 3/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00007 3/26/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
00008 3/29/2017 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
00009 3/27/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00010 3/28/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
00011 3/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00012 3/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00013 3/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00014 3/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00015 3/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
00016 3/27/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
00017 3/27/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
00018 3/29/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
00019 3/27/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00020 3/28/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
SUBTOTAL $ 831,600
00021 3/27/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00022 3/28/2017 CARGUE DE AZUCAR CONALTA 900132157-9 $ 127,000 $ 127,000
00023 3/26/2017 PARQUEADERO LA TATA 900568774-5 $ 10,000 $ 10,000
00024 3/27/2017 PARQUEADERO NANCY OCHOA MARIN 31294526-6 $ 10,000 $ 10,000
00025 3/29/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE DONDE TERE 1069719551-8 $ 15,000 $ 15,000
00026 3/28/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE TODOS DONDE ROSITA 31176972- $ 14,000 $ 14,000
00027 3/28/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE VIVERO EL PITAL 31197729-9 $ 11,000 $ 11,000
00028 3/28/2017 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO UNO A 5823738-7 $ 35,000 $ 35,000
SUBTOTAL $ 257,000
Total $ $ 1,088,600 $ 1,088,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/29/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
OG
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 29/03/2017
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 2016
FUNZA UBATE FUNZA 293673
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/29/2017 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 44,800 $ 44,800
00002 3/29/2017 PEAJE CONVICOL 830054539-0 $ 31,000 $ 31,000
00003 3/30/2017 PEAJE CONVICOL 830054539-0 $ 31,000 $ 31,000
00004 3/30/2017 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 44,800 $ 44,800
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 151,600
00005 3/29/2017 PARQUEADERO HOTEL LA COLINA CAMPESTRE 79162505-1 $ 10,000 $ 10,000
00006 3/30/2017 CARGUE DE ESTIBAS DIEGO PACHON 79170613 $ 25,000 $ 25,000
00007 3/30/2017 CARGUE DE DEVOLUCION DE PRODUCTO DIEGO PACHON 79170613 $ 45,000 $ 45,000
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 80,000
Total $ $ 231,600 $ 231,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 3/30/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 36.687
GASTADOS 24.687
SOBRANTES 12
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 30/03/2017
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4763
FUNZA MEDELLIN FUNZA 293829/30
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS $ 271,851
RETORNO CON DEVOLUCION MAKRO LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 3/31/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00002 4/2/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 3/31/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 35,600 $ 35,600
00004 4/2/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 35,600 $ 35,600
00005 4/3/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00006 4/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00007 4/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00008 3/31/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00009 4/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00010 4/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00011 4/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
SUBTOTAL $ 544,500
00013 4/1/2017 DESCARGUE EN MAKRO JULIO AMAYA 70420363 $ 330,000 $ 330,000
00014 4/2/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 15,000 $ 15,000
00015 3/30/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 15,000 $ 15,000
00016 4/1/2017 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO LA PARCELA 30399658-8 $ 40,000 $ 40,000
00017 4/2/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE JALISCO 19297930-9 $ 24,000 $ 24,000
00018 4/1/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE PATIO BONITO 93417697-2 $ 20,000 $ 20,000
00019 4/3/2017 RETIROS BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA $ 25,200 $ 25,200
SUBTOTAL $ 469,200
Total $ $ 1,013,700 $ 1,013,700
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm- 4/3/2017
Contabilidad
aaaa)
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 36.687
GASTADOS 24.687
SOBRANTES 12
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/04/2017
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1980 ALM091
FUNZA MALAMBO BOSCONIA FUNZA MB17929
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS $ 2,570,591
RETORNO CON ALMACEN LA TEBAIDA
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00002 4/3/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 4/3/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
00004 4/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00005 4/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00006 4/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00007 4/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00008 4/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00009 4/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00010 4/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00011 4/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00012 4/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00013 4/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00014 4/5/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00015 4/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00016 4/5/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00017 4/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00018 4/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00019 4/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00020 4/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00021 4/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00022 4/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00023 4/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00024 4/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00025 4/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00026 4/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00027 4/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00028 4/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00029 4/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00030 4/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00031 4/7/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
00032 4/8/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00033 4/8/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
SUBTOTAL $ 1,222,700
00034 4/7/2017 SERVICIO DE HOTEL Y PARQUEADERO HOTEL VILLA DE LAS PALMAS 79379285 $ 40,000 $ 40,000
00035 4/4/2017 JUAGADA GENERAL LAVADERO LA MANO DE DIOS 36566084-9 $ 80,000 $ 80,000
4/7/2017 SERVICIO RESTAURANTE MIGUEL RAMIREZ VARGAS 91390608-0 $ 23,000 $ 23,000
4/6/2017 PARQUEADERO HOTEL EL CONDUCTOR 91532256-2 $ 8,000 $ 8,000
4/7/2017 DESVARE CARRETERA ASTESMEC 900617205-7 $ 40,000 $ 40,000
4/5/2017 PARQUEADERO HOTEL WIPAMA 91485843-4 $ 10,000 $ 10,000
4/5/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
4/4/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO PORTON ROJO 119345008-4 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 246,000
Total $ $ 1,468,700 $ 1,468,700
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 4/10/2017
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 241.396
GASTADOS 209.396
SOBRANTES 32
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10/04/2017
DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 4271
FUNZA MEDELLIN FUNZA 294336
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS $ 1,029,649
RETORNO CON DEVOLUCION MAKRO LA TEBAIDA $ -
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 4/10/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00002 4/12/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 4/11/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
00004 4/11/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
00005 4/10/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 35,600 $ 35,600
00006 4/11/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 35,600 $ 35,600
00007 4/12/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00008 4/11/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00009 4/11/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00010 4/11/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00011 4/11/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00012 4/11/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00013 4/11/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
SUBTOTAL $ 551,100
00014 4/11/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00015 4/10/2017 PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 3051021-4 $ 10,000 $ 10,000
00016 4/11/2017 PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 3051021-4 $ 5,000 $ 5,000
00019 4/10/2017 REVISION ELECTRICA SISTEMA ARRANQUE EDGAR BLANCO 80512613 $ 30,000 $ 30,000
00020 4/10/2017 DESPINCHE DE LLANTAS RAUL HERNANDEZ 2948217 $ 55,000 $ 55,000
00021 4/12/2017 SERVICIO DE RESTAURANTE RESTAURANTE JALISCO 19297930-9 $ 15,000 $ 15,000
00022 4/11/2017 LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 100,000 $ 100,000
SUBTOTAL $ 250,000
Total $ $ 801,100 $ 801,100
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 4/12/2017
Contabilidad
COMBUSTIBLE GALONES
COMPRADOS 36.687
GASTADOS 24.687
SOBRANTES 12
SMI-956
OG 30170
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 13/05/2017
DESTINO Centro de costos 50101 GUIA
Caja Menor
FUNZA MALAMBO FUNZA ALMA137
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1398566/72 $ 1,015,642
RETORNO CON ALMACEN BESOTE 27842 $ 705,183
LA UNIVERSAL 2077 $ 604,775
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00002 5/17/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 5/12/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 22,000 $ 22,000
00004 5/17/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00005 5/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00006 5/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00007 5/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00008 5/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00009 5/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00010 5/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00011 5/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00012 5/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00013 5/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00014 5/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00015 5/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00016 5/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00017 5/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00018 5/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00019 5/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00020 5/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00021 5/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00022 5/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00023 5/16/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00024 5/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00025 5/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00026 5/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 1,021,500
00027 5/16/2017 SERVICIO DE MONTALLANTAS MONTALLANTAS EL GUAJIRO 84035534-0 $ 28,000 $ 28,000
00028 5/16/2017 PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 3051021-4 $ 10,000 $ 10,000
00029 5/13/2017 PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 18,000 $ 18,000
00030 5/15/2017 PARQUEADERO NUEVOS BUCAROS 1063961565-1 $ 10,000 $ 10,000
00031 5/14/2017 PARQUEADERO HOSPEDAJE EL MULERO 18972994 $ 10,000 $ 10,000
00032 5/15/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SUBTOTAL $ 111,000
Total $ $ 1,132,500 $ 1,132,500
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/17/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 30170
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 20/05/2017
DESTINO Centro de costos 50101 GUIA
Caja Menor
FUNZA MALAMBO FUNZA ALMA157
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1405752 $ 888,419
RETORNO CON ALMACEN BESOTE 27986 $ 833,896
LA UNIVERSAL 22086 $ 665,700
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00002 5/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 5/24/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00005 5/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00006 5/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00007 5/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00008 5/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00009 5/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00010 5/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00011 5/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00012 5/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00013 5/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00014 5/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00015 5/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00016 5/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00017 5/22/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00018 5/22/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00019 5/22/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00020 5/22/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00021 5/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00022 5/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00023 5/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00024 5/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00025 5/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00026 5/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 999,500
00027 5/23/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA MONA 79001636-6 $ 10,000 $ 10,000
00028 5/20/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LA VELEÑITA 79332808 $ 10,000 $ 10,000
00029 5/24/2017 SERVICIO DE ALIMENTACION RESTAURANTE JALISCO 19297930-9 $ 15,000 $ 15,000
00030 5/23/2017 SERVICIO DE LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 110,000 $ 110,000
00031 5/23/2017 SERVICIO MONTALLANTAS ALMACEN DE REPUESTOS SOLO MULAS 3115681-1 $ 70,000 $ 70,000
00032 5/22/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00033 5/21/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO EDS EL POGRESO 12642353-3 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 260,000
Total $ $ 1,259,500 $ 1,259,500
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/24/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 30170
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 175
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 24/05/2017
DESTINO Centro de costos 50101 GUIA
Caja Menor
FUNZA-MALAMBO-FUNZA 296567
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1409512 $ 909,766
RETORNO CON AGUA BESOTE 28113 $ 1,112,971
LA UNIVERSAL 22203 $ 665,700
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/25/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00002 5/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 5/30/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00005 5/25/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00006 5/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00007 5/27/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00008 5/27/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 25,600 $ 25,600
00009 5/25/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00010 5/27/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00011 5/25/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00012 5/27/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00013 5/25/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00014 5/27/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00015 5/25/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00016 5/28/2017 PEAJE RUTA DEL SOL SECTOR UNO 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00017 5/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00018 5/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00019 5/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00020 5/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00021 5/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00022 5/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00023 5/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00024 5/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00025 5/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00026 5/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 996,100
00027 5/26/2017 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
5/26/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
00028 5/28/2017 SERVICIO DE ALIMENTACION HOTEL RESTAURANTE DON SIGI 70721895-3 $ 15,000 $ 15,000
00029 5/27/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL RESTAURANTE PARADOR LA Y 900547417-0 $ 10,000 $ 10,000
00030 5/28/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 28,000 $ 28,000
00031 5/24/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
00032 5/25/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO MULTISERVICIOS YALE 1062906554-4 $ 10,000 $ 10,000
00033 5/25/2017 SERVICIO MONTALLANTAS MONTALLANTAS CACHA 14326360-8 $ 30,000 $ 30,000
SUBTOTAL $ 148,000
Total $ $ 1,144,100 $ 1,144,100
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/30/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 149
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 150
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 1/06/2017
DESTINO Centro de costos 50101 GUIA
Caja Menor
FUNZA MALAMBO FUNZA ALMA-170
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1417189 $ 899,920
RETORNO CON AGUA BESOTE 28500 $ 905,909
LA UNIVERSAL 46331 $ 667,400
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/1/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00002 6/5/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 6/5/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00005 6/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00006 6/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00007 6/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00008 6/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 25,600 $ 25,600
00009 6/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00010 6/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00011 6/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00012 6/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00013 6/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00014 6/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 34,800 $ 34,800
00015 6/2/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00016 6/5/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 35,600 $ 35,600
00017 6/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00018 6/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00019 6/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00020 6/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00021 6/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00022 6/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00023 6/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00024 6/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00025 6/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00026 6/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 952,800
00027 6/4/2017 SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 100,000 $ 100,000
00028 6/1/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 10,000 $ 10,000
00029 6/2/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSTAL POPEYE 26847918-6 $ 10,000 $ 10,000
00030 6/3/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL PARE Y DESCANCE 91285385 $ 10,000 $ 10,000
00031 6/2/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00032 6/4/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO EDS TECA CIA LTDA 809000996-5 $ 10,000 $ 10,000
00033 6/5/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 $ 15,000 $ 15,000
RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA $ 32,014 $ 32,014
SUBTOTAL $ 222,014
Total $ $ 1,174,814 $ 1,174,814
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 6/5/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 150
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 175
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/06/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA CARTAGENA-MALAMBO FUNZA 297050
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1420550 $ 899,890
RETORNO CON AGUA BESOTE 28697 $ 1,087,869
LA UNIVERSAL 22598 $ 667,400
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/6/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00002 6/9/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 6/10/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00004 6/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00005 6/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00006 6/8/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00007 6/8/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00008 6/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00009 6/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00010 6/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00011 6/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00012 6/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00013 6/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00014 6/6/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00015 6/9/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00016 6/8/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00017 6/8/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00018 6/7/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,200 $ 28,200
00019 6/7/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,200 $ 28,200
00020 6/7/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 26,300 $ 26,300
00021 6/7/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,400 $ 28,400
00022 6/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00023 6/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00024 6/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00025 6/8/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00026 6/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
00027 6/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
SUBTOTAL $ 1,029,900
00028 6/5/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO EDS TECA CIA LTDA 809000996-5 $ 10,000 $ 10,000
00029 6/8/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 10,000 $ 10,000
00030 6/7/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO PORTON ROJO 1143450084 $ 10,000 $ 10,000
00031 6/9/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
00032 6/6/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE LAS DELICIAS 39068042-4 $ 10,000 $ 10,000
00033 6/8/2017 SERVICIO DE LAVADA DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00034 6/7/2017 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 100,000 $ 100,000
00035 6/8/2017 SERVICIO DE LAVADA GENERAL EDS CC SAN RAFAEL 1065236545-3 $ 110,000 $ 110,000
00036 6/9/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO JALISCO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
00037 6/6/2017 CALIBRACION-ROTACION DE LLANTAS- 1 TUERCA EL CONTENEDOR DE LA TRIBUNA 2948065-5 $ 74,000 $ 74,000
00038 6/5/2017 ROTACION 4 LLANTAS CABEZOTE MONTALLANTAS EL REPORTE 11438692-8 $ 60,000 $ 60,000
SUBTOTAL $ 459,000
Total $ $ 1,488,900 $ 1,488,900
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 6/10/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 175
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 176
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10/06/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA STA MARTA-MALAMBO FUNZA 297335
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1425111 $ 903,044
RETORNO CON INSUMOS BESOTE 28955 $ 1,196,682
LA UNIVERSAL 22798 $ 667,400
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/11/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00002 6/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 6/15/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00004 6/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00005 6/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00006 6/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00007 6/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00008 6/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00009 6/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00010 6/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00011 6/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00012 6/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00013 6/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00014 6/11/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00015 6/14/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00016 6/13/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00017 6/13/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00018 6/13/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00019 6/13/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00022 6/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00023 6/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00024 6/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00025 6/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00026 6/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00027 6/13/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 999,500
00028 6/10/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
00029 6/11/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO Y RESIDENCIAS LA ROIS 5025544 $ 10,000 $ 10,000
00030 6/12/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
00031 6/13/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
00033 6/13/2017 SERVICIO DE LAVADA DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00034 6/12/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO SANTA MARTA LUIS TAFUR 84459423 $ 270,000 $ 270,000
00035 6/10/2017 SERVICIO DE REGRABADA MONTALLANTAS EL AMIGO 52561996-6 $ 60,000 $ 60,000
00036 6/14/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMEDOR HOTEL RESTAURANTE DON SIGI 70721895-3 $ 50,000 $ 50,000
SUBTOTAL $ 455,000
Total $ $ 1,454,500 $ 1,454,500
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 6/15/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 176
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 177
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 20/06/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA MALAMBO FUNZA 297728
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1434171 $ 902,072
RETORNO CON INSUMOS BESOTE 29319 $ 1,121,244
LA UNIVERSAL 23071 $ 730,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00002 6/25/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00003 6/27/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00004 6/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00005 6/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00006 6/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00007 6/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
00008 6/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00009 6/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00010 6/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00011 6/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00012 6/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00013 6/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
00014 6/20/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00015 6/24/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00016 6/22/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00017 6/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00018 6/22/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00019 6/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00020 6/22/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00021 6/22/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00022 6/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00023 6/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
00024 6/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00025 6/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
00026 6/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00027 6/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
00028 6/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
00029 6/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 1,177,500
00030 6/24/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 $ 10,000 $ 10,000
00031 6/24/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS MANGOS 63540249-2 $ 10,000 $ 10,000
00032 6/24/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 $ 25,000 $ 25,000
00033 6/24/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 $ 15,000 $ 15,000
00034 6/25/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 30,000 $ 30,000
00035 6/22/2017 SERVICIO LAVADO DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00036 6/24/2017 SERVICIO DE JUAGADA GENERAL AUTO LAVADO EL ROBLE 91361194-1 $ 70,000 $ 70,000
00037 6/22/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 15,000 $ 15,000
00038 6/20/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL LOS BALCONES 91360903-0 $ 10,000 $ 10,000
00039 6/21/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSTAL POPEYE 26847918-6 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 230,000
Total $ $ 1,407,500 $ 1,407,500
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 11443068 (dd-mm-aaaa)
SMI-956
OG 177
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 178
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 28/06/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA-ARMENIA-FUNZA 298117
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1441306-11 $ 1,157,728
RETORNO VACIO LA TEBAIDA 41703 $ 600,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/29/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
00002 6/30/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ SA 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
00003 6/29/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00005 6/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00006 6/29/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00007 6/30/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00008 6/29/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00009 6/30/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00010 6/28/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
00011 6/30/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
00012 6/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
00013 6/30/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
00014 6/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
00015 6/30/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
00016 6/28/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00017 6/28/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00018 6/30/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00019 6/30/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00020 7/1/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
00021 7/1/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 793,400
00027 6/29/2017 SERVICIO DE FUMIGACION SERVIUNIDOS DE L VALLE SAS 900604306-6 $ 20,000 $ 20,000
6/28/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
00028 6/29/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO NANCY OCHOA MARIN 31294526-6 $ 8,000 $ 8,000
00029 6/30/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO SAN MATEO LI 79634007-1 $ 11,000 $ 11,000
00030 6/29/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00031 6/30/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 50,000 $ 50,000
SUBTOTAL $ 134,000
Total $ $ 927,400 $ 927,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/1/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 178
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 179
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/07/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA-MEDELLIN-FUNZA 298314
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1446739-44 $ 960,207
RETORNO ESTIBAS
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/5/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00002 7/4/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00003 7/5/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00005 7/5/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00006 7/5/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00007 7/5/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
00008 7/5/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00009 7/4/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00010 7/4/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00011 7/5/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
00012 7/5/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
00013 7/5/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
00014 7/6/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
00015 7/7/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 657,800
00016 7/4/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL PARADOR EL MOLINO 901026010-5 $ 10,000 $ 10,000
00017 7/5/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
00018 7/5/2017 COMPRA MANGUERA COMBUSTIBLE-RACOR MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ DEL ORIENTE 900810611-0 $ 27,900 $ 27,900
00019 7/5/2017 ARREGLO MANGUERA COMBUSTIBLE LUIS ADOLFO 71602742 $ 55,000 $ 55,000
SUBTOTAL $ 102,900
Total $ $ 760,700 $ 760,700
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/7/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 179
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 180
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/07/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA-CALI-FUNZA 298544
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS $ -
RETORNO ESTIBAS LA TEBAIDA 41967-68 $ 1,260,096
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 7/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00002 7/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00003 7/7/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00004 7/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
00005 7/8/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
00006 7/9/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
00007 7/7/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
00008 7/9/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
00009 7/8/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
00010 7/9/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
00011 7/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00012 7/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
00013 7/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,100 $ 38,100
00014 7/8/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,100 $ 38,100
00015 7/8/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
00016 7/8/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
00017 7/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00018 7/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00019 7/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00020 7/8/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
00021 7/7/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
00022 7/9/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 909,400
00023 7/7/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO EDS ALTO DE GUALANDAY 809008281-4 $ 10,000 $ 10,000
00024 7/7/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE EDS ESSO SAN PEDRO 830116939-0 $ 456,457 $ 456,457
00025 7/7/2017 SERVICIO DE COMBUSTIBLE MASSER SAS 900491889-0 $ 519,400 $ 519,400
SUBTOTAL $ 985,857
Total $ $ 1,895,257 $ 1,895,257
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/9/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 180
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10/07/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA-CALI-FUNZA 298676
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1452491 $ 871,491
RETORNO CON AZUCAR LA TEBAIDA 42094 $ 600,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1149486 7/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
956414 7/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1150768 7/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
214020 7/12/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
21907 7/10/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
21235 7/12/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
238788 7/10/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
348246 7/12/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
22624 7/10/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
518332 7/12/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
5848715 7/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
5806279 7/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
5153099 7/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6532267 7/11/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
50332 7/11/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
244036 7/11/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
342670 7/11/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
80827 7/11/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
608865 7/11/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
735771 7/11/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
411839 7/10/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
394426 7/12/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 909,400
20 7/11/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
431 7/11/2017 DESPINCHADA Y TENSION FRENOS VULCANIZADORA Y MONTALLANTAS EL MIRADOR 9808582 $ 37,000 $ 37,000
SMI956 7/12/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI956 7/11/2017 SERVICIO DE LAVADA DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
5111 7/11/2017 SERVICIO CARGUE DE AZUCAR CONALTA DE OCCIDENTE SAS 900132157-9 $ 127,000 $ 127,000
SUBTOTAL $ 239,000
Total $ $ 1,148,400 $ 1,148,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/12/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 180
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 29
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 12/07/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA-MEDELLIN-FUNZA 298883
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1454519-21 $ 1,310,649
RETORNO ESTIBAS
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
3580142 7/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
2644602 7/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
6931878 7/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
7853989 7/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
2269873 7/13/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3694011 7/14/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
42101 7/14/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
6521197 7/13/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 35,600 $ 35,600
366057 7/13/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
279745 7/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
11562 7/14/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
108735 7/14/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
528334 7/15/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 588,400
03759 7/13/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384926-7 $ 10,000 $ 10,000
14286 7/13/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
14301 7/14/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
27485 7/14/2017 SERVICIO DE LAVADA GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 110,000 $ 110,000
SMI-956 7/14/2017 SERVICIO DE LAVADA DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956 7/14/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 39,200 $ 39,200
SUBTOTAL $ 214,200
Total $ $ 802,600 $ 802,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/15/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 29
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 190
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 16/07/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA-TULUA-FUNZA 299087
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1458045-52 $ 1,438,498
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 42290 $ 600,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
215124 7/19/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
215124 7/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
215124 7/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
215124 7/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
22461 7/18/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
22461 7/16/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
350371 7/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
350371 7/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
350371 7/16/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
350371 7/16/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
193645 7/17/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
193645 7/18/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
276560 7/18/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
276560 7/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
386197 7/16/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
386197 7/19/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 677,800
SMI-956-01 7/18/2017 SERVICIO CARGUE DE ESTIBAS JUAN DAVID ZUÑIGA 1116591496 $ 22,000 $ 22,000
909 7/17/2017 REVISION SISTEMA DE INYECCION VULCANIZADORA Y MONTALLANTAS EL MIRADOR 9808582 $ 49,000 $ 49,000
9727 7/17/2017 FILTRO TRAMPA ENGRASADERO LA MIA 38793336-1 $ 36,000 $ 36,000
SMI-956-02 7/18/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 $ 16,000 $ 16,000
1864 7/18/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 23,000 $ 23,000
1864 7/17/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 10,000 $ 10,000
236 7/16/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-03 7/18/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 12000 $ 12,000
SMI-956-03 7/19/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 10000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 188,000
Total $ $ 865,800 $ 865,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/19/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 190
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 21/07/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA-ARMENIA-FUNZA 299373
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1461890 $ 864,595
RETORNO CON DEVOLUCION LA TEBAIDA 42380 $ 600,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1048245 7/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1048245 7/22/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1048245 7/22/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1048245 7/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
23765 7/20/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
23765 7/22/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
614977 7/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
614977 7/22/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
614977 7/22/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
614977 7/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
386380 7/21/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
386380 7/23/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 518,800
07108 7/20/2017 MONTAJE LLANTAS, TENSION FRENOS, CLUTCH MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 50,000 $ 50,000
741 7/20/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-04 7/22/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 $ 12,000 $ 12,000
00532 7/21/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO GAS DOBLE SAS 900521998-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-05 7/21/2017 SERVICIO CARGUE DEVOLUCION FELIBERTO MORALES 9773546 $ 60,000 $ 60,000
SMI-956-06 7/21/2017 SERVICIO DE LAVADA TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SUBTOTAL $ 177,000
Total $ $ 695,800 $ 695,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/23/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 190
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 23/07/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA-MEDELLIN-FUNZA 299555
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1464151 $ 899,900
RETORNO ESTIBAS
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
3101885 7/24/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3101885 7/24/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3101885 7/24/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3101885 7/24/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3101885 7/24/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3101885 7/24/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
82411 7/23/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
82411 7/24/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
367680 7/23/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
367680 7/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
390621 7/24/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
390621 7/24/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
531261 7/25/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 625,700
14396 7/24/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
14396 7/22/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-07 7/24/2017 SERVICIO DE LAVADA DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
14879 7/22/2017 COMPRA DE ACEITE MOTOR AUTOGAS SAS 900459737-5 $ 75,900 $ 75,900
SMI-956-08 7/25/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,200 $ 11,200
SUBTOTAL $ 152,100
Total $ $ 777,800 $ 777,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/25/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 190
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 246
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 25/07/2017
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA SANTA MARTA-MALAMBO FUNZA 299710
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1466588-91 $ 1,048,930
RETORNO CON PRODUCTO BESOTE 30117 $ 1,145,402
LA UNIVERSAL 2577 $ 669,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
481657 7/31/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
481657 7/25/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
163880 7/31/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
288098 7/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
288098 7/30/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
288098 7/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
288098 7/30/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
1000308 7/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1000308 7/30/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1000308 7/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1000308 7/30/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1000308 7/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1000308 7/30/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
24292 7/30/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
24292 7/25/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
25277 7/28/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
25277 7/28/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
1494812 7/28/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,400 $ 28,400
1494812 7/28/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,200 $ 28,200
1494812 7/29/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 26,300 $ 26,300
1494812 7/29/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,200 $ 28,200
1174673 7/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1174673 7/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1174673 7/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1174673 7/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1174673 7/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1174673 7/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
SUBTOTAL $ 1,029,900
05120 7/27/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
02784 7/26/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL EL MERENDERO AYLIN 36592863-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-09 7/30/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO PORTON PAISA 22102463-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI-956-10 7/31/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL Y RESTAUTANTE DIN SIGI 70721895-3 $ 15,000 $ 15,000
21457 7/25/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 10,000 $ 10,000
21457 7/25/2017 SERVICIO DE LAVADA GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 80,000 $ 80,000
SMI-956-11 7/27/2017 SERVICIO DE LAVADE DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-12 7/27/2017 SERVICIO DESCARGUE EN MAKRO LUIS TAFUR 84459423 $ 350,000 $ 350,000
604199 7/27/2017 COMPRA DE RESMA MAKRO SUPERMAYORISTA SAS 900059238-5 $ 9,500 $ 9,500
SMI-956-13 7/28/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO PUNTA CANA 12537285 $ 10,000 $ 10,000
04679 7/25/2017 COMPRA DE NEUMATICO Y DESPINCHE ALMACEN Y RESPUESTOS SOLO MULAS 3115681 $ 89,000 $ 89,000
01362 7/29/2017 SERVICIO DE COMEDOR REASTAURANTE FRUTOS MAR AZUL 39003953-1 $ 16,000 $ 16,000
01593 7/29/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI-956-14 7/29/2017 SERVICIO DE COMEDOR MARIA BERNARDA MATUTE JARABA 45455138-4 $ 14,000 $ 14,000
00079 7/30/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE RESBALON 91216600-9 $ 15,000 $ 15,000
04293 7/30/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-15 7/27/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 2,800 $ 2,800
SUBTOTAL $ 741,300
Total $ $ 1,771,200 $ 1,771,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 7/31/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 246
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 277
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 31/07/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA-MEDELLIN-FUNZA 300204
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1472686 $ 987,296
RETORNO ESTIBAS
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
5109542 8/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
5109542 8/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
5109542 8/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
5109542 8/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
5109542 8/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
5109542 8/1/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
5394370 7/31/2017 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 35,600 $ 35,600
00004 8/2/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
368617 7/31/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
368617 8/2/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
19122 8/1/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
19122 8/1/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
163996 8/2/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 551,100
00504 7/31/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE PATIO BONITO 93417697-2 $ 10,000 $ 10,000
00504 8/1/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE PATIO BONITO 93417697-2 $ 10,000 $ 10,000
00986 8/1/2017 ROTACION DE RUEDAS Y GRADUAR FRENOS MONTALLANTAS PUERTO LIBRE 16114129-1 $ 70,000 $ 70,000
SMI-956-16 8/2/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE EL PORTON PAISA 22102463-5 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-17 8/1/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-17 7/30/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 2,800 $ 2,800
SUBTOTAL $ 142,800
Total $ $ 693,900 $ 693,900
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/2/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 277
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/08/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA-CALI-BUENAVENTURA-FUNZA 300350
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1494589-99 $ 1,474,493
RETORNO CON ESCENCIAS LA TEBAIDA 42825 $ 900,020
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
618241 8/2/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
618241 8/2/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
618241 8/5/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
618241 8/4/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
20011 8/3/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
20011 8/4/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
619781 8/3/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
619781 8/4/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
619781 8/4/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
619781 8/2/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
3880696 8/3/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
3880696 8/3/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
3880696 8/3/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
220166 8/3/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
220166 8/4/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
112147 8/3/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
112147 8/4/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
347237 8/3/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
347237 8/4/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
347237 8/3/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
347237 8/4/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
417842 8/2/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
417842 8/5/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 930,300
2927 8/2/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE PIJAO 39566979-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-18 8/4/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA PALMITA 4400761-8 $ 25,000 $ 25,000
1937 8/4/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 10,000 $ 10,000
1937 8/4/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-19 8/4/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
02005 8/3/2017 SERVICIO PARQUEADERO LAS CHORRERAS DE PERICO SAS 900952154-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-20 8/2/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ - $ -
SUBTOTAL $ 115,000
Total $ $ 1,045,300 $ 1,045,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/5/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 277
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 350
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9/08/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA-CALI-FUNZA 300612
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1481423-30 $ 1,318,736
RETORNO CON PRODUCTO LA TEBAIDA 43019 $ 600,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
618755 8/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
618755 8/9/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
618755 8/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
618755 8/11/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
20685 8/9/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
20685 8/10/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
621446 8/9/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
621446 8/9/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
621446 8/11/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
621446 8/11/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
5912042 8/10/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
5912042 8/10/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
5912042 8/10/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
5912042 8/10/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
200951 8/10/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
200951 8/10/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
64827 8/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
64827 8/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
64827 8/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
64827 8/10/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
418417 8/9/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
418417 8/11/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 909,400
613 8/9/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y PARQUEADERO EL DESCANZO 16802990-7 $ 10,000 $ 10,000
2947 8/10/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE PIJAO 39566979-6 $ 10,000 $ 10,000
1835 8/11/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE EL PORTON DEL TOLIMA DE ORO 14213153-4 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-21 8/9/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-22 8/10/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 8,400 $ 8,400
SUBTOTAL $ 78,400
Total $ $ 987,800 $ 987,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/11/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 350
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 11/08/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA-MEDELLIN-FUNZA 300771
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1483812-16 $ 1,339,720
RETORNO ESTIBAS
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
3744922 8/12/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3744922 8/12/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3744922 8/12/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3744922 8/12/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3744922 8/12/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3744922 8/12/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
83867 8/12/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
00650 8/13/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
485003 8/13/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
485003 8/11/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
396197 8/12/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
396197 8/12/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
537213 8/14/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 588,400
14543 8/13/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
27555 8/11/2017 SERVICIO JUAGADO GENERAL Y PARQUEADERO CENTRO SERVICIOS ALTO BONITO SAS 900739274-9 $ 80,000 $ 80,000
00487 8/12/2017 SERVICIO PARQUEADERO EDS TECA CIA LTDA 809000996-5 $ 10,000 $ 10,000
00556 8/13/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE PATIO BONITO 93417697-2 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-23 8/12/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SUBTOTAL $ 150,000
Total $ $ 738,400 $ 738,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/14/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 350
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 396
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 14/08/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA-CALI-BUENAVENTURA-FUNZA 300940
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1486800-10 $ 1,413,330
RETORNO CON ESCENCIAS LA TEBAIDA 43283 $ 900,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1157357 8/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1157357 8/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1157357 8/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1157357 8/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
33629 8/15/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
33629 8/18/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
528264 8/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
528264 8/15/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
528264 8/15/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
528264 8/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
234643 8/17/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
234643 8/16/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
257787 8/17/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
257787 8/16/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
748906 8/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
748906 8/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
748906 8/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
748906 8/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
418268 8/14/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
418268 8/18/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 813,600
677 8/14/2017 SERVICIO PARQUEADERO EDS GAS DOBLE L SAS 900521998-5 $ 15,000 $ 15,000
00582 8/15/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y PARQUEADERO EL DESCANZO 16802990-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-24 8/16/2017 SERVICIO HOSPEDAJE-PARQUEADERO-COMEDOR PARADOR DE CAMIONES LOS TUBOS 6264431-6 $ 60,000 $ 60,000
SMI-956-24 8/17/2017 SERVICIO COMEDOR PARADOR DE CAMIONES LOS TUBOS 6264431-6 $ 30,000 $ 30,000
00743 8/17/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 30,000 $ 30,000
01070 8/18/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL MIRADOR 28946589-8 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-25 8/17/2017 SERVICIO DE LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-26 8/11/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUBTOTAL $ 200,600
Total $ $ 1,014,200 $ 1,014,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/18/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 396
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 441
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 20/08/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA SANTA MARTA-MALAMBO FUNZA 301297
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1490976-84 $ 1,300,933
RETORNO CON PRODUCTO BESOTE 30679 $ 839,677
LA UNIVERSAL 48482-481 $ 1,168,089
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
488217 8/25/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
488217 8/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
540438 8/25/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
1121796 8/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
1121796 8/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
1121796 8/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
1121796 8/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
1008930 8/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1008930 8/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1008930 8/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1008930 8/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1008930 8/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1008930 8/24/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
16686 8/24/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
16686 8/20/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
27564 8/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
27564 8/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
3467910 8/22/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 25,300 $ 25,300
3467910 8/22/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 25,300 $ 25,300
3467910 8/21/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 25,300 $ 25,300
3467910 8/23/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 25,300 $ 25,300
3467910 8/23/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 25,600 $ 25,600
3467910 8/23/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,400 $ 28,400
598427 8/21/2017 PEAJE CONCESION MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
598427 8/23/2017 PEAJE CONCESION MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
816315 8/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
816315 8/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
816315 8/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
816315 8/23/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
816315 8/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
816315 8/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
SUBTOTAL $ 1,127,600
01284 8/23/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
00013 8/24/2017 INICIACION DE BATERIAS Y ROTACION TALLER EL ROLO RROBERTO 79378904-3 $ 70,000 $ 70,000
00455 8/24/2017 CAMBIO DE DIAFRAGMA Y TENSION FRENOS TALLER DE MECANICA MENDEZ 1065866672-3 $ 40,000 $ 40,000
00972 8/24/2017 SERVICIO HOSPEDAJE-COMEDOR-PARQUEADERO VILLA REAL HOTEL 79005741-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI-956-27 8/23/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
14588 8/20/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 28,000 $ 28,000
01283 8/23/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
01678 8/21/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL CAMPANO 900834210 $ 15,000 $ 15,000
01678 8/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL CAMPANO 900834210 $ 10,000 $ 10,000
05612 8/24/2017 COMPRA DIAFRAGMA ALMACEN T TALLER EL CERRO 49666417-4 $ 15,000 $ 15,000
28311 8/20/2017 SERVICIO LAVADA GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 110,000 $ 110,000
92159 8/23/2017 SERVICIO COMBUSTIBLE COMERCIAL HAVEL SAS 900367138-8 $ 335,000 $ 335,000
SMI-956-28 8/25/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA PEÑA DE JALISCO 3081031-6 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-29 8/24/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 8,400 $ 8,400
SUBTOTAL $ 761,400
Total $ $ 1,889,000 $ 1,889,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 8/25/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 441
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 472
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 27/08/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MONTERIA - MEDELLIN - FUNZA 301816
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1498487-92 $ 1,101,183
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 30844 $ 1,000,963
AUTOGAS BELLO 4898795 $ 950,400
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
372876 8/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
372876 9/1/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
133253 8/26/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
133253 9/1/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
767299 8/28/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
767299 8/28/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
767299 8/28/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
767299 8/28/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
767299 8/28/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
85394 8/28/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
85394 8/31/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
5228878 8/30/2017 PEAJE INSTUTUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
5228878 8/31/2017 PEAJE INSTUTUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 $ 25,900 $ 25,900
105430 8/31/2017 PEAJE REGENCY SAS 805009908-3 $ 26,400 $ 26,400
1593110 8/29/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 25,300 $ 25,300
1593110 8/29/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 25,300 $ 25,300
119363 8/30/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 34,300 $ 34,300
119363 8/30/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
119363 8/30/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
611017 8/29/2017 PEAJE CONCESION MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
1194718 8/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1194718 8/29/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1194718 8/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
3773098 8/31/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3773098 8/31/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3773098 8/31/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
462044 8/31/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 39,000 $ 39,000
SUBTOTAL $ 1,104,800
00018 8/31/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE PATIO BONITO 93417697-2 $ 10,000 $ 10,000
88484 8/29/2017 COMPRA SUPERBONDER ALMACEN Y DISTRIBUIDORA TYT 78695265-0 $ 3,400 $ 3,400
00145 8/26/2017 ROTACION DE LLANTAS Y REQUINTADA T MONTALLANTAS 1077841648-1 $ 98,000 $ 98,000
01481 8/31/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 10,000 $ 10,000
01481 8/31/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 25,000 $ 25,000
01481 8/31/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 25,000 $ 25,000
04010 9/1/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE BUEN GUSTO 3244179-8 $ 12,000 $ 12,000
SMI-956-30 8/31/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-31 8/29/2017 SERVICIO PARQUEADERO ALMA SINU 900958245-4 $ 12,000 $ 12,000
00401 8/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
14671 8/26/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 26,000 $ 26,000
SMI-956-32 8/27/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUBTOTAL $ 272,000
Total $ $ 1,376,800 $ 1,376,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-
C.C 11443068 mm-aaaa) 9/1/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 472
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 506
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/09/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA SANTA MARTA-MALAMBO FUNZA 301297
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1504265-48 $ 1,059,928
RETORNO CON ALMACEN BESOTE 30991 $ 1,082,479
LA UNIVERSAL 24250 $ 678,900
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
226315 9/3/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
226315 9/8/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
166628 9/8/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
129615 9/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
129615 9/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
129615 9/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
129615 9/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
129615 9/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
129615 9/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
129615 9/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
129615 9/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
129615 9/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
129615 9/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
47740 9/7/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
47740 9/3/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
57998 9/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
57998 9/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
57998 9/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
57998 9/6/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
1198457 9/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1198457 9/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1198457 9/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1198457 9/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1198457 9/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1198457 9/6/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 999,500
SMI-956-33 9/6/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-34 9/5/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ALBEIRO AVENDAÑO 85475241 $ 50,400 $ 50,400
14739 9/1/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 25,000 $ 25,000
00041 9/4/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL HOTEL 41635524-2 $ 20,000 $ 20,000
07059 9/2/2017 ROTACION DE LLANTAS Y CALIBRACION MONTALLANTAS EL GRAN TRIGAL 13761012-0 $ 116,000 $ 116,000
04060 9/8/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 13,000 $ 13,000
01489 9/8/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 10,000 $ 10,000
01489 9/7/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 25,000 $ 25,000
01489 9/7/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 25,000 $ 25,000
28312 9/7/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 110,000 $ 110,000
01094 9/6/2017 SERVICIO HOSPEDAJE-COMEDOR-PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 60,000 $ 60,000
01094 9/3/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
05706 9/5/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 509,400
Total $ $ 1,508,900 $ 1,508,900
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 9/8/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 506
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 580
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10/09/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO -
FUNZA 302093
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1511180 $ 900,568
RETORNO CON ALMACEN BESOTE 31168 $ 1,115,860
LA UNIVERSAL 48957 $ 678,900
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
288346 9/13/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
