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市场热度观察:市场先扬后抑,伴随两个重要会议落地,市场也走出先涨后跌的形态,最终沪指本周收跌0.36%失守3400点,创业板跌超1%,北证50跌幅居首。债市继续走牛,10年期国债收益率下破1.8%关口,30年期国债收益率下破2%。扩内需成为2025年经济工作的首要任务,消费风格领涨,零售、食品、旅游、家居、冰雪旅游表现较好。此外,AI豆包/AI应用概念表现再度活跃,机器人降温。12月我们首推的AI应用(传媒、机器人)与消费(商贸、社服)等主题,至今已有较好的演绎。 6park.com 主题“掘金”一:首发经济中的机会。本次中央经济工作在提出明年要抓好的重点任务中,首位就是大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求,还提到积极发展“首发经济、冰雪经济、银发经济”,据商务部首发经济政策有望后续出台。首发经济的重点表现为向市场推出新产品、新业态、新模式,开设首店的经济活动。从投资机会来看,建议关注:1)IP经济,辐射至谷子经济、MCN产业链;2)文化传媒消费与元宇宙,辐射豆包、XR、AI应用、AI穿戴设备等;3)首店。新零售和首店经济,包括新业态、新产品,以及地域性标的;4)首展/首秀。会展、演艺、游乐、体育赛事,以及相关设备、服务提供商;5)文旅方向,包括冰雪旅游、免税等。 6park.com 主题“掘金”二:抖音豆包概念有望继续活跃。下周12月18日-19日,字节跳动火山引擎FORCE2024原动力大会将在上海举行。11月底豆包APP成为国内排名第一的AI产品。伴随AI应用赛道产业景气抬升,叠加近期催化不断,我们建议关注AI应用(当前主要是传媒、机器人两个分支),豆包也是某种意义上的首发经济,可以关注概念中IP、大模型和应用等相关方向。 6park.com 首发经济、抖音豆包可能是当前主题演绎比较灵活的领域。市场在重要会议落地后再度出现分歧,从历史经验来看中央经济工作会议至春节前有较高的降准预期,宽松博弈仍有利于主题的演绎。展望后市,指数下有底不悲观,上不宜过快,我们维持震荡慢牛预期,主题继续结构性演绎。我们推荐几个方向:1)优先看好AI应用,尤其是传媒领域的演绎,包括抖音豆包,以及AI+可穿戴设备。2)消费有政策护航,首发经济有望继续演绎,此外看多创新药的估值修复/AI医疗。3)自主可控、新质生产力作为中期主线(低空经济等)。4)利率下行速度较快,关注高股息价值回归。 | |||
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