288346 9/10/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
65574 9/13/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
876314 9/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
876314 9/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
876314 9/10/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
876314 9/10/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
876314 9/10/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
876314 9/10/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
876314 9/10/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
876314 9/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
876314 9/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
876314 9/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
48574 9/12/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
48574 9/10/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
77890 9/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
77890 9/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
77890 9/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
77890 9/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
1089660 9/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1089660 9/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1089660 9/12/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1089660 9/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1089660 9/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1089660 9/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 999,500
05705 9/10/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
01092 9/11/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-36 9/11/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
14795 9/8/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 25,000 $ 25,000
01474 9/12/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 10,000 $ 10,000
622124 9/11/2017 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS 890115085-1 $ 40,000 $ 40,000
SMI-956-35 9/9/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUBTOTAL $ 135,600
Total $ $ 1,135,100 $ 1,135,100
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 9/13/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 580
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 620
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 13/09/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CARTAGENA - FUNZA 302791
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1516138 $ 922,800
RETORNO CON POLIETILENO BESOTE 31259 $ 1,089,424
LA UNIVERSAL 49122 $ 689,145
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
227206 9/13/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
227206 9/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
548369 9/19/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 22,000 $ 22,000
548369 9/18/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 22,000 $ 22,000
548369 9/18/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
666747 9/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
666747 9/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
666747 9/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
666747 9/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
785522 9/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
785522 9/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
785522 9/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
785522 9/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
785522 9/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
785522 9/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
27221 9/13/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
27221 9/18/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
36914 9/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
36914 9/16/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
36914 9/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
36914 9/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
1205006 9/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1205006 9/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1205006 9/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1205006 9/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1205006 9/17/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1205006 9/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
111391 9/16/2017 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
111391 9/15/2017 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
111391 9/16/2017 PEAJE FIDUAGRARIA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
1571087 9/15/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,400 $ 28,400
1571087 9/16/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,200 $ 28,200
1571087 9/15/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,200 $ 28,200
1571087 9/16/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,400 $ 28,400
SUBTOTAL $ 1,203,800
643478 9/16/2017 COMPRA PAPELERIA ALMACENES ÉXITO SA 890900608-9 $ 20,230 $ 20,230
SMI-956-36 9/15/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO HEINER BLANCO 1047412458 $ 380,000 $ 380,000
28313 9/19/2017 SERVICIO JUAGADO GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 70,000 $ 70,000
16223 9/19/2017 REVISION TECNICO MECANICA CDA TECNIVIAL 900788263-7 $ 261,335 $ 261,335
05707 9/15/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 15,000 $ 15,000
05708 9/16/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-37 9/16/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-38 9/17/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PARQUEADERO LA Y 900547417-0 $ 25,000 $ 25,000
00936 9/13/2017 GRADUAR FRENOS - CLUTH - CALIBRAR LLANTAS MONTALLANTAS EL GUAYABITO 3058256-1 $ 35,000 $ 35,000
02883 9/13/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE - HOSPEDAJE EL RESBALON 91216600-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-39 9/15/2017 SERIVICIO ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 100,000 $ 100,000
SMI-956-40 9/17/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PARQUEADERO LA Y 900547417-0 $ 10,000 $ 10,000
58664 9/14/2017 SERVICIO COMEDOR EL PUNTAZO 5706485-8 $ 12,000 $ 12,000
01361 9/17/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE FRUTOS DEL MAR AZUL 39003953-1 $ 13,000 $ 13,000
SMI-956-41 9/13/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,200 $ 11,200
SUBTOTAL $ 1,007,765
Total $ $ 2,211,565 $ 2,211,565
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 9/18/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 620
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 660
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 19/09/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - SOLEDAD - FUNZA 303135
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1521005-9 $ 1,471,221
RETORNO CON DEVOLUCION - ESTIBAS BESOTE 31442 $ 1,008,214
LA UNIVERSAL 24575 $ 678,900
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
289918 9/23/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
289918 9/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
550713 9/25/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
313955 9/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
313955 9/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
313955 9/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
313955 9/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
313955 9/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
313955 9/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
313955 9/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
313955 9/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
313955 9/23/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
313955 9/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
27286 9/23/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
27286 9/20/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
38918 9/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38918 9/22/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38918 9/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38918 9/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
1208721 9/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1208721 9/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1208721 9/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1208721 9/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1208721 9/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1208721 9/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 999,500
629265 9/21/2017 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS 890115085-1 $ 40,000 $ 40,000
14889 9/19/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
14889 9/23/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 31,000 $ 31,000
01103 9/23/2017 MONTAJE DE LLANTAS MONTALLANTAS LOS MELLOS VEGA 18969234-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI-956-42 9/21/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
01740 9/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
01740 9/20/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
01740 9/21/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
02281 9/23/2017 SERVICIO COMEDOR ASADERO PEDRO EL ESCORPION 28212201-6 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-43 9/22/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 18,014 $ 18,014
SUBTOTAL $ 219,014
Total $ $ 1,218,514 $ 1,218,514
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 9/25/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 660
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 25/09/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 303414
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1527683-94 $ 1,265,935
RETORNO CON ESCENCIAS LA TEBAIDA 44691 $ 900,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1170699 9/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1170699 9/28/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1170699 9/27/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1170699 9/25/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
26893 9/26/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
26893 9/27/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
247336 9/25/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
247336 9/26/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
247336 9/27/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
247336 9/27/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
28975 9/27/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
28975 9/26/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
121154 9/26/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
121154 9/27/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
222228 9/26/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
222228 9/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
222228 9/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
222228 9/26/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
433558 9/25/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
433558 9/28/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 813,600
3560 9/25/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE UNO A 5823738-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-44 9/28/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-5 $ 13,000 $ 13,000
01683 9/27/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 23,000 $ 23,000
SMI-956-45 9/26/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
04809 9/27/2017 SERVICIO COMEDOR CONTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 $ 27,000 $ 27,000
SMI-956-46 9/26/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR LOS TUBOS 6264431-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-47 9/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR Y PARQUEADERO LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-48 9/25/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUBTOTAL $ 133,600
Total $ $ 947,200 $ 947,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 9/28/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 660
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 692
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 28/09/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - VALLEDUPAR - MALAMBO - FUNZA 303624
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1530800 $ 903,767
RETORNO CON DEVOLUCION BESOTE 31712 $ 1,081,810
LA UNIVERSAL 24779 $ 678,900
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
378553 9/29/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
378553 10/5/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
85631 10/5/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
207894 10/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
207894 9/29/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
207894 10/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
207894 9/29/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
1347840 9/29/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1347840 10/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1347840 9/29/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1347840 10/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1347840 9/29/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1347840 10/4/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
82877 9/29/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
82877 10/4/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
64049 10/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/2/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/3/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/1/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/1/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/1/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
64049 10/1/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
1100987 10/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1100987 9/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1100987 10/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1100987 10/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1100987 10/2/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1100987 9/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1100987 10/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1100987 10/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
455516 9/30/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
455516 10/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
455516 10/3/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
455516 10/4/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
20907 9/30/2017 PEAJE CONCESION CESAR GUAJIRA 900860520-2 $ 37,800 $ 37,800
20907 9/30/2017 PEAJE CONCESION CESAR GUAJIRA 900860520-2 $ 38,000 $ 38,000
SUBTOTAL $ 1,613,300
86334 10/3/2017 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL COPEY 900402733-0 $ 680,000 $ 680,000
01009 10/4/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 10,000 $ 10,000
01034 10/4/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 25,000 $ 25,000
01034 10/4/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 25,000 $ 25,000
09429 10/2/2017 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-1 $ 25,000 $ 25,000
09429 10/2/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-1 $ 25,000 $ 25,000
09429 10/2/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-1 $ 10,000 $ 10,000
06171 10/1/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
06171 9/30/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-49 10/1/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-49 10/2/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-49 10/3/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-50 10/2/2017 LEVANTAMIENTO CUERDAS PARA DESCARGUE DIEGO PACHON 79170613 $ 20,000 $ 20,000
14985 9/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
01797 9/29/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
00259 10/3/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 36496335-1 $ 30,000 $ 30,000
00259 10/3/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 36496335-1 $ 20,000 $ 20,000
00259 10/3/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 36496335-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-51 10/3/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 8,400 $ 8,400
SUBTOTAL $ 1,033,400
Total $ $ 2,646,700 $ 2,646,700
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 10/4/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 692
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/10/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 304036
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1538406-13 $ 1,321,442
RETORNO ESTIBAS
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
3828121 10/6/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3828121 10/6/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3828121 10/6/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3828121 10/6/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3828121 10/6/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
3828121 10/6/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
83422 10/6/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
83422 10/6/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
292045 10/6/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
292045 10/5/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
411968 10/6/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
411968 10/6/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
168784 10/7/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 625,700
15033 10/6/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
01010 10/5/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BELLO HORIZONTE 900943724-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-52 10/4/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUBTOTAL $ 25,600
Total $ $ 651,300 $ 651,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 10/7/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 692
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 751
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/10/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - FUNZA 304150
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1540263 $ 910,235
RETORNO CON DEVOLUCION - ESTIBAS BESOTE 31970 $ 1,235,606
LA UNIVERSAL 24941 $ 678,900
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
3380300 10/9/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
3380300 10/13/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
169209 10/13/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
1378277 10/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1378277 10/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1378277 10/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1378277 10/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1378277 10/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1378277 10/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
1378277 10/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
1378277 10/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
1378277 10/12/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
1378277 10/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
63720 10/9/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
63720 10/12/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
94623 10/10/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
94623 10/10/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
94623 10/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
94623 10/11/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
461948 10/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
461948 10/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
461948 10/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
461948 10/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 23,400 $ 23,400
461948 10/11/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
461948 10/10/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 996,400
15039 10/9/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 30,000 $ 30,000
11102 10/12/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 52655547-7 $ 10,000 $ 10,000
06144 10/10/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 15,000 $ 15,000
00335 10/9/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
00335 10/11/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
09584 10/11/2017 LAVADO GENERAL LAVADERO Y RESTAURANTE DOÑA RUT 12623983-2 $ 110,000 $ 110,000
00048 10/10/2017 DESCARGUE MAKRO VILLA SANTOS ALFREDO DE LA HOZ 8776400-2 $ 350,000 $ 350,000
05629 10/9/2017 COMPRA DE TAPA GOTERA RADIADOR MONTALLANTAS EL REY CMG 79004992-7 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 545,000
Total $ $ 1,541,400 $ 1,541,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 10/13/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 751 - 805
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 839
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 13/10/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - RIOHACHA - MALAMBO - FUNZA 304435
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1546057 $ 923,369
RETORNO CON ALMACEN BESOTE 32112 $ 1,128,508
LA UNIVERSAL 50260 $ 678,900
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
294708 10/23/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
294708 10/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
66429 10/23/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
325728 10/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
325728 10/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 29,000 $ 29,000
325728 10/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
325728 10/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
325728 10/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL 900330667-2 $ 40,800 $ 40,800
566347 10/22/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
566347 10/22/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
566347 10/22/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
566347 10/22/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
181572 10/23/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
181572 10/14/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
38339 10/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38339 10/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38339 10/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38339 10/21/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38339 10/18/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38339 10/18/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38339 10/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
38339 10/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
13650 10/15/2017 PEAJE CONCESION CESAR - GUAJIRA 900860520-2 $ 38,000 $ 38,000
13650 10/15/2017 PEAJE CONCESION CESAR - GUAJIRA 900860520-2 $ 38,000 $ 38,000
13650 10/15/2017 PEAJE CONCESION CESAR - GUAJIRA 900860520-2 $ 37,800 $ 37,800
281964 10/17/2017 PEAJE CONCESION SANTAMARTA - PARAGUACHON 830052998-9 $ 52,600 $ 52,600
281964 10/17/2017 PEAJE CONCESION SANTAMARTA - PARAGUACHON 830052998-9 $ 52,600 $ 52,600
840593 10/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
840593 10/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
840593 10/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
840593 10/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
840593 10/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
840593 10/19/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
840593 10/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
840593 10/18/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
840593 10/21/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 1,453,900
15078 10/13/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 20,000 $ 20,000
01797 10/17/2017 COMPRA BOMBONA SUSPENSIÓN ALMACEN COSTA FRENOS PLATA PATIÑO 900352491-8 $ 402,000 $ 402,000
00474 10/22/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LA Y 900547417-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-53 10/18/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-53 10/21/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00653 10/16/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL LOS REMEDIOS 84084647-0 $ 10,000 $ 10,000
02301 10/17/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO EL BOGOTANO 1140876382-7 $ 15,000 $ 15,000
00191 10/15/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSEDAJE Y PARQUEADERO LA MACARENA 26995917 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-54 10/17/2017 CARGUE DE ESTIBAS SANTA MARTA ALBEIRO AVENDAÑO 85475242 $ 38,400 $ 38,400
01026 10/17/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE BRIZAS DEL PARQUE 1140867020 $ 40,000 $ 40,000
SMI-956-55 10/17/2017 CAMBIO BOMBONA SUSPENSIÓN ENGRASES EL VARON 8507991 $ 50,000 $ 50,000
00336 10/21/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 30,000 $ 30,000
00336 10/21/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 20,000 $ 20,000
00336 10/21/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
06137 10/20/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 35,000 $ 35,000
06137 10/20/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 15,000 $ 15,000
06137 10/20/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOTEL RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
01772 10/19/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 30,000 $ 30,000
01772 10/19/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 20,000 $ 20,000
01772 10/19/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
03079 10/22/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE LA Y 900547417-0 $ 30,000 $ 30,000
SMI-956-56 10/20/2017 CARGUE DE ESTIBAS VALLEDUPAR ROBERTO HERNANDEZ 77187171 $ 95,000 $ 95,000
63125 10/21/2017 TANQUEO COMBUSTIBLE VALLEDUPAR ESTACION DE SERVICIO LA ESPERALDA N2 42486723-5 $ 738,000 $ 738,000
09491 10/18/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 30,000 $ 30,000
09491 10/18/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 20,000 $ 20,000
09491 10/18/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 10,000 $ 10,000
01513 10/17/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE FRUTOS DEL MAR AZUL 39003953-1 $ 10,000 $ 10,000
01513 10/22/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE FRUTOS DEL MAR AZUL 39003953-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-57 10/20/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 29,214 $ 29,214
SUBTOTAL $ 1,827,614
Total $ $ 3,281,514 $ 3,281,514
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 10/23/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 839
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 24/10/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - LORICA - FUNZA 304986
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1556427 $ 1,899,099
RETORNO CON DEVOLUCION - ESTIBAS BESOTE 32403 $ 1,232,762
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1670596 10/25/2017 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA - SUCRE 830054539-0 $ 25,300 $ 25,300
1670596 10/26/2017 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA - SUCRE 830054539-0 $ 25,300 $ 25,300
170271 10/28/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
1031791 10/24/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1031791 10/24/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1031791 10/24/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1031791 10/25/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
1031791 10/25/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
704399 10/25/2017 PEAJE SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 26,800 $ 26,800
479061 10/27/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 39,000 $ 39,000
445517 10/26/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
445517 10/27/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
30656 10/26/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 900894996-0 $ 57,600 $ 57,600
30656 10/26/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 900894996-0 $ 57,600 $ 57,600
30656 10/26/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 900894996-0 $ 26,400 $ 26,400
30656 10/26/2017 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 900894996-0 $ 34,300 $ 34,300
139804 10/27/2017 PEAJE REGENCY SAS 805009908-3 $ 26,400 $ 26,400
529726 10/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
529726 10/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
529726 10/25/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
25633 10/24/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
25633 10/27/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
230952 10/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
230952 10/27/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
392947 10/27/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
392947 10/27/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
392947 10/27/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
SUBTOTAL $ 1,099,100
15209 10/27/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-58 10/26/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO SERVICENTRO LORICA 6587200-8 $ 10,000 $ 10,000
13456 10/26/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HABITACIONES Y RESTAURANTE MONTERREY 22193649-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-59 10/26/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-60 10/24/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUBTOTAL $ 70,600
Total $ $ 1,169,700 $ 1,169,700
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 10/28/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 839
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 883
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 27/10/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 305495
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1560613 $ 1,063,665
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 45830 $ 900,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1279929 10/28/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1279929 11/4/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1279929 10/28/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1279929 11/3/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
49906 10/29/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
49906 11/3/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
279358 10/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
279358 11/3/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
279358 10/29/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
279358 11/3/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
196661 10/31/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
196661 11/2/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
2046204 10/29/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
2046204 10/31/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
223082 10/29/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
223082 11/3/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
550837 10/29/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
550837 10/29/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
550837 11/2/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
550837 11/3/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
437156 10/27/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
437156 11/4/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 891,400
SMI-956-61 10/31/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-62 10/30/2017 DESCARGUE MAKRO NORTE Y VALLE LILI MAURICIO BARBOSA 13937726 $ 350,000 $ 350,000
03744 10/28/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE UNO A 5823738-7 $ 10,000 $ 10,000
00592 11/2/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 25,000 $ 25,000
00592 11/2/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 25,000 $ 25,000
00592 11/2/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
07417 10/31/2017 SERVICIO DE COMEDOR CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 $ 12,000 $ 12,000
07417 10/31/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 $ 12,000 $ 12,000
SMI-956-63 11/3/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE WILY 34658994-4 $ 27,000 $ 27,000
250497 10/31/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL KATHERINE 6154833-1 $ 38,000 $ 38,000
03180 10/29/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE 2 25160302-6 $ 10,000 $ 10,000
03168 10/30/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA URIBE 2 25160302-6 $ 30,000 $ 30,000
03168 10/30/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOSPEDAJE LA URIBE 2 25160302-6 $ 20,000 $ 20,000
03168 10/30/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE 2 25160302-6 $ 10,000 $ 10,000
00603 11/1/2017 CAMBIO DE MANGUERA COMBUSTIBLE MANGUERAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 16970434-2 $ 135,000 $ 135,000
00428 11/1/2017 DESVARE - ARREGLO RADIADOR CORREGIR FUGAS EXOSTOS Y RADIADORES LOLO 93368869-1 $ 280,000 $ 280,000
02341 11/1/2017 DESVARE - COMPRA DE PEGANTE PARA TANQUE TORNIFILTROS PINZON 66943103-7 $ 51,000 $ 51,000
00054 11/2/2017 DESVARE - CAMBIO DE TANQUE RADIADOR EXOSTOS Y RADIADORES WILSON W Y M 38792156-6 $ 380,000 $ 380,000
3937 11/1/2017 SERVICIO DE HOSPEDAJE CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 $ 30,000 $ 30,000
3937 11/1/2017 SERVICIO DE COMEDOR CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 $ 20,000 $ 20,000
3937 11/1/2017 SERVICIO DE PARQUEADERO CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 1 Y 2 6264431-6 $ 10,000 $ 10,000
5786 10/28/2017 JUAGADA GENERAL ASOLCA LA ESTRELLA 39713013-8 $ 70,000 $ 70,000
12665 11/3/2017 COMPRA DE CORREA ACCESORIOS TORNIPARTES LA 40 3710196-0 $ 85,800 $ 85,800
SMI-956-64 11/1/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 8,400 $ 8,400
SUBTOTAL $ 1,684,200
Total $ $ 2,575,600 $ 2,575,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/4/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 883
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 938
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10/11/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - POPAYAN - BUENAVENTURA - FUNZA 305739
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1572617-23 $ 1,406,424
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 46147-79 $ 1,200,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
778089 11/14/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
778089 11/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
778089 11/15/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
778089 11/10/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
36102 11/14/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
36102 11/11/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
498400 11/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
498400 11/10/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
498400 11/11/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
498400 11/14/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
200328 11/13/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
200328 11/14/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
6111204 11/12/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6111204 11/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6111204 11/12/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6111204 11/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6111204 11/13/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
6111204 11/12/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
226373 11/12/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
226373 11/14/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
780034 10/14/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
780034 11/12/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
780034 11/12/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
780034 11/14/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
449192 11/10/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
449192 11/15/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
105254 11/9/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 22,000 $ 22,000
SUBTOTAL $ 1,069,000
SMI-956-65 11/14/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
240 11/12/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQEUDERO EL MIRADOR 2613649 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-66 11/13/2017 SERVICIO COMEDOR PARADOR DE CAMIONES LOS TUBOS 6264431-6 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-67 11/14/2017 SERVICIO COMEDOR PARADOR DE CAMIONES LOS TUBOS 6264431-6 $ 27,000 $ 27,000
00566 11/12/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI-956-68 11/15/2017 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 40396656-6 $ 10,000 $ 10,000
01434 11/14/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 23,000 $ 23,000
01434 11/14/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 10,000 $ 10,000
02215 11/13/2017 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR GAMBOA 10135881-9 $ 30,000 $ 30,000
02215 11/13/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR GAMBOA 10135881-9 $ 10,000 $ 10,000
00372 11/12/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS COLINAS 76331559 $ 20,000 $ 20,000
00372 11/12/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS COLINAS 76331559 $ 10,000 $ 10,000
03817 11/11/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE Y RESTAURANTE UNO A 5823738-7 $ 15,000 $ 15,000
00692 11/12/2017 DESPINCHADA VULCANIZADORA Y LAVADERO EL MIRADOR 7510824-4 $ 32,000 $ 32,000
SMI-956-69 11/13/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUBTOTAL $ 287,600
Total $ $ 1,356,600 $ 1,356,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/15/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 938
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 15/11/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - EL CERRITO - BUENAVENTURA -
FUNZA 306350
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1578025-27 $ 1,448,496
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 46255 $ 900,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
646418 11/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
646418 11/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
646418 11/16/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
646418 11/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
33417 11/16/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
33417 11/18/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
138755 11/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
138755 11/16/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
138755 11/16/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
138755 11/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
264989 11/17/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
264989 11/17/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
306809 11/16/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
306809 11/17/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
130574 11/16/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
130574 11/17/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
554315 11/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
554315 11/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
554315 11/17/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
554315 11/16/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
438842 11/18/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
438842 11/15/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 891,400
SMI-956-70 11/18/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-71 11/16/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA VIÑA 16856228-4 $ 10,000 $ 10,000
00216 11/16/2017 COMPRA DIAFRAGMAS E INSTALACION MAXI FRENOS 14297108-2 $ 55,000 $ 55,000
SMI-956-72 11/18/2017 SERVICIO JUAGADA GENERAL LAVADERO DE CARROS BELLA VISTA 24579862-5 $ 70,000 $ 70,000
SMI-956-73 11/15/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUBTOTAL $ 175,600
Total $ $ 1,067,000 $ 1,067,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/18/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 938
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 985
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 18/11/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - SOLEDAD - CARTAGENA - FUNZA 306593
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1580988 $ 901,253
RETORNO CON POLIETILENO BESOTE 33123 $ 1,157,117
LA UNIVERSAL 51512 $ 678,900
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
514717 11/24/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
514717 11/19/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
86600 11/24/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
496197 11/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
496197 11/23/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
496197 11/23/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
496197 11/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
496197 11/23/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
496197 11/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
802049 11/20/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
802049 11/23/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
802049 11/19/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
802049 11/23/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
95076 11/23/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
95076 11/19/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
103695 11/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
103695 11/20/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
2091410 11/22/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,200 $ 28,200
2091410 11/21/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,400 $ 28,400
2091410 11/22/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 26,300 $ 26,300
2091410 11/21/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,200 $ 28,200
96907 11/22/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
96907 11/22/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
1126197 11/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1126197 11/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1126197 11/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1126197 11/22/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1126197 11/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
1126197 11/20/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,100 $ 34,100
SUBTOTAL $ 1,061,300
670065 11/21/2017 INGRESO GRANABASTOS GRANBASTOS SA 890115085-1 $ 40,000 $ 40,000
04235 11/20/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL BOGOTANO 1140876382-7 $ 15,000 $ 15,000
00166 11/19/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
15384 11/18/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
01450 11/21/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE CALIPSO 22787930 $ 10,000 $ 10,000
04066 11/20/2017 COMPRA RELEVADOR - PERA REVERSO - TERMINAL ENCHUFE VALLELUJOS 49788150-7 $ 56,000 $ 56,000
00594 11/23/2017 SERIVICIO HOSPEDAJE HOTEL CAMILA 20634139-9 $ 20,000 $ 20,000
00594 11/23/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL CAMILA 20634139-9 $ 30,000 $ 30,000
00594 11/23/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CAMILA 20634139-9 $ 10,000 $ 10,000
00120 11/22/2017 SERIVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 25,000 $ 25,000
00120 11/22/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 25,000 $ 25,000
00120 11/22/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 10,000 $ 10,000
01353 11/20/2017 REVISION ELECTRICA TALLER ELECTRICO EL YORS 8687951-7 $ 50,000 $ 50,000
00446 11/23/2017 MANGUERA ALMA DE ACERO - MANO DE OBRA ALMACEN Y TALLER FRENOS FG 8254997-7 $ 100,000 $ 100,000
SMI-956-70 11/21/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-71 11/23/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 29,214 $ 29,214
SUBTOTAL $ 475,214
Total $ $ 1,536,514 $ 1,536,514
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 11/24/2017
Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 11/24/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 1077
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1020
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 23/11/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - PTO COLOMBIA - SANTA MARTA -
FUNZA 306993
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1586169 $ 900,937
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 33287 $ 1,226,708
LA UNIVERSAL 26029 $ 678,900
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
388591 11/25/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
388591 11/29/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
572175 11/29/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
1169522 11/29/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1169522 11/26/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1169522 11/26/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1169522 11/28/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1169522 11/28/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1169522 11/26/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
143857 11/26/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
143857 11/28/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
143857 11/26/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
143857 11/28/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
87936 11/25/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
87936 11/29/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
44281 11/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
44281 11/26/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
44281 11/27/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
44281 11/27/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
1250896 11/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1250896 11/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1250896 11/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1250896 11/28/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1250896 11/27/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1250896 11/26/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
12387 11/27/2017 PEAJE CONCESION CARTAGENA - BARRANQUILLA 830054539-0 $ 87,900 $ 87,900
SUBTOTAL $ 1,087,400
00445 11/25/2017 EMPAQUETAR VALVULAS AMU ALMACEN Y TALLER DE FRENO FG 8254997-7 $ 244,917 $ 244,917
15433 11/24/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 15,000 $ 15,000
00358 11/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-72 11/26/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUIEL PENAGOS 11443016 $ 35,000 $ 35,000
00058 11/25/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LA Y 900547417-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-73 11/27/2017 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ALVEIRO ALVAREZ 85475251 $ 66,000 $ 66,000
05990 11/28/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL MELIATH 91133650-1 $ 30,000 $ 30,000
05990 11/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL MELIATH 91133650-1 $ 10,000 $ 10,000
00844 11/28/2017 SERVICIO COMEDOR RESBALON 91216600-9 $ 20,000 $ 20,000
00189 11/28/2017 SERVIVIO LAVADO GENERAL PARADOR LA CABAÑA 1102367524-4 $ 110,000 $ 110,000
SMI-956-74 11/25/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,200 $ 11,200
SUBTOTAL $ 562,117
Total $ $ 1,649,517 $ 1,649,517
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 11/29/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 1077
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1098
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/12/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CARTAGENA - FUNZA 307687
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1597303 $ 901,102
RETORNO CON POLIETILENO BESOTE 33543 $ 1,164,083
LA UNIVERSAL 52175 $ 834,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
390554 12/6/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
390554 12/11/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
255988 12/5/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
255988 12/12/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
1046745 12/6/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1046745 12/11/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1046745 12/6/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1046745 12/11/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1046745 12/6/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1046745 12/11/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1163435 12/10/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
1163435 12/6/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
1163435 12/10/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
1163435 12/6/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
88943 12/6/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
88943 12/11/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
48512 12/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
48512 12/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
48512 12/7/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
48512 12/9/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
1674876 12/9/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,200 $ 28,200
1674876 12/7/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,200 $ 28,200
1674876 12/7/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,400 $ 28,400
1674876 12/9/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 28,400 $ 28,400
132364 12/7/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
132364 12/9/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
132364 12/9/2017 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 15,700 $ 15,700
839380 12/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
839380 12/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
839380 12/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
839380 12/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
839380 12/9/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
839380 12/7/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 1,191,900
06023 11/30/2017 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO EL TRINUNFO 79540250 $ 70,000 $ 70,000
15503 12/5/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
07315 12/10/2017 COMPRA ABRAZADERAS ALMACEN Y TALLER EL CERRO 49666417-4 $ 4,800 $ 4,800
00205 12/9/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 20,000 $ 20,000
00205 12/9/2017 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 30,000 $ 30,000
00205 12/9/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
00359 12/10/2017 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 27,000 $ 27,000
01976 12/10/2017 SERVICIO HOSPEDAJE EDS SAN RAFAEL CC 1102378540-1 $ 23,000 $ 23,000
28314 12/11/2017 SERVICIO JUAGADO GENERAL CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 70,000 $ 70,000
00414 12/10/2017 MONTAJE LLANTAS - - CALIBRAR FRENOS - TORQUEADO RON MONTALLANTAS GUAYABALITO 3058256-1 $ 52,000 $ 52,000
01235 12/10/2017 REPARACION RESORTE CABEZOTE TALLER Y LLANTERIA DE TOCALLO 77181191-4 $ 190,000 $ 190,000
01365 12/9/2017 SERVICIO PARQUEADERO TAC CONTINENTAL SAS 900130531-2 $ 45,220 $ 45,220
SMI-956-75 12/9/2017 ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 50,000 $ 50,000
SMI-956-75 12/9/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
01849 12/11/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE HOSPEDAJE RESBALON 91216600-9 $ 30,000 $ 30,000
15548 12/11/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-76 12/12/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUBTOTAL $ 682,620
Total $ $ 1,874,520 $ 1,874,520
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 12/12/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 1098
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1199
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 12/12/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA 307977
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1603579-80 $ 1,091,927
RETORNO CON ALMACEN BESOTE 33740 $ 1,178,240
LA UNIVERSAL 52359 $ 695,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
391730 12/13/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
391730 12/16/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
87055 12/17/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
1049032 12/18/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049032 12/13/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049032 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049032 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049032 12/13/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1049032 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
351694 12/13/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
351694 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
351694 12/13/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
351694 12/16/2017 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,000 $ 29,000
31660 12/13/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
31660 12/16/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
110345 12/17/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
110345 12/15/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
110345 12/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
110345 12/14/2017 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 44,500 $ 44,500
476815 12/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
476815 12/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
476815 12/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
476815 12/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
476815 12/14/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
476815 12/15/2017 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
SUBTOTAL $ 999,500
SMI-956-77 12/14/2017 ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 50,000 $ 50,000
SMI-956-77 12/14/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-78 12/14/2017 SERVICIO DESCARGUE MAKRO LUIS TAFUR 84459423 $ 360,000 $ 360,000
00264 12/16/2017 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE LA GABRIELA 3649635-1 $ 30,000 $ 30,000
00223 12/15/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
15599 12/12/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
15597 12/16/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
01777 12/14/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL BOGOTANO 1140876382-7 $ 12,000 $ 12,000
00222 12/13/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 527,000
Total $ $ 1,526,500 $ 1,526,500
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 12/17/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 1199
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 18/12/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 308287
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1609699-94 $ 1,211,027
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 47284 $ 900,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1123658 12/20/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1123658 12/21/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1123658 12/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1123658 12/18/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
59617 12/18/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
59617 12/20/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
226551 12/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
226551 12/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
226551 12/18/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
226551 12/20/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
271719 12/19/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
271719 12/20/2017 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 29,900 $ 29,900
4015576 12/19/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4015576 12/19/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
4015576 12/19/2017 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 38,900 $ 38,900
302236 12/20/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
302236 12/19/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
265384 12/20/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
265384 12/19/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
265384 12/19/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
265384 12/20/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
438390 12/18/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
438390 12/21/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
SUBTOTAL $ 930,300
SMI-956-79 12/19/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
81795 12/19/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LOS NATIVOS 16474162 $ 10,000 $ 10,000
00762 12/21/2017 RECARGA EXTINTOR Y CAMBIO BASE RAG EXTINTORES 7162792-5 $ 50,000 $ 50,000
00867 12/18/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
01089 12/20/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL HORIZONTE USATAMA SAS 900518170-3 $ 30,000 $ 30,000
01089 12/20/2017 SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL HORIZONTE USATAMA SAS 900518170-3 $ 20,000 $ 20,000
01089 12/20/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL HORIZONTE USATAMA SAS 900518170-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-80 12/19/2017 SERVICIO PARQUEADERO LOS SAMACANES DE CENCAR 94038720-4 $ 2,000 $ 2,000
SMI-956-81 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 9,614 $ 9,614
SUBTOTAL $ 176,614
Total $ $ 1,106,914 $ 1,106,914
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/21/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 1199
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1251
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 21/12/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA-MEDELLIN-FUNZA 308528
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1612980-76 $ 1,224,624
RETORNO ESTIBAS
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
2427141 12/22/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
2427141 12/22/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
2427141 12/22/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
2427141 12/22/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
2427141 12/22/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
2427141 12/22/2017 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 55,200 $ 55,200
07119 12/21/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
07119 12/22/2017 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
393356 12/21/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
393356 12/22/2017 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 55,000 $ 55,000
07314 12/22/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
07314 12/22/2017 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,300 $ 3,300
174182 12/26/2017 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 625,700
00016 12/23/2017 CALIBRAR LLANTAS Y ROTACION LLANTAS MONTALLANTAS EL REPORTE 11438692-8 $ 143,500 $ 143,500
32136 12/21/2017 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO SERVICIOS ALTO BONITO SAS 900739274-9 $ 10,000 $ 10,000
32136 12/22/2017 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO SERVICIOS ALTO BONITO SAS 900739274-9 $ 110,000 $ 110,000
15645 12/23/2017 SERVICIO PARQUEADERO PARQEUADERO LA SABANA 11436274-3 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-82 12/23/2017 SERVICIO DE LAVADO DE TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SUBTOTAL $ 318,500
Total $ $ 944,200 $ 944,200
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/23/2017
Contabilidad
SMI-956
OG 1251
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 26/12/2017
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - TULUA - FUNZA 308697
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1617696-92 $ 1,417,710
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 47482 $ 600,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1306420 12/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1306420 12/29/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1306420 12/28/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1306420 12/26/2017 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
310356 12/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
310356 12/26/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
310356 12/28/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
310356 12/26/2017 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
182225 12/27/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
182225 12/27/2017 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 41,500 $ 41,500
394630 12/26/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
394630 12/29/2017 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 70,300 $ 70,300
794975 12/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
794975 12/27/2017 PEAJE PISA 890327996-4 $ 38,000 $ 38,000
60722 12/27/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
60722 12/28/2017 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
SUBTOTAL $ 677,800
00584 12/27/2017 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
00052 12/28/2017 CAMBIO BUJE TEMPLETE PRENSA HIDRAULICA EMPAQUES JL 24586198-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI-956-83 12/28/2017 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL PORTON DEL TOLIMA 14213153-4 $ 30,000 $ 30,000
63800 12/28/2017 REPARACION CORBATINES ALMACEN MIL REPUESTOS 18389780-2 $ 140,000 $ 140,000
03357 12/28/2017 DESPINCHADA - ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA EL ZARCO 88195850-0 $ 60,000 $ 60,000
SMI-956-84 12/27/2017 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443060 $ 35,000 $ 35,000
00974 12/28/2017 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 23,000 $ 23,000
01976 12/28/2017 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA GRAN ESTACION 11387057-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-85 12/23/2017 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 15,214 $ 15,214
SUBTOTAL $ 353,214
Total $ $ 1,031,014 $ 1,031,014
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 12/29/2017
Contabilidad
OG 1251
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1295
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/01/2018
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - TIERRALTA - FUNZA 308878
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1623967-59 $ 1,001,950
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE
VIRGEN SIERRA 1232806 $ 946,832
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
305560 1/6/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
305560 1/2/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
584369 1/9/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 32,100 $ 32,100
93593 1/2/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
93593 1/6/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
175060 1/5/2018 PEAJE REGENCY SAS 805009908-3 $ 26,400 $ 26,400
175060 1/3/2018 PEAJE REGENCY SAS 805009908-3 $ 26,400 $ 26,400
113724 1/3/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
113724 1/5/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
113724 1/4/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
113724 1/5/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 57,600 $ 57,600
58319 1/3/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 34,300 $ 34,300
58319 1/5/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 34,300 $ 34,300
480436 1/3/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
480436 1/5/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
480436 1/5/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
480436 1/3/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
7383634 1/3/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
7383634 1/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
7383634 1/6/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
7383634 1/3/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
7383634 1/6/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
7383634 1/2/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
427437 1/3/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 40,500 $ 40,500
427437 1/5/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 40,500 $ 40,500
SUBTOTAL $ 1,173,700
00180 1/6/2018 SERVICIO COMEDOR ASADERO RESTAURANTE CIFUENTES 294692-8 $ 25,000 $ 25,000
02711 1/6/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN JOSE REAL VILLETA 1022372999-9 $ 25,000 $ 25,000
15755 1/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-86 1/5/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CARLOS HERNANDEZ 1067936027 $ 11,500 $ 11,500
SMI-956-87 1/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SAN JOSE REAL VILLETA 1022372999-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-88 1/4/2018 RECONECCION PARABOLICA MORGELIA HERRERA TUPIA 26215576 $ 100,000 $ 100,000
05224 1/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384926-7 $ 10,000 $ 10,000
01566 1/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 12,000 $ 12,000
SMI-956-89 1/5/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443060 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-90 1/2/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 2,800 $ 2,800
SUBTOTAL $ 251,300
Total $ $ 1,425,000 $ 1,425,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-
C.C 11443068 mm-aaaa) 1/9/2018
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-
C.C 11443068 mm-aaaa) 1/9/2018
Contabilidad
FUNZA - TIERRALTA - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 1,173,700
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 25,000
HOSPEDAJE $ 25,000
PARQUEADERO $ 52,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ 11,500
GASTOS DE CARRETERA $ 100,000
COMISION BANCOLOMBIA $ 2,800
TOTAL $ 1,425,000
,
SMI-956
OG 1295
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 11/01/2018
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MANIZALES - FUNZA 309429
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1631604-13 $ 1,433,434
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 47909 $ 600,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1114462 1/13/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
1114462 1/13/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 43,100 $ 43,100
38411 1/12/2018 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 36,500 $ 36,500
237816 2/11/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
48274 1/13/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 25,900 $ 25,900
48274 1/11/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
10081 1/13/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,900 $ 38,900
10081 1/13/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 38,100 $ 38,100
03224 1/12/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
03224 1/12/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 54,600 $ 54,600
03224 1/12/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 56,800 $ 56,800
462422 1/11/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 73,200 $ 73,200
SUBTOTAL $ 546,200
00266 1/11/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y ALOJAMIENTO SHANGAY 110938427-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-91 1/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601854 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-92 1/11/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO DE CARROS PICAFLOR 41614202 $ 70,000 $ 70,000
00423 1/13/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL PORTON DEL TOLIMA 14213153-4 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-93 1/12/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS LUIS EDUARDO CUERVO 10286685 $ 39,000 $ 39,000
SMI-956-94 1/13/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
08466 1/13/2018 TENSION FRENOS - DRENAR TANQUES SERVICO TECNICO DIEGO CELIS 18392637-8 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-95 1/12/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,900 $ 5,900
SUBTOTAL $ 209,900
Total $ $ 756,100 $ 756,100
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 1/13/2018
Contabilidad
FUNZA - MANIZALES - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 546,200
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 25,000
HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 20,000
LAVADOS $ 70,000
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ 39,000
GASTOS DE CARRETERA $ 15,000
COMISION BANCOLOMBIA $ 5,900
TOTAL $ 756,100
,
SMI-956
OG 1295
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1336
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 17/01/2018
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA 309800
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1637256-58 $ 1,100,774
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 34788 $ 1,120,137
LA UNIVERSAL 53633 $ 693,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
530369 1/22/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
530369 1/18/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
588935 1/22/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
812608 1/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
812608 1/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
812608 1/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
812608 1/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
812608 1/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
812608 1/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
571548 1/20/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
571548 1/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
571548 1/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
571548 1/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
10859 1/22/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 37,100 $ 37,100
32242 1/18/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
102247 1/20/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
102247 1/20/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
102247 1/20/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
102247 1/20/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
1280997 1/19/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 26,500 $ 26,500
1280997 1/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
1280997 1/19/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,800 $ 28,800
1280997 1/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
1280997 1/19/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 31,100 $ 31,100
1280997 1/20/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
SUBTOTAL $ 995,200
01203 1/20/2018 COMPRA Y CAMBIO DE BOMBILLOS SURTILUJOS J.R.H 18968895-5 $ 40,000 $ 40,000
22490 1/21/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 110,000 $ 110,000
SMI-956-96 1/21/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TECA 80900996-5 $ 12,000 $ 12,000
07945 1/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 15,000 $ 15,000
00426 1/20/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL PASO 49655423-1 $ 12,000 $ 12,000
00726 1/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
15832 1/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 12,000 $ 12,000
SMI-956-97 1/20/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
01165 1/21/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE HOSPEDAJE RESBALON 91216600-9 $ 20,000 $ 20,000
01165 1/21/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE HOSPEDAJE RESBALON 91216600-9 $ 30,000 $ 30,000
SMI-956-98 1/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-99 1/20/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 15,948 $ 15,948
SUBTOTAL $ 321,948
Total $ $ 1,317,148 $ 1,317,148
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 1/22/2018
Contabilidad
FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 995,200
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 20,000
HOSPEDAJE $ 30,000
PARQUEADERO $ 71,000
LAVADOS $ 110,000
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ -
GASTOS DE CARRETERA $ 40,000
COMISION BANCOLOMBIA $ 15,948
TOTAL $ 1,317,148
,
SMI-956
OG 1336
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1372
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 15/01/2018
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA - ANDES - FUNZA 309521
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1633740-45 $ 1,045,227
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
23105 1/16/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 25,600 $ 25,600
23105 1/15/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 26,600 $ 26,600
58493 1/17/2018 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 38,000 $ 38,000
58493 1/15/2018 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 36,500 $ 36,500
11303 1/17/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 35,600 $ 35,600
11303 1/15/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
306864 1/17/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
306864 1/15/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
109075 1/16/2018 PEAJE CONCESION PACIFICO TRES 900763357 $ 25,600 $ 25,600
109075 1/15/2018 PEAJE CONCESION PACIFICO TRES 900763357 $ 26,600 $ 26,600
20781 1/16/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
20781 1/15/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
68219 1/17/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
SUBTOTAL $ 485,800
13682 1/16/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL PLAYON 70088604-1 $ 630,400 $ 630,400
01007 1/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE EL PASO 1109295204-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-100 1/17/2018 CAMBIO DE LLANTA MONTALLANTAS DONDE MIGUEL 3244142-6 $ 12,000 $ 12,000
15795 1/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI-956-102 1/16/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
495384 1/16/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y CAFETERIA CHAPARRAL 8348941-1 $ 14,000 $ 14,000
SMI-956-101 1/14/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 2,950 $ 2,950
SUBTOTAL $ 734,350
Total $ $ 1,220,150 $ 1,220,150
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 1/17/2018
Contabilidad
FUNZA - ANDES - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 485,800
COMBUSTIBLE $ 630,400
ALIMENTACION $ 14,000
HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 40,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ -
GASTOS DE CARRETERA $ 12,000
COMISION BANCOLOMBIA $ 2,950
TOTAL $ 1,220,150
SMI-956
OG 1372
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1414
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9/01/2018
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 309268
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1629732 $ 901,274
RETORNO ESTIBAS
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
2458075 1/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
2458075 1/11/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
2458075 1/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
2458075 1/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
2458075 1/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
2458075 1/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
90440 1/9/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
90440 1/11/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 72,900 $ 72,900
237610 1/9/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
237610 1/11/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
129869 1/10/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
129869 1/10/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
584973 1/11/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
SUBTOTAL $ 645,400
00302 1/9/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS EL GUAYABALITO 3058256-1 $ 30,000 $ 30,000
32116 1/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO SERVICIOS ALTO BONITO SAS 900739274-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-102 1/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL ESTRELLA REAL 52654635-2 $ 10,000 $ 10,000
11237 1/10/2018 COMPRA TORNILLOS - RACORES AUTOMOTRIZ PARTES Y REPUESTOS 4570660-0 $ 34,500 $ 34,500
SMI-956-103 1/10/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00073 1/10/2018 DESVARE A DOMICILIO BARRA DE TENSION MONTALLANTAS DORADAL 10161455-4 $ 180,000 $ 180,000
SMI-956-104 1/7/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,900 $ 5,900
SUBTOTAL $ 305,400
Total $ $ 950,800 $ 950,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 1/11/2018
Contabilidad
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 645,400
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 20,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ -
GASTOS DE CARRETERA $ 244,500
COMISION BANCOLOMBIA $ 5,900
TOTAL $ 950,800
SMI-956 FUNZA - PASTO - FU
OG 1414 RESUMEN VIAJ
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1453 KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 22/01/2018 TOTAL
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES
FUNZA - PASTO - FUNZA 310054 COMBUSTIBLE
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1641830-38 $ 1,156,344 ALIMENTACION
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 48191 $ 811,949 HOSPEDAJE
48262 $ 900,000 PARQUEADERO
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS
1190265 1/23/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 LAVADO TRAILER
1190265 1/23/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 CARGUES Y DESCARGUES
1190265 1/26/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 GASTOS DE CARRETERA
1190265 1/27/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 COMISION BANCOLOMBIA
51176 1/23/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
51176 1/26/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
51176 1/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
51176 1/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
51176 1/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 32,600 $ 32,600
51176 1/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 32,600 $ 32,600
259221 1/23/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 39,600 $ 39,600
259221 1/26/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 39,600 $ 39,600
259221 1/26/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,500 $ 40,500
259221 1/23/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,500 $ 40,500
1293669 1/24/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
1293669 1/26/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
1293669 1/24/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
1293669 1/26/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
1293669 1/26/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
1293669 1/24/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
143329 1/24/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
143329 1/26/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
567149 1/26/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
567149 1/24/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
567149 1/24/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
567149 1/26/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
464373 1/22/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 73,200 $ 73,200
464373 1/27/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 73,200 $ 73,200
SUBTOTAL $ 1,146,800
SMI-956-105 1/25/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-106 1/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO CESAR MADRID 1073165644 $ 8,000 $ 8,000
SMI-956-107 1/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 $ 12,000 $ 12,000
41652 1/24/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 $ 990,300 $ 990,300
06343 1/24/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO 12965729-5 $ 12,000 $ 12,000
00122 1/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LAS COLINAS 10756100 $ 12,000 $ 12,000
00367 1/26/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL CASTILLO AZUL 52529450-2 $ 30,000 $ 30,000
00367 1/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CASTILLO AZUL 52529450-2 $ 12,000 $ 12,000
SMI-956-108 1/26/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS UNION GLOBAL SAS 900205288-1 $ 36,000 $ 36,000
13480 1/23/2018 TENSION FRENOS - CALIBRAR LLANTAS MONTALLANTAS Y ENGRASE EL PARAISO 1053336756-6 $ 16,000 $ 16,000
SMI-956-109 1/23/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LOS MULEROS 55143037 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-110 1/23/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,900 $ 5,900
SUBTOTAL $ 1,189,200
Total $ $ 2,336,000 $ 2,336,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 1/27/2018
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 1/27/2018
Contabilidad
FUNZA - PASTO - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 1,146,800
COMBUSTIBLE $ 990,300
ALIMENTACION $ 20,000
HOSPEDAJE $ 30,000
PARQUEADERO $ 56,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ 36,000
GASTOS DE CARRETERA $ 16,000
COMISION BANCOLOMBIA $ 5,900
TOTAL $ 2,336,000
,
SMI-956
OG 1453
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 28/01/2018
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MANIZALES - FUNZA 310218
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1647499-95 $ 1,336,926
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
39765 1/28/2018 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 38,000 $ 38,000
39765 1/30/2018 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 38,000 $ 38,000
399297 1/28/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
399297 1/31/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
13590 1/28/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
13590 1/31/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
591913 1/31/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
SUBTOTAL $ 298,000
SMI-956-111 1/31/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00007 1/30/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO LA PLAYA 18601854 $ 30,000 $ 30,000
00007 1/30/2018 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO LA PLAYA 18601854 $ 20,000 $ 20,000
00007 1/30/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601854 $ 10,000 $ 10,000
09395 1/29/2018 SERVICIO PARQUEADERO CARROCERIAS DEL CAFÉ Y PARQUEADERO 10264359-8 $ 24,000 $ 24,000
00303 1/29/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS EL GUAYABALITO 3058256-1 $ 27,000 $ 27,000
03473 1/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTADERO PADUA 65814729-0 $ 10,000 $ 10,000
06405 1/29/2018 1/4 DE HIDRAULICO ESTACION DE SERVICIO LA ENEA 102270589-0 $ 12,200 $ 12,200
SMI-956-112 1/30/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 2,950 $ 2,950
SUBTOTAL $ 171,150
Total $ $ 469,150 $ 469,150
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 1/31/2018
Contabilidad
FUNZA - MANIZALES - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 298,000
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 20,000
HOSPEDAJE $ 30,000
PARQUEADERO $ 44,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ 35,000
CARGUES Y DESCARGUES $ -
GASTOS DE CARRETERA $ 39,200
COMISION BANCOLOMBIA $ 2,950
TOTAL $ 469,150
,
SMI-956 FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA
OG 1453 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 30/01/2018 TOTAL 0
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - PEAJES $ 1,290,600
FUNZA 310650 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1650402 $ 901,227 ALIMENTACION $ 69,000
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 35179 $ 1,204,593 HOSPEDAJE $ 30,000
LA UNIVERSAL 54221 $ 839,640 PARQUEADERO $ 89,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ 110,000
400005 2/1/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADO TRAILER $ 35,000
400005 2/7/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 CARGUES Y DESCARGUES $ 415,000
68632 2/7/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 GASTOS DE CARRETERA $ 105,000
1390008 2/1/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 5,900
1390008 2/6/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 TOTAL $ 2,149,500
1390008 2/1/2018 PEAJE 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1390008 2/6/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1390008 2/6/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1390008 2/1/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
287437 2/2/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
287437 2/5/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
287437 2/1/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
287437 2/6/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
25852 2/6/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
25852 2/1/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
57748 2/3/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
57748 2/5/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
57748 2/5/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
57748 2/5/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
57748 2/5/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
57748 2/2/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
57748 2/3/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
57748 2/2/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II SA 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
487104 2/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
487104 2/4/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
487104 2/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
487104 2/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
487104 2/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
487104 2/5/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
487104 2/3/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
487104 2/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
SUBTOTAL $ 1,290,600
15973 1/31/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
00470 2/1/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL PASO 49655423-1 $ 10,000 $ 10,000
02046 2/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL BOGOTANO 1140876382-7 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-113 2/4/2018 ACOMPAÑAMIENTO LEVANTAR CUERDAS LIZANDRO CABEZA 73139807 $ 35,000 $ 35,000
00092 2/3/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ALFREDO DE LA HOZ 8776400-2 $ 380,000 $ 380,000
04627 2/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAUARNTE LA FLORIDA 57403925-5 $ 10,000 $ 10,000
04537 2/1/2018 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS PUERTO SERVIEZ 79752517-1 $ 74,000 $ 74,000
08698 2/5/2018 LIMPIA CONTACTO Y LINTERNA ALMACEN Y TALLER EL CERRO 49666417-4 $ 31,000 $ 31,000
34632 2/6/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 110,000 $ 110,000
09299 2/4/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 24,000 $ 24,000
00483 2/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL PASO 49655423-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-114 2/5/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
11744 2/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 52655547-7 $ 10,000 $ 10,000
03044 2/6/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL TRIANGULO DEL ALTO 52655547-7 $ 25,000 $ 25,000
03708 2/5/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 20,000 $ 20,000
03708 2/5/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 30,000 $ 30,000
03065 2/6/2018 SERVICIO COMEDOR ASADERO PEDRO 28212201-6 $ 24,000 $ 24,000
SMI-956-115 2/3/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,900 $ 5,900
SUBTOTAL $ 858,900
Total $ $ 2,149,500 $ 2,149,500
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 2/7/2018
Contabilidad
SMI-956 FUNZA - TULUA- BUENAVENTURA - FUNZA
OG 1453 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1481-1589 KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 14/02/2018 TOTAL 0
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 880,200
FUNZA - TULUA - BUENAVENTURA - FUNZA 311326 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1665023-26 $ 1,355,440 ALIMENTACION $ 40,000
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 49001 $ 900,000 HOSPEDAJE $ 30,000
PARQUEADERO $ 30,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ -
1196271 2/15/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 LAVADO TRAILER $ 35,000
1196271 2/18/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1196271 2/15/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 GASTOS DE CARRETERA $ -
1196271 2/18/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 COMISION BANCOLOMBIA $ 11,800
70641 2/18/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 TOTAL $ 1,027,000
70641 2/15/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
320174 2/18/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 39,600 $ 39,600
320174 2/15/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 39,600 $ 39,600
320174 2/15/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,500 $ 40,500
320174 2/18/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,500 $ 40,500
13801 2/16/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
13801 2/17/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
368403 2/17/2018 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 31,100 $ 31,100
368403 2/17/2018 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 31,100 $ 31,100
809202 2/17/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
809202 2/16/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
809202 2/17/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
809202 2/17/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
144173 2/14/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
472775 2/14/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 73,200 $ 73,200
472775 2/18/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 73,200 $ 73,200
SUBTOTAL $ 880,200
01727 2/18/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL PORTON DEL TOLIMA DE ORO 14213153-4 $ 20,000 $ 20,000
00087 2/17/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 30,000 $ 30,000
00087 2/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
00087 2/17/2018 SERVICIO COMEDOR RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-116 2/17/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
03171 2/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA URIBE N 2 25160302-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-117 2/15/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-118 2/14/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,800 $ 11,800
SUBTOTAL $ 146,800
Total $ $ 1,027,000 $ 1,027,000
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 2/18/2018
Contabilidad
FUNZA - TIERRALTA - FUNZA
OG 1589 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 19/02/2018 TOTAL 0
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 1,215,600
FUNZA - TIERRALTA - FUNZA 311588 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1669762-68 $ 1,226,928 ALIMENTACION $ 75,000
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE HOSPEDAJE $ 50,000
VIRGEN SIERRA 1267489-13 $ 1,897,449 PARQUEADERO $ 72,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ 70,000
403110 2/19/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADO TRAILER $ 35,000
403110 2/25/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 CARGUES Y DESCARGUES $ -
600339 2/26/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 GASTOS DE CARRETERA $ 380,000
600339 2/26/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 COMISION BANCOLOMBIA $ 11,800
62907 2/25/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900 TOTAL $ 1,909,400
197419 2/24/2018 PEAJE REGENCY SAS 805009908-3 $ 27,500 $ 27,500
197419 2/22/2018 PEAJE REGENCY SAS 805009908-3 $ 27,500 $ 27,500
02868 2/22/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 59,900 $ 59,900
02868 2/23/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 59,900 $ 59,900
02868 2/22/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 59,900 $ 59,900
02868 2/24/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 59,900 $ 59,900
02868 2/22/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 46,400 $ 46,400
02868 2/24/2018 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 46,400 $ 46,400
404028 2/22/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
404028 2/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
404028 2/22/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
404028 2/24/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
404028 2/19/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
3346105 2/20/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
3346105 2/25/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
3346105 2/20/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
3346105 2/24/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
3346105 2/21/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
3346105 2/24/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
439845 2/21/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 40,500 $ 40,500
439845 2/24/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 40,500 $ 40,500
SUBTOTAL $ 1,215,600
00461 2/21/2018 MANTENIMIENTO CULATA REGINA CADAVID IBARRA 43912399-3 $ 380,000 $ 380,000
02513 2/23/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARADOR BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 25,000 $ 25,000
02513 2/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARADOR BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 10,000 $ 10,000
02513 2/23/2018 SERVICIO COMEDOR PARADOR BRISAS LOS MANGUITOS 3673060-0 $ 15,000 $ 15,000
00596 2/20/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CAMILA 20634139-9 $ 20,000 $ 20,000
00215 2/21/2018 SERVICIO PARQUEADERO JORGE ANDRES TAMAYO VILLA 3473916-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-119 2/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TEKA 809000996-5 $ 10,000 $ 10,000
11304 2/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 12,000 $ 12,000
05166 2/25/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE BUEN GUSTO 3244179-8 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-120 2/19/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL ESTACION DE SERVICIO TEKA 809000996-5 $ 70,000 $ 70,000
SMI-956-121 2/20/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
00066 2/23/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL ANZUELO 21846855-8 $ 10,000 $ 10,000
00150 2/24/2018 SERVICIO HOSPEDAJE ESTACION PINARDEL RIO EDS 1069493350 $ 25,000 $ 25,000
00150 2/24/2018 SERVICIO COMEDOR ESTACION PINARDEL RIO EDS 1069493350 $ 25,000 $ 25,000
00150 2/24/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION PINARDEL RIO EDS 1069493350 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-122 2/25/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,800 $ 11,800
SUBTOTAL $ 693,800
Total $ $ 1,909,400 $ 1,909,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-
C.C 11443068 mm-aaaa) 2/26/2018
Contabilidad
,
SMI-956 FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA
OG 1589 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1618 KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 26/02/2018 TOTAL 0
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - PEAJES $ 1,035,200
FUNZA 312041 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1677185 $ 901,392 ALIMENTACION $ 45,000
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 36001 $ 1,332,139 HOSPEDAJE $ 25,000
LA UNIVERSAL 55114 $ 699,300 PARQUEADERO $ 71,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS
242117 2/27/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADO TRAILER $ 35,000
242117 3/4/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 CARGUES Y DESCARGUES $ 500,000
178136 3/5/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 GASTOS DE CARRETERA $ 430,000
899775 3/3/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 8,850
899775 2/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 TOTAL $ 2,150,050
899775 3/3/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
899775 2/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
899775 3/3/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
899775 2/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
577976 3/3/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
577976 2/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
577976 3/3/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
577976 2/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
76559 2/27/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
76559 3/4/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
128013 3/2/2018 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 16,400 $ 16,400
128013 3/1/2018 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 16,400 $ 16,400
128013 3/1/2018 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 16,400 $ 16,400
66845 3/2/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 29,300 $ 29,300
66845 2/28/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 29,300 $ 29,300
66845 2/28/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 27,400 $ 27,400
66845 3/2/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 27,400 $ 27,400
494334 3/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
494334 2/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
494334 3/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
494334 2/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
494334 2/28/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
494334 3/2/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
SUBTOTAL $ 1,035,200
SMI-956-123 3/1/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO SANIT ORTEGA TAPIA 79211111 $ 380,000 $ 380,000
SMI-956-124 3/1/2018 ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 120,000 $ 120,000
00206 2/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-125 3/2/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
03020 2/28/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL CHORRITO 78300246-6 $ 13,000 $ 13,000
00862 3/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682 $ 10,000 $ 10,000
11354 3/4/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 13,000 $ 13,000
26600 3/1/2018 SERVICIO PARQUEADERO MULTISERVICIO MAMONAL 36487436-9 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-126 3/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA Y 900547417-0 $ 10,000 $ 10,000
05855 2/28/2018 COMPRA LIMPIA CONTACTO ANA DE SAN JUAN 73229117-3 $ 13,000 $ 13,000
19351 3/1/2018 BOMBONA Y CAMBIO DE BOMBONA MULTISERVICIO MAMONAL 36487436-9 $ 417,000 $ 417,000
00290 3/3/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 25,000 $ 25,000
00290 3/3/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 25,000 $ 25,000
05315 3/4/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL BUEN GUSTO 3244179-8 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-127 3/4/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 8,850 $ 8,850
SUBTOTAL $ 1,114,850
Total $ $ 2,150,050 $ 2,150,050
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 3/5/2018
Contabilidad
,
SMI-956 FUNZA - MANIZALES - FUNZA
OG 1618 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1664 KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/03/2018 TOTAL 0
DESTINO Centro de costos 130010001 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 320,900
FUNZA - MANIZALES - FUNZA 312389 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1684256-63 $ 1,514,074 ALIMENTACION $ 35,000
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA HOSPEDAJE $ 35,000
PARQUEADERO $ 40,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS
57475 3/6/2018 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 38,000 $ 38,000 LAVADO TRAILER $ 35,000
57475 3/8/2018 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 38,000 $ 38,000 CARGUES Y DESCARGUES $ 27,000
543068 3/8/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 GASTOS DE CARRETERA $ 3,000
543068 3/6/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 COMISION BANCOLOMBIA $ 2,950
14278 3/8/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100 TOTAL $ 498,850
14278 3/6/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
603832 3/8/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 22,900 $ 22,900
603832 3/9/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
SUBTOTAL $ 320,900
09558 3/7/2018 SERVICIO PARQUEADERO CORROCEIRAS DEL CAFÉ Y PARQUEADERO 10264359-8 $ 10,000 $ 10,000
11362 3/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-128 3/7/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS LUIS CUERVO 10286685 $ 27,000 $ 27,000
09562 3/8/2018 SERVICIO PARQUEADERO CORROCEIRAS DEL CAFÉ Y PARQUEADERO 10264359-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-129 3/8/2018 SERVICIO COMEDOR ESTACION DE SERVICIO TECA 809000996-5 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-130 3/7/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
06512 3/7/2018 AGUA PARA BATERIA ESTACION DE SERVICIO LA ENEA 102270589-0 $ 3,000 $ 3,000
07220 3/7/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA ENEA 102270589-0 $ 35,000 $ 35,000
01191 3/7/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MIRASOL 24823825-9 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-131 3/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO ORLANDO RATIVA ALBERTO 79381173 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-132 3/7/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 2,950 $ 2,950
SUBTOTAL $ 177,950
Total $ $ 498,850 $ 498,850
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 3/8/2018
Contabilidad
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
OG 1664 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9/03/2018 TOTAL 0
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 651,400
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 312595 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1688082-90 $ 1,233,001 ALIMENTACION $ -
RETORNO ESTIBAS HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 23,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ 120,000
8532418 3/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ 35,000
8532418 3/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
8532418 3/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ -
8532418 3/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 COMISION BANCOLOMBIA $ -
8532418 3/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 829,400
8532418 3/10/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
94530 3/10/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
94530 3/11/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
243355 3/9/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
243355 3/11/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
62485 3/10/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
62485 3/10/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
69357 3/12/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
SUBTOTAL $ 651,400
11399 3/11/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 13,000 $ 13,000
13473 3/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 52655547-7 $ 10,000 $ 10,000
34953 3/10/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 120,000 $ 120,000
SMI-956-133 3/10/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SUBTOTAL $ 178,000
Total $ $ 829,400 $ 829,400
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 3/12/2018
Contabilidad
SMI-956 FUNZA - SINCELEJO - MALAMBO - FUNZA
OG 1664 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1732 KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 12/03/2018 TOTAL 0
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 1,115,800
FUNZA - SINCELEJO - MALAMBO - FUNZA 313172 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1690878-77 $ 1,119,886 ALIMENTACION $ 99,000
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 36503 $ 1,127,041 HOSPEDAJE $ 115,000
VIRGEN SIERRA 55595 $ 979,020 PARQUEADERO $ 75,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ -
313212 3/18/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADO TRAILER $ 35,000
313212 3/12/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 CARGUES Y DESCARGUES $ 42,000
607275 3/20/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 GASTOS DE CARRETERA $ 531,500
607275 3/20/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 COMISION BANCOLOMBIA $ 21,848
1596596 3/15/2018 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830125996-9 $ 26,300 $ 26,300 TOTAL $ 2,035,148
1596596 3/14/2018 PEAJE CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 830125996-9 $ 26,300 $ 26,300
65383 3/18/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
292072 3/15/2018 PEAJE CONCESION VIAL MONTES DE MARIA 900858096-1 $ 27,900 $ 27,900
292072 3/15/2018 PEAJE CONCESION VIAL MONTES DE MARIA 900858096-1 $ 27,900 $ 27,900
292072 3/14/2018 PEAJE CONCESION VIAL MONTES DE MARIA 900858096-1 $ 26,600 $ 26,600
825318 3/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
825318 3/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
825318 3/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
825318 3/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
825318 3/18/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
825318 3/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
431026 3/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
431026 3/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
431026 3/17/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
431026 3/13/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
07666 3/12/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
465260 3/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
465260 3/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
465260 3/16/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
465260 3/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
465260 3/17/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
465260 3/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,500 $ 35,500
1716036 3/15/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 29,600 $ 29,600
158137 3/16/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
158137 3/16/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
SUBTOTAL $ 1,115,800
03619 3/16/2018 COMPRA E INSTALACION PANORAMICO PARABRICENTRO DEL CARIBE SAS 900505739-7 $ 527,000 $ 527,000
01309 3/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-134 3/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TEKA 809000996-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-135 3/15/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO PORTON ROJO 1143450084 $ 10,000 $ 10,000
110803 3/19/2018 COMPRA PEGANTE LA EXPLOSION DE LOS PRECIOS BAJOS 1045020409-9 $ 4,500 $ 4,500
09303 3/16/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 30,000 $ 30,000
09303 3/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE LOS CACIQUES 900885024-9 $ 10,000 $ 10,000
05162 3/17/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 30,000 $ 30,000
05162 3/17/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 20,000 $ 20,000
05162 3/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-136 3/14/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER JUAN CARLOS VAQUERO 1100693098 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-136 3/14/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JUAN CARLOS VAQUERO 1100693098 $ 42,000 $ 42,000
SMI-956-137 3/18/2018 SERVICIO HOSPEDAJE GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-137 3/18/2018 SERVICIO COMEDOR GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-137 3/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 10,000 $ 10,000
11500 3/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 15,000 $ 15,000
00142 3/19/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL CAMILA 20634139-9 $ 12,000 $ 12,000
00855 3/15/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE EL JINETE 379468-01 $ 30,000 $ 30,000
00855 3/15/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE EL JINETE 379468-01 $ 20,000 $ 20,000
07721 3/16/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PLAYA Y MAR AZUL 26707321-1 $ 22,000 $ 22,000
SMI-956-137 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 21,848 $ 21,848
SUBTOTAL $ 919,348
Total $ $ 2,035,148 $ 2,035,148
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-
C.C 11443068 mm-aaaa) 3/20/2018
Contabilidad
,
SMI-956 FUNZA - CARTAGENA - FUNZA
OG 1732 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1775 KILOMETRAJE INICIAL
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 20/03/2018 TOTAL 0
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 1,152,400
FUNZA - CARTAGENA - FUNZA 313223 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1699018-19 $ 1,135,339 ALIMENTACION $ 75,000
RETORNO CON ESTIBAS BESOTE 36830 $ 1,375,389 HOSPEDAJE $ 75,000
LA UNIVERSAL 55733 $ 770,000 PARQUEADERO $ 72,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ -
408617 3/21/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADO TRAILER $ 35,000
408617 3/26/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 CARGUES Y DESCARGUES $ 588,500
88770 3/26/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 GASTOS DE CARRETERA $ 180,000
1081131 3/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 11,800
1081131 3/25/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 TOTAL $ 2,189,700
1081131 3/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1081131 3/25/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1081131 3/21/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1081131 3/25/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
389757 3/22/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
389757 3/25/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
389757 3/22/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
389757 3/25/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
99328 3/21/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
15565 3/26/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
51402 3/23/2018 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 16,400 $ 16,400
51402 3/23/2018 PEAJE FIDUAGRARIA SA 830053630-9 $ 16,400 $ 16,400
68510 3/22/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
68510 3/24/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
68510 3/22/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
68510 3/22/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
03852 3/22/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 29,300 $ 29,300
03852 3/26/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 29,300 $ 29,300
03852 3/24/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 29,600 $ 29,600
03852 3/22/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SAS 830055897 $ 29,600 $ 29,600
899005 3/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
899005 3/25/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
899005 3/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
899005 3/24/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
899005 3/22/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
899005 3/24/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
SUBTOTAL $ 1,152,400
03709 3/24/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 25,000 $ 25,000
03709 3/24/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 25,000 $ 25,000
03709 3/24/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 10,000 $ 10,000
01397 3/23/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL ATLANTIC REAL 28357397-3 $ 25,000 $ 25,000
01397 3/23/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ATLANTIC REAL 28357397-3 $ 25,000 $ 25,000
00792 3/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO MULTISERVICIOS REPUESTOS Y FRENOS 49552682 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-138 3/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TECA 809000996-5 $ 12,000 $ 12,000
09389 3/22/2018 REPARACION CULATA ALMACEN Y TALLER FRENOS & BAJOS 77180336-0 $ 180,000 $ 180,000
SMI-956-139 3/23/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LIZANDRO CABEZA 73139807 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-139 3/23/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO LIZANDRO CABEZA 73139807 $ 380,000 $ 380,000
SMI-956-140 3/23/2018 ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 100,000 $ 100,000
SMI-956-141 3/24/2018 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDUARD TORRES 1047450718 $ 108,500 $ 108,500
00107 3/25/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL RESTAURANTE VILLA DE LAS PALMAS 6760842-7 $ 25,000 $ 25,000
00107 3/25/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL RESTAURANTE VILLA DE LAS PALMAS 6760842-7 $ 25,000 $ 25,000
00107 3/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL RESTAURANTE VILLA DE LAS PALMAS 6760842-7 $ 10,000 $ 10,000
11455 3/20/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
00263 3/21/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 10,000 $ 10,000
02082 3/22/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE CALIPSO 22787930 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-142 3/22/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,800 $ 11,800
SUBTOTAL $ 1,037,300
Total $ $ 2,189,700 $ 2,189,700
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 3/26/2018
Contabilidad
SMI-956
OG 1775 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1800 KILOMETRAJE INICIAL 862593
KILOMETRAJE FINAL 863513
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 26/03/2018 TOTAL 920
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 946,600
FUNZA - CALI - FUNZA 313612 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1704515-20 $ 1,306,437 ALIMENTACION $ 12,000
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 50185 $ 600,000 HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 20,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ 70,000
1381197 3/28/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 LAVADO TRAILER $ 35,000
1381197 3/26/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1381197 3/28/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 GASTOS DE CARRETERA $ 42,000
1381197 3/26/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 COMISION BANCOLOMBIA $ 2,950
59398 3/27/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 TOTAL $ 1,128,550
59398 3/27/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
105172 3/27/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 39,600 $ 39,600
105172 3/28/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 39,600 $ 39,600
105172 3/28/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,500 $ 40,500
105172 3/26/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,500 $ 40,500
198790 3/27/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
198790 3/27/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
751958 3/27/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
751958 3/27/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
751958 3/27/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
751958 3/27/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
69838 3/27/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
69838 3/27/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
69838 3/27/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
69838 3/27/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
481196 3/26/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 73,200 $ 73,200
481196 3/28/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 73,200 $ 73,200
SUBTOTAL $ 946,600
00284 3/28/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL PORTON DEL TOLIMA DE ORO 14213153-4 $ 12,000 $ 12,000
00943 3/27/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL RESTAURANTE LAVADERO LAS MARIAS 19287622 $ 70,000 $ 70,000
03280 3/28/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 $ 42,000 $ 42,000
04605 3/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE PIJAO 39566979-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-143 3/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO JOSE VICENTE RIOS 1290173 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-144 3/27/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MAURICIO BARBOSA 13937726 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-145 3/27/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 2,950 $ 2,950
SUBTOTAL $ 181,950
Total $ $ 1,128,550 $ 1,128,550
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 3/28/2018
Contabilidad
SMI-956
OG 1800 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG KILOMETRAJE INICIAL 862593
KILOMETRAJE FINAL 863513
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/04/2018 TOTAL 920
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 687,800
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 313878 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1710547-44 $ 1,107,142 ALIMENTACION $ 12,000
RETORNO ESTIBAS HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 20,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ -
8603328 4/3/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ 35,000
8603328 4/3/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
8603328 4/3/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ -
8603328 4/3/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 2,950
8603328 4/4/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 757,750
8603328 4/3/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
35182 4/3/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
35182 4/4/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
01693 4/4/2018 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 46,600 $ 46,600
3864633 4/4/2018 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 40,300 $ 40,300
3864633 4/4/2018 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 40,100 $ 40,100
410582 4/3/2018 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
152152 4/3/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
152152 4/3/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
SUBTOTAL $ 687,800
SMI-956-146 4/3/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CACIQUE 41905959-1 $ 10,000 $ 10,000
14965 4/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-147 4/2/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER ALFREDO DE LA HOZ 8776400 $ 35,000 $ 35,000
00597 4/3/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL CAMILA 20634139-9 $ 12,000 $ 12,000
SMI-956-148 4/2/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 2,950 $ 2,950
SUBTOTAL $ 69,950
Total $ $ 757,750 $ 757,750
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 4/4/2018
Contabilidad
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
OG 1800 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1829 KILOMETRAJE INICIAL 864749
KILOMETRAJE FINAL
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/04/2018 TOTAL -864749
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 612,600
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 314041 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1712402-92 $ 1,429,036 ALIMENTACION $ 20,000
RETORNO ESTIBAS HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 33,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ -
3393172 4/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ 35,000
3393172 4/6/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
3393172 4/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ -
3393172 4/6/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 2,950
3393172 4/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 703,550
3393172 4/6/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
67716 4/6/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
18581 4/4/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
180862 4/7/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
410870 4/4/2018 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
410870 4/6/2018 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
16359 4/5/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
16359 4/5/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
SUBTOTAL $ 612,600
SMI-956-149 4/4/2018 SERVICIO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TECA 809000996-5 $ 10,000 $ 10,000
34972 4/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 10,000 $ 10,000
11563 4/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 13,000 $ 13,000
SMI-956-150 4/6/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE BUEN GUSTO 3244179-8 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-151 4/5/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-152 4/5/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 2,950 $ 2,950
SUBTOTAL $ 90,950
Total $ $ 703,550 $ 703,550
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 4/6/2018
Contabilidad
SMI-956 FUNZA - RIONEGRO - FUNZA
OG 1879 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG KILOMETRAJE INICIAL 867721
KILOMETRAJE FINAL 868487
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 16/04/2018 TOTAL 766
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 459,600
FUNZA - RIONEGRO - FUNZA 314629 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1723820-24 $ 1,425,105 ALIMENTACION $ 16,000
RETORNO ESTIBAS HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 33,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ -
4022657 4/17/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ -
4022657 4/18/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
4022657 4/17/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ -
4022657 4/17/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 15,948
02022 4/18/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900 TOTAL $ 524,548
11519 4/16/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 26,400 $ 26,400
616693 4/19/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
137580 4/16/2018 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
137580 4/18/2018 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SA 830054265-8 $ 36,700 $ 36,700
SUBTOTAL $ 459,600
35762 4/16/2018 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 10,000 $ 10,000
02670 4/17/2018 SERVICIO PARQUEADERO JUAN DAVID SOTO GOMEZ 1037974644-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-153 4/18/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL RESTAURANTE DON DIGI 70721895-3 $ 16,000 $ 16,000
11683 4/18/2018 SERVICIO PARQUEADERO PAQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 13,000 $ 13,000
SMI-956-154 4/18/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 15,948 $ 15,948
SUBTOTAL $ 64,948
Total $ $ 524,548 $ 524,548
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 4/19/2018
Contabilidad
,
SMI-956 FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - FUNZA
OG 1829 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1876 KILOMETRAJE INICIAL 0
KILOMETRAJE FINAL 0
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/04/2018 TOTAL 0
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - MALAMBO - PEAJES $ 1,535,800
FUNZA 314230 COMBUSTIBLE $ 349,500
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1715408-11 $ 1,129,603 ALIMENTACION $ 116,000
RETORNO CON PRODCUTO BESOTE 37358 $ 1,173,978 HOSPEDAJE $ 145,000
LA UNIVERSAL 29327 $ 699,300 PARQUEADERO $ 111,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ -
411686 4/8/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADO TRAILER $ 70,000
411686 4/15/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 CARGUES Y DESCARGUES $ 380,000
615762 4/16/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 GASTOS DE CARRETERA $ 133,000
528650 4/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 20,972
528650 4/14/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 TOTAL $ 2,861,272
528650 4/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
528650 4/14/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
528650 4/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
528650 4/14/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
337523 4/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
337523 4/14/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
337523 4/10/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
337523 4/14/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
35588 4/9/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
35588 4/15/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
66018 4/11/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/13/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/13/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/12/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/13/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/13/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/12/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/11/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/11/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/12/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/11/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
66018 4/12/2018 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 46,300 $ 46,300
843529 4/12/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
843529 4/11/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 27,600 $ 27,600
843529 4/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
843529 4/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
843529 4/10/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
843529 4/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,000 $ 30,000
843529 4/14/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
843529 4/13/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
843529 4/13/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
843529 4/13/2018 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,400 $ 32,400
SUBTOTAL $ 1,535,800
00154 4/10/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 10,000 $ 10,000
00154 4/10/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 25,000 $ 25,000
00154 4/10/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE CURUMA 49552682-1 $ 25,000 $ 25,000
11571 4/8/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 15,000 $ 15,000
12145 4/8/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL TRIANGULO 52655547-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-155 11/4/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO JHON SERRANO 85489249 $ 10,000 $ 10,000
00478 4/11/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSTAL POPEYE 26847918-6 $ 40,000 $ 40,000
00660 4/9/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 2 1/2 860514592-5 $ 10,000 $ 10,000
09505 4/11/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 10,000 $ 10,000
34954 4/15/2018 SERVICIO COMEDOR CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-156 4/12/2018 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO Y RESIDENCIAS LA ROIS 5028544 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-156 4/12/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO Y RESIDENCIAS LA ROIS 5028544 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-157 4/12/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ANTIOQUEÑO 32552637-6 $ 12,000 $ 12,000
11357 4/12/2018 SERVICIO COMEDOR LAVADERO RESTAURANTE LA CURVA 12685352-0 $ 13,000 $ 13,000
62692 4/14/2018 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO EL BOSQUE 2 824006407-0 $ 349,500 $ 349,500
SMI-956-158 4/13/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LUCHO 5076971 $ 10,000 $ 10,000
00193 4/14/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 25,000 $ 25,000
00193 4/14/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 25,000 $ 25,000
00193 4/14/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE GABRIELA 3649635-1 $ 10,000 $ 10,000
07006 4/13/2018 SERVICIO HOSPEDAJE ALOJAMIENTO PLAYA Y MAR AZUL 26707321 $ 30,000 $ 30,000
04281 4/14/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE RANCHO TIPICO 19589974-6 $ 16,000 $ 16,000
SMI-956-159 4/13/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LIZANDRO CABEZA 73139807 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-160 4/11/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER LUIS TAFUR 84459423 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-161 4/14/2018 SERVICIO PARQUEADERO DG LOGISTICA 900855524-0 $ 10,000 $ 10,000
11658 4/15/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 16,000 $ 16,000
SMI-956-162 4/9/2018 SOLDAR CUPLIN MONTALLANTAS EL REY CMG 79004992-7 $ 40,000 $ 40,000
04538 4/9/2018 MONTAJE CARDAM TRASERO Y CRUCETA MONTALLANTAS PUERTP SERVIEZ 79752517-1 $ 45,000 $ 45,000
SMI-956-163 4/11/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO JORGE BELEÑO 8749021 $ 380,000 $ 380,000
SMI-956-164 4/12/2018 COMPRA PLUMILLAS Y SILICONA LLANTAERIA LA MANO DE DIOS 8692137 $ 28,000 $ 28,000
01193 4/12/2018 REVISAR AIRE ACONDICIONADO TALLER HNOS MARTINEZ 15044484 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-165 4/16/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 20,972 $ 20,972
SUBTOTAL $ 1,325,472
Total $ $ 2,861,272 $ 2,861,272
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 4/16/2018
Contabilidad
SMI-956 FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA
OG 1876 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG KILOMETRAJE INICIAL 868493
KILOMETRAJE FINAL 869663
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 19/04/2018 TOTAL 1170
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 968,300
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 314814 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1726752-56 $ 1,248,957 ALIMENTACION $ 92,000
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA 50899 $ 900,000 HOSPEDAJE $ 75,000
PARQUEADERO $ 50,000
CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ 70,000
1208491 4/19/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 LAVADO TRAILER $ 35,000
1208491 4/24/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 CARGUES Y DESCARGUES $ 350,000
1208491 4/19/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 GASTOS DE CARRETERA $ -
1208491 4/24/2018 PEAJE ANI 830125996-9 $ 44,900 $ 44,900 COMISION BANCOLOMBIA $ -
82925 4/20/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000 TOTAL $ 1,640,300
82925 4/23/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 27,000 $ 27,000
306319 4/20/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 39,600 $ 39,600
306319 4/23/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 39,600 $ 39,600
306319 4/19/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,500 $ 40,500
306319 4/24/2018 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,500 $ 40,500
24507 4/20/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
24507 4/23/2018 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 43,200 $ 43,200
3073214 4/20/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
3073214 4/21/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
3073214 4/20/2018 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 40,500 $ 40,500
400340 4/23/2018 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 31,100 $ 31,100
400340 4/21/2018 PEAJE CONCESIONARIO VIA PACIFICO 830054539-0 $ 31,100 $ 31,100
451752 4/20/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
451752 4/23/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
451752 4/20/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
451752 4/23/2018 PEAJE PISA 890327996-4 $ 39,500 $ 39,500
00718 4/19/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 73,200 $ 73,200
00718 4/24/2018 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 73,200 $ 73,200
SUBTOTAL $ 968,300
00699 4/24/2018 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO MONTALLANTAS PUERTA BLANCA 11230518-1 $ 70,000 $ 70,000
01541 4/24/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DOÑA BELLA 65704083-1 $ 17,000 $ 17,000
SMI-956-166 4/21/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ESTEBAN CRUZ 16788168 $ 350,000 $ 350,000
SMI-956-167 4/23/2018 SERVICIO LAVADO TRAILER MIGUEL PENAGOS 11443068 $ 35,000 $ 35,000
SMI-956-168 4/21/2018 SERVICIO HOSPEDAJE CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 29432488-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-168 4/21/2018 SERVICIO COMEDOR CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 29432488-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-168 4/21/2018 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 29432488-1 $ 10,000 $ 10,000
04589 4/19/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE PIJAO 39566979-6 $ 10,000 $ 10,000
02700 4/20/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUECAMION CALIMA 94520878-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-169 4/22/2018 SERVICIO HOSPEDAJE CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 29432488-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-169 4/22/2018 SERVICIO COMEDOR CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 29432488-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI-956-169 4/22/2018 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 29432488-1 $ 10,000 $ 10,000
00590 4/23/2018 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 25,000 $ 25,000
00590 4/23/2018 SERVICIO COMEDOR RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 25,000 $ 25,000
00590 4/23/2018 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS EL MIRADOR 7510821-4 $ 10,000 $ 10,000
SUBTOTAL $ 672,000
Total $ $ 1,640,300 $ 1,640,300
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 4/24/2018
Contabilidad
,
SMI-956 FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA
OG 1876 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG KILOMETRAJE INICIAL 868493
KILOMETRAJE FINAL 869663
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 25/04/2018 TOTAL 1170
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 794,200
FUNZA - VALLEDUPAR - FUNZA 315121 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1732379 $ 760,736 ALIMENTACION $ 63,000
VACIO BESOTE 37996 $ 1,454,222 HOSPEDAJE $ 55,000
LA UNIVERSAL 29925 $ 530,345 PARQUEADERO $ 60,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ 110,000
322682 4/30/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 LAVADO TRAILER $ -
322682 4/25/2018 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200 CARGUES Y DESCARGUES $ -
89457 4/30/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400 GASTOS DE CARRETERA $ 72,000
1424108 4/26/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 COMISION BANCOLOMBIA $ 11,800
1424108 4/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500 TOTAL $ 1,166,000
1424108 4/26/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1424108 4/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1424108 4/26/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1424108 4/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,500 $ 42,500
1207280 4/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1207280 4/26/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1207280 4/29/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
1207280 4/26/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 30,200 $ 30,200
02481 4/28/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
02481 4/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,500 $ 39,500
02481 4/27/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,300 $ 39,300
02481 4/28/2018 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 39,300 $ 39,300
70588 4/30/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
20149 4/25/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
SUBTOTAL $ 794,200
05498 4/29/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 $ 20,000 $ 20,000
00018 4/25/2018 DESPINCHADA MONTALLANTAS GAJAS 14318520-6 $ 72,000 $ 72,000
00972 4/28/2018 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE CURUMA 49552682 $ 25,000 $ 25,000
00972 4/28/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE CURUMA 49552682 $ 25,000 $ 25,000
00972 4/28/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682 $ 10,000 $ 10,000
00007 4/26/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE CURUMA 49552682 $ 10,000 $ 10,000
SMI-956-170 4/25/2018 SERVICIO PARQUEADERO GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 10,000 $ 10,000
00025 4/29/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL ALTO BONITO CALITA 3132815-3 $ 10,000 $ 10,000
00025 4/29/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ALTO BONITO CALITA 3132815-3 $ 30,000 $ 30,000
00507 4/27/2018 SERVICIO PARQUEADERO BUCAROS SIC 1048214006-9 $ 20,000 $ 20,000
SMI-956-171 4/30/2018 SERVICIO COMEDOR HOTEL RESTAURANTE DON SIGI 70721895-3 $ 18,000 $ 18,000
33406 4/29/2018 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 900739274-9 $ 110,000 $ 110,000
SMI-956-172 4/24/2018 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,800 $ 11,800
SUBTOTAL $ 371,800
Total $ $ 1,166,000 $ 1,166,000
Vo Bo Fecha:
Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS C.C 11443068 Vo Bo Jefe Inmediato. (dd-mm-aaaa) 4/30/2018
Contabilidad
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
OG 1876 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 1978 KILOMETRAJE INICIAL 871375
KILOMETRAJE FINAL 872235
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 30/04/2018 TOTAL 860
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 612,600
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 315457 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1737779-90 $ 969,156 ALIMENTACION $ 26,000
RETORNO ESTIBAS HOSPEDAJE $ 30,000
PARQUEADERO $ 35,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ -
4199544 5/2/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ -
4199544 5/1/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ 320,000
4199544 5/2/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ 24,000
4199544 5/1/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 COMISION BANCOLOMBIA $ -
4199544 5/2/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 1,047,600
4199544 5/1/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
81989 5/1/2018 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 75,900 $ 75,900
19605 5/3/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
621597 5/3/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
248121 5/1/2018 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
248121 5/3/2018 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
02596 5/2/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
02596 5/2/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
SUBTOTAL $ 612,600
00077 5/2/2018 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA JOSEFINA 43449133-6 $ 26,000 $ 26,000
11864 4/30/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 10,000 $ 10,000
00197 5/2/2018 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO CASA VERDE 24715413-5 $ 30,000 $ 30,000
00197 5/2/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO CASA VERDE 24715413-5 $ 10,000 $ 10,000
00147 5/1/2018 MONTAJE DOS LLANTAS MONTALLANTAS EL GUAYABALITO 3058256-1 $ 24,000 $ 24,000
70682 5/1/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEDERO Y SERVICIOS BELLAVISTA 98516267-1 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-173 5/1/2018 SERVICIO DESCARGUE MAKRO HERNAN AMAYA 70420363-5 $ 320,000 $ 320,000
SUBTOTAL $ 435,000
Total $ $ 1,047,600 $ 1,047,600
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/2/2018
Contabilidad
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
OG 1978 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG KILOMETRAJE INICIAL 871375
KILOMETRAJE FINAL 872235
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/05/2018 TOTAL 860
DESTINO Centro de costos 130010301 GUIA GASTOS
Caja Menor PEAJES $ 573,800
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 315628 COMBUSTIBLE $ -
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 1741711-03 $ 1,484,697 ALIMENTACION $ 20,000
RETORNO ESTIBAS HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 35,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO LAVADOS $ -
2573254 5/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 LAVADO TRAILER $ -
2573254 5/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 CARGUES Y DESCARGUES $ -
2573254 5/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 GASTOS DE CARRETERA $ -
2573254 5/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 COMISION BANCOLOMBIA $ -
2573254 5/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500 TOTAL $ 628,800
2573254 5/5/2018 PEAJE CONCESION DEVIMED SA 830054539-0 $ 57,500 $ 57,500
09650 5/4/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
09650 5/6/2018 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 37,100 $ 37,100
622910 5/7/2018 PEAJE CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 $ 33,400 $ 33,400
416279 5/4/2018 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
416279 5/6/2018 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SA 830054265-8 $ 57,200 $ 57,200
19218 5/5/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
19218 5/5/2018 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,400 $ 3,400
SUBTOTAL $ 573,800
11922 5/6/2018 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA SABANA 11436274-3 $ 15,000 $ 15,000
SMI-956-174 5/4/2018 SERVICIO PARQUEADERO GERMAN MONTEALEGRE CASTAÑEDA 93335627-4 $ 10,000 $ 10,000
00210 5/5/2018 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO CASA VERDE 24715413-5 $ 10,000 $ 10,000
00616 5/6/2018 SERVICIO COMEDOR BLANCA MARGARITA SOTO MARTINEZ 43449133-6 $ 20,000 $ 20,000
SUBTOTAL $ 55,000
Total $ $ 628,800 $ 628,800
Vo Bo Nombre Responsable MIGUEL PENAGOS Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
C.C 11443068 (dd-mm-aaaa) 5/7/2018
Contabilidad
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 3864 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 3/17/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 332712 PEAJES $ 664,900
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 2031707 $ 180,501 COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 101,000
HOSPEDAJE $ 40,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
99536 3/19/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 LAVADOS #REF!
99536 3/17/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 LAVADO TRAILER $ -
99536 3/17/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
99536 3/19/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
99536 3/17/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 3,906
99536 3/19/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 TOTAL #REF!
472927 3/17/2019 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
472927 3/19/2019 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
106855 3/17/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
106855 3/19/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
733165 3/19/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
$ 664,900
1833 3/17/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MATICA DE CAÑA 41701699-5 $ 36,000 $ 36,000
SMI968-230 3/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE APARTA HOTEL SU CASA 43723594 $ 40,000 $ 40,000
21835 3/18/2019 SERVICIO COMEDOR LA ESMERALDA SUR 43344692 $ 14,000 $ 14,000
21841 3/18/2019 SERVICIO COMEDOR LA ESMERALDA SUR 43344692 $ 9,000 $ 9,000
21841 3/18/2019 SERVICIO COMEDOR LA ESMERALDA SUR 43344692 $ 7,000 $ 7,000
SMI968-231 3/19/2019 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI968-231 3/19/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-232 3/17/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,906 $ 3,906
SUBTOTAL $ 164,906
TOTAL: $ 829,806 $ 829,806
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 3/19/2019
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 3864 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 3/15/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FALLA MECANICA 177162 PEAJES $ 252,900
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 2027084 $ 1,312,024 COMBUSTIBLE $ -
FALLA MECANICA VIRGEN ALIMENTACION $ 20,000
HOSPEDAJE $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 10,000
13515 3/12/2019 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100 TOTAL $ 282,900
13515 3/12/2019 PEAJE DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
1296671 3/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
1296671 3/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 24,800 $ 24,800
428934 3/15/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
428934 3/16/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
$ 252,900
459 3/13/2019 RECARGA EXTINTORES EXTINTORES 1033692076-9 $ 30,000 $ 30,000
1418 3/12/2019 MONTAJE LLANTAS Y ROTACION MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 60,000 $ 60,000
2151 3/11/2019 CAMBIO PITO REVERSO ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 20,000 $ 20,000
145 3/9/2019 SERVICIO LAVADA GENERAL ECOLAVDO OPTIMUS 52661126-4 $ 100,000 $ 100,000
2290 3/11/2019 CAMBIO PERA REVERSO LUJOS M Y R 39651875-2 $ 40,000 $ 40,000
7840 3/11/2019 REVISION TECNICOMECANICA CDA CELTA SAS 9011311412-1 $ 299,709 $ 299,709
SMI968-233 3/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA LUCHA 5660161-7 $ 10,000 $ 10,000
3716 3/12/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SABOR GRANADINO 52822199-3 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-234 3/12/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,718 $ 11,718
SUBTOTAL $ 591,427
TOTAL: $ 844,327 $ 844,327
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 3/16/2019
SMI-956 FUNZA - FLORIDA - FUNZA
O.G 3864 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 3/19/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - CALI - BUENAVENTURA - FUNZA 332847
PEAJES $ 957,400
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON INSUMOS LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
345414 3/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADOS $ -
345414 3/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADO TRAILER $ -
345414 3/20/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
345414 3/20/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
37408 3/20/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 COMISION BANCOLOMBIA $ 7,812
37408 3/22/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 TOTAL #REF!
670003 3/22/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
670003 3/22/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
670003 3/20/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
670003 3/20/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
572705 3/22/2019 PEAJE LOBOGUERRERO 830054539-0 $ 32,100 $ 32,100
572705 3/21/2019 PEAJE LOBOGUERRERO 830054539-0 $ 32,100 $ 32,100
45104 3/20/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
45104 3/22/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
895363 3/20/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
895363 3/22/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
895363 3/21/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
895363 3/22/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
23121 3/20/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
23121 3/22/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
564329 3/21/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
564329 3/21/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUBTOTAL $ 957,400
226540 3/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ESTACION TULUA 16360178-4 $ 25,000 $ 25,000
456 3/20/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR CALARCA 41959087-6 $ 30,000 $ 30,000
1112 3/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO ESTACION DE SERVICIO TULUA 16343826-7 $ 10,000 $ 10,000
360 3/21/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE CALIMA 1114388519-0 $ 30,000 $ 30,000
752 3/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PUERTA DEL MAR 25546279-9 $ 25,000 $ 25,000
752 3/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PUERTA DEL MAR 25546279-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-235 3/22/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA PALMITA 24570139-0 $ 30,000 $ 30,000
1238 3/21/2019 SERVICIO LAVADO INTERNO LAVADERO KATANGA 5215131-9 $ 30,000 $ 30,000
3771 3/20/2019 CAMBIO DE MANGUERA LUBRICANTES EL PARADOR 91294928-1 $ 20,000 $ 20,000
2172 3/19/2019 ESCANER VEHICULO - REPARACION ELECTRO DIESEL 50872112-1 $ 110,000 $ 110,000
SMI968-237 3/20/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,812 $ 7,812
SUBTOTAL $ 327,812
TOTAL: $ 1,285,212 $ 1,285,212
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 3/22/2019
SMI-956 FUNZA - MONTERIA - FUNZA
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 3864 RESUMEN VIAJE
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/28/2019 OG 3898 KILOMETRAJE INICIAL 822051
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA KILOMETRAJE FINAL 823690
Caja Menor FUNZA - SANTA MARTA - CARTAGENA - TOTAL 1639
FUNZA 333326 GASTOS
Anticipos Otros COMBUSTIBLE BESOTE PEAJES $ 1,406,000
VACIO VIRGEN COMBUSTIBLE $ -
VIRGEN ALIMENTACION $ 247,000
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO HOSPEDAJE $ 217,000
280029 3/28/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000 PARQUEADERO $ 77,000
280029 4/5/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000 LAVADOS #REF!
3255535 4/2/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200 LAVADO TRAILER $ 30,000
3255535 4/3/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300 CARGUES Y DESCARGUES $ 25,000
3255535 4/3/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
3255535 4/3/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
126515 3/31/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
126515 3/31/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
126515 3/30/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
126515 3/30/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
1009559 3/30/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1009559 3/30/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1009559 3/30/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1009559 4/2/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1009559 4/2/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1009559 4/4/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1009559 4/3/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1009559 3/31/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1009559 4/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1009559 4/3/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
125432 3/29/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
125432 4/5/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
05608 4/3/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
05608 4/3/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
1555025 3/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1555025 3/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1555025 3/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1555025 4/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1555025 4/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1555025 4/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
720229 3/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
720229 3/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
720229 4/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
720229 4/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
209223 4/5/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
209223 3/28/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,406,000
SMI968-238 4/3/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-238 4/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-238 4/3/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 $ 30,000 $ 30,000
21685 4/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 25,000 $ 25,000
21685 4/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 10,000 $ 10,000
9518 4/2/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE RANCHO MULERO 900196737-5 $ 30,000 $ 30,000
9513 4/3/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE RANCHO MULERO 900196737-5 $ 30,000 $ 30,000
21395 4/4/2019 ENGRASE GENERAL SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 22,000 $ 22,000
1576 4/4/2019 TENSION FILTROS - AJUSTAR MUELLES JOSE ANGEL DIAZ GOMEZ 91467486-1 $ 40,000 $ 40,000
98258 3/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS 900477154-8 $ 7,000 $ 7,000
138311 3/30/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 32,000 $ 32,000
6553 3/31/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE RANCHO TIPICO 19615405-9 $ 30,000 $ 30,000
1253 3/31/2019 SERVICIO PARQUEADERO ENGRASADERO PARQUEADERO CENTRAL 7919833-1 $ 10,000 $ 10,000
15 3/31/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS Y MERENDERO AYLIN 36592863-1 $ 25,000 $ 25,000
217 4/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOLAS LAS OLAS RUTA DEL SOL 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
SMI968-239 4/1/2019 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-239 4/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
13227 3/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 $ 25,000 $ 25,000
4576 3/28/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
4664 4/5/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 20,000 $ 20,000
4308 3/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 20352301-5 $ 10,000 $ 10,000
77 3/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 25,000 $ 25,000
77 3/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 10,000 $ 10,000
216 3/29/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 13,500 $ 13,500
215 3/29/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 13,500 $ 13,500
16053 3/29/2019 INICIAR Y REVISION SISTEMA DE CARGA ALMACEN Y TALLER ELECTRO SUAREZ 91283638 $ 30,000 $ 30,000
1332 3/29/2019 REVISION MODULO - FRENO MOTOR AMERICAN SERVICE LAGOS 1083000093-8 $ 190,000 $ 190,000
891 3/11/2019 CAMBIAR CAMARA SERVIPESADOS AYA 1073253315-7 $ 120,000 $ 120,000
877 4/3/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO DE CARROTANQUES EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-240 4/3/2019 SERVICIO DESCARGUE BOSCONIA LUIS CHAMORRO 12683964 $ 40,000 $ 40,000
SMI968-241 4/3/2019 SERVICIO CARGUE MCT JOSE RODRIGUEZ 9071701 $ 25,000 $ 25,000
1291 4/4/2019 DESPINCHADA LLANTERIA NO HAY COMO DIOS 6795456-8 $ 37,000 $ 37,000
5861 4/4/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DELICIAS DEL SOGAMOSO 91107250-7 $ 30,000 $ 30,000
3397 4/4/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL WIPAMA 37840297-9 $ 25,000 $ 25,000
3397 4/4/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL WIPAMA 37840297-9 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-242 4/3/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 15,624 $ 15,624
SUB TOTAL $ 1,090,624
Total $ $ 2,496,624 $ 2,496,624
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/5/2019
C.C. 79844827
SMI-956 FUNZA - FLORIDA - FUNZA
O.G 3898-3956 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4004-4055 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 4/9/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - LA UNION - PASTO - FUNZA 334000
PEAJES $ 1,207,000
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 2053321-24 $ 947,734 COMBUSTIBLE $ 750,000
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA 39646 $ 794,619 ALIMENTACION $ 180,000
HOSPEDAJE $ 125,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 48,000
1026603 4/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADOS $ -
1026603 4/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADO TRAILER $ -
1026603 4/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ 133,000
1026603 4/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
250255 4/10/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 COMISION BANCOLOMBIA $ 14,584
250255 4/14/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 TOTAL #REF!
161851 4/15/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
161851 4/15/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
161851 4/10/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
161851 4/10/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
431837 4/9/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
37308 4/14/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
37308 4/13/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 33,600 $ 33,600
37308 4/13/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
37308 4/10/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
37308 4/11/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
37308 4/13/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 33,600 $ 33,600
790875 4/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
790875 4/14/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
790875 4/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
790875 4/14/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
03319 4/15/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
03319 4/10/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
7088416 4/14/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7088416 4/14/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7088416 4/14/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7088416 4/11/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7088416 4/11/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7088416 4/11/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUBTOTAL $ 1,207,000
1248 4/9/2019 MONTAJE LLANTAS - ROTACION - DESPINCHAR MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 215,000 $ 215,000
504 4/9/2019 ARREGLO MANGUERA VALVULA TURBO MANTEC DIESEL ELECTRIC 1022948730-9 $ 59,500 $ 59,500
SMI968-243 4/9/2019 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-243 4/16/2019 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-244 4/11/2019 SERVICIO DESCARGUE JHONTAN ERASO 1089483150 $ 25,000 $ 25,000
14303 4/11/2019 COMBUSTIBLE EDS LA CABAÑA 814002367-1 $ 750,000 $ 750,000
8022 4/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LOS COMPADRES 1024486580 $ 8,000 $ 8,000
1807 4/10/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MEMO 52521011-6 $ 30,000 $ 30,000
204 4/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LOS ALAMOS 6182248 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-245 4/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO ESATCION DE SERVICIO ORO NEGRO 98380918 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-246 4/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ESATCION DE SERVICIO ORO NEGRO 98380918 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-246 4/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO ESATCION DE SERVICIO ORO NEGRO 98380918 $ 10,000 $ 10,000
785 4/11/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL MARISCAL 27478485-9 $ 25,000 $ 25,000
4518 4/11/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL SAZON DE AMPARO 65808001-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-247 4/12/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ARRIEROS SOMOS 1094906721 $ 30,000 $ 30,000
2286 4/13/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL ORQUIDEAL 900564893-5 $ 25,000 $ 25,000
2286 4/13/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL ORQUIDEAL 900564893-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-246 4/13/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ORO NEGRO 5248976-7 $ 30,000 $ 30,000
7500 4/14/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA VIA DORADA 1110583688-8 $ 25,000 $ 25,000
7500 4/14/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA VIA DORADA 1110583688-8 $ 10,000 $ 10,000
2376 4/14/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR VIA LA DORADA 1110595320 $ 30,000 $ 30,000
5892 4/15/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y LECHONERIA DOÑA BELLA 65704083-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-248 4/13/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS LUIS CHAMORRO 1070778659 $ 133,000 $ 133,000
SMI968-249 4/11/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 14,584 $ 14,584
SUBTOTAL $ 1,590,084
TOTAL: $ 2,797,084 $ 2,797,084
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 4/15/2019
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 4055
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/22/2019 OG 4099
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA -
FUNZA 334365
Anticipos Otros COMBUSTIBLE BESOTE
RETORNO CON AZUCAR VIRGEN
VIRGEN
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
282360 4/22/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
282360 4/26/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
2473018 4/23/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
2473018 4/23/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,500 $ 30,500
2473018 4/24/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
2473018 4/25/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
135510 4/23/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
135510 4/23/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
1050324 4/23/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1050324 4/23/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1050324 4/23/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1050324 4/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1050324 4/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1050324 4/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
09012 4/22/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
09012 4/26/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
236597 4/24/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
236597 4/24/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
1577384 4/22/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1577384 4/22/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1577384 4/22/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1577384 4/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1577384 4/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1577384 4/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
729907 4/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
729907 4/22/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
729907 4/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
729907 4/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
375057 4/16/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
375057 4/26/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,175,100
1823 4/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE INVERSIONES CONTREEAS CHAPARRO 900856541-1 $ 30,000 $ 30,000
11200 4/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO INVERSIONES CONTREEAS CHAPARRO 900856541-1 $ 10,000 $ 10,000
5977 4/22/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LAS DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 25,000 $ 25,000
2642 4/23/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL SAN FELIPE 1101760441-2 $ 30,000 $ 30,000
109573 4/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE MULTISERVICIOS LA GRAN VIA 806003158-2 $ 32,000 $ 32,000
SMI968-245 4/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA GRAN VIA 806003158-2 $ 8,000 $ 8,000
4042 4/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PALMA GRANDE 901112692-6 $ 35,000 $ 35,000
859 4/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO PALMA GRANDE 901112692-6 $ 10,000 $ 10,000
256 4/24/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MARTHA 2 23243537-1 $ 20,000 $ 20,000
2777 4/25/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE BAR LA VARA 25220810-4 $ 30,000 $ 30,000
21178 4/25/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PARADOR MAITAMA 63498617-0 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-246 4/25/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL PARADOR MAITAMA 63498617-0 $ 10,000 $ 10,000
15809 4/26/2019 LIMPIA CONTACTOS SURTIEMPAQUES 79285141-0 $ 19,000 $ 19,000
2845 4/22/2019 ENGRASE GENERAL - GRADUAR FRENOS ENGRASE Y TALLER MOBIL JLT 1098676653-8 $ 26,000 $ 26,000
226 4/24/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO PABLO E SANCHEZ 19420419-3 $ 30,000 $ 30,000
459759 4/23/2019 COMPRA GRANEL NORIEGA Y TAMAYO SAS 900414053-2 $ 135,000 $ 135,000
101652 4/23/2019 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 45,000 $ 45,000
60063 4/24/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR TRADING GROUP INTERNATIONAL 900274087-0 $ 296,300 $ 296,300
SMI968-247 4/24/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 13,984 $ 13,984
SUB TOTAL $ 830,284
Total $ $ 2,005,384 $ 2,005,384
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 4/26/2019
C.C. 79844827
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 4099 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4172 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 4/27/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 334873 PEAJES $ 664,900
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 2068690-97 $ 991,335 COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
287199 4/27/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 LAVADOS #REF!
287199 4/28/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 LAVADO TRAILER $ -
287199 4/29/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
287199 4/28/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
287199 4/28/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 7,812
287199 4/29/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 TOTAL #REF!
282928 4/27/2019 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
282928 4/29/2019 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
127733 4/27/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
127733 4/29/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
210673 4/29/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
$ 664,900
716 4/28/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR DE PASO DORADAL SAS 901031404-3 $ 30,000 $ 30,000
33073 4/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE YAHAYA 900362230-5 $ 25,000 $ 25,000
3804 4/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE YAHAYA 900362230-5 $ 10,000 $ 10,000
8729 4/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE FOGON Y POSADA PAISA 70697555-1 $ 25,000 $ 25,000
8729 4/27/2019 SERVICIO PARQUEADERO FOGON Y POSADA PAISA 70697555-1 $ 10,000 $ 10,000
4908 4/27/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUI COMO YO JALISCO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
7535 4/29/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TIA CALITA 24711613-3 $ 30,000 $ 30,000
133 5/1/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 60,000 $ 60,000
SMI968-248 5/2/2019 COMPRA CANDADOS Y DOS TAPAS MAO LUJOS 79291513-1 $ 34,000 $ 34,000
SMI968-249 4/27/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,812 $ 7,812
SUBTOTAL $ 261,812
TOTAL: $ 926,712 $ 926,712
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 4/29/2019
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 4172
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/4/2019 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - BARRANQUILLA - CARTAGENA -
FUNZA 335062
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 2074631 $ 696,501
RETORNO CON AZUCAR HIERRO 346369 $ 382,082
JLT 116103-5827 $ 2,282,156
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
481344 5/4/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
481344 5/10/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
2485250 5/8/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
2485250 5/8/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,500 $ 30,500
2485250 5/8/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
2485250 5/9/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
197980 5/8/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
197980 5/8/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
299363 5/8/2019 PEAJE SANTA MARTA PARAGUACHON 830052998-9 $ 56,400 $ 56,400
299363 5/8/2019 PEAJE SANTA MARTA PARAGUACHON 830052998-9 $ 56,400 $ 56,400
471335 5/9/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
471335 5/9/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
471335 5/9/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
279533 5/10/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
279533 5/4/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
90732 5/8/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
90732 5/8/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
1213682 5/5/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1213682 5/5/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
1213682 5/5/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
1213682 5/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1213682 5/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1213682 5/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1213682 5/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1213682 5/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1213682 5/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
549052 5/4/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
549052 5/5/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
549052 5/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
549052 5/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
751148 5/3/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
751148 5/10/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,317,200
3147 5/9/2019 ENGRASE GENERAL - GRADUAR FRENOS MOBIL JLT 1098676653-8 $ 27,000 $ 27,000
352 5/9/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 30,000 $ 30,000
3440 5/4/2019 ROTACION - MONTAR LLANTA - GRADUAR FRENOS TALLER LOS TRIGOS 79003250-6 $ 54,000 $ 54,000
819 5/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO INSTRAMD 825003566-3 $ 16,000 $ 16,000
635 5/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO FUNDEHUCOGUA 825002086-5 $ 50,000 $ 50,000
1902 5/11/2019 COMPRA TAPAS TAQUES Y SEGUROS COMBS. TRACTO LASER SAS 830056873-5 $ 40,000 $ 40,000
1909 5/8/2019 COMBUSTIBLE EDS EL TRANSPORTADOR 17809529-1 $ 518,300 $ 518,300
88531 5/4/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 $ 25,000 $ 25,000
88531 5/4/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 $ 10,000 $ 10,000
6178 5/4/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 30,000 $ 30,000
3835 5/5/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA CASTELLANA 33211184-2 $ 25,000 $ 25,000
3837 5/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA CASTELLANA 33211184-2 $ 25,000 $ 25,000
3843 5/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA CASTELLANA 33211184-2 $ 25,000 $ 25,000
6956 5/5/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE VILL PAOLA 37889478-7 $ 15,000 $ 15,000
30685 5/5/2019 SERVICIO COMEDOR LA FONDA PAISA 1036422032-9 $ 15,000 $ 15,000
279 5/6/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MARTHA 23243537-1 $ 30,000 $ 30,000
6979 5/7/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE RANCHO MULERO 900196737-5 $ 30,000 $ 30,000
25443 5/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 25,000 $ 25,000
25443 5/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-249 5/8/2019 SERVICIO COMEDOR PECADOS RESTAURANTE BAR 12619759-3 $ 30,000 $ 30,000
4880 5/9/2019 SERVICIO COMEDOR ASADERO PEDRO EL ESCORPION 28212201-6 $ 15,000 $ 15,000
1975 5/9/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MATICA DE CAÑA 10701699-5 $ 15,000 $ 15,000
3614 5/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL CACIQUE DEL SOL 13641869-0 $ 25,000 $ 25,000
3614 5/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL CACIQUE DEL SOL 13641869-0 $ 10,000 $ 10,000
7278 5/10/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA TIA CALITA 24711613-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-250 5/7/2019 SERVICIO DESCARGUE BARRANQUILLA DAGOBERTO AVILA 92187399 $ 15,000 $ 15,000
23 5/10/2019 COMPRA AVISOS LEGALES PUBLICISTAS 80544097-1 $ 80,000 $ 80,000
SMI968-251 5/7/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 15,624 $ 15,624
SUB TOTAL $ 1,235,924
Total $ $ 2,553,124 $ 2,553,124
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 5/10/2019
C.C. 79844827
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 4172
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/14/2019 OG 4231-4271
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - BARRANQUILLA -
FUNZA 335680
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 2083268 $ 428,766
RETORNO CON AZUCAR HIERRO 353261-75 $ 1,289,829
JLT 116645 $ 727,011
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
387344 5/18/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
387344 5/13/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
3305488 5/15/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
3305488 5/17/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,500 $ 30,500
3305488 5/15/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 9,300 $ 9,300
3305488 5/16/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
134665 5/17/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
134665 5/17/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
382530 5/17/2019 PEAJE CONVIAS 830054076-2 $ 25,600 $ 25,600
649996 5/17/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
649996 5/17/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
649996 5/17/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
649996 5/15/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
649996 5/15/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
649996 5/15/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
129327 5/14/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
129327 5/18/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
28372 5/15/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
28372 5/15/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
693327 5/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
693327 5/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
693327 5/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
693327 5/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
693327 5/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
693327 5/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
519595 5/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
519595 5/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
519595 5/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
519595 5/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
211942 5/18/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,147,200
27357 5/15/2019 REPARACION ELECTRICA MULTISERVICIO MAMONAL 36487436-9 $ 78,000 $ 78,000
217 5/15/2019 ARREGLO FRENO DE MOTOR TALLER ELECTRICO 73583149-5 $ 20,000 $ 20,000
41064 5/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS 900477154-8 $ 11,000 $ 11,000
782440 5/14/2019 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO LOS ALPES 5083474-1 $ 700,000 $ 700,000
51 5/17/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO LOS TOCAYOS 77106495-9 $ 80,000 $ 80,000
5514 5/18/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
6 5/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE JOSUE HOTEL 9691619-5 $ 30,000 $ 30,000
100 5/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAVADERO LOS TOCAYOS 77106495-9 $ 10,000 $ 10,000
14243 5/17/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 25,000 $ 25,000
44099 5/16/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE FOGON SUAITANO 901102029-1 $ 10,200 $ 10,200
44081 5/16/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE FOGON SUAITANO 901102029-1 $ 10,900 $ 10,900
44081 5/16/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE FOGON SUAITANO 901102029-1 $ 6,400 $ 6,400
4568 5/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLES EL PALMAR 900962591-3 $ 35,000 $ 35,000
9526 5/15/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 900196737-5 $ 35,000 $ 35,000
759 5/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE NUEVA BETANIA 39066470-4 $ 20,000 $ 20,000
759 5/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO NUEVA BETANIA 39066470-4 $ 10,000 $ 10,000
239 5/14/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 25,000 $ 25,000
239 5/14/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CUBIDES 91532256-2 $ 10,000 $ 10,000
1665 5/14/2019 SERVICIO COMEDOR RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 15,700 $ 15,700
1664 5/14/2019 SERVICIO COMEDOR RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 13,500 $ 13,500
13545 5/13/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL EDEN DE JALISCO 19297930-9 $ 25,000 $ 25,000
6172 5/13/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 30,000 $ 30,000
5023 5/13/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO JALISCO 20352301-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-252 5/15/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA JHONATAN ERASO 1089403150 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-253 5/16/2019 SERVICIO CARGUE SOLECARGA GUSTABO HERRERA 19319766 $ 25,000 $ 25,000
2123 5/18/2019 COMPRA DE 2 CONOS VIALTRUCK 900470526-2 $ 76,000 $ 76,000
SMI968-254 5/16/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 22,636 $ 22,636
SUB TOTAL $ 1,379,336
Total $ $ 2,526,536 $ 2,526,536
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 5/18/2019
C.C. 79844827
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 4271
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/21/2019 OG 4323
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - BARRANQUILLA -
FUNZA 336201
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 2090355-1640 $ 1,115,617
RETORNO CON AZUCAR HIERRO 363067 $ 791,621
JLT 117109-6927 $ 2,337,359
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
389015 5/28/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
389015 5/23/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
4095923 5/25/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
4095923 5/25/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
4095923 5/25/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 9,300 $ 9,300
4095923 5/25/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
4095923 5/25/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 9,300 $ 9,300
4095923 5/24/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,500 $ 30,500
268870 5/24/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
268870 5/24/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
1064121 5/24/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1064121 5/24/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1064121 5/24/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1064121 5/26/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1064121 5/26/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1064121 5/26/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
130060 5/23/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
130060 5/27/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
268477 5/25/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
268477 5/25/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
695773 5/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
695773 5/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
695773 5/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
695773 5/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
695773 5/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
695773 5/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1326086 5/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1326086 5/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1326086 5/24/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1326086 5/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
635398 5/21/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
635398 5/28/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,182,800
88700 5/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 $ 25,000 $ 25,000
88700 5/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 $ 10,000 $ 10,000
6358 5/23/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 30,000 $ 30,000
319 5/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL NUEVO HORIZONTE 22726131-3 $ 25,000 $ 25,000
319 5/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL NUEVO HORIZONTE 22726131-3 $ 10,000 $ 10,000
9378 5/24/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL RANCHO MULERO 900196737-5 $ 30,000 $ 30,000
21589 5/25/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 25,000 $ 25,000
21589 5/25/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 10,000 $ 10,000
5383 5/25/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 30,000 $ 30,000
1467 5/26/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL SAN JAVIER 804012051-4 $ 30,000 $ 30,000
25 5/26/2019 SERVICIO COMEDOR NUEVA BETANIA 39066470-4 $ 30,000 $ 30,000
7941 5/27/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TIA CALITA 24711613-3 $ 30,000 $ 30,000
2974 5/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 25,000 $ 25,000
2974 5/27/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
5557 5/28/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-255 5/25/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR M Y J LOGISTICA Y CIA 901154338-3 $ 294,525 $ 294,525
739 5/25/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-256 5/23/2019 ENGRASE - TENSION FRENOS - REQUINTAR ENGRASADERO Y HOSPEDAJE EL MACHIN 41622063-2 $ 51,000 $ 51,000
3617 5/22/2019 CAMBIO VALVULA MULTISERVICIO EL MULERO 80368832-2 $ 30,000 $ 30,000
911 5/27/2019 COMPRA CORREA RADIADOR MULTISERVICIO Y PARTES LOPEZ 91239767-9 $ 160,000 $ 160,000
28619 5/27/2019 COMPRA GALON ACEITE SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 68,000 $ 68,000
16200 5/27/2019 BAJAR COMPRESON Y REPARAR ALMACEN Y TALLER ELECTRO SUAREZ 91283638 $ 90,000 $ 90,000
4183 5/27/2019 DESPINCHADA MOBIL JLT 1098752822-1 $ 47,000 $ 47,000
SMI968-257 5/25/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA OSCAR GOMEZ 79349465 $ 50,000 $ 50,000
SMI968-258 5/26/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,506 $ 3,506
SUB TOTAL $ 1,164,031
Total $ $ 2,346,831 $ 2,346,831
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 5/28/2019
C.C. 79844827
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 4323 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 5/29/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 336516 PEAJES $ 688,500
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS 2097299-94 $ 1,133,768 COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
273434 5/30/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 LAVADOS #REF!
273434 5/30/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 LAVADO TRAILER $ -
273434 5/29/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
273434 5/31/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
273434 5/30/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 5,562
273434 5/30/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 TOTAL #REF!
318969 5/29/2019 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
318969 5/30/2019 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
130862 5/29/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
130862 5/30/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
380496 5/20/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
380496 5/31/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
$ 688,500
2804 5/30/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LAS PALMAS 39813103-1 $ 25,000 $ 25,000
2804 5/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAS PALMAS 39813103-1 $ 10,000 $ 10,000
9737 5/30/2019 SERVICIO COMEDOR FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384855-2 $ 30,000 $ 30,000
8940 5/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE FOGON Y POSADA PAISA 70697555-1 $ 25,000 $ 25,000
8940 5/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO FOGON Y POSADA PAISA 70697555-1 $ 10,000 $ 10,000
3285 5/29/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SANTIAGO BERRIO 1019005983-8 $ 30,000 $ 30,000
4251 5/29/2019 CALIBRAR - TENSION FRENOS MONTALLANTAS JALISCO 20352301-5 $ 13,000 $ 13,000
SMI968-259 5/31/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ARRIEROS SOMOS 1094906721 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-260 5/28/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,562 $ 5,562
SUBTOTAL $ 178,562
TOTAL: $ 867,062 $ 867,062
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 5/31/2019
SMI-956 FUNZA - FLORIDA - FUNZA
O.G 4323 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4389 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 6/1/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - GARZON - FUNZA 336752
PEAJES $ 685,800
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 60,000
HOSPEDAJE $ 35,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
1323756 6/1/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADOS $ -
1323756 6/2/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADO TRAILER $ -
1323756 6/2/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1323756 6/1/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
1156875 6/1/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600
1156875 6/2/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600
1156875 6/2/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600
1156875 6/2/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 50,100 $ 50,100
1156875 6/2/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 48,600 $ 48,600
1156875 6/1/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 900903279-8 $ 50,100 $ 50,100
109690 6/2/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830054539-0 $ 27,400 $ 27,400
109690 6/2/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830054539-0 $ 27,400 $ 27,400
03864 6/2/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
03864 6/1/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
SUBTOTAL $ 685,800
6113 5/31/2019 COMPRA CANDADO INTERPERIE HOMCENTER 800242106-2 $ 45,900 $ 45,900
SMI968-261 6/1/2019 ENGRASE GENERAL EL MARTILLO 79431932-6 $ 25,000 $ 25,000
796 6/1/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE CAFETAL DE JC 1069747108-5 $ 30,000 $ 30,000
484 6/1/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO LOS ALPES 456682-0 $ 35,000 $ 35,000
455 6/2/2019 SERVICIO COMEDOR INSERCOL CALARCA 41959087-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-262 6/2/2019 SERVICIO DESCARGUE RUBEN DARIO RAMIREZ 84072412 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-263 5/31/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,012 $ 7,012
SUBTOTAL $ 197,912
TOTAL: $ 883,712 $ 883,712
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 6/2/2019
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 4389
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/5/2019 OG 4451
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - VALLEDUPAR - CARTAGENA -
FUNZA 336901
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON AZUCAR HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
487060 6/5/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
3963202 6/7/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
3963202 6/8/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
3963202 6/8/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
3963202 6/9/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
124473 6/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
124473 6/9/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
124473 6/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
124473 6/9/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
124473 6/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
124473 6/9/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
383194 6/5/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
383194 6/10/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
92992 6/8/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
92992 6/8/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
43061 6/12/2019 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 28,100 $ 28,100
43061 6/12/2019 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 41,500 $ 41,500
43061 6/12/2019 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 41,400 $ 41,400
43061 6/12/2019 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 30,000 $ 30,000
43061 6/10/2019 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 41,500 $ 41,500
43061 6/10/2019 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 830054076-2 $ 41,400 $ 41,400
106690 6/12/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
106690 6/12/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 37,100 $ 37,100
106690 6/10/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
1593562 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593562 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593562 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593562 6/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593562 6/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593562 6/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
438446 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
438446 6/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
438446 6/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
438446 6/9/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
20692 6/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
20692 6/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
383045 6/4/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
383045 6/5/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
SUB TOTAL $ 1,443,900
604 6/5/2019 SERVICIO COMEDOR RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 26,000 $ 26,000
156 6/5/2019 SERVICIO COMEDOR RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 14,000 $ 14,000
163 6/5/2019 SERVICIO COMEDOR RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 16,000 $ 16,000
243 6/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL BRISAS DEL NORTE 1095834972-1 $ 25,000 $ 25,000
243 6/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL BRISAS DEL NORTE 1095834972-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-264 6/6/2019 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 30,000 $ 30,000
27975 6/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 25,000 $ 25,000
27975 6/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 10,000 $ 10,000
27807 6/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 25,000 $ 25,000
27807 6/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MULERO 900196737-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-265 6/7/2019 SERVICIO COMEDOR LAS DELICIAS 36068042-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-265 6/9/2019 SERVICIO COMEDOR LAS DELICIAS 36068042-4 $ 30,000 $ 30,000
8986 6/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SAN JOSE REAL 1022372999-9 $ 25,000 $ 25,000
8986 6/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL SAN JOSE REAL 1022372999-9 $ 10,000 $ 10,000
25 6/10/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LOS TRIGOS 1072748065-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-266 6/7/2019 SERVICIO DESCARGUE VALLEDUPAR JORGE CARRILLO 1065652958 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-267 6/9/2019 BRILLAR TANQUES - RINES Y CABEZOTE OMAR CAMPO 85486692 $ 120,000 $ 120,000
290730 6/4/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO EL PLAYON 41631701-1 $ 8,050 $ 8,050
SMI968-268 6/8/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR M Y J LOGISTICA Y CIA 901154338-3 $ 294,000 $ 294,000
701 6/8/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 30,000 $ 30,000
13962 6/5/2019 ALINEACION Y BALANCEO REENSUR 830146048-1 $ 160,000 $ 160,000
554 6/4/2019 SCANER Y CAMBIO TAPON MANTEC DIESEL ELECTRONIC 1022948730-9 $ 95,200 $ 95,200
8 6/12/2019 SERVICIO COMEDOR RESTURANTE LAS CABAÑAS 52657209-1 $ 20,000 $ 20,000
25286 6/6/2019 COMPRA TOBERA MOTORYSA 860019063 $ 62,645 $ 62,645
SMI968-268 6/12/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 18,730 $ 18,730
SUB TOTAL $ 1,139,625
Total $ $ 2,583,525 $ 2,583,525
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/12/2019
C.C. 79844827
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 4451
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/17/2019 OG 4498
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - BARRANQUILLA -
FUNZA 337581
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON BEBIDAS PET 145 HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
684598 6/28/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
684598 6/18/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
1000396135 6/26/2019 PEAJE CONVIAS S.A. 830054076-2 $ 25,600 $ 25,600
1000396135 6/26/2019 PEAJE CONVIAS S.A. 830054076-2 $ 25,600 $ 25,600
96155 6/25/2019 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 $ 17,000 $ 17,000
96155 6/26/2019 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-10 $ 17,000 $ 17,000
96155 6/25/2019 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-11 $ 11,100 $ 11,100
2781166 6/26/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
2781166 6/26/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,500 $ 30,500
1000137769 6/26/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
1000137769 6/26/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
551296 6/19/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
551296 6/19/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
551296 6/27/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
551296 6/27/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
551296 6/19/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
551296 6/27/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
51387 6/18/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
51387 6/28/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
1228451 6/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1228451 6/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1228451 6/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1228451 6/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1228451 6/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1228451 6/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1228451 6/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1228451 6/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1228451 6/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1228451 6/27/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
439475 6/13/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
439475 6/14/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
439475 6/28/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,202,500
5375 6/14/2019 ALINEACION TANDEM DISTRIBUIDORA IMALBESTOS 830081407-1 $ 285,600 $ 285,600
85 6/19/2019 CAMBIO LLANTA DE REPUESTO TALLER EL CHAMO 8702300-7 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-269 6/18/2019 ENGRASE GENERAL, GRADUACION DE FRENOS ANA BEATRIZ MONROY 41622063-2 $ 32,000 $ 32,000
SMI968-270 6/14/2019 PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR 5660161-7 $ 7,500 $ 7,500
27829 6/25/2019 CAMBIO TURBO Y LIMPIEZA INTERCOOLER MARIA TERESA MARTINEZ 36487436-9 $ 423,000 $ 423,000
27831 6/25/2019 REVISIÓN ELÉCTRICA, CALIBRAR LLANTAS MARIA TERESA MARTINEZ 36487436-9 $ 34,500 $ 34,500
SMI968-271 6/26/2019 CARGUE Y AMARRADO RODOLFO CHICO 72222150 $ 15,000 $ 15,000
116 6/15/2019 8 MONTAJES DE LLANTA LLANTAS Y SERVICIOS GRAN PRIX 79120122-2 $ 80,000 $ 80,000
16604 6/18/2019 SERVICIO COMEDOR LINA JANETH MAYORGA LEÓN 63461598-9 $ 30,000 $ 30,000
762 6/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO DAGOBERTO CONTRERAS DURAN 1065234298-1 $ 10,000 $ 10,000
5057 6/18/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE SILVIA JULIANA RODRIGUEZ BECERRA 1102378540-1 $ 25,000 $ 25,000
24789 6/19/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE INVERSIONES GLOBALES JJ S.A.S 900516153-9 $ 30,000 $ 30,000
24794 6/20/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE INVERSIONES GLOBALES JJ S.A.S 900516153-10 $ 30,000 $ 30,000
23969 6/20/2019 SERVICIO DE COMEDOR CESAR AUGUSTO TERNERA PERTUZ 12642012-7 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-272 6/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CRUZ DEL VISO 900516153-9 $ 10,000 $ 10,000
24003 6/19/2019 SERVICIO DE COMEDOR CESAR AUGUSTO TERNERA PERTUZ 12642012-7 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-273 6/19/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL CRUZ DEL VISO 900516153-9 $ 10,000 $ 10,000
87487 6/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO CENLOTECMA S.A.S 900589139-8 $ 62,000 $ 62,000
SMI968-274 6/24/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE NEFERTITI 43009006-1 $ 90,000 $ 90,000
6855 6/23/2019 SERVICIO DE COMEDOR ALEJO MEJIA RODRIGUEZ 91107250-7 $ 75,000 $ 75,000
76 6/24/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 25,000 $ 25,000
76 6/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 10,000 $ 10,000
76 6/24/2019 SERVICIO DE COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
64 6/25/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 25,000 $ 25,000
64 6/25/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 10,000 $ 10,000
64 6/25/2019 SERVICIO DE COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-275 6/26/2019 SERVICIO DE COMEDOR OSMARY TREJO DE ANGEL 39068042-4 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-276 6/26/2019 SERVICIO PARQUEADERO JUANA GUERRERO 32752630 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-276 6/26/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE JUANA GUERRERO 32752630 $ 25,000 $ 25,000
788 6/27/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE JESUS AURELIO OCAMPO AGUIRRE 71480566-3 $ 26,000 $ 26,000
4843 6/17/2019 SERVICIO DE COMEDOR IGNACIO TERAN TUIRAN Y SRA 9134838-3 $ 30,000 $ 30,000
38472 6/27/2019 SERVICIO PARQUEADERO MARIA TERESA MARTINEZ 36487436-9 $ 10,000 $ 10,000
3921 6/28/2019 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE PARADOR EL MULERO 15441929-3 $ 30,000 $ 30,000
5294 6/26/2019 LAVADO INTERNO TRAILER LAVADERO DE CARROTANQUES EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-276 6/23/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 22,230 $ 22,230
SUB TOTAL $ 1,667,830
Total $ $ 2,870,330 $ 2,870,330
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 6/28/2019
C.C. 79844827
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
5322 6/13/2019 DESMONTAR Y ACOMODAR PLATINAS
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE
Contabilidad C.C. 79844827
SMI-956
CEDI : PLANTA OG
Fecha Cargue 6/17/2019 OG
DESTINO Centro de costo 130010301
FUNZA - CARTAGENA - BARRANQUILLA -
FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON BEBIDAS PET 145 HIERRO
JLT
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
SUB TOTAL $ -
DISTRIBUIDORA IMALBESTOS 830081407-1 $ 314,020
SUB TOTAL $ 314,020
Total $ $ 314,020 $ 314,020
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 6/28/2019
4498
GUIA
337581-I
NETO PAGADO
$ -
$ 314,020
$ 314,020
6/28/2019
SMI-956
O.G 4498
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 6/29/2019
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MAKRO SIBERIA - FUNZA 338191
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS
VACIO LA TEBAIDA
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
77243 6/29/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
77243 6/29/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
77243 6/29/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
77243 6/29/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
SUBTOTAL $ 192,400
1297 6/29/2019 SERVICIO DE DESCARGUE LOG & SER APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO S.A.S 900318733-1 $ 60,000 $ 60,000
1294 6/29/2019 SERVICIO DE DESCARGUE LOG & SER APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO S.A.S 900318733-1 $ 66,000 $ 66,000
SUBTOTAL $ 126,000
TOTAL: $ 318,400 $ 318,400
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 6/29/2019
FUNZA - FLORIDA - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL 0
KILOMETRAJE FINAL 0
TOTAL 0
GASTOS
PEAJES $ 192,400
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ -
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ -
CARGUES Y DESCARGUES $ -
GASTOS DE CARRETERA #REF!
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4498
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue: 30/06/2019 O.G 4538
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - TUNJA - FUNZA 338338
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS
RETORNO VACIO VIRGEN
PUERTA HIERRO
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
301621 7/4/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
101010001043153 7/3/2019 PEAJE ACCENORTE S.A.S 830054539-0 $ 47,300 $ 47,300
4994460 7/3/2019 PEAJE CONCESIÓN BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 33,500 $ 33,500
4994460 7/3/2019 PEAJE CONCESIÓN BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 33,500 $ 33,500
4994460 7/3/2019 PEAJE CONCESIÓN BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 33,500 $ 33,500
4994460 7/3/2019 PEAJE CONCESIÓN BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 28,500 $ 28,500
SUBTOTAL $ 210,800
1983 7/2/2019 3 MONTAJE LLANTAS Y 1 REPARACION JOSE GERARDO BECERRA 80864016-6 $ 160,000 $ 160,000
110971 7/4/2019 SERVICIO PARQUEADERO ARISGO CUATRO & D SOCIEDAD ENCOMAND 830067852-8 $ 12,000 $ 12,000
SMI968-277 7/3/2019 SERVICIO DESCARGUE TUNJA ALEX PACHECO 71181935 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-278 7/4/2019 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPA HUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-279 7/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA LUCHA DE SALAZAR 5660161-7 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 227,000
Total $ $ 437,800 $ 437,800
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE C.C. Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/4/2019
79844827
FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO - FUNZA
RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL 875808
KILOMETRAJE FINAL 877890
TOTAL 2082
GASTOS
PEAJES $ 210,800
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 30,000
HOSPEDAJE $ -
PARQUEADERO $ 22,000
LAVADOS $ -
LAVADO TRAILER $ -
CARGUES Y DESCARGUES #REF!
GASTOS DE CARRETERA #REF!
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 4538
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/6/2019 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - BARRANQUILLA -
FUNZA 338552
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
MCT HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
289217 7/6/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
289217 7/11/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
35320 7/9/2019 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-9 $ 17,000 $ 17,000
35320 7/9/2019 PEAJE FIDUAGRARIA S.A. 830053630-10 $ 17,000 $ 17,000
596732 7/9/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
596732 7/7/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
596732 7/9/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
596732 7/7/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
1808247 7/10/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1808247 7/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1808247 7/9/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1808247 7/10/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1808247 7/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1808247 7/7/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
51842 7/6/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
51842 7/11/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
1186004 7/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1186004 7/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1186004 7/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1186004 7/11/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1186004 7/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1186004 7/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
549855 7/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
549855 7/10/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
549855 7/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
549855 7/7/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
772437 7/11/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,051,700
5182 7/6/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE SILVIA JULIANA RODRIGUEZ BECERRA 1102378540-1 $ 25,000 $ 25,000
4875 7/6/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL REPOSO 9134838-3 $ 30,000 $ 30,000
836 7/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO DAGOBERTO CONTRERAS DURAN 1065234298-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-280 7/4/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 71227457-6 $ 10,000 $ 10,000
104 7/7/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 25,000 $ 25,000
104 7/7/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
104 7/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 10,000 $ 10,000
103 7/8/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 25,000 $ 25,000
103 7/8/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
103 7/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 20,000 $ 20,000
5501 7/9/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE LA MAGDALENA 12585901-5 $ 25,000 $ 25,000
5501 7/9/2019 SERVICIO COMEDOR LA MAGDALENA 12585901-5 $ 30,000 $ 30,000
5501 7/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA MAGDALENA 12585901-5 $ 10,000 $ 10,000
7827 7/12/2019 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE TIA CALITA 24711613-3 $ 30,000 $ 30,000
22756 7/10/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL EL GUAYABITO 900059558-7 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-281 7/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS EL GUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-282 7/8/2019 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA RODOLFO CHICO 72222194 $ 15,000 $ 15,000
1107 7/10/2019 SERVICIO DE COMEDOR RESTUARANTE DOÑA NEY 45621720-3 $ 15,000 $ 15,000
6146 7/10/2019 SERVICIO DE COMEDOR ASADERO PEDRO ESCORPION 28212201-6 $ 15,000 $ 15,000
30722 7/10/2019 ENGRASE GENERAL SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 23,000 $ 23,000
1013 7/10/2019 TENSION FRENOS Y CLUTCH JULIO CHAVEZ LEON 1099548665-1 $ 14,000 $ 14,000
5866 7/9/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO DE CARROTANQUES EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
2288 7/6/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 900739274-9 $ 90,000 $ 90,000
SUB TOTAL $ 547,000
Total $ $ 1,598,700 $ 1,598,700
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/11/2019
C.C. 79844827
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 4538
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/13/2019 OG 4621-4669
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - RIOHACHA - BARRANQUILLA -
FUNZA 338973
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
492567 7/13/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
492567 7/17/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
15361 7/17/2019 PEAJE VIPSA 830054539-0 $ 27,900 $ 27,900
283394 7/17/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
283394 7/17/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
283394 7/18/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
283394 7/18/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
1105038 7/19/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1105038 7/19/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1105038 7/19/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
389566 7/17/2019 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - PARAGUACHON 830052998-9 $ 56,400 $ 56,400
389566 7/16/2019 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - PARAGUACHON 830052998-9 $ 56,400 $ 56,400
389566 7/16/2019 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - PARAGUACHON 830052998-9 $ 56,400 $ 56,400
389566 7/16/2019 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - PARAGUACHON 830052998-9 $ 56,400 $ 56,400
155682 7/20/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
155682 7/13/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
24038 7/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,800 $ 40,800
24038 7/15/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 40,500 $ 40,500
1593804 7/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593804 7/13/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593804 7/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593804 7/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593804 7/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1593804 7/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
445756 7/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
445756 7/14/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
445756 7/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
445756 7/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
775432 7/20/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,316,100
194 7/14/2019 REPARACION RADIADOR LEX 1063957391-2 $ 270,000 $ 270,000
979 7/10/2019 MONTAJE LLANTA LLANTERIA EL ROBLE 26759653-2 $ 30,000 $ 30,000
22814 7/13/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL EL GUAYABITO 900059558-7 $ 25,000 $ 25,000
5384 7/13/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-283 7/13/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS EL GUAYABITO 17548570-1 $ 10,000 $ 10,000
1756 7/14/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-1 $ 25,000 $ 25,000
1756 7/14/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-1 $ 10,000 $ 10,000
1314 7/15/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-1 $ 30,000 $ 30,000
1314 7/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-1 $ 25,000 $ 25,000
1314 7/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-1 $ 10,000 $ 10,000
311 7/14/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DAYA 23316001 $ 30,000 $ 30,000
677 7/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LOS JOSE 17951661-0 $ 25,000 $ 25,000
677 7/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO LOS JOSE 17951661-0 $ 10,000 $ 10,000
7169 7/16/2019 SERVICIO COMEDOR DELICIAS DE SOGAMOSO 91107250-7 $ 30,000 $ 30,000
143646 7/17/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
63351 7/17/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR COMA SABROSO 29327244-0 $ 24,000 $ 24,000
63350 7/17/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR COMA SABROSO 29327244-0 $ 6,200 $ 6,200
SMI968-284 7/18/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE JUANA GUERRERO 32752630 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-284 7/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO JUANA GUERRERO 32752630 $ 10,000 $ 10,000
14651 7/18/2019 SERVICIO COMEDOR AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 30,000 $ 30,000
1360 7/19/2019 SERVICIO DE COMEDOR RESTAURANTE LOS MANGOS 63540249-2 $ 30,000 $ 30,000
1019 7/19/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE JESUS AURELIO OCAMPO 71480566-3 $ 26,000 $ 26,000
SMI968-285 7/19/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 71227457-6 $ 10,000 $ 10,000
3920 7/20/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR MULERO 15441929-3 $ 30,000 $ 30,000
2466 7/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO INSTRAMID 825003566-3 $ 16,000 $ 16,000
SMI968-286 7/15/2019 SERVICIO CARGUE Y DESCAGUE MATIMAX ALEX CHICO 72222496 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-287 7/17/2019 SERVICIO CARGUE MALTIMAX GUSTAVO HERRERA 19319766 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-288 7/16/2019 SERVICIO CARGUE MALTIMAX MAICAO JOSE RODRIGUEZ 9071700 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-289 7/17/2019 SERVICIO CARGUE MALTIMAX SANTA MARTA OSCAR SANCHEZ 79113137 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-290 7/16/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 15,624 $ 15,624
SUB TOTAL $ 922,824
Total $ $ 2,238,924 $ 2,238,924
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 7/20/2019
C.C. 79844827
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 4669 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 7/23/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 339520 PEAJES $ 664,900
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 92,300
HOSPEDAJE $ 60,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 10,000
388291 7/23/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 LAVADOS #REF!
388291 7/24/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 LAVADO TRAILER $ -
388291 7/24/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
388291 7/24/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
388291 7/24/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 3,906
388291 7/24/2019 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 59,300 $ 59,300 TOTAL #REF!
290634 7/23/2019 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
290634 7/25/2019 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
136633 7/23/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
136633 7/25/2019 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
216412 7/25/2019 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
$ 664,900
1055 7/24/2019 SERVICIO HOSPEDAJE JESUS AURELIO OCAMPO 71480566-3 $ 35,000 $ 35,000
4149 7/24/2019 SERVICIO COMEDOR JESUS AURELIO OCAMPO 71480566-3 $ 12,500 $ 12,500
4150 7/24/2019 SERVICIO COMEDOR JESUS AURELIO OCAMPO 71480566-3 $ 19,800 $ 19,800
SMI968-291 7/24/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JUAN MANUEL ARIAS 103760086 $ 82,500 $ 82,500
9242 7/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE FONGON POSADA PAISA 70697555-1 $ 25,000 $ 25,000
9242 7/23/2019 SERVICIO COMEDOR FONGON POSADA PAISA 70697555-1 $ 30,000 $ 30,000
9242 7/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO FONGON POSADA PAISA 70697555-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-292 7/25/2019 SERVICIO COMEDOR BRISAS DEL MAGDALENA 70324585-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-293 7/22/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,906 $ 3,906
SUBTOTAL $ 248,706
TOTAL: $ 913,606 $ 913,606
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 7/25/2019
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 4669 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4717 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 7/26/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA 339759 PEAJES $ 741,600
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 440,450
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 120,000
HOSPEDAJE $ 75,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 30,000
591020 7/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADOS #REF!
591020 7/27/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 27,900 $ 27,900 LAVADO TRAILER $ -
591020 7/27/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 27,900 $ 27,900 CARGUES Y DESCARGUES $ -
591020 7/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
1330336 7/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
1330336 7/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 10,918
1330336 7/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
1330336 7/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
31924 7/26/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
31924 7/29/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
22725 7/26/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
22725 7/26/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
22725 7/26/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
22725 7/29/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
22725 7/29/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
22725 7/29/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
$ 741,600
6377 7/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL BOTALON 12201918-2 $ 25,000 $ 25,000
6377 7/26/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL BOTALON 12201918-2 $ 10,000 $ 10,000
6376 7/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL BOTALON 12201918-2 $ 25,000 $ 25,000
6376 7/27/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL BOTALON 12201918-2 $ 10,000 $ 10,000
324 7/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS LA NUEVA ESTACION 1010078538-3 $ 25,000 $ 25,000
324 7/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS LA NUEVA ESTACION 1010078538-3 $ 10,000 $ 10,000
22896 7/26/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA ESTACION 12325417-7 $ 15,000 $ 15,000
456 7/26/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ALPES CLUB 55062110 $ 15,000 $ 15,000
9678 7/27/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE RANCHE EL MULERO 900196737-5 $ 60,000 $ 60,000
2336 7/29/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MEMO 52521011-6 $ 30,000 $ 30,000
1681 7/26/2019 MONTAJES LLANTAS - DESPINCHADAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 70,000 $ 70,000
SMI968-294 7/25/2019 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-295 7/27/2019 SERVICIO DESCARGUE CARLOS GONZALEZ 17675558 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-296 7/21/2019 ENGRASE GENERAL - TENSION FRENOS MONTALLANTAS EL MARTILLO 79431932-6 $ 30,000 $ 30,000
529132 7/27/2019 COMBUSTIBLE EDS LA PRIMAVERA 800045199-2 $ 440,450 $ 440,450
SMI968-297 7/29/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 10,918 $ 10,918
SUBTOTAL $ 811,368
TOTAL: $ 1,552,968 $ 1,552,968
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 7/29/2019
SMI-956 FUNZA - FLORIDA - FUNZA
O.G 4717 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4818-4753 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 8/6/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor FUNZA -EL BORDO - BUENAVENTURA - GASTOS
FUNZA 340321
PEAJES $ 1,204,000
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON ESENCIAS LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 152,000
HOSPEDAJE $ 102,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 36,000
1345359 8/6/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADOS $ -
1345359 8/6/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADO TRAILER $ -
1345359 8/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1345359 8/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
282660 8/6/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 COMISION BANCOLOMBIA $ -
282660 8/10/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 TOTAL #REF!
321043 8/6/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
321043 8/6/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
321043 8/10/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
321043 8/10/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
142361 8/5/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
57328 8/6/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
57328 8/7/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
57328 8/8/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
57328 8/10/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
282450 8/7/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
282450 8/7/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
282450 8/10/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
282450 8/9/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
11682 8/6/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
11682 8/10/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
7390279 8/7/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7390279 8/7/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7390279 8/9/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7390279 8/7/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7390279 8/9/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7390279 8/8/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
506430 8/9/2019 PEAJE INVIAS 830059605-1 $ 32,100 $ 32,100
506430 8/9/2019 PEAJE INVIAS 830059605-1 $ 32,100 $ 32,100
SUBTOTAL $ 1,204,000
7279 8/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS LA URIBE 900477154-8 $ 22,000 $ 22,000
7278 8/7/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS OLAS LA URIBE 900477154-8 $ 6,000 $ 6,000
963 8/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL JUANCHO 1061786791-3 $ 25,000 $ 25,000
143 8/7/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL CAMIONERO 4776520-3 $ 30,000 $ 30,000
555 8/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO NORTE 34673955-1 $ 10,000 $ 10,000
722 8/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EDS CAUCA 900861550-8 $ 30,000 $ 30,000
7964 8/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO COMBUSTIBLES VICAR SAS 900861550-8 $ 10,000 $ 10,000
2393 8/6/2019 SERVICIO COMEDOR INSERCOL DE CALARCA 41959087-6 $ 37,000 $ 37,000
SMI968-298 8/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 29432488-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-298 8/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 29432488-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-298 8/9/2019 SERVICIO COMEDOR CENTRO RECREACIONAL LOS TUBOS 29432488-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-299 8/8/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE ARRIEROS SOMOS 1094906721 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-300 8/10/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE ARRIEROS SOMOS 1094906721 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-301 8/9/2019 SERVICIO CARGUE JANIER CORTEZ 16498510 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-302 8/8/2019 SERVICIO DESCARGUE EL BORDO CARLOS GONZALEZ 17675558 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-303 8/10/2019 COMPRA ACEITE ESTACION DE SERVICIO LA YE 900468059-8 $ 72,000 $ 72,000
599 8/5/2019 SERVICIO SCANER MANTEC DIESEL ELECTRONIC 1022948730-9 $ 71,400 $ 71,400
1248 8/6/2019 ENGRASE GENERAL LUBRINCETRO LA GRAN VIA 6008604-7 $ 25,000 $ 25,000
2377 8/9/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO LOS PINOS 94469843-8 $ 90,000 $ 90,000
SUBTOTAL $ 583,400
TOTAL: $ 1,787,400 $ 1,787,400
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 8/10/2019
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
496641 8/13/2019 PEAJE
496641 8/18/2019 PEAJE
672158 8/16/2019 PEAJE
46945 8/16/2019 PEAJE
146063 8/15/2019 PEAJE
146063 8/14/2019 PEAJE
146063 8/14/2019 PEAJE
146063 8/15/2019 PEAJE
488246 8/17/2019 PEAJE
488246 8/17/2019 PEAJE
488246 8/17/2019 PEAJE
86713 8/16/2019 PEAJE
1867885 8/14/2019 PEAJE
1867885 8/15/2019 PEAJE
1867885 8/15/2019 PEAJE
1867885 8/15/2019 PEAJE
1867885 8/14/2019 PEAJE
1867885 8/14/2019 PEAJE
139302 8/13/2019 PEAJE
139302 8/17/2019 PEAJE
1617547 8/14/2019 PEAJE
1617547 8/14/2019 PEAJE
1617547 8/14/2019 PEAJE
1617547 8/16/2019 PEAJE
1617547 8/16/2019 PEAJE
1617547 8/14/2019 PEAJE
1617547 8/14/2019 PEAJE
1617547 8/16/2019 PEAJE
1617547 8/16/2019 PEAJE
81764 8/18/2019 PEAJE
108928 8/15/2019 INGRESO GRANABASTOS
2447 8/17/2019 COMPRA PAPELERIA
4124 8/16/2019 TENSION FRENOS Y CLUTH
2360 8/13/2019 SERVICIO HOSPEDAJE
14802 8/13/2019 SERVICIO COMEDOR
SMI968-304 8/13/2019 SERVICIO PARQUEADERO
15255 8/14/2019 SERVICIO HOSPEDAJE
15255 8/14/2019 SERVICIO PARQUEADERO
7484 8/14/2019 SERVICIO COMEDOR
366 8/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO
366 8/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE
366 8/15/2019 SERVICIO COMEDOR
1994 8/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO
1994 8/17/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE
1994 8/17/2019 SERVICIO COMEDOR
207 8/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO
207 8/16/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE
207 8/16/2019 SERVICIO COMEDOR
SMI968-305 8/15/2019 SERVICIO DESCARGUE
SMI968-306 8/13/2019 SERVICIO COMEDOR
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE
Contabilidad C.C. 79844827
SMI-956
CEDI : PLANTA OG
Fecha Cargue 8/13/2019 OG
DESTINO Centro de costo 18-Aug
FUNZA - BARRANQUILLA - MEDELLIN -
FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS
HIERRO
JLT
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000
CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 44,600
AUTOPISTAS RIO MAGDALENA 900788548-0 $ 27,900
RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800
RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800
RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800
RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800
DEVIMED 830054539-0 $ 59,300
DEVIMED 830054539-0 $ 59,300
DEVIMED 830054539-0 $ 59,300
ANI 830125996-9 $ 27,000
YUMA 900373092-2 $ 28,500
YUMA 900373092-2 $ 33,400
YUMA 900373092-2 $ 30,900
YUMA 900373092-2 $ 28,500
YUMA 900373092-2 $ 30,900
YUMA 900373092-2 $ 33,400
PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300
PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300
INVIAS 901091579-1 $ 43,900
INVIAS 901091579-1 $ 43,900
INVIAS 901091579-1 $ 43,900
INVIAS 901091579-1 $ 43,900
INVIAS 901091579-1 $ 43,900
INVIAS 901091579-1 $ 31,200
INVIAS 901091579-1 $ 31,200
INVIAS 901091579-1 $ 31,200
INVIAS 901091579-1 $ 31,200
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,307,600
GRANABASTOS 890115085-1 $ 45,000
PAPELERIA EDINET 43161222-5 $ 7,400
PARADOR LA CABAÑA 1065236284-6 $ 20,000
RUTA DEL SOL 71480566-3 $ 26,000
RESTAURANTE AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 30,000
PARQUEADERO 71227457-6 $ 9,000
PARQUEADERO BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 25,000
PARQUEADERO BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 10,000
RESTAURANTE DELICIAS DEL SOGAMOSO 91107250-7 $ 30,000
HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 10,000
HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 25,000
HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 30,000
HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 10,000
HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 25,000
HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 30,000
TALLER LA CABAÑA 91346620-3 $ 10,000
TALLER LA CABAÑA 91346620-3 $ 25,000
TALLER LA CABAÑA 91346620-3 $ 30,000
RODOLFO CHICO 72222194 $ 15,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 11,718
SUB TOTAL $ 424,118
Total $ $ 1,731,718 $ 1,731,718
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 8/20/2019
4818
4865
GUIA
340767
NETO PAGADO
$ 59,000
$ 59,000
$ 44,600
$ 27,900
$ 47,800
$ 47,800
$ 47,800
$ 47,800
$ 59,300
$ 59,300
$ 59,300
$ 27,000
$ 28,500
$ 33,400
$ 30,900
$ 28,500
$ 30,900
$ 33,400
$ 78,300
$ 78,300
$ 43,900
$ 43,900
$ 43,900
$ 43,900
$ 43,900
$ 31,200
$ 31,200
$ 31,200
$ 31,200
$ 34,500
$ 45,000
$ 7,400
$ 20,000
$ 26,000
$ 30,000
$ 9,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 15,000
$ 11,718
$ 1,731,718
8/20/2019
SMI-956 FUNZA - FLORIDA - FUNZA
O.G 4865 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 8/20/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - TULUA - CALI - FUNZA 341164
PEAJES $ 974,600
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON PT LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 120,000
HOSPEDAJE $ 75,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 30,000
1349686 8/20/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADOS $ -
1349686 8/23/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADO TRAILER $ -
1349686 8/20/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1349686 8/23/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
105452 8/21/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 COMISION BANCOLOMBIA $ 7,812
105452 8/22/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 TOTAL #REF!
707956 8/23/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
707956 8/21/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
707956 8/23/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
707956 8/20/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
59499 8/21/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
59499 8/23/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
1325032 8/21/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
1325032 8/21/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
1325032 8/21/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
1325032 8/22/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
1325032 8/22/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
1325032 8/22/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
12043 8/20/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
12043 8/23/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
78368 8/22/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
78368 8/22/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
SUBTOTAL $ 974,600
12067 8/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA TATA 900568774-5 $ 25,000 $ 25,000
12067 8/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA TATA 900568774-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-307 8/20/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ARRIEROS SOMOS 1094906721 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-307 8/21/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ARRIEROS SOMOS 1094906721 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-308 8/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-308 8/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO ESTAMBUL LA 40 1116251108-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-309 8/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-309 8/22/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-309 8/22/2019 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-310 8/23/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE EL FOGON 35535289-5 $ 30,000 $ 30,000
1303 8/23/2019 ENGRASE GENERAL LUBRINCETRO LA GRAN VIA 6008604-7 $ 25,000 $ 25,000
570 8/23/2019 SERVICIO LAVADO - DESPINCHADA LAVADERO LA PALMITA 4400761-8 $ 90,000 $ 90,000
SMI968-311 8/21/2019 SERVICIO DESCARGUE TULUA JAVIER CORTEZ 16498510 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-312 8/17/2019 SERVICIO CARGUE ESTIBAS MEDELLIN JAVIER RODRIGUEZ 5295594 $ 55,000 $ 55,000
SMI968-313 8/17/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,812 $ 7,812
SUBTOTAL $ 417,812
TOTAL: $ 1,392,412 $ 1,392,412
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 8/23/2019
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 4865 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 4971 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 8/25/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA 341505 PEAJES $ 748,300
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 276,600
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
1618767 8/25/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 14,000 $ 14,000 LAVADOS #REF!
1618767 8/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADO TRAILER $ 30,000
1618767 8/25/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 14,000 $ 14,000 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1618767 8/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
1340299 8/25/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
1340299 8/25/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 11,718
1340299 8/27/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
1340299 8/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
34040 8/25/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
34040 8/27/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
165935 8/25/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
165935 8/25/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
165935 8/25/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
165935 8/26/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
165935 8/26/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
165935 8/26/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
305415 8/28/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
$ 748,300
40389 8/26/2019 COMBUSTIBLE EDS EL BOSQUE 9001640521 $ 276,600 $ 276,600
121 8/25/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y BALNEARO EL REY 100646026-2 $ 25,000 $ 25,000
121 8/25/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y BALNEARO EL REY 100646026-2 $ 10,000 $ 10,000
2253 8/25/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE EL CAFETAL DE JHON 1069747108-5 $ 30,000 $ 30,000
1889 8/26/2019 SERVICIO COMEDOR PESCADERIA FLAMI PUERTO SECO 26500208-5 $ 30,000 $ 30,000
615 8/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 25,000 $ 25,000
615 8/26/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 10,000 $ 10,000
7584 8/27/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO EL BOYACO 1056410275-2 $ 30,000 $ 30,000
4870 8/27/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE EL REPOSO 9134838-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-314 8/24/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,718 $ 11,718
SUBTOTAL $ 478,318
TOTAL: $ 1,226,618 $ 1,226,618
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 8/27/2019
SMI-956 FUNZA - FLORIDA - FUNZA
O.G 4971 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 8/28/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor FUNZA - MANIZALES - PEREIRA - IBAGUE - GASTOS
FUNZA 341770
PEAJES $ 574,800
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 86,000
HOSPEDAJE $ 59,100
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 10,000
1090271 8/30/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADOS $ -
1090271 8/30/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADO TRAILER $ -
13268 8/30/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 58,600 $ 58,600 COMISION BANCOLOMBIA $ 7,012
13268 8/29/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 TOTAL $ 736,912
13268 8/29/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 56,300 $ 56,300
24100 8/29/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 38,300 $ 38,300
24100 8/30/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
117235 8/29/2019 PEAJE ALTERNATIVAS VIALES 830053700-6 $ 39,200 $ 39,200
498938 8/28/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
435258 8/30/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
435258 8/30/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
30156 8/30/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
SUBTOTAL $ 574,800
3066 8/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE FINCA HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 25,000 $ 25,000
3066 8/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO FINCA HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-315 8/28/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA HERRADURA 49661377 $ 30,000 $ 30,000
2306 8/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA GRAN VIA 1144056644 $ 34,100 $ 34,100
135125 8/29/2019 SERVICIO COMEDOR LA GRAN VIA PARADOR 1093221267-7 $ 13,000 $ 13,000
135126 8/29/2019 SERVICIO COMEDOR LA GRAN VIA PARADOR 1093221267-7 $ 13,000 $ 13,000
SMI968-316 8/30/2019 SERVICIO COMEDOR EL MULERO 55143037 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-317 8/31/2019 SERVICIO CARGUE Y DESCARGUE ALBEIRO MEJIA 93381153 $ 235,500 $ 235,500
1800 8/28/2019 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADA MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 40,000 $ 40,000
SMI968-318 8/28/2019 GALON DE ACEITE MONTALLANTAS EL REY CMG 79004992-7 $ 65,000 $ 65,000
SMI968-319 8/28/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,012 $ 7,012
SUBTOTAL $ 502,612
TOTAL: $ 1,077,412 $ 1,077,412
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 8/30/2019
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 4971 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 9/6/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - LA DORADA - FUNZA 342264 PEAJES $ 294,800
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 50,000
HOSPEDAJE $ 25,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
426920 9/7/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 41,500 $ 41,500
426920 9/7/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 41,400 $ 41,400
426920 9/7/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 41,800 $ 41,800
294460 9/6/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
50841 9/6/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
50841 9/6/2019 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 38,300 $ 38,300
306035 9/5/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
$ 294,800
SMI968-320 9/5/2019 SERVICIO DESCARGUE HERNANDO MEJIA 10176570 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-321 9/5/2019 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
2632 9/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 25,000 $ 25,000
2632 9/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-322 9/4/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR RICURAS DEL PUERTO 5793037-2 $ 20,000 $ 20,000
502 9/3/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERI PTE GRANDE 79473670-1 $ 10,000 $ 10,000
489 9/6/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PAISA EL ROSAL 20630590-1 $ 30,000 $ 30,000
SUBTOTAL $ 130,000
TOTAL: $ 424,800 $ 424,800
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 9/7/2019
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 4971 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 5018 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 9/8/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA 342355 PEAJES $ 638,200
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 273,000
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 80,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 29,000
1653789 9/8/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 14,000 $ 14,000 LAVADOS #REF!
1653789 9/9/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADO TRAILER $ -
1653789 9/9/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 14,000 $ 14,000 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1653789 9/8/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
1356249 9/8/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
1356249 9/9/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 11,718
1356249 9/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
1356249 9/8/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
25568 9/10/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
1051759 9/9/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1051759 9/8/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1051759 9/9/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1051759 9/8/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1051759 9/9/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1051759 9/8/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
$ 638,200
165 9/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y BALNEARO EL REY 100646026-2 $ 25,000 $ 25,000
165 9/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y BALNEARO EL REY 100646026-2 $ 10,000 $ 10,000
166 9/8/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y BALNEARO EL REY 100646026-2 $ 30,000 $ 30,000
2030 9/9/2019 SERVICIO COMEDOR PESCADERIA FLAMI PUERTO SECO 26500208-5 $ 30,000 $ 30,000
811 9/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 25,000 $ 25,000
811 9/9/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS ALPES 800080813-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-323 9/10/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR RICURAS DEL PUERTO 5793037-2 $ 20,000 $ 20,000
352 9/10/2019 COMPRA DE FORROS FORROS CARS 52116340-8 $ 230,000 $ 230,000
3246 9/9/2019 COMBUSTIBLE EDS LUZ MAYE 40774063-0 $ 273,000 $ 273,000
SMI968-324 9/9/2019 SERVICIO DESCARGUE FLORENCIA CARLOS GONZALES 17675558 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-325 9/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LA LUCHA DE SALAZAR 8660161-7 $ 9,000 $ 9,000
SMI968-326 9/7/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 11,718 $ 11,718
SUBTOTAL $ 688,718
TOTAL: $ 1,326,918 $ 1,326,918
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 9/10/2019
SMI-956 FUNZA - FLORIDA - FUNZA
O.G 5018 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 9/11/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - EL BORDO - FUNZA 342632
PEAJES $ 1,093,500
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 120,000
HOSPEDAJE $ 75,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 30,000
1357743 9/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADOS $ -
1357743 9/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADO TRAILER $ -
1357743 9/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1357743 9/15/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
109663 9/12/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 COMISION BANCOLOMBIA $ 10,198
109663 9/14/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 TOTAL #REF!
546672 9/12/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
546672 9/12/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
546672 9/15/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
546672 9/15/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
282423 9/13/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
282423 9/12/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
282423 9/14/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 24,800 $ 24,800
282423 9/14/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 24,800 $ 24,800
838476 9/12/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
838476 9/12/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
838476 9/14/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
838476 9/14/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
12732 9/12/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
12732 9/15/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
634585 9/12/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
634585 9/13/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
634585 9/12/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
634585 9/14/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 36,300 $ 36,300
634585 9/14/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 36,300 $ 36,300
634585 9/14/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 36,300 $ 36,300
SUBTOTAL $ 1,093,500
SMI968-327 9/12/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE ARRIEROS SOMOS 1094906721 $ 30,000 $ 30,000
2285 9/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL ORQUIDEAL 900564893-5 $ 25,000 $ 25,000
2285 9/12/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL ORQUIDEAL 900564893-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-328 9/14/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PARADOR DONDE TERE 1069719451-8 $ 30,000 $ 30,000
273 9/13/2019 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO HOSTAL LAS PALMAS 10690759-7 $ 25,000 $ 25,000
273 9/13/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO HOSTAL LAS PALMAS 10690759-7 $ 10,000 $ 10,000
273 9/13/2019 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO HOSTAL LAS PALMAS 10690759-7 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-329 9/14/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA VIA DORADA CAJAMARCA 1110583688-8 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-329 9/14/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA VIA DORADA CAJAMARCA 1110583688-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-330 9/15/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR RICURAS DEL PUERTO 5793037-2 $ 30,000 $ 30,000
1612 9/15/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL OILSTAR COL SAS 904249619-7 $ 70,000 $ 70,000
SMI968-331 9/17/2019 SERVICIO DESCARGUE EL BORDO JAVIER CORTES 16498510 $ 15,000 $ 15,000
6046 9/12/2019 ENGRASE GENERAL - TENSION CABEZOTE LUBRICANTES PARADOR 91294928-1 $ 25,000 $ 25,000
1865 9/11/2019 MONTAJE LLANTAS - TENSION FRENOS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 140,000 $ 140,000
SMI968-332 9/12/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 10,198 $ 10,198
SUBTOTAL $ 485,198
TOTAL: $ 1,578,698 $ 1,578,698
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 9/13/2019
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 5018
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9/16/2019 OG 5133
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - GIRON - FUNZA 342920
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
114678 9/16/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
114678 6/18/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
224164 9/16/2019 PEAJE FIDUCIARA DE COLOMBIA 830054539-0 $ 47,300 $ 47,300
135309 9/17/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
135309 9/17/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 28,500 $ 28,500
135309 9/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 28,500 $ 28,500
135309 9/17/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 28,500 $ 28,500
135309 9/17/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 28,500 $ 28,500
135309 9/18/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 28,500 $ 28,500
135309 9/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
135309 9/17/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
135309 9/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
135309 9/17/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 33,300 $ 33,300
SUB TOTAL $ 452,500
386 9/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL MONTECARLO 1098778637-8 $ 25,000 $ 25,000
386 9/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL MONTECARLO 1098778637-8 $ 10,000 $ 10,000
357 9/17/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MONTECARLO 63491078-9 $ 30,000 $ 30,000
12098 9/17/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LAS BRISAS 37942090-1 $ 30,000 $ 30,000
2282 9/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS ANACOS 294793-3 $ 26,000 $ 26,000
2282 9/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS ANACOS 294793-3 $ 5,000 $ 5,000
SMI968-333 9/17/2019 SERVICIO DESCARGUE GIRON HUMBERTO CALA 1098622788 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-334 9/18/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE RICURAS DEL PUERTO 5793037-2 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-335 9/16/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,906 $ 3,906
SUB TOTAL $ 164,906
Total $ $ 617,406 $ 617,406
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/18/2019
C.C. 79844827
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 5133
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9/19/2019 OG 5177
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - LORICA - MALAMBO - TURBACO -
CARTAGENA - FUNZA 343117
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
708156 9/26/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
708156 9/19/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
30779 9/24/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
30779 9/24/2019 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 17,000 $ 17,000
649915 9/25/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 28,300 $ 28,300
649915 9/25/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
649915 9/20/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 27,400 $ 27,400
649915 9/21/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 23,600 $ 23,600
649915 9/23/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 26,400 $ 26,400
649915 9/23/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,200 $ 30,200
649915 9/23/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 9,300 $ 9,300
649915 9/23/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 30,500 $ 30,500
649915 9/24/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 9,300 $ 9,300
649915 9/21/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 24,300 $ 24,300
649915 9/20/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 830055897 $ 27,100 $ 27,100
399532 9/22/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 24,400 $ 24,400
399532 9/21/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 28,800 $ 28,800
399532 9/20/2019 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 28,800 $ 28,800
12223 9/20/2019 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 28,400 $ 28,400
12223 9/21/2019 PEAJE CONCESION RUTA AL MAR 830054539-0 $ 28,400 $ 28,400
634011 9/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
634011 9/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
634011 9/25/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
634011 9/20/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
634011 9/20/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
634011 9/20/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
309905 9/26/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
309905 9/19/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
963416 9/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
963416 9/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
963416 9/26/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
963416 9/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
963416 9/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
963416 9/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
591448 9/19/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
591448 9/20/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
591448 9/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
591448 9/25/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
99234 9/26/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,340,100
33639 9/19/2019 ENGRASE SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 23,000 $ 23,000
2542 9/19/2019 TENSION FRENOS Y CLUTH NELSON ARIEL SERRANO 100718974-4 $ 34,000 $ 34,000
4994 9/24/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER LAVADERO DE CARROTANQUES EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-336 9/21/2019 SERVICIO DESCARGUE LORICA RODOLFO CHICO 72222194 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-337 9/23/2019 SERVICIO DESCARGUE TURBACO JOSE RODRIGUEZ 9071701 $ 15,000 $ 15,000
5364 9/19/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL RESBALON 91216600-9 $ 30,000 $ 30,000
89908 9/19/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 $ 25,000 $ 25,000
89908 9/19/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL DESCANSO 49667405-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-338 9/22/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR Y HOSPEDAJE RICURAS DEL PUERTO 5793037-2 $ 30,000 $ 30,000
563 9/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 10,000 $ 10,000
563 9/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 25,000 $ 25,000
563 9/20/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE TATY 36676945-7 $ 30,000 $ 30,000
5766 9/22/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLES EL PALMAR 900962591-3 $ 35,000 $ 35,000
22807 9/21/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 25,000 $ 25,000
22807 9/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 10,000 $ 10,000
4061 9/21/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 30,000 $ 30,000
2334 9/23/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA GRAN CABAÑA 6715748-1 $ 40,000 $ 40,000
1641 9/22/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR TURISTICO EL PALMAR 91341869-7 $ 25,000 $ 25,000
13 9/24/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 25,000 $ 25,000
13 9/24/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 10,000 $ 10,000
13 9/24/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
1609 9/23/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO KBI 9287146 $ 12,000 $ 12,000
176 9/25/2019 SERVICIO COMEDOR CHICHARRONES LA MARIA 9175436-1 $ 30,000 $ 30,000
2458 9/25/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL SAN JAVIER 804012051-4 $ 30,000 $ 30,000
8123 9/26/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DELICIAS DEL SOGAMOSO 91107250-7 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-339 9/24/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 15,124 $ 15,124
SUB TOTAL $ 624,124
Total $ $ 1,964,224 $ 1,964,224
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 9/27/2019
C.C. 79844827
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 5177
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 9/28/2019 OG 5235
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - MALAMBO - BOSCONIA - MALAMBO -
FUNZA 273
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
504448 9/28/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
504448 10/6/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
215972 10/1/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
215972 10/1/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
215972 10/3/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
215972 10/3/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
215972 9/29/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
215972 9/29/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
215972 10/2/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
215972 10/2/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
1487047 10/3/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1487047 10/3/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1487047 10/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1487047 10/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1487047 10/3/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1487047 9/29/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
1487047 9/29/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1487047 9/29/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1487047 10/2/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
1487047 10/1/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
164407 10/6/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
164407 9/29/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
1266144 9/5/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1266144 9/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1266144 9/6/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1266144 9/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1266144 9/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1266144 9/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
572995 9/5/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
572995 9/5/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
572995 9/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
572995 9/29/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
221004 10/6/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,393,900
3002 9/30/2019 REPARACION COMPRESOR FRENI MULAS 72196217 $ 130,000 $ 130,000
SMI968-340 10/1/2019 SERVICIO DESCARGUE BOSCONIA EDUARDO TORIJO 19709324 $ 25,000 $ 25,000
54302 10/3/2019 COMBUSTIBLE EDS EL BOSQUE 824006407-0 $ 500,000 $ 500,000
289 10/3/2019 BAJAR Y ARREGLO RADIADOR TALLER RADIADORES REX 1063957391-2 $ 275,000 $ 275,000
1034 10/5/2019 ENSAMBLE MANGUERA ELECTRICOS POLICAR 9524069 $ 27,500 $ 27,500
356 10/5/2019 CAMBIO CULATA - COMPRESOR AMERICAN DIESEL SERVITEC 91341078-8 $ 100,000 $ 100,000
28673 10/5/2019 ENGRASE GENERAL SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 23,000 $ 23,000
610 10/5/2019 ASEO FILTROS JULIAN ALBERTO BAYON OSMA 1065240976-1 $ 4,000 $ 4,000
3163 9/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE FINCA HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 25,000 $ 25,000
3163 9/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO FINCA HOTEL LAS PALMAS 39813103-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-341 9/29/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y MONTALLANTAS KASAGUI 32207068-7 $ 30,000 $ 30,000
16063 9/29/2019 SERVICIO HOSPEDAJE BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 25,000 $ 25,000
16063 9/29/2019 SERVICIO PARQUEADERO BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 10,000 $ 10,000
16109 10/2/2019 SERVICIO HOSPEDAJE BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 25,000 $ 25,000
16109 10/2/2019 SERVICIO PARQUEADERO BRISAS ANTIOQUEÑAS 1129543558-7 $ 10,000 $ 10,000
2778 9/30/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 $ 25,000 $ 25,000
2778 9/30/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 $ 10,000 $ 10,000
2778 9/30/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL Y RESTAURANTE YORLEY 37841225-3 $ 30,000 $ 30,000
4048 9/28/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 30,000 $ 30,000
4282 10/6/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE PARADOR MULERO 15441929-3 $ 120,000 $ 120,000
3965 10/1/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL MIRADOR 65816962 $ 25,000 $ 25,000
3965 10/1/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL MIRADOR 65816962 $ 10,000 $ 10,000
3965 10/1/2019 SERVICIO COMEDOR EL MIRADOR 65816962 $ 30,000 $ 30,000
15033 10/2/2019 SERVICIO COMEDOR RESTUARANTE AGUAS VIVAS 19074771-7 $ 30,000 $ 30,000
565 10/1/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE DAYA 23316001 $ 30,000 $ 30,000
147622 9/30/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS DE MALAMBO 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
316 10/4/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL TATY 36676945-7 $ 140,000 $ 140,000
SMI968-341 10/5/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 30,780 $ 30,780
SUB TOTAL $ 1,765,280
Total $ $ 3,159,180 $ 3,159,180
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/6/2019
C.C. 79844827
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5235 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 5293 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 10/7/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA 344210 PEAJES $ 810,000
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 274,800
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 110,000
HOSPEDAJE $ 85,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
1725002 10/8/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 14,000 $ 14,000 LAVADOS #REF!
1725002 10/10/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADO TRAILER $ -
1725002 10/8/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 14,000 $ 14,000 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1725002 10/10/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
1366255 10/7/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
1366255 10/8/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 12,573
1366255 10/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
1366255 10/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
33603 10/10/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
33603 10/11/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
33603 10/7/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
33603 10/11/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 48,100 $ 48,100
13109 10/8/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
13109 10/10/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
13109 10/10/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
13109 10/10/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
13109 10/8/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
13109 10/8/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
$ 810,000
2088 10/11/2019 SERVICIO DESCARGUE LOG&SER 900318733-1 $ 66,000 $ 66,000
SMI968-342 10/9/2019 SERVICIO DESCARGUE FLORENCIA CARLOS GONZALES 17675558 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-343 10/10/2019 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
1728 10/10/2019 MONTAJE LLANTAS - ROTACIONES - ESPARRAGOS T LLANTAS 1077841648-1 $ 151,000 $ 151,000
3337 10/10/2019 COMBUSTIBLE EDS LUZ MAYE 40774063-0 $ 274,800 $ 274,800
6538 10/7/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL CARMEN HOTEL 900248048-3 $ 35,000 $ 35,000
349 10/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE Y HOSPEDAJE ALTOS DE SUAZA 55150541-6 $ 25,000 $ 25,000
349 10/10/2019 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE Y HOSPEDAJE ALTOS DE SUAZA 55150541-6 $ 10,000 $ 10,000
349 10/10/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y HOSPEDAJE ALTOS DE SUAZA 55150541-6 $ 30,000 $ 30,000
255 10/8/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y BALNEARIO EL REY 100646026 $ 25,000 $ 25,000
255 10/8/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y BALNEARIO EL REY 100646026 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-344 10/8/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE Y PARADOR PEPITO 1069719457 $ 30,000 $ 30,000
2147 10/9/2019 SERVICIO COMEDOR PESCADERIA FLAMI DE PUERTO SECO 26500208-5 $ 50,000 $ 50,000
SMI968-345 10/11/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 12,573 $ 12,573
SUBTOTAL $ 754,373
TOTAL: $ 1,564,373 $ 1,564,373
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 10/11/2019
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 5293
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 10/15/2019 OG 5339
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - ARJONA - CARTAGENA - MALAMBO -
FUNZA 344644
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON INSUMOS HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
507295 10/15/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
507295 10/23/2019 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 59,000 $ 59,000
310319 10/21/2019 PEAJE FIDUAGRARIA 830053039-9 $ 17,000 $ 17,000
310319 10/21/2019 PEAJE FIDUAGRARIA 830053039-9 $ 17,000 $ 17,000
310319 10/18/2019 PEAJE FIDUAGRARIA 830053039-9 $ 17,000 $ 17,000
692999 10/17/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
692999 10/22/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
692999 10/22/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
692999 10/22/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
4141756 10/17/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 880055897 $ 30,200 $ 30,200
4141756 10/19/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 30,500 $ 30,500
4141756 10/18/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 30,500 $ 30,500
4141756 10/19/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 30,200 $ 30,200
4141756 10/21/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 28,300 $ 28,300
4141756 10/17/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 9,300 $ 9,300
4141756 10/19/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 30,200 $ 30,200
4141756 10/21/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 30,200 $ 30,200
121103 10/16/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
121103 10/23/2019 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
1639619 10/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1639619 10/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1639619 10/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1639619 10/23/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1639619 10/22/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1639619 10/22/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
807676 10/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
807676 10/16/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
807676 10/22/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
807676 10/22/2019 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
222185 10/23/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 34,500 $ 34,500
SUB TOTAL $ 1,106,000
6244 10/18/2019 SERVICIO LAVADO TRAILER EUDOCIO 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
1094 10/23/2019 MANTENIMIENTO COMPRESOR TECNIARIRES 4438460-0 $ 70,000 $ 70,000
70 10/15/2019 MONTAJE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 61,000 $ 61,000
29448 10/18/2019 CAMBIO DE BOMBONA SUSPENSION MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 $ 430,000 $ 430,000
29449 10/18/2019 GALON DE ACEITE MULTISERVICIOS MAMONAL 36487436-9 $ 56,000 $ 56,000
29588 10/22/2019 GRASA SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 23,000 $ 23,000
1060 10/22/2019 TENSION FRENOS JULIAN ALBERTO BAYON OSMA 1065240976-1 $ 4,000 $ 4,000
1695 10/4/2019 CULATA COMPRESOR IMPORTADORA DIESEL TRUCKS 901135267-8 $ 340,000 $ 340,000
73172 10/18/2019 SERVICIO CARGUE AZUCAR TRADING GROUP INTERNATIONAL SAS 900274087-0 $ 306,500 $ 306,500
SMI968-346 10/17/2019 SERVICIO DESCARGUE ARJONA RODOLFO CHICO 72212194 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-347 10/21/2019 SERVICIO CARGUE JOSE RODRIGUEZ 9071707 $ 15,000 $ 15,000
SMI968-348 10/15/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR RICURAS DEL PUERTO 5793037-2 $ 20,000 $ 20,000
SMI968-349 10/18/2019 SERVICIO COMEDOR PARADOR RICURAS DEL PUERTO 5793037-2 $ 90,000 $ 90,000
2668 10/15/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 25,000 $ 25,000
2668 10/15/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
955 10/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 25,000 $ 25,000
955 10/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
726 10/16/2019 SERVICIO COMEDOR NUEVA BETANIA 39066470-4 $ 30,000 $ 30,000
29 10/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 25,000 $ 25,000
29 10/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 10,000 $ 10,000
29 10/17/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
26 10/20/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 50,000 $ 50,000
26 10/20/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
26 10/20/2019 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 60,000 $ 60,000
6498 10/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO MI RANCHO 900657084-3 $ 10,000 $ 10,000
3479 10/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LA MARIA 900800787-5 $ 25,000 $ 25,000
3479 10/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO LA MARIA 900800787-5 $ 10,000 $ 10,000
3479 10/21/2019 SERVICIO COMEDOR LA MARIA 900800787-5 $ 30,000 $ 30,000
23640 10/22/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL EL GUAYABITO 900059558-7 $ 32,000 $ 32,000
8692 10/23/2019 SERVICIO COMEDOR LA TIA CALITA 24711613-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI968-350 10/19/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 20,155 $ 20,155
SUB TOTAL $ 1,922,655
Total $ $ 3,028,655 $ 3,028,655
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad (dd-mm-aaaa) 10/23/2019
C.C. 79844827
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5339 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 5396-5459 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 10/27/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - VILLAGARZON - FUNZA 345446 PEAJES $ 802,500
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 772,800
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 75,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 30,000
108652 10/27/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 14,000 $ 14,000 LAVADOS #REF!
108652 10/29/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADO TRAILER $ -
108652 10/27/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 14,000 $ 14,000 CARGUES Y DESCARGUES $ -
108652 10/29/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
164149 10/17/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
164149 10/17/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
668733 10/17/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
231764 10/27/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
231764 10/27/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 15,964
231764 10/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
231764 10/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
29573 10/29/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
29573 10/27/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
1043545 10/27/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1043545 10/29/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1043545 10/27/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1043545 10/29/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1043545 10/27/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1043545 10/29/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
$ 802,500
159545 10/27/2019 COMBUSTIBLE LAS PALMAS TRES 12370139-5 $ 772,800 $ 772,800
2931 10/27/2019 SERVICIO COMEDOR EL CAFETAÑ JC 1069747108-5 $ 30,000 $ 30,000
5358 10/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LAS PALMAS TRES 12370139-5 $ 25,000 $ 25,000
SMI968-351 10/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO LAS PALMAS 12235464-7 $ 10,000 $ 10,000
3089 10/26/2019 AVISOS TRAILER LUJOS M Y R 39651875-2 $ 20,000 $ 20,000
831 10/26/2019 DUPLICADO DE LLAVES ÑIMPIABRISAS CERRAJERIA 1006187788-0 $ 30,000 $ 30,000
2186 10/28/2019 SERVICIO COMEDOR PESCADERIA FLAMI DE PUERTO SECO 26500208-5 $ 60,000 $ 60,000
1410 10/28/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL VILLA HUESPED 1831826-6 $ 25,000 $ 25,000
1410 10/28/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL VILLA HUESPED 1831826-6 $ 10,000 $ 10,000
SMI968-352 10/28/2019 SERVICIO DESCARGUE CARLOS GONZALES 17675558 $ 215,000 $ 215,000
36 10/18/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 25,000 $ 25,000
36 10/18/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 10,000 $ 10,000
115 10/24/2019 MONTAJES - ROTACIONES - DESPINCHADAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 255,000 $ 255,000
SMI968-353 10/27/2019 ENGRASE - ACEITE FRENOS MONTALLANTAS EL MARTILLO 79431932-6 $ 32,000 $ 32,000
SMI968-354 10/29/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 15,964 $ 15,964
SUBTOTAL $ 1,535,764
TOTAL: $ 2,338,264 $ 2,338,264
Vo. Bo. Nombre Responsable CARLOS ALZATE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C. 79844827 (dd-mm-aaaa) 10/29/2019
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5683 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 11/28/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - CHIA - FUNZA 347401 PEAJES $ 255,200
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
99598 11/28/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
99598 11/28/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
346489 11/19/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 41,500 $ 41,500
161661 11/16/2019 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 47,800 $ 47,800
652590 11/16/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,900 $ 30,900
652590 11/16/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
652590 11/16/2019 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 33,400 $ 33,400
977762 11/18/2019 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 43,900 $ 43,900
$ 255,200
SMI956-355 11/28/2019 SERVICIO DESCARGUE JAIME LOZANO 80727699 $ 100,000 $ 100,000
SUBTOTAL $ 100,000
TOTAL: $ 355,200 $ 355,200
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 11/28/2019
EYX 744
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5683 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 11/28/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - TOCANCIPA - FUNZA 347345 PEAJES $ 29,200
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
281491 11/28/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
281491 11/28/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
$ 29,200
SMI956-355 11/28/2019 SERVICIO DESCARGUE JAIME LOZANO 80727699 $ 100,000 $ 100,000
SUBTOTAL $ 100,000
TOTAL: $ 129,200 $ 129,200
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 11/28/2019
EYX 744
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5683 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 11/29/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - FACATATIVA - FUNZA 347428 PEAJES $ 10,400
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
566282 11/29/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 10,400 $ 10,400
$ 10,400
SMI956-356 11/29/2019 SERVICIO DESCARGUE JAIME LOZANO 80727699 $ 100,000 $ 100,000
SUBTOTAL $ 100,000
TOTAL: $ 110,400 $ 110,400
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 11/29/2019
EYX 744
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5683 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 11/29/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - CHIA - FUNZA 347473 PEAJES $ 29,200
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
294166 11/29/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
294166 11/29/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
$ 29,200
SMI956-357 11/29/2019 SERVICIO DESCARGUE JAIME LOZANO 80727699 $ 100,000 $ 100,000
SUBTOTAL $ 100,000
TOTAL: $ 129,200 $ 129,200
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 11/29/2019
EYX 744
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5683 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 11/30/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - FACATATIVA - FUNZA 347554 PEAJES $ 10,400
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
326635 11/30/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 10,400 $ 10,400
$ 10,400
SMI956-358 11/30/2019 SERVICIO DESCARGUE JAIME LOZANO 80727699 $ 100,000 $ 100,000
SMI956-359 11/30/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 8,382 $ 8,382
SUBTOTAL $ 108,382
TOTAL: $ 118,782 $ 118,782
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 11/30/2019
EYX 744
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5683 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 11/30/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - TOCANCIPA - FUNZA 347495 PEAJES $ 29,200
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
294460 11/30/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
294460 11/30/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
$ 29,200
SMI956-360 11/30/2019 SERVICIO DESCARGUE JAIME LOZANO 80727699 $ 100,000 $ 100,000
SUBTOTAL $ 100,000
TOTAL: $ 129,200 $ 129,200
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 11/30/2019
EYX 744
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5683 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 12/2/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - CHIA - FUNZA 347599 PEAJES $ 29,200
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ -
HOSPEDAJE $ -
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
294892 12/2/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
294892 12/2/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 14,600 $ 14,600
$ 29,200
SMI956-361 12/2/2019 SERVICIO DESCARGUE JAIME LOZANO 80727699 $ 100,000 $ 100,000
SUBTOTAL $ 100,000
TOTAL: $ 129,200 $ 129,200
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 12/2/2019
EYX 744
SMI-956 FUNZA - FLORIDA - FUNZA
O.G 5683 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 5804 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 12/5/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - CALI - FUNZA 347872
PEAJES $ 916,800
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 200,000
RETORNO CON ESTIBAS LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 70,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
1385587 12/5/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADOS $ -
1385587 12/6/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADO TRAILER $ -
1385587 12/6/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1385587 12/7/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
312484 12/6/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 COMISION BANCOLOMBIA $ 16,764
312484 12/6/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 TOTAL #REF!
07425 12/6/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
07425 12/7/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
07425 12/7/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
07425 12/7/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
76506 12/7/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
76506 12/6/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
865712 12/6/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
865712 12/6/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
865712 12/6/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
865712 12/6/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
06616 12/7/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
06616 12/5/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
4814564 12/6/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
4814564 12/6/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
461871 12/2/2019 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 23,600 $ 23,600
SUBTOTAL $ 916,800
4449838 12/2/2019 COMBUSTIBLE INVERSIONES MEJIA 900144785 $ 200,000 $ 200,000
SMI956-362 12/6/2019 SERVICIO LAVADO GENERAL PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 90,000 $ 90,000
6925 12/5/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EL CARMEN HOTEL 900248048-3 $ 25,000 $ 25,000
6925 12/5/2019 SERVICIO PARQUEADERO EL CARMEN HOTEL 900248048-3 $ 10,000 $ 10,000
121 12/6/2019 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 25,000 $ 25,000
121 12/6/2019 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
563 12/3/2019 MONTAJE LLANTAS Y ROTACIONES MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 280,000 $ 280,000
3258 12/3/2019 CANDADO, BARRA DIRECCION LUJOS MYR 39651875-2 $ 56,000 $ 56,000
715 12/7/2019 SERVICIO COMEDOR EL RANCHO DE LA TRUCHA 28947001-4 $ 70,000 $ 70,000
SMI956-363 12/7/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 16,764 $ 16,764
SUBTOTAL $ 782,764
TOTAL: $ 1,699,564 $ 1,699,564
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 12/7/2019
SQX533
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5804 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 12/12/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - PITALITO - FUNZA 348045 PEAJES $ 741,600
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 60,000
HOSPEDAJE $ 35,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
56317 12/13/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,900 $ 27,900 LAVADOS #REF!
56317 12/13/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADO TRAILER $ -
56317 12/12/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,900 $ 27,900 CARGUES Y DESCARGUES $ -
56317 12/13/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
234782 12/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
234782 12/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 4,420
234782 12/13/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
234782 12/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
42749 12/12/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
42749 12/13/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
1407687 12/12/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1407687 12/12/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1407687 12/13/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1407687 12/13/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1407687 12/12/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1407687 12/13/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
$ 741,600
SMI956-364 12/13/2019 SERVICIO DESCARGUE FLORENCIA CARLOS VARGAS 1100890075 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-365 12/11/2019 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
326 12/12/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL VERGEL 12187720 $ 35,000 $ 35,000
1450 12/12/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MI SEVILLA 6461768-7 $ 30,000 $ 30,000
406 12/13/2019 SERVICIO COMEDOR BRISAS DE SUAZA 12207085 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-366 12/12/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 4,420 $ 4,420
SUBTOTAL $ 134,420
TOTAL: $ 876,020 $ 876,020
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 12/13/2019
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5804 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 12/9/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA 348402 PEAJES $ 741,600
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ -
370841 12/11/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,900 $ 27,900 LAVADOS #REF!
370841 12/11/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADO TRAILER $ -
370841 12/9/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,900 $ 27,900 CARGUES Y DESCARGUES $ -
370841 12/9/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
130414 12/11/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
130414 12/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 4,420
130414 11/12/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
130414 12/10/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
32235 12/11/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
32235 12/9/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
272013 12/9/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
272013 12/9/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
272013 12/10/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
272013 12/11/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
272013 12/11/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
272013 12/11/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
$ 741,600
6262 12/10/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS LA PIZARRA 26489772-1 $ 25,000 $ 25,000
6262 12/10/2019 SERVICIO PARQUEDERO RESIDENCIAS LA PIZARRA 26489772-1 $ 10,000 $ 10,000
4506 12/9/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 25,000 $ 25,000
4506 12/9/2019 SERVICIO PARQUEDERO HOTEL Y PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-367 12/10/2019 SERVICIO DESCARGUE EDER HERNANDEZ 92527785 $ 125,000 $ 125,000
SMI956-368 12/11/2019 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 90,000 $ 90,000
53 12/10/2019 SERVICIO ELECTRICO, ARRANQUE Y NEUMATICO AIRBUS FLORENCIA 6803326-4 $ 160,000 $ 160,000
12/9/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 4,420 $ 4,420
SUBTOTAL $ 449,420
TOTAL: $ 1,191,020 $ 1,191,020
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 12/11/2019
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje x
Caja Menor
Anticipos Otros
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
56687 12/18/2019 PEAJE
56687 12/18/2019 PEAJE
56687 12/18/2019 PEAJE
56687 12/18/2019 PEAJE
1053082 12/18/2019 PEAJE
1053082 12/18/2019 PEAJE
1053082 12/16/2019 PEAJE
1053082 12/16/2019 PEAJE
42937 12/16/2019 PEAJE
42937 12/18/2019 PEAJE
4083850 12/18/2019 PEAJE
4083850 12/16/2019 PEAJE
4083850 12/18/2019 PEAJE
4083850 12/16/2019 PEAJE
4083850 12/16/2019 PEAJE
4083850 12/18/2019 PEAJE
1014 12/17/2019 BARRA TENSORA TUERCA Y ARANDELAS
1477 12/16/2019 SERVICIO COMEDOR
882 12/16/2019 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADAS
SMI956-369 12/16/2019 SERVICIO JUAGADO GENERAL
SMI956-370 12/17/2019 SERVICIO DESCARGUE
411 12/18/2019 SERVICIO COMEDOR
675 12/17/2019 DESVARE CAMBIO TENSORAACONDICIONAR TANDEM
423 12/16/2019 SERVICIO HOSPEDAJE
423 12/16/2019 SERVICIO PARQUEADERO
429 12/17/2019 SERVICIO HOSPEDAJE
429 12/17/2019 SERVICIO PARQUEADERO
430 12/17/2019 SERVICIO COMEDOR
SMI956-371 12/17/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE C.C
Contabilidad 1.033.685.457
SMI-956
O.G
CEDI : PLANTA O.G
Fecha Cargue: 12/16/2019
DESTINO centro de costo 130010301
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA
Combustible AUTO GAS
VACIO VIRGEN
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,900
ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400
ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,900
ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400
ANI 830125996-9 $ 46,300
ANI 830125996-9 $ 46,300
ANI 830125996-9 $ 46,300
ANI 830125996-9 $ 46,300
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600
$ 741,600
IMPORTADORA DE TRACTOMULAS 901249805-0 $ 335,000
HOTEL EL CAMPAMENTO 28853941-8 $ 30,000
MONTALLANTAS EL CAUCHO 93345026-0 $ 52,000
PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 65,000
LUIS ARGUELLO 1057462132 $ 15,000
BRISAS DE SUAZA 12207085 $ 30,000
ALDANA MORA 55067944-6 $ 400,000
EL REY 100646026 $ 25,000
EL REY 100646026 $ 10,000
EL REY 100646026 $ 25,000
EL REY 100646026 $ 10,000
EL REY 100646026 $ 30,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 16,880
SUBTOTAL $ 1,043,880
TOTAL: $ 1,785,480 $ 1,785,480
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 12/18/2019
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
5804 RESUMEN VIAJE
5866 KILOMETRAJE INICIAL 0
KILOMETRAJE FINAL 0
GUIA TOTAL 0
GASTOS
348281 PEAJES $ 741,600
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 50,000
NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
$ 27,900 LAVADOS #REF!
$ 27,400 LAVADO TRAILER $ -
$ 27,900 CARGUES Y DESCARGUES $ -
$ 27,400
$ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
$ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 16,880
$ 46,300 TOTAL #REF!
$ 46,300
$ 75,600
$ 75,600
$ 50,100
$ 48,600
$ 48,600
$ 48,600
$ 50,100
$ 48,600
$ 335,000
$ 30,000
$ 52,000
$ 65,000
$ 15,000
$ 30,000
$ 400,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 16,880
$ 1,785,480
12/18/2019
SMI-956 FUNZA - FLORIDA - FUNZA
O.G 5866 - 5521 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 5943 - 5622 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 12/19/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO Centro costos: 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - TUQUERRES - FUNZA 348680
PEAJES $ 1,233,300
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 1,000,000
VACIO LA TEBAIDA ALIMENTACION $ 120,000
HOSPEDAJE $ 75,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 30,000
1372602 12/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADOS $ -
1372602 12/19/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 LAVADO TRAILER $ -
1372602 12/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 CARGUES Y DESCARGUES $ -
1372602 12/22/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
123656 12/19/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 COMISION BANCOLOMBIA $ 16,880
123656 12/22/2019 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 $ 44,600 $ 44,600 TOTAL #REF!
142424 12/19/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
142424 12/19/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 40,900 $ 40,900
142424 12/22/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
142424 12/22/2019 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 41,800 $ 41,800
104317 12/21/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 33,600 $ 33,600
104317 12/20/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 33,600 $ 33,600
104317 12/20/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
104317 12/21/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
104317 12/22/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
104317 12/19/2019 PEAJE VIPSA 800215807-2 $ 27,900 $ 27,900
870405 12/19/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
870405 12/19/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
870405 12/22/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
870405 12/21/2019 PEAJE PISA 890327996-4 $ 40,700 $ 40,700
43289 12/19/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
43289 12/22/2019 PEAJE FIDUOCCIDENTE 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
3175706 12/20/2019 PEAJE UNION DEL SUR 900880846-3 $ 33,200 $ 33,200
3175706 12/21/2019 PEAJE UNION DEL SUR 900880846-3 $ 33,200 $ 33,200
7601179 12/19/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7601179 12/20/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7601179 12/19/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 41,800 $ 41,800
7601179 12/21/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 36,300 $ 36,300
7601179 12/21/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 36,300 $ 36,300
7601179 12/21/2019 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 $ 36,300 $ 36,300
SUBTOTAL $ 1,233,300
716 12/19/2019 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADA MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-372 12/20/2019 SERVICIO DESCARGUE EDER HERNANDEZ 92527785 $ 315,000 $ 315,000
11418 12/21/2019 SERVICIO PARQUEADERO EDS AEROPUERTO 12965729-5 $ 10,000 $ 10,000
11418 12/21/2019 SERVICIO COMEDOR EDS AEROPUERTO 12965729-5 $ 60,000 $ 60,000
11418 12/21/2019 SERVICIO HOSPEDAJE EDS AEROPUERTO 12965729-5 $ 25,000 $ 25,000
2628 12/20/2019 COMBUSTIBLE EL FARO SAS 900601989-2 $ 1,000,000 $ 1,000,000
1475 12/19/2019 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE MI SEVILLA 6461768-1 $ 30,000 $ 30,000
1717 12/19/2019 SERVICIO HOSPEDAJE RUANO S 27534324-1 $ 50,000 $ 50,000
1717 12/19/2019 SERVICIO PARQUEADERO RUANO S 27534324-1 $ 20,000 $ 20,000
794 12/22/2019 SERVICIO COMEDOR EMILY EL BUEN SABOR 1087416241-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-373 12/22/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 16,880 $ 16,880
SUBTOTAL $ 1,586,880
TOTAL: $ 2,820,180 $ 2,820,180
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 12/22/2019
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 5943 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 5986 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 12/26/2019 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - VILLAGARZON - FUNZA 348948 PEAJES $ 741,600
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 482,000
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 120,000
HOSPEDAJE $ 75,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 30,000
131396 12/29/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,900 $ 27,900 LAVADOS #REF!
131396 12/26/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400 LAVADO TRAILER $ -
131396 12/29/2019 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,900 $ 27,900 CARGUES Y DESCARGUES $ -
131396 5/20/1976 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 27,400 $ 27,400
1374585 12/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
1374585 12/26/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 8,440
1374585 12/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
1374585 12/29/2019 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
16071 12/26/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
16071 12/29/2019 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 75,600 $ 75,600
1097605 12/26/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1097605 12/29/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1097605 12/26/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1097605 12/29/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1097605 12/26/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1097605 12/29/2019 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
$ 741,600
743 12/26/2019 ROTACION LLANTAS - DESPINCHADA - MONTAJE MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 60,000 $ 60,000
1237 12/29/2019 SERVICIO COMEDOR EL TRANSPORTADOR DEL SUR 28853941-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-374 12/28/2019 SERVICIO DESCARGUE JHON IBAÑEZ 80895170 $ 115,000 $ 115,000
5512 12/29/2019 COMBUSTIBLE EDS MARTINEZ DE PITALITO 27356384-4 $ 482,000 $ 482,000
385 12/26/2019 SERVICIO COMEDOR ASADAERO BROASTER 1075318976-3 $ 30,000 $ 30,000
2531 12/26/2019 SERVICIO HOSPEDAJE LAS MULAS 28811314-1 $ 25,000 $ 25,000
2531 12/26/2019 SERVICIO PARQUEADERO LAS MULAS 28811314-1 $ 10,000 $ 10,000
1541 12/27/2019 SERVICIO COMEDOR HOTEL VILLA HUESPED 1831826-6 $ 60,000 $ 60,000
1541 12/27/2019 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL VILLA HUESPED 1831826-6 $ 50,000 $ 50,000
1541 12/27/2019 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL VILLA HUESPED 1831826-6 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-375 12/29/2019 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 8,440 $ 8,440
SUBTOTAL $ 890,440
TOTAL: $ 1,632,040 $ 1,632,040
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 12/29/2019
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 5986
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 1/2/2020 OG 6041
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - SINCELEJO - FUNZA 349256
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON ESTIBAS HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
652923 1/2/2020 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
652923 1/7/2020 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
1484538 1/5/2020 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 28,800 $ 28,800
1484538 1/3/2020 PEAJE CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA 900858096-4 $ 28,800 $ 28,800
1535090 1/5/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1535090 1/5/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1535090 1/3/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1535090 1/3/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
1535090 1/3/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 28,500 $ 28,500
1535090 1/5/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 36,600 $ 36,600
5468968 1/4/2020 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 27,100 $ 27,100
5468968 1/3/2020 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 27,100 $ 27,100
5468968 1/4/2020 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 27,100 $ 27,100
5468968 1/4/2020 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL SA 900373092-2 $ 27,100 $ 27,100
137388 1/2/2020 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
137388 1/6/2020 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
1849940 1/6/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1849940 1/6/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1849940 1/5/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1849940 1/3/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1849940 1/2/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1849940 1/2/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,900 $ 43,900
1080355 1/5/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1080355 1/5/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1080355 1/3/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
1080355 1/3/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 31,200 $ 31,200
835647 1/7/2020 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 1,072,400
491 1/2/2020 DESPINCHADA Y MONTAJE LLANTAS MONTALLANTAS EL TUNEL 77188081-4 $ 80,000 $ 80,000
3825 1/3/2020 DESPINCHADA Y MONTAJE LLANTAS ALCIDES MARTINEZ 5654306-3 $ 47,000 $ 47,000
1165 1/3/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 25,000 $ 25,000
1165 1/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 10,000 $ 10,000
1398 1/5/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL DORADO 1038359044 $ 25,000 $ 25,000
1398 1/5/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL DORADO 1038359044 $ 10,000 $ 10,000
1398 1/5/2020 SERVICIO COMEDOR EL DORADO 1038359044 $ 30,000 $ 30,000
1393 1/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL DORADO 1038359044 $ 25,000 $ 25,000
1393 1/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL DORADO 1038359044 $ 10,000 $ 10,000
718 1/6/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 25,000 $ 25,000
718 1/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-376 1/4/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS OMAR BAQUERO 1100692110 $ 120,400 $ 120,400
793 1/4/2020 SERVICIO COMEDOR EMILY EL BUEN SABOR 1087416241-2 $ 90,000 $ 90,000
SMI956-377 1/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-377 1/7/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-377 1/7/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-377 1/7/2020 SERVICIO LAVADO TRAILER PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
31679 1/6/2020 SERVICIO COMEDOR EL RANCHO ANTIOQUEÑO 1052040984-3 $ 30,000 $ 30,000
5926 1/4/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL PEDREGAL 92551004-8 $ 25,000 $ 25,000
5926 1/4/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL PEDREGAL 92551004-8 $ 10,000 $ 10,000
917 1/5/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL EL DORADO 91297431-7 $ 65,000 $ 65,000
SMI956-378 1/4/2020 SERVICIO DESCARGUE EDER HERNANDEZ 92527785 $ 15,000 $ 15,000
2801 1/6/2020 COMBUSTIBLE EDS JENNIFER 80275610-4 $ 260,310 $ 260,310
SMI956-379 1/6/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,256 $ 7,256
SMI956-379 1/6/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 9,600 $ 9,600
SUB TOTAL $ 1,029,566
Total $ $ 2,101,966 $ 2,101,966
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 1/8/2020
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 6041 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 1/13/2020 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - NEIVA - FUNZA 349879 PEAJES $ 636,800
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 60,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
736900 1/13/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 GASTOS DE CARRETERA #REF!
736900 1/15/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 COMISION BANCOLOMBIA $ 1,814
736900 1/15/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300 TOTAL #REF!
736900 1/13/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 46,300 $ 46,300
44767 1/13/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500 $ 78,500
44767 1/15/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500 $ 78,500
1328106 1/14/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1328106 1/15/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1328106 1/14/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1328106 1/15/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
1328106 1/14/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 50,100 $ 50,100
1328106 1/14/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 48,600 $ 48,600
$ 636,800
52 1/13/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS PALMAS 79121475-1 $ 25,000 $ 25,000
52 1/13/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS PALMAS 79121475-1 $ 10,000 $ 10,000
5278 1/13/2020 COMPRA DE ZINCHAS TORNILLOS 7777777 19443767-0 $ 172,000 $ 172,000
4568 1/12/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 25,000 $ 25,000
4568 1/12/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-380 1/13/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 60,000 $ 60,000
SMI956-382 1/14/2020 SERVICIO DESCARGUE LUIS ARGUELLO 1057462132 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-381 1/14/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814 $ 1,814
SMI956-381 1/14/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUBTOTAL $ 321,214
TOTAL: $ 958,014 $ 958,014
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 1/15/2020
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 6041 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 1/15/2020 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 350041 PEAJES $ 684,000
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 110,000
HOSPEDAJE $ 75,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 35,000
607054 1/16/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600 LAVADOS #REF!
607054 1/16/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600 LAVADO TRAILER $ 30,000
607054 1/16/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600 CARGUES Y DESCARGUES $ -
607054 1/16/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600 GASTOS DE CARRETERA #REF!
607054 1/17/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400 COMISION BANCOLOMBIA $ 3,628
607054 1/16/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400 TOTAL #REF!
741367 1/17/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
741367 1/15/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
157918 1/16/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
157918 1/17/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
101080 1/17/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
$ 684,000
SMI956-382 1/16/2020 SERVICIO COMEDOR PARADOR LOS PINOS 39812589-2 $ 50,000 $ 50,000
4564 1/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL NARANJAL 30386602-1 $ 25,000 $ 25,000
4564 1/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL NARANJAL 30386602-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-383 1/18/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-383 1/18/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-383 1/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-383 1/18/2020 SERVICIO LAVADO TRAILER PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
2554 1/15/2020 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL RECREO 1045025328-2 $ 30,000 $ 30,000
672 1/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 25,000 $ 25,000
672 1/15/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-385 1/16/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,628 $ 3,628
SMI956-385 1/16/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUBTOTAL $ 258,428
TOTAL: $ 942,428 $ 942,428
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 1/17/2020
SQX533
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 6041 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 6078 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 1/18/2020 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor Cajas: GASTOS
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 350214 PEAJES $ 687,000
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 120,000
HOSPEDAJE $ 95,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 10,000
818325 1/20/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600 LAVADOS #REF!
818325 1/20/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600 LAVADO TRAILER $ -
818325 1/18/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600 CARGUES Y DESCARGUES $ -
818325 1/20/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600 GASTOS DE CARRETERA #REF!
818325 1/18/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400 COMISION BANCOLOMBIA $ -
818325 1/21/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400 TOTAL #REF!
425495 1/21/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
425495 1/18/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
335464 1/21/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 78,300 $ 78,300
335464 1/18/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
227928 1/21/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
$ 687,000
585 1/20/2020 SERVICIO COMEDOR PARADOR LOS PINOS 39812589-2 $ 60,000 $ 60,000
4588 1/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL NARANJAL 30386602-1 $ 25,000 $ 25,000
4588 1/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL NARANJAL 30386602-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-386 1/20/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JOHN IBAÑEZ 80895170 $ 83,000 $ 83,000
3047 1/19/2020 SERVICIO COMEDOR EL BOTALON 1072746099-3 $ 60,000 $ 60,000
1364 1/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL SINAI 36111922-3 $ 70,000 $ 70,000
SUBTOTAL $ 308,000
TOTAL: $ 995,000 $ 995,000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 1/21/2020
SQX533
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 6078 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G 6199 KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 1/22/2020 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - MOCOA - FUNZA 350438 PEAJES $ 782,600
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ 468,000
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 120,000
HOSPEDAJE $ 120,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 25,000
118084 1/22/2020 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 28,400 $ 28,400 LAVADOS #REF!
118084 1/24/2020 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 29,000 $ 29,000 LAVADO TRAILER $ 30,000
118084 1/24/2020 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 28,400 $ 28,400 CARGUES Y DESCARGUES $ -
118084 1/22/2020 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 29,000 $ 29,000
1400743 1/22/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100 GASTOS DE CARRETERA #REF!
1400743 1/22/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100 COMISION BANCOLOMBIA $ 5,442
1400743 1/24/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100 TOTAL #REF!
1400743 1/25/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
16605 1/22/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500 $ 78,500
16605 1/25/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500 $ 78,500
1457847 1/22/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600 $ 53,600
1457847 1/22/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600 $ 53,600
1457847 1/24/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
1457847 1/24/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
1457847 1/24/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
1457847 1/22/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
$ 782,600
2479 1/24/2020 SERVICIO COMEDOR FLAMI DE PUERTO DE SECO 26500208-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-387 1/22/2020 SERVICIO COMEDOR SOL DE MALOKA 36303446-3 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-388 1/23/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-388 1/25/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-388 1/25/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-388 1/25/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-388 1/25/2020 SERVICIO LAVADO TRAILER PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
149 1/24/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LA FINCA 1069745132-3 $ 25,000 $ 25,000
149 1/24/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LA FINCA 1069745132-3 $ 10,000 $ 10,000
2194 1/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOLTE LA ESTACION 700118985-7 $ 35,000 $ 35,000
12073 1/24/2020 COMBUSTIBLE EDS CRUCE DE ALTAMIRA 17623916-7 $ 468,000 $ 468,000
6407 1/22/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LAS PALMARES 39765166-9 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-389 1/22/2020 DESPINCHADAS - MONTAJE LLANTA EL GRAN PARCHE 1051286762-8 $ 60,000 $ 60,000
2434 1/24/2020 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO EL PARAISO 1056410752-4 $ 80,000 $ 80,000
SMI956-390 1/23/2020 SERVICIO DESCARGUE GERARDO ARDILA 79115109 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-391 1/22/2020 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79142072 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-392 1/25/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,442 $ 5,442
SMI956-392 1/25/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 6,800 $ 6,800
SUBTOTAL $ 960,242
TOTAL: $ 1,742,842 $ 1,742,842
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 1/25/2020
SQX533
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 6199 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 1/28/2020 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - FLORENCIA - FUNZA 350823 PEAJES $ 818,400
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 80,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
118408 1/28/2020 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 28,400 $ 28,400 LAVADOS #REF!
118408 1/29/2020 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 29,000 $ 29,000 LAVADO TRAILER $ -
118408 1/30/2020 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 28,400 $ 28,400 CARGUES Y DESCARGUES $ -
118408 1/29/2020 PEAJE ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 29,000 $ 29,000
206469 1/27/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
739398 1/28/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100 GASTOS DE CARRETERA #REF!
739398 1/28/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100 COMISION BANCOLOMBIA $ 3,628
739398 1/30/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100 TOTAL #REF!
739398 1/30/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
44007 1/30/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500 $ 78,500
44007 1/28/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500 $ 78,500
1129173 1/28/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600 $ 53,600
1129173 1/28/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600 $ 53,600
1129173 1/30/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
1129173 1/28/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
1129173 1/30/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
1129173 1/30/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
$ 818,400
2750 1/28/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LAS MULAS 28811314-1 $ 25,000 $ 25,000
2750 1/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO LAS MULAS 28811314-1 $ 10,000 $ 10,000
1025 1/28/2020 SERVICIO COMEDOR PUERTO AMOR 1117526297-4 $ 20,000 $ 20,000
7440 1/29/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL BOTALON 12201918-2 $ 25,000 $ 25,000
7440 1/29/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL BOTALON 12201918-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-393 1/27/2020 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79142072 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-394 1/29/2020 SERVICIO DESCARGUE GERARDO ARDILA 79115109 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-395 1/29/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 60,000 $ 60,000
871 1/30/2020 ROTACION DE LLANTAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 80,000 $ 80,000
SMI956-396 1/28/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,628 $ 3,628
SMI956-396 1/28/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUBTOTAL $ 273,428
TOTAL: $ 1,091,828 $ 1,091,828
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 1/30/2020
SQX533
SMI-956 FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
O.G 6199 RESUMEN VIAJE
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA O.G KILOMETRAJE INICIAL 0
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue: 1/31/2020 KILOMETRAJE FINAL 0
DESTINO centro de costo 130010301 GUIA TOTAL 0
Caja Menor GASTOS
FUNZA - NEIVA - FUNZA 351061 PEAJES $ 667,800
Anticipos Otros Combustible AUTO GAS COMBUSTIBLE $ -
VACIO VIRGEN ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 50,000
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO PARQUEADERO $ 25,000
1404224 1/31/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100 GASTOS DE CARRETERA #REF!
1404224 1/31/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100 COMISION BANCOLOMBIA $ 1,814
1404224 2/1/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100 TOTAL #REF!
1404224 2/1/2020 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,100 $ 48,100
44273 2/1/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500 $ 78,500
44273 1/31/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500 $ 78,500
1468046 2/1/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600 $ 53,600
1468046 2/1/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600 $ 53,600
1468046 2/1/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
1468046 1/31/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
1468046 2/1/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
1468046 1/31/2020 PEAJE AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800 $ 52,800
$ 667,800
35 1/31/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LAS PALMAS 83168796-8 $ 25,000 $ 25,000
35 1/31/2020 SERVICIO PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-397 2/2/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-397 2/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-397 2/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-397 2/2/2020 SERVICIO LAVADP TRAILER PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-398 2/1/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PARADOR DONDE TERE 1069719451-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-399 2/1/2020 SERVICIO DESCARGUE OMAR BAQUERO 1100692110 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-400 1/16/2020 CARGUE ESTIBAS VIAJE MEDELLIN (RECIBO DEVUELTO) JHON IBAÑES 80895170 $ 67,500 $ 67,500
SMI956-401 1/31/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-402 1/31/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814 $ 1,814
SMI956-402 1/31/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUBTOTAL $ 281,714
TOTAL: $ 949,514 $ 949,514
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE C.C Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 2/2/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6199
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/3/2020 OG 6270
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - SANTA MARTA - MALAMBO -
MEDELLIN - FUNZA 351194
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON - PT HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
748720 2/8/2020 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
748720 2/3/2020 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
1180593 2/7/2020 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
1180593 2/7/2020 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
1180593 2/8/2020 PEAJE DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
1163853 2/4/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1163853 2/6/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1163853 2/4/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
1163853 2/4/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
1163853 2/6/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
1163853 2/6/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
56499 2/7/2020 PEAJE AUTOPISTAS RIO MAGDALENA 900788548-0 $ 29,000 $ 29,000
727423 2/7/2020 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 46,300 $ 46,300
109142 2/7/2020 PEAJE CISNEROS 830054539-0 $ 28,000 $ 28,000
341680 2/5/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
341680 2/6/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
341680 2/7/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
341680 2/6/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
60967 2/4/2020 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
60967 2/8/2020 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
754895 2/7/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
754895 2/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
754895 2/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
754895 2/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
754895 2/6/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
486982 2/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
486982 2/6/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
486982 2/6/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
486982 2/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
848757 2/8/2020 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 1,357,900
399 2/6/2020 SOLDAR ACOPLE, POR VARADA EN CARRETERA TALLER DE RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 78,000 $ 78,000
1550 2/5/2020 ESCANEAR VEHICULO, FALLA ELECTRICA AMERICAN SERVICE LAGOS 1083000093-8 $ 70,000 $ 70,000
SMI956-403 2/3/2020 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 90,000 $ 90,000
8627 2/6/2020 SERVICIO COMEDOR RANCHO TIPICO 19589974-9 $ 30,000 $ 30,000
154744 2/6/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
608 2/7/2020 SERVICIO COMEDOR LOS PINOS 39812589-2 $ 30,000 $ 30,000
611 2/6/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL DORADO 91297431-7 $ 25,000 $ 25,000
611 2/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL DORADO 91297431-7 $ 10,000 $ 10,000
620 2/6/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL EL DORADO 91297431-7 $ 75,000 $ 75,000
475 2/3/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 25,000 $ 25,000
475 2/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 10,000 $ 10,000
148 2/6/2020 SERVICIO DESPINCHADA - VULCANIZAR LLANTA EL MONSTRUO 85471635-6 $ 80,000 $ 80,000
54974 2/6/2020 ABRAZADERAS EDS LOS TANQUES 18968817-0 $ 15,000 $ 15,000
3192 2/4/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL Y RESTAURANTE CARIBEÑO 900993327-8 $ 25,000 $ 25,000
3192 2/4/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL Y RESTAURANTE CARIBEÑO 900993327-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-404 2/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-404 2/7/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-404 2/7/2020 SERVICIO LAVADO MOTOR Y BRILLAR TANQUES PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 130,000 $ 130,000
SMI956-405 2/5/2020 SERVICIO DESCARGUE LUIS ARGUELLO 1057462132 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-406 2/5/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,628 $ 3,628
SMI956-406 2/5/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUB TOTAL $ 796,428
Total $ $ 2,154,328 $ 2,154,328
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 2/8/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6270
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/14/2020 OG 6368
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 351853
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
RETORNO CON ESTIBAS 150 HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
318303 2/14/2020 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 35,800
1881 2/13/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADO TRACTOLAVADO 11366849-7 $ 60,000 $ 60,000
246 2/14/2020 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADAS MONTALLANTAS SAN PEDRO 80864016-6 $ 25,000 $ 25,000
22335 2/13/2020 REVISION TECNICOMECANICA CDA CELTA SAS 900113412 $ 317,061 $ 317,061
SUB TOTAL $ 402,061
Total $ $ 437,861 $ 437,861
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 2/14/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje x
Caja Menor
Anticipos Otros
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
60579 2/20/2020 PEAJE
60579 2/17/2020 PEAJE
60579 2/20/2020 PEAJE
60579 2/17/2020 PEAJE
916232 2/20/2020 PEAJE
916232 2/17/2020 PEAJE
916232 2/17/2020 PEAJE
916232 2/21/2020 PEAJE
47779 2/17/2020 PEAJE
47779 2/21/2020 PEAJE
1204418 2/20/2020 PEAJE
1204418 2/20/2020 PEAJE
1204418 2/17/2020 PEAJE
1204418 2/20/2020 PEAJE
1204418 2/17/2020 PEAJE
1204418 2/17/2020 PEAJE
SMI956-408 2/19/2020 SERVICIO DESCARGUE
1099 2/20/2020 SERVICIO COMEDOR
97082 2/20/2020 COMBUSTIBLE
6567 2/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
6567 2/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO
1611 2/19/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
1611 2/19/2020 SERVICIO PARQUEADERO
297 2/21/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
297 2/21/2020 SERVICIO PARQUEADERO
2/14/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
2/14/2020 4 X 1000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE C.C
Contabilidad 1.033.685.457
SQX533
SMI-956
O.G
CEDI : PLANTA O.G
Fecha Cargue: 2/17/2020
DESTINO centro de costo 130010301
FUNZA - VILLAGARZON - FUNZA
Combustible AUTO GAS
VACIO VIRGEN
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 28,400
ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 29,000
ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 28,400
ALIADAS PROGRESO 830125996-9 $ 29,000
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800
$ 782,600
EDER HERNANDEZ 92527785 $ 15,000
SALEM 36313794-4 $ 120,000
EDS ROUNT POINT 12193718-0 $ 468,000
LAS PALMASTRES 39765166-9 $ 25,000
LAS PALMASTRES 39765166-9 $ 10,000
VILLA MARIA 1831826-6 $ 50,000
VILLA MARIA 1831826-6 $ 20,000
HOTEL LA FINCA 1069745132-3 $ 25,000
HOTEL LA FINCA 1069745132-3 $ 10,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 5,442
BANCOLOMBIA 91080 $ 7,200
SUBTOTAL $ 755,642
TOTAL: $ 1,538,242 $ 1,538,242
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 2/21/2020
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
6368 RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL 0
KILOMETRAJE FINAL 0
GUIA TOTAL 0
GASTOS
351927 PEAJES $ 782,600
COMBUSTIBLE $ 468,000
ALIMENTACION $ 120,000
HOSPEDAJE $ 100,000
NETO PAGADO PARQUEADERO $ 40,000
$ 28,400 LAVADOS #REF!
$ 29,000 LAVADO TRAILER $ -
$ 28,400 CARGUES Y DESCARGUES $ -
$ 29,000
$ 48,100 GASTOS DE CARRETERA #REF!
$ 48,100 COMISION BANCOLOMBIA $ 5,442
$ 48,100 TOTAL #REF!
$ 48,100
$ 78,500
$ 78,500
$ 53,600
$ 53,600
$ 52,800
$ 52,800
$ 52,800
$ 52,800
$ 15,000
$ 120,000
$ 468,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 50,000
$ 20,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 5,442
$ 7,200
$ 1,538,242
2/21/2020
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
x
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
432076 2/26/2020 PEAJE
432076 2/22/2020 PEAJE
1146172 2/25/2020 PEAJE
1146172 2/25/2020 PEAJE
1146172 2/23/2020 PEAJE
1146172 2/23/2020 PEAJE
1146172 2/23/2020 PEAJE
1146172 2/25/2020 PEAJE
261143 2/23/2020 PEAJE
261143 2/23/2020 PEAJE
261143 2/25/2020 PEAJE
261143 2/25/2020 PEAJE
182591 2/26/2020 PEAJE
182591 2/22/2020 PEAJE
1500815 2/25/2020 PEAJE
1500815 2/25/2020 PEAJE
1500815 2/23/2020 PEAJE
1500815 2/22/2020 PEAJE
1500815 2/25/2020 PEAJE
1500815 2/23/2020 PEAJE
681524 2/25/2020 PEAJE
681524 2/25/2020 PEAJE
681524 2/23/2020 PEAJE
681524 2/23/2020 PEAJE
230286 2/26/2020 PEAJE
1204986 2/24/2020 INGRESO GRANABASTOS
SMI956-409 2/24/2020 SERVICIO CARGUE ESTBAS
109050 2/24/2020 SERVICIO PARQUEADERO
477 2/24/2020 SERVICIO COMEDOR
SMI956-410 2/24/2020 SERVICIO DESCARGUE
415 4/22/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
415 4/22/2020 SERVICIO COMEDOR
415 4/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO
19393 2/24/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
8437 2/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
8437 2/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO
SMI956-411 2/24/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
SMI956-411 2/24/2020 4 X 1000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE
Contabilidad C.C 1.033.685.457
SQX533
SMI-956
CEDI : PLANTA OG
Fecha Cargue 2/22/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301
FUNZA - BARRANQUILLA - FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 221 HIERRO
JLT
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 61,200
CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 61,200
YUMA 900373092-2 $ 32,100
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 32,100
YUMA 900373092-2 $ 34,700
YUMA 900373092-2 $ 34,700
RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700
RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700
RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700
RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700
PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800
SUB TOTAL $ 1,115,600
GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 48,000
ROSA RUIZ 1100307685 $ 154,700
PARQUEADERO OLAS 900477154-8 $ 12,000
RESTAURANTE SANTANDER 36586667-1 $ 90,000
LUIS ARGUELLO 1057462132 $ 15,000
CASA DEJ VIAJERO 57449768 $ 50,000
CASA DEJ VIAJERO 57449768 $ 60,000
CASA DEJ VIAJERO 57449768 $ 20,000
HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 35,000
HOTEL HOLANDA 28783082 $ 25,000
HOTEL HOLANDA 28783082 $ 10,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 5,442
BANCOLOMBIA 91080 $ 7,200
SUB TOTAL $ 532,342
Total $ $ 1,647,942 $ 1,647,942
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 2/26/2020
6368
6437
GUIA
352338
NETO PAGADO
$ 61,200
$ 61,200
$ 32,100
$ 29,600
$ 29,600
$ 32,100
$ 34,700
$ 34,700
$ 49,700
$ 49,700
$ 49,700
$ 49,700
$ 81,300
$ 81,300
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 35,800
$ 48,000
$ 154,700
$ 12,000
$ 90,000
$ 15,000
$ 50,000
$ 60,000
$ 20,000
$ 35,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 5,442
$ 7,200
$ 1,647,942
2/26/2020
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje x
Caja Menor
Anticipos Otros
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
1128708 2/28/2020 PEAJE
1128708 2/28/2020 PEAJE
1128708 2/27/2020 PEAJE
1128708 2/27/2020 PEAJE
48823 2/27/2020 PEAJE
48823 2/28/2020 PEAJE
1329792 2/28/2020 PEAJE
1329792 2/28/2020 PEAJE
1329792 2/28/2020 PEAJE
1329792 2/27/2020 PEAJE
1329792 2/28/2020 PEAJE
1329792 2/28/2020 PEAJE
SMI956-412 2/28/2020 SERVICIO COMEDOR
SMI956-413 2/28/2020 SERVICIO DESCARGUE
1457 2/27/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
1457 2/27/2020 SERVICIO PARQUEADERO
1768 2/27/2020 SERVICIO COMEDOR
SMI956-414 2/28/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
SMI956-414 2/28/2020 4 X 1000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE C.C
Contabilidad 1.033.685.457
SQX533
SMI-956
O.G
CEDI : PLANTA O.G
Fecha Cargue: 2/26/2020
DESTINO centro de costo 130010301
FUNZA - NEIVA - FUNZA
Combustible AUTO GAS
VACIO VIRGEN
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
ANI 830125996-9 $ 48,100
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 78,500
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 53,600
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800
AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT 830125996-9 $ 52,800
$ 667,800
PARQUEADERO TAPAHUECOS 7900078-1 $ 30,000
JHON IBAÑEZ 80895170 $ 15,000
PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796 $ 25,000
PARQUEADERO LAS PALMAS 83168796 $ 10,000
RESTAURANTE SEVILLA 64611768-1 $ 30,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814
BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400
SUBTOTAL $ 114,214
TOTAL: $ 782,014 $ 782,014
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 2/28/2020
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
6437 RESUMEN VIAJE
KILOMETRAJE INICIAL 0
KILOMETRAJE FINAL 0
GUIA TOTAL 0
GASTOS
352658 PEAJES $ 667,800
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 60,000
HOSPEDAJE $ 25,000
NETO PAGADO PARQUEADERO $ 10,000
$ 48,100 GASTOS DE CARRETERA #REF!
$ 48,100 COMISION BANCOLOMBIA $ 1,814
$ 48,100 TOTAL #REF!
$ 48,100
$ 78,500
$ 78,500
$ 53,600
$ 53,600
$ 52,800
$ 52,800
$ 52,800
$ 52,800
$ 30,000
$ 15,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 1,814
$ 2,400
$ 782,014
2/28/2020
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje x
Caja Menor
Anticipos Otros
DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
791559 3/2/2020 PEAJE
791559 3/3/2020 PEAJE
791559 3/3/2020 PEAJE
791559 3/3/2020 PEAJE
791559 3/2/2020 PEAJE
791559 3/3/2020 PEAJE
546272 3/3/2020 PEAJE
546272 3/2/2020 PEAJE
548776 3/2/2020 PEAJE
548776 3/2/2020 PEAJE
888688 3/4/2020 PEAJE
888688 3/4/2020 PEAJE
888688 3/4/2020 PEAJE
312913 3/2/2020 PEAJE
04125 3/2/2020 PEAJE
04125 3/3/2020 PEAJE
630 3/4/2020 SERVICIO COMEDOR
10029 3/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
10029 3/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO
SMI956-415 3/3/2020 SERVICIO DESCARGUE
1168 3/3/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
1168 3/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO
SMI956-416 2/28/2020 SERVICIO CARGUE
SMI956-417 3/2/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
SMI956-417 3/2/2020 4 X 1000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE
Contabilidad C.C 1.033.685.457
SQX533
SMI-956
O.G
CEDI : PLANTA O.G
Fecha Cargue: 3/2/2020
DESTINO centro de costo 130010301
Cajas:
FUNZA - YARUMAL - FUNZA
Combustible AUTO GAS
VACIO VIRGEN
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600
CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600
CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600
CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600
CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400
CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400
REGENCY 805009908-3 $ 29,500
REGENCY 805009908-3 $ 29,500
VIPSA 800256726-2 $ 29,000
VIPSA 800256726-2 $ 29,000
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 43,100
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 50,000
CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 43,000
CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200
PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
$ 846,100
LOS PINOS 39812589-2 $ 90,000
LOS YARUMOS 15318277-4 $ 25,000
LOS YARUMOS 15318277-4 $ 10,000
LUIS ARGUELLO 1057462132 $ 15,000
HOTEL LAS CABAÑAS 20916868-6 $ 25,000
HOTEL LAS CABAÑAS 20916868-6 $ 10,000
JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 3,628
BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800
SUBTOTAL $ 203,428
TOTAL: $ 1,049,528 $ 1,049,528
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 3/3/2020
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA
6437 RESUMEN VIAJE
6484 KILOMETRAJE INICIAL 0
KILOMETRAJE FINAL 0
GUIA TOTAL 0
GASTOS
352895 PEAJES $ 846,100
COMBUSTIBLE $ -
ALIMENTACION $ 90,000
HOSPEDAJE $ 50,000
NETO PAGADO PARQUEADERO $ 20,000
$ 61,600 LAVADOS #REF!
$ 61,600 LAVADO TRAILER $ -
$ 61,600 CARGUES Y DESCARGUES $ -
$ 61,600 GASTOS DE CARRETERA #REF!
$ 61,400 COMISION BANCOLOMBIA $ 3,628
$ 61,400 TOTAL #REF!
$ 29,500
$ 29,500
$ 29,000
$ 29,000
$ 43,100
$ 50,000
$ 43,000
$ 61,200
$ 81,300
$ 81,300
$ 90,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 25,000
$ 10,000
$ 20,000
$ 3,628
$ 4,800
$ 1,049,528
3/3/2020
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6484
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/14/2020 OG 6589
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CARTAGENA - MALAMBO - FUNZA 353626
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 221 - ALMACEN HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
10992 3/22/2020 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
599432 3/18/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
599432 3/18/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,000 $ 38,000
599432 3/18/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
599432 3/21/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 29,600 $ 29,600
599432 3/21/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 34,700 $ 34,700
599432 3/21/2020 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,100 $ 32,100
4374483 3/18/2020 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 900373092-2 $ 31,300 $ 31,300
4374483 3/18/2020 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 900373092-2 $ 10,000 $ 10,000
4374483 3/19/2020 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 900373092-2 $ 31,300 $ 31,300
4374483 3/19/2020 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 900373092-2 $ 31,700 $ 31,700
375186 3/20/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
375186 3/20/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
375186 3/20/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
375186 3/20/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
375186 3/21/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
375186 3/21/2020 PEAJE RUTA DEL SOL II 90018838-8 $ 49,700 $ 49,700
52571 3/14/2020 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
52571 3/22/2020 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
1693331 3/17/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1693331 3/17/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1693331 3/17/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1693331 3/22/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1693331 3/22/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1693331 3/22/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 45,600 $ 45,600
1318412 3/17/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
1318412 3/17/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
1318412 3/21/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
1318412 3/21/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,400 $ 32,400
893065 3/14/2020 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
893065 3/22/2020 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
761359 3/14/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 43,100 $ 43,100
761359 3/14/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 43,000 $ 43,000
761359 3/14/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 1,439,200
SMI956-418 3/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-419 3/19/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
197 3/18/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 10,000 $ 10,000
197 3/18/2020 SERVICIO COMEDOR HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 30,000 $ 30,000
197 3/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE LA BENDICION DE DIOS 73188560-6 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-420 3/13/2020 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-421 3/14/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE KASAGUI 32207068-7 $ 120,000 $ 120,000
SMI956-422 3/20/2020 SERVICIO DESCARGUE GERARDO ARDILA 79115109 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-423 3/19/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDER HERNANDEZ 92527785 $ 160,300 $ 160,300
322 3/22/2020 SERVICIO LAVADO GENERAL LAVADERO SAN ALBERTO 1065245969-0 $ 90,000 $ 90,000
129 3/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIA COSTA VERDE 49553141-1 $ 25,000 $ 25,000
129 3/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIA COSTA VERDE 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
130 3/21/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIA COSTA VERDE 49553141-1 $ 25,000 $ 25,000
130 3/21/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIA COSTA VERDE 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
5959 3/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS CORAN 79366006-2 $ 75,000 $ 75,000
5959 3/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS CORAN 79366006-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-424 3/19/2020 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA EDER HERNANDEZ 92527785 $ 15,000 $ 15,000
1390 3/13/2020 RECARGA DE EXTINTORES EXTINTORES LA VARIANTE 51910787-9 $ 50,000 $ 50,000
622 3/19/2020 SERVICIO COMEDOR PARADOR LOS PINOS 39812589-2 $ 120,000 $ 120,000
110044 3/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS 900477154-8 $ 7,000 $ 7,000
SMI956-425 3/20/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,256 $ 7,256
SMI956-425 3/20/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 9,600 $ 9,600
SUB TOTAL $ 924,156
Total $ $ 2,363,356 $ 2,363,356
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 3/22/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/25/2020 OG 6589
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - TUNJA - FUNZA 354070
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
24404 3/25/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054539-0 $ 49,100 $ 49,100
24404 3/26/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054539-0 $ 50,000 $ 50,000
24404 3/25/2020 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054539-0 $ 50,000 $ 50,000
426941 3/26/2020 PEAJE CONCESION TUNA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 34,800 $ 34,800
426941 3/26/2020 PEAJE CONCESION TUNA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 34,800 $ 34,800
426941 3/25/2020 PEAJE CONCESION TUNA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 34,800 $ 34,800
426941 3/25/2020 PEAJE CONCESION TUNA - SOGAMOSO 830052998-9 $ 34,800 $ 34,800
SUB TOTAL $ 288,300
SMI956-426 3/25/2020 SERVICIO TRANSPORTES WILFER URIBE 10337685457 $ 18,000 $ 18,000
441 3/25/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL PRELUDIO 7182540-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-427 3/25/2020 SERVICIO DESCARGUE GERARDO ARDILA 79115109 $ 15,000 $ 15,000
540 3/26/2020 SERVICIO COMEDOR CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 50,000 $ 50,000
SUB TOTAL $ 118,000
Total $ $ 406,300 $ 406,300
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 3/26/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6589
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/26/2020 OG
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - SAN JACINTO - FUNZA 354189
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
39 3/27/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL HAMACA GRANDE 9173304-9 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-428 3/28/2020 SERVICIO COMEDOR PAQUEADERO TAPAHUCOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-429 3/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO EDS SAN JACINTO 33108329-3 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-430 3/26/2020 ENGRASE GENERAL - TENSION FRNEOS LUBRICANTES MARIA E 39384625-2 $ 32,000 $ 32,000
SMI956-431 3/28/2020 SERVICIO DESCARGUE OMAR BAQUERO 1100692110 $ 15,000 $ 15,000
25067 3/29/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL GUAYABITO 900059558-7 $ 32,000 $ 32,000
6002 3/26/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS CORAN 79366006-2 $ 25,000 $ 25,000
6002 3/26/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS CORAN 79366006-2 $ 10,000 $ 10,000
2530 3/26/2020 MONTAJE LLANTA, DESPINCHADA MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 $ 40,000 $ 40,000
11927 3/28/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTE LAS OLAS 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
33 3/27/2020 SERVICIO COMEDOR LOS ROBLES DE SOGAMOSO 1039678794-2 $ 30,000 $ 30,000
37 3/29/2020 SERVICIO COMEDOR LOS ROBLES DE SOGAMOSO 1039678794-2 $ 20,000 $ 20,000
1811 3/29/2020 SERVICIO COMEDOR DOÑA NEY RESTAURANTE 45621720-3 $ 20,000 $ 20,000
1804 3/27/2020 SERVICIO COMEDOR DOÑA NEY RESTAURANTE 45621720-3 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-432 3/26/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE KASAGUI 32207068-7 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-433 3/26/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,628 $ 3,628
SMI956-433 3/26/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUB TOTAL $ 392,428
Total $ $ 392,428 $ 392,428
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 3/30/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6589
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/30/2020 OG
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - SINCELEJO - CARTAGENA - FUNZA 354345
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
POLIETILENO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
42499 4/4/2020 ENGRASE GENERAL SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 23,000 $ 23,000
42501 4/4/2020 COMPRA BOMBILLOS DIRECCIONALES SERVIESCORPION SAS 901015245-1 $ 20,000 $ 20,000
38397 4/4/2020 COMPRA ABRAZADEAS FUGA DE AGUA SERVIMUELLES 1098610811-1 $ 42,000 $ 42,000
895 2/1/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 50,000 $ 50,000
895 2/1/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 20,000 $ 20,000
896 4/3/2020 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL MURO 70905752-1 $ 110,000 $ 110,000
SMI956-434 4/5/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 20,000 $ 20,000
11465 1/30/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE PUNTO 32 10189461-0 $ 72,000 $ 72,000
6021 4/1/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESIDENCIAS CORAN 79366006-2 $ 25,000 $ 25,000
6021 4/1/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESIDENCIAS CORAN 79366006-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-435 4/4/2020 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 40,000 $ 40,000
11909 4/3/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS OLAS 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
1470 3/30/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 25,000 $ 25,000
1470 3/30/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 10,000 $ 10,000
4799 3/31/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL DESCANSO VD 73549866-4 $ 25,000 $ 25,000
4799 3/31/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL DESCANSO VD 73549866-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-436 4/2/2020 SERVICIO DESCARGUE EDER HERNANDEZ 92527785 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 552,000
Total $ $ 552,000 $ 552,000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 4/5/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6589
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/8/2020 OG
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - VILLAVICENCIO - FUNZA 354592
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
POLIETILENO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
SMI956-437 12/30/1899 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 40,000 $ 40,000
SMI956-437 4/8/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-437 4/8/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-438 4/9/2020 SERVICIO DESCARGUE MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-439 4/6/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814 $ 1,814
SMI956-439 4/6/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 109,214
Total $ $ 109,214 $ 109,214
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 4/9/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6589
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/7/2020 OG
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - VILLAVICENCIO - FUNZA 354548
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 135 HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
SMI956-440 4/7/2020 SERVICIO DESCARGUE MANUEL ROMERO 79189945 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-441 4/7/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS MANUEL ROMERO 79189945 $ 95,000 $ 95,000
SMI956-442 4/6/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-442 4/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-442 4/6/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 60,000 $ 60,000
SUB TOTAL $ 220,000
Total $ $ 220,000 $ 220,000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 4/7/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6589
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/13/2020 OG 6683
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - MALAMBO - PLATO -
FUNZA 354652
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 190 - PT PLATO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
SMI956-443 4/15/2020 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA EDER HERNANDEZ 92527785 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-443 4/15/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS EDER HERNANDEZ 92527785 $ 135,100 $ 135,100
613 4/14/2020 SERVICIO COMEDOR CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 80,000 $ 80,000
SMI956-444 4/16/2020 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 160,000 $ 160,000
481 4/17/2020 CAMBIO DE MANGUERA ENFRIAMIENTO EL NEGRO 1081925500 $ 140,000 $ 140,000
2551 4/17/2020 COMPRA MANGUERA ENFRIAMIENTO AUTOREPUESTOS 12593148-9 $ 41,000 $ 41,000
559 4/18/2020 SERVICIO JUAGADO LAVADERO CAMPO 23 91490291-9 $ 80,000 $ 80,000
SMI956-445 4/17/2020 SERVICIO DESCARGUE PLATO ALVARO VELEZ 78702217 $ 15,000 $ 15,000
814 4/15/2020 SERVICIO COMEDOR MULERO PAISA 15441929-3 $ 30,000 $ 30,000
1414 4/14/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LAS DELICIAS 39068042-4 $ 25,000 $ 25,000
1414 4/14/2020 SERVICIO PARQUEADERO LAS DELICIAS 39068042-4 $ 10,000 $ 10,000
12610 4/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LA POSADA 901021715-6 $ 37,000 $ 37,000
204 4/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE 49553141-1 $ 35,000 $ 35,000
10904 4/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COMBUSTIBLES PALMAR 900962591-3 $ 37,000 $ 37,000
3229 4/13/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 25,000 $ 25,000
3229 4/13/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
23304 4/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 30,000 $ 30,000
23304 4/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-446 4/19/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814 $ 1,814
SMI956-446 4/19/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 919,314
Total $ $ 919,314 $ 919,314
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 4/19/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6683
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 4/20/2020 OG
x DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - FUNZA 354908
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 315 HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
3607 4/20/2020 CAMBIO ESPARRRAGOS - DESPINCHADA - MONTAJE MONTALLANTAS EL CALIBRE 80001980-9 $ 162,000 $ 162,000
530 4/20/2020 ENGRASE GENERAL - TENSION FRENOS LUBRICANTES SM 1073517555-2 $ 30,000 $ 30,000
6545 4/21/2020 PERNOS Y ESPARRAGOS - MONTAJE LLANTA MOBIÑ JLT 1098752822-1 $ 177,000 $ 177,000
110958 4/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO OLAS 900477154-8 $ 7,000 $ 7,000
SMI956-447 4/22/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS ROSA RUIZ 1143120870 $ 220,500 $ 220,500
SMI956-448 4/21/2020 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 105,000 $ 105,000
3267 4/20/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 30,000 $ 30,000
3267 4/20/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
215 4/21/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE 49553141-1 $ 30,000 $ 30,000
215 4/21/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
158853 4/22/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL OLAS MALAMBO 900477154-8 $ 35,000 $ 35,000
623 4/23/2020 SERVICIO COMEDOR CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 70,000 $ 70,000
SMI956-449 4/22/2020 SERVICIO DESCARGUE LUIS MERCADO 1143120870 $ 15,000 $ 15,000
1245402 4/22/2020 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 48,000 $ 48,000
4209 4/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 30,000 $ 30,000
4209 4/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-450 4/23/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,628 $ 3,628
SMI956-450 4/23/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 4,800 $ 4,800
SUB TOTAL $ 997,928
Total $ $ 997,928 $ 997,928
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 4/24/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6683
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 4/27/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 355114
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
222 4/27/2020 MONTAJE LLANTAS - DESPINCHADA SAMIR ALBERTO PEÑALOZA 19709160-4 $ 30,000 $ 30,000
1483 4/28/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 72014840-3 $ 30,000 $ 30,000
1483 4/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIO ALTO BONITO 72014840-3 $ 10,000 $ 10,000
4233 4/27/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 30,000 $ 30,000
4233 4/27/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-451 4/27/2020 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 70,000 $ 70,000
SUB TOTAL $ 180,000
Total $ $ 180,000 $ 180,000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 4/29/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6683
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 4/29/2020 OG 6808
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - FUNZA 355161
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
2470 4/29/2020 3 METROS DE MANGUERA MANGUERAS ESPECIALES 830051708-5 $ 21,000 $ 21,000
SMI956-452 5/1/2020 SERVICIO DESCARGUE OMAR BAQUERO 1100692110 $ 15,000 $ 15,000
492 5/2/2020 SOLDAR PUENTE CHASIS TALLER RADIADORES LEX 1063957391 $ 150,000 $ 150,000
2461 4/30/2020 ENGRASE GENERAL - TENSION FRENOS - CALIBRAR LA ESMERALDA 74355716-8 $ 46,000 $ 46,000
SMI956-452 5/1/2020 SERVICIO DESCARGUE OMAR BAQUERO 890115085-1 $ 48,000 $ 48,000
1504 4/29/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 30,000 $ 30,000
1504 4/29/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LAS CABAÑAS 20916086-8 $ 10,000 $ 10,000
4254 5/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 30,000 $ 30,000
4254 5/2/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 10,000 $ 10,000
234 5/1/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE 49553141-1 $ 30,000 $ 30,000
234 5/1/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
229 4/30/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE 49553141-1 $ 30,000 $ 30,000
229 4/30/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
539 4/30/2020 SERVICIO COMEDOR CASA DEL VIAJERO 5744768-3 $ 70,000 $ 70,000
170 5/1/2020 SERVICIO COMEDOR HOTEL LA Y DEL COPEY 1065127652-6 $ 90,000 $ 90,000
SMI956-453 4/29/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814 $ 1,814
SMI956-453 4/29/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 604,214
Total $ $ 604,214 $ 604,214
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 5/3/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6808
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5/5/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 355243
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
2475 5/4/2020 COMPRA DE MANGUERAS ALTA TEMPERATURA MANGUERAS ESPECIALES 830051708-5 $ 80,000 $ 80,000
3827 5/5/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 30,000 $ 30,000
3827 5/5/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
5609 5/6/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL RECREO HOTEL 1045025328-2 $ 10,000 $ 10,000
5609 5/6/2020 SERVICIO COMEDOR EL RECREO HOTEL 1045025328-2 $ 30,000 $ 30,000
5609 5/6/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL RECREO HOTEL 1045025328-2 $ 105,000 $ 105,000
SMI956-454 5/4/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814 $ 1,814
SMI956-454 5/4/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 269,214
Total $ $ 269,214 $ 269,214
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 5/7/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6808
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5/11/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - CARTAGENA - MALAMBO -
MEDELLIN - FUNZA 355468
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS CTG 120 - PT MEDELLIN HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
SMI956-455 5/14/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS CARTAGENA EDER HERNANDEZ 92527785 $ 84,000 $ 84,000
SMI956-456 5/14/2020 SERVICIO DESCARGUE CARTAGENA EDER HERNANDEZ 92527785 $ 15,000 $ 15,000
338 5/12/2020 DESPINCHADA EN CARRETERA TALLER EL MOSNTRUO 85471635-6 $ 24,000 $ 24,000
9998 5/15/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE TIA CALITA 24711613-3 $ 105,000 $ 105,000
SMI956-457 5/13/2020 SERVICIO COMEDOR KASAGUI 32207068-7 $ 105,000 $ 105,000
533 5/16/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL EL DORADO 1038359044 $ 75,000 $ 75,000
33394 5/14/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RESTAURANTE EL RANCHO ANTIQUEÑO 1052040984-3 $ 60,000 $ 60,000
33394 5/14/2020 SERVICIO PARQUEADERO RESTAURANTE EL RANCHO ANTIQUEÑO 1052040984-3 $ 30,000 $ 30,000
6678 5/17/2020 SERVICIO HOSPEDAJE TELESTAR 1128399344-7 $ 30,000 $ 30,000
6678 5/17/2020 SERVICIO PARQUEADERO TELESTAR 1128399344-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-458 5/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-458 5/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
3848 5/11/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 30,000 $ 30,000
3848 5/11/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
277 5/12/2020 SERVICIO HOSPEDAJE COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 30,000 $ 30,000
277 5/12/2020 SERVICIO PARQUEADERO COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 10,000 $ 10,000
115 5/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LA BODEGA 42164350-1 $ 30,000 $ 30,000
115 5/15/2020 SERVICIO PARQUEADERO LA BODEGA 42164350-1 $ 10,000 $ 10,000
588 5/17/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE SANTANDER 36586667-1 $ 90,000 $ 90,000
SMI956-459 5/18/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL NARANJAL 30386602-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-459 5/18/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL NARANJAL 30386602-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-460 5/18/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814 $ 1,814
SMI956-460 5/18/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 832,214
Total $ $ 832,214 $ 832,214
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 5/18/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6808
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5/20/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - BARRANQUILLA - FUNZA 355800
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ALMACEN MEDIO VIAJE HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
SMI956-461 5/22/2020 SERVICIO DESCARGUE JHON IBAÑEZ 80895170 $ 15,000 $ 15,000
1475 5/22/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE PUENTE SEVILLA 1128189468-0 $ 30,000 $ 30,000
1475 5/22/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOSPEDAJE PUENTE SEVILLA 1128189468-0 $ 10,000 $ 10,000
833 5/21/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL CHINO 72165528-7 $ 30,000 $ 30,000
833 5/21/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL CHINO 72165528-7 $ 10,000 $ 10,000
1774 5/23/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72014840-3 $ 30,000 $ 30,000
1774 5/23/2020 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72014840-3 $ 10,000 $ 10,000
683 5/24/2020 SERVICIO COMEDOR CASA DEL VIAJERO 57449768-3 $ 55,000 $ 55,000
603 5/25/2020 SERVICIO HOSPEDAJE EL DORADO HOTEL 1038359044 $ 30,000 $ 30,000
603 5/25/2020 SERVICIO PARQUEADERO EL DORADO HOTEL 1038359044 $ 10,000 $ 10,000
9980 5/20/2020 SERVICIO COMEDOR LA TIA CALITA 24711613-3 $ 105,000 $ 105,000
3014 5/25/2020 CANDADO TAPA TANQUE SERVIMULAS Y TURBOS 63329116-9 $ 30,000 $ 30,000
2082 5/23/2020 EMPAQUE VALVULA RELAY - MANO DE OBRA TALLER LUCHO PUNTO 32 18394271-5 $ 100,000 $ 100,000
2131 5/20/2020 COMPRA TERMOSTATO TECNIAIRES 4438460-0 $ 60,000 $ 60,000
1265382 5/21/2020 INGRESO GRANABASTOS GRANABASTOS SA 890115085-1 $ 48,000 $ 48,000
SUB TOTAL $ 573,000
Total $ $ 573,000 $ 573,000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 5/24/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6808
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5/26/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - GIRON - FUNZA 356041
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 127 HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
1701 5/27/2020 SERVICIO HOSPEDAJE CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72014840-3 $ 30,000 $ 30,000
1701 5/27/2020 SERVICIO PARQUEADERO CENTRO DE SERVICIOS ALTO BONITO 72014840-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-462 5/26/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 70,000 $ 70,000
SMI956-462 5/26/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-462 5/26/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-463 5/27/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS HICAR 9002803429 $ 76,200 $ 76,200
SMI956-464 5/27/2020 SERVICIO DESCARGUE GERARDO ARDILA 79115109 $ 15,000 $ 15,000
SUB TOTAL $ 241,200
Total $ $ 241,200 $ 241,200
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 5/28/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6808
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5/28/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - YARUMAL - FUNZA 356192
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 266 HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
3206 5/28/2020 SERVICIO COMEDOR FRIJOLES Y ASADOS RIKA PAISA 70384962-7 $ 140,000 $ 140,000
5202 5/30/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL NARANJAL 30386602-1 $ 40,000 $ 40,000
4377 5/28/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 30,000 $ 30,000
4377 5/28/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LOS CRISTALES 79155473-3 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-465 5/30/2020 SERVICIO DESCARGUE ALVARO VELEZ 78702214 $ 15,000 $ 15,000
10596 5/29/2020 SERVICIO HOSPEDAJE LOS YARUMOS 15318277-4 $ 30,000 $ 30,000
10596 5/29/2020 SERVICIO PARQUEADERO LOS YARUMOS 15318277-4 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-466 5/30/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS JOHN IBAÑEZ 80895170 $ 133,000 $ 133,000
SMI956-467 5/31/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814 $ 1,814
SMI956-467 5/31/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 412,214
Total $ $ 412,214 $ 412,214
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 5/31/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 6808
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 6/3/2020 OG 6937
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 356404
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 162 HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00198 6/3/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
00198 6/3/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
00198 6/5/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
00198 6/3/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
00198 6/4/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
00198 6/4/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
323581 6/3/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
323581 6/5/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
199395 6/3/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
199395 6/5/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
249176 6/5/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
249176 6/5/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
339291 6/3/2020 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,900 $ 3,900
339291 6/4/2020 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 3,900 $ 3,900
SUB TOTAL $ 733,600
9288 6/3/2020 SERVICIO HOSPEDAJE TELESTAR 1128399344-7 $ 30,000 $ 30,000
9288 6/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO TELESTAR 1128399344-7 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-468 6/4/2020 SERVICIO HOSPEDAJE GERARDO ARDILA 79115109 $ 81,000 $ 81,000
SMI956-469 6/3/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-469 6/3/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-469 6/3/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 105,000 $ 105,000
14175 6/3/2020 CALIBRAR LLANTAS MONTALLANTAS EL GRAN TRIGAL 13761012-0 $ 13,000 $ 13,000
SMI956-470 6/4/2020 REPARAR ARRANQUE SERVICIO ELECTRICO MYM 98620004-6 $ 180,000 $ 180,000
SMI956-471 6/4/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 1,814 $ 1,814
SMI956-471 6/4/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 2,400 $ 2,400
SUB TOTAL $ 463,214
Total $ $ 1,196,814 $ 1,196,814
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 6/5/2020
SQX533
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
545925 6/7/2020 PEAJE
545925 6/11/2020 PEAJE
679573 6/10/2020 PEAJE
679573 6/8/2020 PEAJE
679573 6/10/2020 PEAJE
679573 6/10/2020 PEAJE
679573 6/8/2020 PEAJE
679573 6/8/2020 PEAJE
3674745 6/8/2020 PEAJE
3674745 6/8/2020 PEAJE
3674745 6/9/2020 PEAJE
3674745 6/9/2020 PEAJE
151468 6/7/2020 PEAJE
151468 6/11/2020 PEAJE
1748003 6/7/2020 PEAJE
1748003 6/7/2020 PEAJE
1748003 6/11/2020 PEAJE
1748003 6/11/2020 PEAJE
1748003 6/11/2020 PEAJE
1748003 6/7/2020 PEAJE
510237 6/8/2020 PEAJE
510237 6/8/2020 PEAJE
510237 6/10/2020 PEAJE
510237 6/10/2020 PEAJE
873983 6/11/2020 PEAJE
SMI956-472 6/9/2020 SERVICIO CARGUE ESTBAS
SMI956-473 6/9/2020 SERVICIO DESCARGUE
724 6/11/2020 SERVICIO COMEDOR
381 6/7/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
381 6/7/2020 SERVICIO PARQUEADERO
1735 6/8/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
1735 6/8/2020 SERVICIO COMEDOR
1735 6/8/2020 SERVICIO PARQUEADERO
SMI956-474 6/7/2020 SERVICIO COMEDOR
SMI956-475 6/10/2020 SERVICIO COMEDOR
22127 6/9/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
20836 6/9/2020 SERVICIO COMEDOR
880 6/10/2020 APRETAR QUINTA RUEDA
545 6/10/2020 ALARGAR ENFOCADOR RADIADOR
22349 6/10/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL
22791 6/10/2020 SERVICIO HOSPEDAJE
SMI956-476 6/11/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA
SMI956-476 6/11/2020 4 X 1000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE
Contabilidad C.C 1.033.685.457
SQX533
SMI-956
CEDI : PLANTA OG
Fecha Cargue 6/7/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301
FUNZA - CARTAGENA - FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 436 HIERRO
JLT
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 61,200
CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 61,200
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 38,000
YUMA 900373092-2 $ 29,600
YUMA 900373092-2 $ 29,600
AUTOPISTAS DEL SOL 830053801-3 $ 31,300
AUTOPISTAS DEL SOL 830053801-3 $ 10,000
AUTOPISTAS DEL SOL 830053801-3 $ 10,000
AUTOPISTAS DEL SOL 830053801-3 $ 31,300
PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 45,600
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
INVIAS 901091579-1 $ 32,400
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 35,800
SUB TOTAL $ 1,017,800
EDER HERNANDEZ 92527785 $ 305,200
EDER HERNANDEZ 92527785 $ 15,000
CASA DEJ VIAJERO 57449768 $ 35,000
COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 30,000
COSTA VERDE HOTEL 49553141-1 $ 10,000
EL PAISA. COM 15354158-9 $ 30,000
EL PAISA. COM 15354158-9 $ 35,000
EL PAISA. COM 15354158-9 $ 10,000
KASAGUI 32207068-7 $ 35,000
PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 35,000
LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 40,000
LA ABUELA KLEME 900617032-1 $ 35,000
DON BETO 12639517-3 $ 20,000
TALLER RADIADORES LEX 1063957391-2 $ 80,000
FREEWAY 28403891-8 $ 65,000
FREEWAY 28403891-8 $ 40,000
BANCOLOMBIA 91080 $ 5,442
BANCOLOMBIA 91080 $ 7,200
SUB TOTAL $ 832,842
Total $ $ 1,850,642 $ 1,850,642
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 6/11/2020
6937
7026
GUIA
356520
NETO PAGADO
$ 61,200
$ 61,200
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 38,000
$ 29,600
$ 29,600
$ 31,300
$ 10,000
$ 10,000
$ 31,300
$ 81,300
$ 81,300
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 45,600
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 35,800
$ 305,200
$ 15,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 35,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 40,000
$ 35,000
$ 20,000
$ 80,000
$ 65,000
$ 40,000
$ 5,442
$ 7,200
$ 1,850,642
6/11/2020
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 7026
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 6/26/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 357475
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
ESTIBAS 263 HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
68602 7/3/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
68602 7/3/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
865014 7/3/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
865014 7/2/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
865014 7/4/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
865014 7/3/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
550371 7/2/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
550371 7/4/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
204274 7/2/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
204274 7/4/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
44012 7/21/2035 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 24,500 $ 24,500
44012 7/1/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 24,500 $ 24,500
44012 6/26/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 24,500 $ 24,500
44012 7/4/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 763,500
SMI956-477 7/2/2020 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-478 7/3/2020 SERVICIO CARGUE OMAR VAQUERO 1100692110 $ 131,000 $ 131,000
SMI956-479 7/3/2020 SERVICIO DESCARGUE JAIME LOZANO 80727699 $ 15,000 $ 15,000
2044 7/1/2020 LAVADO GENERAL TRACTOLAVADO 11366849-7 $ 110,000 $ 110,000
14406 7/2/2020 CALIBRADA DE LLANTAS,GRADUADA DE FRENOS EL GRAN TRIGAL DE LA TRIBUNA 13761012-0 $ 13,000 $ 13,000
9542 7/4/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 35,000 $ 35,000
9521 7/2/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE AQUÍ COMO YO 19297930-9 $ 35,000 $ 35,000
6174 7/2/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL EL RECREO 1045025328-2 $ 40,000 $ 40,000
3148 7/3/2020 SERVICIO COMEDOR RIKA PAISA 70384926-7 $ 35,000 $ 35,000
3145 7/3/2020 SERVICIO HOSPEDAJE RIKA PAISA 70384926-7 $ 40,000 $ 40,000
SMI956-480 6/26/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,442 $ 5,442
SMI956-480 6/26/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 7,200 $ 7,200
SUB TOTAL $ 486,642
Total $ $ 1,250,142 $ 1,250,142
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 7/4/2020
SQX533
,
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 7026
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/11/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 357999
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO VIRGEN
MOBIL SUR
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
219638 7/11/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 35,800
SMI956-481 7/11/2020 SOLTADA DE CINCHAS GIOVANNY MORENO 1024602610 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 45,800 $ 45,800
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 7/11/2020
,
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 7026
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/11/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 358016
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO VIRGEN
MOBIL SUR
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
327663 7/11/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 35,800
SMI956-482 7/11/2020 SOLTADA DE CINCHAS GIOVANNY MORENO 1024602610 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 45,800 $ 45,800
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 7/11/2020
,
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 7026
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/10/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 357951
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO VIRGEN
MOBIL SUR
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
219569 7/10/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 35,800
SMI956-483 7/10/2020 SOLTADA DE CINCHAS GIOVANNY MORENO 1024602610 $ 10,000 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 45,800 $ 45,800
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 7/10/2020
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 7026
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 7/8/2020 OG 7086
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CALI - FUNZA 357826
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
859358 7/8/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
859358 7/9/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
721327 7/8/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
721327 7/8/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
721327 7/9/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
721327 7/10/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 61,600 $ 61,600
721327 7/9/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,500 $ 29,500
721327 7/8/2020 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 29,500 $ 29,500
447946 7/10/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
447946 7/8/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
677177 7/9/2020 PEAJE VIPSA 800256726-2 $ 29,000 $ 29,000
677177 7/9/2020 PEAJE VIPSA 800256726-2 $ 29,000 $ 29,000
392585 7/10/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
392585 7/8/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
446040 7/7/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 24,500 $ 24,500
446040 7/10/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
190837 7/8/2020 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 46,300 $ 46,300
190837 7/9/2020 PEAJE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 830054076 $ 46,300 $ 46,300
SUB TOTAL $ 924,100
SMI956-483 7/8/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPA HUECOS 79000078-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-483 7/8/2020 SERVICIO HOSPEDAJE PARQUEADERO TAPA HUECOS 79000078-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-483 7/8/2020 SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO TAPA HUECOS 79000078-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-483 7/8/2020 LAVADO MOTOR PARQUEADERO TAPA HUECOS 79000078-1 $ 40,000 $ 40,000
18649 7/8/2020 CAMBIO CLUTCH COMPRESOR SERVICIO ELECTRICO M Y M 98620004-6 $ 140,000 $ 140,000
41069 7/9/2020 SERVICIO HOSPEDAJE ESTACION DE SERVICIO NAPOLES 900895804-1 $ 40,000 $ 40,000
5472 7/9/2020 SERVICIO COMEDOR HOTEL EL RECREO 1045025328-2 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-484 7/7/2020 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
2993 7/10/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA JOSEFINA 43449133-6 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-485 7/9/2020 SERVICIO DESCARGUE OMAR VAQUERO 1100692110 $ 15,000 $ 15,000
4185 7/8/2020 ENGRASE GENERAL,TENSIONAR FRENOS MONTALLANTAS JALISCO 2035231-5 $ 27,000 $ 27,000
SMI956-486 7/8/2020 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 5,442 $ 5,442
SMI956-486 7/8/2020 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 5,600 $ 5,600
SUB TOTAL $ 438,042
Total $ $ 1,362,142 $ 1,362,142
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 7/10/2020
SQX533
,
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
219885 7/14/2020 PEAJE
SMI956-487 7/14/2020 SOLTADA DE CINCHAS
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE
Contabilidad C.C 1.033.685.457
SMI-956
CEDI : PLANTA OG
Fecha Cargue 7/14/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO VIRGEN
MOBIL SUR
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800
SUB TOTAL $ 35,800
GIOVANNY MORENO 1024602610 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 45,800 $ 45,800
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 7/14/2020
7086
GUIA
358090
NETO PAGADO
$ 35,800
$ 10,000
$ 45,800
7/14/2020
,
SMI-956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
219757 7/13/2020 PEAJE
SMI956-488 7/13/2020 SOLTADA DE CINCHAS
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE
Contabilidad C.C 1.033.685.457
SMI-956
CEDI : PLANTA OG
Fecha Cargue 7/13/2020 OG
DESTINO Centro de costo 130010301
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO VIRGEN
MOBIL SUR
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800
SUB TOTAL $ 35,800
GIOVANNY MORENO 1024602610 $ 10,000
SUB TOTAL $ 10,000
Total $ $ 45,800 $ 45,800
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm-aaaa) 7/13/2020
7086
GUIA
358055
NETO PAGADO
$ 35,800
$ 10,000
$ 45,800
7/13/2020
SMI956 - SQX533
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 7086 - 7199
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 7/15/2020 OG 6527 OG DE GUSTAVO MONTIEL
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 358122
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
62 ESTIBAS HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
932714 7/15/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
932714 7/16/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
932714 7/16/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
932714 7/16/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,600 $ 61,600
932714 7/16/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
932714 7/15/2020 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 61,400 $ 61,400
552418 7/15/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
552418 7/17/2020 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 61,200 $ 61,200
03148 7/15/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
03148 7/16/2020 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 81,300 $ 81,300
252345 7/17/2020 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 35,800 $ 35,800
SUB TOTAL $ 690,000
1466 7/15/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL DANISA 1038417583-2 $ 30,000 $ 30,000
1466 7/15/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL DANISA 1038417583-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-489 7/16/2020 SERVICIO COMEDOR PARQUEADERO TAPAHUECOS 79000078-1 $ 35,000 $ 35,000
3880 7/16/2020 SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 30,000 $ 30,000
3880 7/16/2020 SERVICIO PARQUEADERO HOTEL LEOBRY 80279114-0 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-490 7/16/2020 SERVICIO CARGUE ESTIBAS OMAR BAQUERO 1100692110 $ 31,000 $ 31,000
SMI956-491 7/15/2020 SERVICIO COMEDOR MI REY 70113142-8 $ 35,000 $ 35,000
2602 7/17/2020 SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE LA JOSEFINA 43449133-6 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-492 7/16/2020 SERVICIO JUAGADO GENERAL LAVADERO EL FLACO 43799320-8 $ 65,000 $ 65,000
SMI956-493 7/14/2020 SERVICIO CARGUE JAIRO DIAZ 79149072 $ 20,000 $ 20,000
SUB TOTAL $ 301,000
Total $ $ 991,000 $ 991,000
Vo. Bo. Nombre Responsable WILFER URIBE Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 1.033.685.457 (dd-mm-aaaa) 7/17/2020
{
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8347
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 1/28/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 366756
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
140 ESTIBAS HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
978925 1/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
978925 1/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
978925 1/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
978925 1/29/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1951907 1/29/2021 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
1951907 1/29/2021 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
580444 1/28/2021 PEAJE CONCESION PANAMERICANA SAS 830054265-8 $ 62,100 $ 62,100
822951 1/30/2021 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 800235280-7 $ 43,800 $ 43,800
169314 1/28/2021 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
169314 1/29/2021 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
946564 1/30/2021 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
16506 1/25/2021 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
16506 2/2/2021 PEAJE CONCESION CCFC 800256769-6 $ 24,900 $ 24,900
SUB TOTAL $ 744,000
126 2/2/2021 COMPRA DE 10 CINCHAS RC TOWING SAS 900715131-0 $ 476,000 $ 476,000
SMI956-494 2/2/2021 MONTAJE 2 LLANTAS YEISON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 24,000 $ 24,000
SMI956-494 1/25/2021 MONTAJES 3 , DESPINCHADA, ROTACION YEISON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 78,000 $ 78,000
SMI956-495 1/29/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUZ MARY MONROY 39549301 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-495 1/29/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUZ MARY MONROY 39549301 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-496 1/28/2021 CAMBIO DE LLANTAS DAIRO ALEXANDER RIOS 79005194 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-497 1/28/2021 SERVICIO HOSPEDAJE PEDRO ELIAS MELO 3216548 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-497 1/28/2021 SERVICIO PARQUEADERO PEDRO ELIAS MELO 3216548 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-497 1/28/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO ELIAS MELO 3216548 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-498 1/28/2021 COMPRA DE LLANTA DE SEGUNDA SERGIO TULIO NUÑEZ 1073326874 $ 215,000 $ 215,000
SMI956-499 2/1/2021 SERVICIO JUAGADO PLANCHA RAFAEL ALEXANDER PADILLA 11366849 $ 60,000 $ 60,000
7563 1/27/2021 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 9,220 $ 9,220
7563 1/27/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 7,600 $ 7,600
SUB TOTAL $ 1,014,820
Total $ $ 1,758,820 $ 1,758,820
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 1/30/2021
{
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8347
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/3/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - RIOHACHA - FUNZA 366955
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
346708 2/3/2021 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 62,100 $ 62,100
346708 2/8/2021 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 62,100 $ 62,100
1250432 2/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1250432 2/7/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1250432 2/4/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1250432 2/4/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1250432 2/4/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1250432 2/6/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
07274 2/6/2021 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - PARAGUACHON 800235278-1 $ 59,500 $ 59,500
07274 2/6/2021 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - PARAGUACHON 800235278-1 $ 59,500 $ 59,500
07274 2/5/2021 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - PARAGUACHON 800235278-1 $ 59,500 $ 59,500
07274 2/5/2021 PEAJE CONCESION SANTA MARTA - PARAGUACHON 800235278-1 $ 59,500 $ 59,500
232854 2/3/2021 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
232854 2/7/2021 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
1497218 2/7/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
1497218 2/3/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
1497218 2/4/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
1497218 2/3/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
1497218 2/7/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
1497218 2/7/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
836578 2/7/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,900 $ 32,900
836578 2/7/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,900 $ 32,900
836578 2/4/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,900 $ 32,900
836578 2/4/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,900 $ 32,900
267182 2/8/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
SUB TOTAL $ 1,169,000
SMI956-500 2/4/2021 SERVICIO COMEDOR INES GARCIA 63550142 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-501 2/8/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO ELIAS MELO 3246548 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-501 1/29/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO ELIAS MELO 3246548 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-501 2/7/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO ELIAS MELO 3246548 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-501 2/3/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO ELIAS MELO 3246548 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-502 2/6/2021 SERVICIO HOSPEDAJE NOE GARCIA HOLGUIN 12639152 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-503 2/6/2021 SERVICIO PARQUEADERO HECTOR FABIO GARCIA 7919833 $ 15,000 $ 15,000
SMI956-504 2/3/2021 MONTAJE LLANTAS EUCLIDES MANUEL CASTRO 77165227 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-505 2/6/2021 SERVICIO COMEDOR HAROLD ENRIQUE GOMEZ 84082385 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-506 2/7/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUZ MARY MONROY 38549301 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-506 2/7/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUZ MARY MONROY 38549301 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-507 2/5/2021 SERVICIO COMEDOR FRANKLIN DE JESUS MESA 12619759 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-508 2/4/2021 SERVICIO HOSPEDAJE OFELIA ACEVEDO 46364055 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-508 2/4/2021 SERVICIO PARQUEADERO OFELIA ACEVEDO 46364055 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-509 2/3/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUCILA SANGUINO 28214260 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-509 2/3/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUCILA SANGUINO 28214260 $ 10,000 $ 10,000
1331 2/8/2021 COMBUSTIBLE MULTISERVICIO LA Y DE LA PALMA SA 824006767-7 $ 74,100 $ 74,100
5495 2/2/2021 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,376 $ 7,376
5495 2/2/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 7,240 $ 7,240
SUB TOTAL $ 518,716
Total $ $ 1,687,716 $ 1,687,716
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 2/8/2021
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8347
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/16/2021 OG 8423
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 367548
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
61476 2/16/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
61476 2/17/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
SUB TOTAL $ 72,800
SMI956-510 2/4/2021 MONTAJE LLANTAS FRANCISCO CARVAJAL 19077000 $ 14,000 $ 14,000
SMI956-511 2/5/2021 SERVICIO HOSPEDAJE GLORIA ELENA BELLO 1118858834-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-511 2/5/2021 SERVICIO PARQUEADERO GLORIA ELENA BELLO 1118858834-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-512 2/16/2021 MONTAJE LLANTAS, REPARAR LLANTAS YEISON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 92,000 $ 92,000
SMI956-512 2/17/2021 MONTAJE LLANTA YEISON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 12,000 $ 12,000
3660 2/16/2021 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 7,376 $ 7,376
3660 2/16/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 6,400 $ 6,400
SUB TOTAL $ 171,776
Total $ $ 244,576 $ 244,576
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 2/17/2021
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8423
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/17/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CUCUTA - FUNZA 367591
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO LA UNIVERSAL
BESOTE
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
64813 2/19/2021 PEAJE UNION VIAL PAMPLONITA 830054076-2 $ 30,100 $ 30,100
64813 2/20/2021 PEAJE UNION VIAL PAMPLONITA 830054076-2 $ 30,100 $ 30,100
180252 2/17/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
180252 2/21/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
4253422 2/17/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
4253422 2/18/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
4253422 2/17/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
4253422 2/18/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
4253422 2/18/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
4253422 2/20/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
4253422 2/20/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
4253422 2/20/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
4253422 2/21/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
4253422 2/21/2021 PEAJE INVIAS 800215807-2 $ 35,200 $ 35,200
03822 2/18/2021 PEAJE CONCESION AUTOVIA 900972713-8 $ 29,500 $ 29,500
03822 2/20/2021 PEAJE CONCESION AUTOVIA 900972713-8 $ 29,500 $ 29,500
SUB TOTAL $ 572,600
SMI956-513 2/19/2021 SERVICIO HOSPEDAJE YIMMY DE JESUS BARBOZA 92187852 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-513 2/19/2021 SERVICIO PARQUEADERO YIMMY DE JESUS BARBOZA 92187852 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-514 2/18/2021 SERVICIO COMEDOR JOSE DIDIER CLAVIJO 5462577 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-514 2/18/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JOSE DIDIER CLAVIJO 5462577 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-514 2/18/2021 SERVICIO PARQUEADERO JOSE DIDIER CLAVIJO 5462577 $ 10,000 $ 10,000
334 2/22/2021 COMBUSTIBLE EDS RUTA DEL SOL 900481450 $ 163,800 $ 163,800
401 2/8/2021 COMBUSTIBLE DISTRIBUCIONES AYALA 900911074-9 $ 77,200 $ 77,200
384 2/20/2021 COMBUSTIBLE EDS COROZAL 901348697-6 $ 487,200 $ 487,200
3488 2/20/2021 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,688 $ 3,688
3488 2/20/2021 4x1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 3,200 $ 3,200
SUB TOTAL $ 850,088
Total $ $ 1,422,688 $ 1,422,688
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 2/21/2021
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8423
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 2/17/2021 OG 8530
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CUCUTA - FUNZA 367591 - I
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO LA UNIVERSAL
BESOTE
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
$ -
SUB TOTAL $ -
SMI956-515 2/19/2021 COMPRA DE DOS LLANTAS Y MONTAJE JULIO ARMANDO MURILLO 4252621 $ 520,000 $ 520,000
SMI956-516 2/21/2021 SERVICIO PARQUEADERO ELIDA ROSA RUDA 37229612 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-516 2/21/2021 SERVICIO COMEDOR ELIDA ROSA RUDA 37229612 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-516 2/21/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ELIDA ROSA RUDA 37229612 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-517 2/19/2021 SERVICIO COMEDOR ELIDA ROSA RUDA 37229612 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-518 2/17/2021 SERVICIO PARQUEADERO ELIDA ROSA RUDA 37229612 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-518 2/17/2021 SERVICIO COMEDOR ELIDA ROSA RUDA 37229612 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-518 2/17/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ELIDA ROSA RUDA 37229612 $ 30,000 $ 30,000
4 2/25/2021 COMBUSTIBLE EDS LOS TRIUNFADORES 901398088 $ 240,000 $ 240,000
SUB TOTAL $ 945,000
Total $ $ 945,000 $ 945,000
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 2/21/2021
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8530
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/4/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - VALLEDUPAR - FUNZA 368166
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
857245 3/10/2021 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 62,100 $ 62,100
857245 3/4/2021 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 62,100 $ 62,100
09806 3/4/2021 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
09806 3/9/2021 PEAJE PATRIMONIO AUTONOMO LA RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
11456 3/8/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,100 $ 43,100
11456 3/8/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,700 $ 42,700
11456 3/5/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 43,100 $ 43,100
11456 3/5/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 42,700 $ 42,700
2059826 3/9/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
2059826 3/9/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
2059826 3/9/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
2059826 3/4/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
2059826 3/4/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
2059826 3/5/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 46,300 $ 46,300
853893 3/8/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,900 $ 32,900
853893 3/8/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,900 $ 32,900
853893 3/5/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,900 $ 32,900
853893 3/5/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 32,900 $ 32,900
345634 3/10/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
345634 3/15/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
345634 3/13/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
345634 3/12/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
345634 2/26/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
345634 2/26/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
345634 3/3/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
345634 3/11/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
SUB TOTAL $ 1,161,600
SMI956-519 3/10/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO ELIAS MELO 3246548 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-520 3/9/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUIS FELIPE RIOS 3051021 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-520 3/9/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUIS FELIPE RIOS 3051021 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-521 3/9/2021 SERVICIO COMEDOR NELSON ADAN JIMENEZ 1048214006 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-522 3/8/2021 SERVICIO HOSPEDAJE NELSON ADAN JIMENEZ 1048214006 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-522 3/8/2021 SERVICIO PARQUEADERO NELSON ADAN JIMENEZ 1048214006 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-522 3/8/2021 SERVICIO COMEDOR NELSON ADAN JIMENEZ 1048214006 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-523 3/6/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUCILA SANGUINO 28214260 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-523 3/6/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUCILA SANGUINO 28214260 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-523 3/6/2021 SERVICIO COMEDOR LUCILA SANGUINO 28214260 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-524 3/5/2021 SERVICIO HOSPEDAJE NELSON ADAN JIMENEZ 1048214006 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-524 3/5/2021 SERVICIO PARQUEADERO NELSON ADAN JIMENEZ 1048214006 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-525 3/5/2021 SERVICIO COMEDOR DELIA INES GARCIA 63550142 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-526 3/4/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUCILA SANGUINO 28214260 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-526 3/4/2021 SERVICIO PARQUEADERO LUCILA SANGUINO 28214260 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-527 3/4/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO ELIAS MELO 3246548 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-528 3/4/2021 MONTAJE LLANTAS, PARCHE YEISON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 22,000 $ 22,000
SMI956-529 2/27/2021 ROTACION LLANTAS Y MONTAJE FRANCISCO CARVAJAL 19077000 $ 120,000 $ 120,000
SMI956-530 3/9/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL, ENGRASE DIEGO ARMANDO USME 71191543 $ 142,000 $ 142,000
SMI956-531 3/4/2021 GALON DE ACEITE, OARCHES FRIO Y TOP DANILSON BERNAL DIAZ 3132420 $ 167,000 $ 167,000
SMI956-532 3/13/2021 DESPINCHADA, MONTAJE LLANTAS YEISON SMITH BOLIVAR 1073526686 $ 42,000 $ 42,000
SMI956-533 3/12/2021 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 9,220 $ 9,220
SMI956-533 3/12/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 7,600 $ 7,600
SUB TOTAL $ 919,820
Total $ $ 2,081,420 $ 2,081,420
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 3/10/2021
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8530
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 3/15/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - TOCANCIPA - VILLETA - CEDI NORTE
- FUNZA 368720
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
383083 3/18/2021 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 16,000 $ 16,000
383083 3/18/2021 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 830054265-8 $ 16,000 $ 16,000
2301940 3/18/2021 PEAJE ACESSOS NORTE BOGOTA 830054539-0 $ 10,200 $ 10,200
718718 3/18/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 11,000 $ 11,000
718718 3/18/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 11,000 $ 11,000
718718 3/19/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 11,000 $ 11,000
969987 3/15/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
969987 3/16/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
969987 3/23/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 24,900 $ 24,900
969987 3/16/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
969987 3/19/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 24,900 $ 24,900
SUB TOTAL $ 234,200
SMI956-534 3/18/2021 MONTAJE LLANTAS, PARCHE THY956 FRANCISCO CARVAJAL 19077000 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-535 3/16/2021 VULCANIZAR LLANTA, MONTAJE SMI956 FRANCISCO CARVAJAL 19077000 $ 80,000 $ 80,000
SMI956-537 3/18/2021 SERVICIO DESCARGUE THY956 TOCANCIPA CRISTIAN CAMILO RIAÑO 1016068014 $ 100,000 $ 100,000
SMI956-537 3/18/2021 SERVICIO DESCARGUE THY956 TOCANCIPA CARLOS NARANJO 80013366 $ 100,000 $ 100,000
SMI956-538 3/15/2021 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 3,688 $ 3,688
SMI956-538 3/15/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 3,600 $ 3,600
SUB TOTAL $ 317,288
Total $ $ 551,488 $ 551,488
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 3/23/2021
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8632
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/13/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 371018
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
56063 5/14/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
56063 5/14/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
349339 5/14/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
349339 5/15/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
349339 5/15/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
349339 5/15/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
349339 5/13/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
349339 5/13/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 24,900 $ 24,900
SUB TOTAL $ 308,300
SMI956-539 5/12/2021 SERVICIO MONTAJE LLANTAS RAFAEL GILBERTO 1051287265 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-540 5/12/2021 SOLDAR BARRA DE CAMBIO Y CLUTH VICTOR TRUJILLO 79852689 $ 60,000 $ 60,000
SMI956-541 5/14/2021 SERVICIO DESCARGUE MAKRO ANGIE VERONICA RAMOS 1070988917 $ 46,500 $ 46,500
SMI956-542 5/15/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI JOHAN GOMEZ 80060388 $ 40,000 $ 40,000
SMI956-543 5/12/2021 SERVICIO PARQUEADERO FABIAN VESGA GUZMAN 13390182 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-544 5/11/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIDE LILIAN CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-545 5/14/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIDE LILIAN CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SUB TOTAL $ 195,500
Total $ $ 503,800 $ 503,800
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 5/15/2021
SMI-956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8632
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 5/18/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 250521
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
58789 5/20/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
58789 5/21/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
58789 5/21/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
58789 5/21/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
63248 5/18/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
63248 5/20/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
63248 5/18/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
63248 5/20/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
63248 5/22/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
63248 5/22/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
63248 5/24/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
63248 5/24/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
63248 5/25/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
SUB TOTAL $ 530,400
SMI956-546 5/22/2021 ARREGLO BARRA DE CAMBIO VICTOR TRUJILLO 19852689 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-547 5/21/2021 SERVICIO DESCARGUE MAKRO JOSE GONZALEZ 80351710 $ 57,000 $ 57,000
SMI956-548 5/24/2021 SERVICIO DESCARGUES CEDI NORTE JOHAN GOMEZ 80060388 $ 90,000 $ 90,000
SMI956-549 5/22/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 28,500 $ 28,500
SMI956-550 5/21/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-551 5/24/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-552 5/20/2021 MONTAJE LLANTAS Y DESPINCHADA JOSE BECERRA 80864016 $ 70,000 $ 70,000
SUB TOTAL $ 299,500
Total $ $ 829,900 $ 829,900
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 5/25/2021
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 8632 OG JESUS FANDIÑO
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 5/26/2021 OG 9119 OG PEDRO RODRIGUEZ
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MEDELLIN - FUNZA 371436
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
694175 5/28/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
694175 5/28/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
694175 5/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
694175 5/27/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
1643898 5/27/2021 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
1643898 5/27/2021 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
848323 5/29/2021 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 800235280-7 $ 43,700 $ 43,700
848323 5/29/2021 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 800235280-7 $ 43,700 $ 43,700
848323 5/26/2021 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 800235280-7 $ 43,800 $ 43,800
848323 5/26/2021 PEAJE CONCESION SABANA DE OCCIDENTE 800235280-7 $ 43,800 $ 43,800
59221 5/26/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
59221 5/29/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
252107 5/28/2021 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
252107 5/27/2021 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
SUB TOTAL $ 816,800
SMI956-553 5/26/2021 SERVICIO PARQUEADERO SANDRA MAJARRES 39812456 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-554 5/26/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARTHA GACHANCIPA 51767466 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-554 5/26/2021 SERVICIO PARQUEADERO MARTHA GACHANCIPA 51767466 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-555 5/28/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SANDRA MAJARRES 39812456 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-555 5/28/2021 SERVICIO PARQUEADERO SANDRA MAJARRES 39812456 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-556 5/27/2021 SERVICIO COMEDOR MIGUEL ROCHA 98645437 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-557 5/28/2021 SERVICIO HOSPEDAJE RUBEN AGUDELO 71605572 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-557 5/28/2021 SERVICIO PARQUEADERO RUBEN AGUDELO 71605572 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-558 5/28/2021 SERVICIO COMEDOR MARTHA GUZMAN 65699188 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-559 5/29/2021 BAJAR FILTROS, CONEXIÓN DIRECTA MANGUERAS ANGELA POVEDA 39812720 $ 100,000 $ 100,000
SMI956-560 5/28/2021 COMPRA FILTROS, FILTRO PETER, COMBUSTIBLE IVAN HOLGUIN MARULANDA 71771596 $ 220,000 $ 220,000
SUB TOTAL $ 520,000
Total $ $ 1,336,800 $ 1,336,800
Vo. Bo. Nombre Responsable JESUS HUMBERTO FANDIÑO Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad C.C 86049293 (dd-mm-aaaa) 5/29/2021
{
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 9119
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/1/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CALI - FUNZA 371676
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
VACIO SAN ALBERTO
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
260610 6/1/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
260610 6/3/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
260610 6/3/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
260610 6/1/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
59706 6/3/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 79,700 $ 79,700
59706 6/1/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 79,700 $ 79,700
59706 6/4/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 50,700 $ 50,700
59706 6/4/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 50,700 $ 50,700
86472 6/1/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 43,100 $ 43,100
86472 6/1/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 43,100 $ 43,100
86472 6/3/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 44,100 $ 44,100
86472 6/3/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 44,100 $ 44,100
25264 6/3/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
25264 6/1/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
454048 6/3/2021 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ S.A 830054060-5 $ 47,000 $ 47,000
454048 6/1/2021 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ S.A 830054060-5 $ 47,000 $ 47,000
673953 6/1/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
673953 6/3/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
SUB TOTAL $ 869,600
SMI956-561 5/4/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-562 6/3/2021 SERVICIO COMEDOR MARTHA GUZMAN 6599188 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-563 6/2/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LIDA PUENTES 66680519 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-563 6/2/2021 SERVICIO COMEDOR LIDA PUENTES 66680519 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-564 6/2/2021 SERVICIO PARQUEADERO VICTOR TRUJILLO 19852689 $ 22,800 $ 22,800
SMI956-565 6/4/2021 SERVICIO DESCARGUA MAKRO PEDRO GODOY VELASCO 2113154 $ 252,000 $ 252,000
SUB TOTAL $ 394,800
Total $ $ 1,264,400 $ 1,264,400
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
CC 93125589 (dd-mm- 6/4/2021
Contabilidad
aaaa)
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 9119
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/7/2021 OG 9141
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CALI - FUNZA 372061
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
INSUMOS CALI SAN ALBERTO
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1233267 6/9/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1233267 6/9/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1233267 6/7/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1233267 6/7/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
84391 6/9/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 79,700 $ 79,700
84391 6/7/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 79,700 $ 79,700
95809 6/7/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 43,100 $ 43,100
95809 6/7/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 43,100 $ 43,100
95809 6/9/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 44,100 $ 44,100
95809 6/9/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 44,100 $ 44,100
39698 6/9/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
39698 6/7/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
17284 6/5/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 24,900 $ 24,900
17284 6/11/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
17284 6/11/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
17284 6/12/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
17284 6/12/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
236040 6/7/2021 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ S.A 830054060-5 $ 47,000 $ 47,000
236040 6/8/2021 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ S.A 830054060-5 $ 47,000 $ 47,000
151951 6/8/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
151951 6/8/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
151951 6/7/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
151951 6/8/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
SUB TOTAL $ 1,024,500
SMI956-562 6/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIDE CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-563 6/11/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIDE CASTELLANOS 21178332 $ 7,000 $ 7,000
SMI956-564 6/12/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI NORTE JOHAN GOMEZ 80060388 $ 40,000 $ 40,000
SMI956-565 6/6/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-566 6/9/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAVIER PATIÑO 18601857 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-567 6/9/2021 SERVICIO COMEDOR WILSON DIAZ 1020485062 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-568 6/8/2021 SERVICIO COMEDOR GABRIEL MESA 4712176 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-569 6/7/2021 SERVICIO COMEDOR IMELDA GUZMAN 52521011 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-570 6/7/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SANDRA ARIAS 66728903 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-571 6/9/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SANDRA BALANGUERA 33819170 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-572 6/7/2021 ENGRASE GENERAL, TENSION FRENOS JOHANNA HERNANDEZ 1072494761 $ 40,000 $ 40,000
SMI956-573 6/7/2021 MONTAJE LLANTAS, PARCHE, CAMBIO ORING JAVIER GARAVITO 74355619 $ 80,000 $ 80,000
SMI956-574 5/25/2021 MONTAJE LLANTAS, PARCHE FABIO SEGURA 3170576 $ 80,000 $ 80,000
SMI956-575 6/7/2021 MONTAJE LLANTA, DESPINCHADA RODOLFO LEGUIZAMON 179756 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-576 5/29/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL RAFAEL RODRIGUEZ 13839190 $ 120,000 $ 120,000
SUB TOTAL $ 606,500
Total $ $ 1,631,000 $ 1,631,000
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
CC 93125589 (dd-mm- 6/10/2021
Contabilidad
aaaa)
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 9141
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/15/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 372736
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
INSUMOS CALI SAN ALBERTO
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
15264 6/17/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
15264 6/19/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
15264 6/18/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
15264 6/19/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
15264 6/21/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
15264 6/15/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
15264 6/16/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
15264 6/17/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
SUB TOTAL $ 291,200
SMI956-577 6/16/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIDE CASTELLANOS 21178332 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-578 6/17/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIDE CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-579 6/18/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIDE CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-580 6/21/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI NORTE JOHAN GAMEZ 80060388 $ 80,000 $ 80,000
SMI956-581 6/18/2021 MONTAJE Y REPARACION DE LLANTA JOSE GERARDO BECERRA 80864016 $ 80,000 $ 80,000
SUB TOTAL $ 189,000
Total $ $ 480,200 $ 480,200
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
CC 93125589 (dd-mm- 6/21/2021
Contabilidad
aaaa)
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 9141
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 6/23/2021 OG 9282
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CALI - FUNZA 372787
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
AZUCAR SAN ALBERTO
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
1239574 6/26/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1239574 6/26/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1239574 6/23/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1239574 6/23/2021 PEAJE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
77163 6/23/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 79,700 $ 79,700
77163 6/26/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054076-2 $ 79,700 $ 79,700
139030 6/26/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 43,100 $ 43,100
139030 6/23/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 43,100 $ 43,100
725745 6/23/2021 PEAJE AUTOVIA GIRARDOT 900903279-8 $ 56,000 $ 56,000
725745 6/26/2021 PEAJE AUTOVIA GIRARDOT 900903279-8 $ 56,000 $ 56,000
43626 6/26/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
43626 6/23/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
856658 6/25/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 44,100 $ 44,100
856658 6/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 44,100 $ 44,100
856658 6/24/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 44,100 $ 44,100
351587 6/22/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
726433 6/25/2021 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ S.A 830054060-5 $ 47,000 $ 47,000
726433 6/24/2021 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ S.A 830054060-5 $ 47,000 $ 47,000
471907 6/25/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
471907 6/25/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
471907 6/24/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
471907 6/24/2021 PEAJE FIDUCIARIA CORTICOLOMBIANA 800140887-8 $ 42,900 $ 42,900
SUB TOTAL $ 1,046,500
SMI956-582 6/24/2021 COMPRA DE GRANEL SILVIO PUERTA 6186545 $ 100,000 $ 100,000
SMI956-583 6/25/2021 SERVICIO LAVADO FURGON JAIRO PACHECO 16880751-6 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-584 6/25/2021 SERVICIO LAVADO FURGON JAIRO PACHECO 16880751-6 $ 185,000 $ 185,000
SMI956-585 6/23/2021 ENGRASE GENERAL, TENSION FRENOS JOHANNA HERNANDEZ 1072494761 $ 40,000 $ 40,000
SMI956-586 6/26/2021 MONTAJE LLANTAS, VALVULA, DESPINCHADA YEISON GUAYARA 5996192 $ 85,000 $ 85,000
SMI956-587 6/24/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL YOVANNY IBARRA 94361665 $ 95,000 $ 95,000
SMI956-588 6/23/2021 SERVICIO PARQUEDERO WILLIAM OROZCO 18392712 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-589 6/24/2021 SERVICIO PARQUEDERO JAVIER PATIÑO 18601857 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-590 6/25/2021 SERVICIO PARQUEDERO JAVIER PATIÑO 18601857 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-591 6/23/2021 SERVICIO COMEDOR MONICA RUIZ 1097396501 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-592 6/24/2021 SERVICIO COMEDOR MARIA LIDIA PUENTES 66680519 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-593 6/26/2021 SERVICIO COMEDOR ADRIANA AMAYA 1111333906 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-594 6/26/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SANDRA BALANGUERA 33819170 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-595 6/24/2021 SERVICIO HOSPEDAJE OMAR DE JESUS GARCIA 7509754 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-596 6/25/2021 SERVICIO HOSPEDAJE OMAR DE JESUS GARCIA 7509754 $ 30,000 $ 30,000
3460 6/25/2021 RETIRO CAJERO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 91080 $ 12,908 $ 12,908
3460 6/25/2021 4 X 1000 BANCOLOMBIA 91080 $ 20,400 $ 20,400
SUB TOTAL $ 798,308
Total $ $ 1,844,808 $ 1,844,808
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
CC 93125589 (dd-mm- 6/26/2021
Contabilidad
aaaa)
$ 7,820,000.00
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 9282
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/1/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 373285
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
INSUMOS CALI SAN ALBERTO
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
985136 6/29/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
985136 6/29/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
985136 6/30/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
985136 7/1/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
985136 7/2/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
985136 7/6/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
SUB TOTAL $ 218,400
SMI956-597 7/6/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-598 7/2/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-599 6/28/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-600 7/1/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-601 7/2/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI NORTE JOHAN GAMEZ 80060388 $ 50,000 $ 50,000
SMI956-602 7/2/2021 MONTAJE Y REPARACION DE LLANTA ALEJANDRO $ 1,595,000 $ 1,595,000
SUB TOTAL $ 1,704,000
Total $ $ 1,922,400 $ 1,922,400
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
CC 93125589 (dd-mm- 7/1/2021
Contabilidad
aaaa)
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 7/6/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301
Caja Menor
FUNZA - MALAMBO - FUNZA
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
CANASTILLAS SAN ALBERTO
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A
986057 7/12/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400
986057 7/12/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400
986057 7/12/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400
986057 7/13/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400
888723 7/7/2021 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 800256769-6 $ 62,100
888723 7/11/2021 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA 800256769-6 $ 62,100
851471 7/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300
851471 7/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300
851471 7/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300
851471 7/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300
851471 7/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300
851471 7/7/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 46,300
371057 7/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900
371057 7/8/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900
371057 7/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900
371057 7/11/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 32,900
331066 7/10/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600
331066 7/9/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600
331066 7/9/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200
331066 7/10/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200
222048 7/8/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100
222048 7/11/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100
267534 7/11/2021 PEAJE RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600
267534 7/7/2021 PEAJE RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600
475554 7/9/2021 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 50,400
475554 7/9/2021 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 50,400
205527 7/10/2021 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 50,400
205527 7/10/2021 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 50,400
SUB TOTAL $ 1,241,800
SMI956-603 7/13/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAIDE CASTELLANOS 21178332 $ 9,500
SMI956-604 7/7/2021 SERVICIO PARQUEADERO JUAN PELAEZ 4339492 $ 10,000
SMI956-605 7/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO DANIELA CASTAÑEDA 1007121729 $ 10,000
SMI956-606 7/7/2021 CAMBIO DE LLANTAS, 1 VALVULA, GRADUAR FRENOS JOSE DELGADO 80277345 $ 54,000
SMI956-607 7/13/2021 SERVICIO DE DESCARGUE CEDI NORTE 1-7 JULIO // 13 JULO JORGE LOPEZ 19448880 $ 80,000
SMI956-608 7/13/2021 SERVICIO DE CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000
SMI956-609 7/11/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ARGENIS GUZMAN 24652438 $ 30,000
SMI956-609 7/11/2021 SERVICIO PARQUEADERO ARGENIS GUZMAN 24652438 $ 10,000
SMI956-610 7/10/2021 SERVICIO HOSPEDAJE DANIELA CASTAÑEDA 1007121729 $ 30,000
SMI956-611 7/7/2021 SERVICIO HOSPEDAJE NICOLAS RODRIGUEZ 1017253446 $ 30,000
SMI956-612 7/9/2021 SERVICIO HOSPEDAJE 8 Y 9 JULIO CATALINA RODRIGUEZ 1101756228 $ 60,000
SMI956-613 7/8/2021 SERVICIO COMEDOR EDISON MEJIA 13539561 $ 35,000
SMI956-614 7/9/2021 SERVICIO COMEDOR CATALINA RODRIGUEZ 1101756228 $ 35,000
SMI956-615 7/7/2021 SERVICIO COMEDOR ROSA ESPITIA 382879050 $ 36,000
SMI956-616 7/10/2021 SERVICIO COMEDOR LUIS MARIN 19074771 $ 35,000
SMI956-617 7/11/2021 SERVICIO COMEDOR EDINSON MEJIA 13539561 $ 35,000
SMI956-618 7/8/2021 1 LAVADA DE VEHICULO BRAYAN ROMERO 1110589816 $ 60,000
SUB TOTAL $ 579,500
Total $ $ 1,821,300 $ 1,821,30
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha: (dd-mm-aaaa)
CC 93125589 7/11/2021
GUIA
373431
NETO PAGADO
$ 36,400
$ 36,400
$ 36,400
$ 36,400
$ 62,100
$ 62,100
$ 46,300
$ 46,300
$ 46,300
$ 46,300
$ 46,300
$ 46,300
$ 32,900
$ 32,900
$ 32,900
$ 32,900
$ 32,600
$ 32,600
$ 35,200
$ 35,200
$ 30,100
$ 30,100
$ 82,600
$ 82,600
$ 50,400
$ 50,400
$ 50,400
$ 50,400
$ 9,500
$ 10,000
$ 10,000
$ 54,000
$ 80,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 60,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 36,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 60,000
$ 1,821,300
7/11/2021
SMI956
RENDICION DE GASTOS
Anticipo Gastos de Viaje X
Caja Menor
Anticipos Otros
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO
986275 7/14/2021 PEAJE
986275 7/15/2021 PEAJE
986275 7/16/2021 PEAJE
986275 7/15/2021 PEAJE
986275 7/16/2021 PEAJE
986275 7/19/2021 PEAJE
SMI956-620 7/17/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO
SMI956-621 7/17/2021 SERVICIO PARQUEADERO
SMI956-622 7/14/2021 SERVICIO PARQUEADERO
SMI956-623 7/17/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI NORTE 15, 16 Y 17
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ
Contabilidad CC 93125589
SMI956
CEDI : PLANTA OG 9392
Fecha Cargue 7/14/2021 OG
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 373830
COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
SAN ALBERTO
BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
SUB TOTAL $ 218,400
EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 15,000 $ 15,000
LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
JOHAN GAMEZ 80060388 $ 40,000 $ 40,000
SUB TOTAL $ 84,500
Total $ $ 302,900 $ 302,900
Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
(dd-mm- 7/14/2021
aaaa)
SMI956
OG 9282
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 9392
Anticipo Gastos de Viaje x Fecha Cargue 7/31/2021 OG 9487
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor FUNZA - MEDELLIN - FUNZA-GIRARDOT-
FUNZA-CARTAGENA-FUNZA 374619
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS
VACIO HIERRO
JLT
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
763732 8/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
763732 8/2/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
763732 8/3/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
763732 8/4/2021 PEAJE INVIAS 830053812-2 $ 62,600 $ 62,600
3437555 7/24/2021 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 29,900 $ 29,900
3437555 7/24/2021 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 31,800 $ 31,800
3437555 7/22/2021 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 32,200 $ 32,200
3437555 7/27/2021 PEAJE AUTOPISTAS DEL SOL 830055897 $ 31,800 $ 31,800
1877350 7/28/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 32,600 $ 32,600
1877350 7/24/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
1877350 7/28/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
1877350 7/28/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 35,200 $ 35,200
1877350 7/24/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 38,600 $ 38,600
1877350 7/23/2021 PEAJE YUMA 900373092-2 $ 30,100 $ 30,100
513467 7/30/2021 PEAJE CONCESION PANAMERICANA 800256769-6 $ 62,100 $ 62,100
513467 7/22/2021 PEAJE CONCESION PANAMERICANA 800256769-6 $ 62,100 $ 62,100
513467 8/4/2021 PEAJE CONCESION PANAMERICANA 800256769-6 $ 62,100 $ 62,100
513467 8/1/2021 PEAJE CONCESION PANAMERICANA 800256769-6 $ 62,100 $ 62,100
30135 7/21/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 66,700 $ 66,700
74808 7/27/2021 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 50,400 $ 50,400
74808 7/27/2021 PEAJE RUTA DEL SOL II 900118838-8 $ 50,400 $ 50,400
1138530 7/29/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1138530 7/23/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1138530 7/22/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1138530 7/23/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1138530 7/29/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1138530 7/29/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 46,300 $ 46,300
1106202 7/23/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1106202 7/28/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1106202 7/23/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 32,900 $ 32,900
1106202 7/28/2021 PEAJE INVIAS 800053812-2 $ 32,900 $ 32,900
A248837 7/19/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
A248837 7/31/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
A248837 8/5/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
A248837 8/5/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
A248837 8/6/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
A248837 8/6/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
A248837 8/4/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
A248837 7/30/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
A248837 7/21/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
1537190 7/21/2021 PEAJE ANI 830125539-0 $ 48,900 $ 48,900
1537190 7/21/2021 PEAJE ANI 830125539-0 $ 48,900 $ 48,900
79777 7/21/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 79,700 $ 79,700
79777 7/21/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 79,700 $ 79,700
932153 8/4/2021 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
932153 8/3/2021 PEAJE CONCESION DEVIMED 830054539-0 $ 62,400 $ 62,400
276395 8/4/2021 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
276395 8/2/2021 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
276395 7/22/2021 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
276395 7/29/2021 PEAJE PATRIMONIO RUTA DEL SOL 830054539-0 $ 82,600 $ 82,600
SUB TOTAL $ 2,446,600
SMI956-624 7/20/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-625 7/22/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-626 8/5/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-627 8/6/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-628 8/7/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-629 7/21/2021 SERVICIO DE DESCARGUE GIRARDOT EFRAIN ORTIZ 79325369 $ 350,000 $ 350,000
SMI956-630 7/22/2021 1 SERVICIO DE ENGRASE GENERAL E INSUMOS LIBARDO PUERTO 13761012-0 $ 125,000 $ 125,000
SMI956-631 7/21/2021 1 TENSION DE FRENOS Y ENGRASE DE CAJA JOHANNA HERNANDEZ 1072494761-9 $ 40,000 $ 40,000
SMI956-632 8/2/2021 ABARZADERA, ARREGLO DE EXHOSTO, CALIBRAR LLANTAS ANGELA POVEDA 39812720 $ 180,000 $ 180,000
SMI956-633 7/30/2021 LAVADA GENERAL JOSE DEL CARMEN VERA 80276037-8 $ 150,000 $ 150,000
SMI956-634 7/28/2021 BAJADA DE LLANTAS Y CAMBIO DE GRAPAS JORGE BOHORQUEZ 91345081-9 $ 150,000 $ 150,000
SMI956-635 7/28/2021 SERVICIO DE MONTALLANTAS Y GRADUAR FRENOS CRISTIAN JIMENEZ 1066085566-2 $ 60,000 $ 60,000
SMI956-636 7/25/2021 COMPRA DE BOMBILLOS SIMON LINDARTE 12457730-4 $ 160,000 $ 160,000
SMI956-637 7/24/2021 COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS Y ARREGLO DE LUCEFRANKLIN GUILLEN 18972138-3 $ 134,000 $ 134,000
SMI956-638 7/23/2021 COMPRA DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO VICTOR VARGAS 1064800549-8 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-639 7/23/2021 COMPRA DE CANDADO PARA CARGUE CAROL TORRADO 49555798-9 $ 25,000 $ 25,000
SMI956-640 7/21/2021 SERVICIO COMEDOR MARY BAYONA 37321002 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-641 7/22/2021 SERVICIO HOSPEDAJE NICOLAS RODRIGUEZ 1017253446-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-641 7/22/2021 SERVICIO DE PARQUEADERO NICOLAS RODRIGUEZ 1017253446-1 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-642 7/22/2021 SERVICIO COMEDOR LUZ JIMENEZ 63475594-0 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-643 7/23/2021 SERVICIO COMEDOR EDINSON MEJIA 13539561-2 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-644 7/23/2021 SERVICIO HOSPEDAJE DANIELA CASTAÑEDA 1007121729-6 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-645 7/24/2021 SERVICIO COMEDOR WILFRIDO BOHORQUEZ 12718409-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-645 7/24/2021 SERVICIO HOSPEDAJE WILFRIDO BOHORQUEZ 12718409-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-646 7/25/2021 SERVICIO COMEDOR LUIS PINTO 91176716-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-647 7/26/2021 SERVICIO COMEDOR LUIS PINTO 91176716-1 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-648 7/26/2021 SERVICIO HOSPEDAJE XAVIER MARIGLIA 73208408-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-648 7/26/2021 SERVICIO HOSPEDAJE XAVIER MARIGLIA 73208408-1 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-649 7/26/2021 SERVICIO DE PARQUEADERO 24, 25, 26 JULIO ALFREDO MACIAS 73074396-4 $ 60,000 $ 60,000
SMI956-650 7/27/2021 SERVICIO COMEDOR LUIS EDUARDO MARIN 19074771-7 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-651 7/27/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JUANA GUERRERO 32752630 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-651 7/27/2021 SERVICIO DE PARQUEADERO JUANA GUERRERO 32752630 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-652 7/28/2021 SERVICIO COMEDOR VICKY RAMIREZ 1065238291-7 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-653 7/28/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JAIR RIVERO 13870242-5 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-653 7/28/2021 SERVICIO DE PARQUEADERO JAIR RIVERO 13870242-5 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-654 7/29/2021 SERVICIO COMEDOR JAIR RIVERO 13870242-5 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-655 7/30/2021 SERVICIO HOSPEDAJE LUZ ALVARAN 20916086 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-655 7/30/2021 SERVICIO DE PARQUEADERO LUZ ALVARAN 20916086 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-656 7/30/2021 SERVICIO DE PARQUEADERO JAIDE CASTELLANOS 21178332-1 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-657 8/1/2021 SERVICIO COMEDOR LUZ JIMENEZ 63475594 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-658 8/1/2021 SERVICIO HOSPEDAJE MARTHA GACHANCIPA 51767466-8 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-658 8/1/2021 SERVICIO DE PARQUEADERO MARTHA GACHANCIPA 51767466-8 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-659 8/2/2021 SERVICIO COMEDOR LUZ JIMENEZ 63475594 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-660 8/2/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ANDRES RAMIREZ 1045025328-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-660 8/2/2021 SERVICIO DE PARQUEADERO ANDRES RAMIREZ 1045025328-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-661 8/3/2021 SERVICIO COMEDOR ANDRES RAMIREZ 1045025328-2 $ 35,000 $ 35,000
SMI956-662 8/3/2021 SERVICIO HOSPEDAJE ANDRES RAMIREZ 1045025328-2 $ 30,000 $ 30,000
SMI956-662 8/3/2021 SERVICIO DE PARQUEADERO ANDRES RAMIREZ 1045025328-2 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-663 8/4/2021 SERVICIO COMEDOR LUZ JIMENEZ 63475594 $ 35,000 $ 35,000
SUB TOTAL $ 2,433,500
Total $ $ 4,880,100 $ 4,880,100
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
CC 93125589 (dd-mm-aaaa) 8/5/2021
Contabilidad
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG 9487
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 8/9/2021 OG 9652
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 375274
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
SAN ALBERTO
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
355062 8/9/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
355062 8/10/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
355062 8/10/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
355062 8/11/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
355062 8/12/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
355062 8/12/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
355062 8/13/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
355062 8/14/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
355062 8/17/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
52916648 8/11/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
52916648 8/11/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
SUB TOTAL $ 429,000
SMI956-664 8/10/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-665 8/11/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-666 8/9/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-667 8/13/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 10,000 $ 10,000
SMI956-668 8/13/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-669 8/11/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-670 8/18/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI NORTE JOHAN GAMEZ 80060388 $ 100,000 $ 100,000
SMI956-671 8/11/2021 SERVICIO DESCARGUE MAKRO CARLOS PAEZ 79189246 $ 140,000 $ 140,000
7512 7/14/2021 AVALUO NIIF AUTOMAS COMERCIAL 900230826 $ 216,800 $ 216,800
SUB TOTAL $ 535,300
Total $ $ 964,300 $ 964,300
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
CC 93125589 (dd-mm- 8/14/2021
Contabilidad
aaaa)
SMI956
O.G 9652
RENDICION DE GASTOS X CEDI : PLANTA
Anticipo Gastos de Viaje fecha cargue 8/22/2021
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - MANIZALES - CALI - FUNZA 375469
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTO GAS S.A.S
AZUCAR LA TEBAIDA
N°DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT
362337 22/08/2021 PEAJE CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A 800256769-6 $ 62,100 $ 62,100
147258 22/08/2021 PEAJE CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES 900864150-9 $ 41,400 $ 41,400
3325584 24/08/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 44,100 $ 44,100
3325584 24/08/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 44,100 $ 44,100
3325584 24/08/2021 PEAJE INVIAS 901091579-1 $ 44,100 $ 44,100
94825 27/08/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830054539-0 $ 79,700 $ 79,700
254490 26/08/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 44,100 $ 44,100
254490 27/08/2021 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 $ 43,100 $ 43,100
23034 23/08/2021 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 $ 47,000 $ 47,000
23034 23/08/2021 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 $ 59,300 $ 59,300
23034 25/08/2021 PEAJE AUTOPISTA DEL CAFÉ 830054060-5 $ 47,000 $ 47,000
158067 25/08/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
158067 25/08/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
158067 24/08/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
158067 23/08/2021 PEAJE PISA 890327996-4 $ 42,900 $ 42,900
1258170 27/08/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
1258170 27/08/2021 PEAJE ANI 830125996-9 $ 48,900 $ 48,900
75963 22/08/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 53,800 $ 53,800
75963 23/08/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 29,500 $ 29,500
75963 26/08/2021 PEAJE VIPSA 800256769-6 $ 40,400 $ 40,400
SUBTOTAL $ 949,100
SMI956-673 21/08/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-674 22/08/2021 SERVICIO COMEDOR PEDRO MELO 3246548$ 35,000 $ 35,000
SMI956-675 22/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE SANDRA CHAVEZ 11009295204$ 30,000 $ 30,000
SMI956-675 22/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO SANDRA CHAVEZ 11009295204$ 10,000 $ 10,000
SMI956-676 23/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE OMAR GARCIA 7909754$ 30,000 $ 30,000
SMI956-676 23/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO OMAR GARCIA 7909754$ 10,000 $ 10,000
SMI956-676 23/08/2021 SERVICIO COMEDOR OMAR GARCIA 7909754$ 35,000 $ 35,000
SMI956-677 24/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE VIANEY GONZALES 27982711$ 30,000 $ 30,000
SMI956-678 24/08/2021 SERVICIO COMEDOR TATIANA MUÑOZ 1088327830$ 35,000 $ 35,000
SMI956-679 24/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAVIER PATIÑO 18601857$ 10,000 $ 10,000
SMI956-680 25/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE OMAR GARCIA 7509754$ 30,000 $ 30,000
SMI956-681 25/08/2021 SERVICIO COMEDOR RAUDELIS TERRANOVA 60354205$ 35,000 $ 35,000
SMI956-682 25/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO JAVIER PATIÑO 18601857$ 10,000 $ 10,000
SMI956-683 26/08/2021 SERVICIO HOSPEDAJE JUDITH CANDIA 20614400$ 30,000 $ 30,000
SMI956-683 26/08/2021 SERVICIO PARQUEADERO JUDITH CANDIA 20614400$ 10,000 $ 10,000
SMI956-684 26/08/2021 SERVICIO COMEDOR EDISON MEJIA 13539561$ 35,000 $ 35,000
SMI956-685 27/08/2021 SERVICIO COMEDOR MARTHA GUZMAN 65699188$ 35,000 $ 35,000
SMI956-686 24/08/2021 SERVICIO CARGUE AZUCAR JAIRON PACHECO 16880751$ 208,000 $ 208,000
SMI956-687 24/08/2021 SERVICIO LAVADO GENERAL YOBANNI IBARRA 94361665$ 120,000 $ 120,000
SMI956-688 26/08/2021 SERVICIO ENGRASE - TENSION FRENOS LIBRADO OROZCO 18388476$ 40,000 $ 40,000
SMI956-689 25/08/2021 ARREGLO ALTERNADOR - DOMICILIO HUGO GOMEZ 6316562$ 135,000 $ 135,000
SMI956-690 25/08/2021 CORREA DAYKO DIEGO VEGA 14703503$ 170,000 $ 170,000
SMI956-691 25/08/2021 COMPRA VALVULA REGULADORA RENZO NIETO 16262166$ 120,000 $ 120,000
SMI956-692 25/08/2021 LLAVE 11/16 - LLAVE ALLEN - RODAMIENTO LEANDRO CARDONA 1113637115 $ 74,000 $ 74,000
SUBTOTAL $ 1,297,000
TOTAL $ 2,246,100 $ 2,246,100
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
Contabilidad CC 93125589 (dd-mm-aaaa) 8/27/2021
SMI956
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA OG
Anticipo Gastos de Viaje X Fecha Cargue 8/18/2021 OG 9652
DESTINO Centro de costo 130010301 GUIA
Caja Menor
FUNZA - CEDI NORTE - FUNZA 375278
Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S
SAN ALBERTO
No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
251232 8/18/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
251232 8/19/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
251232 8/19/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
251232 8/20/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
251232 8/20/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
251232 8/21/2021 PEAJE CONCESIONES CCFC 800256769-6 $ 36,400 $ 36,400
210583 8/29/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
210583 8/29/2021 PEAJE CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 50,700 $ 50,700
SUB TOTAL $ 319,800
SMI956-693 8/20/2021 SERVICIO CARGUE NOCTURNO EDWIN ORTIZ 79217905 $ 20,000 $ 20,000
SMI956-694 8/21/2021 SERVICIO DESCARGUE CEDI NORTE JOHAN GAMEZ 80060388 $ 60,000 $ 60,000
SMI956-695 8/19/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SMI956-696 8/18/2021 SERVICIO PARQUEADERO LILIANA CASTELLANOS 21178332 $ 9,500 $ 9,500
SUB TOTAL $ 99,000
Total $ $ 418,800 $ 418,800
Vo. Bo. Nombre Responsable PEDRO RODRIGUEZ Vo Bo Jefe Inmediato. Fecha:
CC 93125589 (dd-mm- 8/29/2021
Contabilidad
aaaa)
